序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.5070 | 1.5670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0570 | 3.93% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2179 | 1.3679 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0436 | 3.71% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.7790 | 1.8690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0590 | 3.43% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4170 | 1.7370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0465 | 3.39% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 040001 | 华安创新 | 1.5500 | 1.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 3.33% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.5001 | 1.5201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0481 | 3.31% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.4779 | 1.6379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0472 | 3.30% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.6617 | 1.7117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0529 | 3.29% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160505 | 博时主题行业 | 1.3683 | 1.4593 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0431 | 3.25% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 360001 | 光大量化核心 | 1.2502 | 1.3302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0391 | 3.23% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4615 | 1.6015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0452 | 3.19% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4956 | 1.5156 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0459 | 3.17% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5442 | 1.7242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0473 | 3.16% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5440 | 1.5740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0470 | 3.14% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161604 | 融通深证100 | 1.2350 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 3.09% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.6528 | 1.8928 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0481 | 3.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.4120 | 1.5220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 | 2.99% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 2.96% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.4618 | 1.5818 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0419 | 2.95% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.6440 | 1.7470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0470 | 2.94% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.2200 | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 2.87% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.7254 | 1.7654 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0481 | 2.87% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4013 | 1.4313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0385 | 2.83% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.4849 | 1.7149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0402 | 2.78% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2538 | 1.4038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0337 | 2.76% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 110003 | 易方达上证50 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0323 | 2.72% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.3354 | 1.3654 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0352 | 2.71% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.3080 | 1.4280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 2.67% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.4250 | 1.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 2.67% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 090001 | 大成价值增长 | 1.4934 | 1.7334 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0385 | 2.65% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.9093 | 1.9293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0489 | 2.63% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 2.60% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4617 | 1.5017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0368 | 2.58% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 288002 | 华夏收入 | 1.3647 | 1.4747 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0342 | 2.57% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.3270 | 1.4270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 2.55% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3895 | 1.5395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0345 | 2.55% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519011 | 海富通精选 | 1.3909 | 1.7409 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0346 | 2.55% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3569 | 1.5469 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0335 | 2.53% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519180 | 万家180 | 1.2297 | 1.2797 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0303 | 2.53% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.4270 | 1.5270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0351 | 2.52% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 2.51% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0277 | 2.49% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.6037 | 1.6737 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0386 | 2.47% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 420001 | 天弘精选 | 1.0989 | 1.1389 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0265 | 2.47% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.4844 | 1.7044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0357 | 2.46% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.5154 | 1.7504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0363 | 2.45% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.6204 | 1.7804 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0382 | 2.41% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3448 | 1.6648 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0317 | 2.41% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.1910 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 2.41% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4600 | 1.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 2.38% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 400003 | 东方精选 | 1.1371 | 1.4551 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0263 | 2.37% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4905 | 1.7155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0342 | 2.35% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 481001 | 工银核心价值 | 1.5610 | 1.5760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0359 | 2.35% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2476 | 1.2776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0285 | 2.34% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.4940 | 1.5660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 2.33% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1143 | 1.3493 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0254 | 2.33% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.4494 | 1.6094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0325 | 2.29% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4330 | 1.6310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 2.28% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2365 | 1.3565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0275 | 2.27% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 270001 | 广发聚富 | 1.6425 | 1.9025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0364 | 2.27% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 400001 | 东方龙混合 | 1.4333 | 1.5333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0315 | 2.25% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002001 | 华夏回报 | 1.3960 | 1.7170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 2.24% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3813 | 1.4613 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0302 | 2.24% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.4831 | 1.6531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0314 | 2.16% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4260 | 1.5410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 2.15% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3939 | 1.7339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0291 | 2.13% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2779 | 1.2979 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0267 | 2.13% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.4648 | 1.6448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0304 | 2.12% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161706 | 招商优质成长 | 1.5643 | 1.6643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0324 | 2.12% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2451 | 1.2751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0258 | 2.12% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160106 | 南方高增长 | 1.4861 | 1.6431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0307 | 2.11% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3867 | 1.4767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0292 | 2.10% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.4246 | 1.6096 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0292 | 2.09% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.3947 | 1.4347 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0285 | 2.09% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.3383 | 1.3883 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0274 | 2.09% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4898 | 1.4998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0303 | 2.08% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.6270 | 1.7170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 2.07% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3060 | 1.3560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0265 | 2.07% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 270005 | 广发聚丰 | 1.6269 | 1.7319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0326 | 2.04% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2686 | 1.2686 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 | 2.03% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6140 | 1.8340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 2.02% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3430 | 1.5730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 2.01% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 360005 | 光大红利 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0207 | 2.01% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.1922 | 1.2572 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 2.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3230 | 1.5930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 2.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.8020 | 1.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 1.98% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 151001 | 银河稳健 | 1.3562 | 1.4812 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0263 | 1.98% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.4825 | 1.6325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0286 | 1.97% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.4560 | 1.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.96% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3169 | 1.4169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0251 | 1.94% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 163503 | 天治核心成长 | 1.1873 | 1.2173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0226 | 1.94% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 310328 | 申万新动力 | 1.4828 | 1.5328 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0282 | 1.94% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6649 | 1.8349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0315 | 1.93% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 070002 | 嘉实增长 | 1.8100 | 1.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 1.86% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 050004 | 博时精选 | 1.3784 | 1.4384 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0247 | 1.82% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.81% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160105 | 南方积极配置 | 1.4191 | 1.4191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.79% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 217005 | 招商先锋 | 1.4099 | 1.4549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0248 | 1.79% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 320003 | 诺安股票 | 1.5052 | 1.5202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0261 | 1.76% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.71% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4916 | 1.5216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0248 | 1.69% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.7339 | 1.8339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0284 | 1.67% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1043 | 1.2643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0175 | 1.61% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.6070 | 1.6670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.58% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002011 | 华夏红利 | 1.4870 | 1.5370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.57% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4184 | 1.6834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0217 | 1.55% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4690 | 1.6140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 1.55% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2364 | 1.3164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 1.55% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 450001 | 国富中国收益 | 1.2244 | 1.2694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.55% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519087 | 新华优选分红 | 1.2045 | 1.3875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 1.53% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1341 | 1.1641 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.51% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 202201 | 南方避险 | 1.2705 | 1.4345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.49% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 398001 | 中海优质成长 | 1.3610 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.49% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 398011 | 中海分红增利 | 1.2629 | 1.3829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0185 | 1.49% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2430 | 1.3630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.47% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.3138 | 1.3838 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.40% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.40% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2761 | 1.4261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0174 | 1.38% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1644 | 1.2544 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.38% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2690 | 1.5290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.36% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3400 | 1.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.36% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 320001 | 诺安平衡 | 1.5231 | 1.6481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0203 | 1.35% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.32% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.31% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3202 | 1.4552 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 1.24% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 1.24% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2081 | 1.2181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.19% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1710 | 1.1910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.12% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 1.09% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0863 | 1.2263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.93% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1889 | 1.2989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.85% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1223 | 1.2823 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.85% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0469 | 1.1469 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.78% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0800 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0606 | 1.0876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.62% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0769 | 1.1209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.57% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1328 | 1.3528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.54% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1237 | 1.1757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.49% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0197 | 1.1312 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.30% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161603 | 融通债券A | 1.0250 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1820 | 1.2320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0510 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001003 | 华夏债券C | 1.0500 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0046 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 092002 | 大成债券C | 1.0041 | 1.1866 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0008 | 1.0164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0002 | 1.0135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0003 | 1.0152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000004 | 中海可转债C | 1.3430 | 1.5730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0140 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0140 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0006 | 1.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 270006 | 广发策略优选 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |