2021年07月13日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	011985	申万菱信合利纯债债券A	1.1632	1.1632	1.0332	1.0332	0.1300	12.58%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
2	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.1602	1.1602	1.0311	1.0311	0.1291	12.52%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
3	168204	中融中证煤炭指数分级	1.2100	1.2100	1.1670	1.1670	0.0430	3.68%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
4	161032	富国中证煤炭指数分级	1.3260	0.9240	1.2790	0.8910	0.0470	3.67%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
5	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.6323	1.6323	1.5773	1.5773	0.0550	3.49%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
6	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.6254	1.6254	1.5706	1.5706	0.0548	3.49%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
7	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.2977	0.9457	1.2572	0.9188	0.0405	3.22%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
8	009062	财通智慧成长混合A	1.4800	1.4800	1.4345	1.4345	0.0455	3.17%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
9	009063	财通智慧成长混合C	1.4650	1.4650	1.4200	1.4200	0.0450	3.17%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
10	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	2.6580	2.6580	2.5800	2.5800	0.0780	3.02%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
11	005821	万家新机遇龙头企业混合	2.2849	2.6449	2.2190	2.5790	0.0659	2.97%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
12	720001	财通价值动量	4.4940	4.9650	4.3670	4.8380	0.1270	2.91%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
13	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2.6518	2.6518	2.5771	2.5771	0.0747	2.90%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
14	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.6284	2.6284	2.5543	2.5543	0.0741	2.90%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
15	008480	永赢股息优选A	1.6095	1.6095	1.5661	1.5661	0.0434	2.77%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值

16	008481	永赢股息优选C	1.6055	1.6055	1.5622	1.5622	0.0433	2.77%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
17	519183	万家双引擎灵活配置	2.2585	2.9485	2.1984	2.8884	0.0601	2.73%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
18	006323	合煦智远嘉选混合A	2.0057	2.1157	1.9526	2.0626	0.0531	2.72%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
19	006324	合煦智远嘉选混合C	1.9700	2.0800	1.9180	2.0280	0.0520	2.71%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
20	001480	财通成长优选混合	2.2470	2.2470	2.1880	2.1880	0.0590	2.70%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
21	519150	新华优选消费股票	3.9656	4.9016	3.8612	4.7972	0.1044	2.70%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
22	002258	大成国企改革灵活配置混合	2.7390	2.7390	2.6690	2.6690	0.0700	2.62%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
23	006330	易方达中证海外联接美元C	0.2116	0.2116	0.2062	0.2062	0.0054	2.62%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
24	006329	易方达中证海外联接美元A	0.2147	0.2147	0.2093	0.2093	0.0054	2.58%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
25	501046	财通多策略福鑫定开混合	2.7666	2.7666	2.6970	2.6970	0.0696	2.58%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
26	008297	广发价值优势混合	1.7220	1.7220	1.6789	1.6789	0.0431	2.57%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
27	006327	易方达中证海外联接人民币A	1.3904	1.3904	1.3558	1.3558	0.0346	2.55%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
28	006328	易方达中证海外联接人民币C	1.3702	1.3702	1.3361	1.3361	0.0341	2.55%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
29	160632	鹏华酒分级	1.0950	2.3840	1.0680	2.3660	0.0270	2.53%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
30	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	1.4484	1.4484	1.4129	1.4129	0.0355	2.51%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值

31	161725	招商中证白酒指数分级	1.4485	3.0796	1.4130	3.0441	0.0355	2.51%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
32	012043	鹏华酒C	1.1180	1.1180	1.0910	1.0910	0.0270	2.47%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
33	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.6580	1.6580	1.6180	1.6180	0.0400	2.47%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
34	270022	广发内需增长	1.9210	2.0210	1.8750	1.9750	0.0460	2.45%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
35	001301	大成睿景灵活配置混合C	1.8970	1.8970	1.8520	1.8520	0.0450	2.43%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
36	001300	大成睿景灵活配置混合A	1.9940	1.9940	1.9470	1.9470	0.0470	2.41%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
37	005620	中欧品质消费股票A	2.1366	2.3916	2.0864	2.3414	0.0502	2.41%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
38	005621	中欧品质消费股票C	2.0937	2.3327	2.0445	2.2835	0.0492	2.41%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
39	001631	天弘中证食品饮料指数A	3.4092	3.4873	3.3292	3.4073	0.0800	2.40%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
40	001632	天弘中证食品饮料指数C	3.3651	3.4427	3.2862	3.3638	0.0789	2.40%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
41	009265	易方达消费精选股票	1.3612	1.3612	1.3293	1.3293	0.0319	2.40%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
42	011183	广发内需增长混合C	1.9170	1.9170	1.8720	1.8720	0.0450	2.40%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
43	501085	财通科创主题3年封闭混合	1.7648	1.7648	1.7239	1.7239	0.0409	2.37%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
44	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	3.1050	3.1050	3.0340	3.0340	0.0710	2.34%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
45	007306	华泰柏瑞基本面智选A	3.2177	3.2177	3.1443	3.1443	0.0734	2.33%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值

46	007307	华泰柏瑞基本面智选C	3.1875	3.1875	3.1149	3.1149	0.0726	2.33%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
47	002159	东吴国企改革	1.0806	1.0806	1.0561	1.0561	0.0245	2.32%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
48	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	1.0814	1.0814	1.0569	1.0569	0.0245	2.32%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
49	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	3.1890	3.1890	3.1170	3.1170	0.0720	2.31%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
50	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	1.2950	3.0680	1.2659	3.0389	0.0291	2.30%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
51	090018	大成新锐产业	5.1170	5.6170	5.0040	5.5040	0.1130	2.26%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
52	004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.5255	1.5255	1.4920	1.4920	0.0335	2.25%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
53	004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.5312	1.5312	1.4975	1.4975	0.0337	2.25%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
54	160726	嘉实瑞享定期混合	1.4095	2.0495	1.3787	2.0187	0.0308	2.23%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
55	008128	湘财长源股票型A	1.2597	1.5556	1.2325	1.5284	0.0272	2.21%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
56	008129	湘财长源股票型C	1.2458	1.5393	1.2189	1.5124	0.0269	2.21%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
57	161132	易方达科顺定开混合	2.1674	2.1674	2.1207	2.1207	0.0467	2.20%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
58	164205	天弘深证成份指数	2.8137	3.2717	2.7538	3.2021	0.0599	2.18%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
59	000083	汇添富消费行业股票	8.8640	8.8640	8.6760	8.6760	0.1880	2.17%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
60	004987	诺德新享灵活配置混合	2.3218	2.4518	2.2725	2.4025	0.0493	2.17%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
61	012221	瑞达行业轮动混合A	1.0222	1.0222	1.0005	1.0005	0.0217	2.17%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
62	009117	东兴中证消费50C	1.5843	1.5843	1.5513	1.5513	0.0330	2.13%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
63	002943	广发多因子混合	3.1080	3.3483	3.0435	3.2838	0.0645	2.12%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
64	007308	华宝消费升级混合	1.9300	1.9300	1.8899	1.8899	0.0401	2.12%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
65	009116	东兴中证消费50A	1.5863	1.5863	1.5533	1.5533	0.0330	2.12%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
66	005063	广发中证全指家用电器指数A	1.4829	1.4829	1.4522	1.4522	0.0307	2.11%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
67	005064	广发中证全指家用电器指数C	1.4751	1.4751	1.4446	1.4446	0.0305	2.11%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
68	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4263	1.4263	1.3972	1.3972	0.0291	2.08%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
69	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4209	1.4209	1.3920	1.3920	0.0289	2.08%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
70	006605	嘉实消费精选股票C	2.3523	2.3523	2.3047	2.3047	0.0476	2.07%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
71	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.7981	4.5334	0.7819	4.4947	0.0162	2.07%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
72	006604	嘉实消费精选股票A	2.3828	2.3828	2.3346	2.3346	0.0482	2.06%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
73	001384	东方新思路混合A	1.7803	1.7803	1.7445	1.7445	0.0358	2.05%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
74	001385	东方新思路混合C	1.7383	1.7383	1.7033	1.7033	0.0350	2.05%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
75	501030	汇添富中证环境治理指数A	0.5905	0.5905	0.5788	0.5788	0.0117	2.02%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
76	501031	汇添富中证环境治理指数C	0.5864	0.5864	0.5748	0.5748	0.0116	2.02%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
77	001878	嘉实沪港深精选股票	2.3920	2.4600	2.3450	2.4130	0.0470	2.00%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
78	006310	汇添富全球消费混合美元现汇	2.8921	2.8921	2.8355	2.8355	0.0566	2.00%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
79	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.6756	1.6756	1.6428	1.6428	0.0328	2.00%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
80	001140	工银总回报灵活配置混合	2.3570	2.3570	2.3110	2.3110	0.0460	1.99%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
81	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.6668	1.6668	1.6342	1.6342	0.0326	1.99%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
82	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.3540	2.3540	2.3080	2.3080	0.0460	1.99%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
83	006408	汇添富消费升级混合	2.8555	2.8555	2.8002	2.8002	0.0553	1.97%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
84	007012	湘财长顺混合发起式A	1.0812	1.8257	1.0603	1.8048	0.0209	1.97%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
85	003190	创金合信鑫回报混合A	2.9937	2.8491	2.9362	2.7944	0.0575	1.96%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
86	003191	创金合信鑫回报混合C	2.9315	2.7679	2.8752	2.7147	0.0563	1.96%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
87	007013	湘财长顺混合发起式C	1.0801	1.8048	1.0593	1.7840	0.0208	1.96%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
88	161030	富国中证体育产业指数分级	0.9860	0.6700	0.9670	0.6620	0.0190	1.96%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
89	164908	交银中证环境治理指数分级	0.5210	0.5210	0.5110	0.5110	0.0100	1.96%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
90	006308	汇添富全球消费混合人民币A	2.7427	2.7427	2.6902	2.6902	0.0525	1.95%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
91	006309	汇添富全球消费混合人民币C	2.6631	2.6631	2.6121	2.6121	0.0510	1.95%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
92	008492	万家周期优势企业混合C	1.0876	1.0876	1.0668	1.0668	0.0208	1.95%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
93	000061	华夏盛世精选	1.6350	1.6350	1.6040	1.6040	0.0310	1.93%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
94	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	3.2012	3.2012	3.1405	3.1405	0.0607	1.93%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
95	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	3.2012	3.2012	3.1405	3.1405	0.0607	1.93%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
96	501007	汇添富中证互联网医疗指数A	1.2238	1.2238	1.2007	1.2007	0.0231	1.92%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
97	501008	汇添富中证互联网医疗指数C	1.2073	1.2073	1.1845	1.1845	0.0228	1.92%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
98	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.4493	1.4493	1.4222	1.4222	0.0271	1.91%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
99	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.4458	1.4458	1.4188	1.4188	0.0270	1.90%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
100	001144	大成互联网思维混合	1.6720	1.6720	1.6410	1.6410	0.0310	1.89%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
101	006396	长信双利优选混合E	2.2588	2.6578	2.2168	2.6158	0.0420	1.89%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
102	210002	金鹰红利价值	1.6368	2.8348	1.6064	2.8044	0.0304	1.89%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
103	519991	长信双利优选	2.2825	3.3301	2.2401	3.2877	0.0424	1.89%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
104	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	1.3394	2.5101	1.3146	2.4659	0.0248	1.89%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
105	008134	鹏华优选价值股票	1.2488	1.2488	1.2258	1.2258	0.0230	1.88%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
106	003713	英大睿盛A	2.1419	2.3219	2.1026	2.2826	0.0393	1.87%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
107	003714	英大睿盛C	2.2061	2.3861	2.1657	2.3457	0.0404	1.87%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
108	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	1.6960	1.6960	1.6650	1.6650	0.0310	1.86%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
109	004533	民生加银中证港股通指数C	1.1945	1.1945	1.1727	1.1727	0.0218	1.86%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
110	004532	民生加银中证港股通指数A	1.2068	1.2068	1.1849	1.1849	0.0219	1.85%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
111	005108	圆信永丰双利优选	1.2691	1.2691	1.2460	1.2460	0.0231	1.85%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
112	005526	工银新生代消费混合	2.4127	2.4127	2.3690	2.3690	0.0437	1.84%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
113	008928	泰达消费红利指数A	1.6638	1.6638	1.6337	1.6337	0.0301	1.84%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
114	008929	泰达消费红利指数C	1.6585	1.6585	1.6285	1.6285	0.0300	1.84%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
115	007523	汇添富内需增长股票A	1.8792	1.8792	1.8454	1.8454	0.0338	1.83%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
116	007524	汇添富内需增长股票C	1.8542	1.8542	1.8209	1.8209	0.0333	1.83%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
117	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	1.6880	1.6880	1.6580	1.6580	0.0300	1.81%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
118	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.4201	1.4201	1.3948	1.3948	0.0253	1.81%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
119	005572	中银证券新能源混合C	2.3403	2.3403	2.2990	2.2990	0.0413	1.80%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
120	501065	汇添富经典成长定开混合	2.0108	2.4908	1.9752	2.4552	0.0356	1.80%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
121	005571	中银证券新能源混合A	2.3638	2.3638	2.3222	2.3222	0.0416	1.79%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
122	519678	银河消费驱动	2.9630	2.9630	2.9110	2.9110	0.0520	1.79%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
123	007202	天弘优质成长企业	2.0360	2.0360	2.0006	2.0006	0.0354	1.77%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
124	001607	英大策略优选A	2.2312	2.4112	2.1927	2.3727	0.0385	1.76%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
125	001608	英大策略优选C	2.1265	2.3065	2.0898	2.2698	0.0367	1.76%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
126	090004	大成精选增值	1.7534	4.1744	1.7231	4.1441	0.0303	1.76%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
127	003715	宝盈消费主题混合	1.8513	1.8513	1.8194	1.8194	0.0319	1.75%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
128	006048	长城中证500指数增强	1.7362	1.7362	1.7065	1.7065	0.0297	1.74%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
129	007413	长城中证500指数增强C	1.7150	1.7150	1.6857	1.6857	0.0293	1.74%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
130	673120	西部利得新富混合	2.1020	2.1020	2.0660	2.0660	0.0360	1.74%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
131	008166	工银消费股票A	1.6180	1.6180	1.5905	1.5905	0.0275	1.73%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
132	008167	工银消费股票C	1.6005	1.6005	1.5733	1.5733	0.0272	1.73%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
133	110022	易方达消费行业	4.9850	4.9850	4.9000	4.9000	0.0850	1.73%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
134	001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.9070	1.9070	1.8750	1.8750	0.0320	1.71%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
135	460007	华泰柏瑞行业领先	3.7570	3.7570	3.6940	3.6940	0.0630	1.71%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
136	003887	汇安丰利混合C	2.2181	2.4872	2.1811	2.4502	0.0370	1.70%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
137	003886	汇安丰利混合A	2.2623	2.5334	2.2246	2.4957	0.0377	1.69%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
138	005583	易方达港股通红利混合	1.2965	1.2965	1.2750	1.2750	0.0215	1.69%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
139	008704	广发高股息优享混合A	1.3292	1.3292	1.3071	1.3071	0.0221	1.69%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
140	008705	广发高股息优享混合C	1.3213	1.3213	1.2993	1.2993	0.0220	1.69%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
141	420003	天弘永定价值成长	3.6193	3.9543	3.5591	3.8941	0.0602	1.69%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
142	006784	红土创新中证500增强C	1.6370	1.6370	1.6100	1.6100	0.0270	1.68%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
143	162203	泰达宏利稳定	2.8921	4.8321	2.8442	4.7842	0.0479	1.68%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
144	210009	金鹰核心资源	1.5170	1.6170	1.4920	1.5920	0.0250	1.68%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
145	006783	红土创新中证500增强A	1.6477	1.6477	1.6206	1.6206	0.0271	1.67%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
146	001044	嘉实新消费股票	2.5080	2.5780	2.4670	2.5370	0.0410	1.66%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
147	161225	国投瑞银瑞盈混合	2.6270	2.6480	2.5840	2.6050	0.0430	1.66%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
148	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.7968	1.7968	1.7675	1.7675	0.0293	1.66%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
149	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0248	1.0248	1.0081	1.0081	0.0167	1.66%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
150	000433	安信鑫发优选混合	2.2057	2.2057	2.1700	2.1700	0.0357	1.65%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
151	001030	天弘云端生活优选	1.5789	1.5789	1.5532	1.5532	0.0257	1.65%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
152	004634	新疆前海联合泳涛混合	2.5909	2.5909	2.5489	2.5489	0.0420	1.65%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
153	005775	中加转型动力混合A	2.4542	2.4542	2.4143	2.4143	0.0399	1.65%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
154	005776	中加转型动力混合C	2.3925	2.3925	2.3537	2.3537	0.0388	1.65%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
155	007041	前海联合泳涛混合C	2.5828	2.5828	2.5410	2.5410	0.0418	1.65%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
156	009439	西部利得国企红利(LOF)C	1.7082	1.7082	1.6805	1.6805	0.0277	1.65%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
157	012891	安信鑫发优选混合C	2.2057	2.2057	2.1700	2.1700	0.0357	1.65%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
158	501059	西部利得国企红利(LOF)	1.7412	1.7412	1.7130	1.7130	0.0282	1.65%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
159	002732	长盛沪港深优势精选混合	1.7400	1.7400	1.7120	1.7120	0.0280	1.64%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
160	118001	易方达亚洲精选	1.3040	1.3040	1.2830	1.2830	0.0210	1.64%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
161	519975	长信量化中小盘	1.5480	1.9480	1.5230	1.9230	0.0250	1.64%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
162	005267	嘉实价值精选股票	2.2699	2.2699	2.2334	2.2334	0.0365	1.63%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
163	006397	长信内需成长混合E	3.2222	3.4922	3.1705	3.4405	0.0517	1.63%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
164	160921	大成定增灵活配置混合	1.3070	1.6640	1.2860	1.6430	0.0210	1.63%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
165	519979	长信内需成长	3.4311	4.2831	3.3760	4.2280	0.0551	1.63%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
166	161831	银华恒生国企指数分级	0.8600	0.8600	0.8463	0.8463	0.0137	1.62%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
167	968029	恒生指数基金M类人民币(对冲)	1.0470	1.0470	1.0303	1.0303	0.0167	1.62%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
168	002621	中欧消费主题股票A	2.8950	2.8950	2.8490	2.8490	0.0460	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
169	005146	兴银丰润灵活配置混合	1.4095	1.4095	1.3872	1.3872	0.0223	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
170	005379	添富价值创造定开混合	2.4680	2.4680	2.4288	2.4288	0.0392	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
171	006049	恒越研究精选混合A/B	3.0215	3.0215	2.9736	2.9736	0.0479	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
172	007192	恒越研究精选混合C	3.0088	3.0088	2.9612	2.9612	0.0476	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
173	008174	国泰蓝筹精选混合A	1.6370	1.6370	1.6111	1.6111	0.0259	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
174	008175	国泰蓝筹精选混合C	1.6259	1.6259	1.6002	1.6002	0.0257	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
175	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.6077	1.6077	1.5822	1.5822	0.0255	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
176	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.6007	1.6007	1.5754	1.5754	0.0253	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
177	090016	大成消费主题股票	2.0220	2.2790	1.9900	2.2470	0.0320	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
178	110032	易方达恒生联接现汇	0.1704	0.1704	0.1677	0.1677	0.0027	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
179	110033	易方达恒生联接现钞	0.1704	0.1704	0.1677	0.1677	0.0027	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
180	164814	工银双债增强债券	1.0740	1.6850	1.0570	1.6680	0.0170	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
181	200016	长城保本	2.1734	3.3482	2.1390	3.2952	0.0344	1.61%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
182	005504	添富沪港深大盘价值混合	1.4332	1.4332	1.4106	1.4106	0.0226	1.60%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
183	006205	汇添富沪港深优势定开	1.8826	1.8826	1.8530	1.8530	0.0296	1.60%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
184	006274	圆信永丰医药健康	1.6100	1.6100	1.5846	1.5846	0.0254	1.60%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
185	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.3107	1.3107	1.2901	1.2901	0.0206	1.60%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
186	457001	国富亚洲机会股票	1.8450	2.0120	1.8160	1.9830	0.0290	1.60%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
187	002697	中欧消费主题股票C	2.8700	2.8700	2.8250	2.8250	0.0450	1.59%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
188	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.2958	1.2958	1.2755	1.2755	0.0203	1.59%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
189	160216	国泰商品	0.3200	0.3200	0.3150	0.3150	0.0050	1.59%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
190	160629	鹏华传媒分级	0.9590	1.2010	0.9440	1.1970	0.0150	1.59%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
191	162212	泰达宏利红利先锋	1.4050	2.1260	1.3830	2.1040	0.0220	1.59%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
192	180012	银华富裕主题	8.0796	9.0326	7.9533	8.9063	0.1263	1.59%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
193	009010	华夏兴阳一年持有混合	1.6302	1.6302	1.6048	1.6048	0.0254	1.58%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
194	420005	天弘周期策略	2.5750	2.9460	2.5350	2.9060	0.0400	1.58%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
195	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7762	0.7762	0.7642	0.7642	0.0120	1.57%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
196	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7764	0.7764	0.7644	0.7644	0.0120	1.57%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
197	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.0074	1.0074	0.9918	0.9918	0.0156	1.57%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
198	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.0005	1.0005	0.9850	0.9850	0.0155	1.57%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
199	008958	嘉实回报精选股票	1.6324	1.6324	1.6072	1.6072	0.0252	1.57%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值
200	160717	嘉实恒生中国企业	0.7554	0.7554	0.7437	0.7437	0.0117	1.57%	2021-07-13	基金资料净值查询盘中估值