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2022年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普石油指数 0.6607 0.6607 0.6310 0.6310 0.0297 4.71% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6544 0.6544 0.6250 0.6250 0.0294 4.70% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1037 0.1037 0.0992 0.0992 0.0045 4.54% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数C 1.7873 1.7873 1.7297 1.7297 0.0576 3.33% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数A 1.7926 1.7926 1.7348 1.7348 0.0578 3.33% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2804 0.2804 0.2718 0.2718 0.0086 3.16% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2812 0.2812 0.2726 0.2726 0.0086 3.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.9480 0.9480 0.9230 0.9230 0.0250 2.71% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2520 1.2520 1.2260 1.2260 0.0260 2.12% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160416 华安标普石油指数 1.2520 1.2920 1.2260 1.2660 0.0260 2.12% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3534 1.3534 1.3265 1.3265 0.0269 2.03% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3663 1.3663 1.3392 1.3392 0.0271 2.02% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005106 银华农业产业股票发起式 2.0637 2.0637 2.0319 2.0319 0.0318 1.57% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014064 银华农业产业股票发起式C 2.0628 2.0628 2.0310 2.0310 0.0318 1.57% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164403 前海开源农业分级 1.6200 1.6395 1.5958 1.6153 0.0242 1.52% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6196 1.6196 1.5955 1.5955 0.0241 1.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2548 1.2748 1.2375 1.2575 0.0173 1.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2337 1.2537 1.2167 1.2367 0.0170 1.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 378546 上投全球天然资源 0.9784 0.9784 0.9649 0.9649 0.0135 1.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6880 2.5560 2.6520 2.5210 0.0360 1.36% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000179 广发美国房地产指数 1.2750 1.7490 1.2580 1.7320 0.0170 1.35% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001628 招商体育文化休闲股票 1.5570 1.5570 1.5370 1.5370 0.0200 1.30% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5560 1.5560 1.5360 1.5360 0.0200 1.30% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320017 诺安全球不动产 1.6430 1.6430 1.6220 1.6220 0.0210 1.29% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 0.9510 1.0460 0.9392 1.0342 0.0118 1.26% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003634 嘉实农业产业股票 2.1216 2.1216 2.0958 2.0958 0.0258 1.23% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005613 上投富时发达市场REITs 1.3212 1.3212 1.3051 1.3051 0.0161 1.23% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050020 博时抗通胀增强 0.4320 0.4320 0.4270 0.4270 0.0050 1.17% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2000 0.2721 0.1977 0.2698 0.0023 1.16% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003857 前海开源周期优选混合A 2.5178 2.5178 2.4891 2.4891 0.0287 1.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003858 前海开源周期优选混合C 2.4931 2.4931 2.4648 2.4648 0.0283 1.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005844 东方人工智能主题混合 0.9974 0.9974 0.9862 0.9862 0.0112 1.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2705 1.2705 1.2567 1.2567 0.0138 1.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2824 1.2824 1.2684 1.2684 0.0140 1.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160216 国泰商品 0.4690 0.4690 0.4640 0.4640 0.0050 1.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2073 0.2073 0.2051 0.2051 0.0022 1.07% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2073 0.2073 0.2051 0.2051 0.0022 1.07% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8233 2.8233 2.7958 2.7958 0.0275 0.98% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5670 1.5670 1.5520 1.5520 0.0150 0.97% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070031 嘉实全球房地产 1.2500 1.6240 1.2380 1.6120 0.0120 0.97% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0571 1.0571 1.0471 1.0471 0.0100 0.96% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206011 鹏华美国房地产 0.9390 1.3150 0.9310 1.3070 0.0080 0.86% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165513 信诚全球商品主题 0.5960 0.5960 0.5910 0.5910 0.0050 0.85% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 096001 大成标普500 2.2110 2.6050 2.1930 2.5870 0.0180 0.82% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161815 银华抗通胀主题 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003972 国富美元债定开债人民币 0.9268 0.9988 0.9198 0.9918 0.0070 0.76% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014497 诺安研究优选混合C 1.2394 1.2394 1.2306 1.2306 0.0088 0.72% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003321 易方达原油C类人民币 1.2218 1.2218 1.2132 1.2132 0.0086 0.71% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161129 易方达原油A类人民币 1.2620 1.2620 1.2531 1.2531 0.0089 0.71% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1470 0.1520 0.1460 0.1510 0.0010 0.68% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3376 1.3376 1.3286 1.3286 0.0090 0.68% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3285 1.3285 1.3196 1.3196 0.0089 0.67% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159830 天弘上海金ETF 3.9120 1.0409 3.8873 1.0343 0.0247 0.64% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161125 易方达标普500指数人民币 1.8018 1.8018 1.7904 1.7904 0.0114 0.64% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.3631 2.3631 2.3483 2.3483 0.0148 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008492 万家周期优势企业混合C 1.1416 1.1416 1.1344 1.1344 0.0072 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7979 1.7979 1.7866 1.7866 0.0113 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015384 万家瑞隆混合C 2.3632 2.3632 2.3485 2.3485 0.0147 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501300 海富通全球收益债券人民币 0.8498 0.8498 0.8445 0.8445 0.0053 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1944 3.1944 3.1747 3.1747 0.0197 0.62% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050025 博时标普500ETF联接 3.2480 3.3070 3.2280 3.2870 0.0200 0.62% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0735 1.4493 1.0670 1.4428 0.0065 0.61% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180020 银华成长先锋 1.6820 1.7070 1.6720 1.6970 0.0100 0.60% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9817 0.9817 0.9759 0.9759 0.0058 0.59% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9815 0.9815 0.9757 0.9757 0.0058 0.59% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003323 易方达原油C类美元汇 0.1917 0.1917 0.1906 0.1906 0.0011 0.58% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3470 0.3470 0.3450 0.3450 0.0020 0.58% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009842 东方红明鉴优选定开混合 1.0436 1.0436 1.0377 1.0377 0.0059 0.57% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000369 广发全球医疗保健现钞 1.9710 2.0810 1.9600 2.0700 0.0110 0.56% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003322 易方达原油A类美元汇 0.1980 0.1980 0.1969 0.1969 0.0011 0.56% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000218 国泰黄金ETF联接 1.4824 1.4824 1.4745 1.4745 0.0079 0.54% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000307 易方达黄金ETF联接 1.3776 1.3776 1.3703 1.3703 0.0073 0.53% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3555 1.3555 1.3484 1.3484 0.0071 0.53% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4697 1.4697 1.4619 1.4619 0.0078 0.53% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4440 1.4440 1.4365 1.4365 0.0075 0.52% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4258 1.4258 1.4184 1.4184 0.0074 0.52% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002610 博时黄金ETF联接A 1.3847 1.3847 1.3777 1.3777 0.0070 0.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1967 1.3457 1.1906 1.3396 0.0061 0.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7228 1.7228 1.7141 1.7141 0.0087 0.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7280 1.7280 1.7193 1.7193 0.0087 0.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000929 博时黄金ETFD 3.9606 1.7283 3.9409 1.7201 0.0197 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000930 博时黄金ETFI 3.8890 1.6209 3.8697 1.6129 0.0193 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002611 博时黄金ETF联接C 1.3554 1.3554 1.3486 1.3486 0.0068 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2827 0.2827 0.2813 0.2813 0.0014 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2821 0.2821 0.2807 0.2807 0.0014 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519981 长信美国标普100 1.6400 2.1570 1.6320 2.1490 0.0080 0.49% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0790 1.0790 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3756 1.3756 1.3691 1.3691 0.0065 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9224 1.1624 0.9181 1.1581 0.0043 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005892 先锋汇盈纯债A 1.0544 1.0544 1.0495 1.0495 0.0049 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005893 先锋汇盈纯债C 1.0058 1.0058 1.0011 1.0011 0.0047 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 0.9143 0.9743 0.9100 0.9700 0.0043 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.5096 0.5096 0.5072 0.5072 0.0024 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001940 农银现代农业加 1.8468 1.8468 1.8383 1.8383 0.0085 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005890 先锋博盈纯债A 0.9228 0.9228 0.9186 0.9186 0.0042 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005891 先锋博盈纯债C 0.9127 0.9127 0.9085 0.9085 0.0042 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.5012 0.5012 0.4989 0.4989 0.0023 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003606 海富通全球收益债券美元 0.1333 0.1333 0.1327 0.1327 0.0006 0.45% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005173 富荣富安债券A 0.9917 1.0400 0.9874 1.0357 0.0043 0.44% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005174 富荣富安债券C 0.9915 1.0393 0.9872 1.0350 0.0043 0.44% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2310 1.2310 1.2260 1.2260 0.0050 0.41% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006445 华夏全球聚享A人民币 1.3278 1.3278 1.3224 1.3224 0.0054 0.41% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006448 华夏全球聚享C人民币 1.3096 1.3096 1.3042 1.3042 0.0054 0.41% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2540 1.2540 1.2490 1.2490 0.0050 0.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164811 工银深证100指数分级 1.1810 1.7456 1.1763 1.7387 0.0047 0.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1748 1.1748 1.1701 1.1701 0.0047 0.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000370 广发全球医疗保健现汇 0.3092 0.3261 0.3080 0.3249 0.0012 0.39% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5710 2.5710 2.5610 2.5610 0.0100 0.39% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2570 0.2570 0.2560 0.2560 0.0010 0.39% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 118002 易方达标普消费品指数 2.5970 2.5970 2.5870 2.5870 0.0100 0.39% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006810 泰康香港银行指数C 0.9056 0.9056 0.9022 0.9022 0.0034 0.38% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006809 泰康香港银行指数A 0.9161 0.9161 0.9127 0.9127 0.0034 0.37% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2703 0.2703 0.2693 0.2693 0.0010 0.37% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1717 1.1717 1.1675 1.1675 0.0042 0.36% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.1380 3.1380 3.1270 3.1270 0.0110 0.35% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0055 1.0555 1.0020 1.0520 0.0035 0.35% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001579 国泰大农业股票 2.3740 2.3740 2.3660 2.3660 0.0080 0.34% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2158 0.2158 0.2151 0.2151 0.0007 0.33% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2158 0.2158 0.2151 0.2151 0.0007 0.33% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2711 0.2711 0.2702 0.2702 0.0009 0.33% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9080 0.9080 0.9051 0.9051 0.0029 0.32% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 539003 建信全球资源股票 0.9117 0.9437 0.9088 0.9408 0.0029 0.32% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003513 中邮消费升级 1.3060 1.3060 1.3020 1.3020 0.0040 0.31% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004642 南方房地产ETF联接A 0.8476 0.8476 0.8450 0.8450 0.0026 0.31% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 486002 工银全球精选 2.8680 2.8680 2.8590 2.8590 0.0090 0.31% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000817 中银安心回报 0.9920 1.3170 0.9890 1.3140 0.0030 0.30% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003816 银华货币ETFB 100.6370 126.4310 100.3400 126.1340 0.2970 0.30% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010989 南方房地产ETF联接E 0.8323 0.8323 0.8298 0.8298 0.0025 0.30% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004643 南方房地产ETF联接C 0.8322 0.8322 0.8298 0.8298 0.0024 0.29% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1454 0.1562 0.1450 0.1558 0.0004 0.28% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0180 1.0720 1.0152 1.0692 0.0028 0.28% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0084 1.0624 1.0056 1.0596 0.0028 0.28% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9950 0.9950 0.9922 0.9922 0.0028 0.28% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9882 0.9882 0.9854 0.9854 0.0028 0.28% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000553 中加纯债一年C 1.1240 1.5440 1.1210 1.5410 0.0030 0.27% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1457 1.1457 1.1428 1.1428 0.0029 0.25% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020020 国泰双利债券C 1.6330 1.8850 1.6290 1.8810 0.0040 0.25% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501015 财通多策略升级混合 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005243 融通中国概念债券 1.0124 1.0724 1.0100 1.0700 0.0024 0.24% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2083 0.2083 0.2078 0.2078 0.0005 0.24% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2083 0.2083 0.2078 0.2078 0.0005 0.24% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9764 0.9914 0.9741 0.9891 0.0023 0.24% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 0.9871 1.0021 0.9848 0.9998 0.0023 0.23% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4074 0.4074 0.4065 0.4065 0.0009 0.22% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002844 金鹰多元策略混合 2.2218 2.2218 2.2171 2.2171 0.0047 0.21% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1425 0.1425 0.1422 0.1422 0.0003 0.21% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3999 1.3999 1.3970 1.3970 0.0029 0.21% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519181 万家和谐增长 1.7869 3.9151 1.7831 3.9085 0.0038 0.21% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000044 嘉实美国成长股票现汇 3.0020 3.0020 2.9960 2.9960 0.0060 0.20% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9980 3.0280 2.9920 3.0220 0.0060 0.20% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9790 3.0090 2.9730 3.0030 0.0060 0.20% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005779 鑫元常利定开债 1.0673 1.1922 1.0652 1.1901 0.0021 0.20% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.3903 1.3903 1.3875 1.3875 0.0028 0.20% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0810 1.5460 1.0790 1.5440 0.0020 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000271 中邮定期开放债券A 1.0610 1.5060 1.0590 1.5040 0.0020 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000272 中邮定期开放债券C 1.0580 1.4780 1.0560 1.4760 0.0020 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000274 广发亚太中高收益债券 1.1244 1.1944 1.1223 1.1923 0.0021 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002143 博时裕坤纯债 1.0968 1.2378 1.0947 1.2357 0.0021 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002271 招商安弘保本混合 1.6329 1.6329 1.6298 1.6298 0.0031 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003359 大成360互联网+大数据100C 1.5950 1.5950 1.5920 1.5920 0.0030 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005561 创金中证红利低波动A 1.5043 1.5043 1.5014 1.5014 0.0029 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005562 创金中证红利低波动C 1.4930 1.4930 1.4902 1.4902 0.0028 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8936 1.8936 1.8901 1.8901 0.0035 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006195 国金量化多因子 1.6090 1.6090 1.6060 1.6060 0.0030 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4017 1.4017 1.3990 1.3990 0.0027 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012418 平安合进1年定开债 1.0163 1.0393 1.0144 1.0374 0.0019 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1235 1.1235 1.1214 1.1214 0.0021 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020015 国泰区位优势 3.7590 3.8040 3.7520 3.7970 0.0070 0.19% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000552 中加纯债一年A 1.1310 1.5790 1.1290 1.5770 0.0020 0.18% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6430 1.6430 1.6400 1.6400 0.0030 0.18% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9514 1.9514 1.9478 1.9478 0.0036 0.18% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008928 泰达消费红利指数A 1.7174 1.7174 1.7143 1.7143 0.0031 0.18% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008929 泰达消费红利指数C 1.7090 1.7090 1.7060 1.7060 0.0030 0.18% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020019 国泰双利债券A 1.7030 1.9690 1.7000 1.9660 0.0030 0.18% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 870008 广发乾利一年持有期债券A 1.0192 1.2839 1.0174 1.2824 0.0018 0.18% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 872014 广发乾利一年持有期债券C 1.0120 1.2781 1.0102 1.2766 0.0018 0.18% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519206 万家年年恒荣定开债A 1.1153 1.2178 1.1134 1.2159 0.0019 0.17% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003341 工银瑞盈18个月定开债 1.1086 1.1086 1.1068 1.1068 0.0018 0.16% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006289 华夏养老2040(FOF) 1.3506 1.5078 1.3485 1.5057 0.0021 0.16% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6485 1.6485 1.6461 1.6461 0.0024 0.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011641 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 1.0117 1.0117 1.0102 1.0102 0.0015 0.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163813 中银全球策略 0.6570 0.6570 0.6560 0.6560 0.0010 0.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1680 1.1680 1.1663 1.1663 0.0017 0.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519207 万家年年恒荣定开债C 1.1006 1.1889 1.0989 1.1872 0.0017 0.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.2998 1.3298 1.2980 1.3280 0.0018 0.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005529 银华华茂定开债券 1.0227 1.1657 1.0213 1.1643 0.0014 0.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6081 1.6081 1.6058 1.6058 0.0023 0.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006612 银华信用精选一年定开债 1.0567 1.1567 1.0552 1.1552 0.0015 0.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 0.9859 0.9859 0.9845 0.9845 0.0014 0.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9781 0.9781 0.9767 0.9767 0.0014 0.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 0.9341 0.9341 0.9328 0.9328 0.0013 0.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1430 0.1430 0.1428 0.1428 0.0002 0.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009148 平安合聚定开债 1.0061 1.0401 1.0047 1.0387 0.0014 0.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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