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2019年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0606 1.0606 1.0350 1.0350 0.0256 2.47% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0553 1.0553 1.0299 1.0299 0.0254 2.47% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001616 嘉实环保低碳股票 1.3180 1.3180 1.2880 1.2880 0.0300 2.33% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002168 嘉实智能汽车股票 1.4750 1.4750 1.4430 1.4430 0.0320 2.22% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 570001 诺德价值优势 1.3147 1.7447 1.2881 1.7181 0.0266 2.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005968 创金合信工业周期股票A 0.9365 0.9365 0.9178 0.9178 0.0187 2.04% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005969 创金合信工业周期股票C 0.9300 0.9300 0.9115 0.9115 0.0185 2.03% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3590 1.4530 1.3320 1.4260 0.0270 2.03% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580008 东吴新产业精选 1.9160 1.9160 1.8780 1.8780 0.0380 2.02% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040011 华安核心优选 1.7480 2.8580 1.7168 2.8268 0.0312 1.82% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000870 嘉实新收益混合 1.1830 1.4960 1.1630 1.4760 0.0200 1.72% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006887 诺德新生活混合A 1.0011 1.0011 0.9843 0.9843 0.0168 1.71% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006888 诺德新生活混合C 1.0008 1.0008 0.9840 0.9840 0.0168 1.71% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1790 1.1790 0.0200 1.70% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001856 易方达环保主题混合 1.2380 1.2380 1.2180 1.2180 0.0200 1.64% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005270 太平改革红利精选混合 0.8749 0.8749 0.8610 0.8610 0.0139 1.61% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004997 广发高端制造股票 0.8660 0.8660 0.8525 0.8525 0.0135 1.58% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002563 泓德泓汇混合 1.1650 1.1650 1.1470 1.1470 0.0180 1.57% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8480 0.8480 0.8350 0.8350 0.0130 1.56% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005572 中银证券新能源混合C 1.0620 1.0620 1.0457 1.0457 0.0163 1.56% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005571 中银证券新能源混合A 1.0652 1.0652 1.0489 1.0489 0.0163 1.55% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150107 易方达进取 0.5788 0.0000 0.5700 -0.0088 0.0088 1.54% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450007 国富成长动力 1.3542 1.5342 1.3336 1.5136 0.0206 1.54% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.8700 0.8700 0.8570 0.8570 0.0130 1.52% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001076 易方达改革红利混合 1.1380 1.1380 1.1210 1.1210 0.0170 1.52% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 570008 诺德周期策略 1.5470 2.4420 1.5240 2.4190 0.0230 1.51% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9569 1.0383 0.9428 1.0242 0.0141 1.50% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001382 易方达国企改革混合 1.2980 1.2980 1.2790 1.2790 0.0190 1.49% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003233 创金合信鑫价值混合C 0.9523 1.0432 0.9383 1.0292 0.0140 1.49% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005038 银华新能源新材料C 0.7347 0.7347 0.7239 0.7239 0.0108 1.49% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 673090 西部利得个股精选股票 1.0929 1.2149 1.0769 1.1989 0.0160 1.49% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005037 银华新能源新材料A 0.7409 0.7409 0.7301 0.7301 0.0108 1.48% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0804 1.0804 1.0647 1.0647 0.0157 1.47% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110015 易方达行业领先 2.4300 2.7460 2.3950 2.7110 0.0350 1.46% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400011 东方核心动力 1.4455 1.4455 1.4247 1.4247 0.0208 1.46% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004836 中融鑫价值混合A 0.9322 0.9322 0.9190 0.9190 0.0132 1.44% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004837 中融鑫价值混合C 0.9281 0.9281 0.9150 0.9150 0.0131 1.43% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110011 易方达中小盘 5.0722 5.4622 5.0008 5.3908 0.0714 1.43% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003120 博时鑫源混合C 1.4310 1.4310 1.4110 1.4110 0.0200 1.42% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006274 圆信永丰医药健康 1.1176 1.1176 1.1020 1.1020 0.0156 1.42% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006652 富国金融地产行业混合 1.2532 1.2532 1.2356 1.2356 0.0176 1.42% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000251 工银金融地产股票 2.4510 3.1860 2.4170 3.1520 0.0340 1.41% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003119 博时鑫源混合A 1.4340 1.4340 1.4140 1.4140 0.0200 1.41% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398051 中海环保新能源 0.8650 0.8650 0.8530 0.8530 0.0120 1.41% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310358 申万新经济 0.8396 2.2618 0.8280 2.2502 0.0116 1.40% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0630 1.0880 1.0485 1.0735 0.0145 1.38% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004702 南方金融混合 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 688888 浙商聚潮产业成长 1.0300 1.3310 1.0160 1.3170 0.0140 1.38% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161725 招商中证白酒指数分级 0.9870 2.1028 0.9737 2.0895 0.0133 1.37% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001245 工银生态环境股票 0.6730 0.6730 0.6640 0.6640 0.0090 1.36% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005875 易方达中盘成长混合 1.3169 1.3169 1.2993 1.2993 0.0176 1.35% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2132 1.2132 1.1973 1.1973 0.0159 1.33% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161029 富国中证银行指数分级 1.0700 1.1560 1.0560 1.1420 0.0140 1.33% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160640 鹏华新能源分级 1.0750 0.4330 1.0610 0.4270 0.0140 1.32% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001357 泓德泓富混合A 1.1707 1.2907 1.1556 1.2756 0.0151 1.31% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001376 泓德泓富混合C 1.1503 1.2703 1.1355 1.2555 0.0148 1.30% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001705 泓德战略转型股票 1.0160 1.2160 1.0030 1.2030 0.0130 1.30% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050011 博时信用债券A/B 2.4910 2.6060 2.4590 2.5740 0.0320 1.30% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270006 广发策略优选 1.7171 2.9771 1.6950 2.9550 0.0221 1.30% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001392 国富金融地产混合A 1.2156 1.2156 1.2001 1.2001 0.0155 1.29% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001393 国富金融地产混合C 1.2810 1.2810 1.2647 1.2647 0.0163 1.29% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050111 博时信用债券C 2.4350 2.5320 2.4040 2.5010 0.0310 1.29% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0188 1.0188 1.0060 1.0060 0.0128 1.27% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050019 博时转债增强债券A 1.3510 1.3560 1.3340 1.3390 0.0170 1.27% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160517 博时中证银行指数分级 1.0379 1.1412 1.0249 1.1269 0.0130 1.27% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160631 鹏华银行分级 0.9590 1.0410 0.9470 1.0290 0.0120 1.27% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164821 工银中证新能源指数分级 0.8002 0.5791 0.7902 0.5727 0.0100 1.27% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004784 招商稳健优选股票 0.9918 0.9918 0.9795 0.9795 0.0123 1.26% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0185 1.0185 1.0058 1.0058 0.0127 1.26% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161121 易方达银行分级 0.9722 0.0000 0.9601 -0.0121 0.0121 1.26% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310328 申万新动力 0.6011 3.0713 0.5936 3.0638 0.0075 1.26% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006724 工银深证红利ETF联接C 1.5248 1.5248 1.5060 1.5060 0.0188 1.25% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160632 鹏华酒分级 1.1350 1.6550 1.1210 1.6460 0.0140 1.25% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162203 泰达宏利稳定 1.3248 3.2648 1.3084 3.2484 0.0164 1.25% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 168205 中融中证银行指数分级 0.8920 0.9910 0.8810 0.9800 0.0110 1.25% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481012 工银深证红利联接 1.5255 1.7037 1.5066 1.6848 0.0189 1.25% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.2911 1.5280 1.2753 1.5122 0.0158 1.24% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001594 天弘中证银行指数A 1.1608 1.1608 1.1466 1.1466 0.0142 1.24% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001595 天弘中证银行指数C 1.1492 1.1492 1.1351 1.1351 0.0141 1.24% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002846 泓德泓华混合 1.1390 1.1390 1.1250 1.1250 0.0140 1.24% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160418 华安中证银行指数分级 0.8785 0.9774 0.8677 0.9666 0.0108 1.24% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240019 华宝上证180成长联接 1.1034 1.6682 1.0899 1.6547 0.0135 1.24% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 370024 上投核心优选股票 2.3680 2.5830 2.3390 2.5540 0.0290 1.24% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 720001 财通价值动量 1.7990 2.2700 1.7770 2.2480 0.0220 1.24% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.1266 2.1266 2.1008 2.1008 0.0258 1.23% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1009 1.1009 1.0875 1.0875 0.0134 1.23% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 112002 易方达策略成长二号 0.9070 3.1170 0.8960 3.1060 0.0110 1.23% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161723 招商中证银行指数分级 1.0402 1.1230 1.0276 1.1104 0.0126 1.23% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530015 建信深证60联接 2.1180 2.1180 2.0922 2.0922 0.0258 1.23% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001678 英大国企改革主题股票 1.1745 1.1745 1.1604 1.1604 0.0141 1.22% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002189 农银汇理国企改革混合 1.3408 1.3408 1.3246 1.3246 0.0162 1.22% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2739 1.3437 1.2586 1.3284 0.0153 1.22% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050119 博时转债增强债券C 1.3230 1.3270 1.3070 1.3110 0.0160 1.22% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001857 易方达现代服务业混合 1.1740 1.1740 1.1600 1.1600 0.0140 1.21% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002910 易方达供给改革混合 0.8305 0.8305 0.8206 0.8206 0.0099 1.21% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004597 南方银行ETF联接A 1.0874 1.0874 1.0744 1.0744 0.0130 1.21% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004598 南方银行ETF联接C 1.0786 1.0786 1.0657 1.0657 0.0129 1.21% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000127 农银行业领先 2.2440 2.2440 2.2174 2.2174 0.0266 1.20% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001273 民生加银新动力定开混合A 0.8470 0.8470 0.8370 0.8370 0.0100 1.19% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0574 1.0574 1.0450 1.0450 0.0124 1.19% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110002 易方达策略成长 2.9870 4.7700 2.9520 4.7350 0.0350 1.19% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519068 汇添富成长焦点 2.1188 3.3078 2.0939 3.2829 0.0249 1.19% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004858 长信量化多策略股票C 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0175 1.0175 1.0056 1.0056 0.0119 1.18% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.0961 1.0961 0.0129 1.18% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660010 农银策略精选 1.1053 1.1053 1.0924 1.0924 0.0129 1.18% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0194 1.0194 1.0076 1.0076 0.0118 1.17% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020005 国泰金马稳健 1.1220 5.2820 1.1090 5.2690 0.0130 1.17% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000167 广发聚优灵活配置混合 1.4780 1.6880 1.4610 1.6710 0.0170 1.16% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001008 工银国企改革股票 1.1370 1.1370 1.1240 1.1240 0.0130 1.16% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9560 0.9560 0.9450 0.9450 0.0110 1.16% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002863 金信深圳成长混合发起式 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.16% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005938 工银精选金融地产混合C 1.1707 1.1707 1.1573 1.1573 0.0134 1.16% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163406 兴全合润分级 1.0076 3.8319 0.9960 3.7878 0.0116 1.16% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360001 光大量化核心 1.1645 3.2528 1.1511 3.2394 0.0134 1.16% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519965 长信量化多策略股票 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.16% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001614 东方区域发展混合 0.8548 0.8548 0.8451 0.8451 0.0097 1.15% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001809 中信建投智信物联网 0.9129 0.9129 0.9025 0.9025 0.0104 1.15% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004505 博时新兴消费主题混合 1.4110 1.4110 1.3950 1.3950 0.0160 1.15% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005937 工银精选金融地产混合A 1.1870 1.1870 1.1735 1.1735 0.0135 1.15% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040016 华安行业轮动 1.6275 2.3635 1.6090 2.3450 0.0185 1.15% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040020 华安升级主题 1.3210 1.8210 1.3060 1.8060 0.0150 1.15% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162605 景顺长城鼎益 1.6660 4.4570 1.6470 4.4380 0.0190 1.15% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163412 兴全轻资产 3.4170 4.4810 3.3780 4.4420 0.0390 1.15% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0600 1.7640 1.0480 1.7520 0.0120 1.15% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004636 中信建投智信物联网C 0.9494 0.9494 0.9387 0.9387 0.0107 1.14% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519066 汇添富蓝筹稳健 2.5630 3.5790 2.5340 3.5500 0.0290 1.14% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519706 交银深证300联接 1.7710 1.7710 1.7510 1.7510 0.0200 1.14% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000081 天治可转债C 1.1610 1.1610 1.1480 1.1480 0.0130 1.13% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 150054 泰达中证500进取 0.7686 2.4572 0.7600 2.4486 0.0086 1.13% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163417 兴全合宜混合A 1.0524 1.0524 1.0406 1.0406 0.0118 1.13% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481001 工银核心价值 0.2944 4.5181 0.2911 4.5061 0.0033 1.13% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000311 景顺长城沪深300增强 2.0740 2.4140 2.0510 2.3910 0.0230 1.12% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002588 博时银智大数据100 1.3058 1.3058 1.2914 1.2914 0.0144 1.12% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004416 博时银智大数据100C 1.2912 1.2912 1.2769 1.2769 0.0143 1.12% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004925 长信低碳环保行业量化股票 0.8424 0.8424 0.8331 0.8331 0.0093 1.12% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270028 广发制造业精选 2.1660 2.1660 2.1420 2.1420 0.0240 1.12% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000080 天治可转债A 1.1860 1.1860 1.1730 1.1730 0.0130 1.11% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001695 泓德泓业混合 1.1870 1.2970 1.1740 1.2840 0.0130 1.11% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.2632 1.2632 1.2495 1.2495 0.0137 1.10% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160512 博时卓越品牌 1.7390 1.8950 1.7200 1.8760 0.0190 1.10% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519185 万家精选 1.1475 2.3395 1.1350 2.3270 0.0125 1.10% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000746 招商行业精选股票 1.6710 1.6710 1.6530 1.6530 0.0180 1.09% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2070 1.2070 1.1940 1.1940 0.0130 1.09% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2938 1.2938 1.2798 1.2798 0.0140 1.09% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004871 中银金融地产混合 1.0591 1.0591 1.0477 1.0477 0.0114 1.09% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006364 招商丰韵混合A 1.0383 1.0383 1.0271 1.0271 0.0112 1.09% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004550 中科沃土沃祥债券 0.9151 0.9151 0.9053 0.9053 0.0098 1.08% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006250 上投摩根动力精选 0.9562 0.9562 0.9460 0.9460 0.0102 1.08% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006365 招商丰韵混合C 1.0356 1.0356 1.0245 1.0245 0.0111 1.08% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6978 1.6978 1.6797 1.6797 0.0181 1.08% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164205 天弘深证成份指数 1.4765 1.7168 1.4607 1.6985 0.0158 1.08% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450011 国富研究精选 1.5960 1.5960 1.5790 1.5790 0.0170 1.08% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2372 0.2372 0.2347 0.2347 0.0025 1.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.2120 1.2120 1.1992 1.1992 0.0128 1.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.2241 1.2241 1.2112 1.2112 0.0129 1.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004250 银河量化优选混合 1.0484 1.0484 1.0373 1.0373 0.0111 1.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1253 1.1253 1.1134 1.1134 0.0119 1.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006726 农银汇理多因子股票 1.0280 1.0280 1.0171 1.0171 0.0109 1.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070023 嘉实深证120联接 1.8114 1.8114 1.7923 1.7923 0.0191 1.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160421 华安智增精选混合 1.1321 1.1321 1.1201 1.1201 0.0120 1.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519056 海富通内需热点股票 1.7050 1.7050 1.6870 1.6870 0.0180 1.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540006 汇丰晋信大盘 3.3053 3.3653 3.2702 3.3302 0.0351 1.07% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3119 1.3119 1.2982 1.2982 0.0137 1.06% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3695 1.3695 1.3552 1.3552 0.0143 1.06% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2200 1.2200 1.2072 1.2072 0.0128 1.06% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8580 0.0000 0.8490 -0.0090 0.0090 1.06% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163809 中银蓝筹精选 1.3290 1.3490 1.3150 1.3350 0.0140 1.06% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180012 银华富裕主题 3.2573 4.2103 3.2232 4.1762 0.0341 1.06% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240008 华宝收益增长 4.8175 4.8175 4.7669 4.7669 0.0506 1.06% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4470 1.4470 1.4320 1.4320 0.0150 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.8670 0.8670 0.8580 0.8580 0.0090 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0709 1.0709 1.0598 1.0598 0.0111 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.8641 0.8641 0.8551 0.8551 0.0090 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9835 0.9835 0.9733 0.9733 0.0102 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6290 1.6290 1.6120 1.6120 0.0170 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 167601 国金沪深300指数分级 0.9726 0.9726 0.9625 0.9625 0.0101 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 168301 东海祥龙定增混合 1.0030 1.0030 0.9926 0.9926 0.0104 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260108 景顺长城新兴成长 1.7390 3.2760 1.7210 3.2580 0.0180 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2560 3.2420 1.2430 3.2290 0.0130 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3441 1.3441 1.3301 1.3301 0.0140 1.05% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000411 景顺长城优质成长 1.1610 1.5110 1.1490 1.4990 0.0120 1.04% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0776 1.0776 1.0665 1.0665 0.0111 1.04% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001955 中欧养老产业混合 1.3620 1.3620 1.3480 1.3480 0.0140 1.04% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0551 1.1003 1.0442 1.0894 0.0109 1.04% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9820 0.9820 0.9719 0.9719 0.0101 1.04% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006720 平安核心优势混合A 1.0213 1.0213 1.0108 1.0108 0.0105 1.04% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 1.9579 1.9579 1.9377 1.9377 0.0202 1.04% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161721 招商沪深300地产指数分级 1.2190 1.3551 1.2065 1.3473 0.0125 1.04% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163407 兴全沪深300 1.9586 1.9586 1.9384 1.9384 0.0202 1.04% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000688 景顺长城研究精选股票 1.4730 1.4930 1.4580 1.4780 0.0150 1.03% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000828 泰达转型机遇 0.8810 1.1010 0.8720 1.0920 0.0090 1.03% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000925 汇添富外延增长主题 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6850 0.6850 0.6780 0.6780 0.0070 1.03% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03% 2019-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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