基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时增长 大成蓝筹 易方达中小盘 天弘精选 新 经 济 广发科技先锋混合 博时新兴 大成创新 工银平衡 嘉实海外 易方达竞争优势企业混合A 银华88
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年12月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.1230 3.1230 3.0440 3.0440 0.0790 2.60% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9740 0.9740 0.9540 0.9540 0.0200 2.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1520 0.1520 0.1491 0.1491 0.0029 1.95% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090016 大成消费主题股票 1.4840 1.7410 1.4570 1.7140 0.0270 1.85% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001048 富国新兴产业股票 1.3730 1.3730 1.3490 1.3490 0.0240 1.78% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100056 富国低碳环保 2.8450 2.8450 2.7960 2.7960 0.0490 1.75% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000545 中邮核心竞争力混合 2.2890 2.2890 2.2530 2.2530 0.0360 1.60% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100016 富国天源平衡 1.6642 3.3768 1.6395 3.3521 0.0247 1.51% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000940 富国中小盘精选混合 1.4240 1.4240 1.4030 1.4030 0.0210 1.50% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 370027 上投智选30 1.8240 1.8240 1.8010 1.8010 0.0230 1.28% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519915 富国消费主题混合 1.4430 1.4430 1.4250 1.4250 0.0180 1.26% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001468 广发改革混合 1.2560 1.2560 1.2410 1.2410 0.0150 1.21% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001628 招商体育文化休闲股票 1.0270 1.0270 1.0150 1.0150 0.0120 1.18% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202011 南方优选价值 2.3710 3.0910 2.3450 3.0650 0.0260 1.11% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590008 中邮战略新兴产业 6.0120 6.0120 5.9470 5.9470 0.0650 1.09% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001227 中邮信息产业灵活配置混合 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000220 富国医疗保健行业股票 2.4070 2.4070 2.3830 2.3830 0.0240 1.01% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 720001 财通价值动量 2.2580 2.3480 2.2380 2.3280 0.0200 0.89% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000567 广发聚祥灵活混合 1.8880 1.8880 1.8720 1.8720 0.0160 0.85% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001543 宝盈新锐混合 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001105 信达澳银转型创新股票 0.7830 0.7830 0.7770 0.7770 0.0060 0.77% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002025 广发聚盛混合A 1.0580 1.0580 1.0500 1.0500 0.0080 0.76% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162212 泰达宏利红利先锋 1.5270 1.9160 1.5160 1.9050 0.0110 0.73% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213002 宝盈泛沿海增长 0.7358 2.4723 0.7306 2.4633 0.0052 0.71% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.1770 1.1770 1.1690 1.1690 0.0080 0.68% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050022 博时回报灵活配置 1.8010 1.9170 1.7890 1.9050 0.0120 0.67% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202023 南方优选成长 1.9980 1.9980 1.9850 1.9850 0.0130 0.65% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110015 易方达行业领先 2.2100 2.3260 2.1960 2.3120 0.0140 0.64% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163810 中银价值精选 1.6640 1.6840 1.6540 1.6740 0.0100 0.60% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001437 易方达瑞享混合I 1.2230 1.2230 1.2160 1.2160 0.0070 0.58% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162411 华宝标普石油指数 0.5200 0.5200 0.5170 0.5170 0.0030 0.58% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233007 大摩卓越成长 2.5844 2.5844 2.5697 2.5697 0.0147 0.57% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000433 安信鑫发优选混合 1.3680 1.3680 1.3610 1.3610 0.0070 0.51% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001438 易方达瑞享混合E 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001476 中银智能制造股票A 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0812 0.0812 0.0808 0.0808 0.0004 0.50% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 470028 汇添富社会责任 2.0970 2.0970 2.0870 2.0870 0.0100 0.48% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001480 财通成长优选混合 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160805 长盛同智优势 1.2628 2.7230 1.2572 2.7174 0.0056 0.45% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320001 诺安平衡 1.1048 3.3648 1.0998 3.3598 0.0050 0.45% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001128 宝盈新兴产业混合 0.7500 0.7500 0.7470 0.7470 0.0030 0.40% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000739 平安大华新鑫先锋 1.8600 1.8600 1.8530 1.8530 0.0070 0.38% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001515 平安大华新鑫先锋C 1.8360 1.8360 1.8290 1.8290 0.0070 0.38% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001606 农银工业4.0混合 1.2158 1.2158 1.2112 1.2112 0.0046 0.38% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1590 1.2100 1.1550 1.2060 0.0040 0.35% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001236 博时丝路主题股票 0.8750 0.8750 0.8720 0.8720 0.0030 0.34% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270005 广发聚丰 1.1140 5.8694 1.1102 5.8522 0.0038 0.34% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233006 大摩领先优势 1.8897 1.8897 1.8835 1.8835 0.0062 0.33% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000263 工银信息产业 2.5120 2.5120 2.5040 2.5040 0.0080 0.32% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161606 融通行业景气 1.2500 3.1900 1.2460 3.1860 0.0040 0.32% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163807 中银行业优选 1.8407 2.2457 1.8351 2.2401 0.0056 0.31% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040005 华安宏利 4.4299 5.0499 4.4168 5.0368 0.0131 0.30% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000462 农银主题轮动混合 1.2313 1.2313 1.2278 1.2278 0.0035 0.29% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162203 泰达宏利稳定 1.0795 3.0195 1.0764 3.0164 0.0031 0.29% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270048 广发纯债债券A 1.2040 1.2690 1.2010 1.2660 0.0030 0.25% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270049 广发纯债债券C 1.2010 1.2650 1.1980 1.2620 0.0030 0.25% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001186 富国文体健康股票 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.24% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.24% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166008 中欧增强债券 1.0651 1.3801 1.0626 1.3776 0.0025 0.24% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0644 1.3794 1.0620 1.3770 0.0024 0.23% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350001 天治财富增长 1.5449 3.0902 1.5414 3.0867 0.0035 0.23% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270029 广发聚财信用债券A 1.4280 1.4370 1.4250 1.4340 0.0030 0.21% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001858 建信安心保本二号混合 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9960 1.0019 0.9940 0.9999 0.0020 0.20% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4810 1.6140 1.4780 1.6110 0.0030 0.20% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0710 1.2310 1.0690 1.2290 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0710 1.2230 1.0690 1.2210 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000563 南方通利A 1.0480 1.2010 1.0460 1.1990 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000564 南方通利C 1.0500 1.2040 1.0480 1.2020 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000571 中邮双动力混合 1.5740 1.5740 1.5710 1.5710 0.0030 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000937 华商稳固添利债券A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000938 华商稳固添利债券C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001216 易方达新收益混合A 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001217 易方达新收益混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1565 1.1565 1.1543 1.1543 0.0022 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1624 1.1624 1.1602 1.1602 0.0022 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270008 广发核心精选 3.1540 3.3640 3.1480 3.3580 0.0060 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485007 工银信用添利债券B 1.3220 1.7160 1.3195 1.7135 0.0025 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485107 工银信用添利债券A 1.3239 1.7529 1.3214 1.7504 0.0025 0.19% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000274 广发亚太中高收益债券 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000333 长城稳固收益债券A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000334 长城稳固收益债券C 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000355 南方丰元A 1.0980 1.2320 1.0960 1.2300 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000356 南方丰元C 1.0940 1.2240 1.0920 1.2220 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001021 华夏亚债中国指数A 1.1120 1.2170 1.1100 1.2150 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000016 华夏纯债债券C 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000117 广发轮动配置股票 1.7300 1.7300 1.7270 1.7270 0.0030 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020033 国泰民安增利债券A 1.2050 1.3460 1.2030 1.3440 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020034 国泰民安增利债券C 1.1970 1.3290 1.1950 1.3270 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110036 易方达双债强债C 1.1940 1.3440 1.1920 1.3420 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160910 大成创新成长混合 1.1560 2.3670 1.1540 2.3650 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163818 中银中小盘成长 1.8120 1.8120 1.8090 1.8090 0.0030 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270044 广发双债添利债券A 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270045 广发双债添利债券C 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 379010 上投中小盘 2.3540 2.3940 2.3500 2.3900 0.0040 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660004 农银策略价值 1.7993 1.7993 1.7963 1.7963 0.0030 0.17% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000152 大成景旭纯债A 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000153 大成景旭纯债C 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110035 易方达双债强债A 1.2150 1.3650 1.2130 1.3630 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161116 易方达黄金主题 0.6080 0.6080 0.6070 0.6070 0.0010 0.16% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 372010 上投强化债券A 1.2760 1.3260 1.2740 1.3240 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2460 1.2460 1.2440 1.2440 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000214 广发成长优选混合 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000697 汇添富移动互联股票A 2.0590 2.0590 2.0560 2.0560 0.0030 0.15% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233001 大摩基础行业 0.8184 2.3634 0.8172 2.3622 0.0012 0.15% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270009 广发增强债券 1.3320 1.5650 1.3300 1.5630 0.0020 0.15% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320013 诺安全球黄金 0.6730 0.7580 0.6720 0.7570 0.0010 0.15% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610001 信达澳银领先增长 1.5227 1.8527 1.5204 1.8504 0.0023 0.15% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000583 江信聚福 1.0472 1.2812 1.0457 1.2797 0.0015 0.14% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040046 华安纳斯达克100指数 1.4260 1.4260 1.4240 1.4240 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050106 博时稳定价值债券A 1.4090 1.7930 1.4070 1.7910 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160513 博时稳健回报债券A 1.4130 1.4880 1.4110 1.4860 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160919 大成产业升级股票 1.4670 3.4530 1.4650 3.4510 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161626 融通通福分级债券 1.4390 1.4480 1.4370 1.4460 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162202 泰达宏利周期 1.3959 3.4409 1.3940 3.4390 0.0019 0.14% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270030 广发聚财信用债券B 1.4120 1.4200 1.4100 1.4180 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000120 中银美丽中国股票 1.4880 1.5230 1.4860 1.5210 0.0020 0.13% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150160 融通通福分级债B 1.4960 1.4960 1.4940 1.4940 0.0020 0.13% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530008 建信稳定增利债券C 1.5940 1.8670 1.5920 1.8650 0.0020 0.13% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160123 南方中证50债券A 1.1758 1.2058 1.1744 1.2044 0.0014 0.12% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160124 南方中债10年期国债C 1.1557 1.1857 1.1543 1.1843 0.0014 0.12% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162209 泰达宏利市值优选 1.0503 1.0503 1.0490 1.0490 0.0013 0.12% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270042 广发纳斯达克100指数 1.6800 1.6900 1.6780 1.6880 0.0020 0.12% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 531008 建信稳定增利债券A 1.6080 1.6080 1.6060 1.6060 0.0020 0.12% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000023 南方中票C 1.1497 1.1497 1.1484 1.1484 0.0013 0.11% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001297 平安大华智慧中国混合 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8840 0.8840 0.8830 0.8830 0.0010 0.11% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000022 南方中票A 1.1575 1.1575 1.1563 1.1563 0.0012 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0500 1.1850 1.0490 1.1840 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000104 华宸信用增利债券 1.0400 1.2500 1.0390 1.2490 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000141 富国国有企业债C级 1.0000 1.1720 0.9990 1.1710 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0380 1.1900 1.0370 1.1890 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.1740 1.0210 1.1730 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0330 1.2390 1.0320 1.2380 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000342 嘉实新兴市场B 1.0010 1.2690 1.0000 1.2680 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000382 富国恒利分级债券 1.0060 1.1720 1.0050 1.1710 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000384 富国恒利分级债券B 1.0040 1.2630 1.0030 1.2620 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0070 1.2540 1.0060 1.2530 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000675 中海惠祥分级债券A 1.0130 1.0620 1.0120 1.0610 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0430 1.1780 1.0420 1.1770 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000997 南方双元A 1.0400 1.0480 1.0390 1.0470 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000998 南方双元C 1.0400 1.0480 1.0390 1.0470 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001235 中银国有企业债 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001262 大成景明灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001290 广发安泰混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001299 兴业添利债券 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001357 泓德泓富混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001485 华安添颐养老混合 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001661 博时信用债纯债债券C 1.0500 1.0910 1.0490 1.0900 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001695 泓德泓业混合 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001750 景顺长城景瑞收益定开债 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001776 中欧兴利债券 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001854 景顺长城景颐增利债券A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001855 景顺长城景颐增利债券C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001906 东方红纯债债券 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001911 博时裕恒纯债债券 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001941 融通通源短融债券B 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001961 博时裕荣纯债债券 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002008 博时裕晟纯债债券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002041 国投瑞银新成长混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0430 1.2440 1.0420 1.2430 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0180 1.2800 1.0170 1.2790 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160131 南方聚利A 1.0350 1.2150 1.0340 1.2140 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160134 南方聚利C 1.0330 1.2110 1.0320 1.2100 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161014 富国汇利回报分级债券 1.0040 1.4320 1.0030 1.4310 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161713 招商信用添利债券 1.0300 1.5220 1.0290 1.5210 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161716 招商双债增强 1.0080 1.1390 1.0070 1.1390 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163826 中银互利分级债券A 1.0070 1.1030 1.0060 1.1020 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 168101 九泰锐智定增混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200016 长城保本 1.0050 1.5480 1.0040 1.5470 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 261101 景顺长城稳定债券C 1.0540 1.1440 1.0530 1.1430 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485014 工银添颐债券B 1.9520 1.9520 1.9500 1.9500 0.0020 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519723 交银双轮A 1.0540 1.1740 1.0530 1.1730 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519725 交银双轮C 1.0430 1.1600 1.0420 1.1590 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000014 华夏聚利债券 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000015 华夏纯债债券A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000032 易方达信用债债券A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000033 易方达信用债债券C 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000084 博时安盈债券A 1.0840 1.1200 1.0830 1.1190 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0758 1.0758 1.0748 1.0748 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0722 1.0722 1.0712 1.0712 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏