| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 0.1540 | 0.1550 | 0.1470 | 0.1480 | 0.0070 | 4.76% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 1.0370 | 1.3860 | 0.9920 | 1.3410 | 0.0450 | 4.54% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.2842 | 1.2842 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0365 | 2.93% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.1907 | 0.1907 | 0.1854 | 0.1854 | 0.0053 | 2.86% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 0.9750 | 0.9750 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0220 | 2.31% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1448 | 0.1448 | 0.1416 | 0.1416 | 0.0032 | 2.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.2473 | 1.2473 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0259 | 2.12% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.1852 | 0.1852 | 0.1815 | 0.1815 | 0.0037 | 2.04% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.4410 | 1.5510 | 1.4250 | 1.5350 | 0.0160 | 1.12% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.1810 | 1.5510 | 1.1680 | 1.5380 | 0.0130 | 1.11% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 0.1754 | 0.2320 | 0.1736 | 0.2302 | 0.0018 | 1.04% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.2140 | 0.2309 | 0.2118 | 0.2287 | 0.0022 | 1.04% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1029 | 1.1029 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0102 | 0.93% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0957 | 1.0957 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0098 | 0.90% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0100 | 0.90% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0070 | 0.83% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8620 | 0.8620 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0070 | 0.82% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0110 | 0.72% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.1769 | 0.1769 | 0.1759 | 0.1759 | 0.0010 | 0.57% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.1769 | 0.1769 | 0.1759 | 0.1759 | 0.0010 | 0.57% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0041 | 0.44% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 000216 | 华安黄金ETF联接A | 1.0355 | 1.0355 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0044 | 0.43% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000217 | 华安黄金ETF联接C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0044 | 0.43% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.0636 | 1.0636 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0046 | 0.43% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.1740 | 1.6990 | 1.1690 | 1.6940 | 0.0050 | 0.43% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0646 | 1.0646 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0045 | 0.42% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 518880 | 华安黄金ETF | 2.7947 | 1.0553 | 2.7832 | 1.0438 | 0.0115 | 0.41% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 0.9476 | 0.9476 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0039 | 0.41% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 159937 | 博时黄金ETF | 2.7960 | 1.0979 | 2.7846 | 1.0865 | 0.0114 | 0.41% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 518800 | 国泰黄金ETF | 2.7729 | 1.0489 | 2.7615 | 1.0375 | 0.0114 | 0.41% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2.7748 | 1.1304 | 2.7635 | 1.1191 | 0.0113 | 0.41% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000930 | 博时黄金I | 2.7887 | 1.1638 | 2.7773 | 1.1591 | 0.0114 | 0.41% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000929 | 博时黄金D | 2.8389 | 1.2624 | 2.8272 | 1.2575 | 0.0117 | 0.41% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 163210 | 诺安纯债定开债A | 1.0040 | 1.5540 | 1.0000 | 1.5480 | 0.0040 | 0.40% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0038 | 0.40% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 163211 | 诺安纯债定开债C | 1.0040 | 1.5170 | 1.0000 | 1.5100 | 0.0040 | 0.40% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9824 | 0.9824 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0039 | 0.40% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.2660 | 1.5340 | 1.2610 | 1.5290 | 0.0050 | 0.40% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9872 | 0.9872 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0038 | 0.39% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0039 | 0.39% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 0.5130 | 0.5130 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0020 | 0.39% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.0620 | 1.0620 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 1.1833 | 1.1833 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0045 | 0.38% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 0.9945 | 0.9945 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0038 | 0.38% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0035 | 0.35% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 1.0083 | 1.0083 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0035 | 0.35% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 0.2023 | 0.2023 | 0.2016 | 0.2016 | 0.0007 | 0.35% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.1370 | 1.6430 | 1.1330 | 1.6390 | 0.0040 | 0.35% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9995 | 0.9995 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0034 | 0.34% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 1.1800 | 1.2350 | 1.1760 | 1.2310 | 0.0040 | 0.34% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000345 | 鹏华丰融定开债 | 1.4860 | 1.5510 | 1.4810 | 1.5460 | 0.0050 | 0.34% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0034 | 0.33% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9891 | 0.9891 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0033 | 0.33% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0034 | 0.33% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0487 | 1.0487 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0033 | 0.32% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.0307 | 1.0307 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0033 | 0.32% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0034 | 0.32% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0031 | 0.31% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0034 | 0.31% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0032 | 0.31% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0031 | 0.31% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 002162 | 东方新价值混合C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0030 | 0.30% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.1667 | 1.4057 | 1.1632 | 1.4022 | 0.0035 | 0.30% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1552 | 1.3792 | 1.1518 | 1.3758 | 0.0034 | 0.30% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.0060 | 1.0950 | 1.0030 | 1.0920 | 0.0030 | 0.30% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 001495 | 东方新价值混合A | 1.1261 | 1.1261 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0034 | 0.30% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0384 | 1.0384 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0031 | 0.30% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0430 | 1.0520 | 1.0400 | 1.0490 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0310 | 1.0390 | 1.0280 | 1.0360 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 105.1540 | 1.0520 | 104.8510 | 0.7490 | 0.3030 | 0.29% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 1.0510 | 1.0910 | 1.0480 | 1.0880 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.0890 | 1.4160 | 1.0860 | 1.4130 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 1.0860 | 1.1740 | 1.0830 | 1.1710 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 106.2565 | 1.0626 | 105.9628 | 1.0596 | 0.2937 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1274 | 1.1274 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0032 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 1.0920 | 1.1180 | 1.0890 | 1.1150 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002638 | 兴业天融债券A | 1.0670 | 1.1280 | 1.0640 | 1.1250 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0890 | 1.2640 | 1.0860 | 1.2610 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 1.0341 | 1.1954 | 1.0313 | 1.1926 | 0.0028 | 0.27% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.8710 | 1.8710 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0050 | 0.27% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 005920 | 富国颐利纯债债券A | 1.0153 | 1.0353 | 1.0126 | 1.0326 | 0.0027 | 0.27% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 100073 | 富国强回报定开债C | 1.4600 | 1.4900 | 1.4560 | 1.4860 | 0.0040 | 0.27% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.1030 | 1.3390 | 1.1000 | 1.3360 | 0.0030 | 0.27% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 99.6542 | 0.9965 | 99.3832 | 0.7255 | 0.2710 | 0.27% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 1.0321 | 1.1737 | 1.0294 | 1.1710 | 0.0027 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 006427 | 招商添悦纯债A | 1.0187 | 1.0318 | 1.0161 | 1.0292 | 0.0026 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0027 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 006180 | 中加颐合纯债债券A | 1.0044 | 1.0234 | 1.0018 | 1.0208 | 0.0026 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2105 | 1.2405 | 1.2074 | 1.2374 | 0.0031 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 005922 | 圆信永丰中高等级债 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0027 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2.3400 | 2.3400 | 2.3340 | 2.3340 | 0.0060 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 1.2480 | 1.2780 | 1.2448 | 1.2748 | 0.0032 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.0011 | 1.0011 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0026 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 004001 | 宏利恒利债券A | 1.0351 | 1.1091 | 1.0324 | 1.1064 | 0.0027 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0015 | 1.0015 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0026 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0030 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 1.5140 | 1.5440 | 1.5100 | 1.5400 | 0.0040 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0026 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 006428 | 招商添悦纯债C | 1.0183 | 1.0307 | 1.0157 | 1.0281 | 0.0026 | 0.26% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.0677 | 1.1077 | 1.0650 | 1.1050 | 0.0027 | 0.25% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 116.3250 | 1.1760 | 116.0360 | 0.8870 | 0.2890 | 0.25% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 003819 | 广发景华纯债A | 1.0231 | 1.1212 | 1.0206 | 1.1187 | 0.0025 | 0.25% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.1900 | 1.1900 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0030 | 0.25% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2200 | 1.3250 | 1.2170 | 1.3220 | 0.0030 | 0.25% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.2010 | 1.4390 | 1.1980 | 1.4360 | 0.0030 | 0.25% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.0750 | 1.1150 | 1.0723 | 1.1123 | 0.0027 | 0.25% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 101.7510 | 1.0350 | 101.4930 | 0.7770 | 0.2580 | 0.25% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.2080 | 1.3240 | 1.2050 | 1.3210 | 0.0030 | 0.25% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1840 | 1.2890 | 1.1810 | 1.2860 | 0.0030 | 0.25% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 1.1334 | 1.1334 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0027 | 0.24% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 1.0213 | 1.0513 | 1.0189 | 1.0489 | 0.0024 | 0.24% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 004002 | 宏利恒利债券C | 1.0315 | 1.0995 | 1.0290 | 1.0970 | 0.0025 | 0.24% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 006134 | 富国金融债债券型 | 1.0139 | 1.0289 | 1.0115 | 1.0265 | 0.0024 | 0.24% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 003928 | 前海联合永兴纯债A | 1.2207 | 1.2557 | 1.2178 | 1.2528 | 0.0029 | 0.24% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 1.1451 | 1.1451 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0027 | 0.24% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0449 | 1.1003 | 1.0424 | 1.0978 | 0.0025 | 0.24% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 1.1085 | 1.1385 | 1.1058 | 1.1358 | 0.0027 | 0.24% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0024 | 0.24% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 1.0221 | 1.0521 | 1.0197 | 1.0497 | 0.0024 | 0.24% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.0673 | 1.1252 | 1.0649 | 1.1228 | 0.0024 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.0058 | 1.0177 | 1.0035 | 1.0154 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0399 | 1.1169 | 1.0375 | 1.1145 | 0.0024 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 1.1067 | 1.1096 | 1.1042 | 1.1071 | 0.0025 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 1.0011 | 1.0051 | 0.9988 | 1.0028 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0363 | 1.0898 | 1.0339 | 1.0874 | 0.0024 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 005145 | 东吴优益债券C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 006203 | 新疆前海联合泳祺纯债A | 1.0237 | 1.0237 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 0.8690 | 1.6270 | 0.8670 | 1.6250 | 0.0020 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 112.4470 | 1.1240 | 112.1890 | 0.8660 | 0.2580 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 006913 | 南方华元A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 1.0173 | 1.0278 | 1.0150 | 1.0255 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 1.1132 | 1.1419 | 1.1106 | 1.1393 | 0.0026 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 1.1727 | 1.1727 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0027 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 2.3786 | 2.6486 | 2.3731 | 2.6431 | 0.0055 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 1.0007 | 1.0047 | 0.9984 | 1.0024 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 006204 | 新疆前海联合泳祺纯债C | 1.0432 | 1.0432 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0024 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 1.0070 | 1.0150 | 1.0047 | 1.0127 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.0013 | 1.0013 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.0696 | 1.1316 | 1.0671 | 1.1291 | 0.0025 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 006717 | 平安惠金定开债C | 1.1020 | 1.1020 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0025 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 003024 | 平安惠金定开债A | 1.1025 | 1.1025 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0025 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.0847 | 1.0997 | 1.0822 | 1.0972 | 0.0025 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 007036 | 前海联合永兴纯债C | 1.2204 | 1.2554 | 1.2176 | 1.2526 | 0.0028 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 1.0950 | 1.1032 | 1.0925 | 1.1007 | 0.0025 | 0.23% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 1.2866 | 1.2866 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0028 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0381 | 1.1161 | 1.0358 | 1.1138 | 0.0023 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0144 | 1.2825 | 1.0122 | 1.2799 | 0.0022 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1151 | 1.3771 | 1.1126 | 1.3746 | 0.0025 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0662 | 1.3052 | 1.0639 | 1.3029 | 0.0023 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0489 | 1.0749 | 1.0466 | 1.0726 | 0.0023 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 1.0969 | 1.0999 | 1.0945 | 1.0975 | 0.0024 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0118 | 1.1852 | 1.0096 | 1.1828 | 0.0022 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.0984 | 1.3254 | 1.0960 | 1.3230 | 0.0024 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0022 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 003425 | 江信添福A | 1.1013 | 1.1113 | 1.0989 | 1.1089 | 0.0024 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 003426 | 江信添福C | 1.0458 | 1.0558 | 1.0435 | 1.0535 | 0.0023 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 006576 | 永赢诚益债券A | 1.0037 | 1.0142 | 1.0015 | 1.0120 | 0.0022 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0024 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 1.0002 | 1.0002 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0022 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0022 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 1.0007 | 1.0070 | 0.9985 | 1.0048 | 0.0022 | 0.22% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 0.9993 | 1.0331 | 0.9972 | 1.0310 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 006742 | 南方臻元债券A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.0314 | 1.0394 | 1.0292 | 1.0372 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 1.0197 | 1.0827 | 1.0176 | 1.0806 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 1.0009 | 1.0009 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 1.0348 | 1.0468 | 1.0326 | 1.0446 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 004463 | 鹏华丰玉债券A | 1.0355 | 1.1122 | 1.0333 | 1.1100 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.1217 | 1.1617 | 1.1194 | 1.1594 | 0.0023 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 005077 | 平安合韵定开债 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 1.0008 | 1.0008 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.0403 | 1.0403 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 002169 | 永赢稳益债券 | 1.0437 | 1.1099 | 1.0415 | 1.1077 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.0164 | 1.1234 | 1.0143 | 1.1213 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 1.0380 | 1.0850 | 1.0358 | 1.0828 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 006914 | 南方华元C | 1.0002 | 1.0002 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006558 | 永赢通益债券A | 1.0035 | 1.0154 | 1.0014 | 1.0133 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.0418 | 1.3323 | 1.0396 | 1.3301 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 1.0041 | 1.0120 | 1.0020 | 1.0099 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0023 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0791 | 1.0791 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0023 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.1334 | 1.1734 | 1.1310 | 1.1710 | 0.0024 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 006577 | 永赢诚益债券C | 1.0027 | 1.0128 | 1.0006 | 1.0107 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002925 | 广发集源债券A | 1.0582 | 1.1020 | 1.0560 | 1.0998 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0406 | 1.3061 | 1.0385 | 1.3040 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.5100 | 1.8710 | 1.5070 | 1.8680 | 0.0030 | 0.20% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 002754 | 博时裕创纯债债券A | 1.0120 | 1.1150 | 1.0100 | 1.1130 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 002926 | 广发集源债券C | 1.0584 | 1.0986 | 1.0563 | 1.0965 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
