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2006年05月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519087 新华优选分红 1.2156 1.2756 0.0000 0.0000 0.0337 2.85% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 1.4470 1.5070 0.0000 0.0000 0.0390 2.77% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 1.8255 1.8455 0.0000 0.0000 0.0474 2.67% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选 1.2917 1.2917 0.0000 0.0000 0.0298 2.36% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益 1.4120 1.6570 0.0000 0.0000 0.0310 2.24% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002001 华夏回报 1.4010 1.6320 0.0000 0.0000 0.0300 2.15% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398001 中海优质成长 1.2029 1.2529 0.0000 0.0000 0.0238 2.02% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 151001 银河稳健 1.3856 1.4506 0.0000 0.0000 0.0273 2.01% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202001 南方稳健成长 1.3841 1.6091 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270005 广发聚丰 1.5640 1.6040 0.0000 0.0000 0.0294 1.92% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100020 富国天益价值混合A 1.6007 1.8407 0.0000 0.0000 0.0296 1.88% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002011 华夏红利 1.4160 1.4660 0.0000 0.0000 0.0250 1.80% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090004 大成精选增值 1.4980 1.5880 0.0000 0.0000 0.0252 1.71% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163803 中银持续增长混合A 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 0.0194 1.69% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519008 汇添富优势精选 1.5840 1.6340 0.0000 0.0000 0.0255 1.64% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161604 融通深证100 1.1740 1.3340 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410001 华富竞争力优选 1.1765 1.3265 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3901 1.4001 0.0000 0.0000 0.0211 1.54% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长 1.6510 1.7410 0.0000 0.0000 0.0250 1.54% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 泰达宏利周期 1.4344 1.6694 0.0000 0.0000 0.0213 1.51% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233001 大摩基础行业 1.1052 1.1052 0.0000 0.0000 0.0164 1.51% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270001 广发聚富 1.5073 1.7673 0.0000 0.0000 0.0224 1.51% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6417 1.7417 0.0000 0.0000 0.0242 1.50% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161605 融通蓝筹成长 1.3260 1.4860 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100022 富国天瑞强势 1.3574 1.4974 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000001 华夏成长混合 1.3340 1.5040 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040004 华安宝利配置 1.5130 1.6030 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161005 富国天惠成长精选 1.3864 1.5064 0.0000 0.0000 0.0191 1.40% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377010 上投阿尔法 1.6030 1.6430 0.0000 0.0000 0.0220 1.39% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163302 大摩资源优选 1.3303 1.5153 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选 1.4579 1.6379 0.0000 0.0000 0.0195 1.36% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288002 华夏收入 1.3951 1.3951 0.0000 0.0000 0.0186 1.35% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163503 天治核心成长 1.1666 1.1966 0.0000 0.0000 0.0146 1.27% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510081 长盛动态精选 1.4259 1.4459 0.0000 0.0000 0.0179 1.27% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257020 国联安德盛精选 1.2930 1.4130 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健 1.4140 1.4340 0.0000 0.0000 0.0167 1.20% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310328 申万新动力 1.3402 1.3902 0.0000 0.0000 0.0157 1.19% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长 1.4230 1.6630 0.0000 0.0000 0.0166 1.18% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290002 泰信先行策略 1.3327 1.3527 0.0000 0.0000 0.0155 1.18% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320003 诺安股票 1.3428 1.3578 0.0000 0.0000 0.0156 1.18% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2959 1.3759 0.0000 0.0000 0.0147 1.15% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400001 东方龙混合 1.4229 1.5229 0.0000 0.0000 0.0159 1.13% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270002 广发稳健增长 1.5230 1.6930 0.0000 0.0000 0.0168 1.12% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161607 融通巨潮100 1.1930 1.4030 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162607 景顺长城资源垄断 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110005 易方达积极成长 1.6116 1.6616 0.0000 0.0000 0.0168 1.05% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206001 鹏华行业成长 1.3466 1.4066 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310308 申万盛利精选 1.2199 1.2399 0.0000 0.0000 0.0127 1.05% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200002 长城久泰沪深300 1.2107 1.2407 0.0000 0.0000 0.0122 1.02% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213002 宝盈泛沿海增长 1.3243 1.4743 0.0000 0.0000 0.0134 1.02% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519180 万家180 1.1322 1.1822 0.0000 0.0000 0.0113 1.01% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160505 博时主题行业 1.2607 1.3517 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519300 大成沪深300指数 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0101 0.95% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350001 天治财富增长 1.1978 1.2778 0.0000 0.0000 0.0111 0.94% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040002 华安中国A股增强 1.1970 1.3170 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260103 景顺长城动力平衡 1.3892 1.5492 0.0000 0.0000 0.0127 0.92% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519001 银华核心价值优选 1.4407 1.6607 0.0000 0.0000 0.0131 0.92% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1447 1.2947 0.0000 0.0000 0.0099 0.87% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110002 易方达策略成长 1.6830 1.8730 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益 1.2653 1.4553 0.0000 0.0000 0.0106 0.84% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350002 天治品质优选 1.1896 1.2496 0.0000 0.0000 0.0098 0.83% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健 1.3620 1.3920 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210001 金鹰成份优选 1.1235 1.2135 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217001 招商安泰股票 1.3688 1.5138 0.0000 0.0000 0.0101 0.74% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160605 鹏华中国50 1.3940 1.4740 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1716 1.1716 0.0000 0.0000 0.0084 0.72% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070003 嘉实稳健 1.3540 1.4690 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288001 华夏经典配置 1.2250 1.2750 0.0000 0.0000 0.0082 0.67% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长 1.5240 1.6270 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050001 博时价值增长 1.3670 1.5650 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华道琼斯88 1.2539 1.5739 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3910 1.4510 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163402 兴全趋势投资 1.2894 1.3894 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400003 东方精选 1.2366 1.2546 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200001 长城久恒平衡 1.2690 1.4490 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050002 博时沪深300 1.1640 1.2140 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰理财 1.2056 1.2056 0.0000 0.0000 0.0072 0.60% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340001 兴全可转债 1.1149 1.2589 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217002 招商安泰平衡 1.2433 1.3783 0.0000 0.0000 0.0073 0.59% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519011 海富通精选 1.3758 1.6558 0.0000 0.0000 0.0081 0.59% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110003 易方达上证50 1.1312 1.1312 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217005 招商先锋 1.2650 1.3100 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070002 嘉实增长 1.7060 1.8670 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162204 泰达宏利精选 1.5132 1.5832 0.0000 0.0000 0.0078 0.52% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240002 华宝宝康灵活配置 1.4226 1.5726 0.0000 0.0000 0.0073 0.52% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519003 海富通收益增长 1.1660 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020003 国泰金龙行业精选 1.3690 1.4410 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180001 银华优势企业 1.3246 1.6646 0.0000 0.0000 0.0064 0.49% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519005 海富通股票混合 1.4130 1.4730 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161706 招商优质成长 1.4204 1.5204 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320001 诺安平衡 1.4115 1.5365 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050004 博时精选 1.3258 1.3358 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162205 泰达宏利风险预算 1.1670 1.2320 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 255010 国联安稳健 1.2880 1.3480 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450001 国富中国收益 1.1615 1.2065 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519996 长信银利精选股票 1.1922 1.2622 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100018 富国天利增长债券 1.0884 1.1984 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530001 建信恒久价值 1.1554 1.1854 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162203 泰达宏利稳定 1.3705 1.5305 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110001 易方达平稳增长 1.4940 1.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200006 长城消费增值 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070005 嘉实债券 1.0600 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257010 国联安德盛小盘精选 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151002 银河收益债券 1.1727 1.2527 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040001 华安创新 1.4340 1.5640 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240005 华宝多策略增长 1.1624 1.2824 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161601 融通新蓝筹 1.4579 1.6429 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 420001 天弘精选 1.0748 1.1148 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001003 华夏债券C 1.0430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161603 融通债券A 1.0520 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180002 银华保本增值 1.0639 1.1079 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240003 华宝宝康债券 1.0323 1.1323 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020002 国泰金龙债券A 1.0690 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161902 万家增强债券 1.1034 1.1554 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217003 招商安泰债券A 1.0156 1.1271 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360005 光大红利 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090002 大成债券A/B 1.0061 1.1861 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 092002 大成债券C 1.0060 1.1860 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202102 南方多利增强债券C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202201 南方避险 1.2004 1.3644 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110008 易方达稳健债券B 1.0008 1.0144 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160106 南方高增长 1.3663 1.5233 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000004 中海可转债C 1.3340 1.5040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070009 嘉实超短债债券 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121003 国投瑞银核心企业 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160602 鹏华普天债券A 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 373010 上投双息平衡 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310318 申万菱信沪深300增强 1.0585 1.0685 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240004 华宝动力组合 1.3184 1.3584 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253010 国联安安心成长混合 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510080 长盛全债指数强债 1.0834 1.2434 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162201 泰达宏利成长 1.4100 1.6400 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080001 长盛成长价值 1.3860 1.5900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360001 光大量化核心 1.2064 1.2364 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519688 交银精选混合 1.3545 1.3945 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398011 中海分红增利 1.1433 1.2633 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121001 国投瑞银融华债券 1.2186 1.3686 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160105 南方积极配置 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100016 富国天源平衡 1.2153 1.3153 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3553 1.3853 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481001 工银核心价值 1.4727 1.4877 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.39% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070006 嘉实服务增值行业 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202101 南方宝元债券 1.1233 1.3433 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.51% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070001 嘉实成长收益 1.3842 1.5642 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.58% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240001 华宝宝康消费品 1.4075 1.5775 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.65% 2006-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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