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2020年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009693 富国积极成长一年定开混合 1.2165 1.2165 1.1240 1.1240 0.0925 8.23% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.6572 1.9554 1.5706 1.8688 0.0866 5.51% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005695 华安睿明两年定开混合A 1.3118 1.3728 1.2539 1.3149 0.0579 4.62% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005696 华安睿明两年定开混合C 1.2942 1.3422 1.2373 1.2853 0.0569 4.60% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009394 银华同力精选混合 1.1833 1.1833 1.1338 1.1338 0.0495 4.37% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2030 1.2030 1.1540 1.1540 0.0490 4.25% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.1760 1.1760 1.1312 1.1312 0.0448 3.96% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.1751 1.1751 1.1304 1.1304 0.0447 3.95% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002251 华夏军工安全混合A 1.6010 1.6010 1.5420 1.5420 0.0590 3.83% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006158 博时荣享回报混合A 1.8643 1.9675 1.8013 1.9045 0.0630 3.50% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006159 博时荣享回报混合C 1.8505 1.9505 1.7882 1.8882 0.0623 3.48% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000690 前海开源大海洋混合 1.7440 1.7440 1.6870 1.6870 0.0570 3.38% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001475 易方达国防军工混合A 1.4970 1.4970 1.4480 1.4480 0.0490 3.38% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004848 中欧睿泓定开混合 1.4932 1.4932 1.4445 1.4445 0.0487 3.37% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164402 前海开源中航军工指数A 1.5010 1.0150 1.4550 0.9880 0.0460 3.16% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006642 华泰保兴吉年利定开 1.9621 2.2321 1.9051 2.1751 0.0570 2.99% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512670 鹏华中证国防ETF 1.8539 1.8539 1.8014 1.8014 0.0525 2.91% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2930 1.3180 1.2570 1.3050 0.0360 2.86% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.0409 1.0409 1.0123 1.0123 0.0286 2.83% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.0407 1.0407 1.0121 1.0121 0.0286 2.83% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4315 1.4315 1.3938 1.3938 0.0377 2.70% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009242 中加核心智造混合A 1.0390 1.0390 1.0118 1.0118 0.0272 2.69% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009243 中加核心智造混合C 1.0389 1.0389 1.0117 1.0117 0.0272 2.69% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002199 前海开源中证军工指数C 1.0380 1.9980 1.0110 1.9710 0.0270 2.67% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0380 1.0380 1.0112 1.0112 0.0268 2.65% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512710 富国中证军工龙头ETF 1.6636 1.6636 1.6209 1.6209 0.0427 2.63% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512660 国泰中证军工ETF 1.2433 1.2433 1.2114 1.2114 0.0319 2.63% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.2821 1.2821 1.2492 1.2492 0.0329 2.63% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512680 广发中证军工ETF 1.2667 1.2667 1.2342 1.2342 0.0325 2.63% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.2790 1.2790 1.2462 1.2462 0.0328 2.63% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000596 前海开源中证军工指数A 2.0360 2.0360 1.9840 1.9840 0.0520 2.62% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512810 华宝中证军工ETF 1.2052 1.2052 1.1745 1.1745 0.0307 2.61% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512560 易方达中证军工ETF 1.3225 1.3225 1.2889 1.2889 0.0336 2.61% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003092 华商丰利增强定开债A 1.1060 1.1060 1.0780 1.0780 0.0280 2.60% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008294 朱雀企业优胜A 1.2610 1.2610 1.2295 1.2295 0.0315 2.56% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1969 1.1969 1.1673 1.1673 0.0296 2.54% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003093 华商丰利增强定开债C 1.0880 1.0880 1.0610 1.0610 0.0270 2.54% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1982 1.1982 1.1685 1.1685 0.0297 2.54% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008295 朱雀企业优胜C 1.2599 1.2599 1.2287 1.2287 0.0312 2.54% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002924 华商瑞鑫定开债 1.3490 1.3490 1.3160 1.3160 0.0330 2.51% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.3190 0.9460 1.2870 0.9250 0.0320 2.49% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1759 1.9946 1.1475 1.9662 0.0284 2.47% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3448 0.0000 1.3126 0.0000 0.0322 2.45% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2220 1.7990 1.1930 1.7870 0.0290 2.43% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3119 1.3119 1.2810 1.2810 0.0309 2.41% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002345 华夏高端制造混合A 1.2630 1.2630 1.2350 1.2350 0.0280 2.27% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009334 富国融享18个月定开混合A 1.3440 1.3440 1.3151 1.3151 0.0289 2.20% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002703 长城久源灵活配置混合A 1.5502 1.5502 1.5179 1.5179 0.0323 2.13% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009092 富国新材料新能源混合A 1.0885 1.0885 1.0665 1.0665 0.0220 2.06% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009474 国泰致远优势混合 1.0127 1.0127 0.9927 0.9927 0.0200 2.01% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160524 博时弘泰混合 1.5241 1.5241 1.4940 1.4940 0.0301 2.01% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000535 长盛航天海工混合A 1.4870 2.0020 1.4590 1.9740 0.0280 1.92% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002983 长信国防军工量化混合A 1.4379 1.4379 1.4108 1.4108 0.0271 1.92% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008960 长信国防军工量化混合C 1.4356 1.4356 1.4086 1.4086 0.0270 1.92% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1795 1.1795 1.1580 1.1580 0.0215 1.86% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 168501 华银产业升级 2.1262 2.1262 2.0875 2.0875 0.0387 1.85% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1781 1.1781 1.1567 1.1567 0.0214 1.85% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4425 1.4425 1.4171 1.4171 0.0254 1.79% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004698 博时军工主题股票A 1.7730 1.7730 1.7420 1.7420 0.0310 1.78% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008415 国泰大制造两年持有期混合 1.1554 1.1554 1.1353 1.1353 0.0201 1.77% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2830 0.2830 0.2781 0.2781 0.0049 1.76% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0408 0.0408 0.0401 0.0401 0.0007 1.75% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3093 1.3093 1.2868 1.2868 0.0225 1.75% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.1210 1.1210 1.1018 1.1018 0.0192 1.74% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2823 0.2823 0.2775 0.2775 0.0048 1.73% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0856 1.0856 1.0671 1.0671 0.0185 1.73% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0854 1.0854 1.0670 1.0670 0.0184 1.72% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009511 信澳研究优选混合A 1.0500 1.0500 1.0322 1.0322 0.0178 1.72% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005609 富国军工主题混合A 1.9227 1.9227 1.8905 1.8905 0.0322 1.70% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001577 嘉实低价策略股票 2.0700 2.0700 2.0360 2.0360 0.0340 1.67% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009376 景顺长城成长领航混合 1.0645 1.0645 1.0477 1.0477 0.0168 1.60% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004997 广发高端制造股票A 2.2400 2.2400 2.2047 2.2047 0.0353 1.60% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000904 银华回报定开混合 1.6510 1.9710 1.6250 1.9450 0.0260 1.60% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009595 山西证券裕桓一年持有混合 0.9956 0.9956 0.9800 0.9800 0.0156 1.59% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004640 华夏节能环保股票A 1.6525 1.6525 1.6269 1.6269 0.0256 1.57% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 1.0254 1.0254 1.0098 1.0098 0.0156 1.54% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 18.6410 23.5810 18.3720 23.3120 0.2690 1.46% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009223 宝盈现代服务业混合A 1.0149 1.0149 1.0004 1.0004 0.0145 1.45% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0146 1.0146 1.0002 1.0002 0.0144 1.44% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007586 华泰保兴多策略 2.0834 2.0834 2.0538 2.0538 0.0296 1.44% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9602 0.9802 0.9469 0.9669 0.0133 1.40% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9494 0.9694 0.9363 0.9563 0.0131 1.40% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.1652 1.1652 1.1500 1.1500 0.0152 1.32% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.1633 1.1633 1.1483 1.1483 0.0150 1.31% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1488 0.2149 0.1469 0.2130 0.0019 1.29% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0330 1.4690 1.0200 1.4560 0.0130 1.27% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009611 兴全汇享一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0073 1.0073 0.0127 1.26% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0072 1.0072 0.0127 1.26% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.0566 1.0566 1.0436 1.0436 0.0130 1.25% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.0557 1.0557 1.0428 1.0428 0.0129 1.24% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.0096 1.0096 0.9974 0.9974 0.0122 1.22% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009381 汇安核心资产混合A 1.0646 1.0646 1.0520 1.0520 0.0126 1.20% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009382 汇安核心资产混合C 1.0639 1.0639 1.0514 1.0514 0.0125 1.19% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002190 农银新能源主题A 1.9057 1.9057 1.8836 1.8836 0.0221 1.17% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005168 信达澳银新征程定开混合A 1.3473 1.3473 1.3319 1.3319 0.0154 1.16% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009504 富国上海金ETF联接A 1.0119 1.0119 1.0004 1.0004 0.0115 1.15% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006463 信达澳银新征程定开混合C 1.2714 1.2714 1.2570 1.2570 0.0144 1.15% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009505 富国上海金ETF联接C 1.0118 1.0118 1.0004 1.0004 0.0114 1.14% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009481 国泰宏益一年持有期混合A 1.0715 1.0715 1.0601 1.0601 0.0114 1.08% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1508 0.1508 0.1492 0.1492 0.0016 1.07% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1508 0.1508 0.1492 0.1492 0.0016 1.07% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009482 国泰宏益一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0591 1.0591 0.0112 1.06% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0468 1.0468 1.0358 1.0358 0.0110 1.06% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1066 0.1066 0.1055 0.1055 0.0011 1.04% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6043 1.6263 1.5878 1.6098 0.0165 1.04% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004607 长信利尚一年定开混合 1.0651 1.0961 1.0541 1.0851 0.0110 1.04% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1075 0.1075 0.1064 0.1064 0.0011 1.03% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000457 摩根核心成长股票A 2.3620 2.6710 2.3380 2.6470 0.0240 1.03% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009869 嘉实产业先锋混合A 1.0195 1.0195 1.0091 1.0091 0.0104 1.03% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0191 1.0191 1.0089 1.0089 0.0102 1.01% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519694 交银蓝筹混合 1.4024 2.0334 1.3885 2.0195 0.0139 1.00% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519692 交银成长混合A 7.5382 8.3442 7.4632 8.2692 0.0750 1.00% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 960016 交银成长混合H 7.5759 7.5759 7.5006 7.5006 0.0753 1.00% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005774 华夏产业升级混合A 1.9102 1.9102 1.8912 1.8912 0.0190 1.00% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005444 光大多策略精选混合 1.2117 1.2117 1.1998 1.1998 0.0119 0.99% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7399 0.7399 0.7329 0.7329 0.0070 0.96% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0322 1.0322 1.0225 1.0225 0.0097 0.95% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008884 博远博锐混合A 1.0242 1.0242 1.0146 1.0146 0.0096 0.95% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7460 0.7460 0.7390 0.7390 0.0070 0.95% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008885 博远博锐混合C 1.0239 1.0239 1.0144 1.0144 0.0095 0.94% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.0533 1.0533 1.0435 1.0435 0.0098 0.94% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.0524 1.0524 1.0426 1.0426 0.0098 0.94% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009401 华安添瑞6个月混合C 1.0315 1.0315 1.0220 1.0220 0.0095 0.93% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 377010 摩根阿尔法混合A 4.7994 6.7194 4.7552 6.6752 0.0442 0.93% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006281 万家人工智能混合A 1.7637 1.7637 1.7474 1.7474 0.0163 0.93% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.5440 1.6670 1.5300 1.6530 0.0140 0.92% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005825 申万菱信智能驱动股票A 2.4243 2.4243 2.4022 2.4022 0.0221 0.92% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.9900 1.9900 1.9720 1.9720 0.0180 0.91% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.0769 1.0769 1.0673 1.0673 0.0096 0.90% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.0761 1.0761 1.0666 1.0666 0.0095 0.89% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009234 鹏华优质企业混合A 1.0870 1.0870 1.0774 1.0774 0.0096 0.89% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0570 2.7470 2.0391 2.7291 0.0179 0.88% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.5078 1.5078 1.4950 1.4950 0.0128 0.86% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009486 光大瑞和混合A 1.0974 1.0974 1.0880 1.0880 0.0094 0.86% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320017 诺安全球收益不动产 1.4000 1.4000 1.3880 1.3880 0.0120 0.86% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000336 农银研究精选混合 2.7177 2.7177 2.6944 2.6944 0.0233 0.86% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009487 光大瑞和混合C 1.0967 1.0967 1.0873 1.0873 0.0094 0.86% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0289 1.0289 1.0202 1.0202 0.0087 0.85% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.4900 1.4900 1.4775 1.4775 0.0125 0.85% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7920 2.0660 1.7770 2.0510 0.0150 0.84% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0283 1.0283 1.0197 1.0197 0.0086 0.84% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003715 宝盈消费主题混合 1.6644 1.6644 1.6506 1.6506 0.0138 0.84% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000970 东方红睿元混合 3.3930 3.3930 3.3650 3.3650 0.0280 0.83% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009576 东方红智远三年持有混合 1.0813 1.0813 1.0724 1.0724 0.0089 0.83% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1100 1.3930 1.1010 1.3840 0.0090 0.82% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001606 农银工业4.0混合 2.4507 2.4507 2.4310 2.4310 0.0197 0.81% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006174 长信稳裕三个月定开债 1.1622 1.1622 1.1531 1.1531 0.0091 0.79% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.6900 1.6900 1.6770 1.6770 0.0130 0.78% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2721 1.2721 1.2623 1.2623 0.0098 0.78% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0085 1.0085 1.0007 1.0007 0.0078 0.78% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.2678 1.2678 1.2581 1.2581 0.0097 0.77% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008691 平安增利六个月定开债C 0.9900 0.9900 0.9827 0.9827 0.0073 0.74% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008692 平安增利六个月定开债E 0.9888 0.9888 0.9815 0.9815 0.0073 0.74% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008690 平安增利六个月定开债A 0.9904 0.9904 0.9831 0.9831 0.0073 0.74% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009264 泓德瑞兴三年持有期混合 1.0140 1.0140 1.0068 1.0068 0.0072 0.72% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002610 博时黄金ETF联接A 1.5543 1.5543 1.5434 1.5434 0.0109 0.71% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009402 交银启明混合A 1.1404 1.1404 1.1324 1.1324 0.0080 0.71% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2352 1.2352 1.2265 1.2265 0.0087 0.71% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000216 华安黄金ETF联接A 1.6276 1.6276 1.6162 1.6162 0.0114 0.71% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004253 国泰黄金ETF联接C 1.6585 1.6585 1.6470 1.6470 0.0115 0.70% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009591 博时研究精选持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9885 0.9885 0.0069 0.70% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002611 博时黄金ETF联接C 1.5301 1.5301 1.5194 1.5194 0.0107 0.70% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000217 华安黄金ETF联接C 1.6163 1.6163 1.6050 1.6050 0.0113 0.70% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000218 国泰黄金ETF联接A 1.6633 1.6633 1.6517 1.6517 0.0116 0.70% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009144 博时荣升稳健添利混合A 1.0199 1.0199 1.0128 1.0128 0.0071 0.70% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 518850 华夏黄金ETF 4.4541 1.1466 4.4236 1.1161 0.0305 0.69% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5348 1.5348 1.5243 1.5243 0.0105 0.69% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005589 长信企业精选定开混合 1.1032 1.5032 1.0956 1.4956 0.0076 0.69% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001279 中海积极增利混合 1.7450 1.7450 1.7330 1.7330 0.0120 0.69% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 518880 华安黄金ETF 4.3888 1.6573 4.3589 1.6274 0.0299 0.69% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0007 1.0007 0.0069 0.69% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000929 博时黄金D 4.4554 1.9339 4.4253 1.9214 0.0301 0.68% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159934 易方达黄金ETF 4.3535 1.7736 4.3242 1.7443 0.0293 0.68% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009592 博时研究精选持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9877 0.9877 0.0067 0.68% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000930 博时黄金I 4.3757 1.8231 4.3461 1.8108 0.0296 0.68% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009145 博时荣升稳健添利混合C 1.0187 1.0187 1.0118 1.0118 0.0069 0.68% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009741 博时研究臻选持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0003 1.0003 0.0068 0.68% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159937 博时黄金ETF 4.3874 1.7227 4.3578 1.6931 0.0296 0.68% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 518800 国泰黄金ETF 4.3471 1.6444 4.3179 1.6152 0.0292 0.68% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000307 易方达黄金ETF联接A 1.5509 1.5509 1.5404 1.5404 0.0105 0.68% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159812 前海开源黄金ETF 4.4478 1.1445 4.4183 1.1150 0.0295 0.67% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0366 1.0366 1.0298 1.0298 0.0068 0.66% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002181 华安大安全主题混合A 1.8390 1.8390 1.8270 1.8270 0.0120 0.66% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 518660 工银瑞信黄金ETF 4.4438 1.1516 4.4145 1.1223 0.0293 0.66% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005730 国泰江源优势精选混合A 1.6380 1.6380 1.6276 1.6276 0.0104 0.64% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007574 宝盈新价值混合C 2.2040 2.2040 2.1900 2.1900 0.0140 0.64% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0795 1.0795 1.0726 1.0726 0.0069 0.64% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008143 工银黄金ETF联接C 1.1202 1.1202 1.1131 1.1131 0.0071 0.64% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008142 工银黄金ETF联接A 1.1209 1.1209 1.1138 1.1138 0.0071 0.64% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000574 宝盈新价值混合A 2.2280 2.9160 2.2140 2.9020 0.0140 0.63% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2880 1.8050 1.2800 1.7970 0.0080 0.63% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0792 1.0792 1.0724 1.0724 0.0068 0.63% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 2.8810 2.8810 2.8630 2.8630 0.0180 0.63% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1216 1.1216 1.1146 1.1146 0.0070 0.63% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2802 1.2802 1.2723 1.2723 0.0079 0.62% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009391 汇添富优质成长混合A 1.1365 1.1365 1.1295 1.1295 0.0070 0.62% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2960 1.2960 1.2880 1.2880 0.0080 0.62% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3010 1.3010 1.2930 1.2930 0.0080 0.62% 2020-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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