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2023年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003337 南方颐元定开债券发起 1.1901 1.3964 1.1093 1.3156 0.0808 7.28% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.0561 1.2876 1.0067 1.2382 0.0494 4.91% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.0525 1.2835 1.0035 1.2345 0.0490 4.89% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210009 金鹰核心资源混合A 1.5920 1.6920 1.5590 1.6590 0.0330 2.12% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001167 金鹰科技创新股票A 1.4530 1.4530 1.4240 1.4240 0.0290 2.04% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.1189 1.1189 1.0972 1.0972 0.0217 1.98% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9601 0.9601 0.9416 0.9416 0.0185 1.96% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9555 0.9555 0.9374 0.9374 0.0181 1.93% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9634 0.9634 0.9455 0.9455 0.0179 1.89% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 516970 广发中证基建工程ETF 1.2004 1.2004 1.1781 1.1781 0.0223 1.89% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0296 1.0296 1.0107 1.0107 0.0189 1.87% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0218 1.0218 1.0030 1.0030 0.0188 1.87% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0263 1.0263 1.0075 1.0075 0.0188 1.87% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0244 1.0244 1.0056 1.0056 0.0188 1.87% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516950 银华中证基建ETF 1.0922 1.0922 1.0726 1.0726 0.0196 1.83% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159635 华夏中证基建ETF 1.0613 1.0613 1.0423 1.0423 0.0190 1.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8013 0.8013 0.7870 0.7870 0.0143 1.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8741 0.8741 0.8585 0.8585 0.0156 1.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8060 0.8140 0.7916 0.7996 0.0144 1.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159619 国泰中证基建ETF 0.9881 0.9881 0.9704 0.9704 0.0177 1.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3780 1.3780 0.0250 1.81% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8808 0.8808 0.8651 0.8651 0.0157 1.81% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163825 中银互利半年定开债 1.1334 1.1854 1.1132 1.1652 0.0202 1.81% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0699 1.0699 1.0514 1.0514 0.0185 1.76% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016909 华安中证基建指数发起C 1.1411 1.1411 1.1214 1.1214 0.0197 1.76% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0723 1.0723 1.0538 1.0538 0.0185 1.76% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016908 华安中证基建指数发起A 1.1417 1.1417 1.1220 1.1220 0.0197 1.76% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512980 广发中证传媒ETF 0.7104 0.7104 0.6982 0.6982 0.0122 1.75% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0078 1.0078 0.9905 0.9905 0.0173 1.75% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5160 1.5160 1.4900 1.4900 0.0260 1.74% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9742 0.9742 0.9576 0.9576 0.0166 1.73% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159855 银华中证影视主题ETF 0.9043 0.9043 0.8889 0.8889 0.0154 1.73% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5290 1.5290 1.5030 1.5030 0.0260 1.73% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8588 3.6185 0.8443 3.6040 0.0145 1.72% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164818 工银传媒指数A 0.8606 0.2662 0.8464 0.2627 0.0142 1.68% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010677 工银传媒指数C 0.8558 0.8558 0.8417 0.8417 0.0141 1.68% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9060 1.1860 0.8910 1.1820 0.0150 1.68% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1679 1.1679 1.1489 1.1489 0.0190 1.65% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1688 1.1688 1.1498 1.1498 0.0190 1.65% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9665 0.9665 0.9508 0.9508 0.0157 1.65% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7161 0.7161 0.7045 0.7045 0.0116 1.65% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7183 0.7183 0.7067 0.7067 0.0116 1.64% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210002 金鹰红利价值混合A 2.2683 3.4663 2.2329 3.4309 0.0354 1.59% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016563 金鹰红利价值混合C 2.2610 2.2610 2.2257 2.2257 0.0353 1.59% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001706 诺安积极回报混合A 1.9750 1.9750 1.9450 1.9450 0.0300 1.54% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012847 诺安积极回报混合C 2.1000 2.1000 2.0690 2.0690 0.0310 1.50% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7630 1.7630 1.7380 1.7380 0.0250 1.44% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7630 1.7630 1.7380 1.7380 0.0250 1.44% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1429 0.1429 0.1410 0.1410 0.0019 1.35% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1055 0.1055 0.1041 0.1041 0.0014 1.34% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3039 0.3039 0.3000 0.3000 0.0039 1.30% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3059 0.3059 0.3020 0.3020 0.0039 1.29% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8795 0.8795 0.8685 0.8685 0.0110 1.27% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004727 先锋聚优C 1.3022 1.3022 1.2860 1.2860 0.0162 1.26% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005585 银河文体娱乐混合A 1.3299 1.3299 1.3134 1.3134 0.0165 1.26% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004726 先锋聚优A 1.2726 1.2726 1.2568 1.2568 0.0158 1.26% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.9801 0.9801 0.9679 0.9679 0.0122 1.26% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015667 银河文体娱乐混合C 1.3217 1.3217 1.3054 1.3054 0.0163 1.25% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8930 0.8930 0.8820 0.8820 0.0110 1.25% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7786 0.7786 0.7690 0.7690 0.0096 1.25% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8950 0.6340 0.8840 0.6290 0.0110 1.24% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.9750 0.9750 0.9632 0.9632 0.0118 1.23% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.8073 1.8073 1.7854 1.7854 0.0219 1.23% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7706 1.7706 1.7492 1.7492 0.0214 1.22% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290012 泰信行业精选混合A 1.6600 1.9800 1.6400 1.9600 0.0200 1.22% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002583 泰信行业精选混合C 1.6590 1.9790 1.6390 1.9590 0.0200 1.22% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.1441 1.1441 1.1304 1.1304 0.0137 1.21% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1489 1.1489 1.1352 1.1352 0.0137 1.21% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3703 0.3703 0.3659 0.3659 0.0044 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6922 0.6922 0.6840 0.6840 0.0082 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.1935 1.1935 1.1794 1.1794 0.0141 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8867 0.8867 0.8762 0.8762 0.0105 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6937 0.6937 0.6855 0.6855 0.0082 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001068 国新国证新锐A 1.2660 1.2660 1.2510 1.2510 0.0150 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1603 0.2395 0.1584 0.2376 0.0019 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159728 南方国证在线消费ETF 0.8162 0.8162 0.8065 0.8065 0.0097 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1604 0.1641 0.1585 0.1622 0.0019 1.20% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3727 0.3727 0.3683 0.3683 0.0044 1.19% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8908 0.8908 0.8803 0.8803 0.0105 1.19% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3227 1.3227 1.3071 1.3071 0.0156 1.19% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3233 1.3233 1.3077 1.3077 0.0156 1.19% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0476 1.0476 1.0353 1.0353 0.0123 1.19% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.3522 1.3522 1.3365 1.3365 0.0157 1.17% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5568 1.5568 1.5389 1.5389 0.0179 1.16% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 515900 博时央企创新驱动ETF 1.3437 1.3437 1.3284 1.3284 0.0153 1.15% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159974 富国央企创新ETF 1.4353 1.4353 1.4190 1.4190 0.0163 1.15% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 515600 广发央企创新ETF 1.3404 1.3404 1.3251 1.3251 0.0153 1.15% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.9659 0.9659 0.9550 0.9550 0.0109 1.14% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9165 0.9165 0.9063 0.9063 0.0102 1.13% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9141 0.9141 0.9039 0.9039 0.0102 1.13% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.1776 1.1776 1.1644 1.1644 0.0132 1.13% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.1669 1.1669 1.1541 1.1541 0.0128 1.11% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3499 1.3499 1.3352 1.3352 0.0147 1.10% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3412 1.3412 1.3266 1.3266 0.0146 1.10% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.1577 1.1577 1.1451 1.1451 0.0126 1.10% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.4802 1.4802 1.4643 1.4643 0.0159 1.09% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4751 1.4751 1.4593 1.4593 0.0158 1.08% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007796 博时央创ETF联接A 1.3981 1.3981 1.3832 1.3832 0.0149 1.08% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9411 0.9411 0.9311 0.9311 0.0100 1.07% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9519 0.9519 0.9418 0.9418 0.0101 1.07% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007797 博时央创ETF联接C 1.3798 1.3798 1.3652 1.3652 0.0146 1.07% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1713 0.1713 0.1695 0.1695 0.0018 1.06% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1713 0.1713 0.1695 0.1695 0.0018 1.06% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.4437 1.4437 1.4286 1.4286 0.0151 1.06% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.4625 1.4625 1.4472 1.4472 0.0153 1.06% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159655 华夏标普500ETF(QDII) 0.9973 0.9973 0.9869 0.9869 0.0104 1.05% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.1445 1.1445 1.1327 1.1327 0.0118 1.04% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4190 0.4190 0.4148 0.4148 0.0042 1.01% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9030 0.3930 0.8940 0.3900 0.0090 1.01% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5208 0.5607 0.5158 0.5557 0.0050 0.97% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007424 西部利得聚禾混合C 1.0521 1.0521 1.0420 1.0420 0.0101 0.97% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0350 1.0350 1.0251 1.0251 0.0099 0.97% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163806 中银增利债券A 1.0646 1.7528 1.0544 1.7426 0.0102 0.97% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007423 西部利得聚禾混合A 1.0548 1.0548 1.0447 1.0447 0.0101 0.97% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5152 0.5152 0.5103 0.5103 0.0049 0.96% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3150 0.3150 0.3120 0.3120 0.0030 0.96% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0468 1.0468 1.0368 1.0368 0.0100 0.96% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5309 0.5309 0.5259 0.5259 0.0050 0.95% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010273 嘉实价值长青混合A 0.9420 0.9420 0.9331 0.9331 0.0089 0.95% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1376 0.1376 0.1363 0.1363 0.0013 0.95% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5309 0.5309 0.5259 0.5259 0.0050 0.95% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9362 0.9362 0.9274 0.9274 0.0088 0.95% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010274 嘉实价值长青混合C 0.9338 0.9338 0.9250 0.9250 0.0088 0.95% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005294 诺德新宜灵活配置混合 1.1485 1.1485 1.1378 1.1378 0.0107 0.94% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9336 0.9336 0.9249 0.9249 0.0087 0.94% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.93% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1447 0.1447 0.1434 0.1434 0.0013 0.91% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1444 0.1444 0.1431 0.1431 0.0013 0.91% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010429 中欧睿见混合A 1.1135 1.1135 1.1036 1.1036 0.0099 0.90% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2808 0.2808 0.2783 0.2783 0.0025 0.90% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0269 1.0269 1.0177 1.0177 0.0092 0.90% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.7840 0.8010 1.7680 0.7940 0.0160 0.90% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2827 0.2827 0.2802 0.2802 0.0025 0.89% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001572 嘉合磐石C 0.8515 1.1015 0.8440 1.0940 0.0075 0.89% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015481 中欧睿见混合C 1.1064 1.1064 1.0967 1.0967 0.0097 0.88% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001571 嘉合磐石A 0.8822 1.1322 0.8745 1.1245 0.0077 0.88% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1371 0.1371 0.1359 0.1359 0.0012 0.88% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9715 0.9715 0.9631 0.9631 0.0084 0.87% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159899 招商中证全指软件ETF 0.9077 0.9077 0.8999 0.8999 0.0078 0.87% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9580 0.9580 0.9498 0.9498 0.0082 0.86% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167503 安信一带一路指数A 1.6380 0.7700 1.6240 0.7610 0.0140 0.86% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001797 国新国证新利混合A 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1326 0.1326 0.1315 0.1315 0.0011 0.84% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2535 0.2535 0.2514 0.2514 0.0021 0.84% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6990 1.6990 1.6850 1.6850 0.0140 0.83% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 515450 南方红利低波50ETF 1.2369 1.3469 1.2267 1.3367 0.0102 0.83% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2553 0.2553 0.2532 0.2532 0.0021 0.83% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8987 0.8987 0.8913 0.8913 0.0074 0.83% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1870 2.1870 2.1690 2.1690 0.0180 0.83% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1950 2.1950 2.1770 2.1770 0.0180 0.83% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015458 天弘周期策略混合C 1.0881 1.0881 1.0792 1.0792 0.0089 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 420005 天弘周期策略混合A 2.8154 3.1864 2.7924 3.1634 0.0230 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1010 1.1010 1.0920 1.0920 0.0090 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8958 0.8958 0.8885 0.8885 0.0073 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011710 中欧睿泽混合A 0.9877 0.9877 0.9797 0.9797 0.0080 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011711 中欧睿泽混合C 0.9764 0.9764 0.9685 0.9685 0.0079 0.82% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9613 0.9613 0.9536 0.9536 0.0077 0.81% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2148 0.2148 0.2131 0.2131 0.0017 0.80% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2462 1.2462 1.2363 1.2363 0.0099 0.80% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.9143 0.9143 0.9070 0.9070 0.0073 0.80% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9661 0.9661 0.9584 0.9584 0.0077 0.80% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1810 2.1810 2.1640 2.1640 0.0170 0.79% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1980 1.2980 1.1886 1.2886 0.0094 0.79% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6490 1.6490 1.6360 1.6360 0.0130 0.79% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4357 0.4357 0.4323 0.4323 0.0034 0.79% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2140 1.3140 1.2045 1.3045 0.0095 0.79% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8509 0.8509 0.8443 0.8443 0.0066 0.78% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8686 0.8686 0.8619 0.8619 0.0067 0.78% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.0873 1.0873 1.0789 1.0789 0.0084 0.78% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4445 0.4445 0.4411 0.4411 0.0034 0.77% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007202 天弘优质成长企业A 2.0504 2.0504 2.0347 2.0347 0.0157 0.77% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015460 天弘优质成长企业C 1.0094 1.0094 1.0017 1.0017 0.0077 0.77% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2100 0.2100 0.2084 0.2084 0.0016 0.77% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1604 1.1604 1.1517 1.1517 0.0087 0.76% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1320 0.1370 0.1310 0.1360 0.0010 0.76% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1756 1.1756 1.1668 1.1668 0.0088 0.75% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000398 华富灵活配置混合A 1.2270 1.6720 1.2180 1.6630 0.0090 0.74% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004495 博时量化平衡混合A 1.4287 1.5328 1.4182 1.5223 0.0105 0.74% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7599 1.8906 0.7543 1.8766 0.0056 0.74% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005267 嘉实价值精选股票A 2.0828 2.0828 2.0677 2.0677 0.0151 0.73% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2481 0.2481 0.2463 0.2463 0.0018 0.73% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005618 融通红利机会主题精选混合A 1.9584 1.9584 1.9444 1.9444 0.0140 0.72% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013860 宝盈品质甄选混合C 1.0680 1.0680 1.0604 1.0604 0.0076 0.72% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004076 国联安锐意成长混合 2.3634 2.3634 2.3466 2.3466 0.0168 0.72% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.9078 1.9078 1.8942 1.8942 0.0136 0.72% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013859 宝盈品质甄选混合A 1.0780 1.0780 1.0704 1.0704 0.0076 0.71% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 880006 招商资管核心优势混合D 1.1728 2.6751 1.1645 2.6668 0.0083 0.71% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 970184 招商资管核心优势混合A 1.2119 1.2119 1.2034 1.2034 0.0085 0.71% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.8140 0.8140 0.8083 0.8083 0.0057 0.71% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 970185 招商资管核心优势混合C 1.1553 1.1553 1.1473 1.1473 0.0080 0.70% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2495 0.2495 0.2478 0.2478 0.0017 0.69% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0461 2.1581 1.0390 2.1510 0.0071 0.68% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000039 农银高增长混合 3.4183 3.4183 3.3955 3.3955 0.0228 0.67% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202021 南方小康ETF联接A 1.6535 1.6735 1.6425 1.6625 0.0110 0.67% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004346 南方小康ETF联接C 1.6181 1.6381 1.6073 1.6273 0.0108 0.67% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5873 0.5873 0.5834 0.5834 0.0039 0.67% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310518 申万菱信可转债债券A 1.8200 1.9700 1.8080 1.9580 0.0120 0.66% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015412 西部利得数字产业混合A 1.0202 1.0202 1.0135 1.0135 0.0067 0.66% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 562510 华夏中证旅游主题ETF 1.1314 1.1314 1.1240 1.1240 0.0074 0.66% 2023-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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