序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0390 | 3.37% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 0.9578 | 0.0000 | 0.9367 | -0.0211 | 0.0211 | 2.25% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 007047 | 长城核心优势混合 | 0.9872 | 0.0000 | 0.9663 | -0.0209 | 0.0209 | 2.16% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 1.0359 | 1.0359 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0215 | 2.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0219 | 2.11% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 0.9220 | 1.2420 | 0.9050 | 1.2250 | 0.0170 | 1.88% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.2010 | 1.2310 | 1.1790 | 1.2090 | 0.0220 | 1.87% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.2050 | 1.2350 | 1.1830 | 1.2130 | 0.0220 | 1.86% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 0.9719 | 1.0919 | 0.9544 | 1.0744 | 0.0175 | 1.83% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.2958 | 1.2958 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0221 | 1.74% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.3004 | 1.3004 | 1.2783 | 1.2783 | 0.0221 | 1.73% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0167 | 1.71% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0172 | 1.69% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.0684 | 1.3577 | 3.0219 | 1.3384 | 0.0465 | 1.54% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.0141 | 1.2575 | 2.9684 | 1.2385 | 0.0457 | 1.54% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.1192 | 1.1192 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0165 | 1.50% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.1136 | 1.1136 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0163 | 1.49% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0167 | 1.48% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0155 | 1.47% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0153 | 1.47% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.1493 | 1.1493 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0167 | 1.47% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 0.9716 | 1.0316 | 0.9575 | 1.0175 | 0.0141 | 1.47% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0152 | 1.44% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0151 | 1.44% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0150 | 1.43% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0141 | 1.43% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 007126 | 博道远航混合A | 0.9952 | 0.0000 | 0.9814 | -0.0138 | 0.0138 | 1.41% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 007127 | 博道远航混合C | 0.9946 | 0.0000 | 0.9809 | -0.0137 | 0.0137 | 1.40% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.1650 | 1.1650 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0160 | 1.39% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.2919 | 1.2919 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0177 | 1.39% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.2909 | 1.2909 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0177 | 1.39% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.9903 | 0.0000 | 0.9770 | -0.0133 | 0.0133 | 1.36% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.9898 | 0.0000 | 0.9766 | -0.0132 | 0.0132 | 1.35% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8980 | 0.8980 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0110 | 1.24% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0110 | 1.22% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.0402 | 1.0402 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0122 | 1.19% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.4537 | 1.4537 | 1.4369 | 1.4369 | 0.0168 | 1.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.4534 | 1.4534 | 1.4366 | 1.4366 | 0.0168 | 1.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.1750 | 1.2550 | 1.1620 | 1.2420 | 0.0130 | 1.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0110 | 1.09% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.1620 | 1.2420 | 1.1500 | 1.2300 | 0.0120 | 1.04% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.1092 | 1.1092 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0114 | 1.04% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.1048 | 1.1048 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0113 | 1.03% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.0529 | 1.1149 | 1.0427 | 1.1047 | 0.0102 | 0.98% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 1.0512 | 1.1062 | 1.0412 | 1.0962 | 0.0100 | 0.96% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0094 | 0.95% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0060 | 1.0260 | 0.9970 | 1.0170 | 0.0090 | 0.90% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 0.9957 | 1.0447 | 0.9871 | 1.0361 | 0.0086 | 0.87% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.9830 | 1.0230 | 0.9750 | 1.0150 | 0.0080 | 0.82% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0102 | 0.81% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.2460 | 1.2460 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0100 | 0.81% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.8236 | 0.0000 | 0.8172 | -0.0064 | 0.0064 | 0.78% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1468 | 0.1468 | 0.1457 | 0.1457 | 0.0011 | 0.76% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0075 | 0.75% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1484 | 0.1484 | 0.1473 | 0.1473 | 0.0011 | 0.75% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0075 | 0.74% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0071 | 0.73% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.0341 | 1.0416 | 1.0267 | 1.0342 | 0.0074 | 0.72% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.0318 | 1.0363 | 1.0244 | 1.0289 | 0.0074 | 0.72% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0050 | 0.70% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | 1.0021 | 1.0021 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0066 | 0.66% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7640 | 0.7640 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0050 | 0.66% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 0.9775 | 0.6710 | 0.9713 | 0.6671 | 0.0062 | 0.64% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 0.9309 | 1.0909 | 0.9252 | 1.0852 | 0.0057 | 0.62% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0742 | 1.0742 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0064 | 0.60% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8630 | 0.8630 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0050 | 0.58% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8790 | 0.8790 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0050 | 0.57% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 0.8800 | 0.8800 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0050 | 0.57% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005402 | 广发资源优选股票 | 0.9043 | 0.9043 | 0.8992 | 0.8992 | 0.0051 | 0.57% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006259 | 添富红利增长混合A | 0.9998 | 0.9998 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0056 | 0.56% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.4493 | 1.4493 | 1.4414 | 1.4414 | 0.0079 | 0.55% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.4479 | 1.4479 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0079 | 0.55% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0054 | 0.54% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 006260 | 添富红利增长混合C | 0.9987 | 0.9987 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0054 | 0.54% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.9806 | 0.0000 | 0.9753 | -0.0053 | 0.0053 | 0.54% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.1210 | 1.6110 | 1.1150 | 1.6050 | 0.0060 | 0.54% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0055 | 0.53% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0054 | 0.52% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006981 | 中金新医药股票A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0050 | 0.50% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0050 | 0.50% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.8726 | 1.8726 | 1.8637 | 1.8637 | 0.0089 | 0.48% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.8971 | 1.8971 | 1.8881 | 1.8881 | 0.0090 | 0.48% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0038 | 0.48% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8440 | 0.9290 | 0.8400 | 0.9250 | 0.0040 | 0.48% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161122 | 易方达生物分级 | 0.9438 | 0.0000 | 0.9394 | -0.0044 | 0.0044 | 0.47% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.1962 | 1.1579 | 1.1910 | 1.1529 | 0.0052 | 0.44% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.1340 | 1.6090 | 1.1290 | 1.6040 | 0.0050 | 0.44% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4590 | 0.4590 | 0.4570 | 0.4570 | 0.0020 | 0.44% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.1960 | 1.0924 | 1.1909 | 1.0877 | 0.0051 | 0.43% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 0.9988 | 0.9988 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0043 | 0.43% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1.0035 | 0.0000 | 0.9992 | -0.0043 | 0.0043 | 0.43% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1.0034 | 0.0000 | 0.9992 | -0.0042 | 0.0042 | 0.42% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0041 | 0.41% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0030 | 0.40% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.0502 | 1.0502 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0041 | 0.39% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0041 | 0.39% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0039 | 0.37% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0036 | 0.36% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.1130 | 1.4770 | 1.1090 | 1.4730 | 0.0040 | 0.36% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0036 | 0.35% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0234 | 1.0234 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0036 | 0.35% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 630103 | 华商增强债券B | 1.1480 | 1.6540 | 1.1440 | 1.6500 | 0.0040 | 0.35% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 630003 | 华商增强债券A | 1.1850 | 1.7100 | 1.1810 | 1.7060 | 0.0040 | 0.34% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 0.9988 | 0.0000 | 0.9955 | -0.0033 | 0.0033 | 0.33% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6360 | 0.6360 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0020 | 0.32% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0968 | 1.0968 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0033 | 0.30% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0954 | 1.0954 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0033 | 0.30% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0030 | 0.29% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.0520 | 1.1900 | 1.0490 | 1.1870 | 0.0030 | 0.29% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0030 | 0.28% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0028 | 0.28% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 006189 | 国金量化添利 | 1.0264 | 0.0000 | 1.0235 | -0.0029 | 0.0029 | 0.28% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0030 | 0.28% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5610 | 1.5610 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0040 | 0.26% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3890 | 0.3890 | 0.0010 | 0.26% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0026 | 0.25% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0025 | 0.25% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0023 | 0.23% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0024 | 0.23% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.0028 | 1.0028 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0023 | 0.23% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006528 | 富国优质发展混合C | 0.9991 | 0.9991 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0023 | 0.23% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2264 | 0.2264 | 0.2259 | 0.2259 | 0.0005 | 0.22% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 213007 | 宝盈增强债券A/B | 1.1643 | 1.7463 | 1.1618 | 1.7438 | 0.0025 | 0.22% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0030 | 0.22% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9440 | 0.8250 | 0.9420 | 0.8230 | 0.0020 | 0.21% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.0660 | 1.0660 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0022 | 0.21% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.0634 | 1.0634 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0022 | 0.21% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002397 | 中邮增力债券 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0020 | 0.21% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0020 | 0.21% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 0.9932 | 0.0000 | 0.9911 | -0.0021 | 0.0021 | 0.21% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 213917 | 宝盈增强债券C | 1.1016 | 1.6836 | 1.0993 | 1.6813 | 0.0023 | 0.21% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004883 | 中银瑞丰定开混合A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0020 | 0.20% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004884 | 中银瑞丰定开混合C | 0.9929 | 0.9929 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0020 | 0.20% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.20% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0020 | 0.20% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.0020 | 0.0000 | 1.0000 | -0.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 968050 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | 10.2500 | 10.2500 | 10.2300 | 10.2300 | 0.0200 | 0.20% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 968054 | 摩根国际债券美元累计 | 10.2200 | 10.2200 | 10.2000 | 10.2000 | 0.0200 | 0.20% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0019 | 0.19% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0019 | 0.19% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.0820 | 1.4380 | 1.0800 | 1.4360 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.5500 | 10.5500 | 10.5300 | 10.5300 | 0.0200 | 0.19% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.4800 | 10.5464 | 10.4600 | 10.5264 | 0.0200 | 0.19% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0018 | 0.18% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6551 | 0.6551 | 0.0012 | 0.18% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1950 | 1.3000 | 1.1930 | 1.2980 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.1852 | 1.2332 | 1.1832 | 1.2312 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.1791 | 1.2241 | 1.1771 | 1.2221 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0955 | 1.0955 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0019 | 0.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0019 | 0.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0018 | 0.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 1.0076 | 1.0151 | 1.0059 | 1.0134 | 0.0017 | 0.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 1.0072 | 1.0147 | 1.0055 | 1.0130 | 0.0017 | 0.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.2050 | 1.3850 | 1.2030 | 1.3830 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1805 | 1.4195 | 1.1786 | 1.4176 | 0.0019 | 0.16% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1684 | 1.3924 | 1.1665 | 1.3905 | 0.0019 | 0.16% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004222 | 金信民旺债券A | 0.9218 | 0.9218 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0015 | 0.16% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0016 | 0.16% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004402 | 金信民旺债券C | 0.9119 | 0.9119 | 0.9104 | 0.9104 | 0.0015 | 0.16% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.0981 | 1.0981 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0018 | 0.16% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0017 | 0.16% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1356 | 1.1356 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0018 | 0.16% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0016 | 0.15% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 004108 | 信诚稳泰A | 1.0130 | 1.0946 | 1.0115 | 1.0931 | 0.0015 | 0.15% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0013 | 0.15% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0920 | 1.1110 | 1.0904 | 1.1094 | 0.0016 | 0.15% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005922 | 圆信永丰中高等级债 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0016 | 0.15% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.1201 | 1.1201 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0017 | 0.15% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0015 | 0.14% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004189 | 华商民营活力灵活配置混合 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0010 | 0.14% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0010 | 0.14% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0020 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002552 | 华夏恒利定开债券 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0014 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0014 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0488 | 1.0488 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0014 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0902 | 1.0902 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0014 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005309 | 中银汇嘉定期开放债券 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0014 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 1.1095 | 1.1095 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0014 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0013 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0141 | 1.0141 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0013 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0013 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 0.9939 | 0.0000 | 0.9926 | -0.0013 | 0.0013 | 0.13% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 0.8510 | 1.2660 | 0.8500 | 1.2650 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 0.8420 | 1.2270 | 0.8410 | 1.2260 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.0414 | 1.2214 | 1.0402 | 1.2202 | 0.0012 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 0.1708 | 0.1708 | 0.1706 | 0.1706 | 0.0002 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 0.1681 | 0.1681 | 0.1679 | 0.1679 | 0.0002 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003545 | 东兴兴利债券 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0012 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0014 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 0.9841 | 0.9841 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0012 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 1.1014 | 1.1014 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0013 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0311 | 1.0791 | 1.0299 | 1.0779 | 0.0012 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006455 | 人保福睿18个月定开债 | 0.9959 | 0.0000 | 0.9947 | -0.0012 | 0.0012 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0012 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0012 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.0849 | 1.4259 | 1.0836 | 1.4246 | 0.0013 | 0.12% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000959 | 东吴鼎元C | 0.9220 | 0.9220 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.1173 | 1.2673 | 1.1161 | 1.2661 | 0.0012 | 0.11% | 2019-06-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |