基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 富国中证军工指数(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A 中海优质成长混合 华夏回报混合A 大成2020生命周期混合A 中邮核心成长混合 汇添富移动互联股票A 博时价值增长贰号混合 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007036 前海联合永兴纯债C 1.2569 1.2569 1.0000 1.0000 0.2569 25.69% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001728 银华战略新兴定开混合 1.0880 1.0880 1.0530 1.0530 0.0350 3.32% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0840 1.2540 1.0520 1.2220 0.0320 3.04% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.0671 1.0671 1.0374 1.0374 0.0297 2.86% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.0669 1.0669 1.0373 1.0373 0.0296 2.85% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001178 前海开源再融资股票 1.1420 1.3620 1.1140 1.3340 0.0280 2.51% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.2766 1.2766 1.2470 1.2470 0.0296 2.37% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2470 1.3720 1.2190 1.3440 0.0280 2.30% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4320 1.3610 1.4000 1.3290 0.0320 2.29% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002360 前海开源清洁能源混合C 1.2500 1.3500 1.2230 1.3230 0.0270 2.21% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001278 前海开源清洁能源混合A 1.2510 1.3510 1.2240 1.3240 0.0270 2.21% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.0328 1.0328 1.0107 1.0107 0.0221 2.19% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.0326 1.0326 1.0105 1.0105 0.0221 2.19% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004982 新华安享多裕定开混合 1.0386 1.0386 1.0176 1.0176 0.0210 2.06% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0297 1.0297 1.0091 1.0091 0.0206 2.04% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210005 金鹰主题优势混合 1.1130 1.1130 1.0910 1.0910 0.0220 2.02% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2720 1.2720 1.2470 1.2470 0.0250 2.00% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512870 南华中证杭州湾区ETF 1.0304 1.0304 1.0102 1.0102 0.0202 2.00% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000755 富安达新兴成长混合A 0.8729 0.8729 0.8558 0.8558 0.0171 2.00% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001480 财通成长优选混合A 0.8710 0.8710 0.8540 0.8540 0.0170 1.99% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 720001 财通价值动量混合A 1.7160 2.1870 1.6830 2.1540 0.0330 1.96% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006216 前海开源价值成长混合A 1.2561 1.2561 1.2322 1.2322 0.0239 1.94% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005794 银华心怡灵活配置混合A 1.1380 1.1380 1.1163 1.1163 0.0217 1.94% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006217 前海开源价值成长混合C 1.2556 1.2556 1.2318 1.2318 0.0238 1.93% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 370027 摩根智选30混合A 1.5020 1.5020 1.4760 1.4760 0.0260 1.76% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162214 宏利领先中小盘混合 0.8250 0.8250 0.8110 0.8110 0.0140 1.73% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0040 1.0040 0.9870 0.9870 0.0170 1.72% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481015 工银主题策略混合A 1.6590 1.6590 1.6320 1.6320 0.0270 1.65% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 481010 工银中小盘混合 1.1810 1.1810 1.1620 1.1620 0.0190 1.64% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0630 2.0630 2.0310 2.0310 0.0320 1.58% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.9070 0.9070 0.8930 0.8930 0.0140 1.57% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9260 1.0110 0.9120 0.9970 0.0140 1.54% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2083 1.2083 1.1900 1.1900 0.0183 1.54% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0070 1.0070 0.9917 0.9917 0.0153 1.54% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005106 银华农业产业股票发起式A 1.0025 1.0025 0.9875 0.9875 0.0150 1.52% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001313 摩根智慧互联股票A 0.6040 0.6040 0.5950 0.5950 0.0090 1.51% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0170 1.0170 1.0020 1.0020 0.0150 1.50% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0870 1.4870 1.0710 1.4710 0.0160 1.49% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 375010 摩根中国优势混合A 0.9052 4.9572 0.8921 4.9441 0.0131 1.47% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050010 博时特许价值混合A 1.3840 1.8240 1.3640 1.8040 0.0200 1.47% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005593 摩根创新商业模式混合A 0.8484 0.8484 0.8361 0.8361 0.0123 1.47% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004505 博时新兴消费主题混合A 1.2530 1.2530 1.2350 1.2350 0.0180 1.46% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.8410 0.8410 0.8290 0.8290 0.0120 1.45% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 379010 摩根中小盘混合A 1.6250 1.7530 1.6020 1.7300 0.0230 1.44% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8223 0.8223 0.8108 0.8108 0.0115 1.42% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 960007 摩根新兴动力混合H 2.2990 2.2990 2.2670 2.2670 0.0320 1.41% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0790 1.0990 1.0640 1.0840 0.0150 1.41% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002772 光大产业新动力混合A 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377240 摩根新兴动力混合A 2.2950 2.2950 2.2640 2.2640 0.0310 1.37% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000746 招商行业精选股票基金 1.4750 1.4750 1.4550 1.4550 0.0200 1.37% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.1194 1.1194 1.1045 1.1045 0.0149 1.35% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4724 3.3827 1.4528 3.3631 0.0196 1.35% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004784 招商稳健优选股票A 0.8234 0.8234 0.8125 0.8125 0.0109 1.34% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005630 华安研究精选混合A 0.8671 0.8671 0.8558 0.8558 0.0113 1.32% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002380 工银香港中小盘美元 0.1705 0.1705 0.1683 0.1683 0.0022 1.31% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001000 中欧明睿新起点混合 0.7750 0.7750 0.7650 0.7650 0.0100 1.31% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001410 信澳新能源产业股票A 1.4270 1.4890 1.4090 1.4710 0.0180 1.28% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001484 天弘新价值混合A 1.0986 1.0986 1.0848 1.0848 0.0138 1.27% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0450 1.2270 1.0320 1.2140 0.0130 1.26% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003853 金鹰信息产业股票A 1.2053 1.2233 1.1903 1.2083 0.0150 1.26% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8830 0.8830 0.8720 0.8720 0.0110 1.26% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210004 金鹰稳健成长混合 1.0570 1.7870 1.0440 1.7740 0.0130 1.25% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005885 金鹰信息产业股票C 1.2109 1.2109 1.1959 1.1959 0.0150 1.25% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8970 0.8970 0.8860 0.8860 0.0110 1.24% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000793 工银高端制造股票 0.7400 0.7400 0.7310 0.7310 0.0090 1.23% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162201 宏利成长混合 1.1631 3.3581 1.1490 3.3440 0.0141 1.23% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.6159 2.2359 1.5962 2.2162 0.0197 1.23% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8280 0.8280 0.8180 0.8180 0.0100 1.22% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000828 宏利转型机遇股票A 0.7540 0.9740 0.7450 0.9650 0.0090 1.21% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006154 华安制造先锋混合A 1.0614 1.0614 1.0488 1.0488 0.0126 1.20% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002692 富国创新科技混合A 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004453 前海开源盈鑫A 1.0470 1.1010 1.0350 1.0890 0.0120 1.16% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006103 凯石淳行业精选混合A 1.0071 1.0071 0.9956 0.9956 0.0115 1.16% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006814 凯石淳行业精选混合C 1.0063 1.0063 0.9948 0.9948 0.0115 1.16% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001279 中海积极增利混合 0.7840 0.7840 0.7750 0.7750 0.0090 1.16% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8800 0.8800 0.8700 0.8700 0.0100 1.15% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004454 前海开源盈鑫C 1.0550 1.1090 1.0430 1.0970 0.0120 1.15% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8970 1.1710 0.8870 1.1680 0.0100 1.13% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.3440 1.3440 1.3290 1.3290 0.0150 1.13% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003634 嘉实农业产业股票A 1.0287 1.0287 1.0172 1.0172 0.0115 1.13% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4106 2.1006 1.3950 2.0850 0.0156 1.12% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519674 银河创新成长混合A 2.3567 2.3567 2.3310 2.3310 0.0257 1.10% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377020 摩根内需动力混合A 0.6735 1.4252 0.6662 1.4179 0.0073 1.10% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002020 国都创新驱动 0.9200 0.9600 0.9100 0.9500 0.0100 1.10% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512980 广发中证传媒ETF 0.7269 0.7269 0.7190 0.7190 0.0079 1.10% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4680 0.4680 0.4630 0.4630 0.0050 1.08% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159906 大成深证成长40ETF 0.7480 0.7480 0.7400 0.7400 0.0080 1.08% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164818 工银传媒指数A 0.8949 0.2577 0.8854 0.2482 0.0095 1.07% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003145 国联竞争优势 0.6774 0.6774 0.6702 0.6702 0.0072 1.07% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9520 0.9520 0.9420 0.9420 0.0100 1.06% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.3137 1.3137 1.3000 1.3000 0.0137 1.05% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9327 0.9327 0.9230 0.9230 0.0097 1.05% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 610002 信澳精华配置混合A 1.3520 2.2320 1.3380 2.2180 0.0140 1.05% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001482 摩根新兴服务股票A 0.8860 0.8860 0.8770 0.8770 0.0090 1.03% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7225 0.7225 0.7152 0.7152 0.0073 1.02% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162209 宏利市值优选混合A 0.6951 0.6951 0.6881 0.6881 0.0070 1.02% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6000 0.6000 0.5940 0.5940 0.0060 1.01% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7219 0.7219 0.7147 0.7147 0.0072 1.01% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000073 摩根成长动力混合A 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002824 招商盛达混合C 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7160 0.7160 0.7090 0.7090 0.0070 0.99% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320022 诺安研究精选股票A 0.9200 1.5980 0.9110 1.5890 0.0090 0.99% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217005 招商先锋混合 0.9190 2.8745 0.9100 2.8655 0.0090 0.99% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519097 新华中小市值优选混合 1.3310 2.0930 1.3180 2.0800 0.0130 0.99% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002823 招商盛达混合A 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 960028 建信优选成长混合H 1.7196 1.7196 1.7028 1.7028 0.0168 0.99% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7615 0.7615 0.7541 0.7541 0.0074 0.98% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7620 0.7620 0.7546 0.7546 0.0074 0.98% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530003 建信优选成长混合A 1.7127 3.1627 1.6960 3.1460 0.0167 0.98% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4540 1.4540 1.4400 1.4400 0.0140 0.97% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8109 0.8109 0.8031 0.8031 0.0078 0.97% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8434 1.3211 0.8353 1.3130 0.0081 0.97% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002863 金信深圳成长混合A 1.1500 1.1500 1.1390 1.1390 0.0110 0.97% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1420 1.3030 1.1310 1.2920 0.0110 0.97% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006039 国富估值优势混合A 1.0568 1.0568 1.0466 1.0466 0.0102 0.97% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050022 博时回报混合 0.9340 1.7350 0.9250 1.7260 0.0090 0.97% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530012 建信积极配置混合 1.9970 2.0650 1.9780 2.0460 0.0190 0.96% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001071 华安媒体互联网混合A 1.1990 1.1990 1.1880 1.1880 0.0110 0.93% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7680 0.7680 0.7610 0.7610 0.0070 0.92% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003623 创金合信优价成长股票C 0.9562 0.9562 0.9475 0.9475 0.0087 0.92% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7710 0.7710 0.7640 0.7640 0.0070 0.92% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003622 创金合信优价成长股票A 0.9566 0.9566 0.9479 0.9479 0.0087 0.92% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000328 摩根转型动力混合A 1.2100 1.2100 1.1990 1.1990 0.0110 0.92% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.4590 2.4590 2.4370 2.4370 0.0220 0.90% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530020 建信转债增强债券A 2.2770 2.2770 2.2570 2.2570 0.0200 0.89% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377150 摩根健康品质生活混合A 1.8070 1.8070 1.7910 1.7910 0.0160 0.89% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290014 泰信现代服务业混合 1.4660 1.5260 1.4530 1.5130 0.0130 0.89% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2520 1.2520 1.2410 1.2410 0.0110 0.89% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580003 东吴行业轮动混合A 0.5215 0.6015 0.5169 0.5969 0.0046 0.89% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5760 0.5760 0.5710 0.5710 0.0050 0.88% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004189 华商消费行业股票 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.88% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3720 1.3720 1.3600 1.3600 0.0120 0.88% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290002 泰信先行策略混合 0.5525 2.2731 0.5477 2.2683 0.0048 0.88% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1550 1.5560 1.1450 1.5460 0.0100 0.87% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9240 0.9240 0.9160 0.9160 0.0080 0.87% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320005 诺安价值增长混合A 1.0055 1.9505 0.9968 1.9418 0.0087 0.87% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398001 中海优质成长混合 0.3826 3.1591 0.3793 3.1558 0.0033 0.87% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005404 创金合信价值红利混合C 0.9225 0.9225 0.9146 0.9146 0.0079 0.86% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.8346 0.8346 0.8275 0.8275 0.0071 0.86% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.8363 0.8363 0.8292 0.8292 0.0071 0.86% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002980 华夏创新前沿股票A 0.9340 0.9340 0.9260 0.9260 0.0080 0.86% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001210 天弘互联网混合A 0.5481 0.5481 0.5434 0.5434 0.0047 0.86% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 531020 建信转债增强债券C 2.2220 2.2220 2.2030 2.2030 0.0190 0.86% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001663 中银互联网+股票 0.8240 0.8240 0.8170 0.8170 0.0070 0.86% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002463 创金合信价值红利混合A 0.9338 0.9338 0.9258 0.9258 0.0080 0.86% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4770 0.4770 0.4730 0.4730 0.0040 0.85% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5845 1.5845 1.5712 1.5712 0.0133 0.85% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270022 广发内需增长混合A 0.7130 0.8130 0.7070 0.8070 0.0060 0.85% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005118 金信价值精选混合C 0.6021 0.6021 0.5971 0.5971 0.0050 0.84% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7190 0.7190 0.7130 0.7130 0.0060 0.84% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005117 金信价值精选混合A 0.5992 0.5992 0.5942 0.5942 0.0050 0.84% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001195 工银农业产业股票 0.6060 0.6060 0.6010 0.6010 0.0050 0.83% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0807 1.0807 1.0718 1.0718 0.0089 0.83% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005535 泰信竞争优选混合 1.0739 1.0739 1.0651 1.0651 0.0088 0.83% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1386 1.1386 1.1292 1.1292 0.0094 0.83% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070021 嘉实主题新动力混合 1.4970 1.4970 1.4850 1.4850 0.0120 0.81% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7470 0.7470 0.7410 0.7410 0.0060 0.81% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162208 宏利首选企业股票A 1.0046 1.7246 0.9965 1.7165 0.0081 0.81% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005887 华夏鼎沛债券C 1.0913 1.0913 1.0826 1.0826 0.0087 0.80% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005886 华夏鼎沛债券A 1.0942 1.0942 1.0855 1.0855 0.0087 0.80% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512000 华宝券商ETF 0.8429 0.8429 0.8363 0.8363 0.0066 0.79% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001924 华夏国企改革混合 0.7680 0.7680 0.7620 0.7620 0.0060 0.79% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1479 1.1479 0.0091 0.79% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8532 0.8532 0.8465 0.8465 0.0067 0.79% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1530 1.1830 1.1440 1.1740 0.0090 0.79% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8846 0.8846 0.8777 0.8777 0.0069 0.79% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002379 工银香港中小盘人民币 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257070 国联安优选行业混合 1.2134 1.5144 1.2040 1.5050 0.0094 0.78% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630011 华商主题精选混合 1.0390 1.9390 1.0310 1.9310 0.0080 0.78% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180020 银华成长先锋混合 0.9050 0.9300 0.8980 0.9230 0.0070 0.78% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9040 0.9040 0.8970 0.8970 0.0070 0.78% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410001 华富竞争力优选混合A 0.9347 2.4529 0.9276 2.4458 0.0071 0.77% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9115 0.9115 0.9045 0.9045 0.0070 0.77% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217021 招商优势企业混合A 1.9510 1.9510 1.9360 1.9360 0.0150 0.77% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8357 0.8357 0.8293 0.8293 0.0064 0.77% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1549 1.1549 1.1462 1.1462 0.0087 0.76% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8793 0.8793 0.8727 0.8727 0.0066 0.76% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164401 前海开源中证健康产业指数 0.7970 0.9120 0.7910 0.9060 0.0060 0.76% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8722 0.8722 0.8656 0.8656 0.0066 0.76% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000390 华商优势行业混合A 0.9260 2.0640 0.9190 2.0570 0.0070 0.76% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1606 1.1606 1.1519 1.1519 0.0087 0.76% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 0.9420 0.9420 0.9350 0.9350 0.0070 0.75% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 700003 平安策略先锋混合 1.4780 1.5780 1.4670 1.5670 0.0110 0.75% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8834 0.8834 0.8768 0.8768 0.0066 0.75% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002595 博时工业4.0主题股票 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9779 0.6657 0.9706 0.6584 0.0073 0.75% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0800 0.4530 1.0720 0.4450 0.0080 0.75% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8834 0.8834 0.8768 0.8768 0.0066 0.75% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2150 0.5090 1.2060 0.5060 0.0090 0.75% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3660 0.5160 1.3560 0.5060 0.0100 0.74% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005825 申万菱信智能驱动股票A 1.0240 1.0240 1.0165 1.0165 0.0075 0.74% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3690 0.6090 1.3590 0.5990 0.0100 0.74% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3658 0.5497 1.3558 0.5397 0.0100 0.74% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9634 0.6345 0.9563 0.6274 0.0071 0.74% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001723 华商新动力混合A 0.5420 0.5420 0.5380 0.5380 0.0040 0.74% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519011 海富通精选混合 0.3821 4.1534 0.3793 4.1442 0.0028 0.74% 2019-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏