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2020年09月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002560 诺安和鑫保本混合 1.5038 1.5038 1.4729 1.4729 0.0309 2.10% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数分级 1.0593 2.6835 1.0377 2.6619 0.0216 2.08% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160632 鹏华酒分级 1.2450 2.1190 1.2240 2.1060 0.0210 1.72% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320007 诺安成长 1.7270 2.1720 1.6980 2.1430 0.0290 1.71% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007549 中泰开阳价值优选混合 1.6506 1.6506 1.6267 1.6267 0.0239 1.47% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9620 1.9620 1.9351 1.9351 0.0269 1.39% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9555 1.9555 1.9287 1.9287 0.0268 1.39% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9751 0.9751 0.9623 0.9623 0.0128 1.33% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9766 0.9766 0.9639 0.9639 0.0127 1.32% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001076 易方达改革红利混合 1.6960 1.6960 1.6750 1.6750 0.0210 1.25% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9011 0.6669 0.8906 0.6599 0.0105 1.18% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001382 易方达国企改革混合 2.0880 2.0880 2.0650 2.0650 0.0230 1.11% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004868 交银股息优化混合 2.2968 2.2968 2.2719 2.2719 0.0249 1.10% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001678 英大国企改革主题股票 1.4969 1.4969 1.4809 1.4809 0.0160 1.08% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519710 交银荣安保本混合 1.7710 2.4340 1.7520 2.4150 0.0190 1.08% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001135 益民品质升级混合 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8700 0.6510 0.8610 0.6450 0.0090 1.05% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005004 交银品质升级混合 1.8032 1.8032 1.7847 1.7847 0.0185 1.04% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519714 交银等权 1.6730 4.1660 1.6560 4.1320 0.0170 1.03% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1136 1.1136 1.1030 1.1030 0.0106 0.96% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9490 0.6420 0.9400 0.6360 0.0090 0.96% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1116 1.1116 1.1011 1.1011 0.0105 0.95% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 560003 益民创新优势 1.3712 1.3912 1.3597 1.3797 0.0115 0.85% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002408 中信建投医改灵活配置混合 2.3685 2.3685 2.3492 2.3492 0.0193 0.82% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002585 建信安心保本七号混合 1.3531 1.3531 1.3421 1.3421 0.0110 0.82% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007553 中信建投医改混合C 1.9748 1.9748 1.9587 1.9587 0.0161 0.82% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.3393 1.3393 1.3291 1.3291 0.0102 0.77% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 560002 益民红利成长 0.7052 1.8559 0.6998 1.8462 0.0054 0.77% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3165 1.3165 1.3066 1.3066 0.0099 0.76% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110011 易方达中小盘 7.6521 8.5421 7.5950 8.4850 0.0571 0.75% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110022 易方达消费行业 4.3450 4.3450 4.3130 4.3130 0.0320 0.74% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4013 1.4013 1.3911 1.3911 0.0102 0.73% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160605 鹏华中国50 2.6190 4.9890 2.6000 4.9700 0.0190 0.73% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.7847 1.7847 1.7719 1.7719 0.0128 0.72% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.7412 10.7412 10.6661 10.6661 0.0751 0.70% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.6283 10.8090 10.5540 10.7347 0.0743 0.70% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006624 中泰玉衡价值优选混合 1.4164 1.4164 1.4067 1.4067 0.0097 0.69% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.4810 1.4810 1.4710 1.4710 0.0100 0.68% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4433 1.4433 1.4340 1.4340 0.0093 0.65% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008928 泰达消费红利指数A 1.5586 1.5586 1.5487 1.5487 0.0099 0.64% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008929 泰达消费红利指数C 1.5570 1.5570 1.5471 1.5471 0.0099 0.64% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006567 中泰星元灵活配置混合 1.6421 1.6421 1.6318 1.6318 0.0103 0.63% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.3971 4.5981 1.3884 4.5842 0.0087 0.63% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.1000 2.1000 2.0870 2.0870 0.0130 0.62% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006299 恒越核心精选混合 1.7563 1.7563 1.7459 1.7459 0.0104 0.60% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008269 大成睿享混合A 1.1369 1.1369 1.1301 1.1301 0.0068 0.60% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008270 大成睿享混合C 1.1338 1.1338 1.1270 1.1270 0.0068 0.60% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007193 恒越核心精选混合C 1.7614 1.7614 1.7510 1.7510 0.0104 0.59% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0779 1.0779 1.0716 1.0716 0.0063 0.59% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0677 1.0677 1.0614 1.0614 0.0063 0.59% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 11.0067 11.2393 10.9448 11.1774 0.0619 0.57% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004549 富安达消费主题混合 1.7832 1.7832 1.7733 1.7733 0.0099 0.56% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.2784 11.2784 11.2154 11.2154 0.0630 0.56% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530016 建信恒稳价值 3.5390 3.6390 3.5200 3.6200 0.0190 0.54% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.1922 11.1922 11.1322 11.1322 0.0600 0.54% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 11.0197 11.2006 10.9607 11.1416 0.0590 0.54% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.1560 11.1560 11.0959 11.0959 0.0601 0.54% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 11.0483 11.2298 10.9890 11.1705 0.0593 0.54% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.9772 11.1529 10.9185 11.0942 0.0587 0.54% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000756 建信潜力新蓝筹股票 2.1020 2.1020 2.0910 2.0910 0.0110 0.53% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001396 建信互联网+产业升级股票 1.1480 1.1480 1.1420 1.1420 0.0060 0.53% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1950 0.1950 0.1940 0.1940 0.0010 0.52% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1950 0.1950 0.1940 0.1940 0.0010 0.52% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001763 广发多策略混合 1.3720 1.3720 1.3650 1.3650 0.0070 0.51% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001781 建信现代服务业股票 1.7600 1.7600 1.7510 1.7510 0.0090 0.51% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007802 兴全合泰混合A 1.4228 1.4228 1.4160 1.4160 0.0068 0.48% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007803 兴全合泰混合C 1.4153 1.4153 1.4086 1.4086 0.0067 0.48% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002145 诺安景鑫保本混合 1.5253 1.5253 1.5182 1.5182 0.0071 0.47% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006109 富荣价值精选混合A 1.4208 2.1630 1.4141 2.1563 0.0067 0.47% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006110 富荣价值精选混合C 1.0781 1.0781 1.0731 1.0731 0.0050 0.47% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530011 建信内生动力 2.6470 3.0070 2.6350 2.9950 0.0120 0.46% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002001 华夏回报 1.7860 5.0100 1.7780 5.0020 0.0080 0.45% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090020 大成健康产业股票 1.7800 1.7800 1.7720 1.7720 0.0080 0.45% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 960002 华夏回报混合H 1.7860 5.0100 1.7780 5.0020 0.0080 0.45% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000270 建信安心保本混合 1.1246 1.7178 1.1197 1.7103 0.0049 0.44% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004468 建信瑞福添利混合C 0.9902 0.9902 0.9859 0.9859 0.0043 0.44% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8597 0.8597 0.8559 0.8559 0.0038 0.44% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8507 0.8507 0.8470 0.8470 0.0037 0.44% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003319 建信瑞丰添利混合A 1.1437 1.1437 1.1388 1.1388 0.0049 0.43% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003320 建信瑞丰添利混合C 1.1336 1.1336 1.1287 1.1287 0.0049 0.43% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004182 建信瑞福添利混合A 1.0142 1.0142 1.0099 1.0099 0.0043 0.43% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1928 1.1928 1.1877 1.1877 0.0051 0.43% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290011 泰信中小盘 3.2430 3.5030 3.2290 3.4890 0.0140 0.43% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519056 海富通内需热点股票 3.3040 3.3040 3.2900 3.2900 0.0140 0.43% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001857 易方达现代服务业混合 1.9070 1.9070 1.8990 1.8990 0.0080 0.42% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162605 景顺长城鼎益 2.8500 5.6410 2.8380 5.6290 0.0120 0.42% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519150 新华优选消费股票 2.6560 3.5920 2.6450 3.5810 0.0110 0.42% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004040 金鹰鑫富混合A 2.0136 2.0136 2.0054 2.0054 0.0082 0.41% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004041 金鹰鑫富混合C 2.1065 2.1065 2.0980 2.0980 0.0085 0.41% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008547 博道安远6个月定开混合 1.1215 1.1215 1.1169 1.1169 0.0046 0.41% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090013 大成竞争优势 1.2240 2.2340 1.2190 2.2290 0.0050 0.41% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470008 汇添富策略回报 3.4630 3.5930 3.4490 3.5790 0.0140 0.41% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002021 华夏回报二号混合 1.4920 3.7920 1.4860 3.7860 0.0060 0.40% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002361 国富恒瑞债券A 1.2620 1.2980 1.2570 1.2930 0.0050 0.40% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002362 国富恒瑞债券C 1.2410 1.2740 1.2360 1.2690 0.0050 0.40% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004986 鹏华策略回报混合 1.8695 2.0895 1.8621 2.0821 0.0074 0.40% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2.0495 2.0495 2.0413 2.0413 0.0082 0.40% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.6969 1.6969 1.6902 1.6902 0.0067 0.40% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519011 海富通精选 0.7347 5.3395 0.7318 5.3299 0.0029 0.40% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519015 海富通精选二号 1.7790 2.0990 1.7720 2.0920 0.0070 0.40% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002378 建信安心保本五号混合 2.1049 2.1049 2.0968 2.0968 0.0081 0.39% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003513 中邮消费升级 1.5570 1.5570 1.5510 1.5510 0.0060 0.39% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006049 恒越研究精选混合A/B 1.7356 1.7356 1.7290 1.7290 0.0066 0.38% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007192 恒越研究精选混合C 1.7312 1.7312 1.7247 1.7247 0.0065 0.38% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006080 海富通电子传媒股票C 2.0316 2.0316 2.0241 2.0241 0.0075 0.37% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006081 海富通电子传媒股票A 2.0780 2.0780 2.0703 2.0703 0.0077 0.37% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160722 嘉实惠泽定增混合 1.6028 1.6272 1.5969 1.6213 0.0059 0.37% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270001 广发聚富 1.2772 4.0932 1.2725 4.0885 0.0047 0.37% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006500 建信润利增强债券A 1.0430 1.0430 1.0393 1.0393 0.0037 0.36% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007713 华富科技动能混合 1.2865 1.3365 1.2819 1.3319 0.0046 0.36% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3800 1.3800 1.3750 1.3750 0.0050 0.36% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006501 建信润利增强债券C 1.0366 1.0366 1.0330 1.0330 0.0036 0.35% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240008 华宝收益增长 6.8315 6.8315 6.8074 6.8074 0.0241 0.35% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000854 鹏华养老产业 3.5610 3.5610 3.5490 3.5490 0.0120 0.34% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4920 1.4920 1.4870 1.4870 0.0050 0.34% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007399 凯石浩品质经营混合A 1.2387 1.2387 1.2346 1.2346 0.0041 0.33% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007400 凯石浩品质经营混合C 1.2141 1.2141 1.2101 1.2101 0.0040 0.33% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 502023 鹏华钢铁分级 1.2310 0.8830 1.2270 0.8810 0.0040 0.33% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519956 长信睿进混合C 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519957 长信睿进混合A 1.0683 1.0683 1.0648 1.0648 0.0035 0.33% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000729 建信中小盘先锋股票 2.1970 2.1970 2.1900 2.1900 0.0070 0.32% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005827 易方达蓝筹精选混合 2.3901 2.3901 2.3824 2.3824 0.0077 0.32% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2247 1.2247 1.2208 1.2208 0.0039 0.32% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530012 建信积极配置混合 3.1700 3.2380 3.1600 3.2280 0.0100 0.32% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000717 融通转型三动力灵活配置混合 3.2440 3.2440 3.2340 3.2340 0.0100 0.31% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005293 诺德新旺 1.6522 1.6522 1.6471 1.6471 0.0051 0.31% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2205 1.2205 1.2167 1.2167 0.0038 0.31% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007454 民生加银嘉盈债券 1.0875 1.1945 1.0841 1.1911 0.0034 0.31% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.2440 3.2440 3.2340 3.2340 0.0100 0.31% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260110 景顺长城精选蓝筹 1.6030 2.2370 1.5980 2.2320 0.0050 0.31% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530006 建信核心精选 2.6190 3.7330 2.6110 3.7250 0.0080 0.31% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.6100 9.6100 9.5800 9.5800 0.0300 0.31% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003446 英大睿鑫A 1.5791 1.6791 1.5744 1.6744 0.0047 0.30% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003447 英大睿鑫C 1.5495 1.6495 1.5449 1.6449 0.0046 0.30% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.1059 1.1059 1.1026 1.1026 0.0033 0.30% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 255010 国联安稳健 1.3370 3.7160 1.3330 3.7120 0.0040 0.30% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 968056 海通亚洲高收益债券H 101.7384 101.7384 101.4351 101.4351 0.3033 0.30% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.3850 1.3850 1.3810 1.3810 0.0040 0.29% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001607 英大策略优选A 1.9837 2.1637 1.9779 2.1579 0.0058 0.29% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001608 英大策略优选C 1.8972 2.0772 1.8917 2.0717 0.0055 0.29% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161605 融通蓝筹成长 1.7080 3.4310 1.7030 3.4260 0.0050 0.29% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257030 国联安德盛优势 1.3780 2.5220 1.3740 2.5180 0.0040 0.29% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 410001 华富竞争力优选 1.4808 3.4536 1.4765 3.4458 0.0043 0.29% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000723 建信稳定添利债券C 1.0780 1.3880 1.0750 1.3850 0.0030 0.28% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206007 鹏华消费优选 4.3720 4.3720 4.3600 4.3600 0.0120 0.28% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007671 建信中证红利潜力指数A 1.3611 1.3611 1.3575 1.3575 0.0036 0.27% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.6550 10.6550 10.6264 10.6264 0.0286 0.27% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000435 建信稳定添利债券A 1.1410 1.5460 1.1380 1.5430 0.0030 0.26% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000824 圆信永丰双红利A 1.5590 2.7130 1.5550 2.7090 0.0040 0.26% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000825 圆信永丰双红利C 1.5520 2.6250 1.5480 2.6210 0.0040 0.26% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.5580 1.7180 1.5540 1.7140 0.0040 0.26% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8866 0.8866 0.8843 0.8843 0.0023 0.26% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8836 0.8836 0.8813 0.8813 0.0023 0.26% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3554 1.3554 1.3519 1.3519 0.0035 0.26% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 10.4784 10.6588 10.4508 10.6312 0.0276 0.26% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9148 0.9148 0.9125 0.9125 0.0023 0.25% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9110 0.9110 0.9087 0.9087 0.0023 0.25% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519033 海富通国策导向 1.9690 2.5360 1.9640 2.5310 0.0050 0.25% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.4415 1.4415 1.4381 1.4381 0.0034 0.24% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008633 万家科技创新混合A 1.2389 1.2389 1.2359 1.2359 0.0030 0.24% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008634 万家科技创新混合C 1.2348 1.2348 1.2318 1.2318 0.0030 0.24% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090007 大成策略回报 1.2480 3.0350 1.2450 3.0320 0.0030 0.24% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000452 南方医保 3.7250 3.9400 3.7170 3.9320 0.0080 0.22% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.9083 1.9083 1.9041 1.9041 0.0042 0.22% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8852 1.8852 1.8810 1.8810 0.0042 0.22% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9170 0.3920 0.9150 0.3910 0.0020 0.22% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 968049 摩根亚洲股息人民币派息 8.9500 9.5789 8.9300 9.5589 0.0200 0.22% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.7475 1.7775 1.7438 1.7738 0.0037 0.21% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.6838 1.7338 1.6803 1.7303 0.0035 0.21% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003298 嘉实物流产业股票A 1.9240 1.9240 1.9200 1.9200 0.0040 0.21% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162203 泰达宏利稳定 2.3861 4.3261 2.3810 4.3210 0.0051 0.21% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620001 金元惠理宝石动力 1.3596 1.4696 1.3568 1.4668 0.0028 0.21% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 920002 中金精选股票A 2.0440 5.9266 2.0398 5.9160 0.0042 0.21% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.5000 9.5000 9.4800 9.4800 0.0200 0.21% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000028 华富保本混合 1.1535 1.5315 1.1512 1.5292 0.0023 0.20% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 168103 九泰锐益定增混合 1.4930 1.4930 1.4900 1.4900 0.0030 0.20% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1848 2.1848 2.1805 2.1805 0.0043 0.20% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 920922 中金精选股票C 2.0434 2.0434 2.0393 2.0393 0.0041 0.20% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001266 国投瑞银招财保本混合 1.6143 1.6463 1.6113 1.6433 0.0030 0.19% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001473 建信大安全战略精选股票 2.5916 2.5916 2.5868 2.5868 0.0048 0.19% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002412 华富安福保本混合 1.1854 1.1854 1.1832 1.1832 0.0022 0.19% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002561 东吴安鑫量化 1.2269 1.3458 1.2246 1.3435 0.0023 0.19% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005164 富荣福锦混合A 1.7700 1.7700 1.7666 1.7666 0.0034 0.19% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005165 富荣福锦混合C 1.7476 1.7476 1.7443 1.7443 0.0033 0.19% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006538 东海核心价值 1.8145 1.8145 1.8110 1.8110 0.0035 0.19% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070019 嘉实价值优势 2.0930 2.6940 2.0890 2.6900 0.0040 0.19% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 968053 摩根国际债券人民币派息 10.5600 11.0945 10.5400 11.0745 0.0200 0.19% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 968052 摩根国际债券人民币累计 11.1300 11.1300 11.1100 11.1100 0.0200 0.18% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000805 中银新经济灵活配置混合 1.7400 1.7400 1.7370 1.7370 0.0030 0.17% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110009 易方达价值精选 1.5530 3.5450 1.5504 3.5424 0.0026 0.17% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164814 工银双债增强债券 1.2000 1.6970 1.1980 1.6950 0.0020 0.17% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003299 嘉实物流产业C 1.9070 1.9070 1.9040 1.9040 0.0030 0.16% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005305 长信合利混合A 1.2741 1.2741 1.2721 1.2721 0.0020 0.16% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005306 长信合利混合C 1.2642 1.2642 1.2622 1.2622 0.0020 0.16% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121010 国投瑞银瑞源保本 2.3882 2.6429 2.3844 2.6391 0.0038 0.16% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3300 1.3300 1.3280 1.3280 0.0020 0.15% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.3646 1.3646 1.3626 1.3626 0.0020 0.15% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007293 长信利信混合C 1.2990 1.2990 1.2970 1.2970 0.0020 0.15% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007294 长信利信混合E 1.3010 1.3010 1.2990 1.2990 0.0020 0.15% 2020-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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