序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.8380 | 1.8380 | 1.7672 | 1.7672 | 0.0708 | 4.01% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2797 | 0.2797 | 0.2692 | 0.2692 | 0.0105 | 3.90% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 005803 | 广发京津冀ETF联接A | 0.9113 | 0.9113 | 0.8862 | 0.8862 | 0.0251 | 2.83% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005804 | 广发京津冀ETF联接C | 0.9059 | 0.9059 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0249 | 2.83% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0282 | 2.66% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0926 | 1.6150 | 1.0644 | 1.5733 | 0.0282 | 2.65% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.2290 | 1.2290 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0310 | 2.59% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1870 | 0.1870 | 0.1825 | 0.1825 | 0.0045 | 2.47% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.5280 | 0.5280 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0120 | 2.33% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.5899 | 0.5899 | 0.5771 | 0.5771 | 0.0128 | 2.22% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5865 | 0.5865 | 0.5738 | 0.5738 | 0.0127 | 2.21% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7687 | 0.7687 | 0.7524 | 0.7524 | 0.0163 | 2.17% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7658 | 0.7658 | 0.7495 | 0.7495 | 0.0163 | 2.17% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.7160 | 0.7240 | 0.7010 | 0.7090 | 0.0150 | 2.14% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 968078 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 | 1.2602 | 1.2602 | 1.2374 | 1.2374 | 0.0228 | 1.84% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 968077 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 | 1.2383 | 1.2590 | 1.2160 | 1.2367 | 0.0223 | 1.83% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1150 | 0.1150 | 0.0020 | 1.74% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0130 | 1.72% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.9640 | 2.9640 | 2.9160 | 2.9160 | 0.0480 | 1.65% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.7749 | 4.0449 | 3.7137 | 3.9837 | 0.0612 | 1.65% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 3.7514 | 3.7514 | 3.6907 | 3.6907 | 0.0607 | 1.64% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.8690 | 3.8690 | 3.8070 | 3.8070 | 0.0620 | 1.63% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 5.1990 | 5.6990 | 5.1170 | 5.6170 | 0.0820 | 1.60% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0120 | 1.58% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.6890 | 2.2610 | 1.6630 | 2.2260 | 0.0260 | 1.56% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.5745 | 0.6144 | 0.5658 | 0.6057 | 0.0087 | 1.54% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.7230 | 1.7230 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0260 | 1.53% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.5709 | 0.5709 | 0.5623 | 0.5623 | 0.0086 | 1.53% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.4231 | 2.4231 | 2.3866 | 2.3866 | 0.0365 | 1.53% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 2.0271 | 2.0271 | 1.9965 | 1.9965 | 0.0306 | 1.53% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 270023 | 广发全球精选 | 3.3200 | 3.7590 | 3.2700 | 3.7090 | 0.0500 | 1.53% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0088 | 1.52% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0088 | 1.52% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.8210 | 2.8210 | 2.7810 | 2.7810 | 0.0400 | 1.44% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.5052 | 0.5670 | 0.4982 | 0.5600 | 0.0070 | 1.41% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.3085 | 0.3085 | 0.3042 | 0.3042 | 0.0043 | 1.41% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.3687 | 0.3687 | 0.3636 | 0.3636 | 0.0051 | 1.40% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0100 | 1.38% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.6180 | 2.6180 | 2.5840 | 2.5840 | 0.0340 | 1.32% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0110 | 1.30% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.9840 | 1.0690 | 0.9720 | 1.0570 | 0.0120 | 1.23% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.1150 | 2.1150 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0250 | 1.20% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 2.8610 | 2.8610 | 2.8280 | 2.8280 | 0.0330 | 1.17% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9410 | 1.9410 | 0.0210 | 1.08% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9410 | 1.9410 | 0.0210 | 1.08% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.3100 | 1.3100 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0140 | 1.08% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 1.4185 | 1.4185 | 1.4043 | 1.4043 | 0.0142 | 1.01% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 671010 | 纽银策略优选 | 1.3110 | 1.3110 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0130 | 1.00% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0097 | 0.98% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8450 | 0.3720 | 0.8370 | 0.3690 | 0.0080 | 0.96% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.1600 | 1.2600 | 1.1490 | 1.2490 | 0.0110 | 0.96% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.5782 | 1.5782 | 1.5634 | 1.5634 | 0.0148 | 0.95% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.2159 | 0.2159 | 0.2139 | 0.2139 | 0.0020 | 0.94% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0110 | 0.88% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.4010 | 1.4010 | 1.3889 | 1.3889 | 0.0121 | 0.87% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.3969 | 1.3969 | 1.3849 | 1.3849 | 0.0120 | 0.87% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.4488 | 1.4488 | 1.4365 | 1.4365 | 0.0123 | 0.86% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 007431 | 浙商中证50ETF联接 | 1.4597 | 1.4597 | 1.4472 | 1.4472 | 0.0125 | 0.86% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1170 | 0.1170 | 0.1160 | 0.1160 | 0.0010 | 0.86% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.9081 | 1.9081 | 1.8921 | 1.8921 | 0.0160 | 0.85% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.4421 | 1.4421 | 1.4299 | 1.4299 | 0.0122 | 0.85% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3483 | 1.3483 | 0.0115 | 0.85% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 008633 | 万家科技创新混合A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0092 | 0.85% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 008634 | 万家科技创新混合C | 1.0868 | 1.0868 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0091 | 0.84% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.9777 | 0.9777 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0081 | 0.84% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.3294 | 3.3821 | 1.3183 | 3.3710 | 0.0111 | 0.84% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 2.0620 | 2.0620 | 2.0450 | 2.0450 | 0.0170 | 0.83% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.2350 | 1.4850 | 1.2250 | 1.4750 | 0.0100 | 0.82% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1.7660 | 1.8460 | 1.7520 | 1.8320 | 0.0140 | 0.80% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 1.4099 | 1.4139 | 1.3988 | 1.4028 | 0.0111 | 0.79% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 2.0560 | 2.0560 | 2.0400 | 2.0400 | 0.0160 | 0.78% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 2.1072 | 1.9976 | 2.0913 | 1.9831 | 0.0159 | 0.76% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 2.1273 | 2.2123 | 2.1112 | 2.1962 | 0.0161 | 0.76% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.4730 | 1.5530 | 1.4620 | 1.5420 | 0.0110 | 0.75% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.3138 | 0.3138 | 0.3115 | 0.3115 | 0.0023 | 0.74% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0085 | 0.73% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0084 | 0.73% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.2146 | 0.2152 | 0.2131 | 0.2137 | 0.0015 | 0.70% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.4010 | 0.4010 | 0.3982 | 0.3982 | 0.0028 | 0.70% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.4530 | 1.5330 | 1.4430 | 1.5230 | 0.0100 | 0.69% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4002 | 0.4002 | 0.0027 | 0.67% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.2765 | 2.4745 | 1.2681 | 2.4661 | 0.0084 | 0.66% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2.2554 | 2.2554 | 2.2412 | 2.2412 | 0.0142 | 0.63% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2.2036 | 2.2036 | 2.1897 | 2.1897 | 0.0139 | 0.63% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.7735 | 1.7735 | 1.7624 | 1.7624 | 0.0111 | 0.63% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.7615 | 1.7615 | 1.7505 | 1.7505 | 0.0110 | 0.63% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1783 | 0.1783 | 0.1772 | 0.1772 | 0.0011 | 0.62% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 2.1900 | 2.4420 | 2.1770 | 2.4290 | 0.0130 | 0.60% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 0.8480 | 1.5830 | 0.8430 | 1.5810 | 0.0050 | 0.59% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 0.8500 | 0.5960 | 0.8450 | 0.5940 | 0.0050 | 0.59% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 2.3384 | 2.3384 | 2.3250 | 2.3250 | 0.0134 | 0.58% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 008115 | 天弘中证红利低波动100C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0065 | 0.58% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 1.2007 | 1.2007 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0069 | 0.58% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 1.2698 | 1.2698 | 1.2625 | 1.2625 | 0.0073 | 0.58% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 1.2660 | 1.2660 | 1.2587 | 1.2587 | 0.0073 | 0.58% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0040 | 0.58% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 1.1386 | 1.1386 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0065 | 0.57% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 1.1949 | 1.1949 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0068 | 0.57% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161620 | 融通丰利四分法 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0066 | 0.57% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1.7910 | 1.7910 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0100 | 0.56% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0070 | 0.55% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.1041 | 1.1041 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0060 | 0.55% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.8852 | 0.8852 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0048 | 0.55% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0057 | 0.54% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.2690 | 1.2690 | 1.2622 | 1.2622 | 0.0068 | 0.54% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.2629 | 1.2629 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0068 | 0.54% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.0471 | 1.0471 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0056 | 0.54% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0060 | 0.54% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0058 | 0.54% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 0.8861 | 0.9986 | 0.8813 | 0.9954 | 0.0048 | 0.54% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.9082 | 0.9082 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0049 | 0.54% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2531 | 1.2531 | 0.0066 | 0.53% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 1.2214 | 1.2214 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0064 | 0.53% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.8487 | 0.8487 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0044 | 0.52% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.2215 | 1.2215 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0063 | 0.52% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1.5975 | 1.5975 | 1.5893 | 1.5893 | 0.0082 | 0.52% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0044 | 0.51% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005311 | 万家家乐债券A | 1.9175 | 1.9175 | 1.9077 | 1.9077 | 0.0098 | 0.51% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005312 | 万家家乐债券C | 1.8720 | 1.8720 | 1.8625 | 1.8625 | 0.0095 | 0.51% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.2165 | 1.2165 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0062 | 0.51% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1.6050 | 1.6050 | 1.5968 | 1.5968 | 0.0082 | 0.51% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 486002 | 工银全球精选 | 2.9410 | 2.9410 | 2.9260 | 2.9260 | 0.0150 | 0.51% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0613 | 0.0613 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0003 | 0.49% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.2410 | 1.2410 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0060 | 0.49% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 0.8180 | 0.5750 | 0.8140 | 0.5740 | 0.0040 | 0.49% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 202801 | 南方全球精选 | 1.2210 | 1.2960 | 1.2150 | 1.2900 | 0.0060 | 0.49% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 1.6740 | 2.0340 | 1.6660 | 2.0260 | 0.0080 | 0.48% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.6684 | 2.0484 | 1.6605 | 2.0405 | 0.0079 | 0.48% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.6690 | 2.0290 | 1.6610 | 2.0210 | 0.0080 | 0.48% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 166020 | 中欧优选 | 1.6019 | 1.9359 | 1.5943 | 1.9283 | 0.0076 | 0.48% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 398001 | 中海优质成长 | 0.5700 | 4.3374 | 0.5673 | 4.3307 | 0.0027 | 0.48% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 2.4515 | 2.4515 | 2.4401 | 2.4401 | 0.0114 | 0.47% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 1.7320 | 1.9140 | 1.7240 | 1.9060 | 0.0080 | 0.46% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 1.0279 | 1.0329 | 1.0232 | 1.0282 | 0.0047 | 0.46% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.9008 | 0.9008 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0041 | 0.46% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.8982 | 0.8982 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0041 | 0.46% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161611 | 融通内需驱动 | 1.9760 | 2.0960 | 1.9670 | 2.0870 | 0.0090 | 0.46% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.9108 | 2.9108 | 2.8977 | 2.8977 | 0.0131 | 0.45% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 1.0239 | 1.0289 | 1.0193 | 1.0243 | 0.0046 | 0.45% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.9472 | 3.0062 | 2.9339 | 2.9929 | 0.0133 | 0.45% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.6277 | 1.6277 | 1.6204 | 1.6204 | 0.0073 | 0.45% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.5453 | 1.7598 | 1.5385 | 1.7530 | 0.0068 | 0.44% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.5117 | 1.7135 | 1.5051 | 1.7069 | 0.0066 | 0.44% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.3590 | 2.3690 | 1.3530 | 2.3630 | 0.0060 | 0.44% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4090 | 1.4090 | 0.0060 | 0.43% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.7767 | 1.7767 | 1.7691 | 1.7691 | 0.0076 | 0.43% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 4.9301 | 5.2801 | 4.9094 | 5.2594 | 0.0207 | 0.42% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 4.2798 | 4.2798 | 4.2619 | 4.2619 | 0.0179 | 0.42% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1.6880 | 1.8700 | 1.6810 | 1.8630 | 0.0070 | 0.42% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 009486 | 光大瑞和混合A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0042 | 0.42% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 009487 | 光大瑞和混合C | 1.0031 | 1.0031 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0042 | 0.42% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 090007 | 大成策略回报 | 1.1910 | 3.1440 | 1.1860 | 3.1390 | 0.0050 | 0.42% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 4.4675 | 4.7875 | 4.4488 | 4.7688 | 0.0187 | 0.42% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 1.9875 | 5.0402 | 1.9793 | 5.0256 | 0.0082 | 0.41% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 2.6083 | 2.6083 | 2.5979 | 2.5979 | 0.0104 | 0.40% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 0.9567 | 0.9567 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0037 | 0.39% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 320007 | 诺安成长 | 1.5320 | 1.9770 | 1.5260 | 1.9710 | 0.0060 | 0.39% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 18.0900 | 18.0900 | 18.0201 | 18.0201 | 0.0699 | 0.39% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.3250 | 1.3950 | 1.3200 | 1.3900 | 0.0050 | 0.38% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 0.9512 | 0.9512 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0036 | 0.38% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 1.3806 | 1.3806 | 1.3754 | 1.3754 | 0.0052 | 0.38% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.3487 | 3.2686 | 2.3401 | 3.2600 | 0.0086 | 0.37% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001956 | 国联安科技动力 | 1.8064 | 1.8064 | 1.7997 | 1.7997 | 0.0067 | 0.37% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.0602 | 3.0910 | 2.0526 | 3.0834 | 0.0076 | 0.37% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.3754 | 1.3754 | 1.3703 | 1.3703 | 0.0051 | 0.37% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.3580 | 1.4440 | 1.3530 | 1.4390 | 0.0050 | 0.37% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 166005 | 中欧价值发现 | 2.1113 | 3.1484 | 2.1036 | 3.1407 | 0.0077 | 0.37% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.2224 | 1.5569 | 1.2180 | 1.5525 | 0.0044 | 0.36% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0030 | 0.36% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0044 | 0.35% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 008120 | 万家自主创新混合A | 1.2706 | 1.2706 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0044 | 0.35% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 2.2234 | 2.6240 | 2.2156 | 2.6167 | 0.0078 | 0.35% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000893 | 工银创新动力 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0030 | 0.34% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 008121 | 万家自主创新混合C | 1.2633 | 1.2633 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0043 | 0.34% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 008751 | 大成全球美元债债券(QDII)A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0036 | 0.34% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 008752 | 大成全球美元债债券(QDII)C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0036 | 0.34% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 17.7900 | 17.7900 | 17.7301 | 17.7301 | 0.0599 | 0.34% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 008320 | 鹏华全球中短债债券(QDII)C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0035 | 0.33% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0523 | 1.0635 | 1.0488 | 1.0600 | 0.0035 | 0.33% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.4895 | 1.5395 | 1.4848 | 1.5348 | 0.0047 | 0.32% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.4747 | 1.5247 | 1.4700 | 1.5200 | 0.0047 | 0.32% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.2477 | 0.2477 | 0.2469 | 0.2469 | 0.0008 | 0.32% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略A | 1.2696 | 1.2696 | 1.2656 | 1.2656 | 0.0040 | 0.32% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.9270 | 0.6460 | 0.9240 | 0.6450 | 0.0030 | 0.32% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 257070 | 国联安优选行业 | 2.8998 | 3.2008 | 2.8905 | 3.1915 | 0.0093 | 0.32% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 320003 | 诺安股票 | 2.2908 | 4.1743 | 2.2834 | 4.1669 | 0.0074 | 0.32% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.3642 | 1.3642 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0042 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003684 | 汇安丰融混合A | 1.6208 | 1.6208 | 1.6158 | 1.6158 | 0.0050 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003685 | 汇安丰融混合C | 1.5724 | 1.5724 | 1.5676 | 1.5676 | 0.0048 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0893 | 1.0893 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0034 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0033 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.5372 | 1.5372 | 1.5324 | 1.5324 | 0.0048 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略C | 1.2576 | 1.2576 | 1.2537 | 1.2537 | 0.0039 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 1.0165 | 1.1705 | 1.0134 | 1.1674 | 0.0031 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.3568 | 1.5269 | 1.3526 | 1.5222 | 0.0042 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0897 | 1.2164 | 1.0863 | 1.2130 | 0.0034 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0050 | 0.31% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.3827 | 1.3827 | 1.3785 | 1.3785 | 0.0042 | 0.30% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.3240 | 1.5880 | 1.3200 | 1.5840 | 0.0040 | 0.30% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.3767 | 1.3767 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0041 | 0.30% | 2021-03-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |