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2017年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004826 平安惠悦纯债A 1.1239 1.1239 1.0436 1.0436 0.0803 7.69% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003120 博时鑫源混合C 1.1240 1.1240 1.1030 1.1030 0.0210 1.90% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003119 博时鑫源混合A 1.1240 1.1240 1.1030 1.1030 0.0210 1.90% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1894 0.1894 0.1859 0.1859 0.0035 1.88% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001071 华安媒体互联网混合A 1.0540 1.0540 1.0350 1.0350 0.0190 1.84% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2517 1.2517 1.2308 1.2308 0.0209 1.70% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163411 兴全精选混合 1.5302 1.7762 1.5066 1.7488 0.0236 1.57% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003323 易方达原油C类美元汇 0.1491 0.1491 0.1468 0.1468 0.0023 1.57% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003322 易方达原油A类美元汇 0.1496 0.1496 0.1473 0.1473 0.0023 1.56% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1436 0.1436 0.1414 0.1414 0.0022 1.56% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004704 平安大华惠元纯债 1.0465 1.0595 1.0317 1.0447 0.0148 1.43% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.3800 1.3800 1.3610 1.3610 0.0190 1.40% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0881 0.0881 0.0869 0.0869 0.0012 1.38% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003321 易方达原油C类人民币 0.9851 0.9851 0.9720 0.9720 0.0131 1.35% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161129 易方达原油A类人民币 0.9884 0.9884 0.9753 0.9753 0.0131 1.34% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5820 0.5820 0.5750 0.5750 0.0070 1.22% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3640 1.3640 1.3480 1.3480 0.0160 1.19% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3700 2.2300 1.3540 2.2140 0.0160 1.18% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519960 长信利广混合C 1.1530 1.1530 1.1400 1.1400 0.0130 1.14% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501018 南方原油A 0.9789 0.9789 0.9682 0.9682 0.0107 1.11% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002692 富国创新科技混合A 1.1060 1.1060 1.0940 1.0940 0.0120 1.10% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1910 1.1910 1.1780 1.1780 0.0130 1.10% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1950 1.1950 1.1820 1.1820 0.0130 1.10% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3190 1.3190 1.3047 1.3047 0.0143 1.10% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6920 2.6920 2.6630 2.6630 0.0290 1.09% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0757 1.2407 1.0643 1.2293 0.0114 1.07% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519961 长信利广混合A 1.1720 1.1720 1.1600 1.1600 0.0120 1.03% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003095 中欧医疗健康混合A 1.2080 1.2080 1.1960 1.1960 0.0120 1.00% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340007 兴全社会责任混合 3.7790 3.9690 3.7420 3.9320 0.0370 0.99% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2859 0.3258 0.2832 0.3231 0.0027 0.95% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4230 0.4230 0.4190 0.4190 0.0040 0.95% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2580 1.2580 0.0120 0.95% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6657 1.6657 1.6504 1.6504 0.0153 0.93% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003096 中欧医疗健康混合C 1.2000 1.2000 1.1890 1.1890 0.0110 0.93% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001956 国联安科技动力 1.1644 1.1644 1.1538 1.1538 0.0106 0.92% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0860 1.0860 1.0761 1.0761 0.0099 0.92% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2847 0.2847 0.2822 0.2822 0.0025 0.89% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2847 0.2847 0.2822 0.2822 0.0025 0.89% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4490 0.4490 0.0040 0.89% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2806 1.9019 1.2694 1.8907 0.0112 0.88% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9858 0.9858 0.9774 0.9774 0.0084 0.86% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0660 1.0660 1.0570 1.0570 0.0090 0.85% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1667 0.1667 0.1653 0.1653 0.0014 0.85% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9874 0.9874 0.9791 0.9791 0.0083 0.85% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002844 金鹰多元策略混合A 1.0477 1.0477 1.0389 1.0389 0.0088 0.85% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510660 华夏医药ETF 1.8889 1.8889 1.8733 1.8733 0.0156 0.83% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0990 1.0990 1.0899 1.0899 0.0091 0.83% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1581 0.1581 0.1568 0.1568 0.0013 0.83% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3713 1.3713 1.3602 1.3602 0.0111 0.82% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001287 安信优势增长混合A 1.4469 1.4469 1.4353 1.4353 0.0116 0.81% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002036 安信优势增长混合C 1.4432 1.4432 1.4317 1.4317 0.0115 0.80% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4230 1.4230 1.4120 1.4120 0.0110 0.78% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000823 银华高端制造业混合A 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270050 广发新经济混合A 2.3440 2.3440 2.3260 2.3260 0.0180 0.77% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2460 0.8243 1.2365 0.8180 0.0095 0.77% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1845 0.1845 0.1831 0.1831 0.0014 0.76% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4520 1.4520 1.4410 1.4410 0.0110 0.76% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.8890 2.1590 1.8750 2.1450 0.0140 0.75% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2049 2.2049 2.1888 2.1888 0.0161 0.74% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0550 1.0550 1.0473 1.0473 0.0077 0.74% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217012 招商行业领先混合A 1.4900 1.7900 1.4790 1.7790 0.0110 0.74% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3890 1.3890 1.3790 1.3790 0.0100 0.73% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0484 1.0484 1.0408 1.0408 0.0076 0.73% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510150 招商上证消费80ETF 5.0070 1.6500 4.9710 1.6380 0.0360 0.72% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001005 中海合鑫混合 0.7030 0.7030 0.6980 0.6980 0.0050 0.72% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2110 2.2110 2.1952 2.1952 0.0158 0.72% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.8360 3.5490 1.8230 3.5360 0.0130 0.71% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2780 1.2780 1.2690 1.2690 0.0090 0.71% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5750 1.5750 1.5640 1.5640 0.0110 0.70% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5730 1.5730 1.5620 1.5620 0.0110 0.70% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8810 1.8810 1.8680 1.8680 0.0130 0.70% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360016 光大行业轮动混合 1.0140 1.8240 1.0070 1.8170 0.0070 0.70% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519139 海富通沪港深混合A 1.2400 1.2400 1.2315 1.2315 0.0085 0.69% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003889 汇安丰泽混合A 1.4513 1.4513 1.4415 1.4415 0.0098 0.68% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003890 汇安丰泽混合C 1.4497 1.4497 1.4399 1.4399 0.0098 0.68% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4770 1.4770 1.4670 1.4670 0.0100 0.68% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0448 1.0448 1.0378 1.0378 0.0070 0.67% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5050 1.5050 1.4950 1.4950 0.0100 0.67% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 710001 富安达优势成长混合A 2.2388 2.2388 2.2238 2.2238 0.0150 0.67% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5050 2.2270 1.4950 2.2170 0.0100 0.67% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3800 1.4300 1.3710 1.4210 0.0090 0.66% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3900 1.4400 1.3810 1.4310 0.0090 0.65% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000822 东海美丽中国A 1.1000 1.1000 1.0930 1.0930 0.0070 0.64% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.7360 1.7360 1.7250 1.7250 0.0110 0.64% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9480 0.9480 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159909 招商深证TMT50ETF 5.6600 1.7410 5.6240 1.7300 0.0360 0.64% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1015 1.1015 1.0945 1.0945 0.0070 0.64% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519915 富国消费主题混合A 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000520 上银新兴价值成长混合A 1.4080 1.8130 1.3990 1.8040 0.0090 0.64% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2920 1.2920 1.2840 1.2840 0.0080 0.62% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340006 兴全全球视野股票 1.6021 4.3481 1.5922 4.3382 0.0099 0.62% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6130 1.6130 1.6030 1.6030 0.0100 0.62% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6130 1.6130 1.6030 1.6030 0.0100 0.62% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001163 银华中国梦30股票 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.62% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2193 1.2193 1.2119 1.2119 0.0074 0.61% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1650 1.7250 1.1580 1.7180 0.0070 0.60% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000751 嘉实新兴产业股票 2.1710 2.1710 2.1580 2.1580 0.0130 0.60% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270025 广发行业领先混合A 1.8590 2.2410 1.8480 2.2300 0.0110 0.60% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2431 0.8450 1.2357 0.8401 0.0074 0.60% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7080 2.7360 1.6980 2.7260 0.0100 0.59% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510630 华夏消费ETF 2.2869 2.2869 2.2735 2.2735 0.0134 0.59% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260104 景顺长城内需增长混合A 5.2700 7.1160 5.2390 7.0850 0.0310 0.59% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3600 1.5700 1.3520 1.5620 0.0080 0.59% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400025 东方新兴成长混合 1.5085 1.5085 1.4998 1.4998 0.0087 0.58% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0749 1.0749 1.0687 1.0687 0.0062 0.58% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1938 1.1938 1.1869 1.1869 0.0069 0.58% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001728 银华战略新兴定开混合 1.2230 1.2230 1.2160 1.2160 0.0070 0.58% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1258 1.1258 1.1193 1.1193 0.0065 0.58% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001208 诺安低碳经济股票A 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0550 2.9910 1.0490 2.9850 0.0060 0.57% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0750 1.0750 0.0060 0.56% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.7110 2.7110 2.6960 2.6960 0.0150 0.56% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1394 1.1394 1.1330 1.1330 0.0064 0.56% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000985 嘉实逆向策略股票 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.55% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002148 国寿安保稳惠混合 1.0917 1.1717 1.0858 1.1658 0.0059 0.54% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000969 前海开源大安全混合 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070027 嘉实周期优选混合 2.2840 2.3440 2.2720 2.3320 0.0120 0.53% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1280 1.6590 1.1220 1.6530 0.0060 0.53% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519665 银河美丽混合C 2.0800 2.0800 2.0690 2.0690 0.0110 0.53% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 340008 兴全有机增长混合 2.6277 3.4477 2.6139 3.4339 0.0138 0.53% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519664 银河美丽混合A 2.1440 2.1440 2.1330 2.1330 0.0110 0.52% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 960001 广发行业领先混合H 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1965 0.2134 0.1955 0.2124 0.0010 0.51% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270021 广发聚瑞混合A 1.9720 1.9720 1.9620 1.9620 0.0100 0.51% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002034 华安新财富灵活配置混合C 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001118 华宝事件驱动混合A 0.7880 0.7880 0.7840 0.7840 0.0040 0.51% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000940 富国中小盘精选混合A 1.4130 1.4130 1.4060 1.4060 0.0070 0.50% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.4210 1.4210 1.4140 1.4140 0.0070 0.50% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002033 华安新财富灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000214 广发成长优选混合 1.5950 1.5950 1.5870 1.5870 0.0080 0.50% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163406 兴全合润混合A 1.2940 3.3579 1.2877 3.3415 0.0063 0.49% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.0680 4.1320 3.0530 4.1170 0.0150 0.49% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1027 1.1027 1.0973 1.0973 0.0054 0.49% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2350 1.2350 1.2290 1.2290 0.0060 0.49% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4560 1.4560 1.4490 1.4490 0.0070 0.48% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004703 南方兴盛先锋混合A 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000946 华夏医疗健康混合C 1.4570 1.4570 1.4500 1.4500 0.0070 0.48% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000945 华夏医疗健康混合A 1.4770 1.4770 1.4700 1.4700 0.0070 0.48% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7050 1.7050 1.6970 1.6970 0.0080 0.47% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003292 嘉实优势成长混合A 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481013 工银消费服务混合A 1.5100 1.8590 1.5030 1.8520 0.0070 0.47% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0700 1.2970 1.0650 1.2920 0.0050 0.47% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2125 1.2125 1.2068 1.2068 0.0057 0.47% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4424 1.4424 1.4358 1.4358 0.0066 0.46% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004986 鹏华策略回报混合 1.0921 1.0921 1.0871 1.0871 0.0050 0.46% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4502 1.4502 1.4435 1.4435 0.0067 0.46% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001112 东方红中国优势混合 1.5640 1.5640 1.5570 1.5570 0.0070 0.45% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002264 华夏乐享健康混合A 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001542 国泰互联网+股票 1.9920 1.9920 1.9830 1.9830 0.0090 0.45% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.0230 4.8280 2.0140 4.8190 0.0090 0.45% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3770 1.3770 1.3710 1.3710 0.0060 0.44% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001782 九泰久益混合A 1.1420 1.1420 1.1370 1.1370 0.0050 0.44% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3780 1.3780 1.3720 1.3720 0.0060 0.44% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163805 中银动态策略混合A 1.3581 2.4781 1.3522 2.4722 0.0059 0.44% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001844 九泰久益混合C 1.1400 1.1400 1.1350 1.1350 0.0050 0.44% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512120 华安中证细分医药ETF 1.5980 1.5980 1.5910 1.5910 0.0070 0.44% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.6310 1.8260 1.6240 1.8190 0.0070 0.43% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4170 1.4170 1.4110 1.4110 0.0060 0.43% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004611 民生加银鑫信债券C 1.0584 1.0584 1.0539 1.0539 0.0045 0.43% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4000 1.4000 1.3940 1.3940 0.0060 0.43% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003596 长盛盛腾混合A 1.3563 1.3563 1.3505 1.3505 0.0058 0.43% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4620 0.4620 0.4600 0.4600 0.0020 0.43% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1560 1.1560 1.1510 1.1510 0.0050 0.43% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003597 长盛盛腾混合C 1.3653 1.3653 1.3594 1.3594 0.0059 0.43% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1730 1.6790 1.1680 1.6740 0.0050 0.43% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2652 0.2652 0.2641 0.2641 0.0011 0.42% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9580 0.5720 0.9540 0.5700 0.0040 0.42% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1584 1.1584 1.1535 1.1535 0.0049 0.42% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1598 1.1598 1.1550 1.1550 0.0048 0.42% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000512 国泰沪深300指数增强A 1.9720 1.9720 1.9640 1.9640 0.0080 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2290 1.2290 1.2240 1.2240 0.0050 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4540 2.7390 2.4440 2.7290 0.0100 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163810 中银价值混合A 1.6940 1.7140 1.6870 1.7070 0.0070 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270041 广发消费品精选混合A 2.6760 2.6760 2.6650 2.6650 0.0110 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001513 易方达信息产业混合A 1.2350 1.2350 1.2300 1.2300 0.0050 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004183 富国产业升级混合A 1.1715 1.1715 1.1667 1.1667 0.0048 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4780 1.7420 1.4720 1.7360 0.0060 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002621 中欧消费主题股票A 1.2280 1.2280 1.2230 1.2230 0.0050 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002063 国泰沪深300指数增强C 1.9540 1.9540 1.9460 1.9460 0.0080 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 118001 易方达亚洲精选股票 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001463 光大保德信一带一路混合A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004410 招商央视财经50指数C 2.0200 2.0200 2.0120 2.0120 0.0080 0.40% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8862 9.3047 0.8827 9.2908 0.0035 0.40% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217027 招商央视财经50指数A 2.0230 2.0230 2.0150 2.0150 0.0080 0.40% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002191 农银物联网混合 1.2333 1.2333 1.2284 1.2284 0.0049 0.40% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002939 广发创新升级混合 1.3772 1.3772 1.3717 1.3717 0.0055 0.40% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.8773 2.0098 1.8699 2.0024 0.0074 0.40% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001606 农银工业4.0混合 1.4065 1.4065 1.4011 1.4011 0.0054 0.39% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2760 1.2760 1.2710 1.2710 0.0050 0.39% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000057 中银消费主题混合A 1.5480 1.5480 1.5420 1.5420 0.0060 0.39% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004746 易方达上证50增强C 1.4090 1.4090 1.4035 1.4035 0.0055 0.39% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110003 易方达上证50增强A 1.4101 3.2601 1.4046 3.2546 0.0055 0.39% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5450 1.7250 1.5390 1.7190 0.0060 0.39% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2970 1.7760 1.2920 1.7740 0.0050 0.39% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5370 1.5370 1.5310 1.5310 0.0060 0.39% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004341 农银尖端科技混合 1.1499 1.1499 1.1456 1.1456 0.0043 0.38% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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