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2022年06月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2592 1.9358 1.2597 1.9364 -0.0005 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 1.0393 1.0393 1.0397 1.0397 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011678 中银睿丰回报混合C 0.9631 0.9631 0.9635 0.9635 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010634 天弘合益债券发起A 1.0276 1.0309 1.0280 1.0313 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010635 天弘合益债券发起C 1.0354 1.0364 1.0358 1.0368 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.0191 1.0191 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011597 汇添富多策略纯债E 1.0525 1.0525 1.0529 1.0529 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011657 天弘京津冀发起债C 1.0333 1.0483 1.0337 1.0487 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012112 鹏华安颐混合C 0.9740 0.9740 0.9744 0.9744 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010803 天弘庆享债券A 1.0147 1.0356 1.0151 1.0360 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010804 天弘庆享债券C 1.0146 1.0166 1.0150 1.0170 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8409 0.8409 0.8412 0.8412 -0.0003 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010882 南方宝顺混合C 0.9939 0.9939 0.9943 0.9943 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 1.0181 1.0181 1.0185 1.0185 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050027 博时信用债纯债债券A 1.1166 1.5701 1.1170 1.5705 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9706 0.9706 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9695 0.9695 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010973 博时聚源纯债债券C 1.0668 1.1072 1.0672 1.1076 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010979 华夏鼎润债券A 0.9130 0.9130 0.9134 0.9134 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010980 华夏鼎润债券C 0.9086 0.9086 0.9090 0.9090 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013261 太平睿享混合C 0.9983 0.9983 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2155 1.2155 1.2160 1.2160 -0.0005 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.3133 1.3133 1.3138 1.3138 -0.0005 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9892 0.9892 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420102 天弘永利债券B 1.1767 1.9408 1.1772 1.9413 -0.0005 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011096 博时恒泽混合C 0.9851 0.9851 0.9855 0.9855 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011115 海富通利率债债券A 1.0105 1.0325 1.0109 1.0329 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011116 海富通利率债债券C 1.0100 1.0320 1.0104 1.0324 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012015 工银聚润6个月持有混合C 0.9828 0.9828 0.9832 0.9832 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 1.0188 1.0188 1.0192 1.0192 -0.0004 -0.04% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0495 1.2877 1.0500 1.2882 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320004 诺安优化收益债券C 1.7014 2.4350 1.7022 2.4358 -0.0008 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.4879 1.4879 1.4887 1.4887 -0.0008 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000150 华安双债添利债券C 1.2913 1.6113 1.2920 1.6120 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014094 南方誉盈一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9787 0.9787 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2924 1.5245 1.2931 1.5252 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015406 国寿安保稳信混合E 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000402 工银纯债债券A 1.2094 1.4609 1.2100 1.4615 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000403 工银纯债债券B 1.1869 1.4204 1.1875 1.4210 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000408 民生加银城镇化混合A 2.0340 3.3990 2.0350 3.4000 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0893 1.2575 1.0898 1.2580 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001008 工银国企改革股票 2.1360 2.1360 2.1370 2.1370 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.1729 1.1729 1.1735 1.1735 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014379 创金合信尊睿债券C 1.0138 1.0206 1.0143 1.0211 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001495 东方新价值混合A 1.3083 1.3083 1.3090 1.3090 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.9770 1.9770 1.9780 1.9780 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001607 英大策略优选A 2.1345 2.3145 2.1355 2.3155 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001608 英大策略优选C 2.0272 2.2072 2.0282 2.2082 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001661 博时信用债纯债债券C 1.0630 1.3436 1.0635 1.3441 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014976 华安升级主题混合C 2.1490 2.1490 2.1500 2.1500 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002521 永赢双利债券A 1.2812 3.1312 1.2818 3.1318 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002522 永赢双利债券C 1.2752 1.2882 1.2759 1.2889 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002556 博时丝路主题股票C 1.9040 1.9040 1.9050 1.9050 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002622 广发稳裕混合A 1.2894 1.3004 1.2901 1.3011 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014209 民生加银恒祥债券 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 690005 民生加银内需增长混合 2.1410 2.9320 2.1420 2.9330 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011963 广发稳裕混合C 1.2874 1.2874 1.2881 1.2881 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003025 新华红利回报混合 1.1446 1.6462 1.1452 1.6468 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013734 红塔红土盛丰混合C 0.9783 0.9783 0.9788 0.9788 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014417 泰康研究精选股票发起C 0.8393 0.8393 0.8397 0.8397 -0.0004 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003119 博时鑫源混合A 1.9660 2.0490 1.9670 2.0500 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003120 博时鑫源混合C 1.9570 2.0390 1.9580 2.0400 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.6037 1.6037 1.6045 1.6045 -0.0008 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003197 光大安诚债券A 1.1794 1.2559 1.1800 1.2565 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003198 光大安诚债券C 1.1802 1.2505 1.1808 1.2511 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003286 平安惠享纯债A 1.0715 1.2170 1.0720 1.2175 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2174 1.2284 1.2180 1.2290 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003380 中信保诚至选混合C 1.2893 1.4343 1.2899 1.4349 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003432 中信保诚至瑞混合A 1.4323 1.4923 1.4330 1.4930 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003433 中信保诚至瑞混合C 1.4235 1.4835 1.4242 1.4842 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005159 华泰保兴尊合债券A 1.3143 1.3143 1.3150 1.3150 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005160 华泰保兴尊合债券C 1.3028 1.3028 1.3035 1.3035 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011800 申万菱信价值精选混合A 0.8498 0.8498 0.8502 0.8502 -0.0004 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011298 易方达悦安一年持有债券A 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519030 海富通稳固收益债券C 1.1921 1.8231 1.1927 1.8237 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.2167 1.2167 1.2173 1.2173 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660006 农银大盘蓝筹混合 1.3633 1.3633 1.3640 1.3640 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005341 长安裕泰混合A 2.3308 2.3308 2.3319 2.3319 -0.0011 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660109 农银增强收益债券C 1.7354 1.8064 1.7362 1.8072 -0.0008 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270045 广发双债添利债券C 1.1709 1.4712 1.1715 1.4718 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005442 兴业安和6个月定开债 1.0361 1.1716 1.0366 1.1721 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0352 1.2490 1.0357 1.2495 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288102 华夏稳定双利债券C 1.0848 2.0082 1.0853 2.0087 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005594 招商添润3个月定开债A 1.0513 1.1793 1.0518 1.1798 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005595 招商添润3个月定开债C 1.0503 1.0708 1.0508 1.0713 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005648 招商添琪3个月定开债A 1.0241 1.1726 1.0246 1.1731 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014378 创金合信尊睿债券A 1.0146 1.0214 1.0151 1.0219 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005670 嘉实致兴定开债发起式 1.0283 1.1563 1.0288 1.1568 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005812 鹏华产业精选混合A 1.7400 1.7400 1.7409 1.7409 -0.0009 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005854 财通汇利债券A 1.0345 1.1633 1.0350 1.1638 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0300 1.1645 1.0305 1.1650 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0300 1.0300 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0525 1.3087 1.0530 1.3092 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006011 中信保诚稳鸿A 5.6798 7.4610 5.6826 7.4638 -0.0028 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006012 中信保诚稳鸿C 1.0298 1.1074 1.0303 1.1079 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006035 国联恒惠纯债A 1.0673 1.1343 1.0678 1.1348 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006036 国联恒惠纯债C 1.0755 1.1425 1.0760 1.1430 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006059 鹏扬泓利债券A 1.0205 1.1755 1.0210 1.1760 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0584 1.1341 1.0589 1.1346 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006145 前海开源鼎欣债券A 1.0616 1.5916 1.0621 1.5921 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006146 前海开源鼎欣债券C 1.0576 1.5876 1.0581 1.5881 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006151 南方交元债券A 1.0669 1.1529 1.0674 1.1534 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1769 1.1769 1.1775 1.1775 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006219 海富通鼎丰定开债券 1.0604 1.1724 1.0609 1.1729 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006314 国联策略优选混合A 2.3698 2.3698 2.3709 2.3709 -0.0011 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006315 国联策略优选混合C 2.3232 2.3232 2.3243 2.3243 -0.0011 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006332 招商金鸿债券A 1.0940 1.1680 1.0945 1.1685 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0543 1.1393 1.0548 1.1398 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006544 平安惠聚纯债债券 1.0360 1.1290 1.0365 1.1295 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006583 中信保诚景泰债券A 1.1835 1.1835 1.1841 1.1841 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006584 中信保诚景泰债券C 1.1675 1.1675 1.1681 1.1681 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006611 人保中证500A 1.4623 1.4623 1.4631 1.4631 -0.0008 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006660 永赢昌益债券A 1.0486 1.0920 1.0491 1.0925 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9952 0.9952 0.9957 0.9957 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012050 天弘安盈一年持有C 1.0366 1.0366 1.0371 1.0371 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0755 1.2376 1.0760 1.2381 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009166 平安合享1年定开债 1.0328 1.0648 1.0333 1.0653 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9817 0.9817 0.9822 0.9822 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009246 大摩ESG量化混合 0.9618 0.9618 0.9623 0.9623 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 1.0633 1.0633 1.0638 1.0638 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.0556 1.0556 1.0561 1.0561 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0142 1.0562 1.0147 1.0567 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009325 长城中债3-5年国开债指数C 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0349 1.0349 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011500 九泰量化新兴产业 0.7920 0.7920 0.7924 0.7924 -0.0004 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.0787 1.0787 1.0792 1.0792 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009404 平安惠享纯债C 1.0635 1.0635 1.0640 1.0640 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0780 1.0780 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0686 1.0686 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009540 兴业睿进混合C 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009574 德邦安益6个月持有期混合A 1.0250 1.0250 1.0255 1.0255 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009575 德邦安益6个月持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0193 1.0193 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009576 东方红智远三年持有混合 1.1000 1.1000 1.1005 1.1005 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009577 上银聚永益一年定开债券 1.0329 1.0807 1.0334 1.0812 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020023 国泰事件驱动策略混合A 4.8697 4.8697 4.8720 4.8720 -0.0023 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0130 1.0693 1.0135 1.0698 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009637 招商信用添利债券(LOF)C 1.0531 1.1143 1.0536 1.1148 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009806 东方红招盈甄选一年混合A 0.9997 1.0759 1.0002 1.0764 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009810 易方达悦通一年持有期混合A 1.0428 1.0428 1.0433 1.0433 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009811 易方达悦通一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040020 华安升级主题混合A 2.1500 2.6500 2.1510 2.6510 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 0.9891 0.9891 0.9896 0.9896 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012876 富荣福耀混合A 0.9403 0.9403 0.9408 0.9408 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.0163 1.0163 1.0168 1.0168 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164810 工银纯债定开债 1.0247 1.4245 1.0252 1.4250 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.0492 1.0492 1.0497 1.0497 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010140 宝盈盈沛纯债债券C 1.0700 1.0700 1.0705 1.0705 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010175 英大智享债券C 1.0251 1.0251 1.0256 1.0256 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010191 华夏鼎信债券A 1.0311 1.0612 1.0316 1.0617 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011958 宝盈中债3-5年国开债指数A 1.0162 1.0162 1.0167 1.0167 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519627 银河君润混合A 1.1708 1.3727 1.1714 1.3733 -0.0006 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011959 宝盈中债3-5年国开债指数C 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1970 2.1970 2.1980 2.1980 -0.0010 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010353 南方崇元纯债债券A 1.0746 1.0746 1.0751 1.0751 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.8481 0.8481 0.8485 0.8485 -0.0004 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8409 0.8409 0.8413 0.8413 -0.0004 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 852300 海通鑫悦债券C 1.0339 1.9542 1.0344 1.9547 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.4539 1.8189 1.4546 1.8196 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010487 中银顺盈回报一年持有混合 0.9968 0.9968 0.9973 0.9973 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 371020 摩根纯债债券A 1.2905 1.6235 1.2912 1.6242 -0.0007 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 852389 海通鑫悦债券A 1.0360 1.9563 1.0365 1.9568 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660009 农银增强收益债券A 1.8014 1.8724 1.8023 1.8733 -0.0009 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 1.0307 1.0512 1.0312 1.0517 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9869 0.9869 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 380005 中银纯债债券A 1.0624 1.4514 1.0629 1.4519 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015045 大成惠信一年定开债发起式 1.0102 1.0102 1.0107 1.0107 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0308 1.0308 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014861 申万菱信双禧混合型发起式A 0.9886 0.9886 0.9891 0.9891 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010762 博时恒康持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0083 1.0083 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010763 博时恒康持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9969 0.9969 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0163 1.0163 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010834 国泰同益18个月持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0096 1.0096 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011825 浙商汇金量化臻选股票C 0.8484 0.8484 0.8488 0.8488 -0.0004 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010918 德邦锐祥债券C 0.9770 0.9770 0.9775 0.9775 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 900026 中信证券信盈一年持有债券 0.9275 1.5365 0.9280 1.5370 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 1.0009 1.0009 1.0014 1.0014 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0132 1.0132 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011050 天弘裕新混合A 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011051 天弘裕新混合C 1.0038 1.0038 1.0043 1.0043 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 1.0302 1.0302 1.0307 1.0307 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 1.0538 1.0538 1.0543 1.0543 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011095 博时恒泽混合A 0.9909 0.9909 0.9914 0.9914 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011113 富国军工主题混合C 1.9036 1.9036 1.9045 1.9045 -0.0009 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 1.0111 1.0131 1.0116 1.0136 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.7659 0.7659 0.7663 0.7663 -0.0004 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011299 易方达悦安一年持有债券C 1.0019 1.0019 1.0024 1.0024 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 1.0022 1.0022 1.0027 1.0027 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011141 南方景元中高等级信用债债券A 1.0418 1.0418 1.0423 1.0423 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.0081 1.0081 1.0086 1.0086 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8317 0.8317 0.8321 0.8321 -0.0004 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011265 长盛安泰一年持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0372 1.0372 -0.0005 -0.05% 2022-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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