基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 光大优势配置混合A 诺安先锋混合A 长城品牌优选混合A 华安创新混合 融通领先成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159635 华夏中证基建ETF 1.0102 1.0102 0.9683 0.9683 0.0419 4.33% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159619 国泰中证基建ETF 0.9520 0.9520 0.9127 0.9127 0.0393 4.31% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516970 广发中证基建工程ETF 1.0565 1.0565 1.0131 1.0131 0.0434 4.28% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516950 银华中证基建ETF 1.0422 1.0422 0.9996 0.9996 0.0426 4.26% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9068 0.9068 0.8711 0.8711 0.0357 4.10% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9043 0.9043 0.8687 0.8687 0.0356 4.10% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7707 0.7707 0.7405 0.7405 0.0302 4.08% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7783 0.7783 0.7479 0.7479 0.0304 4.06% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1040 1.1040 1.0610 1.0610 0.0430 4.05% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7003 0.7003 0.6731 0.6731 0.0272 4.04% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7076 0.7156 0.6801 0.6881 0.0275 4.04% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0724 1.0724 1.0310 1.0310 0.0414 4.02% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016908 华安中证基建指数发起A 1.0923 1.0923 1.0502 1.0502 0.0421 4.01% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016909 华安中证基建指数发起C 1.0892 1.0892 1.0473 1.0473 0.0419 4.00% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0160 1.0160 0.9773 0.9773 0.0387 3.96% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1274 1.1274 1.0845 1.0845 0.0429 3.96% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1309 1.1309 1.0878 1.0878 0.0431 3.96% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0217 1.0217 0.9828 0.9828 0.0389 3.96% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9210 0.4000 0.8860 0.3870 0.0350 3.95% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4516 1.4516 1.3995 1.3995 0.0521 3.72% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5346 1.5346 1.4799 1.4799 0.0547 3.70% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5049 1.5049 1.4518 1.4518 0.0531 3.66% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 561980 招商中证半导体产业ETF 0.8951 0.8951 0.8643 0.8643 0.0308 3.56% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017811 东方人工智能主题混合C 0.8311 0.8311 0.8026 0.8026 0.0285 3.55% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005844 东方人工智能主题混合A 0.8344 0.8344 0.8058 0.8058 0.0286 3.55% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9325 1.0175 0.9009 0.9859 0.0316 3.51% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9352 2.6513 0.9035 2.6196 0.0317 3.51% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2042 1.2042 1.1634 1.1634 0.0408 3.51% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2057 1.2057 1.1648 1.1648 0.0409 3.51% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2056 1.2056 1.1648 1.1648 0.0408 3.50% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001816 汇添富新睿精选混合A 0.8290 1.2030 0.8010 1.1750 0.0280 3.50% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159974 富国央企创新ETF 1.5298 1.5298 1.4783 1.4783 0.0515 3.48% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013840 银华集成电路混合A 0.7465 0.7465 0.7214 0.7214 0.0251 3.48% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013841 银华集成电路混合C 0.7430 0.7430 0.7181 0.7181 0.0249 3.47% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.4340 1.4340 1.3860 1.3860 0.0480 3.46% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1032 1.1032 1.0663 1.0663 0.0369 3.46% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1018 1.1018 1.0650 1.0650 0.0368 3.46% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 515600 广发央企创新ETF 1.4185 1.4185 1.3712 1.3712 0.0473 3.45% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006121 华安双核驱动混合A 1.5515 1.5515 1.4998 1.4998 0.0517 3.45% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 515900 博时央企创新驱动ETF 1.4216 1.4216 1.3743 1.3743 0.0473 3.44% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013504 华安双核驱动混合C 1.5262 1.5262 1.4754 1.4754 0.0508 3.44% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 560700 广发中证国新央企股东回报ETF 1.0289 1.0479 0.9949 1.0139 0.0340 3.42% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002164 汇添富新睿精选混合C 0.8170 1.1910 0.7900 1.1640 0.0270 3.42% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0269 1.0429 0.9930 1.0090 0.0339 3.41% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.1205 1.1205 1.0836 1.0836 0.0369 3.41% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.1214 1.1214 1.0844 1.0844 0.0370 3.41% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 1.0600 1.0600 1.0253 1.0253 0.0347 3.38% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164402 前海开源中航军工指数A 0.7792 0.7792 0.7539 0.7539 0.0253 3.36% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014971 华安红利精选混合C 0.9173 0.9173 0.8876 0.8876 0.0297 3.35% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005521 华安红利精选混合A 0.9280 0.9941 0.8979 0.9640 0.0301 3.35% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015046 前海开源中航军工指数C 0.7724 0.7724 0.7474 0.7474 0.0250 3.34% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512690 鹏华中证酒ETF 0.6792 2.0584 0.6574 2.0148 0.0218 3.32% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018099 方正富邦中证保险C 0.7200 0.7200 0.6970 0.6970 0.0230 3.30% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004943 格林伯元灵活配置C 1.0862 1.0862 1.0515 1.0515 0.0347 3.30% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.5608 1.5608 1.5110 1.5110 0.0498 3.30% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004942 格林伯元灵活配置A 1.0971 1.0971 1.0621 1.0621 0.0350 3.30% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 167301 方正富邦中证保险A 0.7230 1.2100 0.7000 1.1710 0.0230 3.29% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.5538 1.5538 1.5043 1.5043 0.0495 3.29% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4141 1.4141 1.3693 1.3693 0.0448 3.27% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.6885 0.6885 0.6667 0.6667 0.0218 3.27% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.5559 1.5559 1.5066 1.5066 0.0493 3.27% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.5290 1.5290 1.4806 1.4806 0.0484 3.27% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4265 1.4265 1.3813 1.3813 0.0452 3.27% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6807 0.6807 0.6592 0.6592 0.0215 3.26% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019066 博时央创ETF联接E 1.4876 1.4876 1.4408 1.4408 0.0468 3.25% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005774 华夏产业升级混合A 1.6723 1.6723 1.6196 1.6196 0.0527 3.25% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007797 博时央创ETF联接C 1.4604 1.4604 1.4146 1.4146 0.0458 3.24% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015059 华夏产业升级混合C 1.6515 1.6515 1.5996 1.5996 0.0519 3.24% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007796 博时央创ETF联接A 1.4863 1.4863 1.4396 1.4396 0.0467 3.24% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.1121 1.1121 1.0774 1.0774 0.0347 3.22% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7680 2.6740 1.7130 2.6190 0.0550 3.21% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.1108 1.1108 1.0763 1.0763 0.0345 3.21% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010912 国泰成长价值混合A 0.6062 0.6062 0.5874 0.5874 0.0188 3.20% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005819 国泰优势行业混合A 1.4828 1.4828 1.4368 1.4368 0.0460 3.20% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015585 国泰优势行业混合C 1.4661 1.4661 1.4208 1.4208 0.0453 3.19% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7705 0.7705 0.7467 0.7467 0.0238 3.19% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010913 国泰成长价值混合C 0.5969 0.5969 0.5785 0.5785 0.0184 3.18% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7784 0.7784 0.7544 0.7544 0.0240 3.18% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0098 1.3158 0.9787 1.2847 0.0311 3.18% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.1203 1.1203 1.0859 1.0859 0.0344 3.17% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.7550 1.7550 1.7010 1.7010 0.0540 3.17% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0059 1.0558 0.9750 1.0249 0.0309 3.17% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007382 国融融信消费严选混合C 0.9639 1.0139 0.9344 0.9844 0.0295 3.16% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.1191 1.1191 1.0848 1.0848 0.0343 3.16% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007381 国融融信消费严选混合A 0.9758 1.0258 0.9459 0.9959 0.0299 3.16% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011936 华夏阿尔法精选混合A 0.6807 0.6807 0.6600 0.6600 0.0207 3.14% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 1.0508 1.0508 1.0189 1.0189 0.0319 3.13% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 1.0501 1.0501 1.0182 1.0182 0.0319 3.13% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009941 格林稳健价值混合C 0.7181 0.7181 0.6964 0.6964 0.0217 3.12% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009940 格林稳健价值混合A 0.7282 0.7282 0.7062 0.7062 0.0220 3.12% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011937 华夏阿尔法精选混合C 0.6681 0.6681 0.6479 0.6479 0.0202 3.12% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012043 鹏华酒C 0.6928 0.7728 0.6720 0.7520 0.0208 3.10% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160632 鹏华酒A 0.4196 2.2492 0.4070 2.2410 0.0126 3.10% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002199 前海开源中证军工指数C 0.6990 1.6590 0.6780 1.6380 0.0210 3.10% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8115 0.8115 0.7874 0.7874 0.0241 3.06% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233008 大摩消费领航混合 0.8398 0.8398 0.8149 0.8149 0.0249 3.06% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000596 前海开源中证军工指数A 1.3830 1.3830 1.3420 1.3420 0.0410 3.06% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1663 1.6663 1.1318 1.6318 0.0345 3.05% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001702 东方创新科技混合 1.4756 1.4756 1.4321 1.4321 0.0435 3.04% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1206 1.6206 1.0876 1.5876 0.0330 3.03% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.8773 0.8773 0.8517 0.8517 0.0256 3.01% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.8558 0.8558 0.8308 0.8308 0.0250 3.01% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000955 南方产业活力 1.3463 1.3463 1.3072 1.3072 0.0391 2.99% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.6118 0.6118 0.5941 0.5941 0.0177 2.98% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5152 1.0304 0.5003 1.0006 0.0149 2.98% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9000 0.9000 0.8740 0.8740 0.0260 2.97% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6079 0.6079 0.5904 0.5904 0.0175 2.96% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200008 长城品牌优选混合A 1.4355 1.5985 1.3942 1.5572 0.0413 2.96% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5988 0.5988 0.5816 0.5816 0.0172 2.96% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019819 长城品牌优选混合C 1.4304 1.4304 1.3893 1.3893 0.0411 2.96% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6447 0.6447 0.6262 0.6262 0.0185 2.95% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260104 景顺长城内需增长混合A 8.2230 10.0990 7.9880 9.8640 0.2350 2.94% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7221 0.7221 0.7015 0.7015 0.0206 2.94% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6841 0.6841 0.6647 0.6647 0.0194 2.92% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9020 3.7090 1.8480 3.6550 0.0540 2.92% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 580003 东吴行业轮动混合A 0.6694 0.9799 0.6504 0.9609 0.0190 2.92% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011240 东吴行业轮动混合C 0.6099 0.8784 0.5926 0.8611 0.0173 2.92% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.9790 1.9790 1.9230 1.9230 0.0560 2.91% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161606 融通行业景气混合A 1.5230 3.4830 1.4800 3.4400 0.0430 2.91% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005802 汇添富智能制造股票A 1.1151 1.1151 1.0836 1.0836 0.0315 2.91% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5310 0.5310 0.5160 0.5160 0.0150 2.91% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.7842 0.7842 0.7621 0.7621 0.0221 2.90% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015196 汇添富智能制造股票C 1.1005 1.1005 1.0695 1.0695 0.0310 2.90% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011377 创金合信积极成长股票A 0.6784 0.6784 0.6593 0.6593 0.0191 2.90% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015197 汇添富智能制造股票D 1.1059 1.1059 1.0747 1.0747 0.0312 2.90% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159930 汇添富中证能源ETF 1.5411 1.5411 1.4976 1.4976 0.0435 2.90% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011378 创金合信积极成长股票C 0.6676 0.6676 0.6488 0.6488 0.0188 2.90% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.5950 0.5950 0.5783 0.5783 0.0167 2.89% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009277 融通行业景气混合C 1.4930 1.5130 1.4510 1.4710 0.0420 2.89% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9919 4.3440 0.9640 4.3170 0.0279 2.89% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1090 1.1090 0.0320 2.89% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6079 0.6079 0.5908 0.5908 0.0171 2.89% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.7823 0.7823 0.7603 0.7603 0.0220 2.89% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.9500 1.9500 1.8955 1.8955 0.0545 2.88% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.8920 1.8920 1.8390 1.8390 0.0530 2.88% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5587 0.5587 0.5431 0.5431 0.0156 2.87% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.9201 1.9201 1.8665 1.8665 0.0536 2.87% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012391 中欧产业前瞻混合C 0.5461 0.5461 0.5309 0.5309 0.0152 2.86% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519665 银河美丽混合C 1.4410 1.9580 1.4010 1.9180 0.0400 2.86% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014041 民生加银金融优选混合C 0.7952 0.7952 0.7731 0.7731 0.0221 2.86% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008382 融通产业趋势股票 0.6937 0.7487 0.6744 0.7294 0.0193 2.86% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.0180 2.0480 1.9620 1.9920 0.0560 2.85% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014040 民生加银金融优选混合A 0.8006 0.8006 0.7784 0.7784 0.0222 2.85% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.8886 0.8886 0.8640 0.8640 0.0246 2.85% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015086 中欧核心消费股票发起C 0.8288 0.8288 0.8058 0.8058 0.0230 2.85% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8371 0.8371 0.8139 0.8139 0.0232 2.85% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6270 1.6270 1.5820 1.5820 0.0450 2.84% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.8930 0.8930 0.8683 0.8683 0.0247 2.84% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.0697 1.0697 1.0402 1.0402 0.0295 2.84% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9050 1.0640 0.8800 1.0390 0.0250 2.84% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.5590 1.5590 1.5160 1.5160 0.0430 2.84% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005674 诺德消费升级混合 1.1610 1.1610 1.1291 1.1291 0.0319 2.83% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.8540 0.8300 1.8030 0.8090 0.0510 2.83% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.0509 1.0509 1.0220 1.0220 0.0289 2.83% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519664 银河美丽混合A 1.5630 2.1240 1.5200 2.0810 0.0430 2.83% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.9980 1.9980 1.9430 1.9430 0.0550 2.83% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.0515 1.0515 1.0227 1.0227 0.0288 2.82% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.9370 1.9370 1.8840 1.8840 0.0530 2.81% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1690 3.6500 1.1370 3.6180 0.0320 2.81% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6545 0.6545 0.6366 0.6366 0.0179 2.81% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0090 4.9500 1.9540 4.8950 0.0550 2.81% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011013 长城消费30股票A 0.5802 0.5802 0.5644 0.5644 0.0158 2.80% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 167503 安信一带一路指数A 1.6717 0.7918 1.6263 0.7621 0.0454 2.79% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6973 0.6973 0.6784 0.6784 0.0189 2.79% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001382 易方达国企改革混合 2.3240 2.3240 2.2610 2.2610 0.0630 2.79% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011014 长城消费30股票C 0.5701 0.5701 0.5546 0.5546 0.0155 2.79% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7011 0.7011 0.6821 0.6821 0.0190 2.79% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7359 0.7359 0.7160 0.7160 0.0199 2.78% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512950 华夏中证央企ETF 1.2579 1.2579 1.2239 1.2239 0.0340 2.78% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0049 1.0049 0.9778 0.9778 0.0271 2.77% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180012 银华富裕主题混合A 4.4108 5.3638 4.2920 5.2450 0.1188 2.77% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7413 0.7413 0.7213 0.7213 0.0200 2.77% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0012 1.0012 0.9743 0.9743 0.0269 2.76% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7481 0.7481 0.7280 0.7280 0.0201 2.76% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512960 博时央企结构调整ETF 1.2199 1.2587 1.1871 1.2259 0.0328 2.76% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015233 银华富裕主题混合C 4.3900 4.3900 4.2720 4.2720 0.1180 2.76% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005123 南方优享分红混合A 0.9427 1.5427 0.9174 1.5174 0.0253 2.76% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018447 长城价值优选混合C 0.8980 0.8980 0.8739 0.8739 0.0241 2.76% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008260 长城价值优选混合A 0.9033 0.9861 0.8790 0.9618 0.0243 2.76% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7328 2.7328 2.6596 2.6596 0.0732 2.75% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7361 0.7361 0.7164 0.7164 0.0197 2.75% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006587 南方优享分红混合C 0.9036 1.5036 0.8794 1.4794 0.0242 2.75% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7169 2.7169 2.6442 2.6442 0.0727 2.75% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6313 0.6313 0.6144 0.6144 0.0169 2.75% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6657 0.6657 0.6479 0.6479 0.0178 2.75% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6218 1.7188 0.6052 1.7022 0.0166 2.74% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.5546 0.5546 0.5398 0.5398 0.0148 2.74% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6519 0.6519 0.6346 0.6346 0.0173 2.73% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 0.7297 0.7297 0.7103 0.7103 0.0194 2.73% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011463 长城量化精选股票C 1.0951 1.0951 1.0660 1.0660 0.0291 2.73% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.5466 0.5466 0.5321 0.5321 0.0145 2.73% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6199 0.6199 0.6034 0.6034 0.0165 2.73% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017723 银华心质混合A 0.8344 0.8344 0.8122 0.8122 0.0222 2.73% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159959 银华中证央企结构调整ETF 1.3487 1.3487 1.3128 1.3128 0.0359 2.73% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006926 长城量化精选股票A 1.1127 1.1127 1.0831 1.0831 0.0296 2.73% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017724 银华心质混合C 0.8309 0.8309 0.8089 0.8089 0.0220 2.72% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010878 诺德优势产业 0.6690 0.6690 0.6513 0.6513 0.0177 2.72% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000423 前海开源事件驱动混合A 1.8540 1.8540 1.8050 1.8050 0.0490 2.71% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.8762 0.8762 0.8531 0.8531 0.0231 2.71% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020640 广发半导体设备ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9298 0.9298 0.0252 2.71% 2024-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏