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2006年05月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519087 新华优选分红 1.1476 1.2076 0.0000 0.0000 0.0571 5.24% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110005 易方达积极成长 1.5610 1.6110 0.0000 0.0000 0.0775 5.22% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 1.7255 1.7455 0.0000 0.0000 0.0820 4.99% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213002 宝盈泛沿海增长 1.2781 1.4281 0.0000 0.0000 0.0591 4.85% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160106 南方高增长 1.3266 1.4836 0.0000 0.0000 0.0603 4.76% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100 1.1270 1.2870 0.0000 0.0000 0.0510 4.74% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320001 诺安平衡 1.3711 1.4961 0.0000 0.0000 0.0602 4.59% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519005 海富通股票混合 1.3720 1.4320 0.0000 0.0000 0.0600 4.57% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163402 兴全趋势投资 1.2510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0543 4.54% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481001 工银核心价值 1.4355 1.4505 0.0000 0.0000 0.0623 4.54% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2558 1.3358 0.0000 0.0000 0.0544 4.53% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5848 1.6548 0.0000 0.0000 0.0681 4.49% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长 1.6360 1.8260 0.0000 0.0000 0.0700 4.47% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510081 长盛动态精选 1.3853 1.4053 0.0000 0.0000 0.0579 4.36% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519008 汇添富优势精选 1.5376 1.5876 0.0000 0.0000 0.0641 4.35% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162607 景顺长城资源垄断 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0520 4.34% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202001 南方稳健成长 1.2873 1.5123 0.0000 0.0000 0.0529 4.29% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320003 诺安股票 1.2916 1.3066 0.0000 0.0000 0.0529 4.27% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519688 交银精选混合 1.3333 1.3733 0.0000 0.0000 0.0538 4.20% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160105 南方积极配置 1.3266 1.3266 0.0000 0.0000 0.0525 4.12% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100022 富国天瑞强势 1.2775 1.4175 0.0000 0.0000 0.0503 4.10% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410001 华富竞争力优选 1.1215 1.2715 0.0000 0.0000 0.0442 4.10% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050004 博时精选 1.2956 1.3056 0.0000 0.0000 0.0508 4.08% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360001 光大量化核心 1.1869 1.2169 0.0000 0.0000 0.0461 4.04% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350002 天治品质优选 1.1637 1.2237 0.0000 0.0000 0.0443 3.96% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002011 华夏红利 1.3190 1.3690 0.0000 0.0000 0.0500 3.94% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 288002 华夏收入 1.3462 1.3462 0.0000 0.0000 0.0499 3.85% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160505 博时主题行业 1.2251 1.3161 0.0000 0.0000 0.0453 3.84% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090004 大成精选增值 1.3999 1.4899 0.0000 0.0000 0.0513 3.80% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0430 3.79% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151001 银河稳健 1.3316 1.3966 0.0000 0.0000 0.0483 3.76% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160605 鹏华中国50 1.3560 1.4360 0.0000 0.0000 0.0490 3.75% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257020 国联安德盛精选 1.2300 1.3500 0.0000 0.0000 0.0440 3.71% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398001 中海优质成长 1.1506 1.2006 0.0000 0.0000 0.0412 3.71% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377010 上投阿尔法 1.5547 1.5947 0.0000 0.0000 0.0554 3.70% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161607 融通巨潮100 1.1510 1.3610 0.0000 0.0000 0.0410 3.69% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200002 长城久泰沪深300 1.1687 1.1987 0.0000 0.0000 0.0416 3.69% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长 1.6000 1.6900 0.0000 0.0000 0.0570 3.69% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519180 万家180 1.0986 1.1486 0.0000 0.0000 0.0390 3.68% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040002 华安中国A股增强 1.1600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0410 3.66% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050001 博时价值增长 1.3340 1.5320 0.0000 0.0000 0.0470 3.65% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180003 银华道琼斯88 1.2117 1.5317 0.0000 0.0000 0.0427 3.65% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150103 银河银泰理财 1.1785 1.1785 0.0000 0.0000 0.0411 3.61% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3339 1.3439 0.0000 0.0000 0.0465 3.61% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0390 3.57% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162204 泰达宏利精选 1.4604 1.5304 0.0000 0.0000 0.0503 3.57% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3650 1.4250 0.0000 0.0000 0.0470 3.57% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240005 华宝多策略增长 1.2684 1.2684 0.0000 0.0000 0.0433 3.53% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰股票 1.3267 1.4717 0.0000 0.0000 0.0451 3.52% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290002 泰信先行策略 1.2777 1.2977 0.0000 0.0000 0.0435 3.52% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400001 东方龙混合 1.3687 1.4687 0.0000 0.0000 0.0460 3.48% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0390 3.44% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益 1.1980 1.3880 0.0000 0.0000 0.0396 3.42% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000011 华夏大盘精选混合A 1.3660 1.4260 0.0000 0.0000 0.0450 3.41% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206001 鹏华行业成长 1.3085 1.3685 0.0000 0.0000 0.0432 3.41% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519996 长信银利精选股票 1.1693 1.2393 0.0000 0.0000 0.0386 3.41% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270005 广发聚丰 1.4911 1.5311 0.0000 0.0000 0.0490 3.40% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288001 华夏经典配置 1.2003 1.2503 0.0000 0.0000 0.0395 3.40% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070003 嘉实稳健 1.3280 1.4430 0.0000 0.0000 0.0430 3.35% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163503 天治核心成长 1.1378 1.1678 0.0000 0.0000 0.0369 3.35% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240004 华宝动力组合 1.3059 1.3459 0.0000 0.0000 0.0423 3.35% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530001 建信恒久价值 1.1267 1.1567 0.0000 0.0000 0.0365 3.35% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163803 中银持续增长混合A 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 0.0357 3.29% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值 1.3570 1.5610 0.0000 0.0000 0.0430 3.27% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070001 嘉实成长收益 1.3563 1.5363 0.0000 0.0000 0.0424 3.23% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0350 3.18% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260103 景顺长城动力平衡 1.3621 1.5221 0.0000 0.0000 0.0418 3.17% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398011 中海分红增利 1.1260 1.2460 0.0000 0.0000 0.0345 3.16% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161005 富国天惠成长精选 1.3320 1.4520 0.0000 0.0000 0.0405 3.14% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002001 华夏回报 1.3560 1.5650 0.0000 0.0000 0.0410 3.12% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3470 1.3770 0.0000 0.0000 0.0408 3.12% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519011 海富通精选 1.3358 1.6158 0.0000 0.0000 0.0403 3.11% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070006 嘉实服务增值行业 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0340 3.07% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233001 大摩基础行业 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0320 3.07% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020005 国泰金马稳健 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000 0.0390 3.06% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090001 大成价值增长 1.3579 1.5979 0.0000 0.0000 0.0401 3.04% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163302 大摩资源优选 1.2949 1.4799 0.0000 0.0000 0.0382 3.04% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020001 国泰金鹰增长 1.4830 1.5860 0.0000 0.0000 0.0430 2.99% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240002 华宝宝康灵活配置 1.4023 1.5523 0.0000 0.0000 0.0407 2.99% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070002 嘉实增长 1.6650 1.8260 0.0000 0.0000 0.0480 2.97% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110003 易方达上证50 1.1036 1.1036 0.0000 0.0000 0.0317 2.96% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040001 华安创新 1.4090 1.5390 0.0000 0.0000 0.0400 2.92% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240001 华宝宝康消费品 1.4014 1.5714 0.0000 0.0000 0.0398 2.92% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 255010 国联安稳健 1.2710 1.3310 0.0000 0.0000 0.0360 2.91% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202201 南方避险 1.1838 1.3478 0.0000 0.0000 0.0332 2.89% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217002 招商安泰平衡 1.2119 1.3469 0.0000 0.0000 0.0340 2.89% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090003 大成蓝筹稳健 1.3646 1.3846 0.0000 0.0000 0.0382 2.88% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161601 融通新蓝筹 1.4233 1.6083 0.0000 0.0000 0.0393 2.84% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519001 银华核心价值优选 1.3847 1.6047 0.0000 0.0000 0.0380 2.82% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162201 泰达宏利成长 1.3889 1.6189 0.0000 0.0000 0.0379 2.81% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000001 华夏成长混合 1.2990 1.4390 0.0000 0.0000 0.0350 2.77% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100020 富国天益价值混合A 1.5202 1.7602 0.0000 0.0000 0.0409 2.76% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257010 国联安德盛小盘精选 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0320 2.73% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1179 1.2679 0.0000 0.0000 0.0297 2.73% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040004 华安宝利配置 1.4580 1.5480 0.0000 0.0000 0.0380 2.68% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260101 景顺长城优选 1.4196 1.5996 0.0000 0.0000 0.0371 2.68% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160603 鹏华普天收益 1.3560 1.6010 0.0000 0.0000 0.0350 2.65% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270001 广发聚富 1.4447 1.7047 0.0000 0.0000 0.0372 2.64% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161706 招商优质成长 1.3821 1.4821 0.0000 0.0000 0.0353 2.62% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161605 融通蓝筹成长 1.2840 1.4440 0.0000 0.0000 0.0320 2.56% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162205 泰达宏利风险预算 1.1559 1.2209 0.0000 0.0000 0.0288 2.56% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350001 天治财富增长 1.1700 1.2500 0.0000 0.0000 0.0289 2.53% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210001 金鹰成份优选 1.1095 1.1995 0.0000 0.0000 0.0271 2.50% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217005 招商先锋 1.2356 1.2806 0.0000 0.0000 0.0293 2.43% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450001 国富中国收益 1.1479 1.1929 0.0000 0.0000 0.0269 2.40% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162102 金鹰中小盘精选 1.2393 1.2393 0.0000 0.0000 0.0288 2.38% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519003 海富通收益增长 1.1400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0260 2.33% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519300 大成沪深300指数 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0238 2.33% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162203 泰达宏利稳定 1.3052 1.4652 0.0000 0.0000 0.0296 2.32% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020003 国泰金龙行业精选 1.3460 1.4180 0.0000 0.0000 0.0300 2.28% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310328 申万新动力 1.2965 1.3465 0.0000 0.0000 0.0288 2.27% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202101 南方宝元债券 1.1201 1.3401 0.0000 0.0000 0.0245 2.24% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 340001 兴全可转债 1.0946 1.2386 0.0000 0.0000 0.0238 2.22% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420001 天弘精选 1.0651 1.1051 0.0000 0.0000 0.0229 2.20% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400003 东方精选 1.1912 1.2092 0.0000 0.0000 0.0243 2.08% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200001 长城久恒平衡 1.2430 1.4230 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100016 富国天源平衡 1.1988 1.2988 0.0000 0.0000 0.0238 2.03% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270002 广发稳健增长 1.4691 1.6391 0.0000 0.0000 0.0293 2.03% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162202 泰达宏利周期 1.3919 1.6269 0.0000 0.0000 0.0274 2.01% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310308 申万盛利精选 1.1776 1.1976 0.0000 0.0000 0.0228 1.97% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180001 银华优势企业 1.2824 1.6224 0.0000 0.0000 0.0244 1.94% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121001 国投瑞银融华债券 1.2109 1.3609 0.0000 0.0000 0.0225 1.89% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110001 易方达平稳增长 1.4700 1.6900 0.0000 0.0000 0.0270 1.87% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 151002 银河收益债券 1.1574 1.2374 0.0000 0.0000 0.0132 1.15% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360005 光大红利 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0113 1.12% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510080 长盛全债指数强债 1.0782 1.2382 0.0000 0.0000 0.0114 1.07% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253010 国联安安心成长混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161902 万家增强债券 1.0962 1.1482 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200006 长城消费增值 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100018 富国天利增长债券 1.0809 1.1909 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180002 银华保本增值 1.0560 1.1000 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310318 申万菱信沪深300增强 1.0532 1.0632 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001003 华夏债券C 1.0400 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020002 国泰金龙债券A 1.0660 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070005 嘉实债券 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240003 华宝宝康债券 1.0306 1.1306 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217003 招商安泰债券A 1.0136 1.1251 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161603 融通债券A 1.0490 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090002 大成债券A/B 1.0054 1.1854 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0152 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 092002 大成债券C 1.0053 1.1853 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110008 易方达稳健债券B 1.0007 1.0143 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202102 南方多利增强债券C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 1.0127 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000004 中海可转债C 1.2990 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070009 嘉实超短债债券 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121003 国投瑞银核心企业 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160602 鹏华普天债券A 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 373010 上投双息平衡 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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