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2019年08月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320007 诺安成长混合A 0.9410 1.3860 0.8960 1.3410 0.0450 5.02% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0870 1.0870 1.0520 1.0520 0.0350 3.33% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1050 1.1050 1.0700 1.0700 0.0350 3.27% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001956 国联安科技动力 1.0901 1.0901 1.0567 1.0567 0.0334 3.16% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002560 诺安和鑫混合A 0.8022 0.8022 0.7778 0.7778 0.0244 3.14% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3970 0.3970 0.3850 0.3850 0.0120 3.12% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0560 0.0560 0.0544 0.0544 0.0016 2.94% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519005 海富通股票混合 0.7560 2.7050 0.7370 2.6860 0.0190 2.58% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005050 长安鑫旺价值混合C 1.4072 1.4072 1.3731 1.3731 0.0341 2.48% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005049 长安鑫旺价值混合A 1.4070 1.4070 1.3729 1.3729 0.0341 2.48% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005341 长安裕泰混合A 1.2719 1.2719 1.2414 1.2414 0.0305 2.46% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005342 长安裕泰混合C 1.2808 1.2808 1.2502 1.2502 0.0306 2.45% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005743 长安裕隆混合A 1.4937 1.4937 1.4592 1.4592 0.0345 2.36% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005744 长安裕隆混合C 1.4922 1.4922 1.4578 1.4578 0.0344 2.36% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1208 1.1208 1.0952 1.0952 0.0256 2.34% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257070 国联安优选行业混合 1.7131 2.0141 1.6739 1.9749 0.0392 2.34% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001574 中海混改红利混合A 1.1050 1.1050 1.0800 1.0800 0.0250 2.31% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398011 中海分红增利混合 0.8624 2.2624 0.8433 2.2433 0.0191 2.26% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3480 1.3780 1.3190 1.3490 0.0290 2.20% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8539 0.8539 0.8355 0.8355 0.0184 2.20% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3530 1.3830 1.3240 1.3540 0.0290 2.19% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8614 0.8614 0.8429 0.8429 0.0185 2.19% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 118001 易方达亚洲精选股票 0.9400 0.9400 0.9200 0.9200 0.0200 2.17% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001210 天弘互联网混合A 0.7387 0.7387 0.7232 0.7232 0.0155 2.14% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1480 0.1500 0.1450 0.1470 0.0030 2.07% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.4611 1.4611 1.4315 1.4315 0.0296 2.07% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7930 0.7930 0.7770 0.7770 0.0160 2.06% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005827 易方达蓝筹精选混合 1.4119 1.4119 1.3848 1.3848 0.0271 1.96% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8414 0.8414 0.8253 0.8253 0.0161 1.95% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3560 1.3760 1.3300 1.3500 0.0260 1.95% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0697 1.0697 1.0494 1.0494 0.0203 1.93% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8350 0.8350 0.8192 0.8192 0.0158 1.93% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002863 金信深圳成长混合A 1.2270 1.2270 1.2040 1.2040 0.0230 1.91% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000063 长盛电子信息主题混合A 1.3910 1.3910 1.3650 1.3650 0.0260 1.90% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.5020 1.5020 1.4740 1.4740 0.0280 1.90% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003956 南方产业智选股票A 1.0994 1.0994 1.0794 1.0794 0.0200 1.85% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005894 华夏优势精选股票 1.1954 1.1954 1.1738 1.1738 0.0216 1.84% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9488 0.9488 0.9317 0.9317 0.0171 1.84% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320006 诺安灵活配置混合 2.2140 2.7940 2.1740 2.7540 0.0400 1.84% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9417 0.9417 0.9247 0.9247 0.0170 1.84% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1860 1.1860 1.1650 1.1650 0.0210 1.80% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006751 富国互联科技股票A 1.1687 1.1687 1.1480 1.1480 0.0207 1.80% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2031 1.2031 1.1819 1.1819 0.0212 1.79% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519727 交银成长30混合 1.3890 1.8490 1.3650 1.8250 0.0240 1.76% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512480 国联安中证半导体ETF 1.1304 1.1304 1.1109 1.1109 0.0195 1.76% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006372 长安鑫盈混合C 1.0707 1.0707 1.0522 1.0522 0.0185 1.76% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0480 1.4000 1.0300 1.3820 0.0180 1.75% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006371 长安鑫盈混合A 1.0716 1.0716 1.0532 1.0532 0.0184 1.75% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4590 0.4590 0.0080 1.74% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0580 1.1780 1.0400 1.1600 0.0180 1.73% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4800 1.4800 1.4550 1.4550 0.0250 1.72% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000166 中海信息产业混合A 1.1670 1.6198 1.1476 1.5929 0.0194 1.69% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2132 1.2132 1.1932 1.1932 0.0200 1.68% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6276 1.6276 1.6008 1.6008 0.0268 1.67% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9682 0.9682 0.9524 0.9524 0.0158 1.66% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9210 0.9210 0.9060 0.9060 0.0150 1.66% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.3500 1.3500 1.3280 1.3280 0.0220 1.66% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001319 农银信息传媒股票A 0.7553 0.7553 0.7430 0.7430 0.0123 1.66% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2150 3.2480 2.1790 3.2120 0.0360 1.65% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1680 1.1680 1.1490 1.1490 0.0190 1.65% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9611 0.9611 0.9455 0.9455 0.0156 1.65% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005962 宝盈人工智能股票A 1.3552 1.3552 1.3333 1.3333 0.0219 1.64% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004429 南方文旅混合 1.2981 1.2981 1.2771 1.2771 0.0210 1.64% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005963 宝盈人工智能股票C 1.3439 1.3439 1.3222 1.3222 0.0217 1.64% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163208 诺安油气能源 0.7550 0.7550 0.7430 0.7430 0.0120 1.62% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000698 宝盈科技30混合 1.6380 1.6380 1.6120 1.6120 0.0260 1.61% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2240 2.2240 2.1890 2.1890 0.0350 1.60% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1648 0.1648 0.1622 0.1622 0.0026 1.60% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006590 南方新优享灵活配置混合C 2.6840 2.6840 2.6420 2.6420 0.0420 1.59% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.6960 2.6960 2.6540 2.6540 0.0420 1.58% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1460 1.1460 1.1282 1.1282 0.0178 1.58% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000594 大摩进取优选股票 1.6820 1.6820 1.6560 1.6560 0.0260 1.57% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.1443 1.1443 1.1266 1.1266 0.0177 1.57% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001266 国投瑞银招财混合A 0.9744 1.0064 0.9593 0.9913 0.0151 1.57% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9658 0.9988 0.9510 0.9840 0.0148 1.56% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007341 南方科技创新混合C 1.1105 1.1105 1.0936 1.0936 0.0169 1.55% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007340 南方科技创新混合A 1.1133 1.1133 1.0964 1.0964 0.0169 1.54% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001053 南方创新经济 1.3820 1.3820 1.3610 1.3610 0.0210 1.54% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005742 南方成安优选混合 1.1120 1.1120 1.0951 1.0951 0.0169 1.54% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007490 南方信息创新混合A 1.1101 1.1101 1.0934 1.0934 0.0167 1.53% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020003 国泰金龙行业混合 0.5310 4.9910 0.5230 4.9830 0.0080 1.53% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007491 南方信息创新混合C 1.1084 1.1084 1.0917 1.0917 0.0167 1.53% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.9940 2.0440 1.9640 2.0140 0.0300 1.53% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.9950 2.9950 2.9500 2.9500 0.0450 1.53% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7585 1.7585 1.7322 1.7322 0.0263 1.52% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001009 摩根安全战略股票A 1.0750 1.0750 1.0590 1.0590 0.0160 1.51% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000985 嘉实逆向策略股票 1.2140 1.2140 1.1960 1.1960 0.0180 1.51% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519778 交银经济新动力混合A 1.6432 1.6432 1.6189 1.6189 0.0243 1.50% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005396 中金丰硕混合 1.0059 1.0059 0.9910 0.9910 0.0149 1.50% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4610 2.4610 2.4247 2.4247 0.0363 1.50% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6290 1.6290 1.6050 1.6050 0.0240 1.50% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4683 2.7383 2.4318 2.7018 0.0365 1.50% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610004 信澳中小盘混合A 1.5550 1.5550 1.5320 1.5320 0.0230 1.50% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161611 融通内需驱动混合A 1.0230 1.1430 1.0080 1.1280 0.0150 1.49% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001268 富国国家安全主题混合A 0.6830 0.6830 0.6730 0.6730 0.0100 1.49% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4423 1.4423 1.4212 1.4212 0.0211 1.48% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006227 华宝科技先锋混合A 1.1146 1.1146 1.0985 1.0985 0.0161 1.47% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3385 1.3385 1.3191 1.3191 0.0194 1.47% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 373020 摩根双核平衡混合A 1.8507 2.4708 1.8241 2.4442 0.0266 1.46% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002423 华宝标普美国消费美元 0.2299 0.2299 0.2266 0.2266 0.0033 1.46% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110002 易方达策略成长混合 3.3690 5.1520 3.3210 5.1040 0.0480 1.45% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.4410 2.4410 2.4060 2.4060 0.0350 1.45% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001809 中信建投智信物联网A 1.0426 1.0426 1.0279 1.0279 0.0147 1.43% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004636 中信建投智信物联网C 1.0838 1.0838 1.0685 1.0685 0.0153 1.43% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006179 富国品质生活混合A 1.1000 1.1000 1.0845 1.0845 0.0155 1.43% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.3225 1.3225 1.3040 1.3040 0.0185 1.42% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002707 大摩科技领先混合A 0.8726 0.8726 0.8605 0.8605 0.0121 1.41% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9420 1.9420 1.9150 1.9150 0.0270 1.41% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.1590 1.2090 1.1430 1.1930 0.0160 1.40% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1580 3.3960 1.1420 3.3740 0.0160 1.40% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0602 1.0602 1.0458 1.0458 0.0144 1.38% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 112002 易方达策略成长二号混合 1.0250 3.2350 1.0110 3.2210 0.0140 1.38% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.0980 1.0980 1.0831 1.0831 0.0149 1.38% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000390 华商优势行业混合A 1.1780 2.3160 1.1620 2.3000 0.0160 1.38% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.0947 1.0947 1.0800 1.0800 0.0147 1.36% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002583 泰信行业精选混合C 1.2050 1.5250 1.1890 1.5090 0.0160 1.35% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290012 泰信行业精选混合A 1.2050 1.5250 1.1890 1.5090 0.0160 1.35% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002692 富国创新科技混合A 1.3590 1.3590 1.3410 1.3410 0.0180 1.34% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002160 南方驱动混合 1.5200 1.5200 1.5000 1.5000 0.0200 1.33% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070021 嘉实主题新动力混合 1.8250 1.8250 1.8010 1.8010 0.0240 1.33% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000924 宝盈先进制造混合A 1.2490 1.4130 1.2890 1.3960 0.0170 1.32% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006109 富荣价值精选混合A 1.8098 1.8098 1.7862 1.7862 0.0236 1.32% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162201 宏利成长混合 1.2136 3.6101 1.1978 3.5943 0.0158 1.32% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006110 富荣价值精选混合C 0.8869 0.8869 0.8754 0.8754 0.0115 1.31% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.9960 0.9960 0.0130 1.31% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8540 2.0700 1.8300 2.0460 0.0240 1.31% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2440 1.2440 1.2279 1.2279 0.0161 1.31% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513500 博时标普500ETF 1.9367 1.9367 1.9118 1.9118 0.0249 1.30% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006080 海富通电子传媒股票C 1.2352 1.2352 1.2194 1.2194 0.0158 1.30% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005593 摩根创新商业模式混合A 1.0064 1.0064 0.9935 0.9935 0.0129 1.30% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001410 信澳新能源产业股票A 1.8070 1.8690 1.7840 1.8460 0.0230 1.29% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000940 富国中小盘精选混合A 1.4140 1.4140 1.3960 1.3960 0.0180 1.29% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006250 摩根动力精选混合A 1.0862 1.0862 1.0724 1.0724 0.0138 1.29% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002181 华安大安全主题混合A 1.1010 1.1010 1.0870 1.0870 0.0140 1.29% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512670 鹏华中证国防ETF 1.0373 1.0373 1.0241 1.0241 0.0132 1.29% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006081 海富通电子传媒股票A 1.2566 1.2566 1.2407 1.2407 0.0159 1.28% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001513 易方达信息产业混合A 1.4220 1.4220 1.4040 1.4040 0.0180 1.28% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2720 1.2720 1.2560 1.2560 0.0160 1.27% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9560 0.9960 0.9440 0.9840 0.0120 1.27% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.0517 1.0517 1.0386 1.0386 0.0131 1.26% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006502 财通集成电路产业股票A 1.2023 1.2023 1.1873 1.1873 0.0150 1.26% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5280 1.6580 1.5090 1.6390 0.0190 1.26% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.9957 0.9957 0.9833 0.9833 0.0124 1.26% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006503 财通集成电路产业股票C 1.1952 1.1952 1.1803 1.1803 0.0149 1.26% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3183 1.3183 1.3020 1.3020 0.0163 1.25% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 379010 摩根中小盘混合A 1.9450 2.0730 1.9210 2.0490 0.0240 1.25% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.4550 1.9160 1.4370 1.8980 0.0180 1.25% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050025 博时标普500ETF联接A 2.3438 2.4028 2.3152 2.3742 0.0286 1.24% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007579 宝盈先进制造混合C 1.2490 1.3060 1.2900 1.2900 0.0160 1.24% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001696 南方智造股票 1.0580 1.0580 1.0450 1.0450 0.0130 1.24% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.6380 1.6380 1.6180 1.6180 0.0200 1.24% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006154 华安制造先锋混合A 1.4871 1.4871 1.4691 1.4691 0.0180 1.23% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8300 0.8620 0.8200 0.8520 0.0100 1.22% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8430 1.8430 1.8210 1.8210 0.0220 1.21% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1090 1.1090 1.0960 1.0960 0.0130 1.19% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4679 2.1579 1.4507 2.1407 0.0172 1.19% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000524 摩根民生需求股票A 1.5380 1.9770 1.5200 1.9590 0.0180 1.18% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519915 富国消费主题混合A 1.6300 1.6300 1.6110 1.6110 0.0190 1.18% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7770 1.1240 0.7680 1.1210 0.0090 1.17% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202001 南方稳健成长混合 1.3795 3.3145 1.3635 3.2985 0.0160 1.17% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0535 1.0535 0.0122 1.16% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1380 2.8510 1.1250 2.8380 0.0130 1.16% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0056 1.0056 0.0116 1.15% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 700003 平安策略先锋混合 1.9300 2.0300 1.9080 2.0080 0.0220 1.15% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8420 1.7510 1.8210 1.7310 0.0210 1.15% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001313 摩根智慧互联股票A 0.7010 0.7010 0.6930 0.6930 0.0080 1.15% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004183 富国产业升级混合A 1.2900 1.2900 1.2755 1.2755 0.0145 1.14% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162209 宏利市值优选混合A 0.9115 0.9115 0.9012 0.9012 0.0103 1.14% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7990 0.7990 0.7900 0.7900 0.0090 1.14% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4733 2.3812 0.4680 2.3699 0.0053 1.13% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001983 中邮低碳配置混合 0.7150 0.7150 0.7070 0.7070 0.0080 1.13% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005609 富国军工主题混合A 1.0086 1.0086 0.9974 0.9974 0.0112 1.12% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1740 1.8220 1.1610 1.8090 0.0130 1.12% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161714 招商标普金砖四国指数 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100020 富国天益价值混合A 1.5016 4.8829 1.4851 4.8664 0.0165 1.11% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001409 工银互联网加股票 0.3680 0.3680 0.3640 0.3640 0.0040 1.10% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 720001 财通价值动量混合A 2.2090 2.6800 2.1850 2.6560 0.0240 1.10% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.3126 1.3126 1.2984 1.2984 0.0142 1.09% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.2989 1.2989 1.2849 1.2849 0.0140 1.09% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005583 易方达港股通红利混合A 0.8152 0.8152 0.8064 0.8064 0.0088 1.09% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6843 3.7305 2.6554 3.7016 0.0289 1.09% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005453 前海开源医疗健康A 1.2448 1.2448 1.2315 1.2315 0.0133 1.08% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6780 2.2910 1.6600 2.2730 0.0180 1.08% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005454 前海开源医疗健康C 1.2429 1.2429 1.2296 1.2296 0.0133 1.08% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001480 财通成长优选混合A 1.1270 1.1270 1.1150 1.1150 0.0120 1.08% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005495 创金合信科技成长股票A 1.0143 1.0143 1.0035 1.0035 0.0108 1.08% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3070 1.5700 1.2930 1.5560 0.0140 1.08% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001482 摩根新兴服务股票A 1.1200 1.1200 1.1080 1.1080 0.0120 1.08% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005496 创金合信科技成长股票C 1.0055 1.0055 0.9949 0.9949 0.0106 1.07% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6640 0.6640 0.6570 0.6570 0.0070 1.07% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4640 2.4640 2.4380 2.4380 0.0260 1.07% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6700 0.6700 0.6630 0.6630 0.0070 1.06% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.2653 1.2653 1.2520 1.2520 0.0133 1.06% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005825 申万菱信智能驱动股票A 1.2817 1.2817 1.2683 1.2683 0.0134 1.06% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206002 鹏华精选成长混合A 1.4470 1.4470 1.4320 1.4320 0.0150 1.05% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6340 2.0200 1.6170 2.0030 0.0170 1.05% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290011 泰信中小盘精选混合 1.6360 1.8960 1.6190 1.8790 0.0170 1.05% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0060 2.1218 0.9955 2.1113 0.0105 1.05% 2019-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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