| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000970 | 东方红睿元混合 | 4.0510 | 4.0510 | 3.8050 | 3.8050 | 0.2460 | 6.47% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.6230 | 1.6230 | 1.5358 | 1.5358 | 0.0872 | 5.68% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 1.4823 | 1.4823 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0723 | 5.13% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 1.4764 | 1.4764 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0718 | 5.11% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.4665 | 1.4665 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0645 | 4.60% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2.1350 | 2.1350 | 2.0470 | 2.0470 | 0.0880 | 4.30% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 1.1288 | 1.5288 | 1.0841 | 1.4841 | 0.0447 | 4.12% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.4108 | 1.4718 | 1.3562 | 1.4172 | 0.0546 | 4.03% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.3884 | 1.4364 | 1.3349 | 1.3829 | 0.0535 | 4.01% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.8655 | 2.1637 | 1.7944 | 2.0926 | 0.0711 | 3.96% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.9806 | 1.9806 | 1.9055 | 1.9055 | 0.0751 | 3.94% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.6452 | 1.6452 | 1.5837 | 1.5837 | 0.0615 | 3.88% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.8466 | 1.8466 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0676 | 3.80% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0410 | 3.69% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.5531 | 1.5531 | 1.4978 | 1.4978 | 0.0553 | 3.69% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 1.0398 | 1.2198 | 1.0033 | 1.1833 | 0.0365 | 3.64% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0386 | 1.0386 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0364 | 3.63% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 1.7996 | 2.2196 | 1.7372 | 2.1572 | 0.0624 | 3.59% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0336 | 3.26% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9270 | 0.9270 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0280 | 3.11% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.6582 | 1.9799 | 1.6116 | 1.9333 | 0.0466 | 2.89% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.6479 | 1.9609 | 1.6017 | 1.9147 | 0.0462 | 2.88% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.2217 | 1.2217 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0336 | 2.83% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.2007 | 1.2007 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0330 | 2.83% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0346 | 2.81% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0280 | 2.76% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 1.0928 | 1.2108 | 1.0659 | 1.1839 | 0.0269 | 2.52% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 1.5440 | 1.5660 | 1.5061 | 1.5281 | 0.0379 | 2.52% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.9850 | 2.0150 | 1.9370 | 1.9670 | 0.0480 | 2.48% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.9950 | 2.0250 | 1.9470 | 1.9770 | 0.0480 | 2.47% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| |||||||||||
| 31 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.4636 | 1.4636 | 1.4308 | 1.4308 | 0.0328 | 2.29% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 320007 | 诺安成长混合 | 1.7510 | 2.1960 | 1.7120 | 2.1570 | 0.0390 | 2.28% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.0947 | 2.0947 | 2.0483 | 2.0483 | 0.0464 | 2.27% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.0826 | 2.0826 | 2.0364 | 2.0364 | 0.0462 | 2.27% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 0.9937 | 1.2958 | 0.9726 | 1.2747 | 0.0211 | 2.17% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 0.9929 | 1.2749 | 0.9718 | 1.2538 | 0.0211 | 2.17% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.5712 | 1.5712 | 1.5392 | 1.5392 | 0.0320 | 2.08% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.5507 | 1.5507 | 1.5192 | 1.5192 | 0.0315 | 2.07% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.2744 | 1.2744 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0253 | 2.03% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.2521 | 1.2521 | 1.2272 | 1.2272 | 0.0249 | 2.03% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 519674 | 银河创新成长混合A | 5.7219 | 5.7219 | 5.6117 | 5.6117 | 0.1102 | 1.96% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0240 | 1.88% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.7510 | 2.0710 | 1.7190 | 2.0390 | 0.0320 | 1.86% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 1.3901 | 1.3901 | 1.3649 | 1.3649 | 0.0252 | 1.85% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.2800 | 1.2800 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0230 | 1.83% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 2.1640 | 2.2730 | 2.1260 | 2.2350 | 0.0380 | 1.79% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2.3451 | 2.3451 | 2.3055 | 2.3055 | 0.0396 | 1.72% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2.3414 | 2.3414 | 2.3019 | 2.3019 | 0.0395 | 1.72% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.1260 | 1.2980 | 1.1070 | 1.2860 | 0.0190 | 1.72% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4047 | 1.4047 | 0.0239 | 1.70% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.9413 | 0.7051 | 0.9257 | 0.6948 | 0.0156 | 1.69% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0110 | 1.67% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.8553 | 0.8553 | 0.8414 | 0.8414 | 0.0139 | 1.65% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.4916 | 1.4916 | 1.4676 | 1.4676 | 0.0240 | 1.64% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.8661 | 0.8661 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0140 | 1.64% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.1270 | 1.1270 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0180 | 1.62% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 1.2072 | 1.2072 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0191 | 1.61% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.1460 | 1.1460 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0180 | 1.60% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 1.2043 | 1.2043 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0190 | 1.60% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1.0642 | 1.0892 | 1.0476 | 1.0726 | 0.0166 | 1.58% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0270 | 1.55% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.4257 | 1.4257 | 1.4041 | 1.4041 | 0.0216 | 1.54% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 1.0457 | 1.0457 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0159 | 1.54% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0153 | 1.53% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.1056 | 1.1056 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0167 | 1.53% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 1.5599 | 1.5599 | 1.5372 | 1.5372 | 0.0227 | 1.48% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 1.5555 | 1.5555 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0226 | 1.47% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 1.0306 | 1.0544 | 1.0159 | 1.0397 | 0.0147 | 1.45% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0110 | 1.44% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.4682 | 1.4682 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0202 | 1.40% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 2.5260 | 2.5260 | 2.4913 | 2.4913 | 0.0347 | 1.39% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.4626 | 1.4626 | 1.4425 | 1.4425 | 0.0201 | 1.39% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.4302 | 1.4302 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0192 | 1.36% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.4277 | 1.4277 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0191 | 1.36% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2.6190 | 2.6190 | 2.5840 | 2.5840 | 0.0350 | 1.35% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 080005 | 长盛量化红利 | 1.8990 | 2.8050 | 1.8740 | 2.7800 | 0.0250 | 1.33% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.3167 | 1.3167 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0167 | 1.28% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.2915 | 1.2915 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0163 | 1.28% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1017 | 0.1017 | 0.0013 | 1.28% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1031 | 0.1031 | 0.1018 | 0.1018 | 0.0013 | 1.28% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2.3880 | 3.2900 | 2.3580 | 3.2600 | 0.0300 | 1.27% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0155 | 1.26% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0134 | 1.25% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 008930 | 中加安瑞平衡养老三年混合(FOF) | 1.0070 | 1.0070 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0124 | 1.25% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0130 | 1.24% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.3979 | 1.3979 | 1.3811 | 1.3811 | 0.0168 | 1.22% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.3310 | 2.8460 | 1.3150 | 2.8300 | 0.0160 | 1.22% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.8943 | 1.8943 | 1.8721 | 1.8721 | 0.0222 | 1.19% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.9234 | 1.9234 | 1.9009 | 1.9009 | 0.0225 | 1.18% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.3701 | 1.3701 | 1.3542 | 1.3542 | 0.0159 | 1.17% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.3592 | 1.3592 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0157 | 1.17% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0160 | 1.16% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 1.3970 | 1.3970 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0160 | 1.16% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001617 | 天弘中证电子指数A | 1.5079 | 1.5079 | 1.4907 | 1.4907 | 0.0172 | 1.15% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001618 | 天弘中证电子指数C | 1.4890 | 1.4890 | 1.4721 | 1.4721 | 0.0169 | 1.15% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 1.6391 | 1.6391 | 1.6204 | 1.6204 | 0.0187 | 1.15% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.4826 | 1.4826 | 1.4661 | 1.4661 | 0.0165 | 1.13% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.5147 | 1.5147 | 1.4978 | 1.4978 | 0.0169 | 1.13% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.4152 | 1.4152 | 1.3994 | 1.3994 | 0.0158 | 1.13% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000929 | 博时黄金ETFD | 4.0596 | 1.7695 | 4.0144 | 1.7507 | 0.0452 | 1.13% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.9869 | 1.6616 | 3.9425 | 1.6431 | 0.0444 | 1.13% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.5091 | 1.5091 | 1.4922 | 1.4922 | 0.0169 | 1.13% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.4709 | 1.4709 | 1.4546 | 1.4546 | 0.0163 | 1.12% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3992 | 1.3992 | 1.3837 | 1.3837 | 0.0155 | 1.12% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.4171 | 1.4171 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0155 | 1.11% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3938 | 1.3938 | 1.3786 | 1.3786 | 0.0152 | 1.10% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1.4496 | 1.6796 | 1.4338 | 1.6638 | 0.0158 | 1.10% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 519706 | 交银深证300联接 | 2.2120 | 2.2120 | 2.1880 | 2.1880 | 0.0240 | 1.10% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 1.0334 | 1.1294 | 1.0224 | 1.1174 | 0.0110 | 1.08% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 1.1558 | 1.1584 | 1.1436 | 1.1462 | 0.0122 | 1.07% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 1.7045 | 1.7445 | 1.6867 | 1.7267 | 0.0178 | 1.06% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0116 | 1.05% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008041 | 长信先利半年定开混合C | 1.1230 | 1.1230 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0116 | 1.04% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.3036 | 1.3036 | 1.2903 | 1.2903 | 0.0133 | 1.03% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 1.9684 | 1.9684 | 1.9488 | 1.9488 | 0.0196 | 1.01% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.8224 | 2.8224 | 2.7943 | 2.7943 | 0.0281 | 1.01% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.1010 | 2.0540 | 1.0900 | 2.0430 | 0.0110 | 1.01% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1419 | 0.1419 | 0.1405 | 0.1405 | 0.0014 | 1.00% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 530015 | 建信深证60联接 | 2.8272 | 2.8272 | 2.7991 | 2.7991 | 0.0281 | 1.00% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1.0521 | 1.0521 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0102 | 0.98% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0065 | 0.98% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.5520 | 2.6960 | 1.5370 | 2.6810 | 0.0150 | 0.98% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0101 | 0.97% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 1.2509 | 1.5009 | 1.2390 | 1.4890 | 0.0119 | 0.96% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.2349 | 1.3849 | 1.2233 | 1.3733 | 0.0116 | 0.95% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.8243 | 1.8243 | 1.8074 | 1.8074 | 0.0169 | 0.94% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 2.1103 | 2.1103 | 2.0906 | 2.0906 | 0.0197 | 0.94% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 2.0633 | 2.0633 | 2.0440 | 2.0440 | 0.0193 | 0.94% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 481012 | 工银深证红利联接 | 2.0760 | 2.2542 | 2.0566 | 2.2348 | 0.0194 | 0.94% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.7936 | 1.7936 | 1.7770 | 1.7770 | 0.0166 | 0.93% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 9.5696 | 9.5696 | 9.4817 | 9.4817 | 0.0879 | 0.93% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 8.9717 | 9.5600 | 8.8892 | 9.4775 | 0.0825 | 0.93% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 008074 | 招商中债-1-3年央企债券指数C | 1.0231 | 1.0250 | 1.0138 | 1.0157 | 0.0093 | 0.92% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 5.0780 | 5.0780 | 5.0320 | 5.0320 | 0.0460 | 0.91% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 008073 | 招商中债-1-3年央企债券指数A | 1.0235 | 1.0254 | 1.0143 | 1.0162 | 0.0092 | 0.91% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 2.6440 | 2.6440 | 2.6210 | 2.6210 | 0.0230 | 0.88% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.1440 | 0.8520 | 1.1340 | 0.8450 | 0.0100 | 0.88% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 9.4548 | 9.4548 | 9.3719 | 9.3719 | 0.0829 | 0.88% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 8.8617 | 9.4466 | 8.7840 | 9.3689 | 0.0777 | 0.88% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0060 | 0.87% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.2555 | 0.2555 | 0.2533 | 0.2533 | 0.0022 | 0.87% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.1939 | 1.1939 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0103 | 0.87% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.6725 | 1.6725 | 1.6583 | 1.6583 | 0.0142 | 0.86% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.2586 | 0.2586 | 0.2564 | 0.2564 | 0.0022 | 0.86% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.8931 | 0.8931 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0076 | 0.86% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.1909 | 1.1909 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0102 | 0.86% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.7079 | 1.7079 | 1.6935 | 1.6935 | 0.0144 | 0.85% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.0796 | 1.2316 | 1.0705 | 1.2225 | 0.0091 | 0.85% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.8973 | 0.8973 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0076 | 0.85% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 1.7387 | 1.7631 | 1.7240 | 1.7484 | 0.0147 | 0.85% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 1.0723 | 1.2173 | 1.0634 | 1.2084 | 0.0089 | 0.84% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 2.6430 | 2.6430 | 2.6211 | 2.6211 | 0.0219 | 0.84% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 1.0282 | 1.0492 | 1.0196 | 1.0406 | 0.0086 | 0.84% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 1.4757 | 1.4757 | 1.4636 | 1.4636 | 0.0121 | 0.83% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.4242 | 3.2811 | 1.4125 | 3.2607 | 0.0117 | 0.83% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0078 | 0.82% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.9830 | 0.6650 | 0.9750 | 0.6590 | 0.0080 | 0.82% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 2.0180 | 2.0180 | 2.0016 | 2.0016 | 0.0164 | 0.82% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1.3550 | 0.0000 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0110 | 0.82% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.6080 | 1.6080 | 1.5951 | 1.5951 | 0.0129 | 0.81% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.6022 | 1.6022 | 1.5894 | 1.5894 | 0.0128 | 0.81% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.5150 | 1.5950 | 1.5030 | 1.5830 | 0.0120 | 0.80% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 1.0100 | 0.7920 | 1.0020 | 0.7890 | 0.0080 | 0.80% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8840 | 1.8840 | 0.0150 | 0.80% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.9220 | 2.1420 | 1.9070 | 2.1270 | 0.0150 | 0.79% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.5350 | 1.6150 | 1.5230 | 1.6030 | 0.0120 | 0.79% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4131 | 1.4131 | 0.0112 | 0.79% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.5852 | 1.5852 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0122 | 0.78% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.5780 | 1.5780 | 1.5658 | 1.5658 | 0.0122 | 0.78% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.2992 | 1.2992 | 1.2892 | 1.2892 | 0.0100 | 0.78% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.7040 | 1.7040 | 1.6910 | 1.6910 | 0.0130 | 0.77% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 1.1108 | 1.2473 | 1.1023 | 1.2388 | 0.0085 | 0.77% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0078 | 0.77% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1.3140 | 0.6040 | 1.3040 | 0.6000 | 0.0100 | 0.77% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001135 | 益民品质升级混合 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0080 | 0.76% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.8680 | 1.8680 | 1.8540 | 1.8540 | 0.0140 | 0.76% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 1.1086 | 1.2376 | 1.1002 | 1.2292 | 0.0084 | 0.76% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 1.1073 | 1.1073 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0083 | 0.76% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0077 | 0.76% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 167503 | 安信一带一路分级 | 1.1990 | 0.4690 | 1.1900 | 0.4630 | 0.0090 | 0.76% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 108.5760 | 1.3320 | 107.7581 | 0.5141 | 0.8179 | 0.76% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 1.8965 | 2.5865 | 1.8822 | 2.5722 | 0.0143 | 0.76% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 1.9097 | 1.9097 | 1.8955 | 1.8955 | 0.0142 | 0.75% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 2.0075 | 2.4199 | 1.9925 | 2.4057 | 0.0150 | 0.75% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7550 | 1.7550 | 0.0130 | 0.74% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0080 | 0.74% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 1.7740 | 1.7740 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0130 | 0.74% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元 | 0.1499 | 0.1499 | 0.1488 | 0.1488 | 0.0011 | 0.74% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000480 | 东方红新动力混合 | 3.3360 | 3.4240 | 3.3120 | 3.4000 | 0.0240 | 0.72% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 1.7012 | 1.7012 | 1.6890 | 1.6890 | 0.0122 | 0.72% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.1388 | 1.1388 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0081 | 0.72% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5480 | 7.5040 | 1.5370 | 7.4610 | 0.0110 | 0.72% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 2.4776 | 2.8809 | 2.4598 | 2.8602 | 0.0178 | 0.72% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 9.8500 | 9.8500 | 9.7800 | 9.7800 | 0.0700 | 0.72% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 9.7300 | 9.7300 | 9.6600 | 9.6600 | 0.0700 | 0.72% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 1.2839 | 1.2839 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0091 | 0.71% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.1413 | 1.1413 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0080 | 0.71% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0050 | 0.71% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.7320 | 2.5550 | 1.7200 | 2.5430 | 0.0120 | 0.70% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1.4320 | 1.5620 | 1.4220 | 1.5520 | 0.0100 | 0.70% | 2020-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
