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2020年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009376 景顺长城成长领航混合 1.0137 1.0137 1.0127 1.0127 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.2696 1.2696 1.2683 1.2683 0.0013 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004585 鹏扬汇利债券A 1.0679 1.1629 1.0668 1.1618 0.0011 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004586 鹏扬汇利债券C 1.0640 1.1500 1.0629 1.1489 0.0011 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004648 南方安睿混合A 1.0747 1.1707 1.0736 1.1696 0.0011 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004792 富荣富乾债券A 1.0328 1.0824 1.0318 1.0814 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 870008 广发乾利一年持有期债券A 1.0297 1.2923 1.0287 1.2915 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004826 平安惠悦纯债A 1.0871 1.1581 1.0860 1.1570 0.0011 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005292 华富星玉衡混合C 1.0304 1.0304 1.0294 1.0294 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206015 鹏华纯债债券D 1.0340 1.4460 1.0330 1.4450 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005579 光大晟利债券A 1.0622 1.0622 1.0611 1.0611 0.0011 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005580 光大晟利债券C 1.0504 1.0504 1.0493 1.0493 0.0011 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 0.9985 0.9985 0.9975 0.9975 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0380 1.4220 1.0370 1.4210 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0370 1.3930 1.0360 1.3920 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005781 华富富瑞3个月定开债 1.0883 1.0883 1.0872 1.0872 0.0011 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005784 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0209 1.1366 1.0199 1.1356 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005785 创金合信汇誉六个月定开债C 1.0207 1.1302 1.0197 1.1292 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006043 永赢惠益债券A 1.0378 1.0928 1.0368 1.0918 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006044 永赢惠益债券C 1.0374 1.0926 1.0364 1.0916 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519973 长信纯债一年定开债A 1.0556 1.4874 1.0545 1.4863 0.0011 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009154 海富通富盈混合A 1.0028 1.0028 1.0018 1.0018 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006331 中银国有企业债C 1.0120 1.1200 1.0110 1.1190 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006498 中科沃土沃盛纯债A 0.9761 0.9761 0.9751 0.9751 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006499 中科沃土沃盛纯债C 0.9691 0.9691 0.9681 0.9681 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0333 1.1194 1.0323 1.1184 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0268 1.1036 1.0258 1.1026 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 0.9967 1.0716 0.9957 1.0706 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0540 1.1820 1.0530 1.1810 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0440 1.1630 1.0430 1.1620 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006731 方正富邦富利纯债A 1.0486 1.0686 1.0476 1.0676 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006782 国泰信利三个月定开债 1.0216 1.0422 1.0206 1.0412 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0510 1.5420 1.0500 1.5410 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160134 南方聚利1年定开债C 1.0440 1.3730 1.0430 1.3720 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007036 前海联合永兴纯债C 1.2769 1.3119 1.2756 1.3106 0.0013 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0169 1.0548 1.0159 1.0538 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007129 天弘增强回报债券C 1.1116 1.1116 1.1105 1.1105 0.0011 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0168 1.0458 1.0158 1.0448 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0169 1.0449 1.0159 1.0439 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0053 1.0053 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007228 华安中债7-10年国开债A 0.9931 1.0040 0.9921 1.0030 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007229 华安中债7-10年国开债C 0.9981 1.1181 0.9971 1.1171 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009388 嘉实稳福混合C 0.9995 0.9995 0.9985 0.9985 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007312 方正富邦添利纯债C 1.0255 1.0255 1.0245 1.0245 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007333 嘉合磐昇纯债C 1.0319 1.0319 1.0309 1.0309 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0020 1.3560 1.0010 1.3550 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0097 1.0247 1.0087 1.0237 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0245 1.0515 1.0235 1.0505 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007461 德邦锐泓债券A 1.0052 1.0281 1.0042 1.0271 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007508 大成中债3-5年国开债C 1.0030 1.0440 1.0020 1.0430 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007532 国泰盛合三个月定开债 1.0071 1.0242 1.0061 1.0232 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007569 南方安福混合C 1.1504 1.1504 1.1493 1.1493 0.0011 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007884 易方达恒盛3个月定开混合 1.0281 1.0281 1.0271 1.0271 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0210 1.6340 1.0200 1.6330 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0101 1.0186 1.0091 1.0176 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020002 国泰金龙债券A 1.0140 1.7860 1.0130 1.7850 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0094 1.0196 1.0084 1.0186 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0091 1.0193 1.0081 1.0183 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0006 1.0006 0.9996 0.9996 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519740 交银丰盈收益债券A 1.0540 1.2860 1.0530 1.2850 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008529 汇安信利债券A 1.0022 1.0022 1.0012 1.0012 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.0016 1.0016 1.0006 1.0006 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008663 中银同享一年定开债 0.9949 0.9949 0.9939 0.9939 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008739 中欧同益一年定期开放债券 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008809 安信民稳增长混合A 0.9997 0.9997 0.9987 0.9987 0.0010 0.10% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0990 1.4520 1.0980 1.4510 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0970 1.4260 1.0960 1.4250 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000109 富国稳健增强债券C 1.1680 1.4740 1.1670 1.4730 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.1290 1.4970 1.1280 1.4960 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000213 泰信鑫益定期开放C 1.1730 1.3270 1.1720 1.3260 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009403 平安惠盈纯债C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040019 华安稳固收益债券C 1.0950 1.6010 1.0940 1.6000 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.4320 1.1040 1.4310 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0820 1.4040 1.0810 1.4030 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000329 鹏华丰饶定开债 1.0990 1.1450 1.0980 1.1440 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000546 兴业定开债A 1.1510 1.4430 1.1500 1.4420 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000562 南方启元债券C 1.1540 1.2160 1.1530 1.2150 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000606 天弘优选债券A 1.0544 1.1325 1.0535 1.1316 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000814 鑫元合享纯债C 1.0432 1.2570 1.0423 1.2559 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0590 1.1880 1.0580 1.1870 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0055 1.0655 1.0046 1.0646 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.1610 1.3120 1.1600 1.3110 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009130 鹏扬景恒六个月持有混合A 0.9939 0.9939 0.9930 0.9930 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001802 易方达瑞财混合I 1.1730 1.2630 1.1720 1.2620 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001803 易方达瑞财混合E 1.1620 1.2520 1.1610 1.2510 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1030 1.2080 1.1020 1.2070 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001918 圆信永丰兴利A 1.1040 1.1370 1.1030 1.1360 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001919 圆信永丰兴利C 1.1180 1.1440 1.1170 1.1430 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002054 中银新财富混合A 1.1350 1.3240 1.1340 1.3230 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1480 1.2190 1.1470 1.2180 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002356 博时安泰18个月定开债A 1.1170 1.1850 1.1160 1.1840 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002357 博时安泰18个月定开债C 1.1030 1.1550 1.1020 1.1540 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.1380 1.1930 1.1370 1.1920 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.1240 1.1710 1.1230 1.1700 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002507 兴业定开债C 1.1310 1.2830 1.1300 1.2820 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1370 1.2040 1.1360 1.2030 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0660 1.1830 1.0650 1.1820 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002587 金鹰添利信用债债券C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002602 易方达丰惠混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0850 1.1350 1.0840 1.1340 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002716 博时裕通定开债A 1.0627 1.1294 1.0617 1.1284 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1120 1.2220 1.1110 1.2210 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1685 1.1735 1.1675 1.1725 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.1527 1.1557 1.1517 1.1547 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1110 1.1810 1.1100 1.1800 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002812 博时裕通定开债C 1.0564 1.1422 1.0554 1.1412 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002819 招商丰美混合A 1.1510 1.2490 1.1500 1.2480 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002820 招商丰美混合C 1.1470 1.2420 1.1460 1.2410 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002826 中银永利半年定开债 1.1220 1.2000 1.1210 1.1990 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002870 兴业增益五年定开债 1.0620 1.1100 1.0610 1.1090 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0695 1.1114 1.0685 1.1104 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002924 华商瑞鑫定开债 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009131 鹏扬景恒六个月持有混合C 0.9932 0.9932 0.9923 0.9923 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217023 招商信用增强债券A 1.0630 1.4720 1.0620 1.4710 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003454 招商招通纯债A 1.0468 1.1448 1.0459 1.1439 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0838 1.1376 1.0828 1.1366 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0767 1.1304 1.0757 1.1294 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003573 中信建投稳裕定开债A 1.0887 1.1537 1.0877 1.1527 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0959 1.2686 1.0949 1.2676 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003650 融通通润债券 1.0349 1.1514 1.0340 1.1505 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003661 中加纯债两年债券C 1.1035 1.1875 1.1025 1.1865 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0668 1.3478 1.0658 1.3468 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004001 宏利恒利债券A 1.0956 1.1697 1.0946 1.1687 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004002 宏利恒利债券C 1.0879 1.1559 1.0869 1.1549 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004062 华夏鼎隆债券C 1.0346 1.0414 1.0337 1.0405 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 371120 摩根纯债债券B 1.1720 1.4590 1.1710 1.4580 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004479 博时富和纯债债券 1.0460 1.1391 1.0451 1.1382 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004637 华夏鼎兴债券A 1.0094 1.0965 1.0085 1.0956 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004728 中欧瑾泰债券A 1.0489 1.1299 1.0480 1.1290 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004729 中欧瑾泰债券C 1.0168 1.0978 1.0159 1.0969 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004794 富荣福鑫混合A 1.0173 1.1203 1.0164 1.1194 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004795 富荣福鑫混合C 1.0174 1.1204 1.0165 1.1195 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8038 0.8038 0.8031 0.8031 0.0007 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7954 0.7954 0.7947 0.7947 0.0007 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0959 1.1450 1.0949 1.1440 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005059 南方安福混合A 1.1603 1.1603 1.1592 1.1592 0.0011 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.1423 1.1423 1.1413 1.1413 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.1338 1.1338 1.1328 1.1328 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0603 1.1108 1.0594 1.1099 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 1.0510 1.0510 1.0501 1.0501 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0111 1.1043 1.0102 1.1034 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470078 汇添富增强收益债券C 1.1580 1.6190 1.1570 1.6180 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005497 鑫元永利债券 1.0135 1.0335 1.0126 1.0326 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 206018 鹏华产业债债券A 1.1430 1.5410 1.1420 1.5400 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005617 中信嘉鑫3个月定开债 1.0576 1.1326 1.0567 1.1317 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0241 1.0921 1.0232 1.0912 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005892 先锋汇盈纯债A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005893 先锋汇盈纯债C 1.1201 1.1201 1.1191 1.1191 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0940 1.2550 1.0930 1.2540 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006091 前海开源鼎康债券C 1.0592 1.0592 1.0583 1.0583 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 257010 国联安小盘精选混合 1.1290 3.9080 1.1280 3.9070 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009167 博时富灿一年定开债发起式 0.9929 0.9929 0.9920 0.9920 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006490 招商添裕纯债C 1.0101 1.0421 1.0092 1.0412 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163806 中银增利债券A 1.1030 1.7310 1.1020 1.7300 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0810 1.6180 1.0800 1.6170 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 1.0630 1.1250 1.0620 1.1240 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006617 工银瑞泽定开债券 1.0159 1.0159 1.0150 1.0150 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0224 1.6345 1.0215 1.6336 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0042 1.0042 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9826 0.9826 0.9817 0.9817 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006978 泰康安欣纯债债券A 1.0021 1.0176 1.0012 1.0167 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006979 泰康安欣纯债债券C 1.0005 1.0160 0.9996 1.0151 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501073 华安智联混合(LOF)A 1.0758 1.0758 1.0748 1.0748 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007003 泰康安业政金债债券A 1.0008 1.0304 0.9999 1.0295 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007004 泰康安业政金债债券C 1.0005 1.0301 0.9996 1.0292 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007030 银华安享短债债券A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0175 1.0560 1.0166 1.0551 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007199 永赢泰利债券A 1.0015 1.0055 1.0006 1.0046 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007200 永赢泰利债券C 1.1766 1.1806 1.1756 1.1796 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009349 前海联合添泽债券A 1.0005 1.0005 0.9996 0.9996 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0547 1.0765 1.0537 1.0755 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007311 方正富邦添利纯债A 1.0269 1.0269 1.0260 1.0260 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0091 1.0241 1.0082 1.0232 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.1155 1.1765 1.1145 1.1755 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0820 1.3840 1.0810 1.3830 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.0046 1.0046 1.0037 1.0037 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007440 南方旭元债券A 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007441 南方旭元债券C 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009077 红土创新稳进混合A 1.0059 1.0059 1.0050 1.0050 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009078 红土创新稳进混合C 1.0056 1.0056 1.0047 1.0047 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007877 惠升和风纯债A 1.0134 1.0254 1.0125 1.0245 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0215 1.0215 1.0206 1.0206 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008530 汇安信利债券C 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519748 交银丰享收益债券C 1.1040 1.2460 1.1030 1.2450 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.9991 0.9991 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008690 平安增利六个月定开债A 0.9970 0.9970 0.9961 0.9961 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008691 平安增利六个月定开债C 0.9967 0.9967 0.9958 0.9958 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008745 南方尊利一年债券 1.0033 1.0033 1.0024 1.0024 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519060 海富通纯债债券C 1.1500 2.3130 1.1490 2.3120 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008791 招商安华债券A 1.0081 1.0081 1.0072 1.0072 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008792 招商安华债券C 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519061 海富通纯债债券A 1.1590 2.3570 1.1580 2.3560 0.0010 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008810 安信民稳增长混合C 0.9978 0.9978 0.9969 0.9969 0.0009 0.09% 2020-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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