基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长贰号混合 天弘精选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 华夏回报混合A 南方全球精选配置 银华富裕主题混合A 融通领先成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 汇添富移动互联股票A 广发聚丰混合A 博时新兴成长混合 大成蓝筹稳健混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年07月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 582003 东吴配置优化混合A 1.1030 1.3270 0.0000 0.0000 0.0969 9.63% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4340 0.4340 0.0000 0.0000 0.0200 4.83% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0630 0.0630 0.0000 0.0000 0.0028 4.65% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0223 2.47% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0250 2.25% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0270 2.21% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9060 1.1740 0.0000 0.0000 0.0190 2.14% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4800 0.4800 0.0000 0.0000 0.0100 2.13% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0200 2.11% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7355 0.7355 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164818 工银传媒指数A 0.9074 0.2608 0.0000 0.0000 0.0184 2.07% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7249 0.7249 0.0000 0.0000 0.0143 2.01% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004496 前海开源多元策略混合A 1.3398 1.3398 0.0000 0.0000 0.0244 1.85% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003321 易方达原油C类人民币 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0193 1.81% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003323 易方达原油C类美元汇 0.1581 0.1581 0.0000 0.0000 0.0028 1.80% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161129 易方达原油A类人民币 1.1006 1.1006 0.0000 0.0000 0.0195 1.80% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001844 九泰久益混合C 1.1960 1.3300 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5955 1.5955 0.0000 0.0000 0.0279 1.78% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163208 诺安油气能源 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0278 1.77% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2320 1.2620 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003322 易方达原油A类美元汇 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0027 1.72% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003715 宝盈消费主题混合 1.1312 1.1312 0.0000 0.0000 0.0187 1.68% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5652 1.5652 0.0000 0.0000 0.0254 1.65% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0254 1.65% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2360 1.2660 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1610 0.5030 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398021 中海能源策略混合 0.6962 1.0062 0.0000 0.0000 0.0106 1.55% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501018 南方原油A 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0168 1.55% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 960018 大成内需增长混合H 2.6700 2.6700 0.0000 0.0000 0.0390 1.48% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090015 大成内需增长混合A 2.6710 2.6710 0.0000 0.0000 0.0390 1.48% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2893 1.2893 0.0000 0.0000 0.0184 1.45% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2140 1.2940 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2280 1.3080 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110025 易方达资源行业混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1520 0.1540 0.0000 0.0000 0.0020 1.33% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002152 华宝核心优势混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002264 华夏乐享健康混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0440 1.3960 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003834 华夏能源革新股票A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163804 中银收益混合A 1.3465 3.1915 0.0000 0.0000 0.0163 1.23% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159949 华安创业板50ETF 0.5501 0.5501 0.0000 0.0000 0.0067 1.23% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005328 前海开源价值策略股票 0.8615 0.8615 0.0000 0.0000 0.0104 1.22% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 167301 方正富邦中证保险A 1.4300 1.5290 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160420 华安创业板50指数A 1.0129 0.2607 0.0000 0.0000 0.0119 1.19% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001178 前海开源再融资股票 1.3720 1.5920 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5410 1.6660 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005303 嘉实医药健康股票A 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0122 1.17% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005304 嘉实医药健康股票C 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0119 1.16% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.4571 1.5311 0.0000 0.0000 0.0166 1.15% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0760 1.3770 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2012 0.8129 0.0000 0.0000 0.0133 1.12% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240001 华宝宝康消费品 2.4471 7.1533 0.0000 0.0000 0.0271 1.12% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002943 广发多因子混合 1.2323 1.2323 0.0000 0.0000 0.0135 1.11% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000945 华夏医疗健康混合A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100060 富国高新技术产业混合 2.0930 2.5130 0.0000 0.0000 0.0230 1.11% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519029 华夏稳增混合 1.5590 2.3640 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2921 4.2101 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003069 光大创业板量化优选A 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 0.0099 1.10% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050020 博时抗通胀增强回报 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7263 0.7263 0.0000 0.0000 0.0078 1.09% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7588 0.5662 0.0000 0.0000 0.0081 1.08% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003492 前海开源外向企业股票 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 0.0115 1.08% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8510 1.1150 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000946 华夏医疗健康混合C 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2440 1.8060 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005112 银华中证全指医药卫生 1.1581 1.1581 0.0000 0.0000 0.0122 1.06% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9590 0.6630 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9982 3.5242 0.0000 0.0000 0.0103 1.04% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001707 诺安高端制造股票A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166005 中欧价值发现混合A 1.5514 2.5885 0.0000 0.0000 0.0157 1.02% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001553 天弘中证证券保险C 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001882 中欧价值发现混合E 1.7263 2.6462 0.0000 0.0000 0.0174 1.02% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004232 中欧价值发现混合C 1.5354 2.5662 0.0000 0.0000 0.0155 1.02% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9980 0.6510 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0481 0.5881 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001552 天弘中证证券保险A 0.9046 0.9046 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3130 1.4930 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240022 华宝资源优选混合A 1.4250 1.5340 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9300 0.6710 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002167 南方顺康混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8774 0.8774 0.0000 0.0000 0.0083 0.96% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.2982 1.2982 0.0000 0.0000 0.0124 0.96% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288001 华夏经典混合 1.0500 3.4400 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470009 汇添富民营活力混合 2.9490 3.1990 0.0000 0.0000 0.0280 0.96% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8888 0.8888 0.0000 0.0000 0.0084 0.95% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9540 0.5830 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519975 长信量化中小盘股票A 0.7490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1225 4.3677 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090017 大成可转债增强债券A 1.0720 1.0820 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002360 前海开源清洁能源混合C 1.2940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512070 易方达沪深300非银ETF 2.3081 2.3081 0.0000 0.0000 0.0215 0.94% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006154 华安制造先锋混合A 1.3576 1.3576 0.0000 0.0000 0.0125 0.93% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000619 东方红产业升级混合 3.2610 3.2610 0.0000 0.0000 0.0300 0.93% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001278 前海开源清洁能源混合A 1.2960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2120 1.3940 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001717 工银前沿医疗股票A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0061 0.91% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.6791 0.6791 0.0000 0.0000 0.0061 0.91% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240004 华宝动力组合混合A 1.2962 3.8062 0.0000 0.0000 0.0117 0.91% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512000 华宝券商ETF 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 0.0082 0.90% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001487 宝盈优势产业混合A 1.3460 1.4960 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2826 1.3949 0.0000 0.0000 0.0114 0.90% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 169101 东方红睿丰混合 1.4640 2.3660 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519690 交银稳健配置混合 1.3230 3.7130 0.0000 0.0000 0.0118 0.90% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580008 东吴新产业精选股票A 2.0270 2.0270 0.0000 0.0000 0.0180 0.90% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0120 0.7510 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002938 中银证券健康产业混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8040 1.9620 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0086 0.89% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0798 1.1250 0.0000 0.0000 0.0094 0.88% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1686 1.1686 0.0000 0.0000 0.0102 0.88% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002583 泰信行业精选混合C 1.1510 1.4710 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290012 泰信行业精选混合A 1.1510 1.4710 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002802 广发成长智选混合A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 0.0082 0.88% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000664 国联安通盈混合A 1.3578 1.4108 0.0000 0.0000 0.0118 0.88% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005777 广发科技动力股票 1.1135 1.1135 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001537 中加改革红利混合 0.9252 0.9852 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159948 南方创业板ETF 1.6552 0.8134 0.0000 0.0000 0.0142 0.87% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000968 广发养老指数A 0.9391 0.9391 0.0000 0.0000 0.0081 0.87% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002982 广发养老指数C 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8901 1.0286 0.0000 0.0000 0.0077 0.87% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2770 1.2970 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007574 宝盈新价值混合C 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159915 易方达创业板ETF 1.5223 1.7439 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159908 博时创业板ETF 1.3659 1.3659 0.0000 0.0000 0.0116 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159930 汇添富中证能源ETF 0.7173 0.7173 0.0000 0.0000 0.0061 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1414 0.1414 0.0000 0.0000 0.0012 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006323 合煦智远嘉选混合A 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000574 宝盈新价值混合A 1.5180 2.2060 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1872 0.1872 0.0000 0.0000 0.0016 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0319 0.5750 0.0000 0.0000 0.0088 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159955 嘉实创业板ETF 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161022 富国创业板ETF联接A 1.0550 1.5700 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002561 东吴安鑫量化混合A 1.0550 1.1740 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0634 0.6950 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7864 2.5064 0.0000 0.0000 0.0066 0.85% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001593 天弘创业板ETF联接C 0.6306 0.6306 0.0000 0.0000 0.0053 0.85% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2413 1.2413 0.0000 0.0000 0.0105 0.85% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090009 大成行业轮动混合A 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159958 工银瑞信创业板ETF 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0078 0.85% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006324 合煦智远嘉选混合C 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9480 0.6058 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004222 金信民旺债券A 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 0.0076 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007531 华宝券商ETF联接C 1.3222 1.3222 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.0000 0.0000 0.0040 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159956 建信创业板ETF 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9620 0.6750 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9560 0.5720 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002379 工银香港中小盘人民币 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159957 华夏创业板ETF 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 0.0078 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004402 金信民旺债券C 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0770 0.4730 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001592 天弘创业板ETF联接A 0.6382 0.6382 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006098 华宝券商ETF联接A 1.3227 1.3227 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159952 广发创业板ETF 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 257040 国联安红利混合 0.9680 1.9210 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0079 0.83% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 168001 国寿安保中证养老产业 0.9089 0.6999 0.0000 0.0000 0.0075 0.83% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0809 0.7367 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002656 南方创业板ETF联接A 0.7785 0.7785 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000594 大摩进取优选股票 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000870 嘉实新收益混合 1.2290 1.5420 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6425 1.6425 0.0000 0.0000 0.0133 0.82% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240005 华宝多策略增长A 0.4792 4.4614 0.0000 0.0000 0.0039 0.82% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0061 0.81% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162202 宏利周期混合 1.2951 3.3401 0.0000 0.0000 0.0104 0.81% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9156 1.9320 0.0000 0.0000 0.0074 0.81% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004744 易方达创业板ETF联接C 1.6355 1.6355 0.0000 0.0000 0.0132 0.81% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.0142 2.0142 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 399001 中海上证50指数增强 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.0134 2.0134 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050021 博时创业板ETF联接A 1.3182 1.3182 0.0000 0.0000 0.0105 0.80% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006733 博时创业板ETF联接C 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0105 0.80% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7717 0.7717 0.0000 0.0000 0.0061 0.80% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004870 融通创业板指数C 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161601 融通新蓝筹混合 0.9098 3.2148 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161613 融通创业板指数A 0.7650 2.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470098 汇添富逆向投资混合A 1.9160 2.4850 0.0000 0.0000 0.0150 0.79% 2019-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏