基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012044 鹏华券商C 0.9280 0.9280 0.8840 0.8840 0.0440 4.98% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9740 0.9740 0.9279 0.9279 0.0461 4.97% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9736 0.9736 0.9275 0.9275 0.0461 4.97% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9900 0.9900 0.9432 0.9432 0.0468 4.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9685 0.9685 0.9228 0.9228 0.0457 4.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0006 1.0006 0.9534 0.9534 0.0472 4.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0013 0.6891 0.9541 0.6729 0.0472 4.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8930 0.8930 0.8510 0.8510 0.0420 4.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1497 0.7958 1.0956 0.7583 0.0541 4.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 502010 易方达证券公司分级 1.0842 0.7374 1.0332 0.7056 0.0510 4.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0797 1.0797 1.0290 1.0290 0.0507 4.93% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160633 鹏华证券分级 0.9590 0.5880 0.9140 0.5700 0.0450 4.92% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8950 0.5810 0.8530 0.5670 0.0420 4.92% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0558 1.0558 1.0064 1.0064 0.0494 4.91% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0484 1.0484 0.9993 0.9993 0.0491 4.91% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9877 0.9877 0.9415 0.9415 0.0462 4.91% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006098 华宝券商ETF联接 1.3166 1.3166 1.2551 1.2551 0.0615 4.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007531 华宝券商ETF联接C 1.3005 1.3005 1.2397 1.2397 0.0608 4.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9868 0.9868 0.9407 0.9407 0.0461 4.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9683 0.9683 0.9231 0.9231 0.0452 4.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9691 0.6526 0.9238 0.6221 0.0453 4.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163113 申万证券行业指数分级 0.8090 1.8479 0.7713 1.8102 0.0377 4.89% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8078 0.8078 0.7702 0.7702 0.0376 4.88% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008590 天弘中证全指证券公司A 1.0276 1.0276 0.9799 0.9799 0.0477 4.87% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0106 1.0106 0.9637 0.9637 0.0469 4.87% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0102 1.0102 0.9633 0.9633 0.0469 4.87% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008591 天弘中证全指证券公司C 1.0221 1.0221 0.9747 0.9747 0.0474 4.86% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9593 1.9593 1.8687 1.8687 0.0906 4.85% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 502053 长盛中证证券公司分级 0.9077 0.9077 0.8657 0.8657 0.0420 4.85% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8017 0.8017 0.7653 0.7653 0.0364 4.76% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8046 0.8046 0.7681 0.7681 0.0365 4.75% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001552 天弘中证证券保险A 0.8157 0.8157 0.7803 0.7803 0.0354 4.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001553 天弘中证证券保险C 0.8028 0.8028 0.7679 0.7679 0.0349 4.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1312 0.1312 0.1255 0.1255 0.0057 4.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160625 鹏华证券保险分级 0.6910 1.8140 0.6610 1.7970 0.0300 4.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0430 1.0430 0.9980 0.9980 0.0450 4.51% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006227 华宝科技先锋混合 1.3638 1.3638 1.3067 1.3067 0.0571 4.37% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010842 华宝科技先锋混合C 1.3552 1.3552 1.2986 1.2986 0.0566 4.36% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8223 0.8223 0.7895 0.7895 0.0328 4.15% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8197 0.8197 0.7871 0.7871 0.0326 4.14% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8833 0.8833 0.8482 0.8482 0.0351 4.14% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2840 0.2840 0.2730 0.2730 0.0110 4.03% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2853 0.2853 0.2743 0.2743 0.0110 4.01% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002708 大摩健康产业混合 2.7640 2.7640 2.6580 2.6580 0.1060 3.99% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014867 大摩优悦安和混合C 0.9690 0.9690 0.9320 0.9320 0.0370 3.97% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1050 0.1050 0.1010 0.1010 0.0040 3.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014030 大摩健康产业混合C 2.7570 2.7570 2.6520 2.6520 0.1050 3.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3930 1.3930 1.3400 1.3400 0.0530 3.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001628 招商体育文化休闲股票 1.3980 1.3980 1.3450 1.3450 0.0530 3.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.2696 1.2696 1.2215 1.2215 0.0481 3.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001613 长城久祥保本 1.2001 1.2001 1.1547 1.1547 0.0454 3.93% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0860 1.2770 1.0460 1.2370 0.0400 3.82% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0920 2.4170 1.0520 2.3770 0.0400 3.80% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6030 1.6030 1.5470 1.5470 0.0560 3.62% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163001 长信中证央企100 1.6090 2.1490 1.5530 2.0930 0.0560 3.61% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004696 东兴量化优享混合 1.0763 1.3263 1.0392 1.2892 0.0371 3.57% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004243 广发道琼斯石油指数C 1.9118 1.9118 1.8461 1.8461 0.0657 3.56% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004809 前海联合润丰混合A 1.3102 1.3102 1.2651 1.2651 0.0451 3.56% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005935 前海联合润丰混合C 1.2856 1.2856 1.2414 1.2414 0.0442 3.56% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162719 广发道琼斯石油指数A 1.9206 1.9206 1.8546 1.8546 0.0660 3.56% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003233 创金合信鑫价值混合C 0.8838 0.9681 0.8536 0.9351 0.0302 3.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6990 0.6990 0.6751 0.6751 0.0239 3.54% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9082 0.9855 0.8772 0.9519 0.0310 3.53% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162411 华宝标普石油指数 0.7069 0.7069 0.6828 0.6828 0.0241 3.53% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000457 上投摩根核心成长 2.5104 2.8194 2.4251 2.7341 0.0853 3.52% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004851 广发医疗保健股票 2.4068 2.4068 2.3252 2.3252 0.0816 3.51% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009163 广发医疗保健股票C 2.3844 2.3844 2.3035 2.3035 0.0809 3.51% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233007 大摩卓越成长 3.6730 4.0450 3.5485 3.9205 0.1245 3.51% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011710 中欧睿泽混合A 0.8750 0.8750 0.8455 0.8455 0.0295 3.49% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014869 大摩内需增长混合C 0.7649 0.7649 0.7391 0.7391 0.0258 3.49% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011711 中欧睿泽混合C 0.8688 0.8688 0.8396 0.8396 0.0292 3.48% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006228 中欧医疗创新股票A 1.8664 1.8664 1.8047 1.8047 0.0617 3.42% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006229 中欧医疗创新股票C 1.8169 1.8169 1.7569 1.7569 0.0600 3.42% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012778 中欧养老混合C 2.7790 2.7790 2.6870 2.6870 0.0920 3.42% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015481 中欧睿见混合C 0.9738 0.9738 0.9418 0.9418 0.0320 3.40% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001955 中欧养老产业混合 2.8020 2.8020 2.7100 2.7100 0.0920 3.39% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003230 创金合信鑫动力混合A 2.5157 2.4351 2.4331 2.3552 0.0826 3.39% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003231 创金合信鑫动力混合C 2.4602 2.2471 2.3796 2.1734 0.0806 3.39% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377010 上投阿尔法 4.8694 6.7894 4.7100 6.6300 0.1594 3.38% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470888 汇添富香港优势精选股票 0.7650 0.9150 0.7400 0.8900 0.0250 3.38% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9734 0.9734 0.9417 0.9417 0.0317 3.37% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1477 1.1477 1.1103 1.1103 0.0374 3.37% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000711 嘉实医疗保健股票 2.5540 2.5540 2.4710 2.4710 0.0830 3.36% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9657 0.9657 0.9343 0.9343 0.0314 3.36% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1197 1.1197 1.0833 1.0833 0.0364 3.36% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1144 0.1144 0.1107 0.1107 0.0037 3.34% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7542 0.7542 0.7298 0.7298 0.0244 3.34% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.4333 2.4333 2.3549 2.3549 0.0784 3.33% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4180 2.4180 2.3402 2.3402 0.0778 3.32% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 169105 东方红睿华沪港深混合 1.6011 1.9621 1.5497 1.9107 0.0514 3.32% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1122 0.1122 0.1086 0.1086 0.0036 3.31% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009275 融通医疗保健行业混合C 2.1820 2.1820 2.1120 2.1120 0.0700 3.31% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001715 工银新焦点混合A 2.1883 2.1883 2.1183 2.1183 0.0700 3.30% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001998 工银新焦点混合C 2.1112 2.1112 2.0437 2.0437 0.0675 3.30% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005209 东吴双三角A 0.8160 0.8160 0.7900 0.7900 0.0260 3.29% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6711 0.6711 0.6497 0.6497 0.0214 3.29% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161726 招商国证生物医药指数分级 0.6718 1.1351 0.6504 1.1215 0.0214 3.29% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005210 东吴双三角C 0.7956 0.7956 0.7703 0.7703 0.0253 3.28% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161616 融通医疗保健行业 2.2070 2.5710 2.1370 2.5010 0.0700 3.28% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004040 金鹰鑫富混合A 1.4123 1.7123 1.3676 1.6676 0.0447 3.27% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004041 金鹰鑫富混合C 1.4679 1.7779 1.4214 1.7314 0.0465 3.27% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1392 1.1392 1.1033 1.1033 0.0359 3.25% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090012 大成深证成长40联接 1.2380 1.2380 1.1990 1.1990 0.0390 3.25% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1241 1.1241 1.0888 1.0888 0.0353 3.24% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.9045 0.9045 0.8762 0.8762 0.0283 3.23% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.9041 0.9041 0.8758 0.8758 0.0283 3.23% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007718 中银创新医疗混合 1.4426 1.4426 1.3978 1.3978 0.0448 3.21% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010500 中银创新医疗混合C 1.4327 1.4327 1.3883 1.3883 0.0444 3.20% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015573 华宝收益增长混合C 8.7366 8.7366 8.4656 8.4656 0.2710 3.20% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240008 华宝收益增长 8.7367 8.7367 8.4656 8.4656 0.2711 3.20% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540010 汇丰晋信科技先锋 2.6407 2.6407 2.5594 2.5594 0.0813 3.18% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005303 嘉实医药健康股票A 1.9539 1.9539 1.8938 1.8938 0.0601 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005304 嘉实医药健康股票C 1.8834 1.8834 1.8255 1.8255 0.0579 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160629 鹏华传媒分级 0.7810 1.1520 0.7570 1.1450 0.0240 3.17% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 233006 大摩领先优势 3.6752 3.6752 3.5626 3.5626 0.1126 3.16% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003095 中欧医疗健康混合A 2.5510 2.7890 2.4730 2.7110 0.0780 3.15% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005700 工银新经济美元 0.1669 0.1669 0.1618 0.1618 0.0051 3.15% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000803 工银研究精选股票 3.0180 3.0180 2.9260 2.9260 0.0920 3.14% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9436 0.9436 0.9151 0.9151 0.0285 3.11% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9301 0.9301 0.9021 0.9021 0.0280 3.10% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398041 中海量化策略 1.1640 1.7010 1.1290 1.6660 0.0350 3.10% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003096 中欧医疗健康混合C 2.5000 2.7320 2.4250 2.6570 0.0750 3.09% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6194 0.6194 0.6009 0.6009 0.0185 3.08% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2313 1.2313 1.1946 1.1946 0.0367 3.07% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6206 0.6206 0.6021 0.6021 0.0185 3.07% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006003 工银医药健康股票C 2.3294 2.7144 2.2601 2.6451 0.0693 3.07% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2248 1.2248 1.1883 1.1883 0.0365 3.07% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3410 1.3410 1.3010 1.3010 0.0400 3.07% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519601 海富通中国海外 1.3752 1.6452 1.3343 1.6043 0.0409 3.07% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006002 工银医药健康股票A 2.3946 2.7796 2.3234 2.7084 0.0712 3.06% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7883 0.7883 0.7649 0.7649 0.0234 3.06% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000452 南方医保 2.8050 3.0200 2.7220 2.9370 0.0830 3.05% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7363 0.7363 0.7145 0.7145 0.0218 3.05% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8932 0.8932 0.8668 0.8668 0.0264 3.05% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0480 1.0480 1.0170 1.0170 0.0310 3.05% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7899 0.7899 0.7665 0.7665 0.0234 3.05% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164818 工银中证传媒指数分级 0.7394 0.2362 0.7175 0.2308 0.0219 3.05% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8944 0.8944 0.8680 0.8680 0.0264 3.04% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013121 信诚中证800金融(LOF)C 0.9553 0.9553 0.9272 0.9272 0.0281 3.03% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020018 国泰金鹿保本2期 1.8001 2.2237 1.7472 2.1737 0.0529 3.03% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160910 大成创新成长混合 1.0210 3.0250 0.9910 2.9950 0.0300 3.03% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.7940 3.0090 2.7120 2.9270 0.0820 3.02% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9588 1.7108 0.9307 1.6827 0.0281 3.02% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519020 国泰金泰平衡混合 1.8407 1.7534 1.7868 1.7040 0.0539 3.02% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001764 广发沪港深股票 1.1630 1.3000 1.1290 1.2660 0.0340 3.01% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0176 1.0176 0.9879 0.9879 0.0297 3.01% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0433 1.0433 1.0128 1.0128 0.0305 3.01% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0415 1.0415 1.0111 1.0111 0.0304 3.01% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 502056 广发医疗指数分级 1.0214 1.0501 0.9916 1.0218 0.0298 3.01% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8555 1.9405 1.8012 1.8862 0.0543 3.01% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001857 易方达现代服务业混合 1.7140 1.7140 1.6640 1.6640 0.0500 3.00% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8727 0.8727 0.8473 0.8473 0.0254 3.00% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6828 1.6828 1.6338 1.6338 0.0490 3.00% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.6700 1.6700 1.6214 1.6214 0.0486 3.00% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.9545 1.6935 0.9267 1.6657 0.0278 3.00% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002121 广发沪港深新起点股票 1.3584 1.4434 1.3189 1.4039 0.0395 2.99% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8746 0.8746 0.8492 0.8492 0.0254 2.99% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3484 1.3484 1.3092 1.3092 0.0392 2.99% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012323 华宝医疗ETF联接C 0.9025 0.9025 0.8763 0.8763 0.0262 2.99% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9046 0.5937 0.8783 0.5825 0.0263 2.99% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004702 南方金融混合 1.3480 1.3480 1.3090 1.3090 0.0390 2.98% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000458 英大领先回报发起式 1.7463 2.4063 1.6961 2.3561 0.0502 2.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7504 0.7504 0.7288 0.7288 0.0216 2.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161122 易方达生物分级 0.7541 1.0840 0.7324 1.0544 0.0217 2.96% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.8555 2.1055 1.8023 2.0523 0.0532 2.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.7642 2.0142 1.7136 1.9636 0.0506 2.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2920 1.6810 1.2550 1.6440 0.0370 2.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9494 0.9494 0.9222 0.9222 0.0272 2.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9026 1.0525 0.8767 1.0223 0.0259 2.95% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519602 海富通大中华精选 0.9141 0.9141 0.8880 0.8880 0.0261 2.94% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005112 银华中证全指医药卫生 1.6073 1.6073 1.5615 1.5615 0.0458 2.93% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006595 广发港股通优质增长混合 1.2795 1.2795 1.2431 1.2431 0.0364 2.93% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009014 泓德睿泽混合 1.3727 1.3727 1.3336 1.3336 0.0391 2.93% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001167 金鹰科技创新股票 1.3040 1.3040 1.2670 1.2670 0.0370 2.92% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007132 长城港股通混合 0.9496 0.9696 0.9227 0.9427 0.0269 2.92% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2748 1.2748 1.2386 1.2386 0.0362 2.92% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2710 1.6200 1.2350 1.5840 0.0360 2.91% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8125 0.8125 0.7895 0.7895 0.0230 2.91% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9370 1.5509 0.9105 1.5244 0.0265 2.91% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5590 0.5590 0.5432 0.5432 0.0158 2.91% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7702 0.7702 0.7485 0.7485 0.0217 2.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7557 0.7557 0.7344 0.7344 0.0213 2.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008293 农银汇理创新医疗混合 1.0895 1.0895 1.0588 1.0588 0.0307 2.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9232 0.9232 0.0268 2.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 0.9408 0.9408 0.9143 0.9143 0.0265 2.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012159 财通资管健康产业混合A 0.9786 0.9786 0.9510 0.9510 0.0276 2.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012160 财通资管健康产业混合C 0.9758 0.9758 0.9483 0.9483 0.0275 2.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 210009 金鹰核心资源 1.4190 1.5190 1.3790 1.4790 0.0400 2.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9095 1.4095 0.8839 1.3839 0.0256 2.90% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010506 东方红睿玺三年定开混合C 0.9016 0.9016 0.8763 0.8763 0.0253 2.89% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5617 0.5617 0.5459 0.5459 0.0158 2.89% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000913 农银汇理医疗保健主题 1.9799 1.9799 1.9245 1.9245 0.0554 2.88% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005663 嘉实金融精选股票C 1.1341 1.1341 1.1024 1.1024 0.0317 2.88% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008276 财通资管价值发现混合 1.8507 1.8507 1.7989 1.7989 0.0518 2.88% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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196 016060 大成健康产业混合C 1.5700 1.5700 1.5260 1.5260 0.0440 2.88% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090020 大成健康产业股票 1.5710 1.5710 1.5270 1.5270 0.0440 2.88% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000960 招商医药健康产业股票 2.3620 2.3620 2.2960 2.2960 0.0660 2.87% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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200 006193 鑫元核心资产A 1.5753 1.5753 1.5314 1.5314 0.0439 2.87% 2022-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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