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2022年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9280 0.9280 0.8840 0.8840 0.0440 4.98% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9740 0.9740 0.9279 0.9279 0.0461 4.97% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9736 0.9736 0.9275 0.9275 0.0461 4.97% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9900 0.9900 0.9432 0.9432 0.0468 4.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0013 0.6891 0.9541 0.6729 0.0472 4.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0006 1.0006 0.9534 0.9534 0.0472 4.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9685 0.9685 0.9228 0.9228 0.0457 4.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8930 0.8930 0.8510 0.8510 0.0420 4.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0842 0.7374 1.0332 0.7056 0.0510 4.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1497 0.7958 1.0956 0.7583 0.0541 4.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0797 1.0797 1.0290 1.0290 0.0507 4.93% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9590 0.5880 0.9140 0.5700 0.0450 4.92% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8950 0.5810 0.8530 0.5670 0.0420 4.92% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9877 0.9877 0.9415 0.9415 0.0462 4.91% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0558 1.0558 1.0064 1.0064 0.0494 4.91% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0484 1.0484 0.9993 0.9993 0.0491 4.91% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007531 华宝券商ETF联接C 1.3005 1.3005 1.2397 1.2397 0.0608 4.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9691 0.6526 0.9238 0.6221 0.0453 4.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006098 华宝券商ETF联接A 1.3166 1.3166 1.2551 1.2551 0.0615 4.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9868 0.9868 0.9407 0.9407 0.0461 4.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9683 0.9683 0.9231 0.9231 0.0452 4.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8090 1.8479 0.7713 1.8102 0.0377 4.89% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8078 0.8078 0.7702 0.7702 0.0376 4.88% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0276 1.0276 0.9799 0.9799 0.0477 4.87% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0102 1.0102 0.9633 0.9633 0.0469 4.87% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0106 1.0106 0.9637 0.9637 0.0469 4.87% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0221 1.0221 0.9747 0.9747 0.0474 4.86% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9077 0.9077 0.8657 0.8657 0.0420 4.85% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9593 1.9593 1.8687 1.8687 0.0906 4.85% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8633 0.8633 0.8237 0.8237 0.0396 4.81% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8664 0.8664 0.8266 0.8266 0.0398 4.81% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8017 0.8017 0.7653 0.7653 0.0364 4.76% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8046 0.8046 0.7681 0.7681 0.0365 4.75% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6910 1.8140 0.6610 1.7970 0.0300 4.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1312 0.1312 0.1255 0.1255 0.0057 4.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001553 天弘中证证券保险C 0.8028 0.8028 0.7679 0.7679 0.0349 4.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001552 天弘中证证券保险A 0.8157 0.8157 0.7803 0.7803 0.0354 4.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0430 1.0430 0.9980 0.9980 0.0450 4.51% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012606 东财证券保险C 0.8601 0.8601 0.8238 0.8238 0.0363 4.41% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012605 东财证券保险A 0.8637 0.8637 0.8273 0.8273 0.0364 4.40% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006227 华宝科技先锋混合A 1.3638 1.3638 1.3067 1.3067 0.0571 4.37% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010842 华宝科技先锋混合C 1.3552 1.3552 1.2986 1.2986 0.0566 4.36% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9754 0.9754 0.9350 0.9350 0.0404 4.32% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013357 大摩沪港深精选混合C 0.9726 0.9726 0.9324 0.9324 0.0402 4.31% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8223 0.8223 0.7895 0.7895 0.0328 4.15% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8833 0.8833 0.8482 0.8482 0.0351 4.14% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8197 0.8197 0.7871 0.7871 0.0326 4.14% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2840 0.2840 0.2730 0.2730 0.0110 4.03% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2853 0.2853 0.2743 0.2743 0.0110 4.01% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002708 大摩健康产业混合A 2.7640 2.7640 2.6580 2.6580 0.1060 3.99% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009893 大摩优悦安和混合A 0.9711 0.9711 0.9340 0.9340 0.0371 3.97% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014867 大摩优悦安和混合C 0.9690 0.9690 0.9320 0.9320 0.0370 3.97% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1050 0.1050 0.1010 0.1010 0.0040 3.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014030 大摩健康产业混合C 2.7570 2.7570 2.6520 2.6520 0.1050 3.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3930 1.3930 1.3400 1.3400 0.0530 3.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.2696 1.2696 1.2215 1.2215 0.0481 3.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9396 0.9396 0.9040 0.9040 0.0356 3.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3980 1.3980 1.3450 1.3450 0.0530 3.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001613 长城久祥混合A 1.2001 1.2001 1.1547 1.1547 0.0454 3.93% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0860 1.2770 1.0460 1.2370 0.0400 3.82% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0920 2.4170 1.0520 2.3770 0.0400 3.80% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014115 广发沪港深医药混合C 0.9269 0.9269 0.8935 0.8935 0.0334 3.74% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014114 广发沪港深医药混合A 0.9292 0.9292 0.8957 0.8957 0.0335 3.74% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010110 广发医药健康混合A 0.6648 0.6648 0.6409 0.6409 0.0239 3.73% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010111 广发医药健康混合C 0.6599 0.6599 0.6362 0.6362 0.0237 3.73% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.0792 1.0792 1.0405 1.0405 0.0387 3.72% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.0788 1.0788 1.0401 1.0401 0.0387 3.72% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7270 0.7270 0.7012 0.7012 0.0258 3.68% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012319 东财消费电子增强A 0.8585 0.8585 0.8280 0.8280 0.0305 3.68% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7051 0.7051 0.0259 3.67% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012320 东财消费电子增强C 0.8563 0.8563 0.8260 0.8260 0.0303 3.67% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.0382 1.0382 1.0017 1.0017 0.0365 3.64% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.0379 1.0379 1.0014 1.0014 0.0365 3.64% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6030 1.6030 1.5470 1.5470 0.0560 3.62% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6090 2.1490 1.5530 2.0930 0.0560 3.61% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.8199 0.8199 0.7915 0.7915 0.0284 3.59% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.8160 0.8160 0.7878 0.7878 0.0282 3.58% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004696 东兴量化优享混合 1.0763 1.3263 1.0392 1.2892 0.0371 3.57% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8939 0.8939 0.8631 0.8631 0.0308 3.57% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9206 1.9206 1.8546 1.8546 0.0660 3.56% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004809 前海联合润丰混合A 1.3102 1.3102 1.2651 1.2651 0.0451 3.56% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9118 1.9118 1.8461 1.8461 0.0657 3.56% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8950 0.8950 0.8642 0.8642 0.0308 3.56% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015412 西部利得数字产业混合A 0.9684 0.9684 0.9351 0.9351 0.0333 3.56% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005935 前海联合润丰混合C 1.2856 1.2856 1.2414 1.2414 0.0442 3.56% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015413 西部利得数字产业混合C 0.9679 0.9679 0.9347 0.9347 0.0332 3.55% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6990 0.6990 0.6751 0.6751 0.0239 3.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003233 创金合信金融地产C 0.8838 0.9681 0.8536 0.9351 0.0302 3.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7069 0.7069 0.6828 0.6828 0.0241 3.53% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003232 创金合信金融地产A 0.9082 0.9855 0.8772 0.9519 0.0310 3.53% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000457 摩根核心成长股票A 2.5104 2.8194 2.4251 2.7341 0.0853 3.52% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015170 摩根核心成长股票C 2.5052 2.5052 2.4200 2.4200 0.0852 3.52% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004851 广发医疗保健股票A 2.4068 2.4068 2.3252 2.3252 0.0816 3.51% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233007 大摩卓越成长混合 3.6730 4.0450 3.5485 3.9205 0.1245 3.51% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009163 广发医疗保健股票C 2.3844 2.3844 2.3035 2.3035 0.0809 3.51% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010314 大摩内需增长混合A 0.7668 0.7668 0.7409 0.7409 0.0259 3.50% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011710 中欧睿泽混合A 0.8750 0.8750 0.8455 0.8455 0.0295 3.49% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014869 大摩内需增长混合C 0.7649 0.7649 0.7391 0.7391 0.0258 3.49% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011711 中欧睿泽混合C 0.8688 0.8688 0.8396 0.8396 0.0292 3.48% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7569 0.7569 0.7316 0.7316 0.0253 3.46% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013940 东吴医疗服务股票A 0.8310 0.8310 0.8033 0.8033 0.0277 3.45% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013941 东吴医疗服务股票C 0.8299 0.8299 0.8022 0.8022 0.0277 3.45% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7598 0.7598 0.7345 0.7345 0.0253 3.44% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006229 中欧医疗创新股票C 1.8169 1.8169 1.7569 1.7569 0.0600 3.42% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006228 中欧医疗创新股票A 1.8664 1.8664 1.8047 1.8047 0.0617 3.42% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012778 中欧养老产业混合C 2.7790 2.7790 2.6870 2.6870 0.0920 3.42% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015481 中欧睿见混合C 0.9738 0.9738 0.9418 0.9418 0.0320 3.40% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001955 中欧养老产业混合A 2.8020 2.8020 2.7100 2.7100 0.0920 3.39% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003230 创金合信医疗保健股票A 2.5157 2.4351 2.4331 2.3552 0.0826 3.39% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003231 创金合信医疗保健股票C 2.4602 2.2471 2.3796 2.1734 0.0806 3.39% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010429 中欧睿见混合A 0.9758 0.9758 0.9438 0.9438 0.0320 3.39% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 377010 摩根阿尔法混合A 4.8694 6.7894 4.7100 6.6300 0.1594 3.38% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7650 0.9150 0.7400 0.8900 0.0250 3.38% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010592 南方医药创新股票A 0.5807 0.5807 0.5617 0.5617 0.0190 3.38% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012658 博时5G50ETF联接C 0.8292 0.8292 0.8021 0.8021 0.0271 3.38% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012655 博时5G50ETF联接A 0.8328 0.8328 0.8056 0.8056 0.0272 3.38% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015637 摩根阿尔法混合C 4.8635 4.8635 4.7044 4.7044 0.1591 3.38% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010593 南方医药创新股票C 0.5756 0.5756 0.5568 0.5568 0.0188 3.38% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1477 1.1477 1.1103 1.1103 0.0374 3.37% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9734 0.9734 0.9417 0.9417 0.0317 3.37% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7382 0.7382 0.7141 0.7141 0.0241 3.37% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9657 0.9657 0.9343 0.9343 0.0314 3.36% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000711 嘉实医疗保健股票 2.5540 2.5540 2.4710 2.4710 0.0830 3.36% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8031 0.8031 0.7770 0.7770 0.0261 3.36% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1197 1.1197 1.0833 1.0833 0.0364 3.36% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8053 0.8053 0.7791 0.7791 0.0262 3.36% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013348 创金合信大健康混合A 0.9675 0.9675 0.9362 0.9362 0.0313 3.34% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7576 0.7576 0.7331 0.7331 0.0245 3.34% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7542 0.7542 0.7298 0.7298 0.0244 3.34% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1144 0.1144 0.1107 0.1107 0.0037 3.34% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013349 创金合信大健康混合C 0.9648 0.9648 0.9337 0.9337 0.0311 3.33% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.4333 2.4333 2.3549 2.3549 0.0784 3.33% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.6011 1.9621 1.5497 1.9107 0.0514 3.32% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4180 2.4180 2.3402 2.3402 0.0778 3.32% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7057 0.7057 0.6830 0.6830 0.0227 3.32% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009275 融通医疗保健行业混合C 2.1820 2.1820 2.1120 2.1120 0.0700 3.31% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1122 0.1122 0.1086 0.1086 0.0036 3.31% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6993 0.6993 0.6769 0.6769 0.0224 3.31% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001715 工银新焦点混合A 2.1883 2.1883 2.1183 2.1183 0.0700 3.30% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001998 工银新焦点混合C 2.1112 2.1112 2.0437 2.0437 0.0675 3.30% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6711 0.6711 0.6497 0.6497 0.0214 3.29% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005209 东吴双三角股票A 0.8160 0.8160 0.7900 0.7900 0.0260 3.29% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6718 1.1351 0.6504 1.1215 0.0214 3.29% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.2070 2.5710 2.1370 2.5010 0.0700 3.28% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005210 东吴双三角股票C 0.7956 0.7956 0.7703 0.7703 0.0253 3.28% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004040 金鹰医疗健康产业A 1.4123 1.7123 1.3676 1.6676 0.0447 3.27% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4679 1.7779 1.4214 1.7314 0.0465 3.27% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6870 0.6870 0.6653 0.6653 0.0217 3.26% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009538 太平行业优选股票C 0.7833 0.8333 0.7586 0.8086 0.0247 3.26% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6849 0.6849 0.6633 0.6633 0.0216 3.26% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.2380 1.2380 1.1990 1.1990 0.0390 3.25% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1392 1.1392 1.1033 1.1033 0.0359 3.25% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009537 太平行业优选股票A 0.7912 0.8412 0.7663 0.8163 0.0249 3.25% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1241 1.1241 1.0888 1.0888 0.0353 3.24% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.9045 0.9045 0.8762 0.8762 0.0283 3.23% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010393 工银健康生活混合A 0.8399 0.8399 0.8136 0.8136 0.0263 3.23% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.9041 0.9041 0.8758 0.8758 0.0283 3.23% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010394 工银健康生活混合C 0.8282 0.8282 0.8023 0.8023 0.0259 3.23% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 0.7742 0.7742 0.7500 0.7500 0.0242 3.23% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010322 大摩新兴产业股票 1.1856 1.1856 1.1486 1.1486 0.0370 3.22% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 0.7754 0.7754 0.7512 0.7512 0.0242 3.22% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007718 中银创新医疗混合A 1.4426 1.4426 1.3978 1.3978 0.0448 3.21% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.7457 0.7457 0.7225 0.7225 0.0232 3.21% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.7436 0.7436 0.7205 0.7205 0.0231 3.21% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7919 0.7919 0.7673 0.7673 0.0246 3.21% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010500 中银创新医疗混合C 1.4327 1.4327 1.3883 1.3883 0.0444 3.20% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013162 广发沪港深科技龙头ETF联接A 0.7680 0.7680 0.7442 0.7442 0.0238 3.20% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7962 0.7962 0.7715 0.7715 0.0247 3.20% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013163 广发沪港深科技龙头ETF联接C 0.7665 0.7665 0.7427 0.7427 0.0238 3.20% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240008 华宝收益增长混合A 8.7367 8.7367 8.4656 8.4656 0.2711 3.20% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015573 华宝收益增长混合C 8.7366 8.7366 8.4656 8.4656 0.2710 3.20% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010387 易方达医药生物股票A 0.6119 0.6119 0.5930 0.5930 0.0189 3.19% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010388 易方达医药生物股票C 0.6076 0.6076 0.5888 0.5888 0.0188 3.19% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6407 2.6407 2.5594 2.5594 0.0813 3.18% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.9448 0.9448 0.9157 0.9157 0.0291 3.18% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005304 嘉实医药健康股票C 1.8834 1.8834 1.8255 1.8255 0.0579 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005303 嘉实医药健康股票A 1.9539 1.9539 1.8938 1.8938 0.0601 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.9433 0.9433 0.9143 0.9143 0.0290 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.7589 0.7589 0.7356 0.7356 0.0233 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7810 1.1520 0.7570 1.1450 0.0240 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010655 天弘医药创新C 0.8793 0.8793 0.8523 0.8523 0.0270 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.7573 0.7573 0.7340 0.7340 0.0233 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014129 东财创新药C 0.8201 0.8201 0.7949 0.7949 0.0252 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014128 东财创新药A 0.8224 0.8224 0.7972 0.7972 0.0252 3.16% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010654 天弘医药创新A 0.8851 0.8851 0.8580 0.8580 0.0271 3.16% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233006 大摩领先优势混合 3.6752 3.6752 3.5626 3.5626 0.1126 3.16% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003095 中欧医疗健康混合A 2.5510 2.7890 2.4730 2.7110 0.0780 3.15% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1669 0.1669 0.1618 0.1618 0.0051 3.15% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7585 0.7585 0.7354 0.7354 0.0231 3.14% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000803 工银研究精选股票 3.0180 3.0180 2.9260 2.9260 0.0920 3.14% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009508 国金鑫意医药消费C 0.9362 0.9362 0.9078 0.9078 0.0284 3.13% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009507 国金鑫意医药消费A 0.9461 0.9461 0.9174 0.9174 0.0287 3.13% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9666 0.9666 0.9373 0.9373 0.0293 3.13% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7534 0.7534 0.7305 0.7305 0.0229 3.13% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8469 0.8469 0.8212 0.8212 0.0257 3.13% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8451 0.8451 0.8195 0.8195 0.0256 3.12% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6382 0.6382 0.6189 0.6189 0.0193 3.12% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9625 0.9625 0.9334 0.9334 0.0291 3.12% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6417 0.6417 0.6223 0.6223 0.0194 3.12% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9436 0.9436 0.9151 0.9151 0.0285 3.11% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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