基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年03月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1040 0.1040 0.0990 0.0990 0.0050 5.05% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1040 0.1040 0.0990 0.0990 0.0050 5.05% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7360 0.7360 0.7040 0.7040 0.0320 4.55% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题 0.7360 0.7360 0.7040 0.7040 0.0320 4.55% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320013 诺安全球黄金 0.9870 1.0720 0.9490 1.0340 0.0380 4.00% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7390 0.7390 0.7110 0.7110 0.0280 3.94% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160719 嘉实黄金 0.8660 0.8660 0.8340 0.8340 0.0320 3.84% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0553 1.0553 1.0221 1.0221 0.0332 3.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0547 1.0547 1.0216 1.0216 0.0331 3.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050020 博时抗通胀增强 0.3850 0.3850 0.3760 0.3760 0.0090 2.39% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6260 0.6260 0.6170 0.6170 0.0090 1.46% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005699 工银新经济人民币 0.8978 0.8978 0.8905 0.8905 0.0073 0.82% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9915 0.9915 0.9845 0.9845 0.0070 0.71% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0232 1.0232 1.0186 1.0186 0.0046 0.45% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.0204 1.0204 1.0158 1.0158 0.0046 0.45% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160123 南方中证50债券A 1.3355 1.3655 1.3302 1.3602 0.0053 0.40% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160124 南方中债10年期国债C 1.2913 1.3213 1.2862 1.3162 0.0051 0.40% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9858 0.9858 0.9821 0.9821 0.0037 0.38% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.4500 0.0000 10.4100 0.0000 0.0400 0.38% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9956 0.9956 0.9919 0.9919 0.0037 0.37% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002381 东海祥瑞A 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006737 诺安恒惠债券 1.1096 1.1096 1.1057 1.1057 0.0039 0.35% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0475 1.3869 1.0441 1.3835 0.0034 0.33% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0389 1.3348 1.0355 1.3314 0.0034 0.33% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2140 1.3690 1.2100 1.3650 0.0040 0.33% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001957 嘉合磐通债券A 1.1207 1.1707 1.1171 1.1671 0.0036 0.32% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001958 嘉合磐通债券C 1.1161 1.1661 1.1125 1.1625 0.0036 0.32% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006549 国金惠盈纯债A 1.0902 1.0902 1.0867 1.0867 0.0035 0.32% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165807 东吴鼎利分级债券 0.9480 1.2440 0.9450 1.2410 0.0030 0.32% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000355 南方丰元A 1.3060 1.4580 1.3020 1.4540 0.0040 0.31% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004602 前海开源润和定开债券A 1.1646 1.1646 1.1610 1.1610 0.0036 0.31% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004603 前海开源润和定开债券C 1.1530 1.1530 1.1494 1.1494 0.0036 0.31% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006760 国金惠盈纯债C 1.0865 1.0865 1.0831 1.0831 0.0034 0.31% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 253021 国联安德盛增利债B 1.2970 1.5250 1.2930 1.5210 0.0040 0.31% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 253020 国联安德盛增利债A 1.3310 1.5760 1.3270 1.5720 0.0040 0.30% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.0200 0.0000 9.9900 0.0000 0.0300 0.30% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 968055 摩根国际债券美元派息 10.0100 0.0000 9.9800 0.0000 0.0300 0.30% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001571 嘉合磐石A 1.0645 1.3145 1.0614 1.3114 0.0031 0.29% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001572 嘉合磐石C 1.0396 1.2896 1.0366 1.2866 0.0030 0.29% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 968054 摩根国际债券美元累计 10.3500 0.0000 10.3200 0.0000 0.0300 0.29% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007219 蜂巢添幂中短债C 1.0369 1.0369 1.0340 1.0340 0.0029 0.28% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007333 嘉合磐昇纯债C 1.0322 1.0322 1.0293 1.0293 0.0029 0.28% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007546 融通增享纯债债券 1.0203 1.0203 1.0175 1.0175 0.0028 0.28% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 968053 摩根国际债券人民币派息 10.6100 0.0000 10.5800 0.0000 0.0300 0.28% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000298 中海纯债债券A 1.1190 1.2590 1.1160 1.2560 0.0030 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000299 中海纯债债券C 1.0950 1.2350 1.0920 1.2320 0.0030 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002382 东海祥瑞C 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1341 1.1341 1.1311 1.1311 0.0030 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0384 1.0384 1.0356 1.0356 0.0028 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007332 嘉合磐昇纯债A 1.0326 1.0326 1.0298 1.0298 0.0028 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161815 银华抗通胀主题 0.3750 0.3750 0.3740 0.3740 0.0010 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519675 银河润利保本混合 1.1131 1.5485 1.1101 1.5455 0.0030 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 968052 摩根国际债券人民币累计 10.9800 0.0000 10.9500 0.0000 0.0300 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1146 1.1146 1.1117 1.1117 0.0029 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1685 1.1685 1.1655 1.1655 0.0030 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.1141 1.1141 1.1112 1.1112 0.0029 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.1138 1.1138 1.1109 1.1109 0.0029 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006191 华夏鼎通债券A 1.0210 1.0835 1.0184 1.0809 0.0026 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006961 南方7-10年国开债A 1.0844 1.0844 1.0816 1.0816 0.0028 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006962 南方7-10年国开债C 1.0831 1.0831 1.0803 1.0803 0.0028 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007020 华安添鑫中短债C 1.0297 1.0297 1.0270 1.0270 0.0027 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0149 1.0324 1.0123 1.0298 0.0026 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0143 1.0318 1.0117 1.0292 0.0026 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040045 华安信用增强债券 1.0328 1.3095 1.0301 1.3070 0.0027 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1185 1.1185 1.1157 1.1157 0.0028 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1605 1.1605 1.1576 1.1576 0.0029 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1573 1.1573 1.1544 1.1544 0.0029 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1798 1.1798 1.1768 1.1768 0.0030 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006192 华夏鼎通债券C 1.0634 1.0784 1.0607 1.0757 0.0027 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0592 1.0774 1.0566 1.0748 0.0026 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007500 鹏华尊诚定开债发起式 1.0217 1.0417 1.0192 1.0392 0.0025 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0621 1.0621 1.0596 1.0596 0.0025 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0582 1.0582 1.0557 1.0557 0.0025 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000356 南方丰元C 1.2780 1.4260 1.2750 1.4230 0.0030 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001021 华夏亚债中国指数A 1.2550 1.4120 1.2520 1.4090 0.0030 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003342 工银国债纯债债券A 1.1034 1.1034 1.1008 1.1008 0.0026 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003643 工银国债纯债债券C 1.0970 1.0970 1.0944 1.0944 0.0026 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005700 工银新经济美元 0.1266 0.1266 0.1263 0.1263 0.0003 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006761 银河家盈债券 2.4201 2.4261 2.4142 2.4202 0.0059 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000106 建信安心回报债券C 1.3280 1.3380 1.3250 1.3350 0.0030 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005345 长安泓润纯债债券A 1.1109 1.1109 1.1083 1.1083 0.0026 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005346 长安泓润纯债债券C 1.1070 1.1070 1.1045 1.1045 0.0025 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006848 博时中债5-10农发行A 1.0443 1.0774 1.0419 1.0750 0.0024 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006849 博时中债5-10农发行C 1.0440 1.0767 1.0416 1.0743 0.0024 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0430 1.0530 1.0406 1.0506 0.0024 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.1684 1.1784 1.1657 1.1757 0.0027 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000105 建信安心回报债券A 1.3640 1.3740 1.3610 1.3710 0.0030 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1635 1.2181 1.1609 1.2155 0.0026 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1270 1.1555 1.1245 1.1530 0.0025 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002996 长信稳健纯债债券 1.0474 1.1384 1.0451 1.1361 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003448 招商招华纯债A 1.0447 1.1548 1.0424 1.1525 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0430 1.0430 1.0407 1.0407 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0425 1.0425 1.0402 1.0402 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0102 1.0552 1.0279 1.0529 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0100 1.0550 1.0277 1.0527 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.2017 1.2017 1.1991 1.1991 0.0026 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003449 招商招华纯债C 1.0437 1.0519 1.0415 1.0497 0.0022 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004388 鹏华丰享债券 1.0946 1.1856 1.0923 1.1833 0.0023 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.1017 1.1508 1.0994 1.1485 0.0023 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006047 长信稳健纯债债券E 1.0539 1.1399 1.0517 1.1377 0.0022 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006771 永赢合益债券 1.0264 1.0576 1.0243 1.0555 0.0021 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006995 南方惠利6个月定开债A 1.0634 1.0634 1.0612 1.0612 0.0022 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006996 南方惠利6个月定开债C 1.0592 1.0592 1.0570 1.0570 0.0022 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007175 中融聚通定期开放债券 1.0281 1.0281 1.0259 1.0259 0.0022 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000104 华宸信用增利债券 1.1306 1.3406 1.1284 1.3384 0.0022 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002279 浙商惠盈纯债 1.0659 1.1804 1.0638 1.1783 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0210 1.1510 1.0190 1.1490 0.0020 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003013 中融恒泰纯债A 1.0440 1.1530 1.0419 1.1509 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003014 中融恒泰纯债C 1.0619 1.1609 1.0598 1.1588 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0562 1.1732 1.0541 1.1711 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003547 鹏华丰禄债券 1.0768 1.2248 1.0746 1.2226 0.0022 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005171 富国景利纯债债券 1.0221 1.1416 1.0201 1.1396 0.0020 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006494 南方3-5年农发债C 1.0465 1.0645 1.0444 1.0624 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007417 泰康信用精选债券A 1.0301 1.0301 1.0280 1.0280 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007888 农银汇理金盈债券 1.0412 1.0412 1.0391 1.0391 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008548 浙商惠盈纯债C 1.0546 1.0546 1.0525 1.0525 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161119 易方达新综合债券A 1.4311 1.4311 1.4283 1.4283 0.0028 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164810 工银纯债定期开放债券 1.0240 1.3520 1.0220 1.3500 0.0020 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485107 工银信用添利债券A 1.3160 1.8730 1.3134 1.8704 0.0026 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0370 1.1760 1.0350 1.1740 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001212 华润元大稳健债券A 1.0700 1.0970 1.0680 1.0950 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001213 华润元大稳健债券C 1.0600 1.0800 1.0580 1.0780 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002486 上银慧添利债券 1.0340 1.2050 1.0320 1.2030 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0640 1.1810 1.0620 1.1790 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002550 嘉实稳荣债券 1.0400 1.1570 1.0380 1.1550 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002644 大成景荣保本混合A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002754 博时裕创纯债 1.0260 1.1830 1.0330 1.1810 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002795 平安大华惠盈纯债 1.0630 1.1510 1.0610 1.1490 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1419 1.1419 1.1397 1.1397 0.0022 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0105 1.0785 1.0086 1.0766 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006493 南方3-5年农发债A 1.0477 1.0657 1.0457 1.0637 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006889 平安惠鸿纯债债券 1.0253 1.0353 1.0234 1.0334 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0257 1.0348 1.0238 1.0329 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0208 1.0208 1.0189 1.0189 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007229 华安中债7-10年国开债C 1.1367 1.1367 1.1346 1.1346 0.0021 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007418 泰康信用精选债券C 1.0284 1.0284 1.0264 1.0264 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007492 上银政策性金融债 1.0202 1.0202 1.0183 1.0183 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007557 中加优选中高等级债券A 1.0282 1.0282 1.0263 1.0263 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007877 惠升和风纯债A 1.0155 1.0275 1.0256 1.0256 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008030 农银汇理金益债券 1.0158 1.0318 1.0139 1.0299 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3198 0.3198 0.3192 0.3192 0.0006 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3198 0.3198 0.3192 0.3192 0.0006 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100073 富国强回报C级 1.5700 1.6000 1.5670 1.5970 0.0030 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160131 南方聚利A 1.0620 1.3930 1.0600 1.3910 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161120 易方达新综合债券C 1.4032 1.4032 1.4005 1.4005 0.0027 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485007 工银信用添利债券B 1.2943 1.8153 1.2918 1.8128 0.0025 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0803 1.1123 1.0783 1.1103 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0742 1.0972 1.0722 1.0952 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000032 易方达信用债债券A 1.1300 1.4110 1.1280 1.4090 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000033 易方达信用债债券C 1.1220 1.3760 1.1200 1.3740 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000147 易方达高等级信用债A 1.1360 1.4050 1.1340 1.4030 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1745 1.4945 1.1724 1.4924 0.0021 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002188 鹏华丰华债券 1.1678 1.1965 1.1657 1.1944 0.0021 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002344 融通增益债券C 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.1270 1.1400 1.1250 1.1380 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.1346 1.2076 1.1326 1.2056 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003327 万家鑫璟纯债A 1.1570 1.2190 1.1549 1.2169 0.0021 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003328 万家鑫璟纯债C 1.1524 1.2103 1.1503 1.2082 0.0021 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0370 1.1640 1.0351 1.1621 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004042 华夏鼎茂债券A 1.1311 1.1874 1.1291 1.1854 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004705 南方祥元债券A 1.1150 1.1630 1.1130 1.1610 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004706 南方祥元债券C 1.1030 1.1510 1.1010 1.1490 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.0179 1.0179 1.0161 1.0161 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006224 中银中债3-5年期农发行债券 1.0741 1.0846 1.0722 1.0827 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0130 1.0810 1.0112 1.0792 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006509 国联安增盈纯债A 1.0517 1.0517 1.0498 1.0498 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006510 国联安增盈纯债C 1.0517 1.0517 1.0498 1.0498 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0372 1.0619 1.0353 1.0600 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0370 1.0607 1.0351 1.0588 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007158 平安合盛定开债 1.0379 1.0379 1.0360 1.0360 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0254 1.0343 1.0236 1.0325 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007507 大成中债3-5年国开债A 1.0331 1.0431 1.0312 1.0412 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007508 大成中债3-5年国开债C 1.0321 1.0421 1.0302 1.0402 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0306 1.0306 1.0288 1.0288 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007558 中加优选中高等级债券C 1.0269 1.0269 1.0251 1.0251 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0144 1.0232 1.0126 1.0214 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0144 1.0229 1.0126 1.0211 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008566 蜂巢添盈纯债A 1.0116 1.0116 1.0098 1.0098 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008567 蜂巢添盈纯债C 1.0115 1.0115 1.0097 1.0097 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110037 易方达纯债债券A 1.1150 1.4300 1.1130 1.4280 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110038 易方达纯债债券C 1.1130 1.3940 1.1110 1.3920 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161618 融通岁岁添利债券A 1.1130 1.4940 1.1110 1.4920 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161619 融通岁岁添利债券B 1.1110 1.4660 1.1090 1.4640 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.1050 1.1960 1.1030 1.1940 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 167501 安信宝利分级债券 1.0990 1.4890 1.0970 1.4870 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.3160 1.1290 1.3140 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 420108 天弘债券发起式B 1.0940 1.2730 1.0920 1.2710 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000137 民生加银岁岁增利A 1.1826 1.4966 1.1806 1.4946 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1569 1.4606 1.1549 1.4586 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000561 南方启元A 1.1650 1.2400 1.1630 1.2380 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000562 南方启元C 1.1840 1.2160 1.1820 1.2140 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1505 1.2605 1.1485 1.2585 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002988 平安大华鼎信定开债 1.0319 1.1926 1.0301 1.1908 0.0018 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003573 中信建投稳裕定开债 1.0932 1.1582 1.0913 1.1563 0.0019 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0335 1.1615 1.0317 1.1597 0.0018 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004043 华夏鼎茂债券C 1.1354 1.1857 1.1335 1.1838 0.0019 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004123 华福长盈定开债 1.0244 1.1546 1.0227 1.1529 0.0017 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1600 1.3610 1.1580 1.3590 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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