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2018年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.1044 1.1044 1.0159 1.0159 0.0885 8.71% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 582003 东吴配置优化混合A 1.1144 1.3384 1.0595 1.2835 0.0549 5.18% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8393 0.8393 0.8158 0.8158 0.0235 2.88% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8421 0.8421 0.8186 0.8186 0.0235 2.87% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000934 国富大中华精选混合 1.3870 1.3870 1.3500 1.3500 0.0370 2.74% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360007 光大优势配置混合A 0.9056 1.3648 0.8840 1.3432 0.0216 2.44% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0100 1.0950 0.9860 1.0710 0.0240 2.43% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1200 1.1200 1.0940 1.0940 0.0260 2.38% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4240 1.4240 1.3910 1.3910 0.0330 2.37% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8320 1.2090 0.8130 1.1820 0.0190 2.34% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0210 1.0210 0.9980 0.9980 0.0230 2.30% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8460 0.8460 0.8270 0.8270 0.0190 2.30% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0810 1.0810 1.0570 1.0570 0.0240 2.27% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003834 华夏能源革新股票A 0.9620 0.9620 0.9410 0.9410 0.0210 2.23% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519026 海富通中小盘混合 0.8020 0.8020 0.7850 0.7850 0.0170 2.17% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210002 金鹰红利价值混合A 1.1262 2.3242 1.1026 2.3006 0.0236 2.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3600 1.4100 1.3320 1.3820 0.0280 2.10% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9370 0.9370 0.9180 0.9180 0.0190 2.07% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001951 金鹰改革红利混合 0.9810 0.9810 0.9620 0.9620 0.0190 1.98% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3920 1.3230 1.3650 1.2980 0.0270 1.98% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5050 2.1180 1.4760 2.0890 0.0290 1.96% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003633 招商稳乾定开混合C 1.0350 1.0350 1.0156 1.0156 0.0194 1.91% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003632 招商稳乾定开混合A 1.0429 1.0429 1.0234 1.0234 0.0195 1.91% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8590 0.8590 0.8430 0.8430 0.0160 1.90% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519033 海富通国策导向混合A 1.1350 1.7020 1.1140 1.6810 0.0210 1.89% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1061 1.1911 1.0862 1.1712 0.0199 1.83% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0953 1.0702 1.0756 1.0522 0.0197 1.83% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003410 景顺景颐盛利C 1.0342 1.0342 1.0158 1.0158 0.0184 1.81% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162202 宏利周期混合 1.2189 3.2639 1.1972 3.2422 0.0217 1.81% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620005 金元顺安核心动力混合 0.9070 1.0870 0.8910 1.0710 0.0160 1.80% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7420 0.4770 0.7290 0.4690 0.0130 1.78% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8670 0.9160 0.8520 0.9010 0.0150 1.76% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004044 金鹰转型动力混合 0.8905 0.8905 0.8752 0.8752 0.0153 1.75% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519649 银河犇利灵活配置混合A 0.9330 0.9570 0.9170 0.9410 0.0160 1.74% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519650 银河犇利灵活配置混合C 0.9350 0.9590 0.9190 0.9430 0.0160 1.74% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9650 0.9650 0.9489 0.9489 0.0161 1.70% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9920 0.9920 0.9755 0.9755 0.0165 1.69% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161606 融通行业景气混合A 1.1480 3.0880 1.1290 3.0690 0.0190 1.68% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003782 招商稳阳定开混合A 1.0362 1.0362 1.0193 1.0193 0.0169 1.66% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377020 摩根内需动力混合A 0.8701 1.6218 0.8559 1.6076 0.0142 1.66% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2437 1.3437 1.2234 1.3234 0.0203 1.66% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003783 招商稳阳定开混合C 1.0290 1.0290 1.0123 1.0123 0.0167 1.65% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257040 国联安红利混合 1.1150 2.0680 1.0970 2.0500 0.0180 1.64% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8660 0.8660 0.8520 0.8520 0.0140 1.64% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360006 光大新增长混合A 0.9939 2.9583 0.9781 2.9425 0.0158 1.62% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7590 0.7590 0.7470 0.7470 0.0120 1.61% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161910 万家新机遇价值驱动A 0.7365 1.4979 0.7251 1.4865 0.0114 1.57% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2254 2.9473 1.2064 2.9016 0.0190 1.57% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1460 1.5929 1.1284 1.5753 0.0176 1.56% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213006 宝盈核心优势混合A 0.8945 2.0445 0.8808 2.0308 0.0137 1.56% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161611 融通内需驱动混合A 0.9850 1.1050 0.9700 1.0900 0.0150 1.55% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9908 0.9908 0.9757 0.9757 0.0151 1.55% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000241 宝盈核心优势混合C 0.8862 1.7872 0.8727 1.7737 0.0135 1.55% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0086 1.0086 0.9933 0.9933 0.0153 1.54% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180020 银华成长先锋混合 0.9870 1.0120 0.9720 0.9970 0.0150 1.54% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9679 1.7820 0.9533 1.7674 0.0146 1.53% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0398 1.2366 1.0242 1.2268 0.0156 1.52% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 370027 摩根智选30混合A 1.6920 1.6920 1.6670 1.6670 0.0250 1.50% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001790 国泰智能汽车股票A 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1550 1.7150 1.1380 1.6980 0.0170 1.49% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003769 中银品质生活混合 1.0456 1.0456 1.0303 1.0303 0.0153 1.49% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1610 1.1910 1.1440 1.1740 0.0170 1.49% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519694 交银蓝筹混合 0.9146 1.1356 0.9013 1.1223 0.0133 1.48% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002367 国联安安稳混合 0.9130 0.9130 0.8998 0.8998 0.0132 1.47% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6200 0.6200 0.6110 0.6110 0.0090 1.47% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001576 国泰智能装备股票A 1.1080 1.1080 1.0920 1.0920 0.0160 1.47% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0420 1.1620 1.0270 1.1470 0.0150 1.46% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0270 1.0270 0.0150 1.46% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001170 宏利复兴混合A 0.9100 0.9100 0.8970 0.8970 0.0130 1.45% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240020 华宝医药生物混合A 1.8900 2.1790 1.8630 2.1520 0.0270 1.45% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003404 招商稳盛定开混合A 1.0300 1.0300 1.0154 1.0154 0.0146 1.44% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519634 银河君腾混合C 0.8897 0.9212 0.8771 0.9086 0.0126 1.44% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519633 银河君腾混合A 0.8858 0.9173 0.8732 0.9047 0.0126 1.44% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8753 0.6251 0.8630 0.6169 0.0123 1.43% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003405 招商稳盛定开混合C 1.0214 1.0214 1.0070 1.0070 0.0144 1.43% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003956 南方产业智选股票A 0.8561 0.8561 0.8440 0.8440 0.0121 1.43% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002612 融通通慧混合A/B 0.9920 0.9920 0.9780 0.9780 0.0140 1.43% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519191 万家新利灵活配置混合 0.9524 1.2340 0.9390 1.2206 0.0134 1.43% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000328 摩根转型动力混合A 1.4150 1.4150 1.3950 1.3950 0.0200 1.43% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003032 平安医疗健康混合A 1.0313 1.0313 1.0170 1.0170 0.0143 1.41% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377240 摩根新兴动力混合A 2.6580 2.6580 2.6210 2.6210 0.0370 1.41% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000697 汇添富移动互联股票A 1.2260 1.2260 1.2090 1.2090 0.0170 1.41% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 960007 摩根新兴动力混合H 2.6630 2.6630 2.6260 2.6260 0.0370 1.41% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 375010 摩根中国优势混合A 1.0705 5.1225 1.0558 5.1078 0.0147 1.39% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050026 博时医疗保健行业混合A 1.6920 1.8310 1.6690 1.8080 0.0230 1.38% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0270 1.1770 1.0130 1.1630 0.0140 1.38% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0310 1.1010 1.0170 1.0870 0.0140 1.38% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005001 交银持续成长主题混合A 1.0993 1.0993 1.0844 1.0844 0.0149 1.37% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7334 0.7334 0.7235 0.7235 0.0099 1.37% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519674 银河创新成长混合A 2.5260 2.5260 2.4919 2.4919 0.0341 1.37% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9620 1.1690 0.9490 1.1610 0.0130 1.37% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519672 银河蓝筹混合A 2.1480 2.1480 2.1190 2.1190 0.0290 1.37% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.0726 1.1106 1.0581 1.0961 0.0145 1.37% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5000 2.1100 1.4800 2.0900 0.0200 1.35% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7752 0.7752 0.7649 0.7649 0.0103 1.35% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2770 1.9170 1.2600 1.9000 0.0170 1.35% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470028 汇添富社会责任混合A 1.6480 1.6480 1.6260 1.6260 0.0220 1.35% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0540 1.6040 1.0400 1.5900 0.0140 1.35% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6810 0.6810 0.6720 0.6720 0.0090 1.34% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320012 诺安主题精选混合 1.8210 1.9210 1.7970 1.8970 0.0240 1.34% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9050 0.9050 0.8930 0.8930 0.0120 1.34% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9230 1.6610 0.9110 1.6540 0.0120 1.32% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9982 0.9982 0.9852 0.9852 0.0130 1.32% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9988 0.9988 0.9858 0.9858 0.0130 1.32% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002910 易方达供给改革混合 0.9579 0.9579 0.9455 0.9455 0.0124 1.31% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020001 国泰金鹰增长混合 1.0154 4.9402 1.0023 4.9271 0.0131 1.31% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.6970 0.7680 0.6880 0.7590 0.0090 1.31% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000711 嘉实医疗保健股票 1.6400 1.6400 1.6190 1.6190 0.0210 1.30% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000073 摩根成长动力混合A 1.3210 1.3210 1.3040 1.3040 0.0170 1.30% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.8233 0.8233 0.8127 0.8127 0.0106 1.30% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004433 南方有色金属ETF联接C 0.7349 0.7349 0.7255 0.7255 0.0094 1.30% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004211 金鹰周期优选混合A 0.9524 0.9524 0.9402 0.9402 0.0122 1.30% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.8244 0.8244 0.8138 0.8138 0.0106 1.30% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8888 0.8888 0.8774 0.8774 0.0114 1.30% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000612 华宝生态中国混合A 1.8090 2.0090 1.7860 1.9860 0.0230 1.29% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004432 南方有色金属ETF联接A 0.7373 0.7373 0.7279 0.7279 0.0094 1.29% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530003 建信优选成长混合A 1.7691 3.2191 1.7466 3.1966 0.0225 1.29% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257010 国联安小盘精选混合 0.9430 3.6440 0.9310 3.6320 0.0120 1.29% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 960028 建信优选成长混合H 1.7761 1.7761 1.7535 1.7535 0.0226 1.29% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001667 南方转型增长混合A 0.7910 0.7910 0.7810 0.7810 0.0100 1.28% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 960006 摩根行业轮动混合H 1.6660 2.0230 1.6450 2.0020 0.0210 1.28% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000696 汇添富环保行业股票 1.1110 1.1110 1.0970 1.0970 0.0140 1.28% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 377530 摩根行业轮动混合A 1.6580 2.0130 1.6370 1.9920 0.0210 1.28% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000432 中银优秀企业混合 1.5870 1.5870 1.5670 1.5670 0.0200 1.28% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1990 1.1990 1.1840 1.1840 0.0150 1.27% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0270 1.0270 0.0130 1.27% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400018 东方启明量化先锋基金 1.2969 1.2969 1.2806 1.2806 0.0163 1.27% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470008 汇添富策略回报混合 1.6750 1.8050 1.6540 1.7840 0.0210 1.27% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400015 东方新能源汽车混合 1.2763 1.7363 1.2605 1.7205 0.0158 1.25% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162209 宏利市值优选混合A 0.7693 0.7693 0.7598 0.7598 0.0095 1.25% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519185 万家精选混合A 1.0959 2.1839 1.0825 2.1705 0.0134 1.24% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005094 万家臻选混合A 1.0075 1.0075 0.9952 0.9952 0.0123 1.24% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163809 中银蓝筹混合 1.3110 1.3310 1.2950 1.3150 0.0160 1.24% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001009 摩根安全战略股票A 0.9040 0.9040 0.8930 0.8930 0.0110 1.23% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003550 宏利改革动力混合C 1.1649 1.1649 1.1507 1.1507 0.0142 1.23% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 690005 民生加银内需增长混合 1.6430 1.6430 1.6230 1.6230 0.0200 1.23% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001603 易方达安盈回报混合A 1.1500 1.1500 1.1360 1.1360 0.0140 1.23% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001017 宏利改革动力混合A 1.1461 1.3761 1.1323 1.3623 0.0138 1.22% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512200 南方中证房地产ETF 0.7663 0.7663 0.7571 0.7571 0.0092 1.22% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360016 光大行业轮动混合 0.8270 1.6370 0.8170 1.6270 0.0100 1.22% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360005 光大保德信红利混合A 1.8902 4.4327 1.8676 4.4101 0.0226 1.21% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001482 摩根新兴服务股票A 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8350 1.5660 0.8250 1.5610 0.0100 1.21% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3400 2.3400 2.3120 2.3120 0.0280 1.21% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9379 0.6335 0.9268 0.6260 0.0111 1.20% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070019 嘉实价值优势混合A 1.5210 1.8620 1.5030 1.8440 0.0180 1.20% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001387 国联新经济混合A 1.7640 2.1960 1.7430 2.1750 0.0210 1.20% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005211 银河智慧混合A 0.9314 0.9314 0.9204 0.9204 0.0110 1.20% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0545 1.0545 1.0421 1.0421 0.0124 1.19% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6573 2.2973 1.6378 2.2778 0.0195 1.19% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2800 1.7730 1.2650 1.7580 0.0150 1.19% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 960016 交银成长混合H 3.7653 3.7653 3.7210 3.7210 0.0443 1.19% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001388 国联新经济混合C 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.19% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005112 银华中证全指医药卫生 1.2083 1.2083 1.1941 1.1941 0.0142 1.19% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001171 工银养老产业股票A 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.19% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005136 华安幸福生活混合A 0.9222 0.9222 0.9114 0.9114 0.0108 1.19% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519692 交银成长混合A 3.7477 4.5537 3.7036 4.5096 0.0441 1.19% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519196 万家新兴蓝筹A 1.0352 1.5289 1.0231 1.5168 0.0121 1.18% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.18% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000263 工银信息产业混合A 1.3740 1.6510 1.3580 1.6350 0.0160 1.18% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519181 万家和谐增长混合A 0.7973 2.1853 0.7880 2.1691 0.0093 1.18% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000294 华安生态优先混合A 2.0520 2.0520 2.0280 2.0280 0.0240 1.18% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6860 0.6860 0.6780 0.6780 0.0080 1.18% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519704 交银先进制造混合A 1.8040 2.7740 1.7830 2.7530 0.0210 1.18% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 370024 摩根核心优选混合A 2.6660 2.6660 2.6350 2.6350 0.0310 1.18% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000867 华宝品质生活股票 1.0340 1.0840 1.0220 1.0720 0.0120 1.17% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0392 2.0412 1.0273 2.0293 0.0119 1.16% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9620 2.8500 0.9510 2.8220 0.0110 1.16% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000925 汇添富外延增长股票A 1.1300 1.1300 1.1170 1.1170 0.0130 1.16% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005482 博时创新驱动混合A 0.9809 0.9809 0.9697 0.9697 0.0112 1.16% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180001 银华优势企业混合 1.1306 2.9877 1.1177 2.9748 0.0129 1.15% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040035 华安逆向策略混合A 2.3770 2.7570 2.3500 2.7300 0.0270 1.15% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002170 东吴移动互联混合C 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519727 交银成长30混合 0.8770 1.3370 0.8670 1.3270 0.0100 1.15% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8034 0.8034 0.7943 0.7943 0.0091 1.15% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7284 0.7284 0.7201 0.7201 0.0083 1.15% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8007 0.8007 0.7916 0.7916 0.0091 1.15% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8820 1.0630 0.8720 1.0530 0.0100 1.15% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8790 1.0600 0.8690 1.0500 0.0100 1.15% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005483 博时创新驱动混合C 0.9773 0.9773 0.9662 0.9662 0.0111 1.15% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003001 招商丰德灵活配置混合C 0.9469 0.9469 0.9362 0.9362 0.0107 1.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001323 东吴移动互联混合A 1.0690 1.0690 1.0570 1.0570 0.0120 1.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004812 中欧先进制造股票A 0.8955 0.8955 0.8854 0.8854 0.0101 1.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 0.9277 0.9277 0.9172 0.9172 0.0105 1.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000408 民生加银城镇化混合A 1.4140 2.3090 1.3980 2.2930 0.0160 1.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6920 1.7520 1.6730 1.7330 0.0190 1.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519195 万家品质生活混合A 1.2656 1.5856 1.2513 1.5713 0.0143 1.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003000 招商丰德灵活配置混合A 0.9608 0.9608 0.9500 0.9500 0.0108 1.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 0.9372 1.0252 0.9266 1.0146 0.0106 1.14% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002583 泰信行业精选混合C 1.0710 1.3910 1.0590 1.3790 0.0120 1.13% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290012 泰信行业精选混合A 1.0710 1.3910 1.0590 1.3790 0.0120 1.13% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001230 鹏华医药科技股票A 0.6250 0.6250 0.6180 0.6180 0.0070 1.13% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004813 中欧先进制造股票C 0.8923 0.8923 0.8823 0.8823 0.0100 1.13% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002190 农银新能源主题A 0.9729 0.9729 0.9620 0.9620 0.0109 1.13% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002249 招商境远灵活配置混合 0.9211 0.9211 0.9108 0.9108 0.0103 1.13% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050018 博时行业轮动混合 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6210 2.1660 1.6030 2.1480 0.0180 1.12% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510660 华夏医药ETF 2.0269 2.0269 2.0046 2.0046 0.0223 1.11% 2018-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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