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2022年03月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1330 1.1330 1.0540 1.0540 0.0790 7.50% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1173 1.1173 1.0413 1.0413 0.0760 7.30% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.4200 2.4200 2.2900 2.2900 0.1300 5.68% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 118002 易方达标普消费品指数 2.4440 2.4440 2.3130 2.3130 0.1310 5.66% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3868 0.3868 0.3661 0.3661 0.0207 5.65% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0821 1.0821 1.0312 1.0312 0.0509 4.94% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1860 0.1860 0.1777 0.1777 0.0083 4.67% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1751 1.1751 1.1231 1.1231 0.0520 4.63% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161127 易标普生物科技人民币 1.1773 1.1773 1.1252 1.1252 0.0521 4.63% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003720 易标普生物科技美元汇 0.1863 0.1863 0.1781 0.1781 0.0082 4.60% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8970 1.8970 1.8220 1.8220 0.0750 4.12% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.8300 1.8300 1.7580 1.7580 0.0720 4.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.8300 1.8300 1.7580 1.7580 0.0720 4.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001668 汇添富全球互联混合 2.2050 2.2050 2.1230 2.1230 0.0820 3.86% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005801 工银印度基金美元 0.1775 0.1775 0.1709 0.1709 0.0066 3.86% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164824 工银印度基金人民币 1.1211 1.1211 1.0801 1.0801 0.0410 3.80% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000834 大成纳斯达克100指数 2.9880 2.9880 2.8790 2.8790 0.1090 3.79% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003721 易标普信息科技美元汇 0.4099 0.4099 0.3951 0.3951 0.0148 3.75% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4088 0.4088 0.3941 0.3941 0.0147 3.73% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5826 2.5826 2.4900 2.4900 0.0926 3.72% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161128 易标普信息科技人民币 2.5897 2.5897 2.4967 2.4967 0.0930 3.72% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6107 0.6506 0.5896 0.6295 0.0211 3.58% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6058 0.6058 0.5849 0.5849 0.0209 3.57% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6175 0.6175 0.5962 0.5962 0.0213 3.57% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6175 0.6175 0.5962 0.5962 0.0213 3.57% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1724 1.1724 1.1321 1.1321 0.0403 3.56% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.8273 3.8273 3.6958 3.6958 0.1315 3.56% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040046 华安纳斯达克100指数 3.9010 3.9010 3.7670 3.7670 0.1340 3.56% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270042 广发纳斯达克100指数 3.8581 4.1281 3.7255 3.9955 0.1326 3.56% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2200 5.7200 5.0410 5.5410 0.1790 3.55% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 539001 建信全球机遇 1.5424 1.5424 1.4903 1.4903 0.0521 3.50% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5405 1.5405 1.4886 1.4886 0.0519 3.49% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2441 0.2441 0.2359 0.2359 0.0082 3.48% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2438 0.2438 0.2356 0.2356 0.0082 3.48% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000906 广发全球精选美元现汇 0.3606 0.4224 0.3485 0.4103 0.0121 3.47% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270023 广发全球精选 2.2780 2.7170 2.2020 2.6410 0.0760 3.45% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3582 1.3582 1.3142 1.3142 0.0440 3.35% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0340 2.0340 1.9687 1.9687 0.0653 3.32% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3219 0.3219 0.3116 0.3116 0.0103 3.31% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0285 2.0285 1.9635 1.9635 0.0650 3.31% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3211 0.3211 0.3108 0.3108 0.0103 3.31% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9040 2.9040 2.8140 2.8140 0.0900 3.20% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.8030 2.8030 2.7160 2.7160 0.0870 3.20% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1564 0.1570 0.1516 0.1522 0.0048 3.17% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160644 鹏华港美互联股票 0.9880 0.9920 0.9578 0.9618 0.0302 3.15% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 486002 工银全球精选 2.6950 2.6950 2.6140 2.6140 0.0810 3.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7780 0.7780 0.7550 0.7550 0.0230 3.05% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3147 0.3147 0.3056 0.3056 0.0091 2.98% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1561 0.1561 0.1516 0.1516 0.0045 2.97% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9750 1.9750 1.9180 1.9180 0.0570 2.97% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9880 1.9880 1.9310 1.9310 0.0570 2.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9860 0.9860 0.9580 0.9580 0.0280 2.92% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163813 中银全球策略 0.6190 0.6190 0.6020 0.6020 0.0170 2.82% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8580 0.8580 0.8360 0.8360 0.0220 2.63% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.3178 2.3178 2.2596 2.2596 0.0582 2.58% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 0.1990 0.1940 0.1940 0.0050 2.58% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.1292 2.1292 2.0759 2.0759 0.0533 2.57% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4826 0.4826 0.4710 0.4710 0.0116 2.46% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4747 0.4747 0.4633 0.4633 0.0114 2.46% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.9989 2.9989 2.9273 2.9273 0.0716 2.45% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5407 1.5407 1.5039 1.5039 0.0368 2.45% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5307 1.5307 1.4941 1.4941 0.0366 2.45% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050025 博时标普500ETF联接 3.0487 3.1077 2.9758 3.0348 0.0729 2.45% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1216 0.1216 0.1187 0.1187 0.0029 2.44% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2665 0.2665 0.2602 0.2602 0.0063 2.42% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2661 0.2661 0.2598 0.2598 0.0063 2.42% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2485 1.2485 1.2191 1.2191 0.0294 2.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6809 1.6809 1.6414 1.6414 0.0395 2.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161125 易方达标普500指数人民币 1.6838 1.6838 1.6442 1.6442 0.0396 2.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7815 0.7815 0.7632 0.7632 0.0183 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7682 0.7682 0.7502 0.7502 0.0180 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1237 0.1237 0.1208 0.1208 0.0029 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2568 1.2568 1.2273 1.2273 0.0295 2.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050018 博时行业轮动混合 1.8160 1.8160 1.7740 1.7740 0.0420 2.37% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 486001 工银全球配置 1.2550 2.0780 1.2260 2.0490 0.0290 2.37% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006080 海富通电子传媒股票C 2.5309 2.5309 2.4733 2.4733 0.0576 2.33% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006081 海富通电子传媒股票A 2.6199 2.6199 2.5603 2.5603 0.0596 2.33% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000041 华夏全球精选 0.9810 0.9810 0.9590 0.9590 0.0220 2.29% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257070 国联安优选行业 3.0473 3.3483 2.9797 3.2807 0.0676 2.27% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001956 国联安科技动力 1.9096 1.9096 1.8681 1.8681 0.0415 2.22% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1354 0.1354 0.1326 0.1326 0.0028 2.11% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8554 0.8554 0.8378 0.8378 0.0176 2.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1359 0.1359 0.1331 0.1331 0.0028 2.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501096 国联安科创3年封闭混合 0.9999 0.9999 0.9793 0.9793 0.0206 2.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 539003 建信全球资源股票 0.8588 0.8908 0.8411 0.8731 0.0177 2.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0951 1.0951 1.0728 1.0728 0.0223 2.08% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2470 0.2470 0.2420 0.2420 0.0050 2.07% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6960 1.6960 1.6627 1.6627 0.0333 2.00% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6969 1.2112 1.6636 1.1891 0.0333 2.00% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320017 诺安全球不动产 1.6020 1.6020 1.5710 1.5710 0.0310 1.97% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2606 0.2606 0.2556 0.2556 0.0050 1.96% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7710 1.7710 1.7370 1.7370 0.0340 1.96% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519981 长信美国标普100 1.5610 2.0780 1.5310 2.0480 0.0300 1.96% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000698 宝盈科技30混合 3.2920 3.2920 3.2290 3.2290 0.0630 1.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2613 0.2613 0.2563 0.2563 0.0050 1.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012411 海富通成长领航混合C 0.8586 0.8586 0.8422 0.8422 0.0164 1.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6463 1.6463 1.6148 1.6148 0.0315 1.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6510 1.6510 1.6194 1.6194 0.0316 1.95% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012410 海富通成长领航混合A 0.8603 0.8603 0.8439 0.8439 0.0164 1.94% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519026 海富通中小盘 1.7590 1.7590 1.7257 1.7257 0.0333 1.93% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 168204 中融中证煤炭指数分级 1.6560 1.6560 1.6250 1.6250 0.0310 1.91% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 096001 大成标普500 2.0930 2.4870 2.0540 2.4480 0.0390 1.90% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161032 富国中证煤炭指数分级 1.7720 1.2350 1.7390 1.2120 0.0330 1.90% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006538 东海核心价值 1.7751 1.7751 1.7422 1.7422 0.0329 1.89% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7442 1.7442 1.7118 1.7118 0.0324 1.89% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3604 1.3604 1.3352 1.3352 0.0252 1.89% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3731 1.3731 1.3477 1.3477 0.0254 1.88% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2955 0.3124 0.2901 0.3070 0.0054 1.86% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000369 广发全球医疗保健现钞 1.8670 1.9770 1.8330 1.9430 0.0340 1.85% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3310 0.3310 0.3250 0.3250 0.0060 1.85% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005962 宝盈人工智能股票A 2.6883 2.6883 2.6401 2.6401 0.0482 1.83% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005963 宝盈人工智能股票C 2.6123 2.6123 2.5656 2.5656 0.0467 1.82% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8225 2.1225 1.7901 2.0901 0.0324 1.81% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8094 2.1094 1.7772 2.0772 0.0322 1.81% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0970 2.0970 2.0600 2.0600 0.0370 1.80% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8194 0.8194 0.8057 0.8057 0.0137 1.70% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014143 银河创新成长混合C 6.7115 6.7115 6.5996 6.5996 0.1119 1.70% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519674 银河创新成长 6.7219 6.7219 6.6098 6.6098 0.1121 1.70% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000926 中信建投睿信 0.7887 0.7887 0.7756 0.7756 0.0131 1.69% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100055 富国全球顶级消费品 1.8353 1.8353 1.8048 1.8048 0.0305 1.69% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000924 宝盈先进制造混合 2.7950 3.1070 2.7490 3.0610 0.0460 1.67% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007579 宝盈先进制造混合C 2.7400 2.9450 2.6950 2.9000 0.0450 1.67% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007439 东海科技动力A 1.7448 1.7448 1.7170 1.7170 0.0278 1.62% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007463 东海科技动力C 1.7138 1.7138 1.6865 1.6865 0.0273 1.62% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.8250 2.8250 2.7810 2.7810 0.0440 1.58% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8026 0.8026 0.7905 0.7905 0.0121 1.53% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159830 天弘上海金ETF 4.0583 1.0798 3.9995 1.0642 0.0588 1.47% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202801 南方全球精选 0.8990 1.0400 0.8860 1.0270 0.0130 1.47% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006751 富国互联科技股票 2.4470 2.4470 2.4119 2.4119 0.0351 1.46% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011126 富国互联科技股票C 2.4302 2.4302 2.3953 2.3953 0.0349 1.46% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519198 万家颐和保本混合 1.4908 1.9908 1.4697 1.9697 0.0211 1.44% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006058 民生加银新兴成长混合 2.1030 2.1030 2.0733 2.0733 0.0297 1.43% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1027 1.1027 1.0872 1.0872 0.0155 1.43% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001048 富国新兴产业股票 1.7110 1.7110 1.6870 1.6870 0.0240 1.42% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001323 东吴移动互联 2.0849 2.0849 2.0560 2.0560 0.0289 1.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002170 东吴移动互联C 2.0779 2.0779 2.0490 2.0490 0.0289 1.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165510 信诚金砖四国 0.6480 0.6480 0.6390 0.6390 0.0090 1.41% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1958 0.2679 0.1931 0.2652 0.0027 1.40% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000179 广发美国房地产指数 1.2370 1.7110 1.2200 1.6940 0.0170 1.39% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001574 中海混改红利混合 1.7480 1.7480 1.7240 1.7240 0.0240 1.39% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1745 0.1745 0.1721 0.1721 0.0024 1.39% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1745 0.1745 0.1721 0.1721 0.0024 1.39% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005669 前海开源公用事业股票 2.9407 2.9407 2.9006 2.9006 0.0401 1.38% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2017 0.2017 0.1990 0.1990 0.0027 1.36% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2017 0.2017 0.1990 0.1990 0.0027 1.36% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005613 上投富时发达市场REITs 1.2745 1.2745 1.2576 1.2576 0.0169 1.34% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001322 东吴新趋势 1.1689 1.1689 1.1537 1.1537 0.0152 1.32% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4982 1.4982 1.4789 1.4789 0.0193 1.31% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4796 1.4796 1.4605 1.4605 0.0191 1.31% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0427 1.0427 1.0295 1.0295 0.0132 1.28% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2161 1.2361 1.2007 1.2207 0.0154 1.28% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1958 1.2158 1.1807 1.2007 0.0151 1.28% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000218 国泰黄金ETF联接 1.5305 1.5305 1.5113 1.5113 0.0192 1.27% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004253 国泰黄金ETF联接C 1.5176 1.5176 1.4986 1.4986 0.0190 1.27% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.4470 1.4970 1.4290 1.4790 0.0180 1.26% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000929 博时黄金ETFD 4.1105 1.7906 4.0595 1.7694 0.0510 1.26% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.4745 1.4745 1.4561 1.4561 0.0184 1.26% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000930 博时黄金ETFI 4.0362 1.6821 3.9862 1.6613 0.0500 1.25% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002610 博时黄金ETF联接A 1.4347 1.4347 1.4170 1.4170 0.0177 1.25% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002611 博时黄金ETF联接C 1.4046 1.4046 1.3872 1.3872 0.0174 1.25% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.6572 1.6572 1.6372 1.6372 0.0200 1.22% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7398 0.7898 0.7309 0.7809 0.0089 1.22% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7330 0.7830 0.7242 0.7742 0.0088 1.22% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008227 宝盈研究精选混合A 1.7542 1.7542 1.7336 1.7336 0.0206 1.19% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008228 宝盈研究精选混合C 1.7347 1.7347 1.7144 1.7144 0.0203 1.18% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.1456 1.3756 1.1324 1.3624 0.0132 1.17% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070031 嘉实全球房地产 1.2130 1.5870 1.1990 1.5730 0.0140 1.17% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519696 交银环球精选 2.0670 2.8580 2.0430 2.8340 0.0240 1.17% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1685 1.3985 1.1551 1.3851 0.0134 1.16% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3369 1.3369 1.3218 1.3218 0.0151 1.14% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001790 国泰智能汽车股票 2.4400 2.4400 2.4130 2.4130 0.0270 1.12% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011323 国泰智能汽车股票C 2.4290 2.4290 2.4020 2.4020 0.0270 1.12% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160212 国泰估值优势 3.0790 3.0790 3.0450 3.0450 0.0340 1.12% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213006 宝盈核心优势混合A 1.1113 2.9073 1.0990 2.8950 0.0123 1.12% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000241 宝盈核心优势混合C 1.0749 2.5819 1.0631 2.5701 0.0118 1.11% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002213 中海顺鑫保本混合 2.0652 2.0982 2.0426 2.0756 0.0226 1.11% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002560 诺安和鑫保本混合 1.4034 1.4034 1.3880 1.3880 0.0154 1.11% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398011 中海分红增利 0.8660 2.6140 0.8565 2.6045 0.0095 1.11% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1183 1.1183 1.1061 1.1061 0.0122 1.10% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002862 金信量化精选混合 1.5760 1.5760 1.5590 1.5590 0.0170 1.09% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1098 1.1098 1.0978 1.0978 0.0120 1.09% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2174 1.2868 1.2045 1.2739 0.0129 1.07% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2146 1.2827 1.2018 1.2699 0.0128 1.07% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2089 0.2089 0.2067 0.2067 0.0022 1.06% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2089 0.2089 0.2067 0.2067 0.0022 1.06% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 378006 上投全球新兴市场 0.9534 1.0523 0.9434 1.0423 0.0100 1.06% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165528 信诚鼎利定增 1.3470 1.3470 1.3330 1.3330 0.0140 1.05% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3199 1.3199 1.3063 1.3063 0.0136 1.04% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006803 嘉实互通精选股票 1.1656 1.1656 1.1536 1.1536 0.0120 1.04% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013840 银华集成电路混合A 0.9683 0.9683 0.9583 0.9583 0.0100 1.04% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007340 南方科技创新混合A 2.5662 2.5662 2.5401 2.5401 0.0261 1.03% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320007 诺安成长 1.7680 2.2130 1.7500 2.1950 0.0180 1.03% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519929 长信电子信息行业量化混合 1.1810 1.1810 1.1690 1.1690 0.0120 1.03% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000307 易方达黄金ETF联接 1.4262 1.4262 1.4118 1.4118 0.0144 1.02% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002963 易方达黄金ETF联接C 1.4036 1.4036 1.3894 1.3894 0.0142 1.02% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007341 南方科技创新混合C 2.5088 2.5088 2.4834 2.4834 0.0254 1.02% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007685 华商电子行业量化股票 1.6516 1.6516 1.6349 1.6349 0.0167 1.02% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217020 招商安达保本 2.5195 2.8174 2.4943 2.7922 0.0252 1.01% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008848 中融智选对冲3个月定开混合 1.0593 1.0593 1.0488 1.0488 0.0105 1.00% 2022-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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