| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.6572 | 1.9554 | 1.5706 | 1.8688 | 0.0866 | 5.51% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 1.2150 | 1.2150 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0550 | 4.74% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.3118 | 1.3728 | 1.2539 | 1.3149 | 0.0579 | 4.62% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.2942 | 1.3422 | 1.2373 | 1.2853 | 0.0569 | 4.60% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0490 | 4.25% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0590 | 3.83% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.8643 | 1.9675 | 1.8013 | 1.9045 | 0.0630 | 3.50% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.8505 | 1.9505 | 1.7882 | 1.8882 | 0.0623 | 3.48% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.7440 | 1.7440 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0570 | 3.38% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0490 | 3.38% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.4932 | 1.4932 | 1.4445 | 1.4445 | 0.0487 | 3.37% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 164402 | 前海开源中航军工 | 1.5010 | 1.0150 | 1.4550 | 0.9880 | 0.0460 | 3.16% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 1.9621 | 2.2321 | 1.9051 | 2.1751 | 0.0570 | 2.99% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 160630 | 鹏华国防 | 1.2930 | 1.3180 | 1.2570 | 1.3050 | 0.0360 | 2.86% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 1.4315 | 1.4315 | 1.3938 | 1.3938 | 0.0377 | 2.70% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 1.0380 | 1.9980 | 1.0110 | 1.9710 | 0.0270 | 2.67% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 1.2821 | 1.2821 | 1.2492 | 1.2492 | 0.0329 | 2.63% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 1.2790 | 1.2790 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0328 | 2.63% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 2.0360 | 2.0360 | 1.9840 | 1.9840 | 0.0520 | 2.62% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.1060 | 1.1060 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0280 | 2.60% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0297 | 2.54% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0270 | 2.54% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.1969 | 1.1969 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0296 | 2.54% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0330 | 2.51% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 161628 | 融通军工分级 | 1.3190 | 0.9460 | 1.2870 | 0.9250 | 0.0320 | 2.49% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.1759 | 1.9946 | 1.1475 | 1.9662 | 0.0284 | 2.47% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.3448 | 0.0000 | 1.3126 | 0.0000 | 0.0322 | 2.45% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.2220 | 1.7990 | 1.1930 | 1.7870 | 0.0290 | 2.43% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 1.3119 | 1.3119 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0309 | 2.41% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0280 | 2.27% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 002703 | 长城久源保本混合 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5179 | 1.5179 | 0.0323 | 2.13% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 160524 | 博时弘泰混合 | 1.5241 | 1.5241 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0301 | 2.01% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.4870 | 2.0020 | 1.4590 | 1.9740 | 0.0280 | 1.92% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 1.4379 | 1.4379 | 1.4108 | 1.4108 | 0.0271 | 1.92% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.4356 | 1.4356 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0270 | 1.92% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 2.1262 | 2.1262 | 2.0875 | 2.0875 | 0.0387 | 1.85% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4171 | 1.4171 | 0.0254 | 1.79% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0310 | 1.78% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.2830 | 0.2830 | 0.2781 | 0.2781 | 0.0049 | 1.76% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0408 | 0.0408 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0007 | 1.75% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 1.3093 | 1.3093 | 1.2868 | 1.2868 | 0.0225 | 1.75% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0192 | 1.74% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.2823 | 0.2823 | 0.2775 | 0.2775 | 0.0048 | 1.73% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1.9227 | 1.9227 | 1.8905 | 1.8905 | 0.0322 | 1.70% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0360 | 2.0360 | 0.0340 | 1.67% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.6510 | 1.9710 | 1.6250 | 1.9450 | 0.0260 | 1.60% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 004997 | 广发高端制造股票 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2047 | 2.2047 | 0.0353 | 1.60% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 1.6525 | 1.6525 | 1.6269 | 1.6269 | 0.0256 | 1.57% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 18.6410 | 23.5810 | 18.3720 | 23.3120 | 0.2690 | 1.46% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 2.0834 | 2.0834 | 2.0538 | 2.0538 | 0.0296 | 1.44% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9602 | 0.9802 | 0.9469 | 0.9669 | 0.0133 | 1.40% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9494 | 0.9694 | 0.9363 | 0.9563 | 0.0131 | 1.40% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0152 | 1.32% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 1.1633 | 1.1633 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0150 | 1.31% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1488 | 0.2149 | 0.1469 | 0.2130 | 0.0019 | 1.29% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0330 | 1.4690 | 1.0200 | 1.4560 | 0.0130 | 1.27% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 002190 | 农银新能源主题 | 1.9057 | 1.9057 | 1.8836 | 1.8836 | 0.0221 | 1.17% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合 | 1.3473 | 1.3473 | 1.3319 | 1.3319 | 0.0154 | 1.16% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 1.2714 | 1.2714 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0144 | 1.15% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1492 | 0.1492 | 0.0016 | 1.07% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1492 | 0.1492 | 0.0016 | 1.07% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.0468 | 1.0468 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0110 | 1.06% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 1.0651 | 1.0961 | 1.0541 | 1.0851 | 0.0110 | 1.04% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1055 | 0.1055 | 0.0011 | 1.04% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 1.6043 | 1.6263 | 1.5878 | 1.6098 | 0.0165 | 1.04% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 2.3620 | 2.6710 | 2.3380 | 2.6470 | 0.0240 | 1.03% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1075 | 0.1075 | 0.1064 | 0.1064 | 0.0011 | 1.03% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 1.0586 | 1.1756 | 1.0479 | 1.1649 | 0.0107 | 1.02% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 1.9102 | 1.9102 | 1.8912 | 1.8912 | 0.0190 | 1.00% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 519692 | 交银成长 | 7.5382 | 8.3442 | 7.4632 | 8.2692 | 0.0750 | 1.00% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.4024 | 2.0334 | 1.3885 | 2.0195 | 0.0139 | 1.00% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 960016 | 交银成长混合H | 7.5759 | 7.5759 | 7.5006 | 7.5006 | 0.0753 | 1.00% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 1.2117 | 1.2117 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0119 | 0.99% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.7399 | 0.7399 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0070 | 0.96% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.7460 | 0.7460 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0070 | 0.95% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 006281 | 万家人工智能混合 | 1.7637 | 1.7637 | 1.7474 | 1.7474 | 0.0163 | 0.93% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.7994 | 6.7194 | 4.7552 | 6.6752 | 0.0442 | 0.93% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.5440 | 1.6670 | 1.5300 | 1.6530 | 0.0140 | 0.92% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 2.4243 | 2.4243 | 2.4022 | 2.4022 | 0.0221 | 0.92% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 002132 | 广发鑫享混合 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9720 | 1.9720 | 0.0180 | 0.91% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 2.0570 | 2.7470 | 2.0391 | 2.7291 | 0.0179 | 0.88% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0090 | 0.87% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000336 | 农银研究精选 | 2.7177 | 2.7177 | 2.6944 | 2.6944 | 0.0233 | 0.86% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.5078 | 1.5078 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0128 | 0.86% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 009486 | 光大瑞和混合A | 1.0974 | 1.0974 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0094 | 0.86% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 009487 | 光大瑞和混合C | 1.0967 | 1.0967 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0094 | 0.86% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0120 | 0.86% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.4900 | 1.4900 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0125 | 0.85% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6506 | 1.6506 | 0.0138 | 0.84% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 096001 | 大成标普500 | 1.7920 | 2.0660 | 1.7770 | 2.0510 | 0.0150 | 0.84% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000970 | 东方红睿元混合 | 3.3930 | 3.3930 | 3.3650 | 3.3650 | 0.0280 | 0.83% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1100 | 1.3930 | 1.1010 | 1.3840 | 0.0090 | 0.82% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 2.4507 | 2.4507 | 2.4310 | 2.4310 | 0.0197 | 0.81% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0091 | 0.79% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0130 | 0.78% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.2721 | 1.2721 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0098 | 0.78% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.2678 | 1.2678 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0097 | 0.77% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 0.9904 | 0.9904 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0073 | 0.74% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0073 | 0.74% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 0.9888 | 0.9888 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0073 | 0.74% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.6276 | 1.6276 | 1.6162 | 1.6162 | 0.0114 | 0.71% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.5543 | 1.5543 | 1.5434 | 1.5434 | 0.0109 | 0.71% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.6163 | 1.6163 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0113 | 0.70% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.6633 | 1.6633 | 1.6517 | 1.6517 | 0.0116 | 0.70% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.5301 | 1.5301 | 1.5194 | 1.5194 | 0.0107 | 0.70% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.6585 | 1.6585 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0115 | 0.70% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0071 | 0.70% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0120 | 0.69% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.5348 | 1.5348 | 1.5243 | 1.5243 | 0.0105 | 0.69% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 1.1032 | 1.5032 | 1.0956 | 1.4956 | 0.0076 | 0.69% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.5509 | 1.5509 | 1.5404 | 1.5404 | 0.0105 | 0.68% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000929 | 博时黄金ETFD | 4.4554 | 1.9339 | 4.4253 | 1.9214 | 0.0301 | 0.68% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000930 | 博时黄金ETFI | 4.3757 | 1.8231 | 4.3461 | 1.8108 | 0.0296 | 0.68% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 1.0187 | 1.0187 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0069 | 0.68% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 002181 | 华安大安全混合 | 1.8390 | 1.8390 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0120 | 0.66% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0068 | 0.66% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 1.6380 | 1.6380 | 1.6276 | 1.6276 | 0.0104 | 0.64% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.2040 | 2.2040 | 2.1900 | 2.1900 | 0.0140 | 0.64% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 2.2280 | 2.9160 | 2.2140 | 2.9020 | 0.0140 | 0.63% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 2.8810 | 2.8810 | 2.8630 | 2.8630 | 0.0180 | 0.63% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2880 | 1.8050 | 1.2800 | 1.7970 | 0.0080 | 0.63% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0080 | 0.62% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0080 | 0.62% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2813 | 1.2813 | 1.2734 | 1.2734 | 0.0079 | 0.62% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2802 | 1.2802 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0079 | 0.62% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.3769 | 1.3769 | 1.3685 | 1.3685 | 0.0084 | 0.61% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 2.4661 | 2.4661 | 2.4513 | 2.4513 | 0.0148 | 0.60% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 2.4852 | 2.4852 | 2.4703 | 2.4703 | 0.0149 | 0.60% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.7080 | 4.0980 | 1.6980 | 4.0880 | 0.0100 | 0.59% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 340007 | 兴全社会责任 | 5.3030 | 5.4930 | 5.2720 | 5.4620 | 0.0310 | 0.59% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 002254 | 长信金葵纯债A | 1.0827 | 1.2587 | 1.0765 | 1.2525 | 0.0062 | 0.58% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 002255 | 长信金葵纯债C | 1.0804 | 1.2394 | 1.0742 | 1.2332 | 0.0062 | 0.58% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.0600 | 1.0600 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0060 | 0.57% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 1.2656 | 1.5156 | 1.2586 | 1.5086 | 0.0070 | 0.56% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 2.3381 | 2.3381 | 2.3250 | 2.3250 | 0.0131 | 0.56% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0059 | 0.56% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.2507 | 1.4007 | 1.2438 | 1.3938 | 0.0069 | 0.55% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 519606 | 国泰金鑫 | 2.4410 | 2.6500 | 2.4280 | 2.6360 | 0.0130 | 0.54% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2.0940 | 2.3060 | 2.0830 | 2.2950 | 0.0110 | 0.53% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0070 | 0.52% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 1.4307 | 1.4797 | 1.4233 | 1.4723 | 0.0074 | 0.52% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 1.5524 | 1.6014 | 1.5444 | 1.5934 | 0.0080 | 0.52% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 1.3610 | 1.3610 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0070 | 0.52% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 580008 | 东吴新产业精选 | 2.9827 | 2.9827 | 2.9678 | 2.9678 | 0.0149 | 0.50% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1.0600 | 1.0600 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0052 | 0.49% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0050 | 0.48% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 1.1030 | 1.5450 | 1.0980 | 1.5400 | 0.0050 | 0.46% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 519704 | 交银先进制造 | 3.6083 | 4.7353 | 3.5919 | 4.7189 | 0.0164 | 0.46% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0060 | 0.45% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 040011 | 华安核心优选 | 2.0737 | 3.6037 | 2.0645 | 3.5945 | 0.0092 | 0.45% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4674 | 1.4674 | 0.0066 | 0.45% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.8290 | 1.8290 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0080 | 0.44% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.8140 | 1.8140 | 1.8060 | 1.8060 | 0.0080 | 0.44% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.2128 | 1.2128 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0053 | 0.44% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 090018 | 大成新锐产业 | 3.4000 | 3.9000 | 3.3850 | 3.8850 | 0.0150 | 0.44% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0047 | 0.44% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3620 | 4.1410 | 1.3560 | 4.1350 | 0.0060 | 0.44% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 1.2017 | 1.2017 | 1.1965 | 1.1965 | 0.0052 | 0.43% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000652 | 博时裕隆混合 | 3.8010 | 3.2910 | 3.7850 | 3.2780 | 0.0160 | 0.42% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.3376 | 1.3376 | 1.3321 | 1.3321 | 0.0055 | 0.41% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 020026 | 国泰成长优选 | 3.9320 | 4.4540 | 3.9160 | 4.4380 | 0.0160 | 0.41% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.9520 | 2.9520 | 2.9400 | 2.9400 | 0.0120 | 0.41% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0050 | 0.40% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C | 1.2460 | 1.2460 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0050 | 0.40% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 519702 | 交银趋势优先 | 2.7790 | 3.2790 | 2.7680 | 3.2680 | 0.0110 | 0.40% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2.3430 | 2.3430 | 2.3340 | 2.3340 | 0.0090 | 0.39% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 2.1142 | 2.1142 | 2.1059 | 2.1059 | 0.0083 | 0.39% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 2.8420 | 2.8420 | 2.8310 | 2.8310 | 0.0110 | 0.39% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 | 10.8026 | 10.9288 | 10.7608 | 10.8870 | 0.0418 | 0.39% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.8690 | 1.8690 | 1.8620 | 1.8620 | 0.0070 | 0.38% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5182 | 1.5182 | 0.0058 | 0.38% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0040 | 0.38% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 5.2360 | 5.2360 | 5.2160 | 5.2160 | 0.0200 | 0.38% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 968092 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 | 10.8570 | 10.8570 | 10.8158 | 10.8158 | 0.0412 | 0.38% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.0990 | 1.5120 | 1.0950 | 1.5080 | 0.0040 | 0.37% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 1.6470 | 1.6470 | 1.6410 | 1.6410 | 0.0060 | 0.37% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 1.8277 | 1.8277 | 1.8209 | 1.8209 | 0.0068 | 0.37% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 1.1180 | 1.1640 | 1.1140 | 1.1600 | 0.0040 | 0.36% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 320015 | 诺安保本 | 1.6471 | 1.6471 | 1.6412 | 1.6412 | 0.0059 | 0.36% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.1350 | 1.2680 | 1.1310 | 1.2640 | 0.0040 | 0.35% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0037 | 0.35% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0036 | 0.35% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0036 | 0.35% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.8610 | 1.2370 | 0.8580 | 1.2340 | 0.0030 | 0.35% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 1.8408 | 1.8408 | 1.8345 | 1.8345 | 0.0063 | 0.34% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006189 | 国金量化添利 | 1.0523 | 1.0943 | 1.0487 | 1.0907 | 0.0036 | 0.34% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报A | 1.4736 | 1.4736 | 1.4686 | 1.4686 | 0.0050 | 0.34% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报C | 1.4713 | 1.4713 | 1.4663 | 1.4663 | 0.0050 | 0.34% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 3.3480 | 4.0540 | 3.3370 | 4.0430 | 0.0110 | 0.33% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.1714 | 1.3193 | 1.1676 | 1.3155 | 0.0038 | 0.33% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.1704 | 1.2994 | 1.1666 | 1.2956 | 0.0038 | 0.33% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 1.8520 | 2.4120 | 1.8460 | 2.4060 | 0.0060 | 0.33% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 1.0429 | 1.1609 | 1.0396 | 1.1576 | 0.0033 | 0.32% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.6702 | 1.6702 | 1.6648 | 1.6648 | 0.0054 | 0.32% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0040 | 0.31% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选 | 1.5366 | 1.5366 | 1.5318 | 1.5318 | 0.0048 | 0.31% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 1.3228 | 1.3228 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0041 | 0.31% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 2.5950 | 3.6250 | 2.5870 | 3.6170 | 0.0080 | 0.31% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 102.3625 | 102.3625 | 102.0482 | 102.0482 | 0.3143 | 0.31% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0110 | 1.7320 | 1.0080 | 1.7290 | 0.0030 | 0.30% | 2020-08-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
