基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 长城品牌优选混合A 华安策略优选混合A 光大保德信量化股票A 华夏回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达消费行业股票 工银核心价值混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年03月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9740 0.9740 0.9000 0.9000 0.0740 8.22% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1330 1.1330 1.0540 1.0540 0.0790 7.50% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1330 1.1330 1.0540 1.0540 0.0790 7.50% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1173 1.1173 1.0413 1.0413 0.0760 7.30% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005676 易方达标普消费品指数C 2.4200 2.4200 2.2900 2.2900 0.1300 5.68% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 118002 易方达标普消费品指数A 2.4440 2.4440 2.3130 2.3130 0.1310 5.66% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3868 0.3868 0.3661 0.3661 0.0207 5.65% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0821 1.0821 1.0312 1.0312 0.0509 4.94% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1860 0.1860 0.1777 0.1777 0.0083 4.67% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1751 1.1751 1.1231 1.1231 0.0520 4.63% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1773 1.1773 1.1252 1.1252 0.0521 4.63% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1863 0.1863 0.1781 0.1781 0.0082 4.60% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8970 1.8970 1.8220 1.8220 0.0750 4.12% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8300 1.8300 1.7580 1.7580 0.0720 4.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8300 1.8300 1.7580 1.7580 0.0720 4.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2050 2.2050 2.1220 2.1220 0.0830 3.91% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005801 工银印度基金美元 0.1775 0.1775 0.1709 0.1709 0.0066 3.86% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2050 2.2050 2.1230 2.1230 0.0820 3.86% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2050 2.2050 2.1230 2.1230 0.0820 3.86% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164824 工银印度基金人民币 1.1211 1.1211 1.0801 1.0801 0.0410 3.80% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9880 2.9880 2.8790 2.8790 0.1090 3.79% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4099 0.4099 0.3951 0.3951 0.0148 3.75% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4088 0.4088 0.3941 0.3941 0.0147 3.73% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5897 2.5897 2.4967 2.4967 0.0930 3.72% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5826 2.5826 2.4900 2.4900 0.0926 3.72% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7996 0.7996 0.7713 0.7713 0.0283 3.67% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8034 0.8034 0.7750 0.7750 0.0284 3.66% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8890 4.4450 0.8580 4.2900 0.0310 3.61% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159941 广发纳斯达克100ETF 2.6935 2.6935 2.6000 2.6000 0.0935 3.60% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7237 0.7237 0.6986 0.6986 0.0251 3.59% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6107 0.6506 0.5896 0.6295 0.0211 3.58% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0975 1.0975 1.0596 1.0596 0.0379 3.58% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6175 0.6175 0.5962 0.5962 0.0213 3.57% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6175 0.6175 0.5962 0.5962 0.0213 3.57% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6058 0.6058 0.5849 0.5849 0.0209 3.57% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.8581 4.1281 3.7255 3.9955 0.1326 3.56% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9010 3.9010 3.7670 3.7670 0.1340 3.56% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1724 1.1724 1.1321 1.1321 0.0403 3.56% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8273 3.8273 3.6958 3.6958 0.1315 3.56% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2200 5.7200 5.0410 5.5410 0.1790 3.55% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9010 3.9010 3.7680 3.7680 0.1330 3.53% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5424 1.5424 1.4903 1.4903 0.0521 3.50% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5405 1.5405 1.4886 1.4886 0.0519 3.49% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2441 0.2441 0.2359 0.2359 0.0082 3.48% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2438 0.2438 0.2356 0.2356 0.0082 3.48% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3606 0.4224 0.3485 0.4103 0.0121 3.47% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7287 0.7287 0.7043 0.7043 0.0244 3.46% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2780 2.7170 2.2020 2.6410 0.0760 3.45% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3582 1.3582 1.3142 1.3142 0.0440 3.35% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3567 1.3567 1.3128 1.3128 0.0439 3.34% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0340 2.0340 1.9687 1.9687 0.0653 3.32% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3211 0.3211 0.3108 0.3108 0.0103 3.31% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3219 0.3219 0.3116 0.3116 0.0103 3.31% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0285 2.0285 1.9635 1.9635 0.0650 3.31% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9040 2.9040 2.8140 2.8140 0.0900 3.20% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.8030 2.8030 2.7160 2.7160 0.0870 3.20% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1564 0.1570 0.1516 0.1522 0.0048 3.17% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9880 0.9920 0.9578 0.9618 0.0302 3.15% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6950 2.6950 2.6140 2.6140 0.0810 3.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002423 华宝标普美国消费美元 0.3147 0.3147 0.3056 0.3056 0.0091 2.98% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1561 0.1561 0.1516 0.1516 0.0045 2.97% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9750 1.9750 1.9180 1.9180 0.0570 2.97% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9880 1.9880 1.9310 1.9310 0.0570 2.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9860 0.9860 0.9580 0.9580 0.0280 2.92% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0185 1.0185 0.9902 0.9902 0.0283 2.86% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0241 1.0241 0.9956 0.9956 0.0285 2.86% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6190 0.6190 0.6020 0.6020 0.0170 2.82% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6128 1.6128 1.5698 1.5698 0.0430 2.74% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9844 0.9844 0.9586 0.9586 0.0258 2.69% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8580 0.8580 0.8360 0.8360 0.0220 2.63% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.3178 2.3178 2.2596 2.2596 0.0582 2.58% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 0.1990 0.1940 0.1940 0.0050 2.58% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.1292 2.1292 2.0759 2.0759 0.0533 2.57% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513500 博时标普500ETF 2.5549 2.5549 2.4908 2.4908 0.0641 2.57% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4747 0.4747 0.4633 0.4633 0.0114 2.46% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4826 0.4826 0.4710 0.4710 0.0116 2.46% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5407 1.5407 1.5039 1.5039 0.0368 2.45% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050025 博时标普500ETF联接A 3.0487 3.1077 2.9758 3.0348 0.0729 2.45% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006075 博时标普500ETF联接C 2.9989 2.9989 2.9273 2.9273 0.0716 2.45% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5307 1.5307 1.4941 1.4941 0.0366 2.45% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1216 0.1216 0.1187 0.1187 0.0029 2.44% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2665 0.2665 0.2602 0.2602 0.0063 2.42% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2661 0.2661 0.2598 0.2598 0.0063 2.42% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6838 1.6838 1.6442 1.6442 0.0396 2.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2485 1.2485 1.2191 1.2191 0.0294 2.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6809 1.6809 1.6414 1.6414 0.0395 2.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010237 安信创新先锋混合发起A 0.9143 0.9143 0.8929 0.8929 0.0214 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010238 安信创新先锋混合发起C 0.9082 0.9082 0.8869 0.8869 0.0213 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7815 0.7815 0.7632 0.7632 0.0183 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2568 1.2568 1.2273 1.2273 0.0295 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7502 0.7502 0.0180 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1237 0.1237 0.1208 0.1208 0.0029 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159980 大成有色金属期货ETF 1.7679 1.7679 1.7264 1.7264 0.0415 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2550 2.0780 1.2260 2.0490 0.0290 2.37% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050018 博时行业轮动混合 1.8160 1.8160 1.7740 1.7740 0.0420 2.37% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006080 海富通电子传媒股票C 2.5309 2.5309 2.4733 2.4733 0.0576 2.33% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006081 海富通电子传媒股票A 2.6199 2.6199 2.5603 2.5603 0.0596 2.33% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9810 0.9810 0.9590 0.9590 0.0220 2.29% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2508 1.2508 1.2228 1.2228 0.0280 2.29% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2579 1.2579 1.2298 1.2298 0.0281 2.28% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257070 国联安优选行业混合 3.0473 3.3483 2.9797 3.2807 0.0676 2.27% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159981 建信能源化工期货ETF 1.8329 1.8329 1.7930 1.7930 0.0399 2.23% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001956 国联安科技动力 1.9096 1.9096 1.8681 1.8681 0.0415 2.22% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1354 0.1354 0.1326 0.1326 0.0028 2.11% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8588 0.8908 0.8411 0.8731 0.0177 2.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1359 0.1359 0.1331 0.1331 0.0028 2.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501096 国联安科创混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.9793 0.9793 0.0206 2.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8554 0.8554 0.8378 0.8378 0.0176 2.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0951 1.0951 1.0728 1.0728 0.0223 2.08% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2470 0.2470 0.2420 0.2420 0.0050 2.07% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1783 2.2583 2.1350 2.2150 0.0433 2.03% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013755 中银证券内需增长混合A 0.8306 0.8306 0.8142 0.8142 0.0164 2.01% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6969 1.2112 1.6636 1.1891 0.0333 2.00% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013756 中银证券内需增长混合C 0.8295 0.8295 0.8132 0.8132 0.0163 2.00% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6960 1.6960 1.6627 1.6627 0.0333 2.00% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320017 诺安全球收益不动产 1.6020 1.6020 1.5710 1.5710 0.0310 1.97% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2606 0.2606 0.2556 0.2556 0.0050 1.96% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5610 2.0780 1.5310 2.0480 0.0300 1.96% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7710 1.7710 1.7370 1.7370 0.0340 1.96% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6463 1.6463 1.6148 1.6148 0.0315 1.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012411 海富通成长领航混合C 0.8586 0.8586 0.8422 0.8422 0.0164 1.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000698 宝盈科技30混合 3.2920 3.2920 3.2290 3.2290 0.0630 1.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2613 0.2613 0.2563 0.2563 0.0050 1.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6510 1.6510 1.6194 1.6194 0.0316 1.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012410 海富通成长领航混合A 0.8603 0.8603 0.8439 0.8439 0.0164 1.94% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011171 宝盈智慧生活混合C 0.9541 0.9541 0.9359 0.9359 0.0182 1.94% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011170 宝盈智慧生活混合A 0.9575 0.9575 0.9393 0.9393 0.0182 1.94% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519026 海富通中小盘混合 1.7590 1.7590 1.7257 1.7257 0.0333 1.93% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6560 1.6560 1.6250 1.6250 0.0310 1.91% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0930 2.4870 2.0540 2.4480 0.0390 1.90% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7720 1.2350 1.7390 1.2120 0.0330 1.90% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007872 金信稳健策略混合A 1.7442 1.7442 1.7118 1.7118 0.0324 1.89% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006538 东海核心价值 1.7751 1.7751 1.7422 1.7422 0.0329 1.89% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3604 1.3604 1.3352 1.3352 0.0252 1.89% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3731 1.3731 1.3477 1.3477 0.0254 1.88% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010128 宝盈发展新动能股票A 1.1451 1.1451 1.1240 1.1240 0.0211 1.88% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010129 宝盈发展新动能股票C 1.1369 1.1369 1.1160 1.1160 0.0209 1.87% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2955 0.3124 0.2901 0.3070 0.0054 1.86% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3310 0.3310 0.3250 0.3250 0.0060 1.85% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.8670 1.9770 1.8330 1.9430 0.0340 1.85% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005962 宝盈人工智能股票A 2.6883 2.6883 2.6401 2.6401 0.0482 1.83% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005963 宝盈人工智能股票C 2.6123 2.6123 2.5656 2.5656 0.0467 1.82% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8225 2.1225 1.7901 2.0901 0.0324 1.81% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8094 2.1094 1.7772 2.0772 0.0322 1.81% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002256 金信行业优选混合发起式A 2.0970 2.0970 2.0600 2.0600 0.0370 1.80% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9030 0.9030 0.8872 0.8872 0.0158 1.78% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8924 0.8924 0.8769 0.8769 0.0155 1.77% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013176 海富通碳中和混合C 0.8334 0.8334 0.8191 0.8191 0.0143 1.75% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013175 海富通碳中和混合A 0.8353 0.8353 0.8210 0.8210 0.0143 1.74% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009491 宝盈创新驱动股票A 1.0925 1.0925 1.0740 1.0740 0.0185 1.72% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009492 宝盈创新驱动股票C 1.0839 1.0839 1.0656 1.0656 0.0183 1.72% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519674 银河创新成长混合A 6.7219 6.7219 6.6098 6.6098 0.1121 1.70% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014143 银河创新成长混合C 6.7115 6.7115 6.5996 6.5996 0.1119 1.70% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8194 0.8194 0.8057 0.8057 0.0137 1.70% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.8353 1.8353 1.8048 1.8048 0.0305 1.69% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7887 0.7887 0.7756 0.7756 0.0131 1.69% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007579 宝盈先进制造混合C 2.7400 2.9450 2.6950 2.9000 0.0450 1.67% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000924 宝盈先进制造混合A 2.7950 3.1070 2.7490 3.0610 0.0460 1.67% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007439 东海科技动力A 1.7448 1.7448 1.7170 1.7170 0.0278 1.62% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007463 东海科技动力C 1.7138 1.7138 1.6865 1.6865 0.0273 1.62% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.8250 2.8250 2.7810 2.7810 0.0440 1.58% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8026 0.8026 0.7905 0.7905 0.0121 1.53% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 518860 建信上海金ETF 4.0979 0.9738 4.0369 0.9593 0.0610 1.51% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8990 1.0400 0.8860 1.0270 0.0130 1.47% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159830 天弘上海金ETF 4.0583 1.0798 3.9995 1.0642 0.0588 1.47% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006751 富国互联科技股票A 2.4470 2.4470 2.4119 2.4119 0.0351 1.46% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011126 富国互联科技股票C 2.4302 2.4302 2.3953 2.3953 0.0349 1.46% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4908 1.9908 1.4697 1.9697 0.0211 1.44% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 518600 广发上海金ETF 4.0844 1.0004 4.0269 0.9864 0.0575 1.43% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006058 民生加银新兴成长混合 2.1030 2.1030 2.0733 2.0733 0.0297 1.43% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 518890 中银上海金ETF 4.1224 0.9920 4.0643 0.9780 0.0581 1.43% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1027 1.1027 1.0872 1.0872 0.0155 1.43% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 518680 富国上海金ETF 4.0798 1.0187 4.0224 1.0043 0.0574 1.43% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.0065 1.0065 0.9924 0.9924 0.0141 1.42% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001048 富国新兴产业股票A 1.7110 1.7110 1.6870 1.6870 0.0240 1.42% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009033 建信上海金ETF联接A 1.0127 1.0127 0.9986 0.9986 0.0141 1.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165510 信诚四国配置 0.6480 0.6480 0.6390 0.6390 0.0090 1.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002170 东吴移动互联混合C 2.0779 2.0779 2.0490 2.0490 0.0289 1.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001323 东吴移动互联混合A 2.0849 2.0849 2.0560 2.0560 0.0289 1.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009034 建信上海金ETF联接C 1.0063 1.0063 0.9923 0.9923 0.0140 1.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1958 0.2679 0.1931 0.2652 0.0027 1.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1745 0.1745 0.1721 0.1721 0.0024 1.39% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001574 中海混改红利混合A 1.7480 1.7480 1.7240 1.7240 0.0240 1.39% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2370 1.7110 1.2200 1.6940 0.0170 1.39% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1745 0.1745 0.1721 0.1721 0.0024 1.39% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005669 前海开源公用事业股票 2.9407 2.9407 2.9006 2.9006 0.0401 1.38% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.6827 0.6827 0.6735 0.6735 0.0092 1.37% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6808 0.6808 0.6716 0.6716 0.0092 1.37% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009477 中银上海金ETF联接A 1.0326 1.0326 1.0187 1.0187 0.0139 1.36% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009478 中银上海金ETF联接C 1.0274 1.0274 1.0136 1.0136 0.0138 1.36% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2017 0.2017 0.1990 0.1990 0.0027 1.36% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011506 建信高端装备股票A 1.0908 1.0908 1.0762 1.0762 0.0146 1.36% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2017 0.2017 0.1990 0.1990 0.0027 1.36% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011507 建信高端装备股票C 1.0871 1.0871 1.0725 1.0725 0.0146 1.36% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8514 0.8514 0.8401 0.8401 0.0113 1.35% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8521 0.8521 0.8408 0.8408 0.0113 1.34% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008987 广发上海金ETF联接C 0.9613 0.9613 0.9486 0.9486 0.0127 1.34% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2745 1.2745 1.2576 1.2576 0.0169 1.34% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008986 广发上海金ETF联接A 0.9667 0.9667 0.9540 0.9540 0.0127 1.33% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009505 富国上海金ETF联接C 0.9611 0.9611 0.9485 0.9485 0.0126 1.33% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏