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2017年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163822 中银主题策略混合A 1.8440 1.9440 1.8030 1.9030 0.0410 2.27% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210009 金鹰核心资源混合A 1.2260 1.3260 1.1990 1.2990 0.0270 2.25% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3090 1.3090 1.2820 1.2820 0.0270 2.11% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0596 0.7289 1.0378 0.7144 0.0218 2.10% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000996 中银新动力股票A 0.8050 0.8050 0.7890 0.7890 0.0160 2.03% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0130 1.1860 0.9930 1.1730 0.0200 2.01% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110025 易方达资源行业混合 0.9730 0.9730 0.9540 0.9540 0.0190 1.99% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050018 博时行业轮动混合 1.0160 1.0160 0.9970 0.9970 0.0190 1.91% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519056 海富通内需热点混合 0.9200 0.9200 0.9030 0.9030 0.0170 1.88% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240022 华宝资源优选混合A 1.2750 1.2750 1.2520 1.2520 0.0230 1.84% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8550 0.8550 0.8400 0.8400 0.0150 1.79% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0072 1.0072 0.9902 0.9902 0.0170 1.72% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0062 1.0062 0.9892 0.9892 0.0170 1.72% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9694 0.9694 0.9533 0.9533 0.0161 1.69% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9768 0.9768 0.9606 0.9606 0.0162 1.69% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1570 0.8160 1.1380 0.8040 0.0190 1.67% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002124 广发新兴产业混合A 1.1210 1.1210 1.1030 1.1030 0.0180 1.63% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512660 国泰中证军工ETF 1.0116 1.0116 0.9956 0.9956 0.0160 1.61% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002345 华夏高端制造混合A 1.0090 1.0090 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0130 1.1510 0.9970 1.1350 0.0160 1.60% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512680 广发中证军工ETF 0.9950 0.9950 0.9793 0.9793 0.0157 1.60% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512810 华宝中证军工ETF 0.9595 0.9595 0.9446 0.9446 0.0149 1.58% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6520 0.6520 0.6420 0.6420 0.0100 1.56% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000690 前海开源大海洋混合 1.1220 1.1220 1.1050 1.1050 0.0170 1.54% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 379010 摩根中小盘混合A 1.7360 1.7760 1.7100 1.7500 0.0260 1.52% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1163 0.0000 1.0997 0.0000 0.0166 1.51% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000591 中银健康生活混合A 1.4140 1.4140 1.3930 1.3930 0.0210 1.51% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510410 博时上证自然资源ETF 0.6896 0.6896 0.6794 0.6794 0.0102 1.50% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002553 博时创业成长混合C 1.8380 1.8380 1.8110 1.8110 0.0270 1.49% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9878 0.9878 0.9734 0.9734 0.0144 1.48% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000596 前海开源中证军工指数A 1.6530 1.6530 1.6290 1.6290 0.0240 1.47% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050014 博时创业成长混合A 1.8080 1.8800 1.7820 1.8540 0.0260 1.46% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001127 中银宏观策略混合A 0.6300 0.6300 0.6210 0.6210 0.0090 1.45% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7000 0.7000 0.6900 0.6900 0.0100 1.45% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001558 天弘医疗健康混合A 0.7530 0.7530 0.7423 0.7423 0.0107 1.44% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002199 前海开源中证军工指数C 0.8480 1.8080 0.8360 1.7960 0.0120 1.44% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9441 1.6467 0.9307 1.6333 0.0134 1.44% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510170 国联安上证商品ETF 1.7750 0.5510 1.7500 0.5430 0.0250 1.43% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001559 天弘医疗健康混合C 0.7497 0.7497 0.7391 0.7391 0.0106 1.43% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001313 摩根智慧互联股票A 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.43% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002612 融通通慧混合A/B 0.9900 0.9900 0.9760 0.9760 0.0140 1.43% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9300 1.0530 0.9170 1.0400 0.0130 1.42% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0680 1.7750 1.0530 1.7660 0.0150 1.42% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398001 中海优质成长混合 0.4025 3.2086 0.3969 3.1947 0.0056 1.41% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2220 1.2220 1.2050 1.2050 0.0170 1.41% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3000 2.4680 2.2680 2.4360 0.0320 1.41% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7990 0.8400 0.7880 0.8290 0.0110 1.40% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.0770 1.0770 0.0150 1.39% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000778 鹏华先进制造股票 1.4550 1.4550 1.4350 1.4350 0.0200 1.39% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519133 海富通改革驱动混合 1.1030 1.1030 1.0880 1.0880 0.0150 1.38% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213003 宝盈策略增长混合 0.9992 1.8992 0.9856 1.8856 0.0136 1.38% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6817 0.6817 0.6724 0.6724 0.0093 1.38% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002897 东方臻馨债券C 0.9841 0.9841 0.9707 0.9707 0.0134 1.38% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000698 宝盈科技30混合 1.4090 1.4090 1.3900 1.3900 0.0190 1.37% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7380 1.2550 0.7280 1.2500 0.0100 1.37% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4902 3.1932 2.4569 3.1599 0.0333 1.36% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 370027 摩根智选30混合A 1.5050 1.5050 1.4850 1.4850 0.0200 1.35% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7500 0.7920 0.7400 0.7820 0.0100 1.35% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398041 中海量化策略混合 0.9010 1.4380 0.8890 1.4260 0.0120 1.35% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 960007 摩根新兴动力混合H 2.0260 2.0260 1.9990 1.9990 0.0270 1.35% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610007 信澳消费优选混合A 1.2720 1.7620 1.2550 1.7450 0.0170 1.35% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1340 1.1340 1.1190 1.1190 0.0150 1.34% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7271 0.7271 0.7175 0.7175 0.0096 1.34% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8563 0.8563 0.8450 0.8450 0.0113 1.34% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001864 中海魅力长三角混合 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163809 中银蓝筹混合 1.1430 1.1630 1.1280 1.1480 0.0150 1.33% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001158 工银新材料新能源股票 0.6860 0.6860 0.6770 0.6770 0.0090 1.33% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003416 招商财经大数据股票A 0.9156 0.9156 0.9038 0.9038 0.0118 1.31% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1560 1.6800 1.1410 1.6580 0.0150 1.31% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630006 华商产业升级混合 1.0830 1.3130 1.0690 1.2990 0.0140 1.31% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1560 1.1560 1.1410 1.1410 0.0150 1.31% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0850 1.0850 1.0710 1.0710 0.0140 1.31% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3200 1.5150 1.3030 1.4980 0.0170 1.30% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0160 1.4540 1.0030 1.4410 0.0130 1.30% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590002 中邮核心成长混合A 0.6864 0.6864 0.6776 0.6776 0.0088 1.30% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162209 宏利市值优选混合A 0.7304 0.7304 0.7210 0.7210 0.0094 1.30% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377240 摩根新兴动力混合A 2.0240 2.0240 1.9980 1.9980 0.0260 1.30% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001421 南方量化成长股票A 1.2670 1.2670 1.2510 1.2510 0.0160 1.28% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180001 银华优势企业混合 1.3090 3.1661 1.2925 3.1496 0.0165 1.28% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9420 0.9420 0.0120 1.27% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000328 摩根转型动力混合A 1.3550 1.3550 1.3380 1.3380 0.0170 1.27% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001487 宝盈优势产业混合A 0.8800 1.0300 0.8690 1.0190 0.0110 1.27% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5670 0.5670 0.5600 0.5600 0.0070 1.25% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000432 中银优秀企业混合 1.5450 1.5450 1.5260 1.5260 0.0190 1.25% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213008 宝盈资源优选混合 1.6481 2.5889 1.6277 2.5667 0.0204 1.25% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519003 海富通收益增长混合 0.9800 2.5950 0.9680 2.5830 0.0120 1.24% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3860 1.1260 1.3690 1.1120 0.0170 1.24% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001437 易方达瑞享混合I 1.3210 1.3210 1.3050 1.3050 0.0160 1.23% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164402 前海开源中航军工指数A 0.9060 0.9670 0.8950 0.9560 0.0110 1.23% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200015 长城优化升级混合A 1.5650 1.6800 1.5460 1.6610 0.0190 1.23% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4960 0.4960 0.4900 0.4900 0.0060 1.22% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519665 银河美丽混合C 1.4950 1.4950 1.4770 1.4770 0.0180 1.22% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000574 宝盈新价值混合A 1.3320 2.0200 1.3160 2.0040 0.0160 1.22% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1580 2.8110 1.1440 2.7970 0.0140 1.22% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210003 金鹰行业优势混合A 0.9966 1.3866 0.9847 1.3747 0.0119 1.21% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000594 大摩进取优选股票 1.5090 1.5090 1.4910 1.4910 0.0180 1.21% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001760 嘉实创新成长混合 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519918 华夏兴和混合A 1.4220 3.7490 1.4050 3.7330 0.0170 1.21% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 375010 摩根中国优势混合A 0.9923 5.0443 0.9804 5.0324 0.0119 1.21% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000535 长盛航天海工混合A 1.0860 1.6010 1.0730 1.5880 0.0130 1.21% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410009 华富量子生命力混合A 1.0919 1.0919 1.0788 1.0788 0.0131 1.21% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8354 2.1704 1.8135 2.1485 0.0219 1.21% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8710 1.8710 1.8490 1.8490 0.0220 1.19% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519664 银河美丽混合A 1.5300 1.5300 1.5120 1.5120 0.0180 1.19% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.5950 0.5950 0.5880 0.5880 0.0070 1.19% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.19% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400003 东方精选混合 1.6162 4.9820 1.5974 4.9308 0.0188 1.18% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163803 中银持续增长混合A 0.4047 3.4995 0.4000 3.4875 0.0047 1.18% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 960011 中银持续增长混合H 0.4049 0.4319 0.4002 0.4272 0.0047 1.17% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 377150 摩根健康品质生活混合A 1.9020 1.9020 1.8800 1.8800 0.0220 1.17% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519195 万家品质生活混合A 1.1952 1.1952 1.1814 1.1814 0.0138 1.17% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9530 0.9530 0.9420 0.9420 0.0110 1.17% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9580 0.9580 0.9470 0.9470 0.0110 1.16% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1380 1.1380 1.1250 1.1250 0.0130 1.16% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519196 万家新兴蓝筹A 1.1088 1.1088 1.0961 1.0961 0.0127 1.16% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519679 银河主题混合A 3.4930 3.4930 3.4530 3.4530 0.0400 1.16% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7410 1.9210 1.7210 1.9010 0.0200 1.16% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070006 嘉实服务增值行业混合 5.5960 6.1060 5.5320 6.0420 0.0640 1.16% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519965 长信量化多策略股票A 1.2240 1.2240 1.2100 1.2100 0.0140 1.16% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8360 2.7360 1.8150 2.7150 0.0210 1.16% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257070 国联安优选行业混合 1.4790 1.7800 1.4620 1.7630 0.0170 1.16% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002305 光大风格轮动混合A 1.0480 1.0480 1.0360 1.0360 0.0120 1.16% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9670 1.1670 0.9560 1.1560 0.0110 1.15% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210008 金鹰策略配置混合 1.0514 1.6514 1.0394 1.6394 0.0120 1.15% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040025 华安科技动力混合A 3.2520 3.2520 3.2150 3.2150 0.0370 1.15% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519007 海富通强化回报混合 0.7920 2.2880 0.7830 2.2790 0.0090 1.15% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000524 摩根民生需求股票A 1.5830 2.0220 1.5650 2.0040 0.0180 1.15% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000339 长城医疗保健混合A 1.4040 1.4040 1.3880 1.3880 0.0160 1.15% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7887 2.5087 0.7797 2.4997 0.0090 1.15% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4110 1.5320 1.3950 1.5140 0.0160 1.15% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200010 长城双动力混合A 1.8245 2.1495 1.8037 2.1287 0.0208 1.15% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610006 信澳产业升级混合A 1.3350 1.8050 1.3200 1.7900 0.0150 1.14% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0650 1.0650 1.0530 1.0530 0.0120 1.14% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290002 泰信先行策略混合 0.6144 2.4090 0.6075 2.3938 0.0069 1.14% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001192 摩根整合驱动混合A 0.6190 0.6190 0.6120 0.6120 0.0070 1.14% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8860 0.8860 0.8760 0.8760 0.0100 1.14% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8960 0.9160 0.8860 0.9060 0.0100 1.13% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000120 中银美丽中国混合 1.2580 1.2930 1.2440 1.2790 0.0140 1.13% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0405 3.2865 2.0178 3.2638 0.0227 1.13% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001075 宝盈转型动力混合A 0.7160 0.7160 0.7080 0.7080 0.0080 1.13% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8970 0.8970 0.8870 0.8870 0.0100 1.13% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000513 富国高端制造行业股票A 1.3490 1.3490 1.3340 1.3340 0.0150 1.12% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159945 广发中证全指能源ETF 0.7242 0.7242 0.7162 0.7162 0.0080 1.12% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610004 信澳中小盘混合A 1.1770 1.1770 1.1640 1.1640 0.0130 1.12% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001438 易方达瑞享混合E 1.0870 1.0870 1.0750 1.0750 0.0120 1.12% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6353 0.6353 0.6283 0.6283 0.0070 1.11% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0980 0.7530 1.0860 0.7450 0.0120 1.11% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001072 华安智能装备主题股票A 0.9080 0.9080 0.8980 0.8980 0.0100 1.11% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2770 1.2770 1.2630 1.2630 0.0140 1.11% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001070 建信信息产业股票A 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519033 海富通国策导向混合A 1.0940 1.6610 1.0820 1.6490 0.0120 1.11% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000550 广发新动力混合A 2.1000 2.1000 2.0770 2.0770 0.0230 1.11% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690005 民生加银内需增长混合 1.3810 1.3810 1.3660 1.3660 0.0150 1.10% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001917 招商量化精选股票A 1.0130 1.0830 1.0020 1.0720 0.0110 1.10% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3820 1.3820 1.3670 1.3670 0.0150 1.10% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001881 中欧新趋势混合E 1.0760 1.7230 1.0644 1.7114 0.0116 1.09% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6229 0.6229 0.6162 0.6162 0.0067 1.09% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660012 农银消费主题混合A 2.2395 2.3195 2.2153 2.2953 0.0242 1.09% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290014 泰信现代服务业混合 1.5810 1.6410 1.5640 1.6240 0.0170 1.09% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166001 中欧新趋势混合A 1.0232 1.7152 1.0122 1.7042 0.0110 1.09% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 700001 平安行业先锋混合 1.1170 1.3970 1.1050 1.3850 0.0120 1.09% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000264 博时内需增长混合A 0.9310 0.8140 0.9210 0.8050 0.0100 1.09% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001457 华商新常态混合A 0.9300 1.1800 0.9200 1.1700 0.0100 1.09% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398051 中海环保新能源混合 0.8430 0.8430 0.8340 0.8340 0.0090 1.08% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290008 泰信发展主题混合 1.1280 1.5670 1.1160 1.5550 0.0120 1.08% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000924 宝盈先进制造混合A 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9562 0.9562 0.9460 0.9460 0.0102 1.08% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 1.0095 1.0095 0.9987 0.9987 0.0108 1.08% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240004 华宝动力组合混合A 1.5302 4.0402 1.5139 4.0239 0.0163 1.08% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002250 红土创新改革红利混合 1.0300 1.0500 1.0190 1.0390 0.0110 1.08% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 960001 广发行业领先混合H 0.7460 0.7460 0.7380 0.7380 0.0080 1.08% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000039 农银高增长混合 1.7697 1.7697 1.7509 1.7509 0.0188 1.07% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9560 0.9560 0.9459 0.9459 0.0101 1.07% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001496 工银聚焦30股票 0.8530 0.8530 0.8440 0.8440 0.0090 1.07% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270025 广发行业领先混合A 1.4180 1.8000 1.4030 1.7850 0.0150 1.07% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002654 上投摩根策略精选混合 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001255 长城改革红利混合A 0.7540 0.7540 0.7460 0.7460 0.0080 1.07% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.07% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0374 3.7032 1.0264 3.6922 0.0110 1.07% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001348 大摩新机遇混合 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000336 农银研究精选混合 1.3772 1.3772 1.3626 1.3626 0.0146 1.07% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450010 国富策略回报混合A 1.2420 1.2420 1.2290 1.2290 0.0130 1.06% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7620 0.9720 0.7540 0.9640 0.0080 1.06% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660005 农银中小盘混合 2.2833 2.3133 2.2594 2.2894 0.0239 1.06% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000478 建信中证500指数增强A 2.2569 2.2569 2.2335 2.2335 0.0234 1.05% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1928 1.6705 1.1804 1.6581 0.0124 1.05% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163818 中银中小盘成长混合 1.3480 1.3480 1.3340 1.3340 0.0140 1.05% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410003 华富成长趋势混合A 0.9348 1.2248 0.9251 1.2151 0.0097 1.05% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6328 2.2938 0.6263 2.2825 0.0065 1.04% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002251 华夏军工安全混合A 1.0650 1.0650 1.0540 1.0540 0.0110 1.04% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 229002 宏利逆向策略混合 2.1310 2.5410 2.1090 2.5190 0.0220 1.04% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001766 摩根医疗健康股票A 0.7790 0.7790 0.7710 0.7710 0.0080 1.04% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001126 摩根卓越制造股票A 0.6770 0.6770 0.6700 0.6700 0.0070 1.04% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000017 财通可持续混合 1.5640 2.0850 1.5480 2.0690 0.0160 1.03% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163804 中银收益混合A 1.1765 2.8775 1.1645 2.8655 0.0120 1.03% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162202 宏利周期混合 1.3093 3.3543 1.2959 3.3409 0.0134 1.03% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2750 1.6800 1.2620 1.6670 0.0130 1.03% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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