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2019年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003721 易标普信息科技美元汇 0.2116 0.2116 0.2053 0.2053 0.0063 3.07% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161128 易标普信息科技人民币 1.4566 1.4566 1.4146 1.4146 0.0420 2.97% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3239 0.3239 0.3152 0.3152 0.0087 2.76% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3246 0.3645 0.3159 0.3558 0.0087 2.75% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270042 广发纳斯达克100指数 2.2338 2.5038 2.1762 2.4462 0.0576 2.65% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.2290 2.2290 2.1716 2.1716 0.0574 2.64% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003720 易标普生物科技美元汇 0.1799 0.1799 0.1753 0.1753 0.0046 2.62% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1765 0.1765 0.1720 0.1720 0.0045 2.62% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2165 0.2165 0.2110 0.2110 0.0055 2.61% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3213 0.3213 0.3132 0.3132 0.0081 2.59% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3213 0.3213 0.3132 0.3132 0.0081 2.59% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易标普生物科技人民币 1.2384 1.2384 1.2078 1.2078 0.0306 2.53% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2149 1.2149 1.1850 1.1850 0.0299 2.52% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4900 1.4900 1.4540 1.4540 0.0360 2.48% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040046 华安纳斯达克100指数 2.2110 2.2110 2.1580 2.1580 0.0530 2.46% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100指数 1.7670 1.7670 1.7250 1.7250 0.0420 2.43% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0668 0.0668 0.0653 0.0653 0.0015 2.30% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6660 1.6660 1.6290 1.6290 0.0370 2.27% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162411 华宝标普石油指数 0.4600 0.4600 0.4500 0.4500 0.0100 2.22% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8790 1.8790 1.8390 1.8390 0.0400 2.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1420 0.1430 0.1390 0.1400 0.0030 2.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2260 1.2260 1.2010 1.2010 0.0250 2.08% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2260 1.2260 1.2010 1.2010 0.0250 2.08% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1789 0.1789 0.1754 0.1754 0.0035 2.00% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3830 1.3830 1.3560 1.3560 0.0270 1.99% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050025 博时标普500ETF联接 2.1864 2.2454 2.1440 2.2030 0.0424 1.98% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 096001 大成标普500 1.7760 1.9920 1.7420 1.9580 0.0340 1.95% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2621 0.2621 0.2571 0.2571 0.0050 1.94% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1372 0.1372 0.1346 0.1346 0.0026 1.93% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161125 易方达标普500指数人民币 1.2312 1.2312 1.2082 1.2082 0.0230 1.90% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1792 0.1792 0.1759 0.1759 0.0033 1.88% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003472 新疆前海联合添鑫债券C 1.0359 1.0469 1.0169 1.0279 0.0190 1.87% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 118002 易方达标普消费品指数 1.8040 1.8040 1.7710 1.7710 0.0330 1.86% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.0662 1.0840 1.0468 1.0646 0.0194 1.85% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9440 0.9440 0.9270 0.9270 0.0170 1.83% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7980 1.7980 1.7660 1.7660 0.0320 1.81% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0074 1.0074 0.9898 0.9898 0.0176 1.78% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2336 1.2336 1.2121 1.2121 0.0215 1.77% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1030 1.1030 1.0840 1.0840 0.0190 1.75% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206011 鹏华美国房地产 0.9740 1.3230 0.9580 1.3070 0.0160 1.67% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000041 华夏全球精选 0.9360 0.9360 0.9210 0.9210 0.0150 1.63% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1308 0.1308 0.1288 0.1288 0.0020 1.55% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1319 0.1319 0.1299 0.1299 0.0020 1.54% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519981 长信美国标普100 1.1870 1.7040 1.1700 1.6870 0.0170 1.45% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9077 0.9077 0.8948 0.8948 0.0129 1.44% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9000 0.9000 0.8872 0.8872 0.0128 1.44% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1765 0.1765 0.1742 0.1742 0.0023 1.32% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163208 诺安油气能源 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270027 广发全球农业指数 1.2150 1.2150 1.2000 1.2000 0.0150 1.25% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 486002 工银全球精选 2.2710 2.2710 2.2430 2.2430 0.0280 1.25% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160719 嘉实黄金 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.24% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1306 0.1306 0.1291 0.1291 0.0015 1.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539001 建信全球机遇 1.4010 1.4010 1.3850 1.3850 0.0160 1.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003323 易方达原油C类美元汇 0.1482 0.1482 0.1466 0.1466 0.0016 1.09% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1100 1.1100 1.0980 1.0980 0.0120 1.09% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003322 易方达原油A类美元汇 0.1498 0.1498 0.1482 0.1482 0.0016 1.08% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1314 0.1314 0.1300 0.1300 0.0014 1.08% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 539003 建信全球资源股票 0.8490 0.8810 0.8400 0.8720 0.0090 1.07% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0920 1.0920 1.0807 1.0807 0.0113 1.05% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0867 1.0867 1.0754 1.0754 0.0113 1.05% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2108 0.2277 0.2086 0.2255 0.0022 1.05% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000929 博时黄金ETFD 2.9938 1.3267 2.9628 1.3138 0.0310 1.05% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000930 博时黄金ETFI 2.9408 1.2270 2.9103 1.2143 0.0305 1.05% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000218 国泰黄金ETF联接 1.1209 1.1209 1.1095 1.1095 0.0114 1.03% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004253 国泰黄金ETF联接C 1.1218 1.1218 1.1104 1.1104 0.0114 1.03% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9045 0.9045 0.8955 0.8955 0.0090 1.01% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8986 0.8986 0.8897 0.8897 0.0089 1.00% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002610 博时黄金ETF联接A 1.0453 1.0453 1.0351 1.0351 0.0102 0.99% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002611 博时黄金ETF联接C 1.0333 1.0333 1.0232 1.0232 0.0101 0.99% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000307 易方达黄金ETF联接 1.0457 1.0457 1.0356 1.0356 0.0101 0.98% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0380 1.0380 1.0279 1.0279 0.0101 0.98% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161129 易方达原油A类人民币 1.0307 1.0307 1.0207 1.0207 0.0100 0.98% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4510 1.5610 1.4370 1.5470 0.0140 0.97% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003321 易方达原油C类人民币 1.0201 1.0201 1.0103 1.0103 0.0098 0.97% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001668 汇添富全球互联混合 1.4890 1.4890 1.4750 1.4750 0.0140 0.95% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0809 1.0809 1.0708 1.0708 0.0101 0.94% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000906 广发全球精选美元现汇 0.2052 0.2670 0.2033 0.2651 0.0019 0.93% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160416 华安标普石油指数 0.9840 1.0240 0.9750 1.0150 0.0090 0.92% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0281 1.0281 1.0188 1.0188 0.0093 0.91% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0304 1.0304 1.0211 1.0211 0.0093 0.91% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 378546 上投全球天然资源 0.6910 0.6910 0.6850 0.6850 0.0060 0.88% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1730 1.1730 1.1630 1.1630 0.0100 0.86% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519696 交银环球精选 1.8970 2.3570 1.8810 2.3410 0.0160 0.85% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0223 1.0223 1.0139 1.0139 0.0084 0.83% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270023 广发全球精选 1.4120 1.8510 1.4010 1.8400 0.0110 0.79% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050020 博时抗通胀增强 0.5200 0.5200 0.5160 0.5160 0.0040 0.78% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1181 0.1181 0.1172 0.1172 0.0009 0.77% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165513 信诚全球商品主题 0.3910 0.3910 0.3880 0.3880 0.0030 0.77% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 486001 工银全球配置 1.3270 1.7880 1.3170 1.7780 0.0100 0.76% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006502 财通集成电路产业股票A 0.9385 0.9385 0.9316 0.9316 0.0069 0.74% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006503 财通集成电路产业股票C 0.9346 0.9346 0.9278 0.9278 0.0068 0.73% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160644 鹏华港美互联股票 0.8130 0.8130 0.8073 0.8073 0.0057 0.71% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 720001 财通价值动量 1.7090 2.1800 1.6970 2.1680 0.0120 0.71% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001480 财通成长优选混合 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7560 0.7560 0.7510 0.7510 0.0050 0.67% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1830 0.1830 0.1818 0.1818 0.0012 0.66% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0181 1.0181 1.0126 1.0126 0.0055 0.54% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003586 先锋精一混合A 0.7737 0.7737 0.7698 0.7698 0.0039 0.51% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003587 先锋精一混合C 0.7494 0.7494 0.7456 0.7456 0.0038 0.51% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1375 1.1375 1.1320 1.1320 0.0055 0.49% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2015 1.2015 1.1958 1.1958 0.0057 0.48% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1540 1.2040 1.1490 1.1990 0.0050 0.44% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1410 1.1910 1.1360 1.1860 0.0050 0.44% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9535 0.9660 0.9497 0.9622 0.0038 0.40% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.0149 1.0149 1.0109 1.0109 0.0040 0.40% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.1985 10.2993 10.1602 10.2610 0.0383 0.38% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2810 10.2810 10.2433 10.2433 0.0377 0.37% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000937 华商稳固添利债券A 0.8710 0.8710 0.8680 0.8680 0.0030 0.35% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000938 华商稳固添利债券C 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163813 中银全球策略 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.35% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005698 华夏全球科技先锋混合 0.9280 0.9280 0.9249 0.9249 0.0031 0.34% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0346 10.0346 10.0020 10.0020 0.0326 0.33% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.9318 10.0332 9.8993 10.0007 0.0325 0.33% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005505 前海开源丰鑫混合A 1.2063 1.2063 1.2025 1.2025 0.0038 0.32% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005506 前海开源丰鑫混合C 1.2055 1.2055 1.2017 1.2017 0.0038 0.32% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 673020 西部利得成长精选混合 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161116 易方达黄金主题 0.7110 0.7110 0.7090 0.7090 0.0020 0.28% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004497 前海开源多元策略混合C 1.1721 1.1721 1.1690 1.1690 0.0031 0.27% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004496 前海开源多元策略混合A 1.1884 1.1884 1.1853 1.1853 0.0031 0.26% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 968013 施罗德亚洲高息股债M 124.4463 0.0000 124.1288 0.0000 0.3175 0.26% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.0418 10.0418 10.0176 10.0176 0.0242 0.24% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.9417 10.0432 9.9177 10.0192 0.0240 0.24% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003814 银华上证10年期国债A 1.0679 1.0679 1.0654 1.0654 0.0025 0.23% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003815 银华上证10年期国债C 1.0649 1.0649 1.0625 1.0625 0.0024 0.23% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 118001 易方达亚洲精选 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050027 博时信用债纯债债券 1.0949 1.4379 1.0925 1.4355 0.0024 0.22% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001661 博时信用债纯债债券C 1.0432 1.2302 1.0410 1.2280 0.0022 0.21% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002908 富国睿利定开混合发起式 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501041 汇添富弘安混合A 1.0578 1.0578 1.0558 1.0558 0.0020 0.19% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 673030 西部利得多策略优选混合 1.0440 1.1820 1.0420 1.1800 0.0020 0.19% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002849 金信智能中国2025混合 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0878 1.0878 1.0859 1.0859 0.0019 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0841 1.0841 1.0821 1.0821 0.0020 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040036 华安安心收益债券A 1.1170 1.5920 1.1150 1.5900 0.0020 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040037 华安安心收益债券B 1.1040 1.5940 1.1020 1.5920 0.0020 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100055 富国全球顶级消费品 1.3182 1.3182 1.3158 1.3158 0.0024 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 0.9850 0.9850 0.9832 0.9832 0.0018 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501039 汇添富睿丰混合A 1.0579 1.0579 1.0560 1.0560 0.0019 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501040 汇添富睿丰混合C 1.0508 1.0508 1.0489 1.0489 0.0019 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501042 汇添富弘安混合C 1.0436 1.0436 1.0417 1.0417 0.0019 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501106 广发中证10年期国开债A 1.1201 1.1201 1.1181 1.1181 0.0020 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630103 华商增强债券B 1.1440 1.6500 1.1420 1.6480 0.0020 0.18% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001023 华夏亚债中国指数C 1.1930 1.2980 1.1910 1.2960 0.0020 0.17% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.17% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0948 1.0948 1.0929 1.0929 0.0019 0.17% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005285 广发中证10年期国开债C 1.0921 1.1111 1.0902 1.1092 0.0019 0.17% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160123 南方中证50债券A 1.2605 1.2905 1.2584 1.2884 0.0021 0.17% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1355 1.1355 1.1336 1.1336 0.0019 0.17% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630003 华商增强债券A 1.1810 1.7060 1.1790 1.7040 0.0020 0.17% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000355 南方丰元A 1.2240 1.3760 1.2220 1.3740 0.0020 0.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001021 华夏亚债中国指数A 1.2300 1.3350 1.2280 1.3330 0.0020 0.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0483 1.0483 1.0466 1.0466 0.0017 0.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004100 鹏华安益增强混合 1.1306 1.1306 1.1288 1.1288 0.0018 0.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006961 南方7-10年国开债A 1.0164 1.0164 1.0148 1.0148 0.0016 0.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006962 南方7-10年国开债C 1.0161 1.0161 1.0145 1.0145 0.0016 0.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0039 1.0039 1.0023 1.0023 0.0016 0.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160124 南方中债10年期国债C 1.2222 1.2522 1.2202 1.2502 0.0020 0.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6270 0.6270 0.6260 0.6260 0.0010 0.16% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000137 民生加银岁岁增利A 1.1790 1.4180 1.1772 1.4162 0.0018 0.15% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000138 民生加银岁岁增利C 1.1670 1.3910 1.1653 1.3893 0.0017 0.15% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0399 1.0399 1.0383 1.0383 0.0016 0.15% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0589 1.0589 1.0573 1.0573 0.0016 0.15% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0570 1.0570 1.0554 1.0554 0.0016 0.15% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0573 1.0573 1.0557 1.0557 0.0016 0.15% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 650002 英大纯债C类 1.1045 1.3315 1.1029 1.3299 0.0016 0.15% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8422 1.8422 1.8396 1.8396 0.0026 0.14% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8665 1.8665 1.8639 1.8639 0.0026 0.14% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1478 0.1478 0.0002 0.14% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1480 0.1480 0.1478 0.1478 0.0002 0.14% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0088 1.0088 1.0074 1.0074 0.0014 0.14% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165510 信诚金砖四国 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.14% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 650001 英大纯债A类 1.1217 1.3837 1.1201 1.3821 0.0016 0.14% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.5110 1.5760 1.5090 1.5740 0.0020 0.13% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1562 0.1562 0.1560 0.1560 0.0002 0.13% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1562 0.1562 0.1560 0.1560 0.0002 0.13% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.8665 0.8665 0.8654 0.8654 0.0011 0.13% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006849 博时中债5-10农发行C 1.0131 1.0131 1.0118 1.0118 0.0013 0.13% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1496 0.1496 0.1494 0.1494 0.0002 0.13% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050106 博时稳定价值债券A 1.5600 1.9440 1.5580 1.9420 0.0020 0.13% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000481 华商双债丰利债券C 0.8410 1.2260 0.8400 1.2250 0.0010 0.12% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8440 0.8440 0.8430 0.8430 0.0010 0.12% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002288 中银稳进保本 1.0712 1.0712 1.0699 1.0699 0.0013 0.12% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002440 中加心安保本混合 1.1145 1.1145 1.1132 1.1132 0.0013 0.12% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1195 1.1195 1.1182 1.1182 0.0013 0.12% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006848 博时中债5-10农发行A 1.0129 1.0129 1.0117 1.0117 0.0012 0.12% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320013 诺安全球黄金 0.8310 0.9160 0.8300 0.9150 0.0010 0.12% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001312 华安新优选灵活配置混合 0.9050 0.9050 0.9040 0.9040 0.0010 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003204 财通收益增强债券C 1.1578 1.1578 1.1565 1.1565 0.0013 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0908 1.0908 1.0896 1.0896 0.0012 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003853 金鹰添惠纯债债券 1.2849 1.3029 1.2835 1.3015 0.0014 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0966 1.0966 1.0954 1.0954 0.0012 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005885 金鹰信息产业股票C 1.2918 1.2918 1.2904 1.2904 0.0014 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005922 圆信永丰中高等级债 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006451 华富恒定久期国开债A 1.0139 1.0139 1.0128 1.0128 0.0011 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006452 华富恒定久期国开债C 1.0135 1.0135 1.0124 1.0124 0.0011 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161719 招商可转债分级债券 0.8880 1.3710 0.8870 1.3700 0.0010 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165807 东吴鼎利分级债券 0.9050 1.2010 0.9040 1.2000 0.0010 0.11% 2019-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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