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2015年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.2920 1.2920 1.0550 1.0550 0.2370 22.46% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150107 易方达进取 0.5602 2.5175 0.4838 2.4411 0.0764 15.79% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150058 长城久兆中小板积极 0.6330 2.4020 0.5650 2.3340 0.0680 12.04% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150054 泰达中证500进取 1.0084 2.6970 0.9123 2.6009 0.0961 10.53% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9980 0.9980 0.9120 0.9120 0.0860 9.43% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0660 1.0660 0.9800 0.9800 0.0860 8.78% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160630 鹏华国防 0.9420 1.4650 0.8660 1.3890 0.0760 8.78% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5010 1.5010 1.3820 1.3820 0.1190 8.61% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519698 交银先锋 1.6669 1.7709 1.5347 1.6387 0.1322 8.61% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000596 前海开源中证军工指数 2.1590 2.1590 1.9920 1.9920 0.1670 8.38% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3064 1.9840 1.2079 1.8855 0.0985 8.15% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 450004 国富深化价值股票 1.3040 1.7740 1.2080 1.6780 0.0960 7.95% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 620008 金元惠理新经济主题股票 1.7630 1.7630 1.6370 1.6370 0.1260 7.70% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.6280 1.6280 1.5130 1.5130 0.1150 7.60% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260111 景顺长城公司治理 1.4450 1.7930 1.3430 1.6910 0.1020 7.59% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161024 富国中证军工指数分级 1.0110 2.0790 0.9400 2.0080 0.0710 7.55% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 710001 富安达优势成长 1.8498 1.8498 1.7209 1.7209 0.1289 7.49% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5270 1.5270 1.4210 1.4210 0.1060 7.46% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 502003 易方达军工分级 0.9416 0.9416 0.8767 0.8767 0.0649 7.40% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202009 南方盛元红利 1.3150 1.4330 1.2250 1.3430 0.0900 7.35% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210004 金鹰稳健成长 1.6420 1.8220 1.5310 1.7110 0.1110 7.25% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070021 嘉实主题新动力 1.5250 1.5250 1.4220 1.4220 0.1030 7.24% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000173 汇添富美丽30股票 2.1010 2.1010 1.9600 1.9600 0.1410 7.19% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450011 国富研究精选 1.5380 1.5380 1.4350 1.4350 0.1030 7.18% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460002 华泰柏瑞积极成长 1.7169 1.8519 1.6023 1.7373 0.1146 7.15% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210009 金鹰核心资源 1.5020 1.6020 1.4020 1.5020 0.1000 7.13% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519165 新华鑫利灵活配置 1.6220 1.6220 1.5140 1.5140 0.1080 7.13% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000219 博时裕益灵活配置 1.5200 1.6430 1.4190 1.5420 0.1010 7.12% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000654 华商新锐产业混合 1.6480 1.6680 1.5390 1.5590 0.1090 7.08% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000800 华商未来主题 1.4220 1.4220 1.3280 1.3280 0.0940 7.08% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070010 嘉实主题精选 1.6800 3.2130 1.5690 3.1020 0.1110 7.07% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162214 泰达宏利中小盘 1.2600 1.2600 1.1770 1.1770 0.0830 7.05% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001113 南方大数据100 0.9111 0.9111 0.8512 0.8512 0.0599 7.04% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7600 0.7600 0.7100 0.7100 0.0500 7.04% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 233009 大摩多因子策略 1.8540 2.1950 1.7320 2.0730 0.1220 7.04% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481010 工银中小盘成长 1.5810 1.5810 1.4770 1.4770 0.1040 7.04% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160627 鹏华策略优选混合 1.4190 1.1530 1.3260 1.0770 0.0930 7.01% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257070 国联安优选行业 1.7260 2.0270 1.6130 1.9140 0.1130 7.01% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000697 汇添富移动互联股票A 1.7270 1.7270 1.6140 1.6140 0.1130 7.00% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100060 富国高新技术产业股票 2.3420 2.3420 2.1890 2.1890 0.1530 6.99% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000826 广发百发100指数A 1.0800 1.4400 1.0100 1.3700 0.0700 6.93% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0140 1.0140 0.0700 6.90% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.6820 0.6820 0.6380 0.6380 0.0440 6.90% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000411 景顺长城优质成长 1.5410 1.5410 1.4420 1.4420 0.0990 6.87% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.7780 0.7780 0.7280 0.7280 0.0500 6.87% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7310 0.7310 0.6840 0.6840 0.0470 6.87% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001239 长盛国企改革混合 0.6700 0.6700 0.6270 0.6270 0.0430 6.86% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000827 广发百发100指数E 1.0780 1.4380 1.0090 1.3690 0.0690 6.84% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000955 南方产业活力 1.2060 1.2060 1.1290 1.1290 0.0770 6.82% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.0340 1.6290 0.9680 1.5910 0.0660 6.82% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 710002 富安达策略精选混合 1.7522 1.7922 1.6403 1.6803 0.1119 6.82% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001599 天弘中证高端装备制造A 1.1707 1.1707 1.0961 1.0961 0.0746 6.81% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001600 天弘中证高端装备制造C 1.1703 1.1703 1.0957 1.0957 0.0746 6.81% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000978 景顺长城量化精选 1.2430 1.2430 1.1640 1.1640 0.0790 6.79% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9057 0.9057 0.8481 0.8481 0.0576 6.79% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610006 信达澳银产业升级 1.9660 1.9660 1.8410 1.8410 0.1250 6.79% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000263 工银信息产业 2.3950 2.3950 2.2430 2.2430 0.1520 6.78% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000520 上银新兴价值成长 1.0250 1.4300 0.9600 1.3650 0.0650 6.77% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630011 华商主题精选股票 3.0650 3.1650 2.8710 2.9710 0.1940 6.76% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000698 宝盈科技30混合 1.6490 1.6490 1.5450 1.5450 0.1040 6.73% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001158 工银新材料新能源股票 0.8270 0.8270 0.7750 0.7750 0.0520 6.71% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8430 0.8430 0.7900 0.7900 0.0530 6.71% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080007 长盛同鑫行业配置 1.4240 1.4550 1.3350 1.3660 0.0890 6.67% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000574 宝盈新价值混合 1.4760 2.1640 1.3840 2.0720 0.0920 6.65% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160624 鹏华消费领先混合 1.6210 1.5070 1.5200 1.4130 0.1010 6.64% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.9788 0.5692 0.9179 0.5083 0.0609 6.63% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160626 鹏华信息分级 0.7580 1.8090 0.7110 1.7620 0.0470 6.61% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160813 长盛同盛成长优选 1.0650 3.5710 0.9990 3.4880 0.0660 6.61% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8145 2.5345 0.7641 2.4841 0.0504 6.60% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160629 鹏华传媒分级 0.8890 1.4580 0.8340 1.4030 0.0550 6.59% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000893 工银创新动力 1.1680 1.1680 1.0960 1.0960 0.0720 6.57% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580005 东吴进取策略 1.2726 1.3426 1.1943 1.2643 0.0783 6.56% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610004 信达澳银中小盘 1.2040 1.2040 1.1300 1.1300 0.0740 6.55% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001268 富国国家安全主题混合 0.8150 0.8150 0.7650 0.7650 0.0500 6.54% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7660 0.7660 0.7190 0.7190 0.0470 6.54% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000532 景顺长城优势企业 1.5500 1.5500 1.4550 1.4550 0.0950 6.53% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260108 景顺长城新兴成长 0.9630 2.3230 0.9040 2.2640 0.0590 6.53% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164905 交银国证新能源指数分级 0.8990 0.8990 0.8440 0.8440 0.0550 6.52% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217019 招商深证TMT50联接 1.8320 1.8320 1.7200 1.7200 0.1120 6.51% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290014 泰信现代服务业股票 1.6520 1.7120 1.5510 1.6110 0.1010 6.51% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 540010 汇丰晋信科技先锋 2.2404 2.2404 2.1039 2.1039 0.1365 6.49% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000513 富国高端制造行业股票 1.4450 1.4450 1.3570 1.3570 0.0880 6.48% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.1510 1.1510 1.0810 1.0810 0.0700 6.48% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410003 华富成长趋势 1.0670 1.3570 1.0021 1.2921 0.0649 6.48% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160640 鹏华新能源分级 1.0360 0.6040 0.9730 0.5670 0.0630 6.47% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398011 中海分红增利 0.9167 2.3167 0.8610 2.2610 0.0557 6.47% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580002 东吴双动力混合A 1.5473 2.2873 1.4533 2.1933 0.0940 6.47% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050014 博时创业成长 1.6970 1.7690 1.5940 1.6660 0.1030 6.46% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519008 汇添富优势精选 4.1421 6.4581 3.8912 6.2072 0.2509 6.45% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040020 华安升级主题 1.3560 1.3560 1.2740 1.2740 0.0820 6.44% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200010 长城双动力 1.9044 2.0094 1.7894 1.8944 0.1150 6.43% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460007 华泰柏瑞行业领先 1.5230 1.5230 1.4310 1.4310 0.0920 6.43% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519029 华夏平稳增长 2.0350 2.8400 1.9120 2.7170 0.1230 6.43% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519099 新华灵活主题 1.5550 2.0360 1.4610 1.9420 0.0940 6.43% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001005 中海合鑫灵活配置 0.8620 0.8620 0.8100 0.8100 0.0520 6.42% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001075 宝盈转型动力混合 0.7960 0.7960 0.7480 0.7480 0.0480 6.42% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213003 宝盈策略增长 1.5925 2.1725 1.4966 2.0766 0.0959 6.41% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001186 富国文体健康股票 0.7980 0.7980 0.7500 0.7500 0.0480 6.40% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519665 银河美丽股票C 1.6290 1.6290 1.5310 1.5310 0.0980 6.40% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161613 融通创业板指数增强 1.7200 2.3300 1.6170 2.2270 0.1030 6.37% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5200 3.6200 1.4290 3.5290 0.0910 6.37% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620006 金元惠理消费主题 1.0360 1.0360 0.9740 0.9740 0.0620 6.37% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 377530 上投行业轮动 1.9100 1.9100 1.7960 1.7960 0.1140 6.35% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001135 益民品质升级混合 0.7550 0.7550 0.7100 0.7100 0.0450 6.34% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000793 工银高端制造股票 1.2620 1.2620 1.1870 1.1870 0.0750 6.32% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090009 大成行业轮动 1.2960 1.2960 1.2190 1.2190 0.0770 6.32% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519664 银河美丽股票A 1.6540 1.6540 1.5560 1.5560 0.0980 6.30% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 560003 益民创新优势 1.1565 1.1765 1.0880 1.1080 0.0685 6.30% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000545 中邮核心竞争力混合 1.8420 1.8420 1.7330 1.7330 0.1090 6.29% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0980 1.0980 1.0330 1.0330 0.0650 6.29% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320007 诺安成长混合 1.2840 1.7290 1.2080 1.6530 0.0760 6.29% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160137 南方中证互联网指数分级 0.9806 0.9806 0.9227 0.9227 0.0579 6.28% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.8642 1.9642 1.7541 1.8541 0.1101 6.28% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001028 华安物联网主题股票 0.8130 0.8130 0.7650 0.7650 0.0480 6.27% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 233007 大摩卓越成长 2.2406 2.2406 2.1085 2.1085 0.1321 6.27% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000780 鹏华医疗保健股票 1.3570 1.3570 1.2770 1.2770 0.0800 6.26% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110026 易方达创业板联接 2.4854 2.4854 2.3390 2.3390 0.1464 6.26% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161818 银华消费分级 1.5620 1.6090 1.4700 1.5170 0.0920 6.26% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3090 1.5040 1.2320 1.4270 0.0770 6.25% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000549 华安大国新经济股票 1.6990 1.6990 1.5990 1.5990 0.1000 6.25% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9540 0.9540 0.8980 0.8980 0.0560 6.24% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260117 景顺长城支柱产业 1.3970 1.6770 1.3150 1.5950 0.0820 6.24% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519035 富国天博创新主题 1.4139 4.4742 1.3308 4.2518 0.0831 6.24% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0158 0.5769 0.9562 0.5173 0.0596 6.23% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270021 广发聚瑞 2.2010 2.2010 2.0720 2.0720 0.1290 6.23% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519918 华夏兴和混合 1.6050 3.9180 1.5110 3.8310 0.0940 6.22% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 620002 金元惠理成长动力 1.2970 1.5170 1.2210 1.4410 0.0760 6.22% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000696 汇添富环保行业股票 1.4200 1.4200 1.3370 1.3370 0.0830 6.21% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110029 易方达科讯 1.6053 6.7644 1.5116 6.4997 0.0937 6.20% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200012 长城中小盘成长 1.0300 1.0300 0.9700 0.9700 0.0600 6.19% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350002 天治品质优选 1.0207 3.5457 0.9612 3.4862 0.0595 6.19% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519002 华安安信消费混合A 1.3060 1.3280 1.2300 1.2510 0.0760 6.18% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160605 鹏华中国50 1.4960 3.8660 1.4090 3.7790 0.0870 6.17% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519018 汇添富均衡增长 1.0324 3.4661 0.9724 3.3102 0.0600 6.17% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070099 嘉实优质企业 1.7240 2.6420 1.6240 2.5420 0.1000 6.16% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000688 景顺长城研究精选股票 1.3510 1.3710 1.2730 1.2930 0.0780 6.13% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080005 长盛量化红利 1.7480 1.7880 1.6470 1.6870 0.1010 6.13% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162006 长城久富核心 1.3157 3.8515 1.2397 3.7755 0.0760 6.13% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 370024 上投核心优选股票 2.5110 2.5110 2.3660 2.3660 0.1450 6.13% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 481004 工银稳健成长 2.1544 2.4044 2.0299 2.2799 0.1245 6.13% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164304 新华中证环保产业指数分级 0.8840 1.3710 0.8330 1.2920 0.0510 6.12% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000971 诺安新经济 1.1290 1.1290 1.0640 1.0640 0.0650 6.11% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001064 广发环保指数 0.8992 0.8992 0.8474 0.8474 0.0518 6.11% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050008 博时第三产业 1.0420 3.5310 0.9820 3.3980 0.0600 6.11% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260101 景顺长城优选 2.1161 4.1168 1.9943 3.9950 0.1218 6.11% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000061 华夏盛世精选 1.1310 1.1310 1.0660 1.0660 0.0650 6.10% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000294 华安生态优先股票 1.5480 1.5480 1.4590 1.4590 0.0890 6.10% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 730002 方正富邦红利精选 1.3560 1.3560 1.2780 1.2780 0.0780 6.10% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257050 国联安主题驱动混合 1.6020 1.6020 1.5100 1.5100 0.0920 6.09% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470008 汇添富策略回报 1.6730 1.7430 1.5770 1.6470 0.0960 6.09% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 580003 东吴行业轮动 0.7251 0.8051 0.6835 0.7635 0.0416 6.09% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001236 博时丝路主题股票 0.7340 0.7340 0.6920 0.6920 0.0420 6.07% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410009 华富量子生命力 1.0423 1.0423 0.9827 0.9827 0.0596 6.06% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481015 工银主题策略 2.4730 2.4730 2.3320 2.3320 0.1410 6.05% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000067 民生加银转债优选A 0.8600 1.2600 0.8110 1.2110 0.0490 6.04% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162216 泰达中证500分级 1.0127 2.1144 0.9550 2.0567 0.0577 6.04% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000309 大摩品质生活股票 1.4770 1.4770 1.3930 1.3930 0.0840 6.03% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001072 华安智能装备主题股票 0.8100 0.8100 0.7640 0.7640 0.0460 6.02% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161123 易方达重组分级 1.0772 0.6289 1.0160 0.5677 0.0612 6.02% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162212 泰达宏利红利先锋 1.6200 1.9690 1.5280 1.8770 0.0920 6.02% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200011 长城景气行业龙头 1.7070 1.7320 1.6100 1.6350 0.0970 6.02% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202025 南方上证380联接 1.7261 1.7261 1.6281 1.6281 0.0980 6.02% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519068 汇添富成长焦点 2.0097 2.4277 1.8956 2.3136 0.1141 6.02% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 213008 宝盈资源优选 1.9377 2.9039 1.8278 2.7844 0.1099 6.01% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000390 华商优势行业 1.2550 1.8650 1.1840 1.7940 0.0710 6.00% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 590006 中邮中小盘配置 1.9270 1.9270 1.8180 1.8180 0.1090 6.00% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7430 0.7430 0.7010 0.7010 0.0420 5.99% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162202 泰达宏利周期 1.2335 3.2785 1.1639 3.2089 0.0696 5.98% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000942 广发信息技术联接 1.2461 1.2461 1.1759 1.1759 0.0702 5.97% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580008 东吴新产业精选 2.0930 2.0930 1.9750 1.9750 0.1180 5.97% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001042 华夏领先股票 0.7820 0.7820 0.7380 0.7380 0.0440 5.96% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 410007 华富价值增长 1.5457 1.5457 1.4591 1.4591 0.0866 5.94% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000068 民生加银转债优选C 0.8580 1.2480 0.8100 1.2000 0.0480 5.93% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001242 博时中证淘金大数据100A 0.7592 0.7592 0.7167 0.7167 0.0425 5.93% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001243 博时中证淘金大数据100I 0.7593 0.7593 0.7168 0.7168 0.0425 5.93% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160639 鹏华高铁分级 1.0730 0.6350 1.0130 0.6000 0.0600 5.92% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000601 华宝兴业创新股票 1.0040 1.3440 0.9480 1.2880 0.0560 5.91% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000925 汇添富外延增长主题 1.2360 1.2360 1.1670 1.1670 0.0690 5.91% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000083 汇添富消费行业混合 2.2960 2.2960 2.1680 2.1680 0.1280 5.90% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519996 长信银利精选股票 0.8914 2.8114 0.8417 2.7617 0.0497 5.90% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519997 长信银利精选 0.8914 2.8114 0.8417 2.7617 0.0497 5.90% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550001 中信保诚四季红混合A 1.1783 2.5837 1.1127 2.5181 0.0656 5.90% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000020 景顺长城品质投资 1.8340 1.8340 1.7320 1.7320 0.1020 5.89% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000866 华宝兴业制造 1.2040 1.2040 1.1370 1.1370 0.0670 5.89% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160212 国泰估值优势 1.5810 1.5810 1.4930 1.4930 0.0880 5.89% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162607 景顺长城资源垄断 0.9350 3.0160 0.8830 2.9640 0.0520 5.89% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470028 汇添富社会责任 1.8030 1.8030 1.7030 1.7030 0.1000 5.87% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000478 建信中证500指数增强 2.0885 2.0885 1.9729 1.9729 0.1156 5.86% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070017 嘉实量化阿尔法 1.4630 1.5430 1.3820 1.4620 0.0810 5.86% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160420 华安创业板50指数分级 0.8857 0.8857 0.8367 0.8367 0.0490 5.86% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519704 交银先进制造 2.0490 2.0490 1.9360 1.9360 0.1130 5.84% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090003 大成蓝筹稳健 0.8914 3.4614 0.8423 3.4123 0.0491 5.83% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 410006 华富策略精选 1.4827 1.6427 1.4012 1.5612 0.0815 5.82% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290005 泰信优势增长 1.7310 2.2410 1.6360 2.1460 0.0950 5.81% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164818 工银中证传媒指数分级 1.0193 0.6165 0.9634 0.5826 0.0559 5.80% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690005 民生内需增长 1.4220 1.4220 1.3440 1.3440 0.0780 5.80% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160512 博时卓越品牌 1.7920 1.9500 1.6940 1.8490 0.0980 5.79% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164809 工银中证500分级 1.6891 1.7667 1.5966 1.6742 0.0925 5.79% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160211 国泰中小盘 2.0300 2.4230 1.9190 2.2910 0.1110 5.78% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470098 汇添富逆向投资混合A 2.0880 2.2380 1.9740 2.1240 0.1140 5.78% 2015-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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