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2023年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3146 0.3315 0.3101 0.3270 0.0045 1.45% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3133 0.3133 0.3089 0.3089 0.0044 1.42% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2480 2.3580 2.2170 2.3270 0.0310 1.40% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2390 2.2390 2.2080 2.2080 0.0310 1.40% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.1225 2.1225 2.0942 2.0942 0.0283 1.35% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3035 0.3035 0.2995 0.2995 0.0040 1.34% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3059 0.3059 0.3019 0.3019 0.0040 1.32% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1862 2.1862 2.1580 2.1580 0.0282 1.31% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1692 2.1692 2.1413 2.1413 0.0279 1.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9506 1.9506 1.9263 1.9263 0.0243 1.26% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9301 1.9301 1.9060 1.9060 0.0241 1.26% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5682 1.5682 1.5499 1.5499 0.0183 1.18% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017860 景顺长城致远混合A 0.9279 0.9279 0.9178 0.9178 0.0101 1.10% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017861 景顺长城致远混合C 0.9257 0.9257 0.9157 0.9157 0.0100 1.09% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1043 0.1043 0.1032 0.1032 0.0011 1.07% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7333 0.7333 0.7260 0.7260 0.0073 1.01% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7451 0.7451 0.7377 0.7377 0.0074 1.00% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290014 泰信现代服务业混合 2.0530 2.1130 2.0330 2.0930 0.0200 0.98% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001719 工银国家战略股票 2.1960 2.1960 2.1750 2.1750 0.0210 0.97% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2870 1.2870 1.2750 1.2750 0.0120 0.94% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5380 3.3660 0.5330 3.3610 0.0050 0.94% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007675 工银产业升级股票C 1.2756 1.2756 1.2641 1.2641 0.0115 0.91% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007674 工银产业升级股票A 1.3125 1.3125 1.3007 1.3007 0.0118 0.91% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290008 泰信发展主题混合 1.6850 2.1240 1.6700 2.1090 0.0150 0.90% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7375 0.7375 0.7310 0.7310 0.0065 0.89% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7454 0.7454 0.7389 0.7389 0.0065 0.88% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163208 诺安油气能源 1.0360 1.0750 1.0270 1.0660 0.0090 0.88% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4992 0.4992 0.4949 0.4949 0.0043 0.87% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000772 景顺长城中国回报混合A 1.6190 2.0560 1.6050 2.0420 0.0140 0.87% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4940 0.4940 0.4898 0.4898 0.0042 0.86% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4320 1.4320 1.4200 1.4200 0.0120 0.85% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7937 0.7937 0.7870 0.7870 0.0067 0.85% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5460 1.5460 1.5330 1.5330 0.0130 0.85% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7156 0.7156 0.7096 0.7096 0.0060 0.85% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5550 1.5950 1.5420 1.5820 0.0130 0.84% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2648 0.2648 0.2626 0.2626 0.0022 0.84% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7920 0.7920 0.7855 0.7855 0.0065 0.83% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2670 0.2670 0.2648 0.2648 0.0022 0.83% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9081 1.9081 1.8926 1.8926 0.0155 0.82% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8924 1.8924 1.8771 1.8771 0.0153 0.82% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0808 1.0808 1.0722 1.0722 0.0086 0.80% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7716 0.7716 0.7655 0.7655 0.0061 0.80% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7743 0.7743 0.7682 0.7682 0.0061 0.79% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7355 0.7355 0.7297 0.7297 0.0058 0.79% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0804 1.0804 1.0719 1.0719 0.0085 0.79% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7312 0.7312 0.7255 0.7255 0.0057 0.79% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006810 泰康香港银行指数C 0.9143 0.9143 0.9072 0.9072 0.0071 0.78% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006809 泰康香港银行指数A 0.9299 0.9299 0.9227 0.9227 0.0072 0.78% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1869 1.1869 1.1777 1.1777 0.0092 0.78% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0199 1.0699 1.0121 1.0621 0.0078 0.77% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4350 1.4350 1.4240 1.4240 0.0110 0.77% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9751 0.9751 0.9678 0.9678 0.0073 0.75% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.8468 0.8468 0.8405 0.8405 0.0063 0.75% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6769 0.6769 0.6719 0.6719 0.0050 0.74% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.6154 0.6154 0.6109 0.6109 0.0045 0.74% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.6644 0.6644 0.6596 0.6596 0.0048 0.73% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.6412 0.6412 0.6368 0.6368 0.0044 0.69% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.6386 0.6386 0.6342 0.6342 0.0044 0.69% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1489 0.1489 0.1479 0.1479 0.0010 0.68% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1475 0.1475 0.1465 0.1465 0.0010 0.68% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.7235 0.7235 0.7187 0.7187 0.0048 0.67% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3281 1.3281 1.3194 1.3194 0.0087 0.66% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1398 0.1421 0.1389 0.1412 0.0009 0.65% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.7537 0.7537 0.7488 0.7488 0.0049 0.65% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 0.6697 0.6697 0.6654 0.6654 0.0043 0.65% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 516020 华宝化工ETF 0.7148 0.7148 0.7102 0.7102 0.0046 0.65% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.6917 0.6917 0.6872 0.6872 0.0045 0.65% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0542 1.0542 1.0475 1.0475 0.0067 0.64% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0641 1.0961 1.0573 1.0893 0.0068 0.64% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1422 0.1445 0.1413 0.1436 0.0009 0.64% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 0.8288 0.8288 0.8236 0.8236 0.0052 0.63% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6701 0.6701 0.6659 0.6659 0.0042 0.63% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 0.8277 0.8277 0.8225 0.8225 0.0052 0.63% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6733 0.6733 0.6691 0.6691 0.0042 0.63% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8531 0.8531 0.8478 0.8478 0.0053 0.63% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8548 0.8548 0.8495 0.8495 0.0053 0.62% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7816 0.7816 0.7768 0.7768 0.0048 0.62% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006736 国投瑞银先进制造混合 2.7269 2.7269 2.7101 2.7101 0.0168 0.62% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7848 0.7848 0.7800 0.7800 0.0048 0.62% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0275 1.0275 1.0213 1.0213 0.0062 0.61% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.9674 2.9924 2.9495 2.9745 0.0179 0.61% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8915 0.8915 0.8861 0.8861 0.0054 0.61% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7552 0.7552 0.7506 0.7506 0.0046 0.61% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0272 1.0272 1.0210 1.0210 0.0062 0.61% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6830 0.6830 0.6789 0.6789 0.0041 0.60% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7535 0.7535 0.7490 0.7490 0.0045 0.60% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7226 0.7226 0.7183 0.7183 0.0043 0.60% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007690 国投瑞银新能源混合C 2.0944 2.1644 2.0822 2.1522 0.0122 0.59% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7181 0.7181 0.7139 0.7139 0.0042 0.59% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0500 1.0500 1.0438 1.0438 0.0062 0.59% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6802 0.6802 0.6762 0.6762 0.0040 0.59% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1391 1.1391 1.1325 1.1325 0.0066 0.58% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1253 2.1953 2.1130 2.1830 0.0123 0.58% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1189 1.1189 0.0065 0.58% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013342 工银核心机遇混合C 0.7807 0.7807 0.7762 0.7762 0.0045 0.58% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9689 1.9689 1.9577 1.9577 0.0112 0.57% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013341 工银核心机遇混合A 0.7895 0.7895 0.7850 0.7850 0.0045 0.57% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0162 1.0312 1.0104 1.0254 0.0058 0.57% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9989 1.0139 0.9932 1.0082 0.0057 0.57% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9645 1.9645 1.9534 1.9534 0.0111 0.57% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9982 0.9982 0.9926 0.9926 0.0056 0.56% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519191 万家新利灵活配置混合 1.5640 1.9266 1.5555 1.9181 0.0085 0.55% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010344 华宝富时100(QDII)C 1.2148 1.2148 1.2082 1.2082 0.0066 0.55% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010343 华宝富时100(QDII)A 1.2281 1.2281 1.2214 1.2214 0.0067 0.55% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9979 0.9979 0.9924 0.9924 0.0055 0.55% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009500 国寿安保高股息混合A 0.7661 0.7661 0.7620 0.7620 0.0041 0.54% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0212 1.0752 1.0157 1.0697 0.0055 0.54% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0376 1.0916 1.0320 1.0860 0.0056 0.54% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5501 0.5501 0.5472 0.5472 0.0029 0.53% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5510 1.2780 0.5481 1.2762 0.0029 0.53% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009501 国寿安保高股息混合C 0.7597 0.7597 0.7557 0.7557 0.0040 0.53% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9239 0.9239 0.9192 0.9192 0.0047 0.51% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9162 0.9162 0.9116 0.9116 0.0046 0.50% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0070 1.0620 1.0020 1.0570 0.0050 0.50% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7960 0.7960 0.7923 0.7923 0.0037 0.47% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7859 0.7859 0.7822 0.7822 0.0037 0.47% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010273 嘉实价值长青混合A 0.8260 0.8260 0.8222 0.8222 0.0038 0.46% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7690 0.7690 0.7655 0.7655 0.0035 0.46% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7723 1.6280 0.7688 1.6245 0.0035 0.46% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513690 博时恒生高股息ETF 0.7567 0.7667 0.7533 0.7633 0.0034 0.45% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010274 嘉实价值长青混合C 0.8175 0.8175 0.8138 0.8138 0.0037 0.45% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519185 万家精选混合A 1.4406 2.7329 1.4342 2.7265 0.0064 0.45% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015566 万家精选混合C 1.4312 1.4762 1.4249 1.4699 0.0063 0.44% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8187 0.8187 0.8151 0.8151 0.0036 0.44% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8278 0.8278 0.8242 0.8242 0.0036 0.44% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8029 0.8029 0.7994 0.7994 0.0035 0.44% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1408 0.1854 0.1402 0.1848 0.0006 0.43% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1408 0.1854 0.1402 0.1848 0.0006 0.43% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1720 1.4400 1.1670 1.4350 0.0050 0.43% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016169 嘉实价值优势混合C 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8547 0.8547 0.8511 0.8511 0.0036 0.42% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8599 0.8599 0.8563 0.8563 0.0036 0.42% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0722 0.0730 0.0719 0.0727 0.0003 0.42% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0716 0.0716 0.0713 0.0713 0.0003 0.42% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002877 华夏大中华信用债A 1.0060 1.3130 1.0020 1.3090 0.0040 0.40% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1765 0.1765 0.1758 0.1758 0.0007 0.40% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9991 0.9991 0.9951 0.9951 0.0040 0.40% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9529 0.9529 0.9491 0.9491 0.0038 0.40% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1765 0.1765 0.1758 0.1758 0.0007 0.40% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5718 0.9063 0.5696 0.9041 0.0022 0.39% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1862 0.2164 0.1855 0.2157 0.0007 0.38% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1862 0.2164 0.1855 0.2157 0.0007 0.38% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006396 长信双利优选混合E 1.4888 1.8878 1.4832 1.8822 0.0056 0.38% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070019 嘉实价值优势混合A 2.0910 2.6920 2.0830 2.6840 0.0080 0.38% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3310 1.5330 1.3260 1.5280 0.0050 0.38% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0800 0.1250 0.0797 0.1247 0.0003 0.38% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003606 海富通全球收益债券美元 0.1333 0.1333 0.1328 0.1328 0.0005 0.38% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8106 0.8106 0.8075 0.8075 0.0031 0.38% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 0.8462 0.8462 0.8431 0.8431 0.0031 0.37% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519991 长信双利优选混合A 1.5045 2.5521 1.4989 2.5465 0.0056 0.37% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 0.8490 0.8490 0.8459 0.8459 0.0031 0.37% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008311 圆信永丰优选价值A 1.1814 1.1814 1.1772 1.1772 0.0042 0.36% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011068 华宝资源优选混合C 3.0960 3.0960 3.0850 3.0850 0.0110 0.36% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9989 0.9989 0.9953 0.9953 0.0036 0.36% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2611 1.2611 1.2566 1.2566 0.0045 0.36% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008312 圆信永丰优选价值C 1.1451 1.1451 1.1410 1.1410 0.0041 0.36% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2540 2.2540 2.2461 2.2461 0.0079 0.35% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9995 0.9995 0.9960 0.9960 0.0035 0.35% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6855 0.6855 0.6831 0.6831 0.0024 0.35% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159980 大成有色金属期货ETF 1.5561 1.5561 1.5506 1.5506 0.0055 0.35% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1776 2.1776 2.1700 2.1700 0.0076 0.35% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5158 0.5213 0.5140 0.5195 0.0018 0.35% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0565 1.0565 1.0528 1.0528 0.0037 0.35% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 0.9499 0.9499 0.9467 0.9467 0.0032 0.34% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512200 南方中证房地产ETF 0.6143 0.6143 0.6122 0.6122 0.0021 0.34% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1478 0.1478 0.1473 0.1473 0.0005 0.34% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0233 1.0233 1.0198 1.0198 0.0035 0.34% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0328 1.0328 1.0293 1.0293 0.0035 0.34% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006883 华泰保兴健康消费C 1.2822 1.2822 1.2780 1.2780 0.0042 0.33% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159761 国泰中证新材料主题ETF 0.6317 0.6317 0.6296 0.6296 0.0021 0.33% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006882 华泰保兴健康消费A 1.3229 1.3229 1.3185 1.3185 0.0044 0.33% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5115 0.5115 0.5098 0.5098 0.0017 0.33% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6333 0.6333 0.6312 0.6312 0.0021 0.33% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290002 泰信先行策略混合 0.6340 2.4520 0.6319 2.4474 0.0021 0.33% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9471 0.9471 0.9441 0.9441 0.0030 0.32% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 0.9677 0.9677 0.9646 0.9646 0.0031 0.32% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 0.9692 0.9692 0.9661 0.9661 0.0031 0.32% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 516710 华夏中证新材料主题ETF 0.6314 0.6314 0.6294 0.6294 0.0020 0.32% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6333 0.6333 0.6313 0.6313 0.0020 0.32% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9615 0.9615 0.9584 0.9584 0.0031 0.32% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6483 0.6483 0.6462 0.6462 0.0021 0.32% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159703 天弘中证新材料主题ETF 0.7788 0.7788 0.7763 0.7763 0.0025 0.32% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240022 华宝资源优选混合A 3.1260 3.2350 3.1160 3.2250 0.0100 0.32% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 0.7354 0.7354 0.7331 0.7331 0.0023 0.31% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516360 华宝新材料ETF 0.8761 0.8761 0.8734 0.8734 0.0027 0.31% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2790 1.4740 1.2750 1.4700 0.0040 0.31% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1626 0.2440 0.1621 0.2435 0.0005 0.31% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 0.6379 0.6379 0.6359 0.6359 0.0020 0.31% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000824 圆信永丰双利A 0.8459 2.6219 0.8434 2.6194 0.0025 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7970 0.7970 0.7946 0.7946 0.0024 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9826 0.9826 0.9797 0.9797 0.0029 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.7363 0.7363 0.7341 0.7341 0.0022 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 0.6400 0.6400 0.6381 0.6381 0.0019 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000825 圆信永丰双利C 0.8352 2.5079 0.8327 2.5054 0.0025 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002880 华夏大中华信用债C 1.0040 1.2750 1.0010 1.2720 0.0030 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7748 0.7748 0.7725 0.7725 0.0023 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017043 汇添富品质价值混合 1.0633 1.0633 1.0601 1.0601 0.0032 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 0.7324 0.7324 0.7302 0.7302 0.0022 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 516890 平安中证新材料主题ETF 0.6589 0.6589 0.6569 0.6569 0.0020 0.30% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007178 浙商中华预期高股息A 1.0105 1.0105 1.0076 1.0076 0.0029 0.29% 2023-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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