基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达新常态 前海开源公用事业股票 景顺成长 兴全趋势 量化核心 华夏全球 易方达竞争优势企业混合A 诺安股票 大成创新 华夏回报 大成蓝筹 易基５０
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003337 南方颐元债券发起式A 1.1901 1.3964 1.1093 1.3156 0.0808 7.28% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004105 信诚稳鑫C 1.0561 1.2876 1.0067 1.2382 0.0494 4.91% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004104 信诚稳鑫A 1.0525 1.2835 1.0035 1.2345 0.0490 4.89% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210009 金鹰核心资源 1.5920 1.6920 1.5590 1.6590 0.0330 2.12% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001167 金鹰科技创新股票 1.4530 1.4530 1.4240 1.4240 0.0290 2.04% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005224 广发中证基建工程指数C 0.8741 0.8741 0.8585 0.8585 0.0156 1.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8013 0.8013 0.7870 0.7870 0.0143 1.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8060 0.8140 0.7916 0.7996 0.0144 1.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4030 1.4030 1.3780 1.3780 0.0250 1.81% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005223 广发中证基建工程指数A 0.8808 0.8808 0.8651 0.8651 0.0157 1.81% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163825 中银互利分级债券 1.1334 1.1854 1.1132 1.1652 0.0202 1.81% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5160 1.5160 1.4900 1.4900 0.0260 1.74% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001628 招商体育文化休闲股票 1.5290 1.5290 1.5030 1.5030 0.0260 1.73% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162102 金鹰中小盘精选 0.8588 3.6185 0.8443 3.6040 0.0145 1.72% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8558 0.8558 0.8417 0.8417 0.0141 1.68% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160629 鹏华传媒分级 0.9060 1.1860 0.8910 1.1820 0.0150 1.68% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164818 工银中证传媒指数分级 0.8606 0.2662 0.8464 0.2627 0.0142 1.68% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7161 0.7161 0.7045 0.7045 0.0116 1.65% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7183 0.7183 0.7067 0.7067 0.0116 1.64% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210002 金鹰红利价值 2.2683 3.4663 2.2329 3.4309 0.0354 1.59% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001706 诺安积极回报混合 1.9750 1.9750 1.9450 1.9450 0.0300 1.54% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012847 诺安积极回报混合C 2.1000 2.1000 2.0690 2.0690 0.0310 1.50% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7630 1.7630 1.7380 1.7380 0.0250 1.44% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7630 1.7630 1.7380 1.7380 0.0250 1.44% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1055 0.1055 0.1041 0.1041 0.0014 1.34% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3039 0.3039 0.3000 0.3000 0.0039 1.30% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3059 0.3059 0.3020 0.3020 0.0039 1.29% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004726 先锋聚优A 1.2726 1.2726 1.2568 1.2568 0.0158 1.26% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004727 先锋聚优C 1.3022 1.3022 1.2860 1.2860 0.0162 1.26% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005585 银河文体娱乐混合 1.3299 1.3299 1.3134 1.3134 0.0165 1.26% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8930 0.8930 0.8820 0.8820 0.0110 1.25% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015667 银河文体娱乐混合C 1.3217 1.3217 1.3054 1.3054 0.0163 1.25% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8950 0.6340 0.8840 0.6290 0.0110 1.24% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.8073 1.8073 1.7854 1.7854 0.0219 1.23% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002583 泰信行业精选混合C 1.6590 1.9790 1.6390 1.9590 0.0200 1.22% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7706 1.7706 1.7492 1.7492 0.0214 1.22% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290012 泰信行业精选混合 1.6600 1.9800 1.6400 1.9600 0.0200 1.22% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1603 0.2395 0.1584 0.2376 0.0019 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001068 华融新锐 1.2660 1.2660 1.2510 1.2510 0.0150 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3703 0.3703 0.3659 0.3659 0.0044 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6922 0.6922 0.6840 0.6840 0.0082 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6937 0.6937 0.6855 0.6855 0.0082 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003721 易标普信息科技美元汇 0.3727 0.3727 0.3683 0.3683 0.0044 1.19% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3227 1.3227 1.3071 1.3071 0.0156 1.19% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3233 1.3233 1.3077 1.3077 0.0156 1.19% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5568 1.5568 1.5389 1.5389 0.0179 1.16% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3499 1.3499 1.3352 1.3352 0.0147 1.10% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3412 1.3412 1.3266 1.3266 0.0146 1.10% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.4802 1.4802 1.4643 1.4643 0.0159 1.09% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4751 1.4751 1.4593 1.4593 0.0158 1.08% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3981 1.3981 1.3832 1.3832 0.0149 1.08% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.3798 1.3798 1.3652 1.3652 0.0146 1.07% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9519 0.9519 0.9418 0.9418 0.0101 1.07% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9411 0.9411 0.9311 0.9311 0.0100 1.07% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1713 0.1713 0.1695 0.1695 0.0018 1.06% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1713 0.1713 0.1695 0.1695 0.0018 1.06% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.4625 1.4625 1.4472 1.4472 0.0153 1.06% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.4437 1.4437 1.4286 1.4286 0.0151 1.06% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4190 0.4190 0.4148 0.4148 0.0042 1.01% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160639 鹏华高铁分级 0.9030 0.3930 0.8940 0.3900 0.0090 1.01% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5208 0.5607 0.5158 0.5557 0.0050 0.97% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163806 中银稳健增利债券 1.0646 1.7528 1.0544 1.7426 0.0102 0.97% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5152 0.5152 0.5103 0.5103 0.0049 0.96% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3150 0.3150 0.3120 0.3120 0.0030 0.96% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0468 1.0468 1.0368 1.0368 0.0100 0.96% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5309 0.5309 0.5259 0.5259 0.0050 0.95% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5309 0.5309 0.5259 0.5259 0.0050 0.95% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005294 诺德新宜灵活配置混合 1.1485 1.1485 1.1378 1.1378 0.0107 0.94% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.93% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2808 0.2808 0.2783 0.2783 0.0025 0.90% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160638 鹏华一带一路分级 1.7840 0.8010 1.7680 0.7940 0.0160 0.90% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001572 嘉合磐石C 0.8515 1.1015 0.8440 1.0940 0.0075 0.89% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2827 0.2827 0.2802 0.2802 0.0025 0.89% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001571 嘉合磐石A 0.8822 1.1322 0.8745 1.1245 0.0077 0.88% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015481 中欧睿见混合C 1.1064 1.1064 1.0967 1.0967 0.0097 0.88% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 167503 安信一带一路分级 1.6380 0.7700 1.6240 0.7610 0.0140 0.86% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001797 华融新利灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2535 0.2535 0.2514 0.2514 0.0021 0.84% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001668 汇添富全球互联混合 2.1950 2.1950 2.1770 2.1770 0.0180 0.83% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6990 1.6990 1.6850 1.6850 0.0140 0.83% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2553 0.2553 0.2532 0.2532 0.0021 0.83% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011710 中欧睿泽混合A 0.9877 0.9877 0.9797 0.9797 0.0080 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011711 中欧睿泽混合C 0.9764 0.9764 0.9685 0.9685 0.0079 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015458 天弘周期策略混合C 1.0881 1.0881 1.0792 1.0792 0.0089 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1010 1.1010 1.0920 1.0920 0.0090 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420005 天弘周期策略 2.8154 3.1864 2.7924 3.1634 0.0230 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2148 0.2148 0.2131 0.2131 0.0017 0.80% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6490 1.6490 1.6360 1.6360 0.0130 0.79% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.2140 1.3140 1.2045 1.3045 0.0095 0.79% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1980 1.2980 1.1886 1.2886 0.0094 0.79% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4357 0.4357 0.4323 0.4323 0.0034 0.79% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8686 0.8686 0.8619 0.8619 0.0067 0.78% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8509 0.8509 0.8443 0.8443 0.0066 0.78% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007202 天弘优质成长企业 2.0504 2.0504 2.0347 2.0347 0.0157 0.77% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2100 0.2100 0.2084 0.2084 0.0016 0.77% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4445 0.4445 0.4411 0.4411 0.0034 0.77% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015460 天弘优质成长企业C 1.0094 1.0094 1.0017 1.0017 0.0077 0.77% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1320 0.1370 0.1310 0.1360 0.0010 0.76% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1604 1.1604 1.1517 1.1517 0.0087 0.76% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1756 1.1756 1.1668 1.1668 0.0088 0.75% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000398 华富灵活混合 1.2270 1.6720 1.2180 1.6630 0.0090 0.74% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004495 博时量化平衡混合 1.4287 1.5328 1.4182 1.5223 0.0105 0.74% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005267 嘉实价值精选股票 2.0828 2.0828 2.0677 2.0677 0.0151 0.73% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2481 0.2481 0.2463 0.2463 0.0018 0.73% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004076 国联安锐意成长混合 2.3634 2.3634 2.3466 2.3466 0.0168 0.72% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005618 融通红利机会主题精选混合A 1.9584 1.9584 1.9444 1.9444 0.0140 0.72% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.9078 1.9078 1.8942 1.8942 0.0136 0.72% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 880006 招商资管核心优势混合D 1.1728 2.6751 1.1645 2.6668 0.0083 0.71% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 970184 招商资管核心优势混合A 1.2119 1.2119 1.2034 1.2034 0.0085 0.71% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 970185 招商资管核心优势混合C 1.1553 1.1553 1.1473 1.1473 0.0080 0.70% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2495 0.2495 0.2478 0.2478 0.0017 0.69% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0461 2.1581 1.0390 2.1510 0.0071 0.68% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000039 农银低估值高增长 3.4183 3.4183 3.3955 3.3955 0.0228 0.67% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004346 南方小康ETF联接C 1.6181 1.6381 1.6073 1.6273 0.0108 0.67% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202021 南方小康产业联接 1.6535 1.6735 1.6425 1.6625 0.0110 0.67% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015167 申万菱信可转债债券C 1.8170 1.8170 1.8050 1.8050 0.0120 0.66% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310518 申万可转换债券 1.8200 1.9700 1.8080 1.9580 0.0120 0.66% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4890 2.4890 2.4730 2.4730 0.0160 0.65% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012420 广发价值领先混合C 1.8051 1.8051 1.7935 1.7935 0.0116 0.65% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 376510 上投大盘蓝筹 2.5477 2.5477 2.5312 2.5312 0.0165 0.65% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3864 1.3864 1.3774 1.3774 0.0090 0.65% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003323 易方达原油C类美元汇 0.1577 0.1577 0.1567 0.1567 0.0010 0.64% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2039 0.2039 0.2026 0.2026 0.0013 0.64% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2039 0.2039 0.2026 0.2026 0.0013 0.64% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1426 0.1426 0.1417 0.1417 0.0009 0.64% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1437 0.1437 0.1428 0.1428 0.0009 0.63% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.2175 1.2175 1.2099 1.2099 0.0076 0.63% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.1883 1.1883 1.1809 1.1809 0.0074 0.63% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000906 广发全球精选美元现汇 0.3107 0.3725 0.3088 0.3706 0.0019 0.62% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003322 易方达原油A类美元汇 0.1635 0.1635 0.1625 0.1625 0.0010 0.62% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011242 东吴进取策略混合C 1.6508 1.6508 1.6407 1.6407 0.0101 0.62% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9910 1.9910 1.9790 1.9790 0.0120 0.61% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.4960 1.5560 1.4870 1.5470 0.0090 0.61% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001759 嘉实成长增强混合 1.6470 1.6470 1.6370 1.6370 0.0100 0.61% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005335 浙商全景消费混合 1.7226 1.7226 1.7122 1.7122 0.0104 0.61% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008115 天弘中证红利低波动100C 1.4104 1.4104 1.4019 1.4019 0.0085 0.61% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014373 浙商全景消费混合C 1.7122 1.7122 1.7019 1.7019 0.0103 0.61% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 580005 东吴进取策略 1.6646 2.1846 1.6545 2.1745 0.0101 0.61% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000462 农银主题轮动混合 2.5011 2.5011 2.4861 2.4861 0.0150 0.60% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008114 天弘中证红利低波动100A 1.4197 1.4197 1.4112 1.4112 0.0085 0.60% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008528 华泰柏瑞质量成长 1.0315 1.0315 1.0253 1.0253 0.0062 0.60% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0234 1.0234 1.0173 1.0173 0.0061 0.60% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160716 嘉实基本面50 1.7312 1.7312 1.7211 1.7211 0.0101 0.59% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2000 1.2000 1.1930 1.1930 0.0070 0.59% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005561 创金中证红利低波动A 1.6645 1.6645 1.6549 1.6549 0.0096 0.58% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005562 创金中证红利低波动C 1.6489 1.6489 1.6394 1.6394 0.0095 0.58% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011060 西部利得策略优选混合C 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017761 银河智联混合C 3.1000 3.1000 3.0820 3.0820 0.0180 0.58% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519644 银河智联混合 3.1010 3.1010 3.0830 3.0830 0.0180 0.58% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 671010 纽银策略优选 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001613 长城久祥保本 1.0006 1.0006 0.9950 0.9950 0.0056 0.56% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007439 东海科技动力A 1.5591 1.5591 1.5504 1.5504 0.0087 0.56% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007463 东海科技动力C 1.5294 1.5294 1.5209 1.5209 0.0085 0.56% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.5384 1.5384 1.5298 1.5298 0.0086 0.56% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.5223 1.5223 1.5138 1.5138 0.0085 0.56% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017462 长城久祥混合C 0.9997 0.9997 0.9941 0.9941 0.0056 0.56% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501189 嘉实战略配售(LOF) 1.1454 1.1454 1.1390 1.1390 0.0064 0.56% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2944 0.3113 0.2928 0.3097 0.0016 0.55% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.8160 2.2530 1.8060 2.2430 0.0100 0.55% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8300 1.8300 1.8200 1.8200 0.0100 0.55% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002989 融通通乾研究精选混合 1.3091 4.6499 1.3019 4.6430 0.0072 0.55% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009277 融通行业景气混合C 2.0170 2.0320 2.0060 2.0210 0.0110 0.55% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0497 1.0497 1.0440 1.0440 0.0057 0.55% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0546 1.0546 1.0489 1.0489 0.0057 0.54% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161606 融通行业景气 2.0450 4.0000 2.0340 3.9890 0.0110 0.54% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007574 宝盈新价值混合C 2.8610 2.8610 2.8460 2.8460 0.0150 0.53% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.6680 2.6680 2.6540 2.6540 0.0140 0.53% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160137 南方中证互联网指数分级 0.9512 0.9512 0.9462 0.9462 0.0050 0.53% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.7060 2.7360 2.6920 2.7220 0.0140 0.52% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006567 中泰星元灵活配置混合 2.5626 2.5626 2.5494 2.5494 0.0132 0.52% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.2618 2.2618 2.2502 2.2502 0.0116 0.52% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008682 富国中证红利指数增强C 0.9630 1.3300 0.9580 1.3250 0.0050 0.52% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.2564 2.2564 2.2448 2.2448 0.0116 0.52% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000574 宝盈新价值混合 2.9520 3.6400 2.9370 3.6250 0.0150 0.51% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9639 0.9639 0.9590 0.9590 0.0049 0.51% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3283 1.3283 1.3216 1.3216 0.0067 0.51% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.5467 2.5467 2.5337 2.5337 0.0130 0.51% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160636 鹏华互联网分级 0.7960 0.9080 0.7920 0.9060 0.0040 0.51% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160722 嘉实惠泽定增混合 1.3709 1.3953 1.3639 1.3883 0.0070 0.51% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162209 泰达宏利市值优选 1.1707 1.1707 1.1648 1.1648 0.0059 0.51% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519020 国泰金泰平衡混合 1.9192 1.8253 1.9095 1.8164 0.0097 0.51% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9778 0.9778 0.9729 0.9729 0.0049 0.50% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006676 宝盈品牌消费股票C 1.2889 1.2889 1.2825 1.2825 0.0064 0.50% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9337 2.0187 1.9240 2.0090 0.0097 0.50% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519033 海富通国策导向 1.8258 2.8649 1.8167 2.8558 0.0091 0.50% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001955 中欧养老产业混合 3.3429 3.3429 3.3266 3.3266 0.0163 0.49% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0277 2.0277 2.0179 2.0179 0.0098 0.49% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080005 长盛量化红利 2.4740 3.3800 2.4620 3.3680 0.0120 0.49% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162607 景顺长城资源垄断 0.6150 3.4430 0.6120 3.4400 0.0030 0.49% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012778 中欧养老混合C 3.3002 3.3002 3.2843 3.2843 0.0159 0.48% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002595 博时工业4.0主题股票 1.9140 1.9140 1.9050 1.9050 0.0090 0.47% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1108 1.1308 1.1056 1.1256 0.0052 0.47% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0880 1.1080 1.0829 1.1029 0.0051 0.47% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016169 嘉实价值优势混合C 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320015 诺安保本 2.0073 2.0073 1.9982 1.9982 0.0091 0.46% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004809 前海联合润丰混合A 1.1263 1.1263 1.1212 1.1212 0.0051 0.45% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2568 1.2568 1.2512 1.2512 0.0056 0.45% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏