序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.3330 | 1.4260 | 1.3160 | 1.4080 | 0.0170 | 1.29% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 1.0145 | 1.0195 | 1.0042 | 1.0092 | 0.0103 | 1.03% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0115 | 1.03% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.3051 | 1.3051 | 1.2919 | 1.2919 | 0.0132 | 1.02% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.3783 | 1.3783 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0138 | 1.01% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0098 | 0.86% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1521 | 1.1521 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0094 | 0.82% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0095 | 0.82% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.2048 | 2.2048 | 2.1870 | 2.1870 | 0.0178 | 0.81% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.2089 | 1.2089 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0096 | 0.80% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.1923 | 1.1923 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0095 | 0.80% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2570 | 1.3070 | 1.2470 | 1.2970 | 0.0100 | 0.80% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.7656 | 0.7656 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0061 | 0.80% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0084 | 0.77% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.1025 | 1.1025 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0082 | 0.75% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.4630 | 3.5630 | 3.4380 | 3.5380 | 0.0250 | 0.73% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0078 | 0.67% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.1961 | 1.1961 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0068 | 0.57% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.0408 | 0.7449 | 1.0352 | 0.7412 | 0.0056 | 0.54% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0050 | 0.53% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 0.9520 | 0.9520 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0050 | 0.53% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9670 | 1.0490 | 0.9620 | 1.0440 | 0.0050 | 0.52% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1827 | 0.1827 | 0.1818 | 0.1818 | 0.0009 | 0.50% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.2005 | 1.2005 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0058 | 0.49% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 720001 | 财通价值动量 | 1.8620 | 2.3330 | 1.8530 | 2.3240 | 0.0090 | 0.49% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0070 | 0.48% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0426 | 1.1464 | 1.0376 | 1.1409 | 0.0050 | 0.48% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0051 | 0.47% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0051 | 0.47% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0740 | 1.1620 | 1.0690 | 1.1570 | 0.0050 | 0.47% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.0014 | 0.0000 | 0.9967 | 0.0000 | 0.0047 | 0.47% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0454 | 1.1282 | 1.0405 | 1.1233 | 0.0049 | 0.47% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1126 | 1.6774 | 1.1074 | 1.6722 | 0.0052 | 0.47% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1111 | 1.1111 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0051 | 0.46% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001663 | 中银互联网+股票 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0040 | 0.45% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9010 | 1.0000 | 0.8970 | 0.9960 | 0.0040 | 0.45% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.5600 | 15.5600 | 15.4900 | 15.4900 | 0.0700 | 0.45% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002446 | 广发稳鑫保本 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0050 | 0.44% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1711 | 1.1711 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0050 | 0.43% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0050 | 0.43% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 16.4400 | 16.4400 | 16.3700 | 16.3700 | 0.0700 | 0.43% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.1990 | 2.0910 | 1.1940 | 2.0860 | 0.0050 | 0.42% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1599 | 1.1599 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0049 | 0.42% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0060 | 0.42% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005833 | 工银红利优享混合A | 1.0781 | 1.0781 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0044 | 0.41% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005834 | 工银红利优享混合C | 1.0743 | 1.0743 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0043 | 0.40% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.2049 | 1.2049 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0047 | 0.39% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 160216 | 国泰商品 | 0.5120 | 0.5120 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0020 | 0.39% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1207 | 1.8285 | 1.1163 | 1.8241 | 0.0044 | 0.39% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1274 | 1.8847 | 1.1230 | 1.8803 | 0.0044 | 0.39% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.8670 | 1.8670 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0070 | 0.38% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 0.6090 | 0.6090 | 0.6067 | 0.6067 | 0.0023 | 0.38% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0038 | 0.38% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.0600 | 0.6920 | 1.0560 | 0.6880 | 0.0040 | 0.38% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0043 | 0.38% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0040 | 0.37% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 1.6320 | 1.6320 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0060 | 0.37% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.6120 | 1.6120 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0060 | 0.37% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0037 | 0.37% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160106 | 南方高增长 | 1.0194 | 3.5454 | 1.0156 | 3.5416 | 0.0038 | 0.37% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.6247 | 1.6247 | 1.6187 | 1.6187 | 0.0060 | 0.37% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1441 | 1.1441 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0042 | 0.37% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2026 | 1.2026 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0043 | 0.36% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000577 | 安信价值精选股票 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8600 | 2.8600 | 0.0100 | 0.35% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0038 | 0.35% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.0819 | 1.0819 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0038 | 0.35% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0040 | 0.35% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0036 | 0.35% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.1968 | 1.1968 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0042 | 0.35% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1471 | 0.1471 | 0.1466 | 0.1466 | 0.0005 | 0.34% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.1910 | 2.0110 | 1.1870 | 2.0070 | 0.0040 | 0.34% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.2220 | 2.1610 | 1.2180 | 2.1570 | 0.0040 | 0.33% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0040 | 0.33% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0040 | 0.33% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.4320 | 3.4480 | 2.4240 | 3.4400 | 0.0080 | 0.33% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1940 | 0.2047 | 0.1934 | 0.2041 | 0.0006 | 0.31% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 0.9820 | 0.9820 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0030 | 0.31% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0040 | 0.30% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 1.1942 | 1.1942 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0034 | 0.29% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.2098 | 1.2098 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0035 | 0.29% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.4850 | 3.2200 | 2.4780 | 3.2130 | 0.0070 | 0.28% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2135 | 0.2304 | 0.2129 | 0.2298 | 0.0006 | 0.28% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.1573 | 1.2025 | 1.1541 | 1.1993 | 0.0032 | 0.28% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1946 | 1.1946 | 0.0034 | 0.28% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1991 | 1.1991 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0034 | 0.28% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1985 | 1.1985 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0034 | 0.28% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.2081 | 1.2081 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0034 | 0.28% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 2.0206 | 3.2096 | 2.0149 | 3.2039 | 0.0057 | 0.28% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 1.1010 | 1.1140 | 1.0980 | 1.1110 | 0.0030 | 0.27% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0027 | 0.27% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 0.9199 | 0.9199 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0025 | 0.27% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9664 | 1.9664 | 0.0054 | 0.27% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0030 | 0.26% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0025 | 0.26% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 0.9162 | 0.9162 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0024 | 0.26% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0027 | 0.26% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A现汇 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1551 | 0.1551 | 0.0004 | 0.26% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006951 | 广发全球收益债券(QDII)C现汇 | 0.1551 | 0.1551 | 0.1547 | 0.1547 | 0.0004 | 0.26% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2789 | 0.2789 | 0.2782 | 0.2782 | 0.0007 | 0.25% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0027 | 0.23% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0030 | 0.22% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1.1768 | 1.2248 | 1.1742 | 1.2222 | 0.0026 | 0.22% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0020 | 0.22% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2269 | 0.2269 | 0.2264 | 0.2264 | 0.0005 | 0.22% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0025 | 0.22% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.3760 | 1.3760 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0030 | 0.22% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.3740 | 1.3740 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0030 | 0.22% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.8540 | 1.8840 | 1.8500 | 1.8800 | 0.0040 | 0.22% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0030 | 0.21% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6260 | 1.9960 | 1.6226 | 1.9926 | 0.0034 | 0.21% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 163810 | 中银价值精选 | 1.4440 | 1.4640 | 1.4410 | 1.4610 | 0.0030 | 0.21% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0021 | 0.21% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.6478 | 2.0178 | 1.6443 | 2.0143 | 0.0035 | 0.21% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.3217 | 1.3217 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0027 | 0.20% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.4900 | 3.0360 | 0.4890 | 3.0350 | 0.0010 | 0.20% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 0.9950 | 0.0000 | 0.9930 | -0.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.0420 | 1.4463 | 1.0400 | 1.4435 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0023 | 0.19% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0019 | 0.19% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 006483 | 广发可转债债券C | 1.0551 | 1.0551 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 1.0510 | 0.7480 | 1.0490 | 0.7470 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 530010 | 建信责任联接 | 1.9702 | 1.9702 | 1.9665 | 1.9665 | 0.0037 | 0.19% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 968018 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 | 105.8900 | 114.1700 | 105.6930 | 113.9730 | 0.1970 | 0.19% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 968021 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 | 103.9100 | 103.9100 | 103.7100 | 103.7100 | 0.2000 | 0.19% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0020 | 0.18% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.6329 | 1.6529 | 1.6300 | 1.6500 | 0.0029 | 0.18% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0463 | 1.0463 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0019 | 0.18% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 110003 | 易方达上证50 | 1.6401 | 3.5101 | 1.6371 | 3.5071 | 0.0030 | 0.18% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519162 | 新华信用增益债券A | 1.2090 | 1.4360 | 1.2068 | 1.4338 | 0.0022 | 0.18% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519163 | 新华信用增益债券C | 1.2393 | 1.4723 | 1.2371 | 1.4701 | 0.0022 | 0.18% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0020 | 0.17% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.1489 | 1.1989 | 1.1470 | 1.1970 | 0.0019 | 0.17% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.2882 | 1.2882 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0022 | 0.17% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.2706 | 1.2706 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0021 | 0.17% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1718 | 0.2125 | 0.1715 | 0.2122 | 0.0003 | 0.17% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0017 | 0.17% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0017 | 0.17% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.1770 | 2.8900 | 1.1750 | 2.8880 | 0.0020 | 0.17% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 968019 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 | 23.9500 | 23.9500 | 23.9100 | 23.9100 | 0.0400 | 0.17% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0020 | 0.16% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 968016 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 | 13.7700 | 14.4700 | 13.7484 | 14.4484 | 0.0216 | 0.16% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.3020 | 1.3720 | 1.3000 | 1.3700 | 0.0020 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000458 | 英大领先回报发起式 | 0.9656 | 1.6256 | 0.9642 | 1.6242 | 0.0014 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0015 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.1182 | 1.1682 | 1.1165 | 1.1665 | 0.0017 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0020 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.3148 | 1.3148 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0020 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003308 | 中信建投睿利 | 0.9838 | 1.1661 | 0.9823 | 1.1646 | 0.0015 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004635 | 中信建投睿利C | 0.9722 | 1.1545 | 0.9707 | 1.1530 | 0.0015 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0017 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0289 | 1.0289 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0015 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2396 | 1.2396 | 0.0018 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 1.1105 | 1.1105 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0017 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.2041 | 0.2267 | 0.2038 | 0.2264 | 0.0003 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.2041 | 0.2267 | 0.2038 | 0.2264 | 0.0003 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0016 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0017 | 0.15% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4330 | 1.5430 | 1.4310 | 1.5410 | 0.0020 | 0.14% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0015 | 0.14% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0015 | 0.14% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.2178 | 1.2178 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0017 | 0.14% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.2155 | 1.2155 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0017 | 0.14% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006796 | 富国消费升级混合 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0015 | 0.14% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 0.9460 | 0.0000 | 0.9447 | 0.0000 | 0.0013 | 0.14% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000184 | 工银添福债券A | 1.5390 | 1.6850 | 1.5370 | 1.6830 | 0.0020 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000185 | 工银添福债券B | 1.5350 | 1.6800 | 1.5330 | 1.6780 | 0.0020 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.5250 | 1.7220 | 1.5230 | 1.7200 | 0.0020 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000557 | 国投新机遇混合C | 1.4900 | 1.6810 | 1.4880 | 1.6790 | 0.0020 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.1619 | 1.1619 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0015 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 0.1569 | 0.1569 | 0.1567 | 0.1567 | 0.0002 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0013 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 006155 | 新华家盈双利混合A | 1.0007 | 1.0007 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0013 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1.0117 | 1.0117 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0013 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1513 | 0.1513 | 0.1511 | 0.1511 | 0.0002 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1513 | 0.1513 | 0.1511 | 0.1511 | 0.0002 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 968024 | 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 | 107.9900 | 107.9900 | 107.8500 | 107.8500 | 0.1400 | 0.13% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.1505 | 1.1505 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0014 | 0.12% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005880 | 建信上证50ETF联接A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0014 | 0.12% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A | 1.0437 | 1.0437 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0013 | 0.12% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006156 | 新华家盈双利混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 310398 | 申万沪深300 | 1.7173 | 1.7173 | 1.7152 | 1.7152 | 0.0021 | 0.12% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.6950 | 1.6950 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0020 | 0.12% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2241 | 1.2241 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0013 | 0.11% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0010 | 0.11% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8680 | 1.8680 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0020 | 0.11% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005881 | 建信上证50ETF联接C | 1.1463 | 1.1463 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0013 | 0.11% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 100039 | 富国通胀通缩 | 1.8080 | 1.8580 | 1.8060 | 1.8560 | 0.0020 | 0.11% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8720 | 1.8720 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0020 | 0.11% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.2909 | 1.2909 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0013 | 0.10% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001402 | 信诚新选混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0009 | 0.10% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002413 | 中银瑞利混合A | 1.0390 | 1.1540 | 1.0380 | 1.1530 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002414 | 中银瑞利混合C | 1.0390 | 1.1310 | 1.0380 | 1.1300 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0011 | 0.10% | 2019-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |