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2006年04月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090004 大成精选增值 1.2814 1.3714 0.0000 0.0000 0.0502 4.08% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090003 大成蓝筹稳健 1.2962 1.3162 0.0000 0.0000 0.0504 4.05% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400001 东方龙混合 1.2802 1.3802 0.0000 0.0000 0.0402 3.24% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270005 广发聚丰 1.3740 1.4140 0.0000 0.0000 0.0385 2.88% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长 1.5070 1.5970 0.0000 0.0000 0.0410 2.80% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290002 泰信先行策略 1.2024 1.2224 0.0000 0.0000 0.0318 2.72% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长 1.2760 1.4740 0.0000 0.0000 0.0330 2.55% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260101 景顺长城优选 1.3540 1.5340 0.0000 0.0000 0.0333 2.52% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 375010 摩根中国优势混合A 1.5764 1.5964 0.0000 0.0000 0.0386 2.51% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206001 鹏华行业成长 1.2378 1.2978 0.0000 0.0000 0.0299 2.48% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2710 1.3310 0.0000 0.0000 0.0300 2.42% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519001 银华核心价值优选 1.2957 1.5157 0.0000 0.0000 0.0305 2.41% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519008 汇添富优势精选 1.4382 1.4882 0.0000 0.0000 0.0322 2.29% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 288001 华夏经典配置 1.1477 1.1977 0.0000 0.0000 0.0255 2.27% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510081 长盛动态精选 1.2931 1.3131 0.0000 0.0000 0.0282 2.23% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益 1.1061 1.2961 0.0000 0.0000 0.0248 2.17% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260103 景顺长城动力平衡 1.2924 1.4524 0.0000 0.0000 0.0273 2.16% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400003 东方精选 1.1289 1.1469 0.0000 0.0000 0.0239 2.16% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长 1.4060 1.5090 0.0000 0.0000 0.0290 2.11% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180003 银华道琼斯88 1.1191 1.4391 0.0000 0.0000 0.0221 2.01% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162204 泰达宏利精选 1.3279 1.3979 0.0000 0.0000 0.0254 1.95% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080001 长盛成长价值 1.2860 1.4900 0.0000 0.0000 0.0240 1.90% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 泰达宏利周期 1.3394 1.5744 0.0000 0.0000 0.0248 1.89% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益 1.2820 1.5270 0.0000 0.0000 0.0230 1.83% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481001 工银核心价值 1.2867 1.3017 0.0000 0.0000 0.0229 1.81% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业 1.2195 1.5595 0.0000 0.0000 0.0212 1.77% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4421 1.5121 0.0000 0.0000 0.0248 1.75% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200001 长城久恒平衡 1.1700 1.3500 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398001 中海优质成长 1.0663 1.1163 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040004 华安宝利配置 1.3750 1.4650 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377010 上投阿尔法 1.4320 1.4720 0.0000 0.0000 0.0236 1.68% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161706 招商优质成长 1.3248 1.4248 0.0000 0.0000 0.0202 1.55% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288002 华夏收入 1.2683 1.2683 0.0000 0.0000 0.0193 1.55% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000001 华夏成长混合 1.1860 1.3260 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161605 融通蓝筹成长 1.2250 1.3850 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大量化核心 1.1552 1.1552 0.0000 0.0000 0.0169 1.48% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50 1.2460 1.3260 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 255010 国联安稳健 1.1850 1.2450 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健 1.2610 1.3760 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100020 富国天益价值混合A 1.4315 1.6715 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0161 1.42% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320001 诺安平衡 1.2612 1.3862 0.0000 0.0000 0.0174 1.40% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519688 交银精选混合 1.2326 1.2726 0.0000 0.0000 0.0168 1.38% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070002 嘉实增长 1.5490 1.7100 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270002 广发稳健增长 1.3848 1.5548 0.0000 0.0000 0.0185 1.35% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151001 银河稳健 1.2143 1.2793 0.0000 0.0000 0.0161 1.34% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161005 富国天惠成长精选 1.2352 1.3552 0.0000 0.0000 0.0163 1.34% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富 1.3616 1.6216 0.0000 0.0000 0.0175 1.30% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040001 华安创新 1.3210 1.4510 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长 1.2707 1.5107 0.0000 0.0000 0.0148 1.18% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110002 易方达策略成长 1.4750 1.6650 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310318 申万菱信沪深300增强 1.0421 1.0521 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310328 申万新动力 1.2143 1.2643 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213002 宝盈泛沿海增长 1.1727 1.3227 0.0000 0.0000 0.0138 1.13% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹 1.3100 1.4950 0.0000 0.0000 0.0145 1.12% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报 1.2820 1.4680 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519011 海富通精选 1.2570 1.5370 0.0000 0.0000 0.0136 1.09% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240001 华宝宝康消费品 1.3190 1.4890 0.0000 0.0000 0.0137 1.05% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257010 国联安德盛小盘精选 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150103 银河银泰理财 1.1073 1.1073 0.0000 0.0000 0.0096 0.87% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519180 万家180 1.0306 1.0806 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110005 易方达积极成长 1.4126 1.4626 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240004 华宝动力组合 1.2245 1.2645 0.0000 0.0000 0.0103 0.85% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 210001 金鹰成份优选 1.0273 1.1173 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217005 招商先锋 1.1972 1.2122 0.0000 0.0000 0.0095 0.80% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162607 景顺长城资源垄断 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180002 银华保本增值 1.0450 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163302 大摩资源优选 1.1920 1.3770 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020003 国泰金龙行业精选 1.2860 1.3580 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2556 1.2856 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350002 天治品质优选 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257020 国联安德盛精选 1.1310 1.2510 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162203 泰达宏利稳定 1.2270 1.3870 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450001 国富中国收益 1.0979 1.1429 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240005 华宝多策略增长 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121001 国投瑞银融华债券 1.1653 1.3153 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519005 海富通股票混合 1.2630 1.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151002 银河收益债券 1.1279 1.2079 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161902 万家增强债券 1.0760 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410001 华富竞争力优选 1.0459 1.1959 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162201 泰达宏利成长 1.3056 1.5356 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200006 长城消费增值 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100016 富国天源平衡 1.1433 1.2433 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163503 天治核心成长 1.0578 1.0878 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200002 长城久泰沪深300 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162205 泰达宏利风险预算 1.1033 1.1683 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202001 南方稳健成长 1.1861 1.4111 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162102 金鹰中小盘精选 1.1327 1.1327 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161603 融通债券A 1.0420 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002011 华夏红利 1.2010 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398011 中海分红增利 1.0744 1.1944 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090002 大成债券A/B 1.0043 1.1843 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160105 南方积极配置 1.2228 1.2228 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160505 博时主题行业 1.1360 1.2270 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350001 天治财富增长 1.0835 1.1635 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240002 华宝宝康灵活配置 1.3355 1.4855 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100018 富国天利增长债券 1.0689 1.1789 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240003 华宝宝康债券 1.0287 1.1287 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0144 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0123 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110008 易方达稳健债券B 1.0023 1.0137 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202102 南方多利增强债券C 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000004 中海可转债C 1.1860 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001003 华夏债券C 1.0370 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 092002 大成债券C 1.0043 1.1843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110001 易方达平稳增长 1.3750 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121003 国投瑞银核心企业 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217003 招商安泰债券A 1.0114 1.1229 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519300 大成沪深300指数 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160106 南方高增长 1.2181 1.3751 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420001 天弘精选 1.0245 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000011 华夏大盘精选混合A 1.2350 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020005 国泰金马稳健 1.2490 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070005 嘉实债券 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110003 易方达上证50 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510080 长盛全债指数强债 1.0494 1.2094 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040002 华安中国A股增强 1.0880 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253010 国联安安心成长混合 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070001 嘉实成长收益 1.2489 1.4289 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360005 光大红利 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0604 1.0604 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217002 招商安泰平衡 1.1446 1.2796 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217001 招商安泰股票 1.2662 1.3812 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340001 兴全可转债 1.0491 1.1931 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050002 博时沪深300 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100022 富国天瑞强势 1.2094 1.3494 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.31% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1736 1.2536 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050004 博时精选 1.1822 1.1922 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.53% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310308 申万盛利精选 1.1447 1.1647 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.58% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2399 1.2499 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.60% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163803 中银持续增长混合A 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.77% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202101 南方宝元债券 1.0888 1.3088 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.77% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161607 融通巨潮100 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202201 南方避险 1.1369 1.3009 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.92% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530001 建信恒久价值 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.93% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 233001 大摩基础行业 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.98% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320003 诺安股票 1.1826 1.1976 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.98% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163402 兴全趋势投资 1.1576 1.2576 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.00% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161606 融通行业景气 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519996 长信银利精选股票 1.0953 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.07% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070006 嘉实服务增值行业 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161604 融通深证100 1.0350 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.62% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519087 新华优选分红 1.0537 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.09% 2006-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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