基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达价值成长混合 汇添富均衡增长混合 长信金利趋势混合A 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达消费行业股票 华泰柏瑞盛世中国混合 长城品牌优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年03月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1040 0.1040 0.0990 0.0990 0.0050 5.05% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1040 0.1040 0.0990 0.0990 0.0050 5.05% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7360 0.7360 0.7040 0.7040 0.0320 4.55% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7360 0.7360 0.7040 0.7040 0.0320 4.55% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320013 诺安全球黄金 0.9870 1.0720 0.9490 1.0340 0.0380 4.00% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7390 0.7390 0.7110 0.7110 0.0280 3.94% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160719 嘉实黄金 0.8660 0.8660 0.8340 0.8340 0.0320 3.84% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0078 1.0078 0.9740 0.9740 0.0338 3.47% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0553 1.0553 1.0221 1.0221 0.0332 3.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0547 1.0547 1.0216 1.0216 0.0331 3.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050020 博时抗通胀增强回报 0.3850 0.3850 0.3760 0.3760 0.0090 2.39% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 0.7947 0.7947 0.7811 0.7811 0.0136 1.74% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513880 华安日经225ETF 0.7923 0.7923 0.7804 0.7804 0.0119 1.52% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8978 0.8978 0.8905 0.8905 0.0073 0.82% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9915 0.9915 0.9845 0.9845 0.0070 0.71% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0232 1.0232 1.0186 1.0186 0.0046 0.45% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.0204 1.0204 1.0158 1.0158 0.0046 0.45% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 511310 富国中证10年期国债ETF 114.4056 1.1441 113.9342 1.1393 0.4714 0.41% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160124 南方中债10年期国债C 1.2913 1.3213 1.2862 1.3162 0.0051 0.40% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160123 南方中债10年期国债A 1.3355 1.3655 1.3302 1.3602 0.0053 0.40% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9858 0.9858 0.9821 0.9821 0.0037 0.38% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9956 0.9956 0.9919 0.9919 0.0037 0.37% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002381 东海祥瑞A 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 511260 国泰上证10年期国债ETF 112.4360 1.1240 112.0430 1.1200 0.3930 0.35% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006737 诺安恒惠债券 1.1096 1.1096 1.1057 1.1057 0.0039 0.35% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2140 1.3690 1.2100 1.3650 0.0040 0.33% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0475 1.3869 1.0441 1.3835 0.0034 0.33% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0389 1.3348 1.0355 1.3314 0.0034 0.33% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006549 国金惠盈纯债A 1.0902 1.0902 1.0867 1.0867 0.0035 0.32% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9480 1.2440 0.9450 1.2410 0.0030 0.32% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001958 嘉合磐通债券C 1.1161 1.1661 1.1125 1.1625 0.0036 0.32% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001957 嘉合磐通债券A 1.1207 1.1707 1.1171 1.1671 0.0036 0.32% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006760 国金惠盈纯债C 1.0865 1.0865 1.0831 1.0831 0.0034 0.31% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 253021 国联安增利债券B 1.2970 1.5250 1.2930 1.5210 0.0040 0.31% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004603 前海开源润和债券C 1.1530 1.1530 1.1494 1.1494 0.0036 0.31% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004602 前海开源润和债券A 1.1646 1.1646 1.1610 1.1610 0.0036 0.31% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000355 南方丰元信用增强债券A 1.3060 1.4580 1.3020 1.4540 0.0040 0.31% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 253020 国联安增利债券A 1.3310 1.5760 1.3270 1.5720 0.0040 0.30% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001572 嘉合磐石C 1.0396 1.2896 1.0366 1.2866 0.0030 0.29% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 105.3652 1.0637 105.0654 1.0607 0.2998 0.29% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001571 嘉合磐石A 1.0645 1.3145 1.0614 1.3114 0.0031 0.29% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007333 嘉合磐昇纯债C 1.0322 1.0322 1.0293 1.0293 0.0029 0.28% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007546 融通增享纯债债券A 1.0203 1.0203 1.0175 1.0175 0.0028 0.28% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007219 蜂巢添幂中短债C 1.0369 1.0369 1.0340 1.0340 0.0029 0.28% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519675 银河泰利纯债A 1.1131 1.5485 1.1101 1.5455 0.0030 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3750 0.3750 0.3740 0.3740 0.0010 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007332 嘉合磐昇纯债A 1.0326 1.0326 1.0298 1.0298 0.0028 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0384 1.0384 1.0356 1.0356 0.0028 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1341 1.1341 1.1311 1.1311 0.0030 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000298 中海纯债债券A 1.1190 1.2590 1.1160 1.2560 0.0030 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000299 中海纯债债券C 1.0950 1.2350 1.0920 1.2320 0.0030 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159926 嘉实中证中期国债ETF 115.9400 1.1590 115.6270 1.1560 0.3130 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002382 东海祥瑞C 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0143 1.0318 1.0117 1.0292 0.0026 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0844 1.0844 1.0816 1.0816 0.0028 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006191 华夏鼎通债券A 1.0210 1.0835 1.0184 1.0809 0.0026 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1146 1.1146 1.1117 1.1117 0.0029 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0149 1.0324 1.0123 1.0298 0.0026 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007020 华安添鑫中短债C 1.0297 1.0297 1.0270 1.0270 0.0027 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0831 1.0831 1.0803 1.0803 0.0028 0.26% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1185 1.1185 1.1157 1.1157 0.0028 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006192 华夏鼎通债券C 1.0634 1.0784 1.0607 1.0757 0.0027 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007500 鹏华尊诚定开债发起式 1.0217 1.0417 1.0192 1.0392 0.0025 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0592 1.0774 1.0566 1.0748 0.0026 0.25% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0621 1.0621 1.0596 1.0596 0.0025 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0582 1.0582 1.0557 1.0557 0.0025 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006761 银河家盈债券A 2.4201 2.4261 2.4142 2.4202 0.0059 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003643 工银国债纯债债券C 1.0970 1.0970 1.0944 1.0944 0.0026 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001021 华夏亚债中国指数A 1.2550 1.4120 1.2520 1.4090 0.0030 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1266 0.1266 0.1263 0.1263 0.0003 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003342 工银国债纯债债券A 1.1034 1.1034 1.1008 1.1008 0.0026 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000356 南方丰元信用增强债券C 1.2780 1.4260 1.2750 1.4230 0.0030 0.24% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0430 1.0530 1.0406 1.0506 0.0024 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005345 长安泓润纯债债券A 1.1109 1.1109 1.1083 1.1083 0.0026 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005346 长安泓润纯债债券C 1.1070 1.1070 1.1045 1.1045 0.0025 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006849 博时中债5-10农发行C 1.0440 1.0767 1.0416 1.0743 0.0024 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000106 建信安心回报债券C 1.3280 1.3380 1.3250 1.3350 0.0030 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.1684 1.1784 1.1657 1.1757 0.0027 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006848 博时中债5-10农发行A 1.0443 1.0774 1.0419 1.0750 0.0024 0.23% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.2017 1.2017 1.1991 1.1991 0.0026 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000105 建信安心回报债券A 1.3640 1.3740 1.3610 1.3710 0.0030 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0100 1.0550 1.0277 1.0527 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0102 1.0552 1.0279 1.0529 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1270 1.1555 1.1245 1.1530 0.0025 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0430 1.0430 1.0407 1.0407 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003448 招商招华纯债A 1.0447 1.1548 1.0424 1.1525 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0425 1.0425 1.0402 1.0402 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002996 长信稳健纯债债券A 1.0474 1.1384 1.0451 1.1361 0.0023 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1635 1.2181 1.1609 1.2155 0.0026 0.22% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006047 长信稳健纯债债券E 1.0539 1.1399 1.0517 1.1377 0.0022 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006996 南方惠利6个月定开债C 1.0592 1.0592 1.0570 1.0570 0.0022 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007175 国联聚通定期开放债券 1.0281 1.0281 1.0259 1.0259 0.0022 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.1017 1.1508 1.0994 1.1485 0.0023 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004388 鹏华丰享债券 1.0946 1.1856 1.0923 1.1833 0.0023 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006995 南方惠利6个月定开债A 1.0634 1.0634 1.0612 1.0612 0.0022 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006771 永赢合益债券 1.0264 1.0576 1.0243 1.0555 0.0021 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003449 招商招华纯债C 1.0437 1.0519 1.0415 1.0497 0.0022 0.21% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003014 国联恒泰纯债C 1.0619 1.1609 1.0598 1.1588 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003013 国联恒泰纯债A 1.0440 1.1530 1.0419 1.1509 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003547 鹏华丰禄债券 1.0768 1.2248 1.0746 1.2226 0.0022 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005171 富国景利纯债债券A 1.0221 1.1416 1.0201 1.1396 0.0020 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007417 泰康信用精选债券A 1.0301 1.0301 1.0280 1.0280 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002279 浙商惠盈纯债A 1.0659 1.1804 1.0638 1.1783 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008548 浙商惠盈纯债C 1.0546 1.0546 1.0525 1.0525 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485107 工银添利债券A 1.3160 1.8730 1.3134 1.8704 0.0026 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164810 工银纯债定开债 1.0240 1.3520 1.0220 1.3500 0.0020 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007888 农银金盈债券A 1.0412 1.0412 1.0391 1.0391 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0210 1.1510 1.0190 1.1490 0.0020 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0562 1.1732 1.0541 1.1711 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0465 1.0645 1.0444 1.0624 0.0021 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.4311 1.4311 1.4283 1.4283 0.0028 0.20% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0803 1.1123 1.0783 1.1103 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160131 南方聚利1年定开债A 1.0620 1.3930 1.0600 1.3910 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3198 0.3198 0.3192 0.3192 0.0006 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007418 泰康信用精选债券C 1.0284 1.0284 1.0264 1.0264 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 511010 国泰上证5年期国债ETF 122.3470 1.2360 122.1130 1.2340 0.2340 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006889 平安惠鸿纯债债券 1.0253 1.0353 1.0234 1.0334 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0640 1.1810 1.0620 1.1790 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002486 上银慧添利债券 1.0340 1.2050 1.0320 1.2030 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001212 华润元大稳健债券A 1.0700 1.0970 1.0680 1.0950 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002550 嘉实稳荣债券 1.0400 1.1570 1.0380 1.1550 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.4032 1.4032 1.4005 1.4005 0.0027 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0257 1.0348 1.0238 1.0329 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0105 1.0785 1.0086 1.0766 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3198 0.3198 0.3192 0.3192 0.0006 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007229 华安中债7-10年国开债C 1.1367 1.1367 1.1346 1.1346 0.0021 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008030 农银汇理金益债券 1.0158 1.0318 1.0139 1.0299 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001213 华润元大稳健债券C 1.0600 1.0800 1.0580 1.0780 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007557 中加优选中高等级债券A 1.0282 1.0282 1.0263 1.0263 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002754 博时裕创纯债债券A 1.0260 1.1830 1.0330 1.1810 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0477 1.0657 1.0457 1.0637 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0208 1.0208 1.0189 1.0189 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100073 富国强回报定开债C 1.5700 1.6000 1.5670 1.5970 0.0030 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0742 1.0972 1.0722 1.0952 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007492 上银政策性金融债债券A 1.0202 1.0202 1.0183 1.0183 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0370 1.1760 1.0350 1.1740 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002795 平安惠盈纯债A 1.0630 1.1510 1.0610 1.1490 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002644 大成景荣债券A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007877 惠升和风纯债A 1.0155 1.0275 1.0256 1.0256 0.0019 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485007 工银添利债券B 1.2943 1.8153 1.2918 1.8128 0.0025 0.19% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004042 华夏鼎茂债券A 1.1311 1.1874 1.1291 1.1854 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0306 1.0306 1.0288 1.0288 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008567 蜂巢添盈纯债C 1.0115 1.0115 1.0097 1.0097 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0144 1.0229 1.0126 1.0211 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000032 易方达信用债债券A 1.1300 1.4110 1.1280 1.4090 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000033 易方达信用债债券C 1.1220 1.3760 1.1200 1.3740 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0370 1.1640 1.0351 1.1621 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110038 易方达纯债债券C 1.1130 1.3940 1.1110 1.3920 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1050 1.1960 1.1030 1.1940 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006510 国联安增盈纯债C 1.0517 1.0517 1.0498 1.0498 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.1346 1.2076 1.1326 1.2056 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007508 大成中债3-5年国开债C 1.0321 1.0421 1.0302 1.0402 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002188 鹏华丰华债券 1.1678 1.1965 1.1657 1.1944 0.0021 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0940 1.2730 1.0920 1.2710 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1110 1.4660 1.1090 1.4640 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1360 1.4050 1.1340 1.4030 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0990 1.4890 1.0970 1.4870 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110037 易方达纯债债券A 1.1150 1.4300 1.1130 1.4280 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.0179 1.0179 1.0161 1.0161 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0144 1.0232 1.0126 1.0214 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1130 1.4940 1.1110 1.4920 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007158 平安合盛定开债 1.0379 1.0379 1.0360 1.0360 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003327 万家鑫璟纯债A 1.1570 1.2190 1.1549 1.2169 0.0021 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007507 大成中债3-5年国开债A 1.0331 1.0431 1.0312 1.0412 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0254 1.0343 1.0236 1.0325 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0372 1.0619 1.0353 1.0600 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0370 1.0607 1.0351 1.0588 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008566 蜂巢添盈纯债A 1.0116 1.0116 1.0098 1.0098 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004706 南方祥元债券C 1.1030 1.1510 1.1010 1.1490 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002344 融通增益债券C 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004705 南方祥元债券A 1.1150 1.1630 1.1130 1.1610 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000244 天弘稳利定期开放A 1.1745 1.4945 1.1724 1.4924 0.0021 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 511280 华夏3-5年信用债ETF 109.7199 1.0972 109.5204 1.0952 0.1995 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003328 万家鑫璟纯债C 1.1524 1.2103 1.1503 1.2082 0.0021 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.1270 1.1400 1.1250 1.1380 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1310 1.3160 1.1290 1.3140 0.0020 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007558 中加优选中高等级债券C 1.0269 1.0269 1.0251 1.0251 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.0741 1.0846 1.0722 1.0827 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0130 1.0810 1.0112 1.0792 0.0018 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006509 国联安增盈纯债A 1.0517 1.0517 1.0498 1.0498 0.0019 0.18% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006219 海富通鼎丰定开债券 1.0524 1.0854 1.0506 1.0836 0.0018 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000562 南方启元债券C 1.1840 1.2160 1.1820 1.2140 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005703 永赢增益债券A 1.0293 1.1223 1.0276 1.1206 0.0017 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005884 平安合悦定开债 1.0523 1.1083 1.0505 1.1065 0.0018 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1600 1.3610 1.1580 1.3590 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 1.0149 1.0149 1.0132 1.0132 0.0017 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1826 1.4966 1.1806 1.4946 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004123 兴银长盈定开债A 1.0244 1.1546 1.0227 1.1529 0.0017 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007878 惠升和风纯债C 1.0239 1.0359 1.0341 1.0341 0.0018 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007396 广发景辉纯债 1.0257 1.0257 1.0240 1.0240 0.0017 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000561 南方启元债券A 1.1650 1.2400 1.1630 1.2380 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.1635 1.1635 1.1615 1.1615 0.0020 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005704 永赢增益债券C 1.0292 1.1178 1.0275 1.1161 0.0017 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0335 1.1615 1.0317 1.1597 0.0018 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005922 圆信永丰中高等级债 1.0753 1.0753 1.0735 1.0735 0.0018 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004043 华夏鼎茂债券C 1.1354 1.1857 1.1335 1.1838 0.0019 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007433 兴银合丰债券A 1.0335 1.0335 1.0317 1.0317 0.0018 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003573 中信建投稳裕定开债A 1.0932 1.1582 1.0913 1.1563 0.0019 0.17% 2020-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏