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2016年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001331 鹏华弘信混合A 1.1380 1.1380 1.0299 1.0299 0.1081 10.50% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398061 中海消费混合A 2.0720 2.2820 2.0090 2.2190 0.0630 3.14% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100060 富国高新技术产业混合 2.1500 2.1500 2.0890 2.0890 0.0610 2.92% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377020 摩根内需动力混合A 1.0174 1.5500 0.9903 1.5229 0.0271 2.74% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2040 1.2040 1.1720 1.1720 0.0320 2.73% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200006 长城消费增值混合A 0.9392 2.3792 0.9145 2.3545 0.0247 2.70% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0916 0.0916 0.0892 0.0892 0.0024 2.69% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2050 1.2050 1.1740 1.1740 0.0310 2.64% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001158 工银新材料新能源股票 0.7450 0.7450 0.7260 0.7260 0.0190 2.62% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001616 嘉实环保低碳股票 1.1720 1.1720 1.1430 1.1430 0.0290 2.54% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200015 长城优化升级混合A 1.5560 1.6710 1.5190 1.6340 0.0370 2.44% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161606 融通行业景气混合A 1.1050 3.0450 1.0790 3.0190 0.0260 2.41% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000073 摩根成长动力混合A 1.1710 1.1710 1.1440 1.1440 0.0270 2.36% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000755 富安达新兴成长混合A 1.3745 1.3745 1.3436 1.3436 0.0309 2.30% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398021 中海能源策略混合 0.6614 0.9714 0.6469 0.9569 0.0145 2.24% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000822 东海美丽中国A 1.0190 1.0190 0.9970 0.9970 0.0220 2.21% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6000 0.6000 0.5870 0.5870 0.0130 2.21% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350005 天治中国制造2025 1.6385 1.6385 1.6031 1.6031 0.0354 2.21% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001719 工银国家战略股票 1.0220 1.0220 1.0000 1.0000 0.0220 2.20% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 375010 摩根中国优势混合A 1.0304 5.0824 1.0088 5.0608 0.0216 2.14% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481015 工银主题策略混合A 1.9660 1.9660 1.9250 1.9250 0.0410 2.13% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 370027 摩根智选30混合A 1.5340 1.5340 1.5020 1.5020 0.0320 2.13% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960007 摩根新兴动力混合H 2.2190 2.2190 2.1730 2.1730 0.0460 2.12% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377240 摩根新兴动力混合A 2.2170 2.2170 2.1710 2.1710 0.0460 2.12% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001480 财通成长优选混合A 0.8840 0.8840 0.8660 0.8660 0.0180 2.08% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001313 摩根智慧互联股票A 0.7380 0.7380 0.7230 0.7230 0.0150 2.07% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 379010 摩根中小盘混合A 1.9770 2.0170 1.9370 1.9770 0.0400 2.07% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 518800 国泰黄金ETF 2.6053 0.9855 2.5547 0.9664 0.0506 1.98% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159937 博时黄金ETF 2.6222 1.0296 2.5715 1.0097 0.0507 1.97% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000929 博时黄金D 2.6407 1.1800 2.5897 1.1589 0.0510 1.97% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 518880 华安黄金ETF 2.6243 0.9910 2.5735 0.9718 0.0508 1.97% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000216 华安黄金ETF联接A 0.9796 0.9796 0.9607 0.9607 0.0189 1.97% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159934 易方达黄金ETF 2.6139 1.0649 2.5634 1.0443 0.0505 1.97% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 720001 财通价值动量混合A 2.0160 2.1060 1.9770 2.0670 0.0390 1.97% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000930 博时黄金I 2.6268 1.0953 2.5760 1.0742 0.0508 1.97% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000960 招商医药健康产业股票 1.0410 1.0410 1.0210 1.0210 0.0200 1.96% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000217 华安黄金ETF联接C 0.9770 0.9770 0.9582 0.9582 0.0188 1.96% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5430 0.5430 0.5330 0.5330 0.0100 1.88% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164815 工银国际原油人民币 0.8160 0.8160 0.8010 0.8010 0.0150 1.87% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 700001 平安行业先锋混合 1.2720 1.5520 1.2490 1.5290 0.0230 1.84% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001410 信澳新能源产业股票A 1.0040 1.0040 0.9860 0.9860 0.0180 1.83% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0051 1.0051 0.9872 0.9872 0.0179 1.81% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5750 0.5750 0.5650 0.5650 0.0100 1.77% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 112002 易方达策略成长二号混合 1.0980 3.2280 1.0790 3.2090 0.0190 1.76% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9350 0.9350 0.9190 0.9190 0.0160 1.74% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9350 0.9350 0.9190 0.9190 0.0160 1.74% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001540 浙商汇金转型驱动 0.8270 0.8270 0.8130 0.8130 0.0140 1.72% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110002 易方达策略成长混合 3.6530 5.2010 3.5920 5.1400 0.0610 1.70% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163208 诺安油气能源 0.8460 0.8460 0.8320 0.8320 0.0140 1.68% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001195 工银农业产业股票 0.6090 0.6090 0.5990 0.5990 0.0100 1.67% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001018 易方达新经济混合 1.2280 1.2280 1.2080 1.2080 0.0200 1.66% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9260 1.0060 0.9110 0.9910 0.0150 1.65% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.9690 0.9690 0.0160 1.65% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217023 招商信用增强债券A 1.0480 1.3370 1.0310 1.3200 0.0170 1.65% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0620 1.3420 1.0450 1.3250 0.0170 1.63% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8730 0.9130 0.8590 0.8990 0.0140 1.63% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0822 0.7256 1.0650 0.7142 0.0172 1.62% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001267 宏利蓝筹混合 0.5690 0.5690 0.5600 0.5600 0.0090 1.61% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 483003 工银精选平衡混合 0.4948 1.9392 0.4870 1.9252 0.0078 1.60% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8950 0.8950 0.8810 0.8810 0.0140 1.59% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000747 广发逆向策略混合A 1.4670 1.4670 1.4440 1.4440 0.0230 1.59% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000549 华安大国新经济股票A 1.7270 1.7270 1.7000 1.7000 0.0270 1.59% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000955 南方产业活力 1.2200 1.2200 1.2010 1.2010 0.0190 1.58% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000264 博时内需增长混合A 1.1050 0.9660 1.0880 0.9510 0.0170 1.56% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.9180 0.9980 0.9040 0.9840 0.0140 1.55% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9820 0.9820 0.9670 0.9670 0.0150 1.55% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530003 建信优选成长混合A 1.6904 3.1404 1.6648 3.1148 0.0256 1.54% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210008 金鹰策略配置混合 1.1497 1.7497 1.1323 1.7323 0.0174 1.54% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162204 宏利行业精选混合A 3.0034 4.8084 2.9583 4.7633 0.0451 1.52% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163809 中银蓝筹混合 1.2030 1.2230 1.1850 1.2050 0.0180 1.52% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.9870 0.9870 0.0150 1.52% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202009 南方盛元红利混合 0.8740 1.4440 0.8610 1.4310 0.0130 1.51% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8070 0.8070 0.7950 0.7950 0.0120 1.51% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162211 宏利品质生活混合 0.9460 1.4060 0.9320 1.3920 0.0140 1.50% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0987 1.6271 1.0827 1.6111 0.0160 1.48% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110013 易方达科翔混合 2.2770 7.0340 2.2440 6.9900 0.0330 1.47% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162212 宏利红利先锋混合A 1.1080 1.5770 1.0920 1.5610 0.0160 1.47% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530012 建信积极配置混合 1.9960 2.0640 1.9670 2.0350 0.0290 1.47% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000017 财通可持续混合 1.6900 2.2110 1.6660 2.1870 0.0240 1.44% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8360 0.8360 0.0120 1.44% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9910 1.1570 0.9770 1.1490 0.0140 1.43% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162209 宏利市值优选混合A 0.7965 0.7965 0.7853 0.7853 0.0112 1.43% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270007 广发大盘成长混合 1.0395 1.0395 1.0249 1.0249 0.0146 1.42% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2310 1.2310 1.2140 1.2140 0.0170 1.40% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1307 0.1307 0.1289 0.1289 0.0018 1.40% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050014 博时创业成长混合A 1.8050 1.8770 1.7800 1.8520 0.0250 1.40% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000751 嘉实新兴产业股票 1.4600 1.4600 1.4400 1.4400 0.0200 1.39% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002553 博时创业成长混合C 1.8330 1.8330 1.8080 1.8080 0.0250 1.38% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206007 鹏华消费优选混合 1.5490 1.5490 1.5280 1.5280 0.0210 1.37% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420005 天弘周期策略混合A 1.3340 1.7050 1.3160 1.6870 0.0180 1.37% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7170 1.7170 1.6940 1.6940 0.0230 1.36% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000823 银华高端制造业混合A 0.8200 0.8200 0.8090 0.8090 0.0110 1.36% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000541 华商创新成长混合发起式A 1.7920 1.8870 1.7680 1.8630 0.0240 1.36% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310358 申万菱信新经济混合A 0.8018 2.1437 0.7912 2.1331 0.0106 1.34% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110015 易方达行业领先混合 1.7430 1.9690 1.7200 1.9460 0.0230 1.34% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377530 摩根行业轮动混合A 1.8290 1.8290 1.8050 1.8050 0.0240 1.33% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000219 博时裕益混合A 1.2220 1.3450 1.2060 1.3290 0.0160 1.33% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257070 国联安优选行业混合 1.7550 2.0560 1.7320 2.0330 0.0230 1.33% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519672 银河蓝筹混合A 1.6880 1.6880 1.6660 1.6660 0.0220 1.32% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001105 信澳转型创新股票A 0.6120 0.6120 0.6040 0.6040 0.0080 1.32% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2240 2.8670 1.2080 2.8510 0.0160 1.32% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001297 平安智慧中国混合 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001583 安信新常态股票A 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6639 1.7639 1.6424 1.7424 0.0215 1.31% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202007 南方隆元产业主题混合 0.6950 0.6950 0.6860 0.6860 0.0090 1.31% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8550 0.8550 0.8440 0.8440 0.0110 1.30% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217012 招商行业领先混合A 1.1680 1.4680 1.1530 1.4530 0.0150 1.30% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001028 华安物联网主题股票A 0.7880 0.7880 0.7780 0.7780 0.0100 1.29% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000628 大成高鑫股票A 1.1070 1.1070 1.0930 1.0930 0.0140 1.28% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217021 招商优势企业混合A 1.9740 1.9740 1.9490 1.9490 0.0250 1.28% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110009 易方达价值精选混合 1.0880 2.8500 1.0742 2.8362 0.0138 1.28% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000854 鹏华养老产业股票 1.1940 1.1940 1.1790 1.1790 0.0150 1.27% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001319 农银信息传媒股票A 0.8125 0.8125 0.8023 0.8023 0.0102 1.27% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 960006 摩根行业轮动混合H 1.8270 1.8270 1.8040 1.8040 0.0230 1.27% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090009 大成行业轮动混合A 1.2030 1.2030 1.1880 1.1880 0.0150 1.26% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9620 0.9830 0.9500 0.9710 0.0120 1.26% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4043 1.8743 1.3873 1.8573 0.0170 1.23% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001005 中海合鑫混合 0.6590 0.6590 0.6510 0.6510 0.0080 1.23% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001956 国联安科技动力 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5890 1.7190 1.5700 1.7000 0.0190 1.21% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001701 国联产业升级混合 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162202 宏利周期混合 1.2871 3.3321 1.2719 3.3169 0.0152 1.20% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4310 1.4310 1.4140 1.4140 0.0170 1.20% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 580005 东吴进取策略混合A 1.4431 1.5131 1.4261 1.4961 0.0170 1.19% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001768 华宝中国互联股票美元 0.1443 0.1443 0.1426 0.1426 0.0017 1.19% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590001 中邮核心优选混合A 1.3084 2.5284 1.2931 2.5131 0.0153 1.18% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8060 1.8060 1.7850 1.7850 0.0210 1.18% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020001 国泰金鹰增长混合 0.9550 4.6380 0.9440 4.6270 0.0110 1.17% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4830 1.5610 1.4660 1.5440 0.0170 1.16% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080015 长盛中小盘精选混合 0.9580 0.9580 0.9470 0.9470 0.0110 1.16% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 580003 东吴行业轮动混合A 0.7594 0.8394 0.7508 0.8308 0.0086 1.15% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001106 华商健康生活混合 0.8010 0.8510 0.7920 0.8420 0.0090 1.14% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470098 汇添富逆向投资混合A 1.9660 2.1160 1.9440 2.0940 0.0220 1.13% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000039 农银高增长混合 2.0359 2.0359 2.0132 2.0132 0.0227 1.13% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240010 华宝行业精选混合 1.4542 1.4542 1.4380 1.4380 0.0162 1.13% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270002 广发稳健增长混合A 1.0515 3.8589 1.0398 3.8472 0.0117 1.13% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000336 农银研究精选混合 1.5895 1.5895 1.5717 1.5717 0.0178 1.13% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9040 1.9040 1.8830 1.8830 0.0210 1.12% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162214 宏利领先中小盘混合 0.9940 0.9940 0.9830 0.9830 0.0110 1.12% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1620 1.1620 0.0130 1.12% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257040 国联安红利混合 1.1840 2.1370 1.1710 2.1240 0.0130 1.11% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3690 2.3690 2.3430 2.3430 0.0260 1.11% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 257050 国联安主题驱动混合A 1.4530 1.4530 1.4370 1.4370 0.0160 1.11% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000993 华宝稳健回报混合 0.9320 0.9320 0.9220 0.9220 0.0100 1.08% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110001 易方达平稳增长混合 2.3410 3.6460 2.3160 3.6210 0.0250 1.08% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4250 1.6750 1.4100 1.6600 0.0150 1.06% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202011 南方优选价值混合A 1.3350 2.6610 1.3210 2.6470 0.0140 1.06% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001210 天弘互联网混合A 0.6177 0.6177 0.6112 0.6112 0.0065 1.06% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270041 广发消费品精选混合A 1.9170 1.9170 1.8970 1.8970 0.0200 1.05% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001178 前海开源再融资股票 0.9750 0.9750 0.9650 0.9650 0.0100 1.04% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.0680 3.0540 1.0570 3.0430 0.0110 1.04% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050008 博时第三产业混合 0.8720 3.1540 0.8630 3.1350 0.0090 1.04% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001663 中银互联网+股票 0.8810 0.8810 0.8720 0.8720 0.0090 1.03% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070013 嘉实研究精选混合 1.9650 3.3530 1.9450 3.3330 0.0200 1.03% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580008 东吴新产业精选股票A 1.9590 1.9590 1.9390 1.9390 0.0200 1.03% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.1850 1.1850 1.1730 1.1730 0.0120 1.02% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000462 农银主题轮动混合A 0.9926 0.9926 0.9826 0.9826 0.0100 1.02% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000127 农银行业领先混合 1.7071 1.7071 1.6898 1.6898 0.0173 1.02% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001577 嘉实低价策略股票 0.8930 0.8930 0.8840 0.8840 0.0090 1.02% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202003 南方绩优成长混合A 0.8934 2.8161 0.8845 2.8072 0.0089 1.01% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0070 2.0070 1.9870 1.9870 0.0200 1.01% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660010 农银策略精选混合 0.7787 0.7787 0.7709 0.7709 0.0078 1.01% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001606 农银工业4.0混合 1.0037 1.0037 0.9937 0.9937 0.0100 1.01% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 960005 摩根双息平衡混合H 0.8473 0.8473 0.8389 0.8389 0.0084 1.00% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161601 融通新蓝筹混合 0.8894 3.1944 0.8806 3.1856 0.0088 1.00% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 373010 摩根双息平衡混合A 0.8473 2.9405 0.8389 2.9321 0.0084 1.00% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8265 2.5465 0.8183 2.5383 0.0082 1.00% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3080 1.3080 1.2950 1.2950 0.0130 1.00% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5180 1.5180 1.5030 1.5030 0.0150 1.00% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233006 大摩领先优势混合 1.7348 1.7348 1.7178 1.7178 0.0170 0.99% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000788 前海开源中国成长混合 1.1200 1.2000 1.1090 1.1890 0.0110 0.99% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070099 嘉实优质企业混合 1.5380 2.6260 1.5230 2.6110 0.0150 0.98% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5430 1.5430 1.5280 1.5280 0.0150 0.98% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0570 2.1170 2.0370 2.0970 0.0200 0.98% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210005 金鹰主题优势混合 1.2400 1.2400 1.2280 1.2280 0.0120 0.98% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000529 广发竞争优势混合A 1.4430 1.4430 1.4290 1.4290 0.0140 0.98% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000591 中银健康生活混合A 1.4380 1.4380 1.4240 1.4240 0.0140 0.98% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8240 0.8240 0.8160 0.8160 0.0080 0.98% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210004 金鹰稳健成长混合 1.2680 1.9980 1.2560 1.9860 0.0120 0.96% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6726 2.3628 0.6662 2.3517 0.0064 0.96% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000567 广发聚祥灵活混合 1.6770 1.6770 1.6610 1.6610 0.0160 0.96% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0804 3.7162 1.0702 3.7060 0.0102 0.95% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001438 易方达瑞享混合E 1.0580 1.0580 1.0480 1.0480 0.0100 0.95% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580006 东吴新经济混合A 1.3780 1.3780 1.3650 1.3650 0.0130 0.95% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630002 华商盛世成长混合 2.7634 4.4184 2.7373 4.3923 0.0261 0.95% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6820 3.2020 2.6570 3.1720 0.0250 0.94% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519679 银河主题混合A 3.8840 3.8840 3.8480 3.8480 0.0360 0.94% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8300 1.8300 1.8130 1.8130 0.0170 0.94% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000690 前海开源大海洋混合 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270008 广发核心精选混合 2.9100 3.1200 2.8830 3.0930 0.0270 0.94% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217001 招商安泰偏股混合 0.4472 3.6992 0.4431 3.6951 0.0041 0.93% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1417 0.1427 0.1404 0.1414 0.0013 0.93% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162208 宏利首选企业股票A 1.4024 1.7224 1.3895 1.7095 0.0129 0.93% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 960021 国富潜力组合混合H 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001864 中海魅力长三角混合 1.0800 1.0800 1.0700 1.0700 0.0100 0.93% 2016-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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