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2019年05月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3965 1.9554 1.3139 1.8728 0.0826 6.29% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.0190 1.0190 0.9643 0.9643 0.0547 5.67% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160632 鹏华酒A 1.0580 1.6050 1.0020 1.5680 0.0560 5.59% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1674 1.1674 1.1086 1.1086 0.0588 5.30% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1697 1.1697 1.1108 1.1108 0.0589 5.30% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160605 鹏华中国50混合 1.3740 3.7440 1.3080 3.6780 0.0660 5.05% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9975 2.2243 0.9497 2.1765 0.0478 5.03% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206007 鹏华消费优选混合 2.3240 2.3240 2.2130 2.2130 0.1110 5.02% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6794 1.7575 1.5997 1.6778 0.0797 4.98% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6648 1.7424 1.5858 1.6634 0.0790 4.98% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000854 鹏华养老产业股票 1.8260 1.8260 1.7400 1.7400 0.0860 4.94% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.8108 2.8108 2.6821 2.6821 0.1287 4.80% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7894 2.7894 2.6622 2.6622 0.1272 4.78% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519056 海富通内需热点混合 1.5830 1.5830 1.5110 1.5110 0.0720 4.77% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003715 宝盈消费主题混合 1.0719 1.0719 1.0232 1.0232 0.0487 4.76% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005812 鹏华产业精选混合A 0.9854 0.9854 0.9407 0.9407 0.0447 4.75% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260104 景顺长城内需增长混合A 6.2930 8.1490 6.0110 7.8670 0.2820 4.69% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1820 3.1680 1.1300 3.1160 0.0520 4.60% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001382 易方达国企改革混合 1.1860 1.1860 1.1340 1.1340 0.0520 4.59% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398061 中海消费混合A 2.6040 2.8140 2.4900 2.7000 0.1140 4.58% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6210 3.1580 1.5500 3.0870 0.0710 4.58% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005889 华夏新兴消费混合C 1.2660 1.2660 1.2105 1.2105 0.0555 4.58% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005888 华夏新兴消费混合A 1.2693 1.2693 1.2137 1.2137 0.0556 4.58% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200008 长城品牌优选混合A 1.3919 1.4819 1.3313 1.4213 0.0606 4.55% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004986 鹏华策略回报混合 1.0150 1.2350 0.9709 1.1909 0.0441 4.54% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180012 银华富裕主题混合A 3.0105 3.9635 2.8808 3.8338 0.1297 4.50% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8748 1.8748 1.7946 1.7946 0.0802 4.47% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6210 4.3490 1.5520 4.2800 0.0690 4.45% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159962 华夏中证四川国改ETF 1.0258 1.0258 0.9824 0.9824 0.0434 4.42% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001163 银华中国梦30股票 1.0970 1.0970 1.0510 1.0510 0.0460 4.38% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001076 易方达改革红利混合 1.0500 1.0500 1.0060 1.0060 0.0440 4.37% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004868 交银股息优化混合 1.1825 1.1825 1.1332 1.1332 0.0493 4.35% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519702 交银趋势混合A 1.4460 1.9460 1.3860 1.8860 0.0600 4.33% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005004 交银品质升级混合A 0.9906 0.9906 0.9500 0.9500 0.0406 4.27% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000547 建信健康民生混合A 2.3750 2.3750 2.2780 2.2780 0.0970 4.26% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510630 华夏消费ETF 2.7582 2.7582 2.6458 2.6458 0.1124 4.25% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000529 广发竞争优势混合A 1.8390 1.8390 1.7640 1.7640 0.0750 4.25% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161818 银华消费主题混合A 1.2200 1.3140 1.1710 1.2650 0.0490 4.18% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9923 0.9923 0.9528 0.9528 0.0395 4.15% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270007 广发大盘成长混合 1.2162 1.2162 1.1677 1.1677 0.0485 4.15% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6174 5.0074 4.4338 4.8238 0.1836 4.14% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519714 交银消费新驱动股票 1.0860 2.7010 1.0430 2.6160 0.0430 4.12% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002168 嘉实智能汽车股票 1.5090 1.5090 1.4500 1.4500 0.0590 4.07% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001170 宏利复兴混合A 0.8960 0.8960 0.8610 0.8610 0.0350 4.07% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9909 0.9909 0.9523 0.9523 0.0386 4.05% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519959 长信多利混合A 1.3380 1.3380 1.2860 1.2860 0.0520 4.04% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0747 1.0747 1.0331 1.0331 0.0416 4.03% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.0690 1.0690 0.0430 4.02% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0903 1.0903 1.0483 1.0483 0.0420 4.01% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.7110 1.7110 1.6450 1.6450 0.0660 4.01% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0856 1.0856 1.0438 1.0438 0.0418 4.00% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110022 易方达消费行业股票 2.6780 2.6780 2.5750 2.5750 0.1030 4.00% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005827 易方达蓝筹精选混合 1.2493 1.2493 1.2013 1.2013 0.0480 4.00% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004391 平安转型创新混合C 1.0502 1.1352 1.0099 1.0949 0.0403 3.99% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001857 易方达现代服务业混合 1.0950 1.0950 1.0530 1.0530 0.0420 3.99% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004390 平安转型创新混合A 1.0580 1.1480 1.0174 1.1074 0.0406 3.99% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006103 凯石淳行业精选混合A 0.9150 0.9150 0.8799 0.8799 0.0351 3.99% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006814 凯石淳行业精选混合C 0.9114 0.9114 0.8765 0.8765 0.0349 3.98% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006377 广发趋势动力混合A 1.1146 1.1146 1.0721 1.0721 0.0425 3.96% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005903 宏利绩优混合A 1.0874 1.0874 1.0460 1.0460 0.0414 3.96% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162203 宏利稳定混合 1.2448 3.1848 1.1975 3.1375 0.0473 3.95% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2385 1.2385 1.1916 1.1916 0.0469 3.94% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2378 1.2378 1.1909 1.1909 0.0469 3.94% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001616 嘉实环保低碳股票 1.3460 1.3460 1.2950 1.2950 0.0510 3.94% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162209 宏利市值优选混合A 0.8037 0.8037 0.7732 0.7732 0.0305 3.94% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004784 招商稳健优选股票A 0.9842 0.9842 0.9470 0.9470 0.0372 3.93% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005968 创金合信工业周期股票A 0.9607 0.9607 0.9245 0.9245 0.0362 3.92% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0870 1.0870 1.0460 1.0460 0.0410 3.92% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005969 创金合信工业周期股票C 0.9550 0.9550 0.9191 0.9191 0.0359 3.91% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000083 汇添富消费行业混合 4.0300 4.0300 3.8790 3.8790 0.1510 3.89% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3640 1.5740 1.3130 1.5230 0.0510 3.88% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006341 中金MSCI质量A 1.3301 1.3301 1.2808 1.2808 0.0493 3.85% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006342 中金MSCI质量C 1.3301 1.3301 1.2808 1.2808 0.0493 3.85% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1493 1.1493 1.1068 1.1068 0.0425 3.84% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1900 1.6810 1.1460 1.6370 0.0440 3.84% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040005 华安宏利混合A 4.5534 5.1734 4.3852 5.0052 0.1682 3.84% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8980 0.8980 0.8650 0.8650 0.0330 3.82% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9064 0.9064 0.8731 0.8731 0.0333 3.81% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519665 银河美丽混合C 1.5550 2.0170 1.4980 1.9600 0.0570 3.81% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8470 0.8470 0.8160 0.8160 0.0310 3.80% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006721 平安核心优势混合C 1.0007 1.0007 0.9641 0.9641 0.0366 3.80% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000431 鹏华品牌传承混合 1.3920 1.4740 1.3410 1.4230 0.0510 3.80% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000828 宏利转型机遇股票A 0.8750 1.0950 0.8430 1.0630 0.0320 3.80% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519664 银河美丽混合A 1.6160 2.1090 1.5570 2.0500 0.0590 3.79% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006720 平安核心优势混合A 1.0069 1.0069 0.9701 0.9701 0.0368 3.79% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.8708 0.8708 0.8393 0.8393 0.0315 3.75% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004997 广发高端制造股票A 0.8688 0.8688 0.8375 0.8375 0.0313 3.74% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001297 平安智慧中国混合 0.5300 0.5300 0.5110 0.5110 0.0190 3.72% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005840 富国产业驱动混合A 1.1893 1.1893 1.1467 1.1467 0.0426 3.72% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160421 华安智增精选混合 1.0629 1.0629 1.0248 1.0248 0.0381 3.72% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9480 0.9480 0.9140 0.9140 0.0340 3.72% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519670 银河行业混合A 1.2870 2.8120 1.2410 2.7660 0.0460 3.71% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8670 0.8670 0.8360 0.8360 0.0310 3.71% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005744 长安裕隆混合C 1.2613 1.2613 1.2163 1.2163 0.0450 3.70% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005743 长安裕隆混合A 1.2679 1.2679 1.2227 1.2227 0.0452 3.70% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3068 1.4979 1.2603 1.4514 0.0465 3.69% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1763 1.1763 1.1347 1.1347 0.0416 3.67% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002861 工银智能制造股票A 0.7910 0.7910 0.7630 0.7630 0.0280 3.67% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1765 1.1765 1.1349 1.1349 0.0416 3.67% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005342 长安裕泰混合C 1.0653 1.0653 1.0277 1.0277 0.0376 3.66% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004549 富安达消费主题混合 1.0597 1.0597 1.0224 1.0224 0.0373 3.65% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005341 长安裕泰混合A 1.0592 1.0592 1.0219 1.0219 0.0373 3.65% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163406 兴全合润混合A 0.9784 3.7209 0.9440 3.5900 0.0344 3.64% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2036 1.2701 1.1613 1.2278 0.0423 3.64% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0045 1.0295 0.9693 0.9943 0.0352 3.63% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003890 汇安丰泽混合C 1.8393 1.8393 1.7748 1.7748 0.0645 3.63% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003889 汇安丰泽混合A 1.8795 1.8795 1.8136 1.8136 0.0659 3.63% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 570008 诺德周期策略混合 1.5210 2.4160 1.4680 2.3630 0.0530 3.61% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000532 景顺长城优势企业混合A 1.9810 1.9810 1.9120 1.9120 0.0690 3.61% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005379 汇添富价值创造定开混合 1.1209 1.1209 1.0819 1.0819 0.0390 3.60% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206012 鹏华价值精选股票 1.2390 1.2390 1.1960 1.1960 0.0430 3.60% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580008 东吴新产业精选股票A 1.8170 1.8170 1.7540 1.7540 0.0630 3.59% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001000 中欧明睿新起点混合 0.8960 0.8960 0.8650 0.8650 0.0310 3.58% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110015 易方达行业领先混合 2.3210 2.6370 2.2410 2.5570 0.0800 3.57% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1169 2.1329 1.0784 2.0944 0.0385 3.57% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1040 2.3060 1.0660 2.2260 0.0380 3.56% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0912 1.0912 1.0537 1.0537 0.0375 3.56% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519033 海富通国策导向混合A 1.1040 1.6710 1.0660 1.6330 0.0380 3.56% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7860 0.9150 0.7590 0.8880 0.0270 3.56% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002967 浙商大数据智选消费混合A 1.1970 1.1970 1.1560 1.1560 0.0410 3.55% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.7312 1.0412 0.7061 1.0161 0.0251 3.55% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002376 国寿安保核心产业混合 0.9960 1.0960 0.9620 1.0620 0.0340 3.53% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213008 宝盈资源优选混合 1.2862 2.1953 1.2423 2.1475 0.0439 3.53% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162204 宏利行业精选混合A 3.2521 5.0571 3.1415 4.9465 0.1106 3.52% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519642 银河智造混合A 1.1750 1.1750 1.1350 1.1350 0.0400 3.52% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1760 1.8260 1.1360 1.7850 0.0400 3.52% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180013 银华领先策略混合 1.3869 2.5877 1.3398 2.5406 0.0471 3.52% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.5290 1.5890 1.4770 1.5370 0.0520 3.52% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7766 0.7766 0.7502 0.7502 0.0264 3.52% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004514 鹏华新科技传媒混合 0.9546 0.9546 0.9222 0.9222 0.0324 3.51% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310358 申万菱信新经济混合A 0.8434 2.2656 0.8148 2.2370 0.0286 3.51% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481010 工银中小盘混合 1.3550 1.3550 1.3090 1.3090 0.0460 3.51% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000418 景顺长城成长之星股票A 1.8010 1.8010 1.7400 1.7400 0.0610 3.51% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160624 鹏华消费领先混合 1.7170 1.5960 1.6590 1.5420 0.0580 3.50% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003191 创金合信消费主题股票C 1.4132 1.3343 1.3654 1.2892 0.0478 3.50% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003190 创金合信消费主题股票A 1.4153 1.3470 1.3675 1.3015 0.0478 3.50% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519679 银河主题混合A 2.9850 3.5530 2.8840 3.4520 0.1010 3.50% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 700003 平安策略先锋混合 1.7140 1.8140 1.6560 1.7560 0.0580 3.50% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560003 益民创新优势混合A 0.8050 0.8250 0.7779 0.7979 0.0271 3.48% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001267 宏利蓝筹混合 0.6550 0.6550 0.6330 0.6330 0.0220 3.48% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519001 银华价值优选混合 1.9049 6.3778 1.8408 6.1706 0.0641 3.48% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000793 工银高端制造股票 0.8060 0.8060 0.7790 0.7790 0.0270 3.47% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005875 易方达中盘成长混合 1.2671 1.2671 1.2246 1.2246 0.0425 3.47% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217012 招商行业领先混合A 1.2230 1.5230 1.1820 1.4820 0.0410 3.47% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270028 广发制造业精选混合A 2.2150 2.2150 2.1410 2.1410 0.0740 3.46% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005543 银华心诚灵活配置混合A 0.9863 0.9863 0.9533 0.9533 0.0330 3.46% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000073 摩根成长动力混合A 1.1070 1.1070 1.0700 1.0700 0.0370 3.46% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110009 易方达价值精选混合 1.0880 2.9650 1.0517 2.9287 0.0363 3.45% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001135 益民品质升级混合A 0.5690 0.5690 0.5500 0.5500 0.0190 3.45% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005593 摩根创新商业模式混合A 0.9544 0.9544 0.9226 0.9226 0.0318 3.45% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.0592 1.0592 1.0240 1.0240 0.0352 3.44% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020005 国泰金马稳健混合A 1.0540 5.0110 1.0190 4.9760 0.0350 3.43% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001222 鹏华外延成长混合 1.0240 1.0240 0.9900 0.9900 0.0340 3.43% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.1098 1.1098 1.0730 1.0730 0.0368 3.43% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519026 海富通中小盘混合 0.7250 0.7250 0.7010 0.7010 0.0240 3.42% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.7520 1.7520 1.6940 1.6940 0.0580 3.42% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217020 招商安达灵活配置混合 1.2482 1.5461 1.2069 1.5048 0.0413 3.42% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0501 1.2151 1.0155 1.1805 0.0346 3.41% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005268 鹏华优势企业 0.9745 0.9745 0.9424 0.9424 0.0321 3.41% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100022 富国天瑞强势混合A 0.5295 4.3248 0.5121 4.2835 0.0174 3.40% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3690 1.3690 1.3240 1.3240 0.0450 3.40% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6720 3.8670 0.6500 3.8040 0.0220 3.38% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530011 建信内生动力混合A 1.4680 1.7480 1.4200 1.7000 0.0480 3.38% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 377020 摩根内需动力混合A 0.7496 1.5013 0.7251 1.4768 0.0245 3.38% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001468 广发改革混合 0.6120 0.6120 0.5920 0.5920 0.0200 3.38% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310328 申万菱信新动力混合A 0.5783 3.0299 0.5594 2.9956 0.0189 3.38% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 340008 兴全有机增长混合 2.3076 3.1276 2.2322 3.0522 0.0754 3.38% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519651 银河转型混合A 0.5540 0.5540 0.5360 0.5360 0.0180 3.36% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2039 3.5039 1.1648 3.4648 0.0391 3.36% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8930 1.7880 0.8640 1.7590 0.0290 3.36% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9430 2.9230 1.8800 2.8600 0.0630 3.35% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240011 华宝大盘精选混合 1.7408 2.0262 1.6843 1.9697 0.0565 3.35% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005118 金信价值精选混合C 0.6995 0.6995 0.6769 0.6769 0.0226 3.34% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0404 1.0404 1.0068 1.0068 0.0336 3.34% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006136 广发估值优势混合A 1.2286 1.2286 1.1890 1.1890 0.0396 3.33% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163805 中银动态策略混合A 1.0218 2.3328 0.9889 2.2999 0.0329 3.33% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9550 1.9550 1.8920 1.8920 0.0630 3.33% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.0265 1.0265 0.9934 0.9934 0.0331 3.33% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560002 益民红利成长混合 0.4106 1.3236 0.3974 1.2997 0.0132 3.32% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519915 富国消费主题混合A 1.4620 1.4620 1.4150 1.4150 0.0470 3.32% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6160 2.2960 1.5640 2.2440 0.0520 3.32% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002124 广发新兴产业混合A 1.3370 1.3370 1.2940 1.2940 0.0430 3.32% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005117 金信价值精选混合A 0.6930 0.6930 0.6707 0.6707 0.0223 3.32% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161132 易方达科顺定开混合 1.1281 1.1281 1.0918 1.0918 0.0363 3.32% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005038 银华新能源新材料C 0.7593 0.7593 0.7350 0.7350 0.0243 3.31% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001663 中银互联网+股票 0.9040 0.9040 0.8750 0.8750 0.0290 3.31% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001009 摩根安全战略股票A 0.9070 0.9070 0.8780 0.8780 0.0290 3.30% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 379010 摩根中小盘混合A 1.7820 1.9100 1.7250 1.8530 0.0570 3.30% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1610 1.4160 1.1240 1.3790 0.0370 3.29% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481015 工银主题策略混合A 1.9140 1.9140 1.8530 1.8530 0.0610 3.29% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180031 银华中小盘混合 2.3200 3.8400 2.2460 3.7660 0.0740 3.29% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1213 1.1213 1.0856 1.0856 0.0357 3.29% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005037 银华新能源新材料A 0.7652 0.7652 0.7408 0.7408 0.0244 3.29% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004845 南华瑞盈混合发起A 0.6749 0.6749 0.6534 0.6534 0.0215 3.29% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001313 摩根智慧互联股票A 0.6620 0.6620 0.6410 0.6410 0.0210 3.28% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6380 1.6380 1.5860 1.5860 0.0520 3.28% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004846 南华瑞盈混合发起C 0.6676 0.6676 0.6464 0.6464 0.0212 3.28% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005682 财通资管消费精选混合A 0.9985 0.9985 0.9669 0.9669 0.0316 3.27% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.3608 1.5823 1.3177 1.5322 0.0431 3.27% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001396 建信互联网+产业升级股票 0.6630 0.6630 0.6420 0.6420 0.0210 3.27% 2019-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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