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2006年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160105 南方积极配置 1.2214 1.2214 0.0000 0.0000 0.0338 2.85% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510081 长盛动态精选 1.2649 1.2849 0.0000 0.0000 0.0333 2.70% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202001 南方稳健成长 1.1832 1.4082 0.0000 0.0000 0.0302 2.62% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长 1.4660 1.5560 0.0000 0.0000 0.0370 2.59% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100020 富国天益价值混合A 1.4115 1.6515 0.0000 0.0000 0.0348 2.53% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100022 富国天瑞强势 1.2132 1.3532 0.0000 0.0000 0.0293 2.47% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310328 申万新动力 1.2203 1.2503 0.0000 0.0000 0.0292 2.45% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519001 银华核心价值优选 1.2652 1.4852 0.0000 0.0000 0.0298 2.41% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2410 1.3010 0.0000 0.0000 0.0280 2.31% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519011 海富通精选 1.2434 1.5234 0.0000 0.0000 0.0281 2.31% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161706 招商优质成长 1.3046 1.4046 0.0000 0.0000 0.0290 2.27% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217001 招商安泰股票 1.2692 1.3842 0.0000 0.0000 0.0282 2.27% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选 1.3207 1.5007 0.0000 0.0000 0.0293 2.27% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320003 诺安股票 1.1943 1.2093 0.0000 0.0000 0.0260 2.23% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377010 上投阿尔法 1.4084 1.4484 0.0000 0.0000 0.0303 2.20% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 255010 国联安稳健 1.1680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519005 海富通股票混合 1.2580 1.3180 0.0000 0.0000 0.0270 2.19% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162607 景顺长城资源垄断 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0250 2.18% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481001 工银核心价值 1.2638 1.2788 0.0000 0.0000 0.0270 2.18% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040001 华安创新 1.3050 1.4350 0.0000 0.0000 0.0270 2.11% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长 1.3770 1.4800 0.0000 0.0000 0.0280 2.08% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040004 华安宝利配置 1.3520 1.4420 0.0000 0.0000 0.0270 2.04% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090003 大成蓝筹稳健 1.2458 1.2658 0.0000 0.0000 0.0249 2.04% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257020 国联安德盛精选 1.2040 1.2440 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡 1.2651 1.4251 0.0000 0.0000 0.0250 2.02% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健 1.1982 1.2632 0.0000 0.0000 0.0236 2.01% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270005 广发聚丰 1.3355 1.3755 0.0000 0.0000 0.0258 1.97% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090001 大成价值增长 1.2559 1.4959 0.0000 0.0000 0.0241 1.96% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110003 易方达上证50 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0198 1.94% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160106 南方高增长 1.2184 1.3754 0.0000 0.0000 0.0231 1.93% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2475 1.2775 0.0000 0.0000 0.0234 1.91% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519180 万家180 1.0217 1.0717 0.0000 0.0000 0.0191 1.91% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090004 大成精选增值 1.2312 1.3212 0.0000 0.0000 0.0229 1.90% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180003 银华道琼斯88 1.0970 1.4170 0.0000 0.0000 0.0205 1.90% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080001 长盛成长价值 1.2620 1.4660 0.0000 0.0000 0.0230 1.86% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160603 鹏华普天收益 1.2590 1.5040 0.0000 0.0000 0.0230 1.86% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002001 华夏回报 1.2680 1.4540 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋 1.1877 1.2027 0.0000 0.0000 0.0216 1.85% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240004 华宝动力组合 1.2142 1.2542 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161601 融通新蓝筹 1.2955 1.4805 0.0000 0.0000 0.0223 1.75% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162203 泰达宏利稳定 1.2203 1.3803 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162204 泰达宏利精选 1.3025 1.3725 0.0000 0.0000 0.0219 1.71% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240001 华宝宝康消费品 1.3053 1.4753 0.0000 0.0000 0.0219 1.71% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290002 泰信先行策略 1.1706 1.1906 0.0000 0.0000 0.0197 1.71% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519008 汇添富优势精选 1.4060 1.4560 0.0000 0.0000 0.0237 1.71% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 375010 摩根中国优势混合A 1.5378 1.5578 0.0000 0.0000 0.0248 1.64% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217002 招商安泰平衡 1.1471 1.2821 0.0000 0.0000 0.0182 1.61% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257010 国联安德盛小盘精选 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161005 富国天惠成长精选 1.2189 1.3389 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350002 天治品质优选 1.0647 1.1247 0.0000 0.0000 0.0166 1.58% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320001 诺安平衡 1.2438 1.3688 0.0000 0.0000 0.0192 1.57% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000011 华夏大盘精选混合A 1.2360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070003 嘉实稳健 1.2430 1.3580 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长 1.4580 1.6480 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206001 鹏华行业成长 1.2079 1.2679 0.0000 0.0000 0.0182 1.53% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360001 光大量化核心 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0172 1.53% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2474 1.2574 0.0000 0.0000 0.0186 1.51% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310308 申万盛利精选 1.1514 1.1714 0.0000 0.0000 0.0171 1.51% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519003 海富通收益增长 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162202 泰达宏利周期 1.3146 1.5496 0.0000 0.0000 0.0194 1.50% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康灵活配置 1.3351 1.4851 0.0000 0.0000 0.0197 1.50% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050004 博时精选 1.1885 1.1985 0.0000 0.0000 0.0174 1.49% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233001 大摩基础行业 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0144 1.48% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健 1.2500 1.2800 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070002 嘉实增长 1.5280 1.6890 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240005 华宝多策略增长 1.1716 1.1716 0.0000 0.0000 0.0167 1.45% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002011 华夏红利 1.1990 1.2490 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0151 1.44% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110005 易方达积极成长 1.4006 1.4506 0.0000 0.0000 0.0198 1.43% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200002 长城久泰沪深300 1.1225 1.1225 0.0000 0.0000 0.0158 1.43% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398011 中海分红增利 1.0731 1.1931 0.0000 0.0000 0.0151 1.43% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161607 融通巨潮100 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110001 易方达平稳增长 1.3750 1.5950 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163803 中银持续增长混合A 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 0.0138 1.32% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270002 广发稳健增长 1.3663 1.5363 0.0000 0.0000 0.0176 1.31% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270001 广发聚富 1.3441 1.6041 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519688 交银精选混合 1.2158 1.2558 0.0000 0.0000 0.0151 1.26% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050002 博时沪深300 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040002 华安中国A股增强 1.0900 1.2100 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162102 金鹰中小盘精选 1.1302 1.1302 0.0000 0.0000 0.0133 1.19% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070001 嘉实成长收益 1.2514 1.4314 0.0000 0.0000 0.0142 1.15% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160605 鹏华中国50 1.2280 1.3080 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200001 长城久恒平衡 1.1500 1.3300 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400003 东方精选 1.1050 1.1230 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163402 兴全趋势投资 1.1693 1.2693 0.0000 0.0000 0.0129 1.12% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350001 天治财富增长 1.0827 1.1627 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180001 银华优势企业 1.1983 1.5383 0.0000 0.0000 0.0132 1.11% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400001 东方龙混合 1.2400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0131 1.07% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选 1.0420 1.1920 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163503 天治核心成长 1.0546 1.0846 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163302 大摩资源优选 1.1836 1.3686 0.0000 0.0000 0.0121 1.03% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000001 华夏成长 1.1680 1.3080 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519087 新华优选分红 1.0762 1.1362 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519996 长信银利精选股票 1.1072 1.1772 0.0000 0.0000 0.0112 1.02% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288001 华夏经典配置 1.1222 1.1722 0.0000 0.0000 0.0112 1.01% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202101 南方宝元债券 1.0972 1.3172 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160505 博时主题行业 1.1349 1.2259 0.0000 0.0000 0.0109 0.93% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161605 融通蓝筹成长 1.2070 1.3670 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1776 1.2576 0.0000 0.0000 0.0106 0.91% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162205 泰达宏利风险预算 1.1002 1.1652 0.0000 0.0000 0.0098 0.90% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162201 泰达宏利成长 1.3010 1.5310 0.0000 0.0000 0.0114 0.88% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213002 宝盈泛沿海增长 1.2189 1.3089 0.0000 0.0000 0.0105 0.87% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150103 银河银泰理财 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000 0.0093 0.85% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1359 1.1559 0.0000 0.0000 0.0095 0.84% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121001 国投瑞银融华债券 1.1605 1.3105 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020003 国泰金龙行业精选 1.2770 1.3490 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213001 宝盈鸿利收益 1.1413 1.2713 0.0000 0.0000 0.0088 0.78% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 288002 华夏收入 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0093 0.75% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398001 中海优质成长 1.0483 1.0983 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450001 国富中国收益 1.0922 1.1372 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070006 嘉实服务增值行业 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4173 1.4873 0.0000 0.0000 0.0091 0.65% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530001 建信恒久价值 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310318 申万菱信沪深300增强 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253010 国联安安心成长混合 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100016 富国天源平衡 1.1397 1.2397 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202201 南方避险 1.1475 1.3115 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 420001 天弘精选 1.0247 1.0527 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180002 银华保本增值 1.0370 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360005 光大红利 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161902 万家增强债券 1.0720 1.1240 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210001 金鹰成份优选 1.0188 1.1088 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200006 长城消费增值 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161606 融通行业景气 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050001 博时价值增长 1.2930 1.4410 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 151002 银河收益债券 1.1235 1.2035 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070005 嘉实债券 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161604 融通深证100 1.0520 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340001 兴全可转债 1.0518 1.1958 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510080 长盛全债指数强债 1.0510 1.2110 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217003 招商安泰债券A 1.0114 1.1229 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050006 博时稳定价值债券B 1.0023 1.0143 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121003 国投瑞银核心企业 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000004 中海可转债C 1.1680 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001003 华夏债券C 1.0370 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090002 大成债券A/B 1.0032 1.1832 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110007 易方达稳健收益债券A 1.0020 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110008 易方达稳健债券B 1.0022 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202102 南方多利增强债券C 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240003 华宝宝康债券 1.0285 1.1285 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100018 富国天利增长债券 1.0687 1.1787 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161603 融通债券A 1.0400 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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