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2006年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002011 华夏红利 1.3910 1.4410 0.0000 0.0000 0.0720 5.46% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长 1.3571 1.5821 0.0000 0.0000 0.0698 5.42% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090004 大成精选增值 1.4728 1.5628 0.0000 0.0000 0.0729 5.21% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势 1.3384 1.4784 0.0000 0.0000 0.0609 4.77% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益 1.2547 1.4447 0.0000 0.0000 0.0567 4.73% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 泰达宏利稳定 1.3667 1.5267 0.0000 0.0000 0.0615 4.71% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6175 1.7175 0.0000 0.0000 0.0627 3.96% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257020 国联安德盛精选 1.2770 1.3970 0.0000 0.0000 0.0470 3.82% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090001 大成价值增长 1.4064 1.6464 0.0000 0.0000 0.0485 3.57% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 1.3450 1.4850 0.0000 0.0000 0.0460 3.54% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100020 富国天益价值混合A 1.5711 1.8111 0.0000 0.0000 0.0509 3.35% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410001 华富竞争力优选 1.1585 1.3085 0.0000 0.0000 0.0370 3.30% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400003 东方精选 1.2286 1.2466 0.0000 0.0000 0.0374 3.14% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519001 银华核心价值优选 1.4276 1.6476 0.0000 0.0000 0.0429 3.10% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略 1.3172 1.3372 0.0000 0.0000 0.0395 3.09% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 泰达宏利精选 1.5054 1.5754 0.0000 0.0000 0.0450 3.08% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000011 华夏大盘精选混合A 1.4080 1.4680 0.0000 0.0000 0.0420 3.07% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 375010 摩根中国优势混合A 1.7781 1.7981 0.0000 0.0000 0.0526 3.05% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160106 南方高增长 1.3662 1.5232 0.0000 0.0000 0.0396 2.99% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481001 工银核心价值 1.4784 1.4934 0.0000 0.0000 0.0429 2.99% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519087 新华优选分红 1.1819 1.2419 0.0000 0.0000 0.0343 2.99% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270005 广发聚丰 1.5346 1.5746 0.0000 0.0000 0.0435 2.92% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180003 银华道琼斯88 1.2457 1.5657 0.0000 0.0000 0.0340 2.81% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400001 东方龙混合 1.4070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0383 2.80% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180001 银华优势企业 1.3182 1.6582 0.0000 0.0000 0.0358 2.79% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富 1.4849 1.7449 0.0000 0.0000 0.0402 2.78% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320003 诺安股票 1.3272 1.3422 0.0000 0.0000 0.0356 2.76% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020005 国泰金马稳健 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000 0.0360 2.74% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报 1.3930 1.6020 0.0000 0.0000 0.0370 2.73% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0320 2.71% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益 1.3923 1.5723 0.0000 0.0000 0.0360 2.65% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161005 富国天惠成长精选 1.3673 1.4873 0.0000 0.0000 0.0353 2.65% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3690 1.3790 0.0000 0.0000 0.0351 2.63% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1632 1.1632 0.0000 0.0000 0.0292 2.58% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161604 融通深证100 1.1560 1.3160 0.0000 0.0000 0.0290 2.57% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213002 宝盈泛沿海增长 1.3109 1.4609 0.0000 0.0000 0.0328 2.57% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200002 长城久泰沪深300 1.1985 1.2285 0.0000 0.0000 0.0298 2.55% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519005 海富通股票混合 1.4070 1.4670 0.0000 0.0000 0.0350 2.55% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320001 诺安平衡 1.4059 1.5309 0.0000 0.0000 0.0348 2.54% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270002 广发稳健增长 1.5062 1.6762 0.0000 0.0000 0.0371 2.53% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161607 融通巨潮100 1.1800 1.3900 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万盛利精选 1.2072 1.2272 0.0000 0.0000 0.0296 2.51% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398001 中海优质成长 1.1791 1.2291 0.0000 0.0000 0.0285 2.48% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163402 兴全趋势投资 1.2811 1.3811 0.0000 0.0000 0.0301 2.41% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217001 招商安泰股票 1.3587 1.5037 0.0000 0.0000 0.0320 2.41% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090003 大成蓝筹稳健 1.3973 1.4173 0.0000 0.0000 0.0327 2.40% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选 1.3677 1.6477 0.0000 0.0000 0.0319 2.39% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161706 招商优质成长 1.4145 1.5145 0.0000 0.0000 0.0324 2.34% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040004 华安宝利配置 1.4920 1.5820 0.0000 0.0000 0.0340 2.33% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050002 博时沪深300 1.1570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0260 2.30% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161601 融通新蓝筹 1.4560 1.6410 0.0000 0.0000 0.0327 2.30% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值 1.3880 1.5920 0.0000 0.0000 0.0310 2.28% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0260 2.27% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288002 华夏收入 1.3765 1.3765 0.0000 0.0000 0.0303 2.25% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530001 建信恒久价值 1.1521 1.1821 0.0000 0.0000 0.0254 2.25% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040002 华安中国A股增强 1.1860 1.3060 0.0000 0.0000 0.0260 2.24% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160105 南方积极配置 1.3555 1.3555 0.0000 0.0000 0.0289 2.18% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110005 易方达积极成长 1.5948 1.6448 0.0000 0.0000 0.0338 2.17% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310328 申万新动力 1.3245 1.3745 0.0000 0.0000 0.0280 2.16% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020001 国泰金鹰增长 1.5140 1.6170 0.0000 0.0000 0.0310 2.09% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160605 鹏华中国50 1.3840 1.4640 0.0000 0.0000 0.0280 2.06% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519180 万家180 1.1209 1.1709 0.0000 0.0000 0.0223 2.03% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110002 易方达策略成长 1.6690 1.8590 0.0000 0.0000 0.0330 2.02% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163803 中银持续增长混合A 1.1449 1.1449 0.0000 0.0000 0.0227 2.02% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2812 1.3612 0.0000 0.0000 0.0254 2.02% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151001 银河稳健 1.3583 1.4233 0.0000 0.0000 0.0267 2.01% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217002 招商安泰平衡 1.2360 1.3710 0.0000 0.0000 0.0241 1.99% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161606 融通行业景气 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050004 博时精选 1.3206 1.3306 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160505 博时主题行业 1.2487 1.3397 0.0000 0.0000 0.0236 1.93% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070002 嘉实增长 1.6970 1.8580 0.0000 0.0000 0.0320 1.92% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110003 易方达上证50 1.1247 1.1247 0.0000 0.0000 0.0211 1.91% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160603 鹏华普天收益 1.3810 1.6260 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206001 鹏华行业成长 1.3326 1.3926 0.0000 0.0000 0.0241 1.84% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋 1.2582 1.3032 0.0000 0.0000 0.0226 1.83% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519300 大成沪深300指数 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0192 1.83% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162102 金鹰中小盘精选 1.2619 1.2619 0.0000 0.0000 0.0226 1.82% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050001 博时价值增长 1.3580 1.5560 0.0000 0.0000 0.0240 1.80% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161605 融通蓝筹成长 1.3070 1.4670 0.0000 0.0000 0.0230 1.79% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360001 光大量化核心 1.2082 1.2382 0.0000 0.0000 0.0213 1.79% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519003 海富通收益增长 1.1600 1.1900 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519688 交银精选混合 1.3565 1.3965 0.0000 0.0000 0.0232 1.74% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398011 中海分红增利 1.1453 1.2653 0.0000 0.0000 0.0193 1.71% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150103 银河银泰理财 1.1984 1.1984 0.0000 0.0000 0.0199 1.69% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 377010 上投阿尔法 1.5810 1.6210 0.0000 0.0000 0.0263 1.69% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162201 泰达宏利成长 1.4119 1.6419 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519996 长信银利精选股票 1.1886 1.2586 0.0000 0.0000 0.0193 1.65% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选 1.4080 1.4280 0.0000 0.0000 0.0227 1.64% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新 1.4320 1.5620 0.0000 0.0000 0.0230 1.63% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260104 景顺长城内需增长 1.6260 1.7160 0.0000 0.0000 0.0260 1.62% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100016 富国天源平衡 1.2177 1.3177 0.0000 0.0000 0.0189 1.58% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162202 泰达宏利周期 1.4131 1.6481 0.0000 0.0000 0.0212 1.52% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162607 景顺长城资源垄断 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1348 1.2848 0.0000 0.0000 0.0169 1.51% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233001 大摩基础行业 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0158 1.47% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200001 长城久恒平衡 1.2610 1.4410 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350001 天治财富增长 1.1867 1.2667 0.0000 0.0000 0.0167 1.43% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202201 南方避险 1.2002 1.3642 0.0000 0.0000 0.0164 1.39% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350002 天治品质优选 1.1798 1.2398 0.0000 0.0000 0.0161 1.38% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288001 华夏经典配置 1.2168 1.2668 0.0000 0.0000 0.0165 1.37% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110001 易方达平稳增长 1.4900 1.7100 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519008 汇添富优势精选 1.5585 1.6085 0.0000 0.0000 0.0209 1.36% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163302 大摩资源优选 1.3123 1.4973 0.0000 0.0000 0.0174 1.34% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257010 国联安德盛小盘精选 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260101 景顺长城优选 1.4384 1.6184 0.0000 0.0000 0.0188 1.32% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070003 嘉实稳健 1.3450 1.4600 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3820 1.4420 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163503 天治核心成长 1.1520 1.1820 0.0000 0.0000 0.0142 1.25% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 340001 兴全可转债 1.1082 1.2522 0.0000 0.0000 0.0136 1.24% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020003 国泰金龙行业精选 1.3620 1.4340 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 151002 银河收益债券 1.1710 1.2510 0.0000 0.0000 0.0136 1.17% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240001 华宝宝康消费品 1.4167 1.5867 0.0000 0.0000 0.0153 1.09% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260103 景顺长城动力平衡 1.3765 1.5365 0.0000 0.0000 0.0144 1.06% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 255010 国联安稳健 1.2840 1.3440 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240004 华宝动力组合 1.3190 1.3590 0.0000 0.0000 0.0131 1.00% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3603 1.3903 0.0000 0.0000 0.0133 0.99% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240005 华宝多策略增长 1.2806 1.2806 0.0000 0.0000 0.0122 0.96% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240002 华宝宝康灵活配置 1.4153 1.5653 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450001 国富中国收益 1.1579 1.2029 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121001 国投瑞银融华债券 1.2208 1.3708 0.0000 0.0000 0.0099 0.82% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202101 南方宝元债券 1.1291 1.3491 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420001 天弘精选 1.0735 1.1135 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180002 银华保本增值 1.0628 1.1068 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162205 泰达宏利风险预算 1.1631 1.2281 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510080 长盛全债指数强债 1.0845 1.2445 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161902 万家增强债券 1.1024 1.1544 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310318 申万菱信沪深300增强 1.0589 1.0689 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210001 金鹰成份优选 1.1153 1.2053 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360005 光大红利 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100018 富国天利增长债券 1.0853 1.1953 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 253010 国联安安心成长混合 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 200006 长城消费增值 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001003 华夏债券C 1.0420 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020002 国泰金龙债券A 1.0680 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161603 融通债券A 1.0510 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217003 招商安泰债券A 1.0148 1.1263 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070005 嘉实债券 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240003 华宝宝康债券 1.0313 1.1313 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090002 大成债券A/B 1.0059 1.1859 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 092002 大成债券C 1.0058 1.1858 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202102 南方多利增强债券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0153 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0128 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000004 中海可转债C 1.3450 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070009 嘉实超短债债券 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110008 易方达稳健债券B 1.0007 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121003 国投瑞银核心企业 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160602 鹏华普天债券A 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 373010 上投双息平衡 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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