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2006年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4820 1.5520 0.0000 0.0000 0.0399 2.77% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健 1.2454 1.3104 0.0000 0.0000 0.0311 2.56% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213002 宝盈泛沿海增长 1.2020 1.3520 0.0000 0.0000 0.0293 2.50% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270005 广发聚丰 1.4051 1.4451 0.0000 0.0000 0.0311 2.26% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110002 易方达策略成长 1.5080 1.6980 0.0000 0.0000 0.0330 2.24% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213001 宝盈鸿利收益 1.1304 1.3204 0.0000 0.0000 0.0243 2.20% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110005 易方达积极成长 1.4416 1.4916 0.0000 0.0000 0.0290 2.05% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新 1.3460 1.4760 0.0000 0.0000 0.0250 1.89% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270001 广发聚富 1.3870 1.6470 0.0000 0.0000 0.0254 1.87% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270002 广发稳健增长 1.4096 1.5796 0.0000 0.0000 0.0248 1.79% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1724 1.1924 0.0000 0.0000 0.0204 1.77% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260104 景顺长城内需增长 1.5330 1.6230 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161005 富国天惠成长精选 1.2552 1.3752 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160603 鹏华普天收益 1.3020 1.5470 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377010 上投阿尔法 1.4543 1.4943 0.0000 0.0000 0.0223 1.56% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000001 华夏成长混合 1.2040 1.3440 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160605 鹏华中国50 1.2650 1.3450 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519005 海富通股票混合 1.2820 1.3420 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162102 金鹰中小盘精选 1.1496 1.1496 0.0000 0.0000 0.0169 1.49% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100 1.0500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200001 长城久恒平衡 1.1870 1.3670 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2890 1.3490 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163302 大摩资源优选 1.2088 1.3938 0.0000 0.0000 0.0168 1.41% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040004 华安宝利配置 1.3940 1.4840 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长 1.5700 1.7310 0.0000 0.0000 0.0210 1.36% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210001 金鹰成份优选 1.0413 1.1313 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290002 泰信先行策略 1.2186 1.2386 0.0000 0.0000 0.0162 1.35% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090001 大成价值增长 1.2875 1.5275 0.0000 0.0000 0.0168 1.32% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162202 泰达宏利周期 1.3569 1.5919 0.0000 0.0000 0.0175 1.31% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000011 华夏大盘精选混合A 1.2510 1.3110 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162204 泰达宏利精选 1.3446 1.4146 0.0000 0.0000 0.0167 1.26% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260101 景顺长城优选 1.3711 1.5511 0.0000 0.0000 0.0171 1.26% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260103 景顺长城动力平衡 1.3085 1.4685 0.0000 0.0000 0.0161 1.25% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长 1.3920 1.6120 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 375010 摩根中国优势混合A 1.5958 1.6158 0.0000 0.0000 0.0194 1.23% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0118 1.20% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090004 大成精选增值 1.2965 1.3865 0.0000 0.0000 0.0151 1.18% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 255010 国联安稳健 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519008 汇添富优势精选 1.4546 1.5046 0.0000 0.0000 0.0164 1.14% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090003 大成蓝筹稳健 1.3105 1.3305 0.0000 0.0000 0.0143 1.10% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519003 海富通收益增长 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹 1.3243 1.5093 0.0000 0.0000 0.0143 1.09% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 1.4465 1.6865 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050004 博时精选 1.1944 1.2044 0.0000 0.0000 0.0122 1.03% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400003 东方精选 1.1405 1.1585 0.0000 0.0000 0.0116 1.03% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002011 华夏红利 1.2130 1.2630 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161605 融通蓝筹成长 1.2370 1.3970 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162607 景顺长城资源垄断 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350002 天治品质优选 1.0810 1.1410 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310328 申万新动力 1.2255 1.2755 0.0000 0.0000 0.0112 0.92% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481001 工银核心价值 1.2982 1.3132 0.0000 0.0000 0.0115 0.89% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163503 天治核心成长 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡 1.2721 1.3971 0.0000 0.0000 0.0109 0.86% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选 1.2673 1.5473 0.0000 0.0000 0.0103 0.82% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070001 嘉实成长收益 1.2589 1.4389 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288002 华夏收入 1.2783 1.2783 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002001 华夏回报 1.2690 1.4780 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217005 招商先锋 1.1757 1.2207 0.0000 0.0000 0.0085 0.71% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519688 交银精选混合 1.2410 1.2810 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1812 1.2612 0.0000 0.0000 0.0076 0.65% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217001 招商安泰股票 1.2443 1.3893 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288001 华夏经典配置 1.1549 1.2049 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350001 天治财富增长 1.0900 1.1700 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020001 国泰金鹰增长 1.4140 1.5170 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240002 华宝宝康灵活配置 1.3427 1.4927 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217002 招商安泰平衡 1.1506 1.2856 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340001 兴全可转债 1.0546 1.1986 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070006 嘉实服务增值行业 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华道琼斯88 1.1243 1.4443 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100018 富国天利增长债券 1.0737 1.1837 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240005 华宝多策略增长 1.1818 1.1818 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257020 国联安德盛精选 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400001 东方龙混合 1.2857 1.3857 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160505 博时主题行业 1.1408 1.2318 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510080 长盛全债指数强债 1.0538 1.2138 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2606 1.2906 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180001 银华优势企业 1.2241 1.5641 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410001 华富竞争力优选 1.0497 1.1997 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162201 泰达宏利成长 1.3100 1.5400 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200006 长城消费增值 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161603 融通债券A 1.0450 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206001 鹏华行业成长 1.2414 1.3014 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200002 长城久泰沪深300 1.0988 1.1288 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202201 南方避险 1.1396 1.3036 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420001 天弘精选 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040002 华安中国A股增强 1.0900 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310318 申万菱信沪深300增强 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健 1.2630 1.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398011 中海分红增利 1.0760 1.1960 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398001 中海优质成长 1.0675 1.1175 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163402 兴全趋势投资 1.1587 1.2587 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 253010 国联安安心成长混合 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161607 融通巨潮100 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161902 万家增强债券 1.0767 1.1287 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121001 国投瑞银融华债券 1.1659 1.3159 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162205 泰达宏利风险预算 1.1038 1.1688 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320003 诺安股票 1.1832 1.1982 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519996 长信银利精选股票 1.0959 1.1659 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160105 南方积极配置 1.2232 1.2232 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240004 华宝动力组合 1.2247 1.2647 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0145 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100016 富国天源平衡 1.1434 1.2434 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110008 易方达稳健债券B 1.0002 1.0138 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151002 银河收益债券 1.1280 1.2080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180002 银华保本增值 1.0451 1.0891 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240003 华宝宝康债券 1.0288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000004 中海可转债C 1.2040 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001003 华夏债券C 1.0370 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020003 国泰金龙行业精选 1.2860 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020005 国泰金马稳健 1.2490 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090002 大成债券A/B 1.0043 1.1843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 092002 大成债券C 1.0043 1.1843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110007 易方达稳健收益债券A 1.0001 1.0123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121003 国投瑞银核心企业 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202102 南方多利增强债券C 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217003 招商安泰债券A 1.0114 1.1229 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257010 国联安德盛小盘精选 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519300 大成沪深300指数 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 150103 银河银泰理财 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162203 泰达宏利稳定 1.2266 1.3866 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050001 博时价值增长 1.2750 1.4730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360005 光大红利 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163803 中银持续增长混合A 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161706 招商优质成长 1.3229 1.4229 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2380 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519001 银华核心价值优选 1.2938 1.5138 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070005 嘉实债券 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450001 国富中国收益 1.0958 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519180 万家180 1.0285 1.0785 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202101 南方宝元债券 1.0862 1.3062 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160106 南方高增长 1.2148 1.3718 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530001 建信恒久价值 1.0512 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310308 申万盛利精选 1.1409 1.1609 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050002 博时沪深300 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240001 华宝宝康消费品 1.3133 1.4833 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.43% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161606 融通行业景气 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510081 长盛动态精选 1.2867 1.3067 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.49% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110003 易方达上证50 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.59% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080001 长盛成长价值 1.2780 1.4820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.62% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100022 富国天瑞强势 1.2017 1.3417 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.64% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360001 光大量化核心 1.1478 1.1478 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.64% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519087 新华优选分红 1.0433 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.99% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202001 南方稳健成长 1.1742 1.3992 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.00% 2006-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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