基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1540 0.1550 0.1470 0.1480 0.0070 4.76% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206011 鹏华美国房地产 1.0370 1.3860 0.9920 1.3410 0.0450 4.54% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易标普生物科技人民币 1.2842 1.2842 1.2477 1.2477 0.0365 2.93% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易标普生物科技美元汇 0.1907 0.1907 0.1854 0.1854 0.0053 2.86% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9750 0.9750 0.9530 0.9530 0.0220 2.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1448 0.1448 0.1416 0.1416 0.0032 2.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2473 1.2473 1.2214 1.2214 0.0259 2.12% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1852 0.1852 0.1815 0.1815 0.0037 2.04% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4410 1.5510 1.4250 1.5350 0.0160 1.12% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000179 广发美国房地产指数 1.1810 1.5510 1.1680 1.5380 0.0130 1.11% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1754 0.2320 0.1736 0.2302 0.0018 1.04% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2140 0.2309 0.2118 0.2287 0.0022 1.04% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1029 1.1029 1.0927 1.0927 0.0102 0.93% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0957 1.0957 1.0859 1.0859 0.0098 0.90% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000938 华商稳固添利债券C 0.8460 0.8460 0.8390 0.8390 0.0070 0.83% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000937 华商稳固添利债券A 0.8620 0.8620 0.8550 0.8550 0.0070 0.82% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320017 诺安全球不动产 1.5320 1.5320 1.5210 1.5210 0.0110 0.72% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 968052 摩根国际债券人民币累计 10.1000 10.1000 10.0400 10.0400 0.0600 0.60% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 968053 摩根国际债券人民币派息 10.0700 10.0700 10.0100 10.0100 0.0600 0.60% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1769 0.1769 0.1759 0.1759 0.0010 0.57% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1769 0.1769 0.1759 0.1759 0.0010 0.57% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002527 南方安享绝对收益 0.9398 0.9398 0.9357 0.9357 0.0041 0.44% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0355 1.0355 1.0311 1.0311 0.0044 0.43% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0304 1.0304 1.0260 1.0260 0.0044 0.43% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000218 国泰黄金ETF联接 1.0636 1.0636 1.0590 1.0590 0.0046 0.43% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630003 华商增强债券A 1.1740 1.6990 1.1690 1.6940 0.0050 0.43% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0646 1.0646 1.0601 1.0601 0.0045 0.42% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000929 博时黄金ETFD 2.8389 1.2624 2.8272 1.2575 0.0117 0.41% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000930 博时黄金ETFI 2.7887 1.1638 2.7773 1.1591 0.0114 0.41% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003680 华润元大双鑫债券A 0.9476 0.9476 0.9437 0.9437 0.0039 0.41% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000342 嘉实新兴市场B 1.2660 1.5340 1.2610 1.5290 0.0050 0.40% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002611 博时黄金ETF联接C 0.9824 0.9824 0.9785 0.9785 0.0039 0.40% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003723 华润元大双鑫债券C 0.9435 0.9435 0.9397 0.9397 0.0038 0.40% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0040 1.5540 1.0000 1.5480 0.0040 0.40% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0040 1.5170 1.0000 1.5100 0.0040 0.40% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001059 中金绝对收益 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002610 博时黄金ETF联接A 0.9935 0.9935 0.9896 0.9896 0.0039 0.39% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9872 0.9872 0.9834 0.9834 0.0038 0.39% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160216 国泰商品 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.39% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000307 易方达黄金ETF联接 0.9945 0.9945 0.9907 0.9907 0.0038 0.38% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0620 1.0620 1.0580 0.0000 0.0040 0.38% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005613 上投富时发达市场REITs 1.1833 1.1833 1.1788 1.1788 0.0045 0.38% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2023 0.2023 0.2016 0.2016 0.0007 0.35% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006961 南方7-10年国开债A 1.0083 1.0083 1.0048 1.0048 0.0035 0.35% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006962 南方7-10年国开债C 1.0081 1.0081 1.0046 1.0046 0.0035 0.35% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630103 华商增强债券B 1.1370 1.6430 1.1330 1.6390 0.0040 0.35% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000341 嘉实新兴市场A 1.1800 1.2350 1.1760 1.2310 0.0040 0.34% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4860 1.5510 1.4810 1.5460 0.0050 0.34% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9995 0.9995 0.9961 0.9961 0.0034 0.34% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0767 1.0767 1.0731 1.0731 0.0036 0.34% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001957 嘉合磐通债券A 1.0452 1.0452 1.0418 1.0418 0.0034 0.33% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001958 嘉合磐通债券C 1.0428 1.0428 1.0394 1.0394 0.0034 0.33% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9891 0.9891 0.9858 0.9858 0.0033 0.33% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0835 1.0835 1.0799 1.0799 0.0036 0.33% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0779 1.0779 1.0745 1.0745 0.0034 0.32% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0307 1.0307 1.0274 1.0274 0.0033 0.32% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0487 1.0487 1.0454 1.0454 0.0033 0.32% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1070 1.1070 1.1036 1.1036 0.0034 0.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0744 1.0744 1.0711 1.0711 0.0033 0.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006219 海富通鼎丰定开债券 1.0281 1.0281 1.0249 1.0249 0.0032 0.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006848 博时中债5-10农发行A 1.0032 1.0032 1.0001 1.0001 0.0031 0.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006849 博时中债5-10农发行C 1.0035 1.0035 1.0004 1.0004 0.0031 0.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000137 民生加银岁岁增利A 1.1667 1.4057 1.1632 1.4022 0.0035 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000138 民生加银岁岁增利C 1.1552 1.3792 1.1518 1.3758 0.0034 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001495 东方新价值混合A 1.1261 1.1261 1.1227 1.1227 0.0034 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002162 东方新价值混合C 1.0131 1.0131 1.0101 1.0101 0.0030 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0060 1.0950 1.0030 1.0920 0.0030 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0384 1.0384 1.0353 1.0353 0.0031 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003814 银华上证10年期国债A 1.0560 1.0560 1.0528 1.0528 0.0032 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003815 银华上证10年期国债C 1.0532 1.0532 1.0501 1.0501 0.0031 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001212 华润元大稳健债券A 1.0430 1.0520 1.0400 1.0490 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001213 华润元大稳健债券C 1.0310 1.0390 1.0280 1.0360 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002795 平安大华惠盈纯债 1.0510 1.0910 1.0480 1.0880 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0505 1.0505 1.0475 1.0475 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0899 1.0899 1.0868 1.0868 0.0031 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501106 广发中证10年期国开债A 1.1089 1.1089 1.1057 1.1057 0.0032 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0890 1.2640 1.0860 1.2610 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000552 中加纯债一年A 1.0890 1.4160 1.0860 1.4130 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002336 创金合信尊享纯债 1.0920 1.1180 1.0890 1.1150 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002638 兴业天融债券 1.0670 1.1280 1.0640 1.1250 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002877 华夏大中华信用债A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0734 1.0734 1.0704 1.0704 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1128 1.1128 1.1097 1.1097 0.0031 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1274 1.1274 1.1242 1.1242 0.0032 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 673030 西部利得多策略优选混合 1.0860 1.1740 1.0830 1.1710 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1000 1.3360 0.0030 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0341 1.1954 1.0313 1.1926 0.0028 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000834 大成纳斯达克100指数 1.8710 1.8710 1.8660 1.8660 0.0050 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0614 1.0614 1.0585 1.0585 0.0029 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1561 1.1561 1.1530 1.1530 0.0031 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005285 广发中证10年期国开债C 1.0816 1.1006 1.0787 1.0977 0.0029 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005920 富国颐利纯债债券 1.0153 1.0353 1.0126 1.0326 0.0027 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100073 富国强回报C级 1.4600 1.4900 1.4560 1.4860 0.0040 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0321 1.1737 1.0294 1.1710 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003545 东兴兴利债券 1.0310 1.0310 1.0283 1.0283 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003934 银华10年地方政府债A 1.0822 1.0822 1.0794 1.0794 0.0028 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003935 银华10年地方政府债C 1.0999 1.0999 1.0970 1.0970 0.0029 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0351 1.1091 1.0324 1.1064 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005922 圆信永丰中高等级债 1.0353 1.0353 1.0326 1.0326 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006120 中融聚明定期开放债券 1.0167 1.0167 1.0141 1.0141 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006180 中加颐合纯债债券 1.0044 1.0234 1.0018 1.0208 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006427 招商添悦纯债A 1.0187 1.0318 1.0161 1.0292 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006428 招商添悦纯债C 1.0183 1.0307 1.0157 1.0281 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0015 1.0015 0.9989 0.9989 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0011 1.0011 0.9985 0.9985 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040046 华安纳斯达克100指数 2.3400 2.3400 2.3340 2.3340 0.0060 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100072 富国强回报A/B级 1.5140 1.5440 1.5100 1.5400 0.0040 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160123 南方中证50债券A 1.2480 1.2780 1.2448 1.2748 0.0032 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160124 南方中债10年期国债C 1.2105 1.2405 1.2074 1.2374 0.0031 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000306 天弘弘利债券 1.2080 1.3240 1.2050 1.3210 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0750 1.1150 1.0723 1.1123 0.0027 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0677 1.1077 1.0650 1.1050 0.0027 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001021 华夏亚债中国指数A 1.2200 1.3250 1.2170 1.3220 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001023 华夏亚债中国指数C 1.1840 1.2890 1.1810 1.2860 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003819 广发景华纯债 1.0231 1.1212 1.0206 1.1187 0.0025 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0465 1.0465 1.0439 1.0439 0.0026 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0469 1.0469 1.0443 1.0443 0.0026 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070031 嘉实全球房地产 1.2010 1.4390 1.1980 1.4360 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003832 中银丰润定期开放债券 1.0449 1.1003 1.0424 1.0978 0.0025 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003847 华安鼎丰债券 1.1451 1.1451 1.1424 1.1424 0.0027 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003928 前海联合永兴纯债 1.2207 1.2557 1.2178 1.2528 0.0029 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0315 1.0995 1.0290 1.0970 0.0025 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1085 1.1385 1.1058 1.1358 0.0027 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1334 1.1334 1.1307 1.1307 0.0027 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005144 东吴优益债券A 1.0042 1.0042 1.0018 1.0018 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005573 东吴悦秀A 1.0221 1.0521 1.0197 1.0497 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005574 东吴悦秀C 1.0213 1.0513 1.0189 1.0489 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006134 富国金融债债券型 1.0139 1.0289 1.0115 1.0265 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002188 鹏华丰华债券 1.1132 1.1419 1.1106 1.1393 0.0026 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003024 平安大华惠金定开债 1.1025 1.1025 1.1000 1.1000 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003327 万家鑫璟纯债A 1.0696 1.1316 1.0671 1.1291 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003328 万家鑫璟纯债C 1.0673 1.1252 1.0649 1.1228 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003442 招商招惠纯债A 1.0950 1.1032 1.0925 1.1007 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003519 万家鑫瑞纯债E 1.1067 1.1096 1.1042 1.1071 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0847 1.0997 1.0822 1.0972 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0399 1.1169 1.0375 1.1145 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003930 中银证券安进债券C 1.0363 1.0898 1.0339 1.0874 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005145 东吴优益债券C 0.9990 0.9990 0.9967 0.9967 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0237 1.0237 1.0214 1.0214 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.0432 1.0432 1.0408 1.0408 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006224 中银中债3-5年期农发行债券 1.0173 1.0278 1.0150 1.0255 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1727 1.1727 1.1700 1.1700 0.0027 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006411 中加颐智纯债债券 1.0070 1.0150 1.0047 1.0127 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006452 华富恒定久期国开债C 1.0073 1.0073 1.0050 1.0050 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006493 南方3-5年农发债A 1.0011 1.0051 0.9988 1.0028 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006494 南方3-5年农发债C 1.0007 1.0047 0.9984 1.0024 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006559 永赢通益债券C 1.0058 1.0177 1.0035 1.0154 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006700 红土创新稳健混合A 1.0013 1.0013 0.9990 0.9990 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006717 平安惠金定开债C 1.1020 1.1020 1.0995 1.0995 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006913 南方华元A 1.0010 1.0010 0.9987 0.9987 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007036 前海联合永兴纯债C 1.2204 1.2554 1.2176 1.2526 0.0028 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164703 汇添富互利分级债券 0.8690 1.6270 0.8670 1.6250 0.0020 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270042 广发纳斯达克100指数 2.3786 2.6486 2.3731 2.6431 0.0055 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0118 1.1852 1.0096 1.1828 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0144 1.2825 1.0122 1.2799 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003425 江信添福A 1.1013 1.1113 1.0989 1.1089 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003426 江信添福C 1.0458 1.0558 1.0435 1.0535 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0969 1.0999 1.0945 1.0975 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0803 1.0803 1.0779 1.0779 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0489 1.0749 1.0466 1.0726 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0662 1.3052 1.0639 1.3029 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0381 1.1161 1.0358 1.1138 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006451 华富恒定久期国开债A 1.0075 1.0075 1.0053 1.0053 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006576 永赢诚益债券A 1.0037 1.0142 1.0015 1.0120 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006701 红土创新稳健混合C 1.0002 1.0002 0.9980 0.9980 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006715 东方永泰纯债1年A 1.0053 1.0053 1.0031 1.0031 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006758 农银汇理金禄债券 1.0007 1.0070 0.9985 1.0048 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2866 1.2866 1.2838 1.2838 0.0028 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 650001 英大纯债A类 1.1151 1.3771 1.1126 1.3746 0.0025 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 650002 英大纯债C类 1.0984 1.3254 1.0960 1.3230 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0542 1.0542 1.0520 1.0520 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000191 富国信用债债券A 1.0418 1.3323 1.0396 1.3301 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002169 永赢稳益债券 1.0437 1.1099 1.0415 1.1077 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002925 广发集源债券A 1.0582 1.1020 1.0560 1.0998 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003324 东方永兴18个月定开债A 1.1334 1.1734 1.1310 1.1710 0.0024 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1217 1.1617 1.1194 1.1594 0.0023 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0164 1.1234 1.0143 1.1213 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003385 工银全球美元债A人民币 1.0209 1.0209 1.0188 1.0188 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0791 1.0791 1.0768 1.0768 0.0023 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004061 华夏鼎隆债券A 0.9993 1.0331 0.9972 1.0310 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004463 鹏华丰玉债券 1.0355 1.1122 1.0333 1.1100 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004998 长信全球债券人民币 1.0853 1.0853 1.0830 1.0830 0.0023 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005077 平安大华合韵定开债 1.0444 1.0444 1.0422 1.0422 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005289 融通通昊定期开放债券 1.0197 1.0827 1.0176 1.0806 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005581 华夏信用债ETF联接A 1.0630 1.0630 1.0608 1.0608 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005582 华夏信用债ETF联接C 1.0604 1.0604 1.0582 1.0582 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0380 1.0850 1.0358 1.0828 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006037 国泰瑞和纯债债券 1.0348 1.0468 1.0326 1.0446 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006064 红土创新增强收益债券C 1.0539 1.0539 1.0517 1.0517 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006082 鑫元全利A 1.0041 1.0120 1.0020 1.0099 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006558 永赢通益债券A 1.0035 1.0154 1.0014 1.0133 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006577 永赢诚益债券C 1.0027 1.0128 1.0006 1.0107 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006716 东方永泰纯债1年C 1.0041 1.0041 1.0020 1.0020 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006742 南方臻元债券 1.0046 1.0046 1.0025 1.0025 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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