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2018年03月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004223 金信多策略精选混合A 1.4398 1.4398 1.3667 1.3667 0.0731 5.35% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004591 鹏华丰玺债券 1.0745 1.0745 1.0434 1.0434 0.0311 2.98% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210008 金鹰策略配置混合 1.2110 1.8110 1.1862 1.7862 0.0248 2.09% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630006 华商产业升级混合 1.2540 1.4840 1.2420 1.4720 0.0120 0.97% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 518880 华安黄金ETF 2.7149 1.0252 2.6913 1.0163 0.0236 0.88% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000217 华安黄金ETF联接C 0.9999 0.9999 0.9912 0.9912 0.0087 0.88% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000929 博时黄金D 2.7561 1.2280 2.7320 1.2180 0.0241 0.88% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159937 博时黄金ETF 2.7164 1.0666 2.6927 1.0573 0.0237 0.88% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000930 博时黄金I 2.7097 1.1310 2.6860 1.1212 0.0237 0.88% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159934 易方达黄金ETF 2.6997 1.0998 2.6764 1.0903 0.0233 0.87% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002611 博时黄金ETF联接C 0.9557 0.9557 0.9475 0.9475 0.0082 0.87% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518800 国泰黄金ETF 2.6947 1.0193 2.6714 1.0105 0.0233 0.87% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002610 博时黄金ETF联接A 0.9628 0.9628 0.9546 0.9546 0.0082 0.86% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000216 华安黄金ETF联接A 1.0064 1.0064 0.9978 0.9978 0.0086 0.86% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0355 1.0355 1.0267 1.0267 0.0088 0.86% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0398 1.0398 1.0310 1.0310 0.0088 0.85% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9649 0.9649 0.9571 0.9571 0.0078 0.82% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9699 0.9699 0.9621 0.9621 0.0078 0.81% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003211 广发集安债券A 1.0090 1.0490 1.0020 1.0420 0.0070 0.70% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000654 华商新锐产业混合 1.0030 1.0230 0.9960 1.0160 0.0070 0.70% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002654 上投摩根策略精选混合 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0450 1.0450 1.0390 1.0390 0.0060 0.58% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 620004 金元顺安价值增长混合 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000279 华商红利优选混合 1.0330 1.8960 1.0270 1.8900 0.0060 0.58% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8337 0.8337 0.8295 0.8295 0.0042 0.51% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005072 中银丰进定期开放债券 1.0137 1.0137 1.0092 1.0092 0.0045 0.45% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519005 海富通股票混合 0.7740 2.7230 0.7710 2.7200 0.0030 0.39% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000800 华商未来主题混合 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000524 摩根民生需求股票A 1.6280 2.0670 1.6220 2.0610 0.0060 0.37% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510410 博时上证自然资源ETF 0.7871 0.7871 0.7843 0.7843 0.0028 0.36% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7665 0.7665 0.7639 0.7639 0.0026 0.34% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003956 南方产业智选股票A 0.9710 0.9710 0.9679 0.9679 0.0031 0.32% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0080 1.1650 1.0050 1.1620 0.0030 0.30% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510170 国联安上证商品ETF 1.9960 0.6190 1.9900 0.6170 0.0060 0.30% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 167002 平安鼎越混合(LOF) 0.9361 0.9361 0.9334 0.9334 0.0027 0.29% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001896 泰达宏利绝对混合 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6328 0.6328 0.6310 0.6310 0.0018 0.29% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0740 1.0740 1.0711 1.0711 0.0029 0.27% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1730 1.2240 1.1700 1.2210 0.0030 0.26% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001723 华商新动力混合A 0.7670 0.7670 0.7650 0.7650 0.0020 0.26% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110025 易方达资源行业混合 1.1470 1.1470 1.1440 1.1440 0.0030 0.26% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1440 1.3680 1.1410 1.3650 0.0030 0.26% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050116 博时宏观回报债券C 1.1640 1.2070 1.1610 1.2040 0.0030 0.26% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1360 1.3590 1.1330 1.3560 0.0030 0.26% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550007 信诚经典优债债券B 1.1960 1.3750 1.1930 1.3720 0.0030 0.25% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550006 信诚经典优债债券A 1.2030 1.4110 1.2000 1.4080 0.0030 0.25% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0474 1.0474 1.0448 1.0448 0.0026 0.25% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001565 永赢量化混合发起式 0.7831 0.7831 0.7812 0.7812 0.0019 0.24% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630011 华商主题精选混合 1.2610 2.1610 1.2580 2.1580 0.0030 0.24% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630010 华商价值精选混合 1.3210 2.2310 1.3180 2.2280 0.0030 0.23% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050006 博时稳定价值债券B 1.4370 1.7980 1.4340 1.7950 0.0030 0.21% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0293 1.0293 1.0271 1.0271 0.0022 0.21% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501002 长信价值优选混合 0.9460 0.9460 0.9440 0.9440 0.0020 0.21% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0198 1.2698 1.0178 1.2678 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1539 0.1539 0.1536 0.1536 0.0003 0.20% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1539 0.1539 0.1536 0.1536 0.0003 0.20% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004112 创金合信国企活力混合 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003342 工银国债纯债债券A 0.9878 0.9878 0.9858 0.9858 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003643 工银国债纯债债券C 0.9843 0.9843 0.9823 0.9823 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0290 1.0350 1.0270 1.0330 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9158 0.9158 0.9141 0.9141 0.0017 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002849 金信智能中国2025混合A 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0690 1.2070 1.0670 1.2050 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0380 1.3580 1.0360 1.3560 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0174 1.1674 1.0155 1.1655 0.0019 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001572 嘉合磐石C 1.0390 1.1390 1.0370 1.1370 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002554 信达澳银纯债债券 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002288 中银稳进策略混合A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001571 嘉合磐石A 1.0480 1.1480 1.0460 1.1460 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0353 1.0353 1.0333 1.0333 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9117 0.9117 0.9101 0.9101 0.0016 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003039 广发集富纯债A 1.0930 1.1750 1.0910 1.1730 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9098 0.9098 0.9082 0.9082 0.0016 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9520 0.9520 0.9503 0.9503 0.0017 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003834 华夏能源革新股票A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001021 华夏亚债中国指数A 1.1370 1.2420 1.1350 1.2400 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485011 工银瑞信双利债券B 1.6850 1.6850 1.6820 1.6820 0.0030 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000403 工银纯债债券B 1.1390 1.1970 1.1370 1.1950 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1280 1.1830 1.1260 1.1810 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217008 招商安本增利债券C 1.3656 1.9856 1.3633 1.9833 0.0023 0.17% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0153 1.0153 0.0017 0.17% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519136 海富通瑞丰债券型 1.0119 1.0235 1.0102 1.0218 0.0017 0.17% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485111 工银瑞信双利债券A 1.7390 1.7390 1.7360 1.7360 0.0030 0.17% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1810 1.3030 1.1790 1.3020 0.0020 0.17% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050123 博时天颐债券C 1.1600 1.4030 1.1580 1.4010 0.0020 0.17% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050023 博时天颐债券A 1.1900 1.4430 1.1880 1.4410 0.0020 0.17% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003782 招商稳阳定开混合A 1.0788 1.0788 1.0771 1.0771 0.0017 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3425 1.3526 1.3404 1.3505 0.0021 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004400 金信民兴债券A 0.9853 0.9853 0.9837 0.9837 0.0016 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004264 海富通瑞合纯债 1.0341 1.0341 1.0325 1.0325 0.0016 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003657 民生加银鑫元纯债C 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003656 民生加银鑫元纯债A 0.9855 0.9855 0.9839 0.9839 0.0016 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9463 0.9463 0.9448 0.9448 0.0015 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9435 0.9435 0.9420 0.9420 0.0015 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2260 0.8760 1.2240 0.8750 0.0020 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9322 0.9322 0.9307 0.9307 0.0015 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000925 汇添富外延增长股票A 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.16% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003783 招商稳阳定开混合C 1.0729 1.0729 1.0713 1.0713 0.0016 0.15% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 470028 汇添富社会责任混合A 1.9430 1.9430 1.9400 1.9400 0.0030 0.15% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004401 金信民兴债券C 0.9809 0.9809 0.9794 0.9794 0.0015 0.15% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9319 0.9319 0.9305 0.9305 0.0014 0.15% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050018 博时行业轮动混合 1.2990 1.2990 1.2970 1.2970 0.0020 0.15% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003607 博时富益纯债债券A 1.0178 1.0253 1.0164 1.0239 0.0014 0.14% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320021 诺安双利债券发起A 1.4830 1.4830 1.4810 1.4810 0.0020 0.14% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003703 博时富鑫纯债A 1.0052 1.0052 1.0038 1.0038 0.0014 0.14% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003290 长城久稳债券A 1.0328 1.0328 1.0314 1.0314 0.0014 0.14% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4610 1.8450 0.0020 0.14% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0246 1.0506 1.0232 1.0492 0.0014 0.14% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000061 华夏盛世混合 0.7980 0.7980 0.7970 0.7970 0.0010 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003902 德邦锐璟债券A 1.0342 1.0342 1.0329 1.0329 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5610 1.4840 1.5590 1.4820 0.0020 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7094 2.3544 0.7085 2.3535 0.0009 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0326 1.0326 1.0313 1.0313 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0248 1.0498 1.0235 1.0485 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003041 鑫元得利债券 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004177 平安惠裕C 0.9892 0.9892 0.9879 0.9879 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 511260 国泰上证10年期国债ETF 100.0670 1.0010 99.9400 0.9990 0.1270 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7610 0.7610 0.7600 0.7600 0.0010 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003488 平安惠裕A 0.9966 0.9966 0.9953 0.9953 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7690 1.1690 0.7680 1.1680 0.0010 0.13% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002929 博时聚盈纯债债券 1.0324 1.0324 1.0312 1.0312 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0185 1.0185 1.0173 1.0173 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 531008 建信稳定增利债券A 1.6500 1.6500 1.6480 1.6480 0.0020 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003514 国寿安保安享纯债 1.0059 1.0304 1.0047 1.0292 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004626 南方高元债发起C 1.0378 1.0378 1.0366 1.0366 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002775 博时景兴纯债债券 1.0259 1.0259 1.0247 1.0247 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004079 万家鑫丰纯债A 1.0422 1.0422 1.0410 1.0410 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004785 中融量化多因子混合C 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004080 万家鑫丰纯债C 1.0401 1.0401 1.0389 1.0389 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2208 1.2278 1.2193 1.2263 0.0015 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003903 德邦锐璟债券C 1.0385 1.0385 1.0373 1.0373 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0245 1.0313 1.0233 1.0301 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0409 1.2205 1.0397 1.2193 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8610 0.5700 0.8600 0.5700 0.0010 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290007 泰信债券增强收益A 1.0261 1.3291 1.0249 1.3279 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003683 博时安弘一年定开债发起式C 1.0122 1.0122 1.0110 1.0110 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0374 1.2248 1.0362 1.2236 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0257 1.0401 1.0245 1.0389 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004093 金元顺安桉盛债券A 1.0091 1.0091 1.0080 1.0080 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004689 博时丰庆纯债债券A 1.0256 1.0256 1.0245 1.0245 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9420 1.5830 0.9410 1.5820 0.0010 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003395 安信尊享纯债 1.0232 1.0417 1.0221 1.0406 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004065 中融量化多因子混合A 0.8222 0.8222 0.8213 0.8213 0.0009 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003286 平安惠享纯债A 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0909 1.1040 1.0897 1.1028 0.0012 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003349 长信稳益纯债债券A 1.0343 1.0343 1.0332 1.0332 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9380 1.1450 0.9370 1.1440 0.0010 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0184 1.0462 1.0173 1.0451 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003426 江信添福C 0.9820 0.9820 0.9809 0.9809 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003428 中加丰盈一年定开债 1.0165 1.0413 1.0154 1.0402 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003424 江信洪福纯债 1.0280 1.0568 1.0269 1.0557 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003487 平安惠融纯债 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9226 0.9226 0.9216 0.9216 0.0010 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 291007 泰信债券增强收益C 1.0172 1.2942 1.0161 1.2931 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003425 江信添福A 0.9860 0.9860 0.9849 0.9849 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0068 1.0148 1.0057 1.0137 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000606 天弘优选债券A 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003258 博时富祥纯债债券A 1.0077 1.0077 1.0066 1.0066 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004625 南方高元债发起A 1.0384 1.0384 1.0373 1.0373 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002568 博时裕发纯债债券A 1.0340 1.0500 1.0330 1.0490 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000479 信诚惠报债券B 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002661 兴业天禧债券A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002798 融通稳利债券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002579 融通增利债券 1.0070 1.0530 1.0060 1.0520 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0230 1.0680 1.0220 1.0670 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002550 嘉实稳荣债券 1.0170 1.0420 1.0160 1.0410 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002519 博时裕景纯债债券B 1.0050 1.0400 1.0040 1.0390 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0030 1.2420 1.0020 1.2410 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003040 广发集富纯债C 1.0150 1.0210 1.0140 1.0200 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001071 华安媒体互联网混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002445 兴业丰泰债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0130 1.0900 1.0120 1.0890 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9860 1.2610 0.9850 1.2600 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0190 1.2460 1.0180 1.2450 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000191 富国信用债债券A/B 1.0110 1.2550 1.0100 1.2540 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002596 华商回报1号混合 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002569 博时裕弘纯债债券A 1.0190 1.0240 1.0180 1.0230 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000467 信诚惠报债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002543 长城久益混合A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002578 博时裕泉纯债债券A 1.0080 1.0360 1.0070 1.0350 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0170 1.0340 1.0160 1.0330 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0170 1.0700 1.0160 1.0690 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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