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2019年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161810 银华内需精选 1.5680 1.4910 1.5430 1.4660 0.0250 1.62% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4540 0.4540 0.4480 0.4480 0.0060 1.34% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006025 诺安优化配置混合 1.1043 1.1043 1.0898 1.0898 0.0145 1.33% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005281 中科沃土转型升级混合 0.7963 0.7963 0.7862 0.7862 0.0101 1.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006110 富荣价值精选混合C 0.7782 0.7782 0.7695 0.7695 0.0087 1.13% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006109 富荣价值精选混合A 1.5829 1.5829 1.5653 1.5653 0.0176 1.12% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000462 农银主题轮动混合 1.0195 1.0195 1.0091 1.0091 0.0104 1.03% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002621 中欧消费主题股票A 1.4910 1.4910 1.4760 1.4760 0.0150 1.02% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0223 1.0223 1.0120 1.0120 0.0103 1.02% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002697 中欧消费主题股票C 1.4990 1.4990 1.4840 1.4840 0.0150 1.01% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005585 银河文体娱乐混合 1.2036 1.2036 1.1929 1.1929 0.0107 0.90% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 968052 摩根国际债券人民币累计 10.2400 10.2400 10.1500 10.1500 0.0900 0.89% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 968053 摩根国际债券人民币派息 10.2100 10.2426 10.1200 10.1526 0.0900 0.89% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398041 中海量化策略 0.8070 1.3440 0.8010 1.3380 0.0060 0.75% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006084 融通研究优选混合 0.9084 0.9484 0.9018 0.9418 0.0066 0.73% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481015 工银主题策略 1.7900 1.7900 1.7770 1.7770 0.0130 0.73% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090013 大成竞争优势 1.1190 2.1290 1.1110 2.1210 0.0080 0.72% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519019 大成景阳领先 0.7040 4.1630 0.6990 4.1580 0.0050 0.72% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206011 鹏华美国房地产 1.0340 1.3830 1.0270 1.3760 0.0070 0.68% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001298 金鹰民族新兴混合 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5970 0.5970 0.5930 0.5930 0.0040 0.67% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290006 泰信蓝筹精选 0.8741 1.3518 0.8683 1.3460 0.0058 0.67% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1530 0.1540 0.1520 0.1530 0.0010 0.66% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168104 九泰锐丰定增混合 1.1006 1.1283 1.0934 1.1211 0.0072 0.66% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003634 嘉实农业产业股票 1.1790 1.1790 1.1714 1.1714 0.0076 0.65% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 710302 富安达增强收益债券C 1.0593 1.0793 1.0526 1.0726 0.0067 0.64% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 710301 富安达增强收益债券A 1.0893 1.1093 1.0825 1.1025 0.0068 0.63% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000938 华商稳固添利债券C 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0207 1.0727 1.0147 1.0667 0.0060 0.59% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005901 诺安汇利灵活配置混合A 1.0845 1.0845 1.0781 1.0781 0.0064 0.59% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000937 华商稳固添利债券A 0.8670 0.8670 0.8620 0.8620 0.0050 0.58% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002863 金信深圳成长混合发起式 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0205 1.0724 1.0146 1.0665 0.0059 0.58% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005902 诺安汇利灵活配置混合C 1.1023 1.1023 1.0959 1.0959 0.0064 0.58% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005418 申万菱信量化驱动混合 0.8580 0.8580 0.8532 0.8532 0.0048 0.56% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005620 中欧品质消费股票A 1.2002 1.2002 1.1938 1.1938 0.0064 0.54% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0900 1.0900 1.0842 1.0842 0.0058 0.54% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0829 1.0829 1.0771 1.0771 0.0058 0.54% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.1170 1.1270 1.1110 1.1210 0.0060 0.54% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005621 中欧品质消费股票C 1.1875 1.1875 1.1812 1.1812 0.0063 0.53% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320017 诺安全球不动产 1.5140 1.5140 1.5060 1.5060 0.0080 0.53% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6170 0.6170 0.6140 0.6140 0.0030 0.49% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003659 山西策略灵活配置混合 0.8403 0.8403 0.8362 0.8362 0.0041 0.49% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 379010 上投中小盘 1.6620 1.7900 1.6540 1.7820 0.0080 0.48% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550009 信诚中小盘 1.2790 1.4090 1.2730 1.4030 0.0060 0.47% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3130 1.3130 1.3070 1.3070 0.0060 0.46% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001195 工银农业产业股票 0.6710 0.6710 0.6680 0.6680 0.0030 0.45% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519698 交银先锋 1.2718 1.6758 1.2661 1.6701 0.0057 0.45% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001957 嘉合磐通债券A 1.0519 1.0519 1.0473 1.0473 0.0046 0.44% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001958 嘉合磐通债券C 1.0495 1.0495 1.0449 1.0449 0.0046 0.44% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000179 广发美国房地产指数 1.1680 1.5380 1.1630 1.5330 0.0050 0.43% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160919 大成产业升级股票 1.1640 3.1500 1.1590 3.1450 0.0050 0.43% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070031 嘉实全球房地产 1.1910 1.4290 1.1860 1.4240 0.0050 0.42% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160630 鹏华国防 0.7120 1.1010 0.7090 1.1000 0.0030 0.42% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9887 0.9887 0.9847 0.9847 0.0040 0.41% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003598 华商润丰灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8221 0.9321 0.8188 0.9288 0.0033 0.40% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8077 0.9177 0.8045 0.9145 0.0032 0.40% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9750 0.9750 0.9712 0.9712 0.0038 0.39% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320004 诺安优化债券 1.0935 1.8271 1.0894 1.8230 0.0041 0.38% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320013 诺安全球黄金 0.7950 0.8800 0.7920 0.8770 0.0030 0.38% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002983 长信国防军工量化混合 0.6875 0.6875 0.6850 0.6850 0.0025 0.37% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7798 0.7798 0.7769 0.7769 0.0029 0.37% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2330 1.2330 1.2284 1.2284 0.0046 0.37% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0081 1.0561 1.0045 1.0525 0.0036 0.36% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240018 华宝可转债 0.9686 0.9686 0.9651 0.9651 0.0035 0.36% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0496 1.0936 1.0459 1.0899 0.0037 0.35% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0482 1.0902 1.0445 1.0865 0.0037 0.35% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040023 华安可转债债券B 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630103 华商增强债券B 1.1420 1.6480 1.1380 1.6440 0.0040 0.35% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040022 华安可转债债券A 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5970 0.5970 0.5950 0.5950 0.0020 0.34% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519206 万家年年恒荣定开债A 1.0504 1.1084 1.0468 1.1048 0.0036 0.34% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519207 万家年年恒荣定开债C 1.0484 1.0924 1.0449 1.0889 0.0035 0.34% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166105 信达增利 0.9120 1.0610 0.9090 1.0580 0.0030 0.33% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000969 前海开源大安全混合 0.9330 0.9330 0.9300 0.9300 0.0030 0.32% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420003 天弘永定价值成长 1.9678 2.3028 1.9616 2.2966 0.0062 0.32% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8827 0.8827 0.8800 0.8800 0.0027 0.31% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9528 0.9528 0.9499 0.9499 0.0029 0.31% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0407 1.0407 1.0376 1.0376 0.0031 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000929 博时黄金ETFD 2.8531 1.2683 2.8447 1.2599 0.0084 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000930 博时黄金ETFI 2.8027 1.1697 2.7944 1.1614 0.0083 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003680 华润元大双鑫债券A 0.9507 0.9507 0.9479 0.9479 0.0028 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180020 银华成长先锋 1.0150 1.0400 1.0120 1.0370 0.0030 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000003 中海可转债A 0.7000 0.9100 0.6980 0.9080 0.0020 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000004 中海可转债C 0.7000 0.9100 0.6980 0.9080 0.0020 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1726 0.2292 0.1721 0.2287 0.0005 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0355 1.0355 1.0325 1.0325 0.0030 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000218 国泰黄金ETF联接 1.0687 1.0687 1.0656 1.0656 0.0031 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000755 富安达新兴成长混合 0.9843 0.9843 0.9815 0.9815 0.0028 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002610 博时黄金ETF联接A 0.9984 0.9984 0.9955 0.9955 0.0029 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9920 0.9920 0.9891 0.9891 0.0029 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003723 华润元大双鑫债券C 0.9466 0.9466 0.9439 0.9439 0.0027 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0215 1.0215 1.0185 1.0185 0.0030 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9991 0.9991 0.9962 0.9962 0.0029 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160719 嘉实黄金 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0282 1.1692 1.0252 1.1662 0.0030 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0910 1.3220 1.0880 1.3190 0.0030 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000307 易方达黄金ETF联接 0.9993 0.9993 0.9965 0.9965 0.0028 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002611 博时黄金ETF联接C 0.9871 0.9871 0.9843 0.9843 0.0028 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1822 0.1822 0.1817 0.1817 0.0005 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0697 1.0697 1.0667 1.0667 0.0030 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.0033 1.0033 1.0005 1.0005 0.0028 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 1.3440 1.1050 1.3410 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000793 工银高端制造股票 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001940 农银现代农业加 1.0753 1.0753 1.0724 1.0724 0.0029 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004427 交银增利增强债券A 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004428 交银增利增强债券C 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210004 金鹰稳健成长 1.1250 1.8550 1.1220 1.8520 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 502003 易方达军工分级 1.1428 0.0000 1.1397 0.0000 0.0031 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0269 1.1529 1.0241 1.1501 0.0028 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630003 华商增强债券A 1.1780 1.7030 1.1750 1.7000 0.0030 0.26% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000138 民生加银岁岁增利C 1.1600 1.3840 1.1571 1.3811 0.0029 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002585 建信安心保本七号混合 1.0914 1.0914 1.0887 1.0887 0.0027 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003123 天治鑫利半年定开债A 1.0335 1.0335 1.0309 1.0309 0.0026 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003124 天治鑫利半年定开债C 1.0235 1.0235 1.0209 1.0209 0.0026 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003628 华福收益增强债券 1.0305 1.0305 1.0279 1.0279 0.0026 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161628 融通军工分级 0.8000 0.5860 0.7980 0.5850 0.0020 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290014 泰信现代服务业股票 1.6080 1.6680 1.6040 1.6640 0.0040 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8080 0.8080 0.8060 0.8060 0.0020 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000137 民生加银岁岁增利A 1.1715 1.4105 1.1687 1.4077 0.0028 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000971 诺安新经济 0.8210 0.8210 0.8190 0.8190 0.0020 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002251 华夏军工安全混合 0.8480 0.8480 0.8460 0.8460 0.0020 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003191 创金合信鑫回报混合C 1.3037 1.2309 1.3006 1.2280 0.0031 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005771 银华可转债债券 1.0950 1.0950 1.0924 1.0924 0.0026 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0217 1.0217 1.0193 1.0193 0.0024 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0208 1.0208 1.0184 1.0184 0.0024 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9824 1.3467 0.9800 1.3443 0.0024 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1743 0.1743 0.1739 0.1739 0.0004 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1743 0.1743 0.1739 0.1739 0.0004 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006961 南方7-10年国开债A 1.0120 1.0120 1.0097 1.0097 0.0023 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006962 南方7-10年国开债C 1.0118 1.0118 1.0095 1.0095 0.0023 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164703 汇添富互利分级债券 0.8710 1.6290 0.8690 1.6270 0.0020 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002440 中加心安保本混合 1.1129 1.1129 1.1105 1.1105 0.0024 0.22% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003545 东兴兴利债券 1.0341 1.0341 1.0318 1.0318 0.0023 0.22% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007155 银河中债央企20债券指数 1.0011 1.0011 0.9989 0.9989 0.0022 0.22% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003017 广发中证军工ETF联接 0.7041 0.7041 0.7026 0.7026 0.0015 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0340 1.0340 1.0318 1.0318 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003819 广发景华纯债 1.0273 1.1254 1.0251 1.1232 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0680 1.0680 1.0658 1.0658 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7054 0.7054 0.7039 0.7039 0.0015 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005717 兴业机遇债券 1.0304 1.0304 1.0282 1.0282 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160123 南方中证50债券A 1.2516 1.2816 1.2490 1.2790 0.0026 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160124 南方中债10年期国债C 1.2139 1.2439 1.2114 1.2414 0.0025 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.2317 10.2990 10.2106 10.2779 0.0211 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4940 1.5590 1.4910 1.5560 0.0030 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0090 1.0980 1.0070 1.0960 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002754 博时裕创纯债 1.0150 1.1180 1.0130 1.1160 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002807 融通通安债券 1.0220 1.1110 1.0200 1.1090 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0762 1.0762 1.0740 1.0740 0.0022 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0714 1.0714 1.0693 1.0693 0.0021 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0777 1.0777 1.0755 1.0755 0.0022 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005678 安信尊享添益 1.0792 1.0792 1.0770 1.0770 0.0022 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005920 富国颐利纯债债券 1.0186 1.0386 1.0166 1.0366 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005946 工银可转债优选债券C 1.0420 1.0420 1.0399 1.0399 0.0021 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007099 安信尊享添益债券C 1.0785 1.0785 1.0763 1.0763 0.0022 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0200 1.0850 1.0180 1.0830 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0130 1.1180 1.0110 1.1160 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290002 泰信先行策略 0.6012 2.3800 0.6000 2.3788 0.0012 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0214 1.4568 1.0194 1.4548 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519061 海富通纯债债券A 1.5030 2.3620 1.5000 2.3590 0.0030 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0468 1.4975 1.0447 1.4954 0.0021 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 531009 建信增强债券C 1.5370 1.6520 1.5340 1.6490 0.0030 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2825 10.2825 10.2616 10.2616 0.0209 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001212 华润元大稳健债券A 1.0450 1.0540 1.0430 1.0520 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001213 华润元大稳健债券C 1.0330 1.0410 1.0310 1.0390 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001661 博时信用债纯债债券C 1.0350 1.2220 1.0330 1.2200 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002719 融通增祥债券 1.0780 1.1280 1.0760 1.1260 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0515 1.0515 1.0495 1.0495 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0412 1.0412 1.0392 1.0392 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003417 中加丰泽纯债债券 1.0330 1.1370 1.0310 1.1350 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0799 1.0799 1.0779 1.0779 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005535 泰信竞争优选混合 1.1830 1.1830 1.1808 1.1808 0.0022 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005945 工银可转债优选债券A 1.0467 1.0467 1.0447 1.0447 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006411 中加颐智纯债债券 1.0098 1.0178 1.0079 1.0159 0.0019 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0036 1.0036 1.0017 1.0017 0.0019 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050106 博时稳定价值债券A 1.5490 1.9330 1.5460 1.9300 0.0030 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161627 融通通福分级债券A 1.0790 1.2260 1.0770 1.2240 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0540 1.4197 1.0520 1.4177 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164210 天弘同利分级债券 1.0700 1.5790 1.0680 1.5770 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1309 1.1309 1.1287 1.1287 0.0022 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501106 广发中证10年期国开债A 1.1121 1.1121 1.1100 1.1100 0.0021 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 673071 西部利得新动力混合A 1.1173 1.3303 1.1152 1.3282 0.0021 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 673073 西部利得新动力混合C 1.1078 1.1078 1.1057 1.1057 0.0021 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000122 汇添富实业债债券A 1.1280 1.4020 1.1260 1.4000 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000123 汇添富实业债债券C 1.0960 1.3700 1.0940 1.3680 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0378 1.1991 1.0359 1.1972 0.0019 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001945 东方红信用债债券A 1.1180 1.1680 1.1160 1.1660 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001946 东方红信用债债券C 1.1050 1.1550 1.1030 1.1530 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1050 1.1600 1.1030 1.1580 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002756 招商招兴纯债A 1.0990 1.1450 1.0970 1.1430 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003190 创金合信鑫回报混合A 1.3057 1.2426 1.3033 1.2404 0.0024 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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