序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.5038 | 1.5038 | 1.4729 | 1.4729 | 0.0309 | 2.10% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.0593 | 2.6835 | 1.0377 | 2.6619 | 0.0216 | 2.08% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.2450 | 2.1190 | 1.2240 | 2.1060 | 0.0210 | 1.72% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 320007 | 诺安成长 | 1.7270 | 2.1720 | 1.6980 | 2.1430 | 0.0290 | 1.71% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 1.6506 | 1.6506 | 1.6267 | 1.6267 | 0.0239 | 1.47% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.9620 | 1.9620 | 1.9351 | 1.9351 | 0.0269 | 1.39% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.9555 | 1.9555 | 1.9287 | 1.9287 | 0.0268 | 1.39% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 0.9751 | 0.9751 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0128 | 1.33% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 0.9766 | 0.9766 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0127 | 1.32% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.6960 | 1.6960 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0210 | 1.25% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.9011 | 0.6669 | 0.8906 | 0.6599 | 0.0105 | 1.18% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.0880 | 2.0880 | 2.0650 | 2.0650 | 0.0230 | 1.11% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2.2968 | 2.2968 | 2.2719 | 2.2719 | 0.0249 | 1.10% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.4969 | 1.4969 | 1.4809 | 1.4809 | 0.0160 | 1.08% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.7710 | 2.4340 | 1.7520 | 2.4150 | 0.0190 | 1.08% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001135 | 益民品质升级混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0110 | 1.05% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8700 | 0.6510 | 0.8610 | 0.6450 | 0.0090 | 1.05% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005004 | 交银品质升级混合 | 1.8032 | 1.8032 | 1.7847 | 1.7847 | 0.0185 | 1.04% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 519714 | 交银等权 | 1.6730 | 4.1660 | 1.6560 | 4.1320 | 0.0170 | 1.03% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.1136 | 1.1136 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0106 | 0.96% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.9490 | 0.6420 | 0.9400 | 0.6360 | 0.0090 | 0.96% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.1116 | 1.1116 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0105 | 0.95% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 560003 | 益民创新优势 | 1.3712 | 1.3912 | 1.3597 | 1.3797 | 0.0115 | 0.85% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 2.3685 | 2.3685 | 2.3492 | 2.3492 | 0.0193 | 0.82% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002585 | 建信安心保本七号混合 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3421 | 1.3421 | 0.0110 | 0.82% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.9748 | 1.9748 | 1.9587 | 1.9587 | 0.0161 | 0.82% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 1.3393 | 1.3393 | 1.3291 | 1.3291 | 0.0102 | 0.77% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 560002 | 益民红利成长 | 0.7052 | 1.8559 | 0.6998 | 1.8462 | 0.0054 | 0.77% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 1.3165 | 1.3165 | 1.3066 | 1.3066 | 0.0099 | 0.76% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 110011 | 易方达中小盘 | 7.6521 | 8.5421 | 7.5950 | 8.4850 | 0.0571 | 0.75% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 110022 | 易方达消费行业 | 4.3450 | 4.3450 | 4.3130 | 4.3130 | 0.0320 | 0.74% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.4013 | 1.4013 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0102 | 0.73% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.6190 | 4.9890 | 2.6000 | 4.9700 | 0.0190 | 0.73% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 1.7847 | 1.7847 | 1.7719 | 1.7719 | 0.0128 | 0.72% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 968092 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 | 10.7412 | 10.7412 | 10.6661 | 10.6661 | 0.0751 | 0.70% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 | 10.6283 | 10.8090 | 10.5540 | 10.7347 | 0.0743 | 0.70% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 1.4164 | 1.4164 | 1.4067 | 1.4067 | 0.0097 | 0.69% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0100 | 0.68% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.4433 | 1.4433 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0093 | 0.65% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 1.5586 | 1.5586 | 1.5487 | 1.5487 | 0.0099 | 0.64% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 1.5570 | 1.5570 | 1.5471 | 1.5471 | 0.0099 | 0.64% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 1.6421 | 1.6421 | 1.6318 | 1.6318 | 0.0103 | 0.63% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.3971 | 4.5981 | 1.3884 | 4.5842 | 0.0087 | 0.63% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 2.1000 | 2.1000 | 2.0870 | 2.0870 | 0.0130 | 0.62% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006299 | 恒越核心精选混合 | 1.7563 | 1.7563 | 1.7459 | 1.7459 | 0.0104 | 0.60% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 008269 | 大成睿享混合A | 1.1369 | 1.1369 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0068 | 0.60% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 008270 | 大成睿享混合C | 1.1338 | 1.1338 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0068 | 0.60% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 1.7614 | 1.7614 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0104 | 0.59% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.0779 | 1.0779 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0063 | 0.59% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0063 | 0.59% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 968095 | 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 | 11.0067 | 11.2393 | 10.9448 | 11.1774 | 0.0619 | 0.57% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1.7832 | 1.7832 | 1.7733 | 1.7733 | 0.0099 | 0.56% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 968093 | 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 | 11.2784 | 11.2784 | 11.2154 | 11.2154 | 0.0630 | 0.56% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 530016 | 建信恒稳价值 | 3.5390 | 3.6390 | 3.5200 | 3.6200 | 0.0190 | 0.54% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 968090 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 | 11.1922 | 11.1922 | 11.1322 | 11.1322 | 0.0600 | 0.54% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 968091 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 | 11.0197 | 11.2006 | 10.9607 | 11.1416 | 0.0590 | 0.54% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 968096 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 | 11.1560 | 11.1560 | 11.0959 | 11.0959 | 0.0601 | 0.54% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 968097 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 | 11.0483 | 11.2298 | 10.9890 | 11.1705 | 0.0593 | 0.54% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 968098 | 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 | 10.9772 | 11.1529 | 10.9185 | 11.0942 | 0.0587 | 0.54% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 2.1020 | 2.1020 | 2.0910 | 2.0910 | 0.0110 | 0.53% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0060 | 0.53% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1950 | 0.1950 | 0.1940 | 0.1940 | 0.0010 | 0.52% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1950 | 0.1950 | 0.1940 | 0.1940 | 0.0010 | 0.52% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0070 | 0.51% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0090 | 0.51% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 007802 | 兴全合泰混合A | 1.4228 | 1.4228 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0068 | 0.48% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 007803 | 兴全合泰混合C | 1.4153 | 1.4153 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0067 | 0.48% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 1.5253 | 1.5253 | 1.5182 | 1.5182 | 0.0071 | 0.47% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1.4208 | 2.1630 | 1.4141 | 2.1563 | 0.0067 | 0.47% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 1.0781 | 1.0781 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0050 | 0.47% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 530011 | 建信内生动力 | 2.6470 | 3.0070 | 2.6350 | 2.9950 | 0.0120 | 0.46% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002001 | 华夏回报 | 1.7860 | 5.0100 | 1.7780 | 5.0020 | 0.0080 | 0.45% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 090020 | 大成健康产业股票 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0080 | 0.45% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 960002 | 华夏回报混合H | 1.7860 | 5.0100 | 1.7780 | 5.0020 | 0.0080 | 0.45% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000270 | 建信安心保本混合 | 1.1246 | 1.7178 | 1.1197 | 1.7103 | 0.0049 | 0.44% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 0.9902 | 0.9902 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0043 | 0.44% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8597 | 0.8597 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0038 | 0.44% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8507 | 0.8507 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0037 | 0.44% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 1.1437 | 1.1437 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0049 | 0.43% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 1.1336 | 1.1336 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0049 | 0.43% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0043 | 0.43% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 1.1928 | 1.1928 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0051 | 0.43% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 290011 | 泰信中小盘 | 3.2430 | 3.5030 | 3.2290 | 3.4890 | 0.0140 | 0.43% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 3.3040 | 3.3040 | 3.2900 | 3.2900 | 0.0140 | 0.43% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.9070 | 1.9070 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0080 | 0.42% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 2.8500 | 5.6410 | 2.8380 | 5.6290 | 0.0120 | 0.42% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519150 | 新华优选消费股票 | 2.6560 | 3.5920 | 2.6450 | 3.5810 | 0.0110 | 0.42% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 2.0136 | 2.0136 | 2.0054 | 2.0054 | 0.0082 | 0.41% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 2.1065 | 2.1065 | 2.0980 | 2.0980 | 0.0085 | 0.41% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0046 | 0.41% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.2240 | 2.2340 | 1.2190 | 2.2290 | 0.0050 | 0.41% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 470008 | 汇添富策略回报 | 3.4630 | 3.5930 | 3.4490 | 3.5790 | 0.0140 | 0.41% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.4920 | 3.7920 | 1.4860 | 3.7860 | 0.0060 | 0.40% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.2620 | 1.2980 | 1.2570 | 1.2930 | 0.0050 | 0.40% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.2410 | 1.2740 | 1.2360 | 1.2690 | 0.0050 | 0.40% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.8695 | 2.0895 | 1.8621 | 2.0821 | 0.0074 | 0.40% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 165317 | 建信丰裕定增灵活配置混合 | 2.0495 | 2.0495 | 2.0413 | 2.0413 | 0.0082 | 0.40% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.6969 | 1.6969 | 1.6902 | 1.6902 | 0.0067 | 0.40% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519011 | 海富通精选 | 0.7347 | 5.3395 | 0.7318 | 5.3299 | 0.0029 | 0.40% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.7790 | 2.0990 | 1.7720 | 2.0920 | 0.0070 | 0.40% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002378 | 建信安心保本五号混合 | 2.1049 | 2.1049 | 2.0968 | 2.0968 | 0.0081 | 0.39% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0060 | 0.39% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.7356 | 1.7356 | 1.7290 | 1.7290 | 0.0066 | 0.38% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1.7312 | 1.7312 | 1.7247 | 1.7247 | 0.0065 | 0.38% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 2.0316 | 2.0316 | 2.0241 | 2.0241 | 0.0075 | 0.37% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 2.0780 | 2.0780 | 2.0703 | 2.0703 | 0.0077 | 0.37% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 1.6028 | 1.6272 | 1.5969 | 1.6213 | 0.0059 | 0.37% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 270001 | 广发聚富 | 1.2772 | 4.0932 | 1.2725 | 4.0885 | 0.0047 | 0.37% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0037 | 0.36% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 007713 | 华富科技动能混合 | 1.2865 | 1.3365 | 1.2819 | 1.3319 | 0.0046 | 0.36% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 1.3800 | 1.3800 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0050 | 0.36% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0036 | 0.35% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 240008 | 华宝收益增长 | 6.8315 | 6.8315 | 6.8074 | 6.8074 | 0.0241 | 0.35% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000854 | 鹏华养老产业 | 3.5610 | 3.5610 | 3.5490 | 3.5490 | 0.0120 | 0.34% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0050 | 0.34% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 1.2387 | 1.2387 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0041 | 0.33% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 1.2141 | 1.2141 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0040 | 0.33% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.2310 | 0.8830 | 1.2270 | 0.8810 | 0.0040 | 0.33% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519956 | 长信睿进混合C | 1.0027 | 1.0027 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0033 | 0.33% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519957 | 长信睿进混合A | 1.0683 | 1.0683 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0035 | 0.33% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 2.1970 | 2.1970 | 2.1900 | 2.1900 | 0.0070 | 0.32% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.3901 | 2.3901 | 2.3824 | 2.3824 | 0.0077 | 0.32% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 1.2247 | 1.2247 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0039 | 0.32% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.1700 | 3.2380 | 3.1600 | 3.2280 | 0.0100 | 0.32% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 3.2440 | 3.2440 | 3.2340 | 3.2340 | 0.0100 | 0.31% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005293 | 诺德新旺 | 1.6522 | 1.6522 | 1.6471 | 1.6471 | 0.0051 | 0.31% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 1.2205 | 1.2205 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0038 | 0.31% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0875 | 1.1945 | 1.0841 | 1.1911 | 0.0034 | 0.31% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 3.2440 | 3.2440 | 3.2340 | 3.2340 | 0.0100 | 0.31% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.6030 | 2.2370 | 1.5980 | 2.2320 | 0.0050 | 0.31% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 530006 | 建信核心精选 | 2.6190 | 3.7330 | 2.6110 | 3.7250 | 0.0080 | 0.31% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 9.6100 | 9.6100 | 9.5800 | 9.5800 | 0.0300 | 0.31% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.5791 | 1.6791 | 1.5744 | 1.6744 | 0.0047 | 0.30% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.5495 | 1.6495 | 1.5449 | 1.6449 | 0.0046 | 0.30% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.1059 | 1.1059 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0033 | 0.30% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 255010 | 国联安稳健 | 1.3370 | 3.7160 | 1.3330 | 3.7120 | 0.0040 | 0.30% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 101.7384 | 101.7384 | 101.4351 | 101.4351 | 0.3033 | 0.30% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0040 | 0.29% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001607 | 英大策略优选A | 1.9837 | 2.1637 | 1.9779 | 2.1579 | 0.0058 | 0.29% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001608 | 英大策略优选C | 1.8972 | 2.0772 | 1.8917 | 2.0717 | 0.0055 | 0.29% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.7080 | 3.4310 | 1.7030 | 3.4260 | 0.0050 | 0.29% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.3780 | 2.5220 | 1.3740 | 2.5180 | 0.0040 | 0.29% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4808 | 3.4536 | 1.4765 | 3.4458 | 0.0043 | 0.29% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 1.0780 | 1.3880 | 1.0750 | 1.3850 | 0.0030 | 0.28% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 206007 | 鹏华消费优选 | 4.3720 | 4.3720 | 4.3600 | 4.3600 | 0.0120 | 0.28% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.3611 | 1.3611 | 1.3575 | 1.3575 | 0.0036 | 0.27% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 968081 | 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 | 10.6550 | 10.6550 | 10.6264 | 10.6264 | 0.0286 | 0.27% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 1.1410 | 1.5460 | 1.1380 | 1.5430 | 0.0030 | 0.26% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.5590 | 2.7130 | 1.5550 | 2.7090 | 0.0040 | 0.26% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.5520 | 2.6250 | 1.5480 | 2.6210 | 0.0040 | 0.26% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.5580 | 1.7180 | 1.5540 | 1.7140 | 0.0040 | 0.26% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 0.8866 | 0.8866 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0023 | 0.26% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0023 | 0.26% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3554 | 1.3554 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0035 | 0.26% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 968083 | 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 | 10.4784 | 10.6588 | 10.4508 | 10.6312 | 0.0276 | 0.26% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9148 | 0.9148 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0023 | 0.25% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9110 | 0.9110 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0023 | 0.25% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.9690 | 2.5360 | 1.9640 | 2.5310 | 0.0050 | 0.25% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 1.4415 | 1.4415 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0034 | 0.24% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 008633 | 万家科技创新混合A | 1.2389 | 1.2389 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0030 | 0.24% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 008634 | 万家科技创新混合C | 1.2348 | 1.2348 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0030 | 0.24% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 090007 | 大成策略回报 | 1.2480 | 3.0350 | 1.2450 | 3.0320 | 0.0030 | 0.24% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000452 | 南方医保 | 3.7250 | 3.9400 | 3.7170 | 3.9320 | 0.0080 | 0.22% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.9083 | 1.9083 | 1.9041 | 1.9041 | 0.0042 | 0.22% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.8852 | 1.8852 | 1.8810 | 1.8810 | 0.0042 | 0.22% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9170 | 0.3920 | 0.9150 | 0.3910 | 0.0020 | 0.22% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 8.9500 | 9.5789 | 8.9300 | 9.5589 | 0.0200 | 0.22% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 1.7475 | 1.7775 | 1.7438 | 1.7738 | 0.0037 | 0.21% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.6838 | 1.7338 | 1.6803 | 1.7303 | 0.0035 | 0.21% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0020 | 0.21% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.9240 | 1.9240 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0040 | 0.21% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 2.3861 | 4.3261 | 2.3810 | 4.3210 | 0.0051 | 0.21% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.3596 | 1.4696 | 1.3568 | 1.4668 | 0.0028 | 0.21% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 920002 | 中金精选股票A | 2.0440 | 5.9266 | 2.0398 | 5.9160 | 0.0042 | 0.21% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 9.5000 | 9.5000 | 9.4800 | 9.4800 | 0.0200 | 0.21% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000028 | 华富保本混合 | 1.1535 | 1.5315 | 1.1512 | 1.5292 | 0.0023 | 0.20% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0030 | 0.20% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 2.1848 | 2.1848 | 2.1805 | 2.1805 | 0.0043 | 0.20% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 920922 | 中金精选股票C | 2.0434 | 2.0434 | 2.0393 | 2.0393 | 0.0041 | 0.20% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 1.6143 | 1.6463 | 1.6113 | 1.6433 | 0.0030 | 0.19% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.5916 | 2.5916 | 2.5868 | 2.5868 | 0.0048 | 0.19% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002412 | 华富安福保本混合 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0022 | 0.19% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002561 | 东吴安鑫量化 | 1.2269 | 1.3458 | 1.2246 | 1.3435 | 0.0023 | 0.19% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1.7700 | 1.7700 | 1.7666 | 1.7666 | 0.0034 | 0.19% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1.7476 | 1.7476 | 1.7443 | 1.7443 | 0.0033 | 0.19% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006538 | 东海核心价值 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8110 | 1.8110 | 0.0035 | 0.19% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 070019 | 嘉实价值优势 | 2.0930 | 2.6940 | 2.0890 | 2.6900 | 0.0040 | 0.19% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.5600 | 11.0945 | 10.5400 | 11.0745 | 0.0200 | 0.19% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 11.1300 | 11.1300 | 11.1100 | 11.1100 | 0.0200 | 0.18% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0030 | 0.17% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.5530 | 3.5450 | 1.5504 | 3.5424 | 0.0026 | 0.17% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.2000 | 1.6970 | 1.1980 | 1.6950 | 0.0020 | 0.17% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.9070 | 1.9070 | 1.9040 | 1.9040 | 0.0030 | 0.16% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005305 | 长信合利混合A | 1.2741 | 1.2741 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0020 | 0.16% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005306 | 长信合利混合C | 1.2642 | 1.2642 | 1.2622 | 1.2622 | 0.0020 | 0.16% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 2.3882 | 2.6429 | 2.3844 | 2.6391 | 0.0038 | 0.16% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0020 | 0.15% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.3646 | 1.3646 | 1.3626 | 1.3626 | 0.0020 | 0.15% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 007293 | 长信利信混合C | 1.2990 | 1.2990 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0020 | 0.15% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 007294 | 长信利信混合E | 1.3010 | 1.3010 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0020 | 0.15% | 2020-09-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |