基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中银增长 中邮核心 广发科技先锋混合 上投亚太 泰信先行 诺安成长 易基５０ 博时增长 博时主题 华夏回报 白酒分级 光大优势
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168601 汇安裕阳定开混合 2.1232 2.3452 2.0001 2.2221 0.1231 6.15% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003092 华商丰利增强定开债A 1.5200 1.6600 1.4350 1.5750 0.0850 5.92% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003093 华商丰利增强定开债C 1.4900 1.6280 1.4070 1.5450 0.0830 5.90% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.9584 3.2566 2.8282 3.1264 0.1302 4.60% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008213 华夏新起点混合C 2.1470 2.1470 2.0700 2.0700 0.0770 3.72% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002604 华夏新起点混合 2.1700 2.1700 2.0930 2.0930 0.0770 3.68% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004284 华宝新优选定开混合 1.3144 1.3144 1.2682 1.2682 0.0462 3.64% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168501 北信瑞丰产业升级 2.7229 2.7229 2.6306 2.6306 0.0923 3.51% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002924 华商瑞鑫定开债 1.7100 1.7100 1.6530 1.6530 0.0570 3.45% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.6960 1.6960 1.6410 1.6410 0.0550 3.35% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2657 1.2657 1.2250 1.2250 0.0407 3.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2640 1.2640 1.2260 1.2260 0.0380 3.10% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.2167 1.8467 1.1806 1.8106 0.0361 3.06% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005774 华夏产业升级混合 2.1195 2.1195 2.0572 2.0572 0.0623 3.03% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006642 华泰保兴吉年利定开 2.3327 2.7527 2.2666 2.6866 0.0661 2.92% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002567 大成国家安全主题混合 1.8620 1.8620 1.8100 1.8100 0.0520 2.87% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519918 华夏兴和混合 3.8090 5.9570 3.7050 5.8610 0.1040 2.81% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.2910 1.3310 1.2558 1.2958 0.0352 2.80% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003004 招商睿祥定开混合 1.6169 1.6169 1.5762 1.5762 0.0407 2.58% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.3196 1.3196 1.2870 1.2870 0.0326 2.53% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002251 华夏军工安全混合 1.7800 1.7800 1.7370 1.7370 0.0430 2.48% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5330 1.5330 1.4974 1.4974 0.0356 2.38% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5302 1.5302 1.4946 1.4946 0.0356 2.38% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004854 广发中证全指汽车指数A 1.6028 1.6028 1.5660 1.5660 0.0368 2.35% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5977 1.5977 1.5610 1.5610 0.0367 2.35% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160630 鹏华国防 1.3410 1.3440 1.3110 1.3330 0.0300 2.29% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012041 鹏华国防C 1.2190 1.2190 1.1920 1.1920 0.0270 2.27% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6650 2.6650 2.6070 2.6070 0.0580 2.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002345 华夏高端制造混合 1.9480 1.9480 1.9060 1.9060 0.0420 2.20% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2354 1.2354 1.2088 1.2088 0.0266 2.20% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5400 1.5400 1.5068 1.5068 0.0332 2.20% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011269 中银证券优势制造股票A 1.0422 1.0422 1.0205 1.0205 0.0217 2.13% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011270 中银证券优势制造股票C 1.0420 1.0420 1.0204 1.0204 0.0216 2.12% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.5815 1.7095 1.5497 1.6777 0.0318 2.05% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.5715 1.6960 1.5401 1.6646 0.0314 2.04% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008980 中邮科技创新精选混合A 1.9548 1.9548 1.9160 1.9160 0.0388 2.03% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008981 中邮科技创新精选混合C 1.9466 1.9466 1.9080 1.9080 0.0386 2.02% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002703 长城久源保本混合 1.8411 1.8411 1.8056 1.8056 0.0355 1.97% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.4240 1.4240 1.3965 1.3965 0.0275 1.97% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 502003 易方达军工分级 1.4239 0.9137 1.3964 0.8969 0.0275 1.97% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1904 2.0091 1.1676 1.9863 0.0228 1.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013035 富国中证军工指数C 1.2100 1.2100 1.1870 1.1870 0.0230 1.94% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161024 富国中证军工指数分级 1.2100 1.7980 1.1870 1.7890 0.0230 1.94% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003017 广发中证军工ETF联接 1.1962 1.1962 1.1736 1.1736 0.0226 1.93% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1926 1.1926 1.1700 1.1700 0.0226 1.93% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.6950 2.2390 1.6630 2.2070 0.0320 1.92% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005598 广发中小盘精选混合 1.8792 1.8792 1.8439 1.8439 0.0353 1.91% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.4050 1.4050 1.3790 1.3790 0.0260 1.89% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002983 长信国防军工量化混合 1.6728 1.6728 1.6419 1.6419 0.0309 1.88% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008960 长信国防军工量化混合C 1.6639 1.6639 1.6332 1.6332 0.0307 1.88% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008638 广发科技创新混合 1.9229 1.9229 1.8880 1.8880 0.0349 1.85% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000596 前海开源中证军工指数 2.1200 2.1200 2.0820 2.0820 0.0380 1.83% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1433 1.1433 1.1230 1.1230 0.0203 1.81% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011712 大摩万众创新混合C 1.1426 1.1426 1.1223 1.1223 0.0203 1.81% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002199 前海开源中证军工指数C 1.0780 2.0380 1.0590 2.0190 0.0190 1.79% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164402 前海开源中航军工 1.1060 1.1060 1.0870 1.0870 0.0190 1.75% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1090 2.2320 2.0730 2.1960 0.0360 1.74% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005027 光大多策略优选定开混合 1.2407 1.3587 1.2195 1.3375 0.0212 1.74% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.0264 2.0264 1.9920 1.9920 0.0344 1.73% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 502023 鹏华钢铁分级 1.9620 1.3470 1.9290 1.3270 0.0330 1.71% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0630 1.0630 0.0180 1.69% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.7638 1.7638 1.7350 1.7350 0.0288 1.66% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.7560 1.7560 1.7273 1.7273 0.0287 1.66% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 1.0246 1.0246 1.0080 1.0080 0.0166 1.65% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004698 博时军工主题股票 2.0560 2.0560 2.0230 2.0230 0.0330 1.63% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011592 博时军工主题股票C 2.0520 2.0520 2.0190 2.0190 0.0330 1.63% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160314 华夏行业精选 1.9420 9.5090 1.9110 9.3960 0.0310 1.62% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001475 易方达国防军工混合 1.7650 1.7650 1.7370 1.7370 0.0280 1.61% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0877 1.0877 1.0706 1.0706 0.0171 1.60% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011028 国寿安保稳弘混合C 1.0919 1.0919 1.0747 1.0747 0.0172 1.60% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001675 江信同福A 1.6785 1.7170 1.6534 1.6919 0.0251 1.52% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001676 江信同福C 1.6307 1.6642 1.6064 1.6399 0.0243 1.51% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000690 前海开源大海洋混合 2.3010 2.3010 2.2670 2.2670 0.0340 1.50% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005094 万家臻选混合 2.5472 2.5472 2.5095 2.5095 0.0377 1.50% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004108 信诚稳泰A 1.0354 1.1685 1.0204 1.1535 0.0150 1.47% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004109 信诚稳泰C 1.0346 1.1667 1.0198 1.1519 0.0148 1.45% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519198 万家颐和保本混合 1.4023 1.9023 1.3823 1.8823 0.0200 1.45% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.8090 1.8090 1.7834 1.7834 0.0256 1.44% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1655 1.1655 1.1490 1.1490 0.0165 1.44% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1735 1.1735 1.1570 1.1570 0.0165 1.43% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007777 中邮研究精选混合 1.4789 1.7706 1.4585 1.7502 0.0204 1.40% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005609 富国军工主题混合 2.2122 2.2122 2.1823 2.1823 0.0299 1.37% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011113 富国军工主题混合C 2.2052 2.2052 2.1755 2.1755 0.0297 1.37% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.8600 2.8600 2.8220 2.8220 0.0380 1.35% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.2368 1.2368 1.2205 1.2205 0.0163 1.34% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.9710 2.9710 2.9320 2.9320 0.0390 1.33% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 118002 易方达标普消费品指数 2.8850 2.8850 2.8470 2.8470 0.0380 1.33% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.1500 3.1500 3.1090 3.1090 0.0410 1.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4462 0.4462 0.4404 0.4404 0.0058 1.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.6917 1.6917 1.6696 1.6696 0.0221 1.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.6637 1.6637 1.6421 1.6421 0.0216 1.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2451 1.2451 1.2289 1.2289 0.0162 1.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010320 华安养老2040三年混合(FOF) 1.0348 1.0348 1.0215 1.0215 0.0133 1.30% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 3.0390 3.0390 3.0006 3.0006 0.0384 1.28% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1557 3.1557 3.1159 3.1159 0.0398 1.28% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8305 0.8305 0.8201 0.8201 0.0104 1.27% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 539003 建信全球资源股票 0.8319 0.8639 0.8215 0.8535 0.0104 1.27% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004423 华商研究精选灵活配置 3.0650 3.0650 3.0270 3.0270 0.0380 1.26% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006154 华安制造先锋混合 3.9518 3.9518 3.9027 3.9027 0.0491 1.26% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1287 0.1287 0.1271 0.1271 0.0016 1.26% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1285 0.1285 0.1269 0.1269 0.0016 1.26% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001751 华商信用增强债券A 1.3820 1.3820 1.3650 1.3650 0.0170 1.25% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005223 广发中证基建工程指数A 0.7766 0.7766 0.7671 0.7671 0.0095 1.24% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005224 广发中证基建工程指数C 0.7732 0.7732 0.7637 0.7637 0.0095 1.24% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000003 中海可转债A 0.9030 1.1130 0.8920 1.1020 0.0110 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6674 0.7073 0.6593 0.6992 0.0081 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9088 0.9088 0.8978 0.8978 0.0110 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3624 0.9887 1.3459 0.9778 0.0165 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460002 华泰柏瑞积极成长 1.4466 2.0439 1.4290 2.0263 0.0176 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.2862 4.2862 4.2347 4.2347 0.0515 1.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008358 华安全球精选债(QDII)C 0.9593 0.9593 0.9477 0.9477 0.0116 1.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270042 广发纳斯达克100指数 4.3145 4.5845 4.2627 4.5327 0.0518 1.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0553 1.0867 1.0427 1.0741 0.0126 1.21% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001752 华商信用增强债券C 1.3490 1.3490 1.3330 1.3330 0.0160 1.20% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160213 国泰纳斯达克100指数 5.9000 6.4000 5.8310 6.3310 0.0690 1.18% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001719 工银国家战略股票 2.1890 2.1890 2.1640 2.1640 0.0250 1.16% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2791 1.2791 1.2644 1.2644 0.0147 1.16% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040046 华安纳斯达克100指数 4.3930 4.3930 4.3430 4.3430 0.0500 1.15% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6795 0.6795 0.6718 0.6718 0.0077 1.15% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6795 0.6795 0.6718 0.6718 0.0077 1.15% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000834 大成纳斯达克100指数 3.3590 3.3590 3.3210 3.3210 0.0380 1.14% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501019 国泰国证航天军工指数 1.3443 1.3443 1.3291 1.3291 0.0152 1.14% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000004 中海可转债C 0.8970 1.1070 0.8870 1.0970 0.0100 1.13% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007460 华安成长创新混合 2.1549 2.1549 2.1309 2.1309 0.0240 1.13% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.2876 2.2876 2.2620 2.2620 0.0256 1.13% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7170 0.7250 0.7090 0.7170 0.0080 1.13% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2766 1.2766 1.2625 1.2625 0.0141 1.12% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3538 0.3538 0.3499 0.3499 0.0039 1.11% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003822 中信建投轮换混合A 2.6265 2.6265 2.5980 2.5980 0.0285 1.10% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160639 鹏华高铁分级 0.8290 0.3660 0.8200 0.3620 0.0090 1.10% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003823 中信建投轮换混合C 2.6002 2.6002 2.5721 2.5721 0.0281 1.09% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007468 中信建投精选混合A 2.0221 2.0221 2.0003 2.0003 0.0218 1.09% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007469 中信建投精选混合C 2.0088 2.0088 1.9871 1.9871 0.0217 1.09% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.0707 2.0707 2.0488 2.0488 0.0219 1.07% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 486002 工银全球精选 3.2020 3.2020 3.1680 3.1680 0.0340 1.07% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.5806 1.5806 1.5640 1.5640 0.0166 1.06% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004475 华泰柏瑞富利混合 1.4229 1.4229 1.4080 1.4080 0.0149 1.06% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9740 0.9740 0.9638 0.9638 0.0102 1.06% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7541 1.7541 1.7359 1.7359 0.0182 1.05% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7542 1.7542 1.7360 1.7360 0.0182 1.05% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2713 0.2713 0.2685 0.2685 0.0028 1.04% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011949 东吴多策略混合C 2.0953 2.0953 2.0738 2.0738 0.0215 1.04% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2713 0.2713 0.2685 0.2685 0.0028 1.04% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580009 东吴内需增长混合 2.0994 2.8624 2.0778 2.8408 0.0216 1.04% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007674 工银产业升级股票A 1.4580 1.4580 1.4432 1.4432 0.0148 1.03% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000654 华商新锐产业混合 1.9850 2.0050 1.9650 1.9850 0.0200 1.02% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007675 工银产业升级股票C 1.4397 1.4397 1.4251 1.4251 0.0146 1.02% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.2608 1.2608 1.2482 1.2482 0.0126 1.01% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2739 0.2739 0.2712 0.2712 0.0027 1.00% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7706 1.7706 1.7531 1.7531 0.0175 1.00% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2739 0.2739 0.2712 0.2712 0.0027 1.00% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161125 易方达标普500指数人民币 1.7708 1.7708 1.7533 1.7533 0.0175 1.00% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630011 华商主题精选股票 2.6220 3.5220 2.5960 3.4960 0.0260 1.00% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.3236 1.3236 1.3108 1.3108 0.0128 0.98% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.3212 1.3212 1.3085 1.3085 0.0127 0.97% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1629 3.1629 3.1329 3.1329 0.0300 0.96% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.2812 1.2812 1.2690 1.2690 0.0122 0.96% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.2728 1.2728 1.2607 1.2607 0.0121 0.96% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050025 博时标普500ETF联接 3.2064 3.2654 3.1760 3.2350 0.0304 0.96% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200010 长城双动力 1.3418 2.0468 1.3290 2.0340 0.0128 0.96% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001985 富国低碳新经济混合 3.5140 3.7940 3.4810 3.7610 0.0330 0.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002095 博时新收益A 1.4683 2.0007 1.4545 1.9869 0.0138 0.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003721 易标普信息科技美元汇 0.4255 0.4255 0.4215 0.4215 0.0040 0.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3219 1.3219 1.3095 1.3095 0.0124 0.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3155 1.3155 1.3031 1.3031 0.0124 0.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011306 富国低碳新经济混合C 3.5050 3.5050 3.4720 3.4720 0.0330 0.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.7508 2.7508 2.7250 2.7250 0.0258 0.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161128 易标普信息科技人民币 2.7509 2.7509 2.7251 2.7251 0.0258 0.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002096 博时新收益C 1.4648 1.9935 1.4511 1.9798 0.0137 0.94% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002745 北信瑞丰丰利保本 1.1015 1.1015 1.0912 1.0912 0.0103 0.94% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005273 华商可转债债券A 1.6569 1.6569 1.6415 1.6415 0.0154 0.94% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005284 华商可转债债券C 1.6407 1.6407 1.6254 1.6254 0.0153 0.94% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 257060 国联安商品ETF联接 1.0226 1.0226 1.0131 1.0131 0.0095 0.94% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0930 1.5400 1.0830 1.5300 0.0100 0.92% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001866 北信瑞丰新成长 1.9740 2.0140 1.9560 1.9960 0.0180 0.92% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1931 1.1931 1.1822 1.1822 0.0109 0.92% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6609 1.6609 1.6459 1.6459 0.0150 0.91% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040015 华安动态灵活配置 4.4850 5.0980 4.4450 5.0580 0.0400 0.90% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000369 广发全球医疗保健现钞 1.9230 2.0330 1.9060 2.0160 0.0170 0.89% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3400 0.3400 0.3370 0.3370 0.0030 0.89% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2974 0.3143 0.2948 0.3117 0.0026 0.88% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000823 银华高端制造业 1.8410 1.8410 1.8250 1.8250 0.0160 0.88% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002985 中银季季红定开债 1.2200 1.3800 1.2093 1.3693 0.0107 0.88% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1890 2.1890 2.1700 2.1700 0.0190 0.88% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000992 广发对冲 1.3920 1.4180 1.3800 1.4060 0.0120 0.87% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002620 中邮未来新蓝筹混合 3.3760 3.3760 3.3470 3.3470 0.0290 0.87% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1980 2.1980 2.1790 2.1790 0.0190 0.87% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004607 长信利尚一年定开混合 1.0565 1.1875 1.0475 1.1785 0.0090 0.86% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161032 富国中证煤炭指数分级 1.4040 0.9780 1.3920 0.9700 0.0120 0.86% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 232.7548 232.7548 230.7931 230.7931 1.9617 0.85% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0790 1.0790 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003059 长信先利半年定期开放混合 1.1060 1.1060 1.0968 1.0968 0.0092 0.84% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008041 长信先利半年定开混合C 1.1077 1.1077 1.0985 1.0985 0.0092 0.84% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160620 鹏华资源分级 1.6740 1.1980 1.6600 1.1890 0.0140 0.84% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0960 1.5760 1.0870 1.5670 0.0090 0.83% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7272 1.7272 1.7130 1.7130 0.0142 0.83% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7197 1.7197 1.7056 1.7056 0.0141 0.83% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320017 诺安全球不动产 1.7020 1.7020 1.6880 1.6880 0.0140 0.83% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏