2015年09月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	164509	国富恒利分级债券	1.2750	1.3370	1.1510	1.2070	0.1240	10.77%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
2	001117	中欧精选定期开放混合	0.8570	0.8570	0.8070	0.8070	0.0500	6.20%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
3	001449	华商双驱优选混合	0.9120	0.9120	0.8610	0.8610	0.0510	5.92%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
4	398011	中海分红增利	0.8434	2.2434	0.8056	2.2056	0.0378	4.69%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
5	398031	中海蓝筹灵活	1.3381	2.0031	1.2926	1.9576	0.0455	3.52%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
6	001490	汇添富国企创新股票	0.9030	0.9030	0.8730	0.8730	0.0300	3.44%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
7	001692	南方国策动力	1.0140	1.0140	0.9810	0.9810	0.0330	3.36%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
8	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	0.8380	0.8380	0.8110	0.8110	0.0270	3.33%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
9	257050	国联安主题驱动混合	1.3180	1.3180	1.2760	1.2760	0.0420	3.29%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
10	162214	泰达宏利中小盘	1.0930	1.0930	1.0590	1.0590	0.0340	3.21%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
11	001577	嘉实低价策略股票	0.8930	0.8930	0.8670	0.8670	0.0260	3.00%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
12	210005	金鹰主题优势	1.0320	1.0320	1.0020	1.0020	0.0300	2.99%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
13	450004	国富深化价值股票	1.0200	1.4900	0.9910	1.4610	0.0290	2.93%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
14	150103	银河银泰理财	1.2157	4.0757	1.1820	4.0420	0.0337	2.85%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
15	000970	东方红睿元混合	1.2300	1.2300	1.1960	1.1960	0.0340	2.84%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值

16	519125	浦银安盛消费升级混合	1.3000	1.3000	1.2650	1.2650	0.0350	2.77%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
17	519664	银河美丽股票A	1.4720	1.4720	1.4330	1.4330	0.0390	2.72%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
18	519665	银河美丽股票C	1.4490	1.4490	1.4110	1.4110	0.0380	2.69%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
19	160216	国泰商品	0.5380	0.5380	0.5250	0.5250	0.0130	2.48%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
20	481017	工银量化策略股票	1.6370	1.6370	1.5980	1.5980	0.0390	2.44%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
21	000697	汇添富移动互联股票A	1.4050	1.4050	1.3720	1.3720	0.0330	2.41%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
22	001630	天弘中证计算机指数C	0.7766	0.7766	0.7584	0.7584	0.0182	2.40%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
23	001629	天弘中证计算机指数A	0.7768	0.7768	0.7587	0.7587	0.0181	2.39%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
24	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8650	0.8650	0.8450	0.8450	0.0200	2.37%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
25	519115	浦银红利精选	1.2950	1.2950	1.2650	1.2650	0.0300	2.37%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
26	519113	浦银精致生活	1.6950	1.7550	1.6560	1.7160	0.0390	2.36%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
27	001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.9690	0.9690	0.9470	0.9470	0.0220	2.32%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
28	150054	泰达中证500进取	0.6963	2.3849	0.6806	2.3692	0.0157	2.31%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
29	519120	浦银战略新兴产业混合	1.9950	1.9950	1.9500	1.9500	0.0450	2.31%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
30	000294	华安生态优先股票	1.2630	1.2630	1.2350	1.2350	0.0280	2.27%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值

31	519195	万家品质生活混合A	1.0261	1.0261	1.0035	1.0035	0.0226	2.25%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
32	001420	南方大数据300A	0.8167	0.8167	0.7989	0.7989	0.0178	2.23%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
33	710001	富安达优势成长	1.4871	1.4871	1.4547	1.4547	0.0324	2.23%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
34	001426	南方大数据300C	0.8160	0.8160	0.7983	0.7983	0.0177	2.22%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
35	040020	华安升级主题	1.1690	1.1690	1.1440	1.1440	0.0250	2.19%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
36	000925	汇添富外延增长主题	0.9950	0.9950	0.9740	0.9740	0.0210	2.16%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
37	540010	汇丰晋信科技先锋	1.7834	1.7834	1.7458	1.7458	0.0376	2.15%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
38	580001	东吴嘉禾优势精选	0.6736	2.3936	0.6595	2.3795	0.0141	2.14%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
39	410009	华富量子生命力	0.8682	0.8682	0.8503	0.8503	0.0179	2.11%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
40	580003	东吴行业轮动	0.6001	0.6801	0.5877	0.6677	0.0124	2.11%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
41	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.6830	0.6830	0.6690	0.6690	0.0140	2.09%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
42	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.6380	0.6380	0.6250	0.6250	0.0130	2.08%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
43	162212	泰达宏利红利先锋	1.4200	1.7690	1.3920	1.7410	0.0280	2.01%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
44	161030	富国中证体育产业指数分级	0.8660	0.8660	0.8490	0.8490	0.0170	2.00%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
45	398001	中海优质成长	0.5456	3.1168	0.5349	3.0901	0.0107	2.00%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值

46	161031	富国中证工业4.0指数分级	0.9820	0.5690	0.9630	0.5580	0.0190	1.97%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
47	257070	国联安优选行业	1.4470	1.7480	1.4190	1.7200	0.0280	1.97%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
48	001273	民生加银新动力定开混合A	0.9880	0.9880	0.9690	0.9690	0.0190	1.96%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
49	290006	泰信蓝筹精选	1.3299	1.7549	1.3043	1.7293	0.0256	1.96%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
50	000083	汇添富消费行业混合	1.9570	1.9570	1.9200	1.9200	0.0370	1.93%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
51	260111	景顺长城公司治理	1.1680	1.5160	1.1460	1.4940	0.0220	1.92%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
52	000180	广发美国房地产指数现汇	0.1879	0.1879	0.1844	0.1844	0.0035	1.90%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
53	320017	诺安全球不动产	1.2910	1.2910	1.2670	1.2670	0.0240	1.89%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
54	000827	广发百发100指数E	0.8690	1.2290	0.8530	1.2130	0.0160	1.88%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
55	001135	益民品质升级混合	0.6490	0.6490	0.6370	0.6370	0.0120	1.88%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
56	519002	华安安信消费混合A	1.1400	1.1590	1.1190	1.1380	0.0210	1.88%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
57	590008	中邮战略新兴产业	4.0020	4.0020	3.9280	3.9280	0.0740	1.88%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
58	000826	广发百发100指数A	0.8710	1.2310	0.8550	1.2150	0.0160	1.87%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
59	000893	工银创新动力	0.9270	0.9270	0.9100	0.9100	0.0170	1.87%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
60	470008	汇添富策略回报	1.3810	1.4510	1.3560	1.4260	0.0250	1.84%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
61	162102	金鹰中小盘精选	1.2788	2.8821	1.2558	2.8591	0.0230	1.83%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
62	000586	景顺中小板创业板精选股票	1.2860	1.2860	1.2630	1.2630	0.0230	1.82%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
63	000603	易方达创新驱动灵活配置	0.9530	0.9530	0.9360	0.9360	0.0170	1.82%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
64	580008	东吴新产业精选	1.7440	1.7440	1.7130	1.7130	0.0310	1.81%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
65	000531	东吴阿尔法灵活配置混合	1.0190	1.0190	1.0010	1.0010	0.0180	1.80%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
66	162211	泰达宏利品质生活	1.0180	1.4780	1.0000	1.4600	0.0180	1.80%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
67	000179	广发美国房地产指数	1.1970	1.1970	1.1760	1.1760	0.0210	1.79%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
68	206011	鹏华美国房地产	0.9680	1.0950	0.9510	1.0780	0.0170	1.79%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
69	001769	易方达瑞惠混合发起式	1.0320	1.0320	1.0140	1.0140	0.0180	1.78%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
70	580005	东吴进取策略	1.0860	1.1560	1.0670	1.1370	0.0190	1.78%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
71	090016	大成消费主题股票	1.1760	1.4330	1.1560	1.4130	0.0200	1.73%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
72	590007	中邮上证380增强	1.7690	1.8290	1.7390	1.7990	0.0300	1.73%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
73	001556	天弘中证全指房地产A	0.7503	0.7503	0.7376	0.7376	0.0127	1.72%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
74	202009	南方盛元红利	1.1210	1.2390	1.1020	1.2200	0.0190	1.72%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
75	000545	中邮核心竞争力混合	1.5470	1.5470	1.5210	1.5210	0.0260	1.71%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
76	001557	天弘中证全指房地产C	0.7496	0.7496	0.7370	0.7370	0.0126	1.71%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
77	481015	工银主题策略	1.9010	1.9010	1.8690	1.8690	0.0320	1.71%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
78	001500	泓德远见回报混合	1.0180	1.0180	1.0010	1.0010	0.0170	1.70%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
79	580009	东吴多策略混合A	1.6170	1.6170	1.5900	1.5900	0.0270	1.70%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
80	090009	大成行业轮动	1.0800	1.0800	1.0620	1.0620	0.0180	1.69%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
81	000904	银华回报灵活配置定期开放混合	1.0260	1.3340	1.0090	1.3170	0.0170	1.68%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
82	000955	南方产业活力	1.0260	1.0260	1.0090	1.0090	0.0170	1.68%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
83	560003	益民创新优势	1.0036	1.0236	0.9870	1.0070	0.0166	1.68%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
84	001683	华夏新经济混合	0.9130	0.9130	0.8980	0.8980	0.0150	1.67%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
85	206012	鹏华价值精选股票	1.1590	1.1590	1.1400	1.1400	0.0190	1.67%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
86	000886	北信瑞丰无限互联主题灵活配置	1.0420	1.0420	1.0250	1.0250	0.0170	1.66%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
87	590002	中邮核心成长	0.7239	0.7239	0.7121	0.7121	0.0118	1.66%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
88	210009	金鹰核心资源	1.2310	1.3310	1.2110	1.3110	0.0200	1.65%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
89	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7430	1.2680	0.7310	1.2560	0.0120	1.64%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
90	393001	中海保本	1.1160	1.1810	1.0980	1.1630	0.0180	1.64%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
91	580007	东吴新创业	1.4230	1.4830	1.4000	1.4600	0.0230	1.64%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
92	150058	长城久兆中小板积极	0.3730	2.1420	0.3670	2.1360	0.0060	1.63%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
93	001000	中欧明睿新起点混合	0.8800	0.8800	0.8660	0.8660	0.0140	1.62%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
94	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.0020	2.9530	0.9860	2.9370	0.0160	1.62%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
95	560006	益民核心增长混合	1.1890	1.1890	1.1700	1.1700	0.0190	1.62%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
96	070010	嘉实主题精选	1.3880	2.9210	1.3660	2.8990	0.0220	1.61%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
97	160628	鹏华地产分级	0.9450	1.6380	0.9300	1.6290	0.0150	1.61%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
98	519170	浦银安盛增长动力混合	0.7570	0.7570	0.7450	0.7450	0.0120	1.61%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
99	000073	上投成长动力	1.2050	1.2050	1.1860	1.1860	0.0190	1.60%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
100	000803	工银研究精选股票	1.2040	1.2040	1.1850	1.1850	0.0190	1.60%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
101	000520	上银新兴价值成长	0.8940	1.2990	0.8800	1.2850	0.0140	1.59%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
102	000971	诺安新经济	0.8940	0.8940	0.8800	0.8800	0.0140	1.59%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
103	001540	浙商汇金转型驱动	0.8970	0.8970	0.8830	0.8830	0.0140	1.59%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
104	570008	诺德周期策略	1.8560	1.8560	1.8270	1.8270	0.0290	1.59%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
105	519979	长信内需成长	1.2910	1.7410	1.2710	1.7210	0.0200	1.57%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
106	519672	银河蓝筹精选	1.4510	1.4510	1.4290	1.4290	0.0220	1.54%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
107	000942	广发信息技术联接	1.0274	1.0274	1.0119	1.0119	0.0155	1.53%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
108	001071	华安媒体互联网混合	0.7360	0.7360	0.7250	0.7250	0.0110	1.52%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
109	519110	浦银价值成长	1.7460	1.8160	1.7200	1.7900	0.0260	1.51%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
110	001620	嘉实新机遇混合发起式	0.9480	0.9480	0.9340	0.9340	0.0140	1.50%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
111	160629	鹏华传媒分级	1.0850	1.2930	1.0690	1.2820	0.0160	1.50%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
112	320001	诺安平衡	0.8438	3.1038	0.8313	3.0913	0.0125	1.50%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
113	290008	泰信发展主题	1.3150	1.4550	1.2960	1.4360	0.0190	1.47%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
114	375010	摩根中国优势混合A	2.0895	5.1595	2.0594	5.1294	0.0301	1.46%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
115	000757	华富智慧城市灵活配置混合	1.1180	1.3180	1.1020	1.3020	0.0160	1.45%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
116	160626	鹏华信息分级	1.0560	1.6270	1.0410	1.6190	0.0150	1.44%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
117	590001	中邮核心优选	1.2614	2.4814	1.2435	2.4635	0.0179	1.44%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
118	519975	长信量化中小盘	0.9230	0.9230	0.9100	0.9100	0.0130	1.43%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
119	580006	东吴新经济	1.3680	1.3680	1.3490	1.3490	0.0190	1.41%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
120	110029	易方达科讯	1.2982	5.8968	1.2803	5.8789	0.0179	1.40%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
121	540003	汇丰晋信动态策略	1.7630	1.8830	1.7387	1.8587	0.0243	1.40%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
122	001366	金鹰产业整合混合	0.9510	0.9510	0.9380	0.9380	0.0130	1.39%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
123	519698	交银先锋	1.3586	1.4626	1.3400	1.4440	0.0186	1.39%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
124	001158	工银新材料新能源股票	0.6600	0.6600	0.6510	0.6510	0.0090	1.38%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
125	090004	大成精选增值	1.0988	3.1638	1.0838	3.1488	0.0150	1.38%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
126	165524	信诚中证智能家居指数分级	1.0250	1.0250	1.0110	1.0110	0.0140	1.38%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
127	257030	国联安德盛优势	1.0280	1.5840	1.0140	1.5700	0.0140	1.38%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
128	350008	天治成长精选	1.6880	1.6880	1.6650	1.6650	0.0230	1.38%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
129	450007	国富成长动力	1.3230	1.5030	1.3050	1.4850	0.0180	1.38%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
130	470028	汇添富社会责任	1.3970	1.3970	1.3780	1.3780	0.0190	1.38%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
131	000173	汇添富美丽30股票	1.7720	1.7720	1.7480	1.7480	0.0240	1.37%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
132	001541	汇添富民营新动力股票	0.9690	0.9690	0.9560	0.9560	0.0130	1.36%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
133	000513	富国高端制造行业股票	1.1990	1.1990	1.1830	1.1830	0.0160	1.35%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
134	001772	南方消费活力	0.9730	0.9730	0.9600	0.9600	0.0130	1.35%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
135	165522	信诚中证TMT产业指数分级	0.8250	1.5060	0.8140	1.5000	0.0110	1.35%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
136	213002	宝盈泛沿海增长	0.5768	2.1967	0.5691	2.1833	0.0077	1.35%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
137	690005	民生内需增长	1.2130	1.2130	1.1970	1.1970	0.0160	1.34%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
138	000965	汇丰晋信新动力	0.7225	0.7225	0.7130	0.7130	0.0095	1.33%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
139	000264	博时内需增长混合	0.9990	0.8730	0.9860	0.8620	0.0130	1.32%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
140	001219	上投摩根动态多因子混合	0.6930	0.6930	0.6840	0.6840	0.0090	1.32%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
141	001487	宝盈优势产业混合	0.9970	0.9970	0.9840	0.9840	0.0130	1.32%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
142	470009	汇添富民营活力	2.5250	2.7750	2.4920	2.7420	0.0330	1.32%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
143	580002	东吴双动力混合A	1.2828	2.0228	1.2661	2.0061	0.0167	1.32%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
144	162209	泰达宏利市值优选	0.7896	0.7896	0.7794	0.7794	0.0102	1.31%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
145	519983	长信量化先锋	1.6250	1.6250	1.6040	1.6040	0.0210	1.31%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
146	000924	宝盈先进制造混合	0.9350	0.9350	0.9230	0.9230	0.0120	1.30%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
147	210004	金鹰稳健成长	1.4050	1.5850	1.3870	1.5670	0.0180	1.30%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
148	519996	长信银利精选股票	0.7555	2.6755	0.7458	2.6658	0.0097	1.30%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
149	519997	长信银利精选	0.7555	2.6755	0.7458	2.6658	0.0097	1.30%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
150	620006	金元惠理消费主题	0.9340	0.9340	0.9220	0.9220	0.0120	1.30%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
151	000136	民生加银策略精选混合	1.8910	1.8910	1.8670	1.8670	0.0240	1.29%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
152	070022	嘉实领先成长	1.9640	1.9640	1.9390	1.9390	0.0250	1.29%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
153	160512	博时卓越品牌	1.5730	1.7260	1.5530	1.7050	0.0200	1.29%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
154	202025	南方上证380联接	1.4889	1.4889	1.4700	1.4700	0.0189	1.29%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
155	001075	宝盈转型动力混合	0.6350	0.6350	0.6270	0.6270	0.0080	1.28%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
156	470098	汇添富逆向投资混合A	1.7430	1.8930	1.7210	1.8710	0.0220	1.28%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
157	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.8800	0.8800	0.8690	0.8690	0.0110	1.27%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
158	377010	上投阿尔法	2.8777	4.7977	2.8417	4.7617	0.0360	1.27%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
159	410003	华富成长趋势	0.8794	1.1694	0.8684	1.1584	0.0110	1.27%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
160	410007	华富价值增长	1.3646	1.3646	1.3476	1.3476	0.0170	1.26%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
161	690004	民生稳健成长	1.1260	1.1260	1.1120	1.1120	0.0140	1.26%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
162	000796	宝盈睿丰创新混合C	1.2180	1.2180	1.2030	1.2030	0.0150	1.25%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
163	161609	融通动力先锋	1.5400	2.0850	1.5210	2.0660	0.0190	1.25%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
164	320007	诺安成长混合	1.0550	1.5000	1.0420	1.4870	0.0130	1.25%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
165	590003	中邮核心优势	1.6160	1.7960	1.5960	1.7760	0.0200	1.25%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
166	000794	宝盈睿丰创新混合A	1.3050	1.3050	1.2890	1.2890	0.0160	1.24%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
167	001242	博时中证淘金大数据100A	0.6287	0.6287	0.6210	0.6210	0.0077	1.24%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
168	001243	博时中证淘金大数据100I	0.6288	0.6288	0.6211	0.6211	0.0077	1.24%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
169	160213	国泰纳斯达克100指数	1.8810	1.9810	1.8580	1.9580	0.0230	1.24%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
170	100039	富国通胀通缩	1.3370	1.3870	1.3210	1.3710	0.0160	1.21%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
171	180020	银华成长先锋	1.1700	1.1950	1.1560	1.1810	0.0140	1.21%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
172	519018	汇添富均衡增长	0.8631	3.0263	0.8528	3.0160	0.0103	1.21%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
173	690003	民生精选	1.0060	1.0060	0.9940	0.9940	0.0120	1.21%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
174	001128	宝盈新兴产业混合	0.5920	0.5920	0.5850	0.5850	0.0070	1.20%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
175	165523	信诚中证信息安全指数分级	1.0150	1.0150	1.0030	1.0030	0.0120	1.20%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
176	320018	诺安新动力灵活配置	1.6910	1.8110	1.6710	1.7910	0.0200	1.20%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
177	519095	新华行业周期轮换	1.9330	2.8330	1.9100	2.8100	0.0230	1.20%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
178	000793	工银高端制造股票	1.0180	1.0180	1.0060	1.0060	0.0120	1.19%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
179	180001	银华优势企业	1.3483	3.1054	1.3324	3.0895	0.0159	1.19%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
180	217019	招商深证TMT50联接	1.4450	1.4450	1.4280	1.4280	0.0170	1.19%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
181	162607	景顺长城资源垄断	0.7730	2.8540	0.7640	2.8450	0.0090	1.18%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
182	350002	天治品质优选	0.8592	3.3842	0.8492	3.3742	0.0100	1.18%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
183	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2859	2.8259	2.2592	2.7992	0.0267	1.18%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
184	673010	纽银新动向	1.2820	1.6320	1.2670	1.6170	0.0150	1.18%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
185	690009	民生加银红利回报	1.3710	1.6690	1.3550	1.6530	0.0160	1.18%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
186	000354	长盛城镇化主题混合A	1.5620	1.6290	1.5440	1.6110	0.0180	1.17%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
187	162208	泰达宏利首选企业	1.5450	1.8650	1.5271	1.8471	0.0179	1.17%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
188	000978	景顺长城量化精选	1.0510	1.0510	1.0390	1.0390	0.0120	1.16%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
189	080012	长盛电子信息产业	1.9140	2.4840	1.8920	2.4620	0.0220	1.16%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
190	162216	泰达中证500分级	0.8277	1.9294	0.8182	1.9199	0.0095	1.16%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
191	270001	广发聚富	1.2618	3.5718	1.2473	3.5573	0.0145	1.16%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
192	000263	工银信息产业	1.8430	1.8430	1.8220	1.8220	0.0210	1.15%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
193	000778	鹏华先进制造股票	1.1420	1.1420	1.1290	1.1290	0.0130	1.15%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
194	450011	国富研究精选	1.2350	1.2350	1.2210	1.2210	0.0140	1.15%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
195	000574	宝盈新价值混合	1.1550	1.8430	1.1420	1.8300	0.0130	1.14%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
196	202011	南方优选价值	1.6920	2.4120	1.6730	2.3930	0.0190	1.14%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
197	502036	大成中证互联网金融指数分级	0.7439	0.7439	0.7355	0.7355	0.0084	1.14%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
198	000409	鹏华环保产业股票	1.3370	1.3370	1.3220	1.3220	0.0150	1.13%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
199	000698	宝盈科技30混合	1.3390	1.3390	1.3240	1.3240	0.0150	1.13%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值
200	001515	平安大华新鑫先锋C	1.4320	1.4320	1.4160	1.4160	0.0160	1.13%	2015-09-11	基金资料净值查询盘中估值