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2018年10月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004146 上投安泽回报混合A 1.2295 1.2295 1.1840 1.1840 0.0455 3.84% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004147 上投安泽回报混合C 1.1651 1.1651 1.1220 1.1220 0.0431 3.84% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004145 上投安丰回报C 1.1388 1.1388 1.1080 1.1080 0.0308 2.78% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004144 上投安丰回报A 1.1952 1.1952 1.1629 1.1629 0.0323 2.78% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002558 博时鑫瑞混合A 1.0670 1.0670 1.0500 1.0500 0.0170 1.62% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002559 博时鑫瑞混合C 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001425 博时新起点混合C 1.1579 1.1579 1.1405 1.1405 0.0174 1.53% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001424 博时新起点混合A 1.1718 1.1718 1.1542 1.1542 0.0176 1.52% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0010 1.0010 0.9890 0.9890 0.0120 1.21% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320017 诺安全球收益不动产 1.4970 1.4970 1.4800 1.4800 0.0170 1.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0770 1.0770 0.0120 1.11% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0293 1.0293 1.0181 1.0181 0.0112 1.10% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0337 1.0337 1.0225 1.0225 0.0112 1.10% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1648 0.2152 0.1630 0.2134 0.0018 1.10% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000937 华商稳固添利债券A 0.8500 0.8500 0.8410 0.8410 0.0090 1.07% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4840 0.4840 0.4790 0.4790 0.0050 1.04% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000938 华商稳固添利债券C 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5640 0.5640 0.5590 0.5590 0.0050 0.89% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1430 1.4710 1.1330 1.4610 0.0100 0.88% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001253 建信回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4308 1.4409 1.4208 1.4309 0.0100 0.70% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001285 易方达新鑫混合I 1.0520 1.1920 1.0450 1.1850 0.0070 0.67% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1630 0.1630 0.1620 0.1620 0.0010 0.62% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1630 0.1630 0.1620 0.1620 0.0010 0.62% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0851 1.0851 1.0786 1.0786 0.0065 0.60% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0864 1.0864 1.0799 1.0799 0.0065 0.60% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001286 易方达新鑫混合E 1.0460 1.1760 1.0400 1.1700 0.0060 0.58% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0391 1.0891 1.0337 1.0837 0.0054 0.52% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003666 天弘金明灵活配置混合 1.0545 1.0545 1.0493 1.0493 0.0052 0.50% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003349 长信稳益纯债债券A 1.2252 1.2252 1.2192 1.2192 0.0060 0.49% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2057 0.2226 0.2047 0.2216 0.0010 0.49% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1748 0.1748 0.1741 0.1741 0.0007 0.40% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161603 融通债券A/B 1.3190 1.9030 1.3140 1.8980 0.0050 0.38% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0670 1.0970 1.0630 1.0930 0.0040 0.38% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000175 汇添富高息债债券C 1.3380 1.3730 1.3330 1.3680 0.0050 0.38% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0670 1.0970 1.0630 1.0930 0.0040 0.38% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0770 1.3080 1.0730 1.3040 0.0040 0.37% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1959 0.1959 0.1952 0.1952 0.0007 0.36% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1959 0.1959 0.1952 0.1952 0.0007 0.36% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000174 汇添富高息债债券A 1.4070 1.4420 1.4020 1.4370 0.0050 0.36% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1050 1.3760 1.1010 1.3720 0.0040 0.36% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9390 1.2350 0.9360 1.2320 0.0030 0.32% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161693 融通债券C 1.2940 1.8710 1.2900 1.8670 0.0040 0.31% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001213 华润元大稳健债券C 1.0180 1.0260 1.0150 1.0230 0.0030 0.30% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4270 1.5370 1.4230 1.5330 0.0040 0.28% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002342 融通增益债券A/B 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1080 1.3980 1.1050 1.3950 0.0030 0.27% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2130 1.2130 1.2100 1.2100 0.0030 0.25% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0924 1.1324 1.0897 1.1297 0.0027 0.25% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2468 0.2468 0.2462 0.2462 0.0006 0.24% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003546 长城久信债券 1.0734 1.0734 1.0708 1.0708 0.0026 0.24% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0834 1.1234 1.0808 1.1208 0.0026 0.24% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 511260 国泰上证10年期国债ETF 103.4310 1.0340 103.1940 1.0320 0.2370 0.23% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660013 农银信用添利债券 1.1004 1.3909 1.0979 1.3884 0.0025 0.23% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1283 1.3673 1.1257 1.3647 0.0026 0.23% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.9588 1.0188 0.9566 1.0166 0.0022 0.23% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005265 博时厚泽回报混合A 0.7855 0.7855 0.7837 0.7837 0.0018 0.23% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1195 1.3435 1.1170 1.3410 0.0025 0.22% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9578 1.0178 0.9557 1.0157 0.0021 0.22% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005266 博时厚泽回报混合C 0.7795 0.7795 0.7778 0.7778 0.0017 0.22% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4010 1.4760 1.3980 1.4730 0.0030 0.21% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9982 0.9982 0.9961 0.9961 0.0021 0.21% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001903 光大欣鑫混合A 1.4630 1.6970 1.4600 1.6940 0.0030 0.21% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3355 1.4115 1.3327 1.4087 0.0028 0.21% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002105 博时新价值C 1.0063 1.0141 1.0042 1.0120 0.0021 0.21% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002104 博时新价值A 1.0079 1.0182 1.0058 1.0161 0.0021 0.21% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0626 1.0626 1.0604 1.0604 0.0022 0.21% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005144 东吴优益债券A 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002698 博时裕利纯债债券A 1.0140 1.0980 1.0120 1.0960 0.0020 0.20% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002882 中加丰润纯债债券C 1.0871 1.0871 1.0849 1.0849 0.0022 0.20% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0538 1.0538 1.0517 1.0517 0.0021 0.20% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002881 中加丰润纯债债券A 1.9193 1.9193 1.9155 1.9155 0.0038 0.20% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001212 华润元大稳健债券A 1.0270 1.0360 1.0250 1.0340 0.0020 0.20% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0507 1.5318 1.0486 1.5297 0.0021 0.20% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0050 1.1060 1.0030 1.1040 0.0020 0.20% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0500 1.2550 1.0480 1.2530 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002795 平安惠盈纯债A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005145 东吴优益债券C 0.9616 0.9616 0.9598 0.9598 0.0018 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0442 1.1601 1.0422 1.1581 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3592 1.3592 1.3566 1.3566 0.0026 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0380 1.4020 1.0360 1.4000 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513600 南方恒指ETF 2.3242 1.2054 2.3199 1.2032 0.0043 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0115 1.0115 1.0096 1.0096 0.0019 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0460 1.6660 1.0440 1.6620 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160129 南方金利定开债券C 1.0290 1.4030 1.0270 1.4010 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0750 1.0910 1.0730 1.0890 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0620 1.0970 1.0600 1.0950 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0001 1.0001 0.9982 0.9982 0.0019 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.4240 1.0290 1.4220 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000298 中海纯债债券A 1.0480 1.1880 1.0460 1.1860 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0410 1.1830 1.0390 1.1810 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0450 1.2180 1.0430 1.2160 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003133 易方达裕鑫债券A 0.9880 0.9880 0.9861 0.9861 0.0019 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0740 1.2720 1.0720 1.2700 0.0020 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0929 1.0929 1.0908 1.0908 0.0021 0.19% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000736 诺安聚利债券A 1.1450 1.2090 1.1430 1.2070 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630103 华商收益增强债券B 1.1300 1.6360 1.1280 1.6340 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9682 0.9682 0.9665 0.9665 0.0017 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0890 1.2240 1.0870 1.2220 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003026 安信新价值混合A 1.1407 1.1907 1.1387 1.1887 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002218 南方弘利定开债 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160123 南方中债10年期国债A 1.2222 1.2522 1.2200 1.2500 0.0022 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002219 南方弘利C 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003134 易方达裕鑫债券C 0.9818 0.9818 0.9800 0.9800 0.0018 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160124 南方中债10年期国债C 1.1876 1.2176 1.1855 1.2155 0.0021 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000244 天弘稳利定期开放A 1.1440 1.3630 1.1420 1.3610 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000245 天弘稳利定期开放B 1.1220 1.3380 1.1200 1.3360 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003027 安信新价值混合C 1.1343 1.1843 1.1323 1.1823 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0960 1.1960 1.0940 1.1940 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005387 银河睿达灵活配置混合C 1.0358 1.0358 1.0339 1.0339 0.0019 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1440 1.2920 1.1420 1.2900 0.0020 0.18% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3121 1.2004 2.3082 1.1984 0.0039 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001021 华夏亚债中国指数A 1.1880 1.2930 1.1860 1.2910 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003327 万家鑫璟纯债A 1.0339 1.0959 1.0321 1.0941 0.0018 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000802 中金纯债C 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160608 鹏华普天债券B 1.2120 1.8300 1.2100 1.8280 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003328 万家鑫璟纯债C 1.0327 1.0906 1.0309 1.0888 0.0018 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1319 1.1319 1.1300 1.1300 0.0019 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001023 华夏亚债中国指数C 1.1560 1.2610 1.1540 1.2590 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1244 1.1244 1.1225 1.1225 0.0019 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0170 1.0940 1.0153 1.0923 0.0017 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1610 1.2600 1.1590 1.2580 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0160 1.0940 1.0143 1.0923 0.0017 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1800 1.3190 1.1780 1.3170 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000801 中金纯债A 1.1770 1.1770 1.1750 1.1750 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.0362 1.0362 1.0344 1.0344 0.0018 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1620 1.3140 1.1600 1.3120 0.0020 0.17% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2310 1.3310 1.2290 1.3290 0.0020 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1074 1.1539 1.1056 1.1521 0.0018 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253020 国联安增利债券A 1.2280 1.4730 1.2260 1.4710 0.0020 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005277 海富通融丰定开债券 1.0256 1.0593 1.0240 1.0577 0.0016 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003748 万家鑫享纯债C 1.0292 1.0516 1.0276 1.0500 0.0016 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1973 1.1973 1.1954 1.1954 0.0019 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004710 民生加银鹏程混合A 1.0320 1.0320 1.0304 1.0304 0.0016 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0939 1.0939 1.0921 1.0921 0.0018 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000669 国寿安保尊享债券C 1.2700 1.3550 1.2680 1.3530 0.0020 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0613 1.0803 1.0596 1.0786 0.0017 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002794 天弘永利债券E 0.9477 0.9477 0.9462 0.9462 0.0015 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 420102 天弘永利债券B 1.0169 1.5219 1.0153 1.5203 0.0016 0.16% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003283 中信保诚至裕混合C 0.9506 0.9506 0.9492 0.9492 0.0014 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000032 易方达信用债债券A 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004062 华夏鼎隆债券C 0.9886 0.9896 0.9871 0.9881 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003703 博时富鑫纯债A 1.0448 1.0448 1.0432 1.0432 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003282 中信保诚至裕混合A 1.0575 1.0575 1.0559 1.0559 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 253061 国联安信心增长债券B 1.0337 1.1927 1.0322 1.1912 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 420002 天弘永利债券A 1.0137 1.4770 1.0122 1.4755 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004602 前海开源润和债券A 1.0697 1.0697 1.0681 1.0681 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0533 1.0533 1.0517 1.0517 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000694 鑫元鸿利A 1.2692 1.2692 1.2673 1.2673 0.0019 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1561 1.1561 1.1544 1.1544 0.0017 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020019 国泰双利债券A 1.3730 1.6390 1.3710 1.6370 0.0020 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004061 华夏鼎隆债券A 0.9897 1.0165 0.9882 1.0150 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003730 博时富华纯债债券A 1.0546 1.0914 1.0530 1.0898 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003207 博时富发纯债债券A 1.0244 1.0914 1.0229 1.0899 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003747 万家鑫享纯债A 1.0346 1.0600 1.0330 1.0584 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0521 1.0521 1.0505 1.0505 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1890 1.1890 1.1872 1.1872 0.0018 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004498 鹏华丰源债券 1.0725 1.0725 1.0709 1.0709 0.0016 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0173 1.0410 1.0158 1.0395 0.0015 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020020 国泰双利债券C 1.3340 1.5860 1.3320 1.5840 0.0020 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000345 鹏华丰融定开债 1.3500 1.4150 1.3480 1.4130 0.0020 0.15% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0178 1.1076 1.0164 1.1062 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 253060 国联安信心增长债券A 1.0432 1.2152 1.0417 1.2137 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004001 宏利恒利债券A 1.0261 1.0851 1.0247 1.0837 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004155 中信保诚至泰中短债A 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005366 摩根丰瑞债券A 1.0277 1.0487 1.0263 1.0473 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 650001 英大纯债债券A 1.0774 1.3394 1.0759 1.3379 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005367 摩根丰瑞债券C 1.0293 1.0499 1.0279 1.0485 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003188 博时聚源纯债债券A 1.1622 1.1873 1.1606 1.1857 0.0016 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004625 南方高元债发起A 1.0657 1.0657 1.0642 1.0642 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 511010 国泰上证5年期国债ETF 114.3080 1.1560 114.1440 1.1540 0.1640 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003776 南方宣利定开债A 1.0587 1.0587 1.0572 1.0572 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1469 0.1469 0.1467 0.1467 0.0002 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1469 0.1469 0.1467 0.1467 0.0002 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1839 1.3222 1.1822 1.3205 0.0017 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1627 1.3010 1.1611 1.2994 0.0016 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0344 1.0474 1.0330 1.0460 0.0014 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004156 中信保诚至泰中短债C 1.0881 1.0881 1.0866 1.0866 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004603 前海开源润和债券C 1.0605 1.0605 1.0590 1.0590 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.3120 1.1230 112.1600 1.1220 0.1520 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6613 1.0613 0.6604 1.0604 0.0009 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6525 1.0525 0.6516 1.0516 0.0009 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0949 1.0949 1.0934 1.0934 0.0015 0.14% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004626 南方高元债发起C 1.0620 1.0620 1.0606 1.0606 0.0014 0.13% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003428 中加丰盈一年定开债 1.0394 1.0892 1.0380 1.0878 0.0014 0.13% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003455 招商招通纯债C 1.0583 1.0583 1.0569 1.0569 0.0014 0.13% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7910 1.1910 0.7900 1.1900 0.0010 0.13% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004463 鹏华丰玉债券A 1.0517 1.0884 1.0503 1.0870 0.0014 0.13% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003454 招商招通纯债A 1.0746 1.0746 1.0732 1.0732 0.0014 0.13% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400030 东方添益债券 1.0719 1.2049 1.0705 1.2035 0.0014 0.13% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050006 博时稳定价值债券B 1.4850 1.8460 1.4830 1.8440 0.0020 0.13% 2018-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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