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2016年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4230 0.4230 0.3980 0.3980 0.0250 6.28% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0645 0.0645 0.0607 0.0607 0.0038 6.26% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.6620 0.6620 0.6400 0.6400 0.0220 3.44% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.6930 0.7330 0.6750 0.7150 0.0180 2.67% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.3970 0.3970 0.3890 0.3890 0.0080 2.06% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1891 0.1891 0.1863 0.1863 0.0028 1.50% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8220 0.8220 0.8100 0.8100 0.0120 1.48% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 118002 易方达标普消费品指数A 1.2400 1.2400 1.2220 1.2220 0.0180 1.47% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164815 工银国际原油人民币 0.6280 0.6280 0.6190 0.6190 0.0090 1.45% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.5850 0.5850 0.5770 0.5770 0.0080 1.39% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9090 0.9090 0.8970 0.8970 0.0120 1.34% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 518880 华安黄金ETF 2.3440 0.8850 2.3250 0.8780 0.0190 0.82% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000929 博时黄金D 2.5295 1.0508 2.5093 1.0424 0.0202 0.81% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159937 博时黄金ETF 2.3377 0.9179 2.3190 0.9106 0.0187 0.81% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000930 博时黄金I 2.3460 0.9775 2.3272 0.9697 0.0188 0.81% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000217 华安黄金ETF联接C 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159934 易方达黄金ETF 2.3351 0.9513 2.3165 0.9437 0.0186 0.80% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518800 国泰黄金ETF 2.3249 0.8795 2.3064 0.8725 0.0185 0.80% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000216 华安黄金ETF联接A 0.8790 0.8790 0.8720 0.8720 0.0070 0.80% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2820 1.3500 1.2720 1.3400 0.0100 0.79% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4260 0.4260 0.4230 0.4230 0.0030 0.71% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002279 浙商惠盈纯债A 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2600 1.2600 1.2530 1.2530 0.0070 0.56% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9410 1.3370 0.9360 1.3320 0.0050 0.53% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1921 0.1921 0.1911 0.1911 0.0010 0.52% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513500 博时标普500ETF 1.1270 1.1270 1.1212 1.1212 0.0058 0.52% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9960 1.1390 0.9910 1.1340 0.0050 0.50% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050025 博时标普500ETF联接A 1.4054 1.4644 1.3986 1.4576 0.0068 0.49% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5190 1.5290 1.5120 1.5220 0.0070 0.46% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000392 招商标普指数-美元 0.1613 0.1657 0.1606 0.1650 0.0007 0.44% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2316 0.2316 0.2306 0.2306 0.0010 0.43% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000391 招商标普指数-人民币 1.0579 1.0849 1.0534 1.0804 0.0045 0.43% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519055 海富通双利债券 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.43% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000393 招商标普指数-港币 1.2606 1.2946 1.2560 1.2900 0.0046 0.37% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.34% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 650001 英大纯债债券A 1.2137 1.2137 1.2097 1.2097 0.0040 0.33% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 650002 英大纯债债券C 1.1990 1.1990 1.1951 1.1951 0.0039 0.33% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1140 1.1140 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1984 0.1984 0.1979 0.1979 0.0005 0.25% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1984 0.1984 0.1979 0.1979 0.0005 0.25% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3010 1.3010 1.2980 1.2980 0.0030 0.23% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9141 0.9141 0.9121 0.9121 0.0020 0.22% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001985 富国低碳新经济混合A 0.9050 0.9050 0.9030 0.9030 0.0020 0.22% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1391 0.1391 0.1388 0.1388 0.0003 0.22% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0070 1.2970 1.0050 1.2950 0.0020 0.20% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001021 华夏亚债中国指数A 1.1320 1.2370 1.1300 1.2350 0.0020 0.18% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001023 华夏亚债中国指数C 1.1120 1.2170 1.1100 1.2150 0.0020 0.18% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2550 1.2550 0.0020 0.16% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2740 1.3740 1.2720 1.3720 0.0020 0.16% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4390 1.5140 1.4370 1.5120 0.0020 0.14% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519661 银河增利债券C 1.5050 1.5050 1.5030 1.5030 0.0020 0.13% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519660 银河增利债券A 1.5140 1.5140 1.5120 1.5120 0.0020 0.13% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159926 嘉实中证中期国债ETF 109.5910 1.0960 109.4500 1.0950 0.1410 0.13% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0026 1.0026 1.0014 1.0014 0.0012 0.12% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519061 海富通纯债债券A 1.6190 2.1590 1.6170 2.1570 0.0020 0.12% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1853 0.1853 0.1851 0.1851 0.0002 0.11% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0957 1.0957 1.0945 1.0945 0.0012 0.11% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0921 1.0921 1.0909 1.0909 0.0012 0.11% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 485107 工银添利债券A 1.2325 1.7895 1.2311 1.7881 0.0014 0.11% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 485007 工银添利债券B 1.2307 1.7517 1.2293 1.7503 0.0014 0.11% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001661 博时信用债纯债债券C 1.0230 1.1100 1.0220 1.1090 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0380 1.2280 1.0370 1.2270 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000998 南方双元C 1.0510 1.0590 1.0500 1.0580 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001342 易方达新享混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0340 1.0720 1.0330 1.0710 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0330 1.2810 1.0320 1.2800 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.3300 1.0110 1.3290 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0370 1.2140 1.0360 1.2130 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0410 1.2050 1.0400 1.2040 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161911 万家强化收益定开债 1.0611 1.2601 1.0600 1.2590 0.0011 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202110 南方润元纯债债券C 1.1720 1.2020 1.1710 1.2010 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0580 1.3030 1.0570 1.3020 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.3440 1.1160 110.2440 1.1150 0.1000 0.09% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000563 南方通利债券A 1.0550 1.2260 1.0540 1.2250 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400030 东方添益债券 1.1073 1.1073 1.1063 1.1063 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1890 1.2190 1.1880 1.2180 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 253030 国联安信心增益债券 1.2390 1.3470 1.2380 1.3460 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000052 长盛纯债债券C 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530021 建信纯债债券A 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519023 海富通稳健添利债券C 1.2320 1.3230 1.2310 1.3220 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000280 博时双债增强债券A 1.1990 1.2080 1.1980 1.2070 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000281 博时双债增强债券C 1.1920 1.2010 1.1910 1.2000 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 582202 东吴增利债券C 1.2360 1.2760 1.2350 1.2750 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.4290 1.4720 1.4280 1.4710 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161626 融通通福债券(LOF)A 1.5040 1.5120 1.5030 1.5120 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050006 博时稳定价值债券B 1.4150 1.7760 1.4140 1.7750 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4140 1.4140 1.4130 1.4130 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660102 农银恒久增利债券C 1.3156 1.4766 1.3147 1.4757 0.0009 0.07% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660002 农银恒久增利债券A 1.3414 1.5554 1.3404 1.5544 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320017 诺安全球收益不动产 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660013 农银信用添利债券 1.1254 1.3234 1.1247 1.3227 0.0007 0.06% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166003 中欧稳健收益债券A 1.0271 1.3406 1.0265 1.3400 0.0006 0.06% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519060 海富通纯债债券C 1.6110 2.1430 1.6100 2.1420 0.0010 0.06% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160123 南方中债10年期国债A 1.1889 1.2189 1.1883 1.2183 0.0006 0.05% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160124 南方中债10年期国债C 1.1680 1.1980 1.1674 1.1974 0.0006 0.05% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166004 中欧稳健收益债券C 1.0268 1.3088 1.0263 1.3083 0.0005 0.05% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240013 华宝增强收益债券B 1.4006 1.4206 1.4002 1.4202 0.0004 0.03% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240003 华宝宝康债券A 1.3137 1.9537 1.3133 1.9533 0.0004 0.03% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240012 华宝增强收益债券A 1.4404 1.4604 1.4399 1.4599 0.0005 0.03% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0514 1.3994 1.0511 1.3991 0.0003 0.03% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1947 1.1947 1.1945 1.1945 0.0002 0.02% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0540 1.4000 1.0538 1.3998 0.0002 0.02% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1865 1.1865 1.1864 1.1864 0.0001 0.01% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 291007 泰信债券增强收益C 1.0087 1.2857 1.0086 1.2856 0.0001 0.01% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290007 泰信债券增强收益A 1.0089 1.3119 1.0088 1.3118 0.0001 0.01% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001327 鹏华弘华混合A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001343 易方达新享混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000802 中金纯债C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000047 华夏双债债券A 1.1680 1.3480 1.1680 1.3480 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001395 博时新趋势混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0630 1.1230 1.0630 1.1230 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000503 中信建投景和中短债A 1.0810 1.1460 1.0810 1.1460 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000573 天弘通利混合A 1.0830 1.1520 1.0830 1.1520 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000065 国富焦点驱动混合A 1.3310 1.4270 1.3310 1.4270 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000810 富国收益增强债券A 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001336 鹏华弘益混合A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001399 安信鑫安得利混合A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001287 安信优势增长混合A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000507 宏利宏达混合A 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000622 华富恒财分级债券 1.6730 1.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000084 博时安盈债券A 1.0930 1.1290 1.0930 1.1290 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000085 博时安盈债券C 1.0840 1.1160 1.0840 1.1160 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0440 1.2130 1.0440 1.2130 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0720 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0080 1.1880 1.0080 1.1880 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.1770 1.0050 1.1770 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001003 华夏债券C 1.0840 1.8190 1.0840 1.8190 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1340 1.2040 1.1340 1.2040 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1190 1.1890 1.1190 1.1890 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000149 华安双债添利债券A 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000150 华安双债添利债券C 1.4020 1.4020 1.4020 1.4020 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000152 大成景旭纯债债券A 1.1250 1.2550 1.1250 1.2550 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000153 大成景旭纯债债券C 1.1170 1.2470 1.1170 1.2470 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000496 长安产业精选混合A 1.0420 1.2020 1.0420 1.2020 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001190 鹏华弘润混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001169 国投瑞银新价值混合 1.0350 1.0380 1.0350 1.0380 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000178 博时灵活配置混合A 1.3100 1.4010 1.3100 1.4010 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001286 易方达新鑫混合E 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1340 1.1990 1.1340 1.1990 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1280 1.1930 1.1280 1.1930 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3720 1.4220 1.3720 1.4220 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000191 富国信用债债券A/B 1.0320 1.2010 1.0320 1.2010 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000192 富国信用债债券C 1.0310 1.1890 1.0310 1.1890 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0840 1.1470 1.0840 1.1470 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000419 大摩优质信价纯债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000490 光大岁末红利纯债C 1.0380 1.1090 1.0380 1.1090 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000669 国寿安保尊享债券C 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000938 华商稳固添利债券C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000774 天弘瑞利分级债券 1.0970 1.1150 1.0970 1.1150 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001172 鹏华弘泽混合A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001337 鹏华弘益混合C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001332 鹏华弘信混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000997 南方双元A 1.0510 1.0590 1.0510 1.0590 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000674 中海中短债债券A 1.0580 1.0750 1.0580 1.0750 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000298 中海纯债债券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000299 中海纯债债券C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000305 中银中高等级债券A 1.1030 1.2230 1.1030 1.2230 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000306 天弘弘利债券A 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000402 工银纯债债券A 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001394 博时新趋势混合A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001335 南方利众A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001285 易方达新鑫混合I 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000334 长城稳固收益债券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000338 鹏华双债保利债券B 1.1140 1.1860 1.1140 1.1860 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000497 财通纯债债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000801 中金纯债A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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