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2024年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009435 淳厚稳嘉债券C 1.0722 1.1772 1.0154 1.1204 0.0568 5.59% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009434 淳厚稳嘉债券A 1.0683 1.1833 1.0182 1.1332 0.0501 4.92% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010259 淳厚稳悦债券C 1.0753 1.1452 1.0377 1.1076 0.0376 3.62% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010258 淳厚稳悦债券A 1.0673 1.1323 1.0315 1.0965 0.0358 3.47% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019384 兴全可持续投资三年定开混合 0.9585 0.9585 0.9271 0.9271 0.0314 3.39% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516970 广发中证基建工程ETF 0.9576 0.9576 0.9270 0.9270 0.0306 3.30% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6346 0.6346 0.6150 0.6150 0.0196 3.19% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6423 0.6503 0.6225 0.6305 0.0198 3.18% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7018 0.7018 0.6803 0.6803 0.0215 3.16% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7094 0.7094 0.6877 0.6877 0.0217 3.16% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7094 0.7094 0.6877 0.6877 0.0217 3.16% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9264 0.9264 0.8981 0.8981 0.0283 3.15% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.9279 0.9279 0.8996 0.8996 0.0283 3.15% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8537 0.8537 0.8283 0.8283 0.0254 3.07% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516860 博时金融科技ETF 0.7269 0.7269 0.7053 0.7053 0.0216 3.06% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6983 0.6983 0.6778 0.6778 0.0205 3.02% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021234 博时中证A50ETF发起式联接C 1.0776 1.0776 1.0478 1.0478 0.0298 2.84% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021233 博时中证A50ETF发起式联接A 1.0778 1.0778 1.0480 1.0480 0.0298 2.84% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015667 银河文体娱乐混合C 0.7407 0.7407 0.7204 0.7204 0.0203 2.82% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005585 银河文体娱乐混合A 0.7547 0.7547 0.7341 0.7341 0.0206 2.81% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159981 建信能源化工期货ETF 1.4082 1.4082 1.3699 1.3699 0.0383 2.80% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0356 1.2966 1.0086 1.2696 0.0270 2.68% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0258 1.2738 0.9991 1.2471 0.0267 2.67% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7203 0.7203 0.7017 0.7017 0.0186 2.65% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7143 0.7143 0.6959 0.6959 0.0184 2.64% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159635 华夏中证基建ETF 0.9148 0.9148 0.8915 0.8915 0.0233 2.61% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159619 国泰中证基建ETF 0.8631 0.8631 0.8412 0.8412 0.0219 2.60% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9819 0.4094 0.9571 0.4004 0.0248 2.59% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.8228 0.8228 0.8021 0.8021 0.0207 2.58% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.8262 0.8262 0.8055 0.8055 0.0207 2.57% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516950 银华中证基建ETF 0.9456 0.9456 0.9220 0.9220 0.0236 2.56% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0327 1.0327 1.0076 1.0076 0.0251 2.49% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0286 1.0286 1.0036 1.0036 0.0250 2.49% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9395 0.9395 0.9169 0.9169 0.0226 2.46% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.0252 1.0252 1.0006 1.0006 0.0246 2.46% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0357 1.0357 1.0108 1.0108 0.0249 2.46% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0074 1.0074 0.9832 0.9832 0.0242 2.46% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.0252 1.0252 1.0006 1.0006 0.0246 2.46% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9329 0.9329 0.9105 0.9105 0.0224 2.46% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016908 华安中证基建指数发起A 0.9971 0.9971 0.9732 0.9732 0.0239 2.46% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8655 0.3793 0.8447 0.3715 0.0208 2.46% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016909 华安中证基建指数发起C 0.9934 0.9934 0.9697 0.9697 0.0237 2.44% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 0.9689 0.9689 0.9458 0.9458 0.0231 2.44% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 0.9649 0.9649 0.9419 0.9419 0.0230 2.44% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.8698 0.8698 0.8494 0.8494 0.0204 2.40% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519197 万家颐达灵活配置混合A 0.8374 0.9934 0.8181 0.9741 0.0193 2.36% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019077 万家颐达灵活配置混合C 0.8329 0.8329 0.8138 0.8138 0.0191 2.35% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018686 博时证券公司ETF联接C 1.1117 1.1117 1.0868 1.0868 0.0249 2.29% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1162 0.7726 1.0913 0.7554 0.0249 2.28% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3752 1.4363 1.3448 1.4059 0.0304 2.26% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3583 1.4187 1.3283 1.3887 0.0300 2.26% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8240 0.8240 0.8059 0.8059 0.0181 2.25% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0196 1.0196 0.9972 0.9972 0.0224 2.25% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9602 0.9602 0.9391 0.9391 0.0211 2.25% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8323 0.8323 0.8140 0.8140 0.0183 2.25% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9630 0.9630 0.9419 0.9419 0.0211 2.24% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0326 0.7053 1.0100 0.6912 0.0226 2.24% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8814 0.8814 0.8621 0.8621 0.0193 2.24% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9510 0.6719 0.9302 0.6647 0.0208 2.24% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9128 0.5699 0.8928 0.5622 0.0200 2.24% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001552 天弘中证证券保险A 0.8587 0.8587 0.8400 0.8400 0.0187 2.23% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9483 0.9483 0.9276 0.9276 0.0207 2.23% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001553 天弘中证证券保险C 0.8415 0.8415 0.8232 0.8232 0.0183 2.22% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 0.9704 0.9704 0.9495 0.9495 0.0209 2.20% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 0.9651 0.9651 0.9443 0.9443 0.0208 2.20% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015668 银河消费混合C 1.1640 1.1640 1.1390 1.1390 0.0250 2.19% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.2625 1.2625 1.2356 1.2356 0.0269 2.18% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004211 金鹰周期优选混合A 0.7454 0.7454 0.7296 0.7296 0.0158 2.17% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019748 金鹰周期优选混合C 0.7409 0.7409 0.7252 0.7252 0.0157 2.16% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7644 1.8033 0.7483 1.7872 0.0161 2.15% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519678 银河消费混合A 1.1860 1.1860 1.1610 1.1610 0.0250 2.15% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.3486 1.3486 1.3204 1.3204 0.0282 2.14% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7579 0.7579 0.7420 0.7420 0.0159 2.14% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512000 华宝券商ETF 0.8464 0.8464 0.8287 0.8287 0.0177 2.14% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9700 0.9700 0.9497 0.9497 0.0203 2.14% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159974 富国央企创新ETF 1.4445 1.4445 1.4142 1.4142 0.0303 2.14% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9737 0.9737 0.9533 0.9533 0.0204 2.14% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8050 0.8050 0.7882 0.7882 0.0168 2.13% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8821 0.8821 0.8637 0.8637 0.0184 2.13% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0122 1.0122 0.9911 0.9911 0.0211 2.13% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8936 0.8936 0.8750 0.8750 0.0186 2.13% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8768 0.8768 0.8585 0.8585 0.0183 2.13% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 515600 广发央企创新ETF 1.3372 1.3372 1.3093 1.3093 0.0279 2.13% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001628 招商体育文化休闲股票A 1.2070 1.2070 1.1820 1.1820 0.0250 2.12% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.0826 1.0826 1.0601 1.0601 0.0225 2.12% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9807 0.9807 0.9604 0.9604 0.0203 2.11% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9713 0.9713 0.9512 0.9512 0.0201 2.11% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 515900 博时央企创新驱动ETF 1.3389 1.3389 1.3112 1.3112 0.0277 2.11% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 0.9570 0.9570 0.9372 0.9372 0.0198 2.11% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.1469 1.1469 1.1233 1.1233 0.0236 2.10% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9985 1.2835 0.9781 1.2631 0.0204 2.09% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.8467 0.8467 0.8294 0.8294 0.0173 2.09% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.8503 0.8503 0.8329 0.8329 0.0174 2.09% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9141 0.9141 0.8955 0.8955 0.0186 2.08% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2938 1.2938 1.2674 1.2674 0.0264 2.08% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.9798 1.2618 0.9598 1.2418 0.0200 2.08% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9423 0.9423 0.9231 0.9231 0.0192 2.08% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9423 0.9423 0.9231 0.9231 0.0192 2.08% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.8782 1.8782 1.8400 1.8400 0.0382 2.08% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8230 0.8230 0.0170 2.07% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7114 0.8818 0.6970 0.8639 0.0144 2.07% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015395 招商体育文化休闲股票C 1.1820 1.1820 1.1580 1.1580 0.0240 2.07% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0302 1.0302 1.0093 1.0093 0.0209 2.07% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0129 1.0129 0.9924 0.9924 0.0205 2.07% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9811 0.9811 0.9612 0.9612 0.0199 2.07% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006098 华宝券商ETF联接A 1.2513 1.2513 1.2261 1.2261 0.0252 2.06% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9430 0.9430 0.9240 0.9240 0.0190 2.06% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007531 华宝券商ETF联接C 1.2255 1.2255 1.2008 1.2008 0.0247 2.06% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8054 0.8054 0.7892 0.7892 0.0162 2.05% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8450 0.5640 0.8280 0.5580 0.0170 2.05% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9206 0.9206 0.9023 0.9023 0.0183 2.03% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9153 0.9153 0.8971 0.8971 0.0182 2.03% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0390 1.0390 1.0184 1.0184 0.0206 2.02% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0345 1.0345 1.0140 1.0140 0.0205 2.02% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.6962 0.6962 0.6824 0.6824 0.0138 2.02% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.0230 2.0230 1.9830 1.9830 0.0400 2.02% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021890 中欧中证A50指数C 1.0627 1.0627 1.0417 1.0417 0.0210 2.02% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2680 0.9069 1.2429 0.8910 0.0251 2.02% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021889 中欧中证A50指数A 1.0631 1.0631 1.0421 1.0421 0.0210 2.02% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 516620 国泰中证影视主题ETF 0.7320 0.7320 0.7176 0.7176 0.0144 2.01% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9988 0.9988 0.9791 0.9791 0.0197 2.01% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8745 0.8745 0.8573 0.8573 0.0172 2.01% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 0.8742 0.8742 0.8570 0.8570 0.0172 2.01% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5512 1.5512 1.5207 1.5207 0.0305 2.01% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0123 1.0123 0.9924 0.9924 0.0199 2.01% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 515290 天弘中证银行ETF 1.1669 1.1669 1.1440 1.1440 0.0229 2.00% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7192 1.8292 0.7051 1.8214 0.0141 2.00% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512820 汇添富中证银行ETF 1.3284 1.3284 1.3023 1.3023 0.0261 2.00% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015553 融通价值成长混合A 0.8151 0.8151 0.7991 0.7991 0.0160 2.00% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0779 1.0779 1.0568 1.0568 0.0211 2.00% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512700 南方中证银行ETF 1.3196 1.4866 1.2937 1.4607 0.0259 2.00% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 515210 国泰中证钢铁ETF 1.0608 1.1658 1.0400 1.1450 0.0208 2.00% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9243 0.6225 0.9063 0.6103 0.0180 1.99% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.7602 0.7602 0.7454 0.7454 0.0148 1.99% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9447 1.9447 1.9067 1.9067 0.0380 1.99% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159887 富国中证800银行ETF 1.0691 1.0691 1.0482 1.0482 0.0209 1.99% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015554 融通价值成长混合C 0.8062 0.8062 0.7905 0.7905 0.0157 1.99% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 516310 易方达中证银行ETF 1.0688 1.0688 1.0479 1.0479 0.0209 1.99% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 515020 华夏中证银行ETF 1.3818 1.3818 1.3549 1.3549 0.0269 1.99% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512800 华宝中证银行ETF 1.3109 1.3109 1.2855 1.2855 0.0254 1.98% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7433 0.7433 0.7289 0.7289 0.0144 1.98% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7414 0.7414 0.7271 0.7271 0.0143 1.97% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9193 0.9193 0.9015 0.9015 0.0178 1.97% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.0670 2.0670 2.0270 2.0270 0.0400 1.97% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6537 0.6537 0.6411 0.6411 0.0126 1.97% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 516210 华安中证银行ETF 1.1142 1.1142 1.0927 1.0927 0.0215 1.97% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007797 博时央创ETF联接C 1.3760 1.3760 1.3495 1.3495 0.0265 1.96% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512730 鹏华中证银行ETF 1.3449 1.3449 1.3191 1.3191 0.0258 1.96% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6642 0.6642 0.6514 0.6514 0.0128 1.96% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016815 国联国证钢铁指数C 0.9370 0.9370 0.9190 0.9190 0.0180 1.96% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007796 博时央创ETF联接A 1.4029 1.4029 1.3759 1.3759 0.0270 1.96% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016847 中欧高端装备股票发起A 0.7483 0.7483 0.7339 0.7339 0.0144 1.96% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019066 博时央创ETF联接E 1.4034 1.4034 1.3764 1.3764 0.0270 1.96% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159855 银华中证影视主题ETF 0.6635 0.6635 0.6508 0.6508 0.0127 1.95% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.6465 0.6465 0.6342 0.6342 0.0123 1.94% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 673071 西部利得新动力混合A 1.8459 2.0589 1.8107 2.0237 0.0352 1.94% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.4220 1.4220 1.3950 1.3950 0.0270 1.94% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 673073 西部利得新动力混合C 1.8106 1.8106 1.7762 1.7762 0.0344 1.94% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011403 融通鑫新成长混合A 0.8991 0.8991 0.8820 0.8820 0.0171 1.94% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7589 1.8881 0.7445 1.8523 0.0144 1.93% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012605 东财证券保险A 0.9455 0.9455 0.9276 0.9276 0.0179 1.93% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021844 东财证券保险E 0.9367 0.9367 0.9190 0.9190 0.0177 1.93% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.6433 0.6433 0.6311 0.6311 0.0122 1.93% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0528 1.0528 1.0329 1.0329 0.0199 1.93% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011404 融通鑫新成长混合C 0.8859 0.8859 0.8691 0.8691 0.0168 1.93% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.4067 1.4067 1.3802 1.3802 0.0265 1.92% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4358 1.4358 1.4088 1.4088 0.0270 1.92% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7970 0.7970 0.7820 0.7820 0.0150 1.92% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012606 东财证券保险C 0.9335 0.9335 0.9159 0.9159 0.0176 1.92% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159692 证券ETF东财 0.9647 0.9647 0.9465 0.9465 0.0182 1.92% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013491 同泰金融精选股票C 0.8400 0.8400 0.8242 0.8242 0.0158 1.92% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8776 0.8776 0.8611 0.8611 0.0165 1.92% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3301 1.3301 1.3051 1.3051 0.0250 1.92% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0658 1.8178 1.0457 1.7977 0.0201 1.92% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8730 0.8730 0.8566 0.8566 0.0164 1.91% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4696 1.6539 1.4421 1.6229 0.0275 1.91% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3617 1.4297 1.3362 1.4042 0.0255 1.91% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161723 招商中证银行指数A 1.3480 1.4757 1.3228 1.4505 0.0252 1.91% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.3310 1.3310 1.3061 1.3061 0.0249 1.91% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4038 1.4718 1.3775 1.4455 0.0263 1.91% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.4632 1.4632 1.4358 1.4358 0.0274 1.91% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.1562 1.1562 1.1345 1.1345 0.0217 1.91% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013490 同泰金融精选股票A 0.8497 0.8497 0.8338 0.8338 0.0159 1.91% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006538 东海核心价值 1.0580 1.0580 1.0383 1.0383 0.0197 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014028 招商中证银行指数C 1.3443 1.3443 1.3192 1.3192 0.0251 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3429 1.3429 1.3178 1.3178 0.0251 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4034 1.4714 1.3772 1.4452 0.0262 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3859 1.4539 1.3600 1.4280 0.0259 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1899 1.1899 1.1677 1.1677 0.0222 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0877 1.0877 1.0674 1.0674 0.0203 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 515630 鹏华中证800证保ETF 1.0479 1.0479 1.0284 1.0284 0.0195 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.1502 1.1502 1.1287 1.1287 0.0215 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016343 招商中证银行指数E 1.3396 1.3396 1.3146 1.3146 0.0250 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1955 1.1955 1.1732 1.1732 0.0223 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003401 工银可转债债券 1.5030 1.5030 1.4750 1.4750 0.0280 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1186 1.2460 1.0977 1.2251 0.0209 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.7887 0.7887 0.7740 0.7740 0.0147 1.90% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.3074 1.4236 1.2831 1.3993 0.0243 1.89% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4680 1.4680 1.4408 1.4408 0.0272 1.89% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1456 1.1456 1.1244 1.1244 0.0212 1.89% 2024-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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