序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0773 | 1.1706 | 1.0382 | 1.1315 | 0.0391 | 3.77% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0693 | 1.1710 | 1.0305 | 1.1322 | 0.0388 | 3.77% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 1.0203 | 1.0203 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0206 | 2.06% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 1.0127 | 1.0127 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0204 | 2.06% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0180 | 1.60% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.1305 | 1.1305 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0164 | 1.47% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0164 | 1.47% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.0100 | 2.0100 | 1.9840 | 1.9840 | 0.0260 | 1.31% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003284 | 中邮医药健康混合 | 2.1483 | 2.1483 | 2.1217 | 2.1217 | 0.0266 | 1.25% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1788 | 0.1788 | 0.1767 | 0.1767 | 0.0021 | 1.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.1213 | 1.1213 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0127 | 1.15% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006855 | 人保鑫泽纯债C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0115 | 1.09% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006854 | 人保鑫泽纯债A | 1.0637 | 1.0637 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0114 | 1.08% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0897 | 1.0897 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0102 | 0.94% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.8760 | 1.9860 | 1.8600 | 1.9700 | 0.0160 | 0.86% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2954 | 0.3123 | 0.2938 | 0.3107 | 0.0016 | 0.54% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003570 | 招商招丰纯债C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0054 | 0.53% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.1630 | 1.2920 | 1.1570 | 1.2860 | 0.0060 | 0.52% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004988 | 人保双利A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0057 | 0.50% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004989 | 人保双利C | 1.1301 | 1.1301 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0056 | 0.50% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 013138 | 上银中债5-10年国开债指数 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0043 | 0.43% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.6390 | 1.6390 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0060 | 0.37% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.6370 | 1.6370 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0060 | 0.37% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 290009 | 泰信周期债券 | 1.1310 | 1.5930 | 1.1270 | 1.5890 | 0.0040 | 0.35% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 1.0159 | 1.0521 | 1.0125 | 1.0487 | 0.0034 | 0.34% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | 1.2300 | 1.4060 | 1.2260 | 1.4020 | 0.0040 | 0.33% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债A | 1.2660 | 1.4480 | 1.2620 | 1.4440 | 0.0040 | 0.32% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 1.2730 | 1.4740 | 1.2690 | 1.4700 | 0.0040 | 0.32% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 1.0653 | 1.0653 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0032 | 0.30% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 010354 | 南方崇元纯债债券C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0031 | 0.29% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 162715 | 广发聚源A | 1.0900 | 1.3110 | 1.0870 | 1.3080 | 0.0030 | 0.28% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 162716 | 广发聚源C | 1.0760 | 1.2700 | 1.0730 | 1.2670 | 0.0030 | 0.28% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0109 | 1.1409 | 1.0082 | 1.1382 | 0.0027 | 0.27% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 900188 | 中信证券增利一年定开债C | 1.0579 | 1.3833 | 1.0551 | 1.3805 | 0.0028 | 0.27% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002644 | 大成景荣保本混合A | 1.1600 | 1.1600 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0030 | 0.26% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002645 | 大成景荣保本混合C | 1.1460 | 1.1460 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0030 | 0.26% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006490 | 招商添裕纯债C | 1.0756 | 1.1076 | 1.0728 | 1.1048 | 0.0028 | 0.26% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 1.0715 | 1.1157 | 1.0687 | 1.1129 | 0.0028 | 0.26% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0204 | 1.0933 | 1.0178 | 1.0907 | 0.0026 | 0.26% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 900018 | 中信证券增利一年定开债A | 1.0597 | 1.3851 | 1.0569 | 1.3823 | 0.0028 | 0.26% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.0348 | 1.3423 | 1.0321 | 1.3388 | 0.0027 | 0.26% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 1.0345 | 1.0345 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0027 | 0.26% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003223 | 广发景丰纯债 | 1.0827 | 1.1995 | 1.0800 | 1.1968 | 0.0027 | 0.25% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006489 | 招商添裕纯债A | 1.0800 | 1.1143 | 1.0773 | 1.1116 | 0.0027 | 0.25% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0028 | 0.25% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.2240 | 1.4010 | 1.2210 | 1.3980 | 0.0030 | 0.25% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000355 | 南方丰元A | 1.3037 | 1.5358 | 1.3006 | 1.5327 | 0.0031 | 0.24% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000356 | 南方丰元C | 1.2729 | 1.4932 | 1.2699 | 1.4902 | 0.0030 | 0.24% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000998 | 南方双元C | 1.2700 | 1.2960 | 1.2670 | 1.2930 | 0.0030 | 0.24% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.4252 | 1.4252 | 1.4218 | 1.4218 | 0.0034 | 0.24% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 1.0198 | 1.1553 | 1.0174 | 1.1529 | 0.0024 | 0.24% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 1.0302 | 1.1608 | 1.0277 | 1.1583 | 0.0025 | 0.24% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005884 | 平安大华合悦定开债 | 1.1301 | 1.1861 | 1.1274 | 1.1834 | 0.0027 | 0.24% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0025 | 0.24% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 1.4247 | 1.4247 | 1.4213 | 1.4213 | 0.0034 | 0.24% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.7050 | 0.7050 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0017 | 0.24% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.4639 | 1.4639 | 1.4605 | 1.4605 | 0.0034 | 0.23% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.4155 | 1.4155 | 1.4123 | 1.4123 | 0.0032 | 0.23% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000997 | 南方双元A | 1.2990 | 1.3250 | 1.2960 | 1.3220 | 0.0030 | 0.23% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7150 | 1.7150 | 0.0040 | 0.23% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0548 | 1.0778 | 1.0524 | 1.0754 | 0.0024 | 0.23% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 1.0544 | 1.0753 | 1.0520 | 1.0729 | 0.0024 | 0.23% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 900019 | 中信证券六个月债券A | 1.0913 | 1.0913 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0025 | 0.23% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 900039 | 中信证券六个月债券C | 1.0913 | 1.0913 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0025 | 0.23% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.1959 | 1.4059 | 1.1933 | 1.4033 | 0.0026 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003776 | 南方宣利定开债A | 1.0317 | 1.2317 | 1.0294 | 1.2294 | 0.0023 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003777 | 南方宣利定开债C | 1.0177 | 1.2077 | 1.0155 | 1.2055 | 0.0022 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003816 | 银华货币ETFB | 100.5580 | 126.3520 | 100.3400 | 126.1340 | 0.2180 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 1.0865 | 1.2326 | 1.0841 | 1.2302 | 0.0024 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.0047 | 1.1939 | 1.0025 | 1.1917 | 0.0022 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 1.0970 | 1.1790 | 1.0946 | 1.1766 | 0.0024 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 1.1946 | 1.1946 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0026 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006767 | 银河嘉裕债券 | 1.3599 | 1.5999 | 1.3569 | 1.5969 | 0.0030 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 007295 | 天弘安益债券A | 1.0711 | 1.1024 | 1.0688 | 1.1001 | 0.0023 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 007296 | 天弘安益债券C | 1.0621 | 1.0933 | 1.0598 | 1.0910 | 0.0023 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 1.0576 | 1.0576 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0023 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 011263 | 华夏鼎英债券C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0022 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.1760 | 1.7300 | 1.1734 | 1.7274 | 0.0026 | 0.22% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 1.0885 | 1.1815 | 1.0862 | 1.1792 | 0.0023 | 0.21% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0624 | 1.1754 | 1.0602 | 1.1732 | 0.0022 | 0.21% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券 | 1.0243 | 1.1148 | 1.0222 | 1.1127 | 0.0021 | 0.21% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0928 | 1.1405 | 1.0905 | 1.1382 | 0.0023 | 0.21% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 1.0276 | 1.0926 | 1.0254 | 1.0904 | 0.0022 | 0.21% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0022 | 0.21% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0021 | 0.21% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002128 | 广发鑫惠混合 | 1.0200 | 1.2080 | 1.0180 | 1.2060 | 0.0020 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003260 | 博时利发纯债 | 1.0327 | 1.1674 | 1.0306 | 1.1653 | 0.0021 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004045 | 金鹰添润纯债债券 | 1.1307 | 1.2192 | 1.1284 | 1.2169 | 0.0023 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0246 | 1.2071 | 1.0226 | 1.2051 | 0.0020 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004389 | 大成惠明定开纯债债券 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0024 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004555 | 南方和元A | 1.0250 | 1.2320 | 1.0230 | 1.2300 | 0.0020 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004729 | 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0470 | 1.1390 | 1.0449 | 1.1369 | 0.0021 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0099 | 1.1405 | 1.0079 | 1.1385 | 0.0020 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.0967 | 1.1337 | 1.0945 | 1.1315 | 0.0022 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.0788 | 1.1250 | 1.0766 | 1.1228 | 0.0022 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0320 | 1.1383 | 1.0299 | 1.1362 | 0.0021 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0318 | 1.1356 | 1.0297 | 1.1335 | 0.0021 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 1.0268 | 1.0818 | 1.0247 | 1.0797 | 0.0021 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0021 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 1.0184 | 1.0974 | 1.0164 | 1.0954 | 0.0020 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0020 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0020 | 0.20% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0560 | 1.3960 | 1.0540 | 1.3940 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.0280 | 1.2050 | 1.0260 | 1.2030 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003156 | 招商招悦纯债A | 1.0614 | 1.2665 | 1.0594 | 1.2645 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0512 | 1.3223 | 1.0492 | 1.3203 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.7225 | 2.0225 | 1.7193 | 2.0193 | 0.0032 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 1.0439 | 1.1964 | 1.0419 | 1.1944 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0154 | 1.2292 | 1.0135 | 1.2273 | 0.0019 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0169 | 1.1514 | 1.0150 | 1.1495 | 0.0019 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005871 | 天弘荣享定开债 | 1.0254 | 1.1615 | 1.0235 | 1.1596 | 0.0019 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 006035 | 中融恒惠纯债A | 1.0506 | 1.1176 | 1.0486 | 1.1156 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 006036 | 中融恒惠纯债C | 1.0593 | 1.1263 | 1.0573 | 1.1243 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0927 | 1.1257 | 1.0906 | 1.1236 | 0.0021 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 006915 | 南方亨元债券A | 1.0726 | 1.1128 | 1.0706 | 1.1108 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0021 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0510 | 1.1179 | 1.0490 | 1.1159 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0021 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0148 | 1.0499 | 1.0129 | 1.0480 | 0.0019 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 008595 | 平安惠智纯债债券 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.0847 | 1.1527 | 1.0826 | 1.1506 | 0.0021 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 202108 | 南方润元A | 1.4512 | 1.4812 | 1.4485 | 1.4785 | 0.0027 | 0.19% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.1300 | 1.4380 | 1.1280 | 1.4360 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001355 | 广发聚泰混合A | 1.1828 | 1.4901 | 1.1807 | 1.4880 | 0.0021 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.1240 | 1.1440 | 1.1220 | 1.1420 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.0660 | 1.2200 | 1.1140 | 1.2180 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002795 | 平安大华惠盈纯债 | 1.1360 | 1.2240 | 1.1340 | 1.2220 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003013 | 中融恒泰纯债A | 1.0306 | 1.2106 | 1.0287 | 1.2087 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003014 | 中融恒泰纯债C | 1.0460 | 1.2160 | 1.0441 | 1.2141 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003157 | 招商招悦纯债C | 1.0575 | 1.2552 | 1.0556 | 1.2533 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003424 | 江信洪福纯债 | 1.1164 | 1.2432 | 1.1144 | 1.2412 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003455 | 招商招通纯债C | 1.0607 | 1.1858 | 1.0588 | 1.1839 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003566 | 博时臻选纯债债券 | 1.0461 | 1.1881 | 1.0442 | 1.1862 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003672 | 兴业裕华债券 | 1.0377 | 1.2167 | 1.0358 | 1.2148 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003824 | 天弘信利债券A | 1.0290 | 1.2109 | 1.0272 | 1.2091 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003825 | 天弘信利债券C | 1.0241 | 1.1998 | 1.0223 | 1.1980 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.7932 | 2.1032 | 1.7900 | 2.1000 | 0.0032 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 1.0184 | 1.2195 | 1.0166 | 1.2177 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 1.0226 | 1.2056 | 1.0208 | 1.2038 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 1.0204 | 1.1734 | 1.0335 | 1.1715 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005703 | 永赢增益债券A | 1.0287 | 1.1841 | 1.0269 | 1.1823 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005714 | 中融季季红定开债C | 1.0276 | 1.1616 | 1.0258 | 1.1598 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006070 | 银河沃丰债券 | 1.0351 | 1.1208 | 1.0332 | 1.1189 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 1.0233 | 1.1308 | 1.0215 | 1.1290 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 1.0326 | 1.1546 | 1.0307 | 1.1527 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 1.0330 | 1.1510 | 1.0311 | 1.1491 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006635 | 永赢伟益债券 | 1.0746 | 1.1286 | 1.0727 | 1.1267 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 1.0776 | 1.1176 | 1.0757 | 1.1157 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 1.0215 | 1.0945 | 1.0197 | 1.0927 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0619 | 1.0999 | 1.0600 | 1.0980 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 006916 | 南方亨元债券C | 1.1108 | 1.1160 | 1.1088 | 1.1140 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 1.0199 | 1.0919 | 1.0181 | 1.0901 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 1.0194 | 1.0894 | 1.0176 | 1.0876 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 1.0792 | 1.1239 | 1.0773 | 1.1220 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 1.0269 | 1.1369 | 1.0251 | 1.1351 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0263 | 1.1563 | 1.0245 | 1.1545 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 1.1023 | 1.1023 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 1.0323 | 1.1183 | 1.0304 | 1.1164 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 008383 | 招商安心收益债券A | 1.7353 | 1.7353 | 1.7322 | 1.7322 | 0.0031 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 008509 | 南方得利一年定开债 | 1.0545 | 1.1015 | 1.0526 | 1.0996 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 009403 | 平安惠盈纯债C | 1.1290 | 1.1290 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 1.0065 | 1.0165 | 1.0047 | 1.0147 | 0.0018 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0019 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.4845 | 1.4845 | 1.4819 | 1.4819 | 0.0026 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161603 | 融通债券A | 1.0960 | 2.0530 | 1.0940 | 2.0510 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 161693 | 融通债券C | 1.0880 | 2.0070 | 1.0860 | 2.0050 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 202110 | 南方润元C | 1.3968 | 1.4268 | 1.3943 | 1.4243 | 0.0025 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 217022 | 招商产业债券 | 1.6320 | 1.8720 | 1.6290 | 1.8690 | 0.0030 | 0.18% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0888 | 1.5014 | 1.0870 | 1.4996 | 0.0018 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.1828 | 1.4733 | 1.1808 | 1.4713 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.1681 | 1.4336 | 1.1661 | 1.4316 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1460 | 1.4960 | 1.1440 | 1.4940 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1450 | 1.4750 | 1.1430 | 1.4730 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.1880 | 1.4190 | 1.1860 | 1.4170 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.1780 | 1.3730 | 1.1760 | 1.3710 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.1635 | 1.4421 | 1.1615 | 1.4401 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1934 | 1.4449 | 1.1914 | 1.4429 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2090 | 1.4190 | 1.2070 | 1.4170 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001356 | 广发聚泰混合C | 1.1773 | 1.2839 | 1.1753 | 1.2819 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003174 | 前海联合添惠纯债 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0634 | 1.2417 | 1.0616 | 1.2399 | 0.0018 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2054 | 1.2164 | 1.2034 | 1.2144 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003454 | 招商招通纯债A | 1.0689 | 1.1977 | 1.0671 | 1.1959 | 0.0018 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0143 | 1.2035 | 1.0126 | 1.2018 | 0.0017 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003709 | 博时民丰纯债C | 1.0131 | 1.1817 | 1.0114 | 1.1800 | 0.0017 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003863 | 招商招祥纯债A | 1.0303 | 1.2100 | 1.0286 | 1.2083 | 0.0017 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003864 | 招商招祥纯债C | 1.0301 | 1.1261 | 1.0284 | 1.1244 | 0.0017 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.1966 | 1.2529 | 1.1946 | 1.2509 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.1986 | 1.2489 | 1.1966 | 1.2469 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004104 | 信诚稳鑫A | 1.0309 | 1.2099 | 1.0292 | 1.2082 | 0.0017 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004136 | 博时民泽纯债债券 | 1.0714 | 1.1718 | 1.0696 | 1.1700 | 0.0018 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004910 | 中加颐享纯债债券 | 1.0165 | 1.2042 | 1.0148 | 1.2025 | 0.0017 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005234 | 广发汇吉3个月定开债 | 1.1269 | 1.1619 | 1.1250 | 1.1600 | 0.0019 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 1.0212 | 1.1543 | 1.0195 | 1.1526 | 0.0017 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005704 | 永赢增益债券C | 1.0256 | 1.1762 | 1.0239 | 1.1745 | 0.0017 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005713 | 中融季季红定开债A | 1.0410 | 1.1750 | 1.0392 | 1.1732 | 0.0018 | 0.17% | 2022-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |