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2023年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2030 0.2030 0.1450 0.1450 0.0580 40.00% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2030 0.2030 0.1450 0.1450 0.0580 40.00% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8810 1.8810 1.8430 1.8430 0.0380 2.06% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9040 1.9040 1.8660 1.8660 0.0380 2.04% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161818 银华消费主题混合A 1.5819 1.7868 1.5506 1.7555 0.0313 2.02% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014346 银华消费主题混合C 1.5702 1.5702 1.5392 1.5392 0.0310 2.01% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3885 1.3885 1.3623 1.3623 0.0262 1.92% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9761 0.9761 0.9582 0.9582 0.0179 1.87% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1440 2.5830 2.1050 2.5440 0.0390 1.85% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 118002 易方达标普消费品指数A 2.8850 2.8850 2.8360 2.8360 0.0490 1.73% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1250 1.1250 1.1060 1.1060 0.0190 1.72% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005676 易方达标普消费品指数C 2.8500 2.8500 2.8020 2.8020 0.0480 1.71% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006692 金信消费升级股票A 1.8514 2.5367 1.8208 2.5061 0.0306 1.68% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1905 1.1905 1.1710 1.1710 0.0195 1.67% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006693 金信消费升级股票C 1.8941 2.5620 1.8630 2.5309 0.0311 1.67% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1841 1.1841 1.1648 1.1648 0.0193 1.66% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9717 0.9717 0.9558 0.9558 0.0159 1.66% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2920 1.2920 1.2710 1.2710 0.0210 1.65% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2224 1.2224 1.2027 1.2027 0.0197 1.64% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014571 东吴安享量化混合C 1.1624 1.1624 1.1437 1.1437 0.0187 1.64% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580007 东吴安享量化混合A 1.1644 1.7444 1.1457 1.7257 0.0187 1.63% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9520 5.4520 4.8730 5.3730 0.0790 1.62% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0535 1.0535 1.0368 1.0368 0.0167 1.61% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0542 1.0542 1.0375 1.0375 0.0167 1.61% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6440 3.6440 3.5870 3.5870 0.0570 1.59% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6950 3.6950 3.6370 3.6370 0.0580 1.59% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2890 1.2890 1.2690 1.2690 0.0200 1.58% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6447 2.5788 0.6347 2.5388 0.0100 1.58% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9674 1.9674 1.9370 1.9370 0.0304 1.57% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9547 1.9547 1.9245 1.9245 0.0302 1.57% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9730 0.9730 0.9580 0.9580 0.0150 1.57% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0046 1.0046 0.9891 0.9891 0.0155 1.57% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.9574 0.9574 0.9426 0.9426 0.0148 1.57% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.9545 0.9545 0.9398 0.9398 0.0147 1.56% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0068 1.0068 0.9913 0.9913 0.0155 1.56% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8540 4.2700 0.8410 4.2050 0.0130 1.55% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8590 2.8590 2.8160 2.8160 0.0430 1.53% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9300 1.5290 0.9160 1.5150 0.0140 1.53% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5845 3.5845 3.5306 3.5306 0.0539 1.53% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7480 0.7480 0.7367 0.7367 0.0113 1.53% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4968 1.4968 1.4743 1.4743 0.0225 1.53% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3840 1.3840 1.3632 1.3632 0.0208 1.53% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6233 3.8933 3.5687 3.8387 0.0546 1.53% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.8663 2.8663 2.8234 2.8234 0.0429 1.52% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4635 1.4635 1.4416 1.4416 0.0219 1.52% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.8532 2.8532 2.8106 2.8106 0.0426 1.52% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004044 金鹰转型动力混合 0.7602 0.7602 0.7489 0.7489 0.0113 1.51% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8370 2.8370 2.7950 2.7950 0.0420 1.50% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6060 0.6060 0.0090 1.49% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1800 2.1800 2.1480 2.1480 0.0320 1.49% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1870 2.1870 2.1550 2.1550 0.0320 1.48% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.9524 0.9524 0.9386 0.9386 0.0138 1.47% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9358 0.9358 0.0138 1.47% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004997 广发高端制造股票A 2.6836 2.6836 2.6451 2.6451 0.0385 1.46% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1740 2.1740 2.1430 2.1430 0.0310 1.45% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010160 广发高端制造股票C 2.6584 2.6584 2.6203 2.6203 0.0381 1.45% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2334 1.2334 1.2159 1.2159 0.0175 1.44% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7196 0.7196 0.7094 0.7094 0.0102 1.44% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2242 1.2242 1.2069 1.2069 0.0173 1.43% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7083 0.7083 0.6983 0.6983 0.0100 1.43% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015904 广发新能源精选股票A 0.9968 0.9968 0.9829 0.9829 0.0139 1.41% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7980 0.7980 0.7869 0.7869 0.0111 1.41% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015905 广发新能源精选股票C 0.9953 0.9953 0.9815 0.9815 0.0138 1.41% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7924 0.7924 0.7814 0.7814 0.0110 1.41% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5865 2.5865 2.5508 2.5508 0.0357 1.40% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5698 2.5698 2.5344 2.5344 0.0354 1.40% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1488 1.1488 1.1331 1.1331 0.0157 1.39% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7320 0.7320 0.7220 0.7220 0.0100 1.39% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7340 0.7340 0.7240 0.7240 0.0100 1.38% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011817 银华阿尔法混合 0.9100 0.9100 0.8976 0.8976 0.0124 1.38% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014192 广发先进制造股票发起式C 1.0079 1.0079 0.9944 0.9944 0.0135 1.36% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014191 广发先进制造股票发起式A 1.0119 1.0119 0.9983 0.9983 0.0136 1.36% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162717 广发成长新动能混合A 1.6408 1.6408 1.6190 1.6190 0.0218 1.35% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4052 1.4052 1.3866 1.3866 0.0186 1.34% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013711 广发成长新动能混合C 1.6376 1.6376 1.6159 1.6159 0.0217 1.34% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.0234 1.0234 1.0099 1.0099 0.0135 1.34% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0680 2.0680 2.0409 2.0409 0.0271 1.33% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3801 1.3801 1.3620 1.3620 0.0181 1.33% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0817 2.0817 2.0544 2.0544 0.0273 1.33% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9160 1.9160 1.8910 1.8910 0.0250 1.32% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0720 1.0720 1.0580 1.0580 0.0140 1.32% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0191 1.0191 1.0058 1.0058 0.0133 1.32% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7834 0.7834 0.7732 0.7732 0.0102 1.32% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006396 长信双利优选混合E 1.7136 2.1126 1.6916 2.0906 0.0220 1.30% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519991 长信双利优选混合A 1.7317 2.7793 1.7095 2.7571 0.0222 1.30% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0326 1.0326 1.0194 1.0194 0.0132 1.29% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0296 1.0296 1.0165 1.0165 0.0131 1.29% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0358 1.0358 1.0227 1.0227 0.0131 1.28% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2888 1.2888 1.2727 1.2727 0.0161 1.27% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3009 1.3009 1.2846 1.2846 0.0163 1.27% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7847 0.7847 0.7749 0.7749 0.0098 1.26% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000398 华富灵活配置混合A 1.2060 1.6510 1.1910 1.6360 0.0150 1.26% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0375 1.0375 1.0249 1.0249 0.0126 1.23% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4317 0.4317 0.4265 0.4265 0.0052 1.22% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005983 摩根核心精选股票A 1.8179 1.8179 1.7960 1.7960 0.0219 1.22% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014937 摩根核心精选股票C 1.8067 1.8067 1.7850 1.7850 0.0217 1.22% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513500 博时标普500ETF 1.3040 2.6080 1.2883 2.5766 0.0157 1.22% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7265 1.7265 1.7059 1.7059 0.0206 1.21% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7364 1.7364 1.7156 1.7156 0.0208 1.21% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 0.9853 0.9853 0.9735 0.9735 0.0118 1.21% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 0.9844 0.9844 0.9727 0.9727 0.0117 1.20% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160719 嘉实黄金 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015188 汇添富消费升级混合D 2.1301 2.1301 2.1053 2.1053 0.0248 1.18% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006408 汇添富消费升级混合A 2.1379 2.1379 2.1129 2.1129 0.0250 1.18% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011412 易方达远见成长混合C 1.1155 1.1155 1.1025 1.1025 0.0130 1.18% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015187 汇添富消费升级混合C 2.1241 2.1241 2.0994 2.0994 0.0247 1.18% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010115 易方达远见成长混合A 1.1243 1.1243 1.1112 1.1112 0.0131 1.18% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050020 博时抗通胀增强回报 0.4320 0.4320 0.4270 0.4270 0.0050 1.17% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512690 鹏华中证酒ETF 0.9312 2.5624 0.9205 2.5410 0.0107 1.16% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015549 金鹰品质消费混合发起式A 1.0369 1.0369 1.0250 1.0250 0.0119 1.16% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4770 1.4770 1.4600 1.4600 0.0170 1.16% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4840 1.5240 1.4670 1.5070 0.0170 1.16% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015550 金鹰品质消费混合发起式C 1.0307 1.0307 1.0189 1.0189 0.0118 1.16% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0770 2.0770 2.0532 2.0532 0.0238 1.16% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012346 易方达港股通成长混合A 0.8960 0.8960 0.8858 0.8858 0.0102 1.15% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009476 建信食品饮料行业股票A 1.2179 1.2179 1.2041 1.2041 0.0138 1.15% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0571 1.0571 1.0451 1.0451 0.0120 1.15% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006075 博时标普500ETF联接C 3.0292 3.0292 2.9949 2.9949 0.0343 1.15% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012347 易方达港股通成长混合C 0.8907 0.8907 0.8806 0.8806 0.0101 1.15% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050025 博时标普500ETF联接A 3.0904 3.1494 3.0553 3.1143 0.0351 1.15% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014864 建信食品饮料行业股票C 1.2118 1.2118 1.1981 1.1981 0.0137 1.14% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320013 诺安全球黄金 1.0680 1.1530 1.0560 1.1410 0.0120 1.14% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8870 1.0280 0.8770 1.0180 0.0100 1.14% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1500 1.4180 1.1370 1.4050 0.0130 1.14% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7225 0.7725 0.7144 0.7644 0.0081 1.13% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0138 1.0138 1.0025 1.0025 0.0113 1.13% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 0.9918 0.9918 0.9807 0.9807 0.0111 1.13% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7145 0.7645 0.7065 0.7565 0.0080 1.13% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159789 建信中证饮料主题ETF 0.9405 0.9405 0.9301 0.9301 0.0104 1.12% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005351 汇添富行业整合混合A 1.3760 1.3760 1.3608 1.3608 0.0152 1.12% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7040 0.7040 0.6962 0.6962 0.0078 1.12% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9240 0.9240 0.9138 0.9138 0.0102 1.12% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015191 汇添富行业整合混合D 1.3659 1.3659 1.3508 1.3508 0.0151 1.12% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 0.9909 0.9909 0.9799 0.9799 0.0110 1.12% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6984 0.6984 0.6907 0.6907 0.0077 1.11% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011130 广发兴诚混合C 0.8037 0.8037 0.7949 0.7949 0.0088 1.11% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015190 汇添富行业整合混合C 1.3681 1.3681 1.3531 1.3531 0.0150 1.11% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002423 华宝标普美国消费美元 0.2737 0.2737 0.2707 0.2707 0.0030 1.11% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.6408 1.6408 1.6228 1.6228 0.0180 1.11% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6847 0.6847 0.6772 0.6772 0.0075 1.11% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011121 广发兴诚混合A 0.8106 0.8106 0.8017 0.8017 0.0089 1.11% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.6192 1.6192 1.6014 1.6014 0.0178 1.11% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013852 中信建投低碳成长混合C 1.1164 1.1164 1.1041 1.1041 0.0123 1.11% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013851 中信建投低碳成长混合A 1.1217 1.1217 1.1094 1.1094 0.0123 1.11% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165510 信诚四国配置 0.6430 0.6430 0.6360 0.6360 0.0070 1.10% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6816 0.6816 0.6742 0.6742 0.0074 1.10% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011891 易方达先锋成长混合A 1.2000 1.2000 1.1870 1.1870 0.0130 1.10% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163208 诺安油气能源 1.0130 1.0520 1.0020 1.0410 0.0110 1.10% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014902 长城新能源股票发起式A 1.0732 1.0732 1.0616 1.0616 0.0116 1.09% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011892 易方达先锋成长混合C 1.1932 1.1932 1.1803 1.1803 0.0129 1.09% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014903 长城新能源股票发起式C 1.0663 1.0663 1.0548 1.0548 0.0115 1.09% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9145 0.9145 0.0099 1.08% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011479 广发诚享混合A 0.8338 0.8338 0.8249 0.8249 0.0089 1.08% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011480 广发诚享混合C 0.8270 0.8270 0.8182 0.8182 0.0088 1.08% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9220 0.9220 0.9122 0.9122 0.0098 1.07% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8856 0.8856 0.8762 0.8762 0.0094 1.07% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012043 鹏华酒C 0.9450 1.0250 0.9350 1.0150 0.0100 1.07% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8752 0.8752 0.8659 0.8659 0.0093 1.07% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160632 鹏华酒A 0.5720 2.3490 0.5660 2.3450 0.0060 1.06% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2546 1.3396 1.2414 1.3264 0.0132 1.06% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7991 0.7991 0.7907 0.7907 0.0084 1.06% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2567 2.9728 1.2435 2.9596 0.0132 1.06% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7824 0.7824 0.7743 0.7743 0.0081 1.05% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009501 国寿安保高股息混合C 0.8949 0.8949 0.8856 0.8856 0.0093 1.05% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9422 0.9462 0.9324 0.9364 0.0098 1.05% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 0.8637 0.8637 0.8548 0.8548 0.0089 1.04% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9710 0.9710 0.9610 0.9610 0.0100 1.04% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009500 国寿安保高股息混合A 0.9013 0.9013 0.8920 0.8920 0.0093 1.04% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270001 广发聚富混合 1.1811 4.4722 1.1690 4.4601 0.0121 1.04% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010409 富国消费精选30股票A 0.8657 0.8657 0.8569 0.8569 0.0088 1.03% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.8167 0.8167 0.8084 0.8084 0.0083 1.03% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0241 1.0241 1.0137 1.0137 0.0104 1.03% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004680 前海开源裕瑞混合A 1.0360 1.0360 1.0254 1.0254 0.0106 1.03% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1191 1.1191 1.1077 1.1077 0.0114 1.03% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233008 大摩消费领航混合 1.1142 1.1142 1.1028 1.1028 0.0114 1.03% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9552 0.9552 0.0098 1.03% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.8109 0.8109 0.8027 0.8027 0.0082 1.02% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.1144 1.1144 1.1031 1.1031 0.0113 1.02% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011463 长城量化精选股票C 1.5536 1.5536 1.5381 1.5381 0.0155 1.01% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8895 0.8895 0.8806 0.8806 0.0089 1.01% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9611 0.9611 0.9515 0.9515 0.0096 1.01% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9529 0.9529 0.9434 0.9434 0.0095 1.01% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006604 嘉实消费精选股票A 2.0249 2.0249 2.0047 2.0047 0.0202 1.01% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180012 银华富裕主题混合A 5.0484 6.0014 4.9977 5.9507 0.0507 1.01% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8768 0.8768 0.8680 0.8680 0.0088 1.01% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8083 0.8083 0.8002 0.8002 0.0081 1.01% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9704 0.9704 0.9607 0.9607 0.0097 1.01% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006605 嘉实消费精选股票C 1.9828 1.9828 1.9631 1.9631 0.0197 1.00% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009265 易方达消费精选股票 0.9729 0.9729 0.9633 0.9633 0.0096 1.00% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006926 长城量化精选股票A 1.5696 1.5696 1.5540 1.5540 0.0156 1.00% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8402 0.8402 0.8319 0.8319 0.0083 1.00% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3661 1.5086 1.3526 1.4951 0.0135 1.00% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1190 1.6410 1.1080 1.6300 0.0110 0.99% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 1.0419 1.0419 1.0317 1.0317 0.0102 0.99% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1208 1.1208 1.1098 1.1098 0.0110 0.99% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 1.0410 1.0410 1.0308 1.0308 0.0102 0.99% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9220 1.2980 0.9130 1.2890 0.0090 0.99% 2023-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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