基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005142 中融沪港深大消费主题A 0.9700 0.9700 0.9196 0.9196 0.0504 5.48% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005143 中融沪港深大消费主题C 0.9641 0.9641 0.9140 0.9140 0.0501 5.48% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007689 国投瑞银新能源混合A 3.6122 3.6822 3.4279 3.4979 0.1843 5.38% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006736 国投瑞银先进制造混合 4.7247 4.7247 4.4839 4.4839 0.2408 5.37% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007690 国投瑞银新能源混合C 3.5869 3.6569 3.4040 3.4740 0.1829 5.37% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006595 广发港股通优质增长混合 1.5988 1.5988 1.5204 1.5204 0.0784 5.16% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013392 广发港股通优质增长混合C 1.5987 1.5987 1.5204 1.5204 0.0783 5.15% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005774 华夏产业升级混合 2.4474 2.4474 2.3292 2.3292 0.1182 5.07% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008655 招商科技创新混合A 1.5913 1.5913 1.5147 1.5147 0.0766 5.06% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008656 招商科技创新混合C 1.5731 1.5731 1.4975 1.4975 0.0756 5.05% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160216 国泰商品 0.2910 0.2910 0.2770 0.2770 0.0140 5.05% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398061 中海消费精选 6.0580 6.2680 5.7670 5.9770 0.2910 5.05% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000729 建信中小盘先锋股票 3.5170 3.5170 3.3490 3.3490 0.1680 5.02% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.1290 3.1290 2.9800 2.9800 0.1490 5.00% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.8610 1.8610 1.7730 1.7730 0.0880 4.96% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040018 华安香港精选 2.4010 2.4010 2.2880 2.2880 0.1130 4.94% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000598 长盛生态环境主题混合 3.1210 3.1210 2.9760 2.9760 0.1450 4.87% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.7840 0.7840 0.7479 0.7479 0.0361 4.83% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7800 0.7800 0.7441 0.7441 0.0359 4.82% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3775 0.3775 0.3604 0.3604 0.0171 4.74% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162411 华宝标普石油指数 0.3797 0.3797 0.3625 0.3625 0.0172 4.74% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310368 申万竞争优势 2.9121 3.9281 2.7821 3.7981 0.1300 4.67% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0584 0.0584 0.0558 0.0558 0.0026 4.66% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5514 2.5514 2.4378 2.4378 0.1136 4.66% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0538 3.0538 2.9179 2.9179 0.1359 4.66% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009008 平安科技创新混合A 1.9954 1.9954 1.9068 1.9068 0.0886 4.65% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 167001 平安大华鼎泰混合 2.2266 2.2266 2.1277 2.1277 0.0989 4.65% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000354 长盛城镇化主题股票 2.0060 2.6540 1.9170 2.5650 0.0890 4.64% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006348 银华盛利混合发起式 3.7200 3.7200 3.5550 3.5550 0.1650 4.64% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009009 平安科技创新混合C 1.9722 1.9722 1.8847 1.8847 0.0875 4.64% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164402 前海开源中航军工 1.2950 1.2950 1.2380 1.2380 0.0570 4.60% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007202 天弘优质成长企业 2.3476 2.3476 2.2446 2.2446 0.1030 4.59% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4301 1.4301 1.3674 1.3674 0.0627 4.59% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.7828 1.7828 1.7047 1.7047 0.0781 4.58% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 167002 平安大华鼎越定开混合 3.0576 3.0576 2.9243 2.9243 0.1333 4.56% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3684 1.3684 1.3091 1.3091 0.0593 4.53% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002251 华夏军工安全混合 2.1090 2.1090 2.0180 2.0180 0.0910 4.51% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005228 添富港股通专注成长 1.0127 1.0127 0.9691 0.9691 0.0436 4.50% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005794 银华心怡灵活配置混合 3.2760 3.4490 3.1357 3.3087 0.1403 4.47% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008213 华夏新起点混合C 2.4190 2.4190 2.3160 2.3160 0.1030 4.45% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012621 诺安先锋混合C 2.8055 2.8055 2.6860 2.6860 0.1195 4.45% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320003 诺安股票 2.8070 4.6905 2.6873 4.5708 0.1197 4.45% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002604 华夏新起点混合 2.4460 2.4460 2.3420 2.3420 0.1040 4.44% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005669 前海开源公用事业股票 3.1208 3.1208 2.9886 2.9886 0.1322 4.42% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040005 华安宏利 10.8729 11.4929 10.4151 11.0351 0.4578 4.40% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 168501 北信瑞丰产业升级 3.0113 3.0113 2.8848 2.8848 0.1265 4.39% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007139 富国民裕进取沪港深成长 2.0750 2.0750 1.9883 1.9883 0.0867 4.36% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0716 2.0716 1.9851 1.9851 0.0865 4.36% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460002 华泰柏瑞积极成长 1.6317 2.2290 1.5636 2.1609 0.0681 4.36% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.6255 4.6505 4.4325 4.4575 0.1930 4.35% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519918 华夏兴和混合 4.4920 6.5890 4.3050 6.4160 0.1870 4.34% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0120 3.0120 2.8870 2.8870 0.1250 4.33% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009200 华安金享混合 1.4795 1.4795 1.4182 1.4182 0.0613 4.32% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165513 信诚全球商品主题 0.3870 0.3870 0.3710 0.3710 0.0160 4.31% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.2592 1.4187 1.2074 1.3775 0.0518 4.29% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003720 易标普生物科技美元汇 0.2634 0.2634 0.2526 0.2526 0.0108 4.28% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2634 0.2634 0.2526 0.2526 0.0108 4.28% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.2541 1.4147 1.2026 1.3736 0.0515 4.28% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7113 1.7113 1.6412 1.6412 0.0701 4.27% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161127 易标普生物科技人民币 1.7116 1.7116 1.6415 1.6415 0.0701 4.27% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4337 1.4337 1.3751 1.3751 0.0586 4.26% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4249 1.4249 1.3667 1.3667 0.0582 4.26% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008962 建信科技创新混合A 1.7262 1.7262 1.6557 1.6557 0.0705 4.26% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008963 建信科技创新混合C 1.7132 1.7132 1.6432 1.6432 0.0700 4.26% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003886 汇安丰利混合A 2.2270 2.4981 2.1362 2.4073 0.0908 4.25% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003887 汇安丰利混合C 2.1832 2.4523 2.0942 2.3633 0.0890 4.25% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005598 广发中小盘精选混合 1.8490 1.8490 1.7737 1.7737 0.0753 4.25% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001239 长盛国企改革混合 0.7390 0.7390 0.7090 0.7090 0.0300 4.23% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002199 前海开源中证军工指数C 1.2330 2.1930 1.1830 2.1430 0.0500 4.23% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003322 易方达原油A类美元汇 0.1184 0.1184 0.1136 0.1136 0.0048 4.23% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012041 鹏华国防C 1.4030 1.4030 1.3460 1.3460 0.0570 4.23% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000166 中海安鑫保本 1.6432 2.3613 1.5768 2.2691 0.0664 4.21% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000596 前海开源中证军工指数 2.4260 2.4260 2.3280 2.3280 0.0980 4.21% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006377 广发趋势动力混合 2.0847 2.0847 2.0005 2.0005 0.0842 4.21% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001279 中海积极增利混合 2.8800 2.8800 2.7640 2.7640 0.1160 4.20% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160630 鹏华国防 1.5430 1.4170 1.4810 1.3940 0.0620 4.19% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000586 景顺中小板创业板精选股票 2.8470 2.8470 2.7330 2.7330 0.1140 4.17% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003323 易方达原油C类美元汇 0.1151 0.1151 0.1105 0.1105 0.0046 4.16% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 502003 易方达军工分级 1.6198 1.0338 1.5553 0.9943 0.0645 4.15% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003321 易方达原油C类人民币 0.7479 0.7479 0.7182 0.7182 0.0297 4.14% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.6195 1.6195 1.5551 1.5551 0.0644 4.14% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161129 易方达原油A类人民币 0.7690 0.7690 0.7384 0.7384 0.0306 4.14% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3520 2.1707 1.2983 2.1170 0.0537 4.14% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398051 中海环保新能源 2.9650 3.0630 2.8470 2.9450 0.1180 4.14% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.8660 1.8660 1.7920 1.7920 0.0740 4.13% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7380 1.7380 1.6690 1.6690 0.0690 4.13% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1593 0.1593 0.1530 0.1530 0.0063 4.12% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003017 广发中证军工ETF联接 1.3565 1.3565 1.3030 1.3030 0.0535 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1595 0.1595 0.1532 0.1532 0.0063 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007178 浙商中华预期高股息A 1.1386 1.1386 1.0937 1.0937 0.0449 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610004 信达澳银中小盘 4.4850 4.4850 4.3080 4.3080 0.1770 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1430 1.1430 1.0980 1.0980 0.0450 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4480 1.4480 1.3910 1.3910 0.0570 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005693 广发中证军工ETF联接C 1.3522 1.3522 1.2989 1.2989 0.0533 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007216 浙商中华预期高股息C 1.1316 1.1316 1.0870 1.0870 0.0446 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013035 富国中证军工指数C 1.3700 1.3700 1.3160 1.3160 0.0540 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161024 富国中证军工指数分级 1.3710 1.8630 1.3170 1.8420 0.0540 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0349 1.0349 0.9942 0.9942 0.0407 4.09% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001822 华商智能生活灵活配置混合 2.7790 2.7790 2.6700 2.6700 0.1090 4.08% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0362 1.0362 0.9956 0.9956 0.0406 4.08% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001825 建信中国制造2025 2.4470 2.4470 2.3516 2.3516 0.0954 4.06% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002345 华夏高端制造混合 2.1270 2.1270 2.0440 2.0440 0.0830 4.06% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160919 大成产业升级股票 3.0870 5.0730 2.9670 4.9530 0.1200 4.04% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160421 华安智增精选混合 3.0798 3.0798 2.9608 2.9608 0.1190 4.02% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002703 长城久源保本混合 2.1185 2.1185 2.0369 2.0369 0.0816 4.01% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.3187 1.3187 1.2679 1.2679 0.0508 4.01% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001276 建信新经济灵活配置混合 1.7690 1.7690 1.7010 1.7010 0.0680 4.00% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011712 大摩万众创新混合C 1.3177 1.3177 1.2670 1.2670 0.0507 4.00% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006568 国联安行业领先混合 2.4140 2.4140 2.3213 2.3213 0.0927 3.99% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002983 长信国防军工量化混合 1.9976 1.9976 1.9211 1.9211 0.0765 3.98% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008960 长信国防军工量化混合C 1.9863 1.9863 1.9103 1.9103 0.0760 3.98% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004292 鹏华沪深港互联网股票 2.2783 2.2783 2.1914 2.1914 0.0869 3.97% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200001 长城久恒平衡 2.9975 4.4395 2.8835 4.3255 0.1140 3.95% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610006 信达澳银产业升级 3.7330 4.2030 3.5910 4.0610 0.1420 3.95% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.9116 1.9116 1.8393 1.8393 0.0723 3.93% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310328 申万新动力 0.9671 4.1587 0.9305 4.0923 0.0366 3.93% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9742 1.9742 1.8997 1.8997 0.0745 3.92% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9370 1.9370 1.8640 1.8640 0.0730 3.92% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7820 1.7820 1.7150 1.7150 0.0670 3.91% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006868 华夏科技成长股票 2.0836 2.0836 2.0055 2.0055 0.0781 3.89% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.3690 3.3690 3.2430 3.2430 0.1260 3.89% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001475 易方达国防军工混合 2.1130 2.1130 2.0340 2.0340 0.0790 3.88% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6340 1.6340 1.5730 1.5730 0.0610 3.88% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005708 国联安远见成长混合 2.9760 2.9760 2.8649 2.8649 0.1111 3.88% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008009 华商高端装备制造股票 2.7553 2.7553 2.6525 2.6525 0.1028 3.88% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000717 融通转型三动力灵活配置混合 3.3850 3.3850 3.2590 3.2590 0.1260 3.87% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2872 1.2872 1.2393 1.2393 0.0479 3.87% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 3.0940 4.0920 2.9790 3.9770 0.1150 3.86% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2783 1.2783 1.2308 1.2308 0.0475 3.86% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 3.0990 4.0930 2.9840 3.9780 0.1150 3.85% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001844 九泰久益混合C 2.0270 2.1610 1.9520 2.0860 0.0750 3.84% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.1390 2.1390 2.0600 2.0600 0.0790 3.83% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001521 国寿安保成长优选股票 2.1210 2.1910 2.0430 2.1130 0.0780 3.82% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001743 诺安优选回报混合 1.6580 1.9080 1.5970 1.8470 0.0610 3.82% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001782 九泰久益混合A 2.1180 2.2520 2.0400 2.1740 0.0780 3.82% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398021 中海能源策略 1.5259 1.8359 1.4697 1.7797 0.0562 3.82% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.1250 2.1250 2.0470 2.0470 0.0780 3.81% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007277 恒生前海消费升级混合 1.4571 1.4571 1.4036 1.4036 0.0535 3.81% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2481 0.2481 0.2390 0.2390 0.0091 3.81% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001725 汇添富高端制造股票 2.7860 2.7860 2.6840 2.6840 0.1020 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005049 长安鑫旺价值混合A 3.6581 3.6581 3.5242 3.5242 0.1339 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005050 长安鑫旺价值混合C 3.6693 3.6693 3.5350 3.5350 0.1343 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005660 嘉实资源精选股票A 2.7949 2.7949 2.6925 2.6925 0.1024 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005661 嘉实资源精选股票C 2.7580 2.7580 2.6571 2.6571 0.1009 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006123 中融高股息混合A 2.0183 2.0803 1.9445 2.0065 0.0738 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008638 广发科技创新混合 2.0673 2.0673 1.9917 1.9917 0.0756 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001758 嘉实研究增强混合 1.8620 1.8620 1.7940 1.7940 0.0680 3.79% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.6119 1.6119 1.5531 1.5531 0.0588 3.79% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501019 国泰国证航天军工指数 1.5505 1.5505 1.4939 1.4939 0.0566 3.79% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000969 前海开源大安全混合 2.4720 2.4720 2.3820 2.3820 0.0900 3.78% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006124 中融高股息混合C 1.9699 2.0319 1.8981 1.9601 0.0718 3.78% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000689 前海开源新经济混合 3.1433 3.2533 3.0292 3.1392 0.1141 3.77% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001541 汇添富民营新动力股票 1.7900 1.7900 1.7250 1.7250 0.0650 3.77% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013157 前海开源新经济混合C 3.1431 3.1431 3.0291 3.0291 0.1140 3.76% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001167 金鹰科技创新股票 1.4420 1.4420 1.3900 1.3900 0.0520 3.74% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005341 长安裕泰混合A 3.3656 3.3656 3.2442 3.2442 0.1214 3.74% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005342 长安裕泰混合C 3.3833 3.3833 3.2614 3.2614 0.1219 3.74% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001675 江信同福A 1.9210 1.9595 1.8520 1.8905 0.0690 3.73% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007368 浙商沪港深精选混合A 1.5313 1.6073 1.4762 1.5522 0.0551 3.73% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007369 浙商沪港深精选混合C 1.5139 1.5879 1.4595 1.5335 0.0544 3.73% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001060 前海开源高端装备制造混合 2.2000 2.2000 2.1210 2.1210 0.0790 3.72% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001676 江信同福C 1.8656 1.8991 1.7987 1.8322 0.0669 3.72% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001070 建信信息产业股票 3.4380 3.4380 3.3150 3.3150 0.1230 3.71% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001760 嘉实创新成长混合 1.3720 1.3720 1.3230 1.3230 0.0490 3.70% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005743 长安裕隆混合A 3.8319 3.8319 3.6955 3.6955 0.1364 3.69% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005744 长安裕隆混合C 3.7849 3.7849 3.6503 3.6503 0.1346 3.69% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.6330 1.7690 1.5750 1.7110 0.0580 3.68% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005644 广发沪港深龙头混合 1.1328 1.1328 1.0926 1.0926 0.0402 3.68% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000541 华商创新成长灵活配置 3.5920 3.8470 3.4650 3.7200 0.1270 3.67% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.6370 1.7740 1.5790 1.7160 0.0580 3.67% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 210009 金鹰核心资源 1.6090 1.7090 1.5520 1.6520 0.0570 3.67% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001645 国泰大健康股票 3.1980 3.7900 3.0850 3.6770 0.1130 3.66% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005894 华夏优势精选股票 2.3570 2.3570 2.2738 2.2738 0.0832 3.66% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000308 建信创新中国股票 6.4410 6.4410 6.2140 6.2140 0.2270 3.65% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002258 大成国企改革灵活配置混合 3.1810 3.1810 3.0690 3.0690 0.1120 3.65% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002281 建信安心保本三号混合 2.3756 2.3756 2.2922 2.2922 0.0834 3.64% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8870 1.8870 1.8207 1.8207 0.0663 3.64% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011321 国泰大健康股票C 3.1900 3.1900 3.0780 3.0780 0.1120 3.64% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004895 华商鑫安灵活混合 2.4570 2.5830 2.3710 2.4970 0.0860 3.63% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020001 国泰金鹰增长 1.5449 5.4697 1.4909 5.4157 0.0540 3.62% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002669 华商万众创新混合 2.8970 2.8970 2.7960 2.7960 0.1010 3.61% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002707 大摩科技领先混合 2.1760 2.1760 2.1001 2.1001 0.0759 3.61% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006371 长安鑫盈混合A 2.7177 2.7177 2.6231 2.6231 0.0946 3.61% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 560006 益民核心增长混合 2.2400 2.2400 2.1620 2.1620 0.0780 3.61% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630011 华商主题精选股票 2.8380 3.7380 2.7390 3.6390 0.0990 3.61% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000739 平安大华新鑫先锋 2.8460 2.8460 2.7470 2.7470 0.0990 3.60% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001866 北信瑞丰新成长 1.9560 1.9960 1.8880 1.9280 0.0680 3.60% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006372 长安鑫盈混合C 2.6906 2.6906 2.5971 2.5971 0.0935 3.60% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020010 国泰金牛创新 1.6700 3.4400 1.6120 3.3820 0.0580 3.60% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 398011 中海分红增利 1.2418 2.9898 1.1986 2.9466 0.0432 3.60% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001075 宝盈转型动力混合 1.1540 1.1540 1.1140 1.1140 0.0400 3.59% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005351 汇添富行业整合混合 2.0086 2.0086 1.9389 1.9389 0.0697 3.59% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005609 富国军工主题混合 2.4265 2.4265 2.3424 2.3424 0.0841 3.59% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011113 富国军工主题混合C 2.4176 2.4176 2.3339 2.3339 0.0837 3.59% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.6920 2.6920 2.5990 2.5990 0.0930 3.58% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003956 南方教育股票 2.5725 2.5725 2.4839 2.4839 0.0886 3.57% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001515 平安大华新鑫先锋C 2.7630 2.7630 2.6680 2.6680 0.0950 3.56% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3551 0.3551 0.3429 0.3429 0.0122 3.56% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160215 国泰价值经典 2.4160 3.0260 2.3330 2.9430 0.0830 3.56% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165516 信诚周期轮动股票 6.3930 7.5320 6.1730 7.3120 0.2200 3.56% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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