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2021年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4826 0.4826 0.4503 0.4503 0.0323 7.17% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4796 0.4796 0.4476 0.4476 0.0320 7.15% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0746 0.0746 0.0697 0.0697 0.0049 7.03% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512690 鹏华中证酒ETF 1.2487 2.4974 1.1740 2.3480 0.0747 6.36% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3246 2.9677 1.2467 2.8898 0.0779 6.25% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160632 鹏华酒A 1.0030 2.3230 0.9440 2.2850 0.0590 6.25% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3243 1.3363 1.2464 1.2584 0.0779 6.25% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012043 鹏华酒C 1.0240 1.0240 0.9640 0.9640 0.0600 6.22% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8329 0.8329 0.7908 0.7908 0.0421 5.32% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006926 长城量化精选股票A 1.5358 1.5358 1.4584 1.4584 0.0774 5.31% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011463 长城量化精选股票C 1.5307 1.5307 1.4536 1.4536 0.0771 5.30% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8926 0.8926 0.8478 0.8478 0.0448 5.28% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8613 0.8613 0.8183 0.8183 0.0430 5.25% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9108 0.9108 0.8660 0.8660 0.0448 5.17% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0098 1.0098 0.9618 0.9618 0.0480 4.99% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9218 4.6090 0.8781 4.3905 0.0437 4.98% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0098 1.0098 0.9619 0.9619 0.0479 4.98% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1195 4.4780 1.0666 4.2664 0.0529 4.96% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9201 0.9201 0.8767 0.8767 0.0434 4.95% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9197 0.9197 0.8764 0.8764 0.0433 4.94% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1968 2.9698 1.1408 2.9138 0.0560 4.91% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.9610 5.9020 2.8230 5.7640 0.1380 4.89% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004987 诺德新享灵活配置混合 2.0023 2.2323 1.9091 2.1391 0.0932 4.88% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110022 易方达消费行业股票 4.5440 4.5440 4.3330 4.3330 0.2110 4.87% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0402 1.0402 0.9921 0.9921 0.0481 4.85% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7290 4.2100 1.6490 4.1300 0.0800 4.85% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0401 1.0401 0.9920 0.9920 0.0481 4.85% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4619 2.4619 2.3485 2.3485 0.1134 4.83% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.8250 4.6320 2.6950 4.5020 0.1300 4.82% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4381 2.4381 2.3259 2.3259 0.1122 4.82% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2417 1.2417 1.1846 1.1846 0.0571 4.82% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2418 1.2418 1.1848 1.1848 0.0570 4.81% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长混合A 12.2110 14.0870 11.6540 13.5300 0.5570 4.78% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3568 1.3568 1.2950 1.2950 0.0618 4.77% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3607 1.3607 1.2987 1.2987 0.0620 4.77% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9735 2.9735 2.8401 2.8401 0.1334 4.70% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.9749 2.9749 2.8414 2.8414 0.1335 4.70% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1919 0.1919 0.1834 0.1834 0.0085 4.63% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1919 0.1919 0.1834 0.1834 0.0085 4.63% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010151 东财消费精选A 1.0152 1.0152 0.9705 0.9705 0.0447 4.61% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010152 东财消费精选C 1.0070 1.0070 0.9627 0.9627 0.0443 4.60% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.2686 2.2686 2.1691 2.1691 0.0995 4.59% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 515650 富国中证消费50ETF 1.4353 1.4353 1.3723 1.3723 0.0630 4.59% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.2561 2.2561 2.1572 2.1572 0.0989 4.58% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1212 3.1988 2.9859 3.0635 0.1353 4.53% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1634 3.2415 3.0262 3.1043 0.1372 4.53% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0482 1.0482 1.0042 1.0042 0.0440 4.38% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5039 1.5039 1.4411 1.4411 0.0628 4.36% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5131 1.5131 1.4499 1.4499 0.0632 4.36% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009508 国金鑫意医药消费C 1.0726 1.0726 1.0294 1.0294 0.0432 4.20% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009507 国金鑫意医药消费A 1.0793 1.0793 1.0359 1.0359 0.0434 4.19% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1546 1.1546 1.1089 1.1089 0.0457 4.12% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1572 1.1572 1.1114 1.1114 0.0458 4.12% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8206 0.8206 0.7884 0.7884 0.0322 4.08% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005827 易方达蓝筹精选混合 2.5602 2.5602 2.4606 2.4606 0.0996 4.05% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7852 0.7852 0.7549 0.7549 0.0303 4.01% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8201 0.8201 0.7886 0.7886 0.0315 3.99% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.4944 2.9004 2.3986 2.7890 0.0958 3.99% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1535 1.1535 1.1093 1.1093 0.0442 3.98% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010196 易方达核心优势股票A 0.8621 0.8621 0.8292 0.8292 0.0329 3.97% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010197 易方达核心优势股票C 0.8598 0.8598 0.8270 0.8270 0.0328 3.97% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007548 易方达ESG责任投资股票 1.7217 1.7217 1.6563 1.6563 0.0654 3.95% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9612 0.9612 0.9248 0.9248 0.0364 3.94% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7730 0.7730 0.7437 0.7437 0.0293 3.94% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008273 广发优质生活混合A 1.7357 1.7357 1.6701 1.6701 0.0656 3.93% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003190 创金合信消费主题股票A 2.7116 2.5806 2.6092 2.4832 0.1024 3.92% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003191 创金合信消费主题股票C 2.6514 2.5034 2.5514 2.4090 0.1000 3.92% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270007 广发大盘成长混合 2.2513 2.4227 2.1668 2.3382 0.0845 3.90% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.4645 1.4645 1.4097 1.4097 0.0548 3.89% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519714 交银消费新驱动股票 2.0050 4.8160 1.9300 4.6690 0.0750 3.89% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160605 鹏华中国50混合 2.7510 5.1210 2.6480 5.0180 0.1030 3.89% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3840 2.3840 2.2950 2.2950 0.0890 3.88% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.4692 1.4692 1.4143 1.4143 0.0549 3.88% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000529 广发竞争优势混合A 4.1848 4.1848 4.0293 4.0293 0.1555 3.86% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011755 广发竞争优势混合C 4.1773 4.1773 4.0223 4.0223 0.1550 3.85% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009116 东兴中证消费50A 1.4360 1.4360 1.3828 1.3828 0.0532 3.85% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009117 东兴中证消费50C 1.4339 1.4339 1.3808 1.3808 0.0531 3.85% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009988 信澳蓝筹精选股票A 1.1311 1.1311 1.0892 1.0892 0.0419 3.85% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2170 2.2420 1.1720 2.1970 0.0450 3.84% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 910009 东方红启程三年持有混合A 5.7486 6.3026 5.5382 6.0922 0.2104 3.80% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001076 易方达改革红利混合 1.7530 1.7530 1.6890 1.6890 0.0640 3.79% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 610005 信澳红利回报混合A 1.4860 1.9600 1.4320 1.9060 0.0540 3.77% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001382 易方达国企改革混合 2.2900 2.2900 2.2070 2.2070 0.0830 3.76% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005004 交银品质升级混合A 2.1636 2.1636 2.0854 2.0854 0.0782 3.75% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.7806 1.7806 1.7168 1.7168 0.0638 3.72% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2800 3.4690 3.1630 3.3500 0.1170 3.70% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 910004 东方红启恒三年持有混合A 11.1321 11.6851 10.7358 11.2888 0.3963 3.69% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7505 1.7505 1.6882 1.6882 0.0623 3.69% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011724 东方红启恒三年持有混合B 11.0779 11.0779 10.6848 10.6848 0.3931 3.68% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163208 诺安油气能源 0.6770 0.6770 0.6530 0.6530 0.0240 3.68% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004868 交银股息优化混合 2.7600 2.7600 2.6624 2.6624 0.0976 3.67% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519979 长信内需成长混合A 2.9974 3.8494 2.8914 3.7434 0.1060 3.67% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006397 长信内需成长混合E 2.8149 3.0849 2.7154 2.9854 0.0995 3.66% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9560 2.7480 1.8870 2.6790 0.0690 3.66% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009954 华银优选成长股票 1.5764 1.5764 1.5207 1.5207 0.0557 3.66% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.9632 0.9632 0.9296 0.9296 0.0336 3.61% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.9619 0.9619 0.9284 0.9284 0.0335 3.61% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200008 长城品牌优选混合A 2.3366 2.4996 2.2556 2.4186 0.0810 3.59% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000083 汇添富消费行业混合 7.8480 7.8480 7.5770 7.5770 0.2710 3.58% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011186 信澳至诚精选混合A 0.8786 0.8786 0.8482 0.8482 0.0304 3.58% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 570008 诺德周期策略混合 3.8840 4.7790 3.7510 4.6460 0.1330 3.55% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 570001 诺德价值优势混合 3.2396 3.6696 3.1293 3.5593 0.1103 3.52% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000854 鹏华养老产业股票 3.8380 3.8380 3.7080 3.7080 0.1300 3.51% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007534 格林创新成长混合C 0.9352 1.2852 0.9036 1.2536 0.0316 3.50% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007533 格林创新成长混合A 0.9536 1.3036 0.9214 1.2714 0.0322 3.49% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010454 交银内需增长一年持有混合 0.9335 0.9335 0.9025 0.9025 0.0310 3.43% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510630 华夏消费ETF 1.3363 5.3452 1.2922 5.1688 0.0441 3.41% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2290 2.2290 2.1560 2.1560 0.0730 3.39% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009330 鹏华成长价值混合A 1.1635 1.1635 1.1253 1.1253 0.0382 3.39% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009331 鹏华成长价值混合C 1.1509 1.1509 1.1132 1.1132 0.0377 3.39% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206007 鹏华消费优选混合 4.5870 4.5870 4.4370 4.4370 0.1500 3.38% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000532 景顺长城优势企业混合A 4.1490 4.1490 4.0140 4.0140 0.1350 3.36% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009565 汇安消费龙头混合C 0.8941 0.8941 0.8650 0.8650 0.0291 3.36% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420003 天弘永定价值成长混合A 3.2087 3.5437 3.1045 3.4395 0.1042 3.36% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009564 汇安消费龙头混合A 0.8991 0.8991 0.8699 0.8699 0.0292 3.36% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011385 南方远见回报股票C 0.9519 0.9519 0.9213 0.9213 0.0306 3.32% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.4260 2.4260 2.3480 2.3480 0.0780 3.32% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610007 信澳消费优选混合A 1.8660 2.3560 1.8060 2.2960 0.0600 3.32% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011384 南方远见回报股票A 0.9548 0.9548 0.9241 0.9241 0.0307 3.32% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003715 宝盈消费主题混合 1.7649 1.7649 1.7084 1.7084 0.0565 3.31% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4320 2.4320 2.3540 2.3540 0.0780 3.31% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310388 申万菱信消费增长混合A 1.8420 3.1600 1.7830 3.1010 0.0590 3.31% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9613 0.9613 0.9306 0.9306 0.0307 3.30% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9607 0.9607 0.9300 0.9300 0.0307 3.30% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.5436 1.5436 1.4945 1.4945 0.0491 3.29% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004189 华商消费行业股票 1.6335 1.1628 1.5814 1.1257 0.0521 3.29% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161132 易方达科顺定开混合 1.9531 1.9531 1.8911 1.8911 0.0620 3.28% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001030 天弘云端生活优选混合A 1.4344 1.4344 1.3888 1.3888 0.0456 3.28% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.5376 1.5376 1.4888 1.4888 0.0488 3.28% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010314 大摩内需增长混合A 0.9035 0.9035 0.8748 0.8748 0.0287 3.28% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011013 长城消费30股票A 0.9604 0.9604 0.9301 0.9301 0.0303 3.26% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000117 广发轮动配置混合 3.2690 3.2690 3.1660 3.1660 0.1030 3.25% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011014 长城消费30股票C 0.9582 0.9582 0.9280 0.9280 0.0302 3.25% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010801 长江量化消费精选股票A 0.8739 0.8739 0.8465 0.8465 0.0274 3.24% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010802 长江量化消费精选股票C 0.8705 0.8705 0.8432 0.8432 0.0273 3.24% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0701 1.0701 1.0368 1.0368 0.0333 3.21% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001385 东方新思路混合C 1.6048 1.6048 1.5551 1.5551 0.0497 3.20% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007047 长城核心优势混合A 2.0864 2.1364 2.0218 2.0718 0.0646 3.20% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011220 南方匠心优选股票A 0.7967 0.7967 0.7721 0.7721 0.0246 3.19% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011221 南方匠心优选股票C 0.7936 0.7936 0.7691 0.7691 0.0245 3.19% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001384 东方新思路混合A 1.6449 1.6449 1.5940 1.5940 0.0509 3.19% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008260 长城价值优选混合A 1.6021 1.6849 1.5526 1.6354 0.0495 3.19% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006181 格林伯锐灵活配置A 0.9974 0.9974 0.9667 0.9667 0.0307 3.18% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013044 富国国家安全主题混合C 1.1350 1.1350 1.1000 1.1000 0.0350 3.18% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006182 格林伯锐灵活配置C 0.9917 0.9917 0.9612 0.9612 0.0305 3.17% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010104 景顺长城消费精选混合A 0.9504 0.9504 0.9212 0.9212 0.0292 3.17% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010105 景顺长城消费精选混合C 0.9466 0.9466 0.9175 0.9175 0.0291 3.17% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004357 南方智慧混合 2.5166 2.5166 2.4394 2.4394 0.0772 3.16% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7650 1.7650 1.7110 1.7110 0.0540 3.16% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006921 南方智诚混合 1.7670 1.7670 1.7132 1.7132 0.0538 3.14% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0209 1.0209 0.9899 0.9899 0.0310 3.13% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011282 华夏消费龙头混合A 0.8071 0.8071 0.7826 0.7826 0.0245 3.13% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9822 0.9822 0.9524 0.9524 0.0298 3.13% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000477 广发主题领先混合A 2.5790 2.5790 2.5010 2.5010 0.0780 3.12% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9469 0.9469 0.9183 0.9183 0.0286 3.11% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011283 华夏消费龙头混合C 0.8045 0.8045 0.7802 0.7802 0.0243 3.11% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012616 嘉实优化红利混合C 1.9970 1.9970 1.9370 1.9370 0.0600 3.10% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001268 富国国家安全主题混合A 1.1360 1.1360 1.1020 1.1020 0.0340 3.09% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5690 1.5690 1.5220 1.5220 0.0470 3.09% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000574 宝盈新价值混合A 2.5720 3.2600 2.4950 3.1830 0.0770 3.09% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070032 嘉实优化红利混合A 1.9990 3.7450 1.9390 3.6850 0.0600 3.09% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009265 易方达消费精选股票 1.2041 1.2041 1.1681 1.1681 0.0360 3.08% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011670 长信优质企业混合C 0.9579 0.9579 0.9293 0.9293 0.0286 3.08% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011669 长信优质企业混合A 0.9598 0.9598 0.9311 0.9311 0.0287 3.08% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007574 宝盈新价值混合C 2.5200 2.5200 2.4450 2.4450 0.0750 3.07% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010350 景顺长城品质长青混合A 0.9634 0.9634 0.9348 0.9348 0.0286 3.06% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.3950 1.3950 1.3540 1.3540 0.0410 3.03% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090015 大成内需增长混合A 4.7030 4.7030 4.5650 4.5650 0.1380 3.02% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960018 大成内需增长混合H 4.7010 4.7010 4.5630 4.5630 0.1380 3.02% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8585 1.8585 1.8043 1.8043 0.0542 3.00% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7843 1.7843 1.7324 1.7324 0.0519 3.00% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.4490 2.6950 2.3780 2.6240 0.0710 2.99% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3820 1.3820 1.3420 1.3420 0.0400 2.98% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010692 华夏核心价值混合A 0.8334 0.8334 0.8093 0.8093 0.0241 2.98% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007308 华宝消费升级混合 1.7421 1.7421 1.6917 1.6917 0.0504 2.98% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0567 1.0567 1.0262 1.0262 0.0305 2.97% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0696 1.0696 1.0387 1.0387 0.0309 2.97% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0750 1.1150 1.0440 1.0840 0.0310 2.97% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010693 华夏核心价值混合C 0.8308 0.8308 0.8069 0.8069 0.0239 2.96% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.7120 1.8940 1.6630 1.8450 0.0490 2.95% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 233008 大摩消费领航混合 1.2505 1.2505 1.2147 1.2147 0.0358 2.95% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.2280 9.0180 7.0217 8.8117 0.2063 2.94% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008712 景顺长城品质成长混合A 1.3694 1.3694 1.3305 1.3305 0.0389 2.92% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519068 汇添富成长焦点混合 3.0016 4.4026 2.9166 4.3176 0.0850 2.91% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519150 新华优选消费混合 3.6429 4.5789 3.5404 4.4764 0.1025 2.90% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008958 嘉实回报精选股票 1.4056 1.4056 1.3660 1.3660 0.0396 2.90% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163805 中银动态策略混合A 1.3726 3.2197 1.3342 3.1813 0.0384 2.88% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070006 嘉实服务增值行业混合 8.6280 9.1680 8.3870 8.9270 0.2410 2.87% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.8128 0.8128 0.7901 0.7901 0.0227 2.87% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004183 富国产业升级混合A 2.5427 2.5427 2.4720 2.4720 0.0707 2.86% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007084 天治转型升级混合 1.8265 1.8265 1.7758 1.7758 0.0507 2.86% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013046 富国产业升级混合C 2.5404 2.5404 2.4699 2.4699 0.0705 2.85% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.4699 1.4699 1.4292 1.4292 0.0407 2.85% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006341 中金MSCI质量A 2.4624 2.4624 2.3945 2.3945 0.0679 2.84% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159981 建信能源化工期货ETF 1.6621 1.6621 1.6162 1.6162 0.0459 2.84% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7230 0.7230 0.7030 0.7030 0.0200 2.84% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006342 中金MSCI质量C 2.4509 2.4509 2.3834 2.3834 0.0675 2.83% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.3400 1.3400 1.3035 1.3035 0.0365 2.80% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008131 景顺长城竞争优势混合 0.9771 0.9771 0.9505 0.9505 0.0266 2.80% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.3354 1.3354 1.2991 1.2991 0.0363 2.79% 2021-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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