基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3370 1.3370 1.2919 1.2919 0.0451 3.49% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005359 东方阿尔法精选混合C 1.3065 1.3065 1.2625 1.2625 0.0440 3.49% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002051 诺安创新驱动混合C 0.8740 0.9890 0.8500 0.9650 0.0240 2.82% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001411 诺安创新驱动混合 0.8820 0.9970 0.8580 0.9730 0.0240 2.80% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002567 大成国家安全主题混合 1.7400 1.7400 1.7040 1.7040 0.0360 2.11% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005967 鹏华创新驱动混合 1.6586 1.6586 1.6290 1.6290 0.0296 1.82% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008633 万家科技创新混合A 0.9292 0.9292 0.9134 0.9134 0.0158 1.73% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008634 万家科技创新混合C 0.9168 0.9168 0.9012 0.9012 0.0156 1.73% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006025 诺安优化配置混合 1.5621 1.5621 1.5363 1.5363 0.0258 1.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9155 1.9155 1.8850 1.8850 0.0305 1.62% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008120 万家自主创新混合A 1.0578 1.0578 1.0415 1.0415 0.0163 1.57% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008121 万家自主创新混合C 1.0441 1.0441 1.0280 1.0280 0.0161 1.57% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002560 诺安和鑫保本混合 1.3272 1.3272 1.3068 1.3068 0.0204 1.56% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006887 诺德新生活混合A 1.0701 1.0701 1.0537 1.0537 0.0164 1.56% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006888 诺德新生活混合C 1.0701 1.0701 1.0537 1.0537 0.0164 1.56% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001760 嘉实创新成长混合 1.2230 1.2230 1.2050 1.2050 0.0180 1.49% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3316 1.3316 1.3135 1.3135 0.0181 1.38% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3895 1.3895 1.3707 1.3707 0.0188 1.37% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002983 长信国防军工量化混合 1.7380 1.7380 1.7145 1.7145 0.0235 1.37% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008960 长信国防军工量化混合C 1.7209 1.7209 1.6977 1.6977 0.0232 1.37% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005311 万家家乐债券A 1.5804 1.5804 1.5594 1.5594 0.0210 1.35% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005312 万家家乐债券C 1.5317 1.5317 1.5114 1.5114 0.0203 1.34% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8760 2.8760 2.8390 2.8390 0.0370 1.30% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9040 2.9040 2.8670 2.8670 0.0370 1.29% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006803 嘉实互通精选股票 1.2602 1.2602 1.2443 1.2443 0.0159 1.28% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013566 华夏军工安全混合C 1.9030 1.9030 1.8790 1.8790 0.0240 1.28% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002251 华夏军工安全混合 1.9100 1.9100 1.8860 1.8860 0.0240 1.27% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002703 长城久源保本混合 1.4986 1.4986 1.4811 1.4811 0.0175 1.18% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008655 招商科技创新混合A 1.3799 1.3799 1.3639 1.3639 0.0160 1.17% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008656 招商科技创新混合C 1.3525 1.3525 1.3369 1.3369 0.0156 1.17% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000690 前海开源大海洋混合 2.4350 2.4350 2.4070 2.4070 0.0280 1.16% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001675 江信同福A 1.7691 1.8076 1.7489 1.7874 0.0202 1.16% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5859 1.5859 1.5679 1.5679 0.0180 1.15% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001676 江信同福C 1.7090 1.7425 1.6895 1.7230 0.0195 1.15% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6042 1.6042 1.5861 1.5861 0.0181 1.14% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8950 2.4390 1.8740 2.4180 0.0210 1.12% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004926 中航军民融合精选A 1.5698 1.5698 1.5526 1.5526 0.0172 1.11% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004927 中航军民融合精选C 1.5515 1.5515 1.5345 1.5345 0.0170 1.11% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1347 1.1347 1.1224 1.1224 0.0123 1.10% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9457 0.9457 0.9354 0.9354 0.0103 1.10% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011592 博时军工主题股票C 2.0440 2.0440 2.0220 2.0220 0.0220 1.09% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011712 大摩万众创新混合C 1.1314 1.1314 1.1192 1.1192 0.0122 1.09% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162107 金鹰中证500指数分级 0.9483 0.9483 0.9381 0.9381 0.0102 1.09% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 168501 北信瑞丰产业升级 2.4106 2.4106 2.3847 2.3847 0.0259 1.09% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004698 博时军工主题股票 2.0620 2.0620 2.0400 2.0400 0.0220 1.08% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.3429 1.3429 1.3286 1.3286 0.0143 1.08% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165528 信诚鼎利定增 1.3444 1.3444 1.3300 1.3300 0.0144 1.08% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519644 银河智联混合 2.4390 2.4390 2.4130 2.4130 0.0260 1.08% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.0960 0.0960 0.0950 0.0950 0.0010 1.05% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012847 诺安积极回报混合C 1.9260 1.9260 1.9060 1.9060 0.0200 1.05% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161903 万家行业优选股票型 1.1593 4.4970 1.1473 4.4757 0.0120 1.05% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001816 汇添富新睿精选混合A 1.6730 1.7280 1.6560 1.7110 0.0170 1.03% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002164 汇添富新睿精选混合C 1.6640 1.7190 1.6470 1.7020 0.0170 1.03% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001706 诺安积极回报混合 1.8070 1.8070 1.7890 1.7890 0.0180 1.01% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002181 华安大安全混合 2.5610 2.5610 2.5380 2.5380 0.0230 0.91% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013618 华安大安全主题混合C 2.5490 2.5490 2.5260 2.5260 0.0230 0.91% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005609 富国军工主题混合 2.0725 2.0725 2.0545 2.0545 0.0180 0.88% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011113 富国军工主题混合C 2.0519 2.0519 2.0341 2.0341 0.0178 0.88% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007854 光大保德信景气先锋混合 1.6338 1.6338 1.6197 1.6197 0.0141 0.87% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002296 长城行业轮动混合 2.5761 2.5761 2.5549 2.5549 0.0212 0.83% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005634 汇安行业龙头混合 2.1373 2.1373 2.1198 2.1198 0.0175 0.83% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013840 银华集成电路混合A 1.0167 1.0167 1.0084 1.0084 0.0083 0.82% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160719 嘉实黄金 0.8660 0.8660 0.8590 0.8590 0.0070 0.81% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002580 泰信鑫选混合C 1.1290 1.1290 1.1200 1.1200 0.0090 0.80% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006502 财通集成电路产业股票A 1.9004 1.9004 1.8856 1.8856 0.0148 0.78% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006503 财通集成电路产业股票C 1.8435 1.8435 1.8292 1.8292 0.0143 0.78% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005844 东方人工智能主题混合 1.0620 1.0620 1.0540 1.0540 0.0080 0.76% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.6640 0.6640 0.6590 0.6590 0.0050 0.76% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161116 易方达黄金主题 0.6660 0.6660 0.6610 0.6610 0.0050 0.76% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005774 华夏产业升级混合 2.1651 2.1651 2.1489 2.1489 0.0162 0.75% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015059 华夏产业升级混合C 2.1587 2.1587 2.1426 2.1426 0.0161 0.75% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011949 东吴多策略混合C 2.3430 2.3430 2.3261 2.3261 0.0169 0.73% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217020 招商安达保本 2.8718 3.1697 2.8511 3.1490 0.0207 0.73% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580009 东吴内需增长混合 2.3584 3.1214 2.3414 3.1044 0.0170 0.73% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001198 东方惠新灵活配置混合 0.8962 1.1264 0.8898 1.1200 0.0064 0.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1973 1.1973 1.1888 1.1888 0.0085 0.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2651 1.2651 1.2561 1.2561 0.0090 0.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2108 1.2108 1.2022 1.2022 0.0086 0.72% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1340 1.1340 1.1260 1.1260 0.0080 0.71% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8953 2.1392 0.8890 2.1329 0.0063 0.71% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5788 1.5788 1.5676 1.5676 0.0112 0.71% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006080 海富通电子传媒股票C 2.8458 2.8458 2.8264 2.8264 0.0194 0.69% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006081 海富通电子传媒股票A 2.9583 2.9583 2.9381 2.9381 0.0202 0.69% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180031 银华中小盘股票 3.6340 5.4140 3.6090 5.3890 0.0250 0.69% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519156 新华行业灵活配置 2.1388 3.0828 2.1242 3.0682 0.0146 0.69% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001040 新华策略精选股票 2.1218 2.1218 2.1074 2.1074 0.0144 0.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012041 鹏华国防C 1.1790 1.1790 1.1710 1.1710 0.0080 0.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519157 新华行业灵活配置混合C 1.8739 1.8739 1.8612 1.8612 0.0127 0.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560002 益民红利成长 0.6805 1.8113 0.6759 1.8030 0.0046 0.68% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0890 2.0890 2.0750 2.0750 0.0140 0.67% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6797 1.6797 1.6688 1.6688 0.0109 0.65% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6689 1.6689 1.6581 1.6581 0.0108 0.65% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519087 新华优选分红 0.8123 4.4383 0.8071 4.4299 0.0052 0.64% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1110 2.1110 2.0980 2.0980 0.0130 0.62% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2540 2.2540 2.2400 2.2400 0.0140 0.62% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160630 鹏华国防 1.2980 1.3280 1.2900 1.3250 0.0080 0.62% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2780 2.2780 2.2640 2.2640 0.0140 0.62% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001475 易方达国防军工混合 1.9670 1.9670 1.9550 1.9550 0.0120 0.61% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6726 1.6726 1.6625 1.6625 0.0101 0.61% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501077 富国科创主题混合 1.6755 1.6755 1.6653 1.6653 0.0102 0.61% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008988 大成科技创新混合A 1.3056 1.3056 1.2980 1.2980 0.0076 0.59% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519971 长信改革红利混合 1.6960 1.9590 1.6860 1.9490 0.0100 0.59% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000926 中信建投睿信 0.6976 0.6976 0.6936 0.6936 0.0040 0.58% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7244 0.7244 0.7202 0.7202 0.0042 0.58% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007305 国联安新科技混合 1.7978 1.7978 1.7874 1.7874 0.0104 0.58% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008989 大成科技创新混合C 1.2932 1.2932 1.2857 1.2857 0.0075 0.58% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290011 泰信中小盘 3.5540 3.8140 3.5340 3.7940 0.0200 0.57% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519929 长信电子信息行业量化混合 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015945 易方达国防军工混合C 1.9650 1.9650 1.9540 1.9540 0.0110 0.56% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001574 中海混改红利混合 1.6600 1.6600 1.6510 1.6510 0.0090 0.55% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7370 0.7370 0.7330 0.7330 0.0040 0.55% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001758 嘉实研究增强混合 1.6830 1.6830 1.6740 1.6740 0.0090 0.54% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002304 平安大华安心保本混合 1.4280 1.4280 1.4204 1.4204 0.0076 0.54% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007048 平安安心灵活配置混合C 1.4250 1.4250 1.4173 1.4173 0.0077 0.54% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001048 富国新兴产业股票 2.0800 2.0800 2.0690 2.0690 0.0110 0.53% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015686 富国新兴产业股票C 2.0770 2.0770 2.0660 2.0660 0.0110 0.53% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165513 信诚全球商品主题 0.5670 0.5670 0.5640 0.5640 0.0030 0.53% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001047 光大保德信国企改革股票 1.7720 1.7720 1.7630 1.7630 0.0090 0.51% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005495 创金合信科技成长股票A 1.6640 1.6640 1.6555 1.6555 0.0085 0.51% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005496 创金合信科技成长股票C 1.6208 1.6208 1.6126 1.6126 0.0082 0.51% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320013 诺安全球黄金 0.9950 1.0800 0.9900 1.0750 0.0050 0.51% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000969 前海开源大安全混合 1.8250 1.8250 1.8160 1.8160 0.0090 0.50% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006868 华夏科技成长股票 1.8363 1.8363 1.8272 1.8272 0.0091 0.50% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002199 前海开源中证军工指数C 1.1000 2.0600 1.0950 2.0550 0.0050 0.46% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1949 2.1949 2.1850 2.1850 0.0099 0.45% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160216 国泰商品 0.4510 0.4510 0.4490 0.4490 0.0020 0.45% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350002 天治品质优选 1.1695 3.6945 1.1643 3.6893 0.0052 0.45% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000179 广发美国房地产指数 1.1520 1.6470 1.1470 1.6420 0.0050 0.44% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002229 华夏经济转型股票 2.3140 2.4780 2.3040 2.4680 0.0100 0.43% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014143 银河创新成长混合C 5.5122 5.5122 5.4887 5.4887 0.0235 0.43% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519674 银河创新成长 5.5380 5.5380 5.5143 5.5143 0.0237 0.43% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161815 银华抗通胀主题 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.42% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005310 广发电子信息传媒股票 1.6881 1.6881 1.6812 1.6812 0.0069 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007346 易方达科技创新混合 2.4814 2.4814 2.4713 2.4713 0.0101 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010236 广发电子信息传媒股票C 1.6768 1.6768 1.6699 1.6699 0.0069 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014571 东吴安享量化混合C 1.2103 1.2103 1.2054 1.2054 0.0049 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050018 博时行业轮动混合 1.7310 1.7310 1.7240 1.7240 0.0070 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519908 华夏兴华混合 3.6910 8.2180 3.6760 8.2030 0.0150 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580007 东吴新创业 1.2102 1.7902 1.2053 1.7853 0.0049 0.41% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.8457 1.5657 0.8423 1.5623 0.0034 0.40% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2870 1.2870 1.2820 1.2820 0.0050 0.39% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002345 华夏高端制造混合 1.5610 1.5610 1.5550 1.5550 0.0060 0.39% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015058 华夏高端制造混合C 1.5580 1.5580 1.5520 1.5520 0.0060 0.39% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001732 广发百发大数据价值混合E 1.3140 1.3140 1.3090 1.3090 0.0050 0.38% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070031 嘉实全球房地产 1.0580 1.4760 1.0540 1.4720 0.0040 0.38% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000596 前海开源中证军工指数 2.1680 2.1680 2.1600 2.1600 0.0080 0.37% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007490 南方信息创新混合A 1.7634 1.7634 1.7571 1.7571 0.0063 0.36% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007491 南方信息创新混合C 1.7185 1.7185 1.7123 1.7123 0.0062 0.36% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002746 汇添富多策略定开混合 1.7020 1.7020 1.6960 1.6960 0.0060 0.35% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501098 建信科技创新3年封闭混合 1.1336 1.1336 1.1297 1.1297 0.0039 0.35% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6719 0.6719 0.6697 0.6697 0.0022 0.33% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206011 鹏华美国房地产 0.9220 1.2980 0.9190 1.2950 0.0030 0.33% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001629 天弘中证计算机指数A 0.6379 0.6379 0.6359 0.6359 0.0020 0.31% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001749 招商中国机遇股票 1.9410 1.9410 1.9350 1.9350 0.0060 0.31% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6754 0.8587 0.6733 0.8573 0.0021 0.31% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001630 天弘中证计算机指数C 0.6281 0.6281 0.6262 0.6262 0.0019 0.30% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015046 前海开源中航军工指数C 1.1586 1.1586 1.1553 1.1553 0.0033 0.29% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1082 1.1282 1.1050 1.1250 0.0032 0.29% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9400 0.9400 0.9373 0.9373 0.0027 0.29% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002292 诺安益鑫保本 1.5192 1.5192 1.5149 1.5149 0.0043 0.28% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5158 1.5158 1.5115 1.5115 0.0043 0.28% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1293 1.1493 1.1261 1.1461 0.0032 0.28% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164402 前海开源中航军工 1.1613 1.1613 1.1580 1.1580 0.0033 0.28% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.27% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005894 华夏优势精选股票 1.7005 1.7005 1.6959 1.6959 0.0046 0.27% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006720 平安核心优势混合A 2.0121 2.0121 2.0067 2.0067 0.0054 0.27% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006721 平安核心优势混合C 1.9457 1.9457 1.9404 1.9404 0.0053 0.27% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5710 2.5710 2.5640 2.5640 0.0070 0.27% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320017 诺安全球不动产 1.4660 1.4660 1.4620 1.4620 0.0040 0.27% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1510 1.1510 1.1480 1.1480 0.0030 0.26% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005243 融通中国概念债券 1.0978 1.1578 1.0949 1.1549 0.0029 0.26% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007875 国融融兴混合A 0.9419 0.9419 0.9395 0.9395 0.0024 0.26% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161605 融通蓝筹成长 1.5380 3.2710 1.5340 3.2670 0.0040 0.26% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.6908 0.6908 0.6891 0.6891 0.0017 0.25% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007750 广发优势增长股票 1.3524 1.3524 1.3490 1.3490 0.0034 0.25% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007876 国融融兴混合C 0.9364 0.9364 0.9341 0.9341 0.0023 0.25% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001725 汇添富高端制造股票 2.5330 2.5330 2.5270 2.5270 0.0060 0.24% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015114 汇添富高端制造股票C 2.5250 2.5250 2.5190 2.5190 0.0060 0.24% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015115 汇添富高端制造股票D 2.5270 2.5270 2.5210 2.5210 0.0060 0.24% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002103 招商康泰养老混合 0.8740 1.1330 0.8720 1.1310 0.0020 0.23% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0212 1.0212 1.0189 1.0189 0.0023 0.23% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0046 1.0046 1.0023 1.0023 0.0023 0.23% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 673141 西部利得景程混合A 1.1810 1.1810 1.1783 1.1783 0.0027 0.23% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 673143 西部利得景程混合C 1.1770 1.1770 1.1743 1.1743 0.0027 0.23% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005680 财通资管价值成长混合 2.3445 2.3445 2.3393 2.3393 0.0052 0.22% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005681 财通资管价值成长混合C 2.3394 2.3394 2.3342 2.3342 0.0052 0.22% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0427 1.0427 1.0404 1.0404 0.0023 0.22% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0329 1.0329 1.0306 1.0306 0.0023 0.22% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008276 财通资管价值发现混合 1.6746 1.6746 1.6710 1.6710 0.0036 0.22% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012767 财通资管价值发现混合C 1.6678 1.6678 1.6642 1.6642 0.0036 0.22% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016463 华宝万物互联混合C 1.3600 1.3600 1.3570 1.3570 0.0030 0.22% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 150103 银河银泰理财 0.9176 5.0146 0.9156 5.0126 0.0020 0.22% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360011 光大动态优选 0.9090 2.7070 0.9070 2.7050 0.0020 0.22% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9433 0.9633 0.9413 0.9613 0.0020 0.21% 2022-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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