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2017年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0927 1.0927 1.0456 1.0456 0.0471 4.50% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1588 0.1588 0.1523 0.1523 0.0065 4.27% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9320 0.9320 0.9040 0.9040 0.0280 3.10% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1354 0.1354 0.1317 0.1317 0.0037 2.81% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2590 1.2590 1.2360 1.2360 0.0230 1.86% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1240 1.1240 1.1080 1.1080 0.0160 1.44% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2080 1.4170 1.1920 1.4010 0.0160 1.34% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001983 中邮低碳配置混合 0.8870 0.8870 0.8760 0.8760 0.0110 1.26% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8180 1.9980 1.7980 1.9780 0.0200 1.11% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163208 诺安油气能源 0.9260 0.9260 0.9170 0.9170 0.0090 0.98% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6540 0.6540 0.6480 0.6480 0.0060 0.93% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519723 交银双轮动债券A/B 1.0260 1.2020 1.0170 1.1930 0.0090 0.89% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519725 交银双轮动债券C 1.0250 1.1790 1.0160 1.1700 0.0090 0.89% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0758 1.0758 1.0674 1.0674 0.0084 0.79% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3560 1.5160 1.3460 1.5060 0.0100 0.74% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0699 1.0699 1.0622 1.0622 0.0077 0.72% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 690003 民生加银精选混合 1.0780 1.0780 1.0710 1.0710 0.0070 0.65% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000117 广发轮动配置混合 1.5580 1.5580 1.5480 1.5480 0.0100 0.65% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270008 广发核心精选混合 3.0040 3.2140 2.9850 3.1950 0.0190 0.64% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000893 工银创新动力股票 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0950 0.0950 0.0944 0.0944 0.0006 0.64% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320017 诺安全球收益不动产 1.5650 1.5650 1.5550 1.5550 0.0100 0.64% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1680 0.2020 0.1670 0.2010 0.0010 0.60% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8490 0.8490 0.8440 0.8440 0.0050 0.59% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1555 0.1555 0.1547 0.1547 0.0008 0.52% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1971 0.2217 0.1961 0.2207 0.0010 0.51% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080015 长盛中小盘精选混合 0.8330 0.8330 0.8290 0.8290 0.0040 0.48% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470008 汇添富策略回报混合 1.5100 1.6400 1.5030 1.6330 0.0070 0.47% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4940 1.4940 1.4870 1.4870 0.0070 0.47% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 1.3270 1.1210 1.3220 0.0050 0.45% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000136 民生加银策略精选混合A 2.3030 2.3030 2.2930 2.2930 0.0100 0.44% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690009 民生加银红利回报混合 1.6410 1.9390 1.6340 1.9320 0.0070 0.43% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501018 南方原油A 1.0277 1.0277 1.0233 1.0233 0.0044 0.43% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000513 富国高端制造行业股票A 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9680 1.0080 0.9640 1.0040 0.0040 0.41% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2470 1.3570 1.2420 1.3520 0.0050 0.40% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002345 华夏高端制造混合A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481004 工银稳健成长混合A 1.4815 1.7315 1.4758 1.7258 0.0057 0.39% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3800 2.5500 2.3710 2.5410 0.0090 0.38% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001279 中海积极增利混合 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000217 华安黄金ETF联接C 1.0416 1.0416 1.0378 1.0378 0.0038 0.37% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000216 华安黄金ETF联接A 1.0455 1.0455 1.0417 1.0417 0.0038 0.36% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004091 博时沪港深价值优选A 1.0080 1.0080 1.0044 1.0044 0.0036 0.36% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6820 1.6820 1.6760 1.6760 0.0060 0.36% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6690 1.7790 1.6630 1.7730 0.0060 0.36% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164815 工银国际原油人民币 0.8687 0.8687 0.8657 0.8657 0.0030 0.35% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519035 富国天博创新主题混合 1.2759 4.1049 1.2715 4.1005 0.0044 0.35% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004092 博时沪港深价值优选C 1.0219 1.0219 1.0183 1.0183 0.0036 0.35% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 518800 国泰黄金ETF 2.7879 1.0546 2.7782 1.0449 0.0097 0.35% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 518880 华安黄金ETF 2.8053 1.0593 2.7956 1.0496 0.0097 0.35% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000929 博时黄金D 2.8294 1.2584 2.8196 1.2486 0.0098 0.35% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050015 博时大中华亚太精选 1.1530 1.2350 1.1490 1.2310 0.0040 0.35% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000697 汇添富移动互联股票A 1.4230 1.4230 1.4180 1.4180 0.0050 0.35% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1530 1.4080 1.1490 1.4040 0.0040 0.35% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000930 博时黄金I 2.8034 1.1694 2.7938 1.1598 0.0096 0.34% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159934 易方达黄金ETF 2.7913 1.1372 2.7818 1.1277 0.0095 0.34% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159937 博时黄金ETF 2.8055 1.1016 2.7961 1.0922 0.0094 0.34% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5850 0.5850 0.5830 0.5830 0.0020 0.34% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0708 1.0708 1.0672 1.0672 0.0036 0.34% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513500 博时标普500ETF 1.5065 1.5065 1.5014 1.5014 0.0051 0.34% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8360 1.9310 1.8300 1.9250 0.0060 0.33% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0325 1.0325 1.0291 1.0291 0.0034 0.33% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001723 华商新动力混合A 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0014 1.0014 0.9982 0.9982 0.0032 0.32% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.32% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050025 博时标普500ETF联接A 1.8502 1.9092 1.8443 1.9033 0.0059 0.32% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1080 1.1080 1.1045 1.1045 0.0035 0.32% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0032 1.0032 1.0000 1.0000 0.0032 0.32% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470098 汇添富逆向投资混合A 2.2390 2.3890 2.2320 2.3820 0.0070 0.31% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9380 1.9380 1.9320 1.9320 0.0060 0.31% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2206 1.2206 1.2168 1.2168 0.0038 0.31% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002877 华夏大中华信用债A 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1028 1.1028 1.0994 1.0994 0.0034 0.31% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002610 博时黄金ETF联接A 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002611 博时黄金ETF联接C 0.9885 0.9885 0.9855 0.9855 0.0030 0.30% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.30% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6750 1.9450 1.6700 1.9400 0.0050 0.30% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0110 1.8310 1.0080 1.8280 0.0030 0.30% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000061 华夏盛世混合 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001824 博时沪港深成长企业 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002429 华安全球美元票息债C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5070 2.6070 2.5000 2.6000 0.0070 0.28% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000934 国富大中华精选混合 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0659 1.0659 1.0630 1.0630 0.0029 0.27% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002393 华安全球美元收益债C 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6761 2.3211 0.6743 2.3193 0.0018 0.27% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001349 富国改革动力混合 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340007 兴全社会责任混合 2.6590 2.8490 2.6520 2.8420 0.0070 0.26% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1720 1.4400 1.1690 1.4370 0.0030 0.26% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001468 广发改革混合 0.7730 0.7730 0.7710 0.7710 0.0020 0.26% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2080 1.3720 1.2050 1.3690 0.0030 0.25% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519091 新华泛资源优势混合 2.3600 2.3600 2.3540 2.3540 0.0060 0.25% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8170 0.8490 0.8150 0.8470 0.0020 0.25% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1860 1.3500 1.1830 1.3470 0.0030 0.25% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000409 鹏华环保产业股票 1.5760 1.5760 1.5720 1.5720 0.0040 0.25% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050001 博时价值增长混合 0.7980 3.3000 0.7960 3.2980 0.0020 0.25% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200113 长城积极增利债券C 1.2690 1.4590 1.2660 1.4560 0.0030 0.24% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2380 1.3080 1.2350 1.3050 0.0030 0.24% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2848 1.4273 1.2818 1.4243 0.0030 0.23% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3310 1.3310 1.3280 1.3280 0.0030 0.23% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7270 1.7270 1.7230 1.7230 0.0040 0.23% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200013 长城积极增利债券A 1.2970 1.4950 1.2940 1.4920 0.0030 0.23% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0187 1.0187 0.0023 0.23% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0152 1.4146 1.0129 1.4123 0.0023 0.23% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0106 1.4146 1.0083 1.4123 0.0023 0.23% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0195 1.0195 1.0172 1.0172 0.0023 0.23% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001409 工银互联网加股票 0.4400 0.4400 0.4390 0.4390 0.0010 0.23% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003334 中融融信双盈A 0.9731 0.9731 0.9709 0.9709 0.0022 0.23% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161129 易方达原油A类人民币 0.9882 0.9882 0.9860 0.9860 0.0022 0.22% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003321 易方达原油C类人民币 0.9876 0.9876 0.9854 0.9854 0.0022 0.22% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3590 1.3590 1.3560 1.3560 0.0030 0.22% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003335 中融融信双盈C 0.9718 0.9718 0.9697 0.9697 0.0021 0.22% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4500 0.4500 0.4490 0.4490 0.0010 0.22% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002880 华夏大中华信用债C 0.9770 0.9770 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000471 富国城镇发展股票 1.9490 2.4490 1.9450 2.4450 0.0040 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161124 易方达香港小型股指数A 1.0406 1.0406 1.0384 1.0384 0.0022 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001779 中融稳健添利债券 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4720 0.4720 0.4710 0.4710 0.0010 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000815 鑫元合享纯债A 0.9650 1.1080 0.9630 1.1060 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001768 华宝中国互联股票美元 0.1462 0.1462 0.1459 0.1459 0.0003 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121001 国投瑞银融华债券 1.7298 3.1968 1.7262 3.1932 0.0036 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001490 汇添富国企创新股票A 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 582002 东吴增利债券A 1.0270 1.3670 1.0250 1.3650 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002791 融通通景灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002785 中融融裕双利债券A 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519697 交银优势行业混合 2.5030 2.9090 2.4980 2.9040 0.0050 0.20% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001071 华安媒体互联网混合A 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002786 中融融裕双利债券C 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0290 1.5280 1.0270 1.5260 0.0020 0.19% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0790 1.1090 1.0770 1.1070 0.0020 0.19% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002229 华夏经济转型股票 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.18% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1812 0.1981 0.1809 0.1978 0.0003 0.17% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0397 1.0397 1.0379 1.0379 0.0018 0.17% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1780 1.5740 1.1760 1.5720 0.0020 0.17% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202011 南方优选价值混合A 1.2110 2.7220 1.2090 2.7200 0.0020 0.17% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1540 1.2040 1.1520 1.2020 0.0020 0.17% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.16% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0059 1.0059 1.0043 1.0043 0.0016 0.16% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530012 建信积极配置混合 2.0340 2.1020 2.0310 2.0990 0.0030 0.15% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000692 汇添富双利债券C 1.3320 1.3320 1.3300 1.3300 0.0020 0.15% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050201 博时价值增长贰号混合 0.6710 2.1260 0.6700 2.1250 0.0010 0.15% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 241001 华宝海外中国成长混合 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.15% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1072 1.1072 1.1056 1.1056 0.0016 0.14% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160719 嘉实黄金 0.7270 0.7270 0.7260 0.7260 0.0010 0.14% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000263 工银信息产业混合A 1.5120 1.7890 1.5100 1.7870 0.0020 0.13% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5780 1.7780 1.5760 1.7760 0.0020 0.13% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519660 银河增利债券A 1.5820 1.5820 1.5800 1.5800 0.0020 0.13% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 118001 易方达亚洲精选股票 0.7990 0.7990 0.7980 0.7980 0.0010 0.13% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1676 0.1686 0.1674 0.1684 0.0002 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8350 0.8350 0.8340 0.8340 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2444 0.2444 0.2441 0.2441 0.0003 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8100 0.8100 0.8090 0.8090 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.8200 1.1080 110.6860 0.9740 0.1340 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001766 摩根医疗健康股票A 0.8160 0.8160 0.8150 0.8150 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1610 0.1610 0.1608 0.1608 0.0002 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320013 诺安全球黄金 0.8190 0.9040 0.8180 0.9030 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161620 融通核心价值混合A 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002423 华宝标普美国消费美元 0.1690 0.1690 0.1688 0.1688 0.0002 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2444 0.2444 0.2441 0.2441 0.0003 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240001 华宝宝康消费品 2.2376 6.5824 2.2350 6.5798 0.0026 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002692 富国创新科技混合A 0.8480 0.8480 0.8470 0.8470 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1603 0.1603 0.1601 0.1601 0.0002 0.12% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001541 汇添富民营新动力股票 0.8830 0.8830 0.8820 0.8820 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002996 长信稳健纯债债券A 1.0040 1.0040 1.0029 1.0029 0.0011 0.11% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001956 国联安科技动力 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8850 0.8850 0.8840 0.8840 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002146 长安鑫益增强混合A 0.9120 0.9120 0.9110 0.9110 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166003 中欧稳健收益债券A 1.0464 1.3599 1.0453 1.3588 0.0011 0.11% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002147 长安鑫益增强混合C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002338 兴业优债增利债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002364 华安安康灵活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0030 1.0230 1.0020 1.0220 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002397 中邮增力债券 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0906 1.0906 1.0895 1.0895 0.0011 0.10% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002524 兴业福益债券A 0.9890 0.9940 0.9880 0.9930 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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