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2018年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2250 1.2250 1.1770 1.1770 0.0480 4.08% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8590 0.8590 0.8350 0.8350 0.0240 2.87% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8720 0.8720 0.8480 0.8480 0.0240 2.83% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004211 金鹰周期优选混合A 0.9351 0.9351 0.9274 0.9274 0.0077 0.83% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004044 金鹰转型动力混合 0.8650 0.8650 0.8585 0.8585 0.0065 0.76% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8120 0.8120 0.8060 0.8060 0.0060 0.74% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7220 0.4650 0.7170 0.4620 0.0050 0.70% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 1.2540 1.2540 1.2458 1.2458 0.0082 0.66% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3341 1.3341 1.3255 1.3255 0.0086 0.65% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001951 金鹰改革红利混合 0.9480 0.9480 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7980 1.1600 0.7930 1.1530 0.0050 0.63% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001464 光大鼎鑫混合A 1.0130 1.0790 1.0070 1.0730 0.0060 0.60% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001823 光大鼎鑫混合C 0.9940 1.0590 0.9890 1.0540 0.0050 0.51% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8440 0.8930 0.8400 0.8890 0.0040 0.48% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519613 银河君尚混合A 0.9778 0.9778 0.9736 0.9736 0.0042 0.43% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519615 银河君尚混合I 0.9747 0.9747 0.9705 0.9705 0.0042 0.43% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519614 银河君尚混合C 0.9676 0.9676 0.9635 0.9635 0.0041 0.43% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004453 前海开源盈鑫A 0.9650 1.0190 0.9610 1.0150 0.0040 0.42% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210002 金鹰红利价值混合A 1.0873 2.2853 1.0830 2.2810 0.0043 0.40% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 1.0726 2.1240 1.0688 2.1202 0.0038 0.36% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004682 万家安弘纯债C 1.0388 1.0388 1.0353 1.0353 0.0035 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 092002 大成债券C 1.0791 2.0699 1.0754 2.0662 0.0037 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004681 万家安弘纯债A 1.0404 1.0404 1.0369 1.0369 0.0035 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000130 大成景兴信用债债券A 1.1920 1.4920 1.1880 1.4880 0.0040 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000131 大成景兴信用债债券C 1.1680 1.4680 1.1640 1.4640 0.0040 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5890 0.5890 0.5870 0.5870 0.0020 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3772 1.3772 1.3726 1.3726 0.0046 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 1.1820 1.4250 0.0040 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3501 1.3501 1.3456 1.3456 0.0045 0.33% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002849 金信智能中国2025混合A 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004454 前海开源盈鑫C 0.9730 1.0270 0.9700 1.0240 0.0030 0.31% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005277 海富通融丰定开债券 1.0144 1.0284 1.0114 1.0254 0.0030 0.30% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003450 招商招信定开债A 1.0081 1.0560 1.0051 1.0530 0.0030 0.30% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004389 大成惠明纯债债券A 1.0557 1.0557 1.0527 1.0527 0.0030 0.29% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160719 嘉实黄金 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1597 1.2980 1.1564 1.2947 0.0033 0.29% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1404 1.2787 1.1371 1.2754 0.0033 0.29% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003298 嘉实物流产业股票A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003299 嘉实物流产业股票C 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1570 1.2560 1.1540 1.2530 0.0030 0.26% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1680 1.2380 1.1650 1.2350 0.0030 0.26% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050023 博时天颐债券A 1.2180 1.4710 1.2150 1.4680 0.0030 0.25% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630009 华商稳定增利债券A 1.2260 1.5560 1.2230 1.5530 0.0030 0.25% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630109 华商稳定增利债券C 1.1870 1.5070 1.1840 1.5040 0.0030 0.25% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0000 1.0190 0.9976 1.0166 0.0024 0.24% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161719 招商可转债债券 0.8800 1.3310 0.8780 1.3290 0.0020 0.23% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8760 0.8760 0.8740 0.8740 0.0020 0.23% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000674 中海中短债债券A 0.9250 1.0350 0.9230 1.0330 0.0020 0.22% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3768 1.3869 1.3738 1.3839 0.0030 0.22% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003115 光大诚鑫混合A 1.0288 1.0288 1.0265 1.0265 0.0023 0.22% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159934 易方达黄金ETF 2.6577 1.0827 2.6522 1.0805 0.0055 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000929 博时黄金D 2.7143 1.2106 2.7087 1.2083 0.0056 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 518880 华安黄金ETF 2.6728 1.0093 2.6673 1.0072 0.0055 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159937 博时黄金ETF 2.6747 1.0502 2.6692 1.0481 0.0055 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 518800 国泰黄金ETF 2.6535 1.0038 2.6480 1.0017 0.0055 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0219 1.0219 1.0198 1.0198 0.0021 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000930 博时黄金I 2.6680 1.1137 2.6625 1.1114 0.0055 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0188 1.0188 1.0167 1.0167 0.0021 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0076 1.0256 1.0055 1.0235 0.0021 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003116 光大诚鑫混合C 1.0403 1.0403 1.0381 1.0381 0.0022 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9507 0.9507 0.9488 0.9488 0.0019 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0683 1.0683 1.0662 1.0662 0.0021 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000216 华安黄金ETF联接A 0.9903 0.9903 0.9883 0.9883 0.0020 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000217 华安黄金ETF联接C 0.9839 0.9839 0.9819 0.9819 0.0020 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003415 泰达宏利创金混合C 0.9907 1.0357 0.9887 1.0337 0.0020 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9561 0.9561 0.9542 0.9542 0.0019 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0780 1.1180 1.0760 1.1160 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002611 博时黄金ETF联接C 0.9424 0.9424 0.9406 0.9406 0.0018 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002610 博时黄金ETF联接A 0.9503 0.9503 0.9485 0.9485 0.0018 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002550 嘉实稳荣债券 1.0320 1.0570 1.0300 1.0550 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003414 泰达宏利创金混合A 0.9929 1.0409 0.9910 1.0390 0.0019 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0550 1.0970 1.0530 1.0950 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004008 国联鑫思路混合A 1.3083 1.6913 1.3060 1.6890 0.0023 0.18% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519207 万家年年恒荣C 1.0451 1.0451 1.0432 1.0432 0.0019 0.18% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206018 鹏华产业债债券A 1.1100 1.3660 1.1080 1.3640 0.0020 0.18% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519206 万家年年恒荣A 1.0571 1.0571 1.0552 1.0552 0.0019 0.18% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004009 国联鑫思路混合C 1.2875 1.6705 1.2853 1.6683 0.0022 0.17% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0264 1.0264 1.0247 1.0247 0.0017 0.17% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0538 1.2884 1.0520 1.2866 0.0018 0.17% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050116 博时宏观回报债券C 1.1510 1.2370 1.1490 1.2350 0.0020 0.17% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1490 1.4170 1.1470 1.4150 0.0020 0.17% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004844 中银利享定期开放债券 1.0096 1.0356 1.0080 1.0340 0.0016 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070005 嘉实债券A 1.2200 2.2270 1.2180 2.2250 0.0020 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9577 0.9577 0.9562 0.9562 0.0015 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004614 鹏扬利泽债券A 1.0418 1.0418 1.0401 1.0401 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9536 0.9536 0.9521 0.9521 0.0015 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9605 0.9605 0.9590 0.9590 0.0015 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004615 鹏扬利泽债券C 1.0390 1.0390 1.0373 1.0373 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0189 1.0189 1.0173 1.0173 0.0016 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004767 中银智享债券A 1.0337 1.0337 1.0321 1.0321 0.0016 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0867 1.0867 1.0850 1.0850 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0744 1.0744 1.0727 1.0727 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0225 1.0225 1.0210 1.0210 0.0015 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 675113 西部利得汇享债券C 1.0596 1.0596 1.0580 1.0580 0.0016 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630007 华商稳健双利债券A 1.3630 1.4240 1.3610 1.4220 0.0020 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 675111 西部利得汇享债券A 1.0628 1.0628 1.0612 1.0612 0.0016 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217022 招商产业债券A 1.3090 1.5490 1.3070 1.5470 0.0020 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0373 1.0523 1.0357 1.0507 0.0016 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630107 华商稳健双利债券B 1.3240 1.3780 1.3220 1.3760 0.0020 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1432 1.1432 1.1416 1.1416 0.0016 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0856 1.2791 1.0841 1.2776 0.0015 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0283 1.4233 1.0269 1.4219 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3900 1.3900 1.3880 1.3880 0.0020 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0502 1.4605 1.0487 1.4590 0.0015 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9773 0.9773 0.9759 0.9759 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0191 1.0191 1.0177 1.0177 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0216 1.0216 1.0202 1.0202 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005127 平安合正定开债 1.0155 1.0255 1.0141 1.0241 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1090 2.1090 2.1060 2.1060 0.0030 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1230 1.1230 1.1214 1.1214 0.0016 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400018 东方启明量化先锋基金 1.2696 1.2696 1.2679 1.2679 0.0017 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002902 财通资管积极收益债券C 1.0505 1.0855 1.0491 1.0841 0.0014 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002901 财通资管积极收益债券A 1.0546 1.0946 1.0532 1.0932 0.0014 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9737 0.9737 0.9724 0.9724 0.0013 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005479 安信永泰定开债发起式 0.9977 0.9977 0.9965 0.9965 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350006 天治稳健双盈债券 1.7838 1.8238 1.7816 1.8216 0.0022 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003126 长信易进混合A 1.0552 1.0552 1.0539 1.0539 0.0013 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519682 交银增利债券C 0.9878 1.5548 0.9866 1.5536 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004899 中银信享定期开放债券 1.0130 1.0430 1.0118 1.0418 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519680 交银增利债券A/B 0.9962 1.6022 0.9950 1.6010 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.0278 1.0278 1.0266 1.0266 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004127 鹏华丰康债券A 1.0589 1.0589 1.0576 1.0576 0.0013 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002997 工银瑞享纯债债券A 1.0145 1.0325 1.0133 1.0313 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8340 1.5920 0.8330 1.5910 0.0010 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003607 博时富益纯债债券A 1.0459 1.0534 1.0447 1.0522 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9530 1.1580 0.9520 1.1570 0.0010 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8260 1.8260 1.8240 1.8240 0.0020 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0543 1.0543 1.0531 1.0531 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0615 1.0615 1.0603 1.0603 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002513 金鹰元安混合C 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0147 1.0458 1.0136 1.0447 0.0011 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519650 银河犇利灵活配置混合C 0.9500 0.9740 0.9490 0.9730 0.0010 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9530 1.5970 0.9520 1.5960 0.0010 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1754 0.1861 0.1752 0.1859 0.0002 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0894 1.0894 1.0882 1.0882 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003127 长信易进混合C 1.0500 1.0500 1.0488 1.0488 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002650 东方红稳添利纯债A 1.0300 1.0530 1.0290 1.0520 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002074 圆信永丰兴融C 1.0050 1.0670 1.0040 1.0660 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003437 博时鑫丰混合C 0.9930 1.0540 0.9920 1.0530 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002714 鹏华金城混合D 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002927 长盛盛和纯债A 1.0155 1.0155 1.0145 1.0145 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160131 南方聚利1年定开债A 1.0460 1.2890 1.0450 1.2880 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002382 东海祥瑞C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0400 1.0600 1.0390 1.0590 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003040 广发集富纯债C 1.0290 1.0410 1.0280 1.0400 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002377 建信睿怡纯债A 1.0530 1.0760 1.0520 1.0750 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0100 1.0880 1.0090 1.0870 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002393 华安全球美元收益债C 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0050 1.2190 1.0040 1.2180 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9860 1.0320 0.9850 1.0310 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002519 博时裕景纯债债券B 1.0090 1.0620 1.0080 1.0610 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004388 鹏华丰享债券 1.0428 1.0688 1.0418 1.0678 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002661 兴业天禧债券A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.2600 1.0060 1.2590 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001235 中银国有企业债A 1.0070 1.0780 1.0060 1.0770 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0090 1.6080 1.0080 1.6070 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003683 博时安弘一年定开债发起式C 1.0322 1.0322 1.0312 1.0312 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 1.4940 1.0350 1.4930 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003436 博时鑫丰混合A 0.9920 1.0560 0.9910 1.0550 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002445 兴业丰泰债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000191 富国信用债债券A/B 1.0170 1.2740 1.0160 1.2730 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000192 富国信用债债券C 1.0180 1.2510 1.0170 1.2500 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002458 国泰民利策略收益混合 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001998 工银新焦点混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0060 1.0840 1.0050 1.0830 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004353 嘉实新添华定期混合 1.0893 1.0893 1.0882 1.0882 0.0011 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002616 中银益利混合A 1.0230 1.0760 1.0220 1.0750 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000305 中银中高等级债券A 1.0470 1.2870 1.0460 1.2860 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002429 华安全球美元票息债C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0220 1.2330 1.0210 1.2320 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002552 华夏恒利定开债 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002568 博时裕发纯债债券A 1.0530 1.0690 1.0520 1.0680 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002579 融通增利债券 1.0050 1.0680 1.0040 1.0670 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000997 南方双元A 1.0290 1.0550 1.0280 1.0540 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000329 鹏华丰饶定开债 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001299 兴业添利债券 1.0070 1.1310 1.0060 1.1300 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0340 1.3820 1.0330 1.3810 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002381 东海祥瑞A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0330 1.0530 1.0320 1.0520 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0200 1.2690 1.0190 1.2680 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0190 1.2510 1.0180 1.2500 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0280 1.0710 1.0270 1.0700 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160134 南方聚利1年定开债C 1.0390 1.2760 1.0380 1.2750 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0360 1.6500 1.0350 1.6480 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000998 南方双元C 1.0210 1.0470 1.0200 1.0460 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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