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2019年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167301 方正富邦中证保险A 1.3330 1.4260 1.3160 1.4080 0.0170 1.29% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.1269 1.1269 1.1154 1.1154 0.0115 1.03% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005719 招商招诚定开债发起式 1.0145 1.0195 1.0042 1.0092 0.0103 1.03% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3051 1.3051 1.2919 1.2919 0.0132 1.02% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3783 1.3783 1.3645 1.3645 0.0138 1.01% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1560 1.1560 1.1462 1.1462 0.0098 0.86% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1521 1.1521 1.1427 1.1427 0.0094 0.82% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1679 1.1679 1.1584 1.1584 0.0095 0.82% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006075 博时标普500ETF联接C 2.2048 2.2048 2.1870 2.1870 0.0178 0.81% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005937 工银精选金融地产混合A 1.2089 1.2089 1.1993 1.1993 0.0096 0.80% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161620 融通核心价值混合A 0.7656 0.7656 0.7595 0.7595 0.0061 0.80% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2570 1.3070 1.2470 1.2970 0.0100 0.80% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005938 工银精选金融地产混合C 1.1923 1.1923 1.1828 1.1828 0.0095 0.80% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004897 长安泓源纯债债券A 1.0925 1.0925 1.0841 1.0841 0.0084 0.77% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004898 长安泓源纯债债券C 1.1025 1.1025 1.0943 1.0943 0.0082 0.75% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4630 3.5630 3.4380 3.5380 0.0250 0.73% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6780 2.6780 2.6590 2.6590 0.0190 0.71% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1794 1.1794 1.1716 1.1716 0.0078 0.67% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1961 1.1961 1.1893 1.1893 0.0068 0.57% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0408 0.7449 1.0352 0.7412 0.0056 0.54% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001480 财通成长优选混合A 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9470 0.9470 0.0050 0.53% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9670 1.0490 0.9620 1.0440 0.0050 0.52% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1827 0.1827 0.1818 0.1818 0.0009 0.50% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512700 南方中证银行ETF 1.1147 1.1147 1.1091 1.1091 0.0056 0.50% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512820 汇添富中证银行ETF 1.1213 1.1213 1.1157 1.1157 0.0056 0.50% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512800 华宝中证银行ETF 1.0753 1.0753 1.0699 1.0699 0.0054 0.50% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2005 1.2005 1.1947 1.1947 0.0058 0.49% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 720001 财通价值动量混合A 1.8620 2.3330 1.8530 2.3240 0.0090 0.49% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4700 1.4700 1.4630 1.4630 0.0070 0.48% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0426 1.1464 1.0376 1.1409 0.0050 0.48% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0740 1.1620 1.0690 1.1570 0.0050 0.47% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161723 招商中证银行指数A 1.0454 1.1282 1.0405 1.1233 0.0049 0.47% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1126 1.6774 1.1074 1.6722 0.0052 0.47% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0834 1.0834 1.0783 1.0783 0.0051 0.47% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0911 1.0911 1.0860 1.0860 0.0051 0.47% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0014 0.0000 0.9967 0.0000 0.0047 0.47% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1111 1.1111 1.1060 1.1060 0.0051 0.46% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001663 中银互联网+股票 0.9020 0.9020 0.8980 0.8980 0.0040 0.45% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9010 1.0000 0.8970 0.9960 0.0040 0.45% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1250 1.1250 0.0050 0.44% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1711 1.1711 1.1661 1.1661 0.0050 0.43% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002849 金信智能中国2025混合A 1.1590 1.1590 1.1540 1.1540 0.0050 0.43% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1599 1.1599 1.1550 1.1550 0.0049 0.42% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000825 圆信永丰双利C 1.1990 2.0910 1.1940 2.0860 0.0050 0.42% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470028 汇添富社会责任混合A 1.4190 1.4190 1.4130 1.4130 0.0060 0.42% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005833 工银红利优享混合A 1.0781 1.0781 1.0737 1.0737 0.0044 0.41% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005834 工银红利优享混合C 1.0743 1.0743 1.0700 1.0700 0.0043 0.40% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005826 华夏潜龙精选股票 1.2049 1.2049 1.2002 1.2002 0.0047 0.39% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485105 工银增强收益债券A 1.1274 1.8847 1.1230 1.8803 0.0044 0.39% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5120 0.5120 0.5100 0.5100 0.0020 0.39% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485005 工银增强收益债券B 1.1207 1.8285 1.1163 1.8241 0.0044 0.39% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512150 汇安富时中国A50ETF 1.2019 1.2019 1.1972 1.1972 0.0047 0.39% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.8670 1.8670 1.8600 1.8600 0.0070 0.38% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1628 1.1628 1.1584 1.1584 0.0044 0.38% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0600 0.6920 1.0560 0.6880 0.0040 0.38% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1300 1.1300 1.1257 1.1257 0.0043 0.38% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005914 景顺长城智能生活混合A 1.0164 1.0164 1.0126 1.0126 0.0038 0.38% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001210 天弘互联网混合A 0.6090 0.6090 0.6067 0.6067 0.0023 0.38% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0194 3.5454 1.0156 3.5416 0.0038 0.37% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0950 1.0950 1.0910 1.0910 0.0040 0.37% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1441 1.1441 1.1399 1.1399 0.0042 0.37% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6247 1.6247 1.6187 1.6187 0.0060 0.37% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.6120 1.6120 1.6060 1.6060 0.0060 0.37% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.6320 1.6320 1.6260 1.6260 0.0060 0.37% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006803 嘉实互通精选股票 1.0171 1.0171 1.0134 1.0134 0.0037 0.37% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005662 嘉实金融精选股票A 1.2026 1.2026 1.1983 1.1983 0.0043 0.36% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000577 安信价值精选股票A 2.8700 2.8700 2.8600 2.8600 0.0100 0.35% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005663 嘉实金融精选股票C 1.1968 1.1968 1.1926 1.1926 0.0042 0.35% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0233 1.0233 1.0197 1.0197 0.0036 0.35% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003485 金鹰鑫益混合C 1.0819 1.0819 1.0781 1.0781 0.0038 0.35% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1383 1.1383 1.1343 1.1343 0.0040 0.35% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003484 金鹰鑫益混合A 1.0773 1.0773 1.0735 1.0735 0.0038 0.35% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005801 工银印度基金美元 0.1471 0.1471 0.1466 0.1466 0.0005 0.34% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 740001 长安宏观策略混合A 1.1910 2.0110 1.1870 2.0070 0.0040 0.34% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2260 1.2260 1.2220 1.2220 0.0040 0.33% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4320 3.4480 2.4240 3.4400 0.0080 0.33% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001484 天弘新价值混合A 1.2134 1.2134 1.2094 1.2094 0.0040 0.33% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000824 圆信永丰双利A 1.2220 2.1610 1.2180 2.1570 0.0040 0.33% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1940 0.2047 0.1934 0.2041 0.0006 0.31% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007233 金鹰鑫益混合E 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3230 1.3230 1.3190 1.3190 0.0040 0.30% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005887 华夏鼎沛债券C 1.1942 1.1942 1.1908 1.1908 0.0034 0.29% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501067 招商富时A-H50指数A 1.2098 1.2098 1.2063 1.2063 0.0035 0.29% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0088 1.0388 1.0059 1.0359 0.0029 0.29% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005886 华夏鼎沛债券A 1.1980 1.1980 1.1946 1.1946 0.0034 0.28% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1573 1.2025 1.1541 1.1993 0.0032 0.28% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519068 汇添富成长焦点混合 2.0206 3.2096 2.0149 3.2039 0.0057 0.28% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2135 0.2304 0.2129 0.2298 0.0006 0.28% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000251 工银金融地产混合A 2.4850 3.2200 2.4780 3.2130 0.0070 0.28% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501068 招商富时A-H50指数C 1.2081 1.2081 1.2047 1.2047 0.0034 0.28% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1985 1.1985 1.1951 1.1951 0.0034 0.28% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1991 1.1991 1.1957 1.1957 0.0034 0.28% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.9718 1.9718 1.9664 1.9664 0.0054 0.27% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004836 国联鑫价值混合A 0.9199 0.9199 0.9174 0.9174 0.0025 0.27% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0158 1.0158 1.0131 1.0131 0.0027 0.27% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9525 1.9525 1.9473 1.9473 0.0052 0.27% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.1010 1.1140 1.0980 1.1110 0.0030 0.27% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005983 摩根核心精选股票A 1.0249 1.0249 1.0222 1.0222 0.0027 0.26% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510030 华宝上证180价值ETF 5.3610 1.8350 5.3470 1.8210 0.0140 0.26% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004837 国联鑫价值混合C 0.9162 0.9162 0.9138 0.9138 0.0024 0.26% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9687 0.9687 0.9662 0.9662 0.0025 0.26% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1555 0.1555 0.1551 0.1551 0.0004 0.26% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1551 0.1551 0.1547 0.1547 0.0004 0.26% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002420 汇添富盈鑫混合A 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510110 海富通上证周期ETF 3.8140 1.5310 3.8040 1.5210 0.0100 0.26% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2789 0.2789 0.2782 0.2782 0.0007 0.25% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005708 国联安远见成长混合 1.1563 1.1563 1.1536 1.1536 0.0027 0.23% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003119 博时鑫源混合A 1.3760 1.3760 1.3730 1.3730 0.0030 0.22% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002423 华宝标普美国消费美元 0.2269 0.2269 0.2264 0.2264 0.0005 0.22% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8540 1.8840 1.8500 1.8800 0.0040 0.22% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003120 博时鑫源混合C 1.3740 1.3740 1.3710 1.3710 0.0030 0.22% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3810 1.3810 1.3780 1.3780 0.0030 0.22% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001797 国新国证新利混合A 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1768 1.2248 1.1742 1.2222 0.0026 0.22% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003025 新华红利回报混合 1.1603 1.1603 1.1578 1.1578 0.0025 0.22% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6260 1.9960 1.6226 1.9926 0.0034 0.21% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000591 中银健康生活混合A 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.21% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6478 2.0178 1.6443 2.0143 0.0035 0.21% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164824 工银印度基金人民币 0.9875 0.9875 0.9854 0.9854 0.0021 0.21% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163810 中银价值混合A 1.4440 1.4640 1.4410 1.4610 0.0030 0.21% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9950 0.0000 0.9930 -0.0020 0.0020 0.20% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4900 3.0360 0.4890 3.0350 0.0010 0.20% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3217 1.3217 1.3190 1.3190 0.0027 0.20% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006483 广发可转债债券C 1.0551 1.0551 1.0531 1.0531 0.0020 0.19% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9702 1.9702 1.9665 1.9665 0.0037 0.19% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2345 1.2345 1.2322 1.2322 0.0023 0.19% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0534 1.0534 1.0514 1.0514 0.0020 0.19% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000166 中海信息产业混合A 1.0420 1.4463 1.0400 1.4435 0.0020 0.19% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0510 0.7480 1.0490 0.7470 0.0020 0.19% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0457 1.0457 1.0437 1.0437 0.0020 0.19% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0127 1.0127 1.0108 1.0108 0.0019 0.19% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001720 工银新增利混合 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519163 新华增怡债券C 1.2393 1.4723 1.2371 1.4701 0.0022 0.18% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0463 1.0463 1.0444 1.0444 0.0019 0.18% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510090 建信上证社会责任ETF 1.8014 2.1490 1.7981 2.1457 0.0033 0.18% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519162 新华增怡债券A 1.2090 1.4360 1.2068 1.4338 0.0022 0.18% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004746 易方达上证50增强C 1.6329 1.6529 1.6300 1.6500 0.0029 0.18% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110003 易方达上证50增强A 1.6401 3.5101 1.6371 3.5071 0.0030 0.18% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1770 2.8900 1.1750 2.8880 0.0020 0.17% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001400 安信鑫安得利混合C 1.2706 1.2706 1.2685 1.2685 0.0021 0.17% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1489 1.1989 1.1470 1.1970 0.0019 0.17% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006597 国泰利享中短债债券A 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001399 安信鑫安得利混合A 1.2882 1.2882 1.2860 1.2860 0.0022 0.17% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.17% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006598 国泰利享中短债债券C 1.0060 1.0060 1.0043 1.0043 0.0017 0.17% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1718 0.2125 0.1715 0.2122 0.0003 0.17% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001623 兴业国企改革混合A 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.16% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000458 英大领先回报A 0.9656 1.6256 0.9642 1.6242 0.0014 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003308 中信建投睿利A 0.9838 1.1661 0.9823 1.1646 0.0015 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005737 博时上证50ETF联接C 1.0289 1.0289 1.0274 1.0274 0.0015 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3740 1.3740 0.0020 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510800 建信上证50ETF 1.0274 1.0274 1.0259 1.0259 0.0015 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2041 0.2267 0.2038 0.2264 0.0003 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0490 1.0490 1.0474 1.0474 0.0016 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004635 中信建投睿利C 0.9722 1.1545 0.9707 1.1530 0.0015 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3148 1.3148 1.3128 1.3128 0.0020 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2041 0.2267 0.2038 0.2264 0.0003 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001237 博时上证50ETF联接A 1.0300 1.0300 1.0285 1.0285 0.0015 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006136 广发估值优势混合A 1.2414 1.2414 1.2396 1.2396 0.0018 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3020 1.3720 1.3000 1.3700 0.0020 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510710 博时上证50ETF 3.1733 0.9810 3.1686 0.9763 0.0047 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1182 1.1682 1.1165 1.1665 0.0017 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006442 东兴品牌精选混合C 1.1105 1.1105 1.1088 1.1088 0.0017 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004840 东兴品牌精选混合A 1.1105 1.1105 1.1088 1.1088 0.0017 0.15% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510850 工银瑞信上证50ETF 2.9070 1.2124 2.9028 1.2082 0.0042 0.14% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510050 华夏上证50ETF 2.9100 3.9740 2.9060 3.9700 0.0040 0.14% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9460 0.0000 0.9447 0.0000 0.0013 0.14% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510600 申万菱信上证50ETF 2.8988 1.1811 2.8947 1.1770 0.0041 0.14% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4330 1.5430 1.4310 1.5410 0.0020 0.14% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006796 富国消费升级混合A 1.0518 1.0518 1.0503 1.0503 0.0015 0.14% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006220 工银上证50ETF联接A 1.2178 1.2178 1.2161 1.2161 0.0017 0.14% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004871 中银金融地产混合A 1.0827 1.0827 1.0812 1.0812 0.0015 0.14% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005267 嘉实价值精选股票A 1.0453 1.0453 1.0438 1.0438 0.0015 0.14% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006221 工银上证50ETF联接C 1.2155 1.2155 1.2138 1.2138 0.0017 0.14% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1513 0.1513 0.1511 0.1511 0.0002 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.5250 1.7220 1.5230 1.7200 0.0020 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006167 德邦乐享生活混合A 1.0117 1.0117 1.0104 1.0104 0.0013 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006155 新华家盈双利混合A 1.0007 1.0007 0.9994 0.9994 0.0013 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1511 0.1511 0.0002 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.4900 1.6810 1.4880 1.6790 0.0020 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000184 工银添福债券A 1.5390 1.6850 1.5370 1.6830 0.0020 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000185 工银添福债券B 1.5350 1.6800 1.5330 1.6780 0.0020 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1569 0.1569 0.1567 0.1567 0.0002 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0411 1.0411 1.0398 1.0398 0.0013 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001548 天弘上证50ETF联接A 1.1619 1.1619 1.1604 1.1604 0.0015 0.13% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.7173 1.7173 1.7152 1.7152 0.0021 0.12% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006168 德邦乐享生活混合C 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001549 天弘上证50ETF联接C 1.1505 1.1505 1.1491 1.1491 0.0014 0.12% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006156 新华家盈双利混合C 1.0000 1.0000 0.9988 0.9988 0.0012 0.12% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519671 银河沪深300价值指数A 1.6950 1.6950 1.6930 1.6930 0.0020 0.12% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0437 1.0437 1.0424 1.0424 0.0013 0.12% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005880 建信上证50ETF发起联接A 1.1480 1.1480 1.1466 1.1466 0.0014 0.12% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159923 大成中证A100ETF 1.7100 1.7100 1.7080 1.7080 0.0020 0.12% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005676 易方达标普消费品指数C 1.8680 1.8680 1.8660 1.8660 0.0020 0.11% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005881 建信上证50ETF发起联接C 1.1463 1.1463 1.1450 1.1450 0.0013 0.11% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 0.9282 0.9282 0.9272 0.9272 0.0010 0.11% 2019-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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